上海外高桥保税区开发股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司名称: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
英文名称: SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE
DEVELOPMENT CO.,LTD
(缩写: WGQ)
2.公司注册及办公地址: 中国上海浦东杨高北路889号
邮政编码: 200131
3.公司法定代表人: 阮延华
4.公司咨询地点: 中国上海浦东杨高北路889号 外高桥大厦1706室
咨询机构: 股份制办公室
咨询电话: 86-21-58699888*1240
传真: 86-212-58690000
二、会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额168,471,993.50元, 其中主营业务利润 154,295,604.46元, 其他业务利润7,203,135.19元、投资收益6,950,73 5.78元、补贴收入127,998.25元、营业外收支净额-105,480.18元。
2.境内外审计差异
经永道会计师事务所按国际会计标准审核, 公司1997年除税及少数 股东权益后赢利为人民币12,126.8万元。两种不同会计准则、制度计算 的净利润差异及调整项目如下:
(单位: 人民币千元)
中国注册会计师审计的税后利润(合并) 131,228
货币互换交易及长期批租土地收益之实现 12,565
合并及重估以外币为本位币的资产及负债 771
资本化利息及开办前费用及摊销 (336)
呆帐及其他费用准备 (15,244)
递延税项资产拨备 2,461
提取本年度之职工奖励及福利基金 (833)
少数股东权益基于上述调整之影响 (9,344)
经国际准则及其他调整后 121,268
3.会计数据及财务指标(合并报表)
1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 82304.21 64815.53 46858.54
净利润(万元) 13122.80 113889.91 12120.81
总资产(万元) 435920.81 396768.15 361776.51
股东权益(万元) 125810.39 113097.14 108591.56
每股收益(元/股) 0.213 0.185 0.197
每股净资产(元/股) 2.043 1.837 1.764
净资产收益率(%) 10.43 10.07 11.16
调整后的每股净资产(元/股) 2.01
注: 主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收款项-待摊 费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
4.报告期内股东权益变动情况及原因
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 615750000.00 615750000.00
资本公积 321416813.11 321416813.11
盈余公积 189017418.96 18603648.82 207621067.78
其中:公益金 46734270.01 5859237.76 52593507.77
未分配利润 28534851.76 131228007.27 19436371.91 140326487.12
变化原因:
(1)盈余公积增加国8,603,648.82元, 其中母公司按净利润的10%和 5%分别提取法定盈余公积金11,533,728.73元、法定公益金5,766,864 .36元; 子公司提取的法定盈余公积金1,087,682.33元, 法定公益金92, 373.40元, 任意公积金123,000元。
(2)未分配闸数为本年净利润, 减少数为按董事会利润分配预案进 行的利润分配和子公司提取的盈余公积数。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况 数量单位: 万股
股份类别 期初数 期末数
(一)尚未流通股份
国家持股 36000 36000
发起法人持股 4500 4500
社会公众持股 2550 2550
其中: 受让转配 2550 2550
小计 43050 43050
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 1950 1950
境内上市的外资股 16575 16575
小计 18525 18525
(三)股份合计 61575 61575
2.本报告期内, 公司股本未发生变动。
3.股东情况介绍:
(1)截至1997年12月31日, 本公司股东总数为38056户, 其中A股285 25户, B股9531户。
(2)主要股东持股情况
持股者 持股数(股) 持股比例(%)
1.上海外高桥保税区开发公司(国家股) 360,000,000 58.47
2.上海国际信托投资公司(发起人法人股) 45,000,000 7.31
3.TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 4,447,200 0.72
4.C.M.ZHONG 3,916,563 0.64
5.SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A EMK UNITRUST/TEMPLETON
3,226,805 0.52
6.山一国际(香港)有限公司 1,707,195 0.28
7.WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 1,616,912 0.26
8.NAITO SECURITIES CO.,LTD 1,606,000 0.26
9.DAVID.KANG 1,513,116 0.25
10.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC 1,465,900 0.24
注: 上海市外高桥保税区开发公司法人代表: 李树铭, 经营范围: 房地产开发, 其持有的本公司股份无质押。
4.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况及原因
阮延华先生 董事长兼总经理 5000 5000 无变动
李树铭先生 董事兼副总经理 4500 4500 无变动
瞿德龙先生 董事兼副总经理 4000 4000 无变动
徐幼松女士 董事 0 0 无变动
徐建军先生 董事 0 0 无变动
叶国安先生 董事 240000 240000 无变动
谢伟明先生 董事 3000 3000 无变动
贾留海先生 董事 3000 3000 无变动
朱 钢女士 监事长 0 0 无变动
叶兆楷先生 监事 0 0 无变动
郑 为先生 监事 0 0 无变动
章兆丰先生 监事 0 0 无变动
四、募集资金使用情况
报告年度内没有募集资金亦无报告年度之前募集资金的使用延续到 报告年度内。
五、重要事项
1、重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1997年4月24日, 公司召开二届三次董事会, 审议通过了: 1996年 度报告和1996年度股东大会文件, 利润分配预案和配股筹资预案。
公司于1997年6月10日召开了1996年度股东大会, 出席会议625人, 代表股份416640921股, 占公司总股本的67.66%。会议审议通过了:《监 事长变动事宜》同意公司原监事长高正梅女士不再担任公司监事、监事 长职务, 由现任监事朱钢女士担任公司监事长; 《总经理工作报告》; 《监事会工作报告》; 《1996年度财务报告》; 《1996年度利润分配方 案》, 《1997年度配股筹资事宜》, 按现有股本向全体股东以10:3比例 配股, 配股价暂定为3.5-4.5元人民币, 配股有效期一年; 《关于修改 公司章程的报告》。
1997年11月28日, 公司召开了临时股东大会。大会就配股事宜进行 了逐项表决作为1996年度股东大会对《1997年度配股筹资事宜》决议的补充, 审议通过: (1)、同意配股比例为10:3; (2)、同意国家股配9000 万股, 部分以外高桥地区1.99平方公里土地按评估确认价格注入, 其余 部 分以现金配足。向A股个人股东转让国家股配股权1800万股和法人股 配股权1350万股。合计A股股东受让31.50万股配股权, 转让比例10:7, 每股转让价格0.20元; (3)、同意本次配股价格为3.50-4.50元人民币; (4)、同意本次募集资金用途为进行保税区新增1.2平方公里土地的前期 开发、继续建设保税区仓储中心项目、拓展下属全资子公司"上海市浦 东 新区设备租赁公司"和"上海市保税商品交易市场第一市场"的经营投 入资金; (5)、同意本次配股有效期限为一年, 至1998年6月9日。
(2)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
股东大会通过, 同意公司原监事长高正梅女士不再担任公司监事、 监事长职务, 由现任监事朱钢女士担任公司监事长。
(3)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(4)其他重大事项:
①1997年10月, 公司获得了德意志银行牵头的一亿美元无担保银团 贷款, 用于上海国际航运中心的配套, 仓储建设以加快保税区的开发步 伐, 产生良好的经济及社会效益。
②上海外高桥飞宏商业发展有限公司与上海时运发展公司购销合同 款纠纷一案, 经法院判决上海时运发展公司付给飞宏商业发展有限公司 货款931.6万元, 已收到50万元。1997年9月25日收到上海市第二中级人 民法院第"1995沪中执字第245号"民事裁定书称: 对原判决书因该公司 已处歇业状态, 无财产可供执行, 故对原判决中止执行。余款8,875, 873元由飞宏商业发展有限公司敖坏帐损失。
③关于大华会计师事务所97年度审计报告中的有关问题, 董事会说 明如下:
A.于97年12月31日我公司有予付保税区内昶明国际贸易公司订购进口建设用材等物资款204,689,798.53元, 此系上年与该公司订购货品予 付款的余存部分。因国家延长进口物资免税期以及市场价格变化等因素 , 我公司需调整订购物资品目, 与该公司重新签订供货合同, 并以此余 款抵充新订合同的予付款。
B.香港保宏公司在保税区内有较多的投资参股项目, 为支持该公 司继续对保税区的开发经营, 经协商后, 我公司同意了该公司融通资金 的要求, 以示相互支持, 至97年底, 实际融通资金142,330,543.12元, 并由该公司以境内的投资项目和在加拿大的土地资产作为抵押, 且作为 借款以5.625%计算利息, 须于资产负债表日起计两年内归还。
监事会认为: 董事会的上述说明符合实际情况
2、公司本年度利润实现数与年度目标差异的说明
1996年股东大会上曾提出1997年的净利润目标为16,300万元, 实际 完成经营利润15,429.60万元, 比预定目标增加了21.5%, 然因财政返回 的5,000万元未能实现, 故实际净利润仅完成13122.80万元; 为预测目 标的81%。
监事会认为: 董事会关于差异的上述说明符合实际情况。
3、本年度利润分配预案: 1997年度公司净利润为13122.80万元, 按母公司净利润数的10%提取公积金1153.37万元及5%提取法定公益金576.69万元, 减去子公司提取的法定公积金108.77万元, 法定公益金9.23 万元, 职工奖福基金83.27万元及任意公积金12.3万元, 加上年初未分 配利润2853.48万元, 年末未分配利润为14032.65万元。为了公司的持 续发展, 董事会决定97年度利润不分配。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经大华会计师事务所陆永炜、陆国豪注册会计师审计 , 并出具无保留意见的审计报告(华业字(98)第355号)。
上海外高桥保税区开发股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表、1997 年度的利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表以及财务状况变动 表和合并财务状况变动表。这些会计报表内容由贵公司负责, 我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师 独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的具体情况, 实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的规定; 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月 31日的财务状况以及1997年的经营成果和资金变动情况。
此外, 我们注意到下列事项:
1.贵公司于1996年内与昶明国际贸易(上海)有限公司签订了购销合同并全额预付货款。截至报告日止, 尚有五个合同迄未执行, 已预付 合同货款24,721,587.30美元, 折合人民币204,689,798.53元, 据贵公 司声称, 其中四个合同正在调整进货品目之中, 合同货款为21,210,432 .00美元。
2.贵公司于本年度出借给香港保宏有限公司共计17,190,094.34美 元, 折合人民币142,330,543.12元。
(二)会计报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.公司简介
公司为于1992年5月19日经上海市建设委员会以"沪建经(92)第435 号"文批准设立的股份有限公司。1992年8月有4日由国家工商行政管理 局颁发法人营业执照, 注册号"企股沪总字第0190041号", 法定代表人 阮延。公司注册资本为61575万元, 经上海大华会计师事务所以"华业字 (94)第624号"验资报告验证。公司经济性质是股份制试点企业, 所属行 业是房地产开发企业。
公司经营范围: 受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、旅馆 、 餐厅、文体娱乐的经营与管理, 保区内的转口贸易、保税仓储、国 际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询, 承办海运 进出口货物的国际运输代理业务。
2.重要会计政策:
(1)公司执行的会计制度: 股份制试点企业会计制度
(2)会计期间: 公历一月一日至十二月三十一日
(3)合并报表编制方法:
①编制方法: 根据财政部财会字(95)11号《关于印发<合并会计报 表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请 示的复函》等文件的规定, 以公司本部和纳入合资范围的子公司的会计 报表以及他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。合并时, 公司 的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(4)记帐原则: 权责发生制; 计价基础: 历史成本
(5)外币折算方法:
本公司以人民币为记帐本位币, 会计年度内涉及外币的经济业务, 按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按 期末外汇市场汇价折合本位币进行调整, 调整后的记帐本位币余额与原 帐面余额之间的差额列入财务费用-汇兑损益。
(6)坏帐核算方法: 直接转销法。
(7)存货核算方法:
各类存货按取得时的实际成本记帐, 领用与发出按加权平均法计价 ; 低值易耗品按领用时一次摊销法摊销。
(8)长期投资核算方法:
①债券投资的入帐价值及收益确认: 按实际实际支付的价款记帐, 并按权责发生制原则计算应计利息。
②股票投资和其他投资: 对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控 股的企业其投资按权益法核算, 并在年终编制合并会计报表; 持股比例 在50%以下(包括50%)企业, 其投资按成本法核算。
(9)固定资产核算方法:
①固定资产标准为: 使用期限在一年以上, 单位价值在2000元以上 的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备 、器具、工具等; 单位价值在2000元以上, 并且使用期超过两年的, 不 属于生产经营主要设备的物品。
②固定资产计价: 按实际成本计价。
③固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和 估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率。固定资产各类折 卓越率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20年 4.5%
通用设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
其他设备 5年 18%
(10)在建工程核算方法:
在建工程在完工交付使用后, 确认为固定资产。
(11)递延资产摊销: 开办费及筹建期间汇兑损益从经营年起按五年 摊销。
(12)收入确认原则:
商品销售: 以货已发出, 收到货款或取得收取货款的证据作为收入 实现的条件。
提供劳务: 以劳务已提供, 收到价款或取得收款的证据作为收入实 现的条件。
房地产销售收入: 以房地产已按合同移交, 产权转移并收到价款或 取得收取价款的证据作为收入实现的条件。
(13)税项:
本公司适用的流转税及附加的税种与税率
税种 所得税 增值税 营业税 消费税 土地增值税 城建税
税率: 15% 17% 5% - - 7%
计税基数: 应纳税 当期销项税额 营业额 销售额 增值额 应纳营业税
所得额 当期进项税额 (或销售数量) 增值税额和
消费税额
应交款: 教育费附加 提防费 义优金
附加率: 3% 1% 0.3%
计算基数 应纳营业税额增值税 应纳营业税额增值税 应纳营业税额增
额和消费税额 额和消费税额 值税额和消费税额
(14)利润分配
根据公司法规定, 按当年度的税后利润10%, 5%分别提取法定盈余 公积金和公益金, 经董事会决定, 97年度利润不分配。
(15)会计政策变动
本公司为切实执行《股份制试点企业会计制度》统一各项经营业务收入的处理方法, 将房地产销售收入确认原则确定为: 以房地产已按合 同移交, 产权转移收到价款或取得收取价款的证据作为收入实现条件。
3.合并会计报表的范围及其变化
(1)公司控股的所有子公司情况及其合并范围:
被投资企业名称 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本
母公司持股比例 是否合并 不合并的原因
上海外高桥保税区联合发 外高桥保税区 阮延华 房地产建设 $12000万
和经营
展有限公司 55% 是
上海外高桥飞宏商业发展 外高桥保税区 王沪生 批发零售服 2000万
有限公司 务加工
95.5% 是
苏州保宏房地产有限公司 苏州 阮延华 房产经营 $620万
65% 是
上海外高桥公寓管理有限 外高桥保税区 阮延华 客房餐饮 $250万
公司 66% 是 娱乐
上海外高桥保宏大酒店有 外高桥保税区 阮延华 客房餐饮 $2800万
限公司 75% 是 娱乐
上海外高桥保税区商业发 外高桥保税区 贾留海 贸易零售 450万
展有限公司 100% 是
上海外高桥保税区玖益物 外高桥保税区 瞿德龙 贸易咨询 1000万
资贸易有限公司 100% 是
申高贸易有限公司 香港 阮延华 贸易 $88万
100% 是
上海高图物业发展有限公司 松江 阮延华 房产经营 $350万
65% 否 注
天宏进出口有限公司 浦东清溪 胡迁一 进出口贸易 500万
90% 否 注
注: 按[沪财会(96)5号]文规定所计算的资产总额、销售收入、利 润三项指标均低于10%
2.报表项目附注:
(1)短期投资1997年12月31日余额为人民币1,555,719.98元, 其中: 债券投资5000元, 股票投资1,550,719.98元。
股票投资明细: 股票简称 股权 性质 成本价
河南豫能 115,000 A股 386,400
中水渔业 17,000 A股 123,080
海南高速 27,000 A股 159,839.98
邯钢股份 108,000 A股 810,000
长江投资 15,000 A股 71,400
(2)应收帐款1997年12月31日余额为人民币15,274,423.16元, 按帐 龄分析:
帐龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
1年以内 11,144,099.76 54.99% 13,972,915.68 91.48%
1-2年 9,017,836.51 44.50% 1,077,622.85 7.05%
2-3年 103,096.01 0.51% 223,884.63 1.47%
合计 20,265,032.28 100.00% 15,274,423.16 100.00%
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款。
(3)其他应收款1997年12月31日余额为人民币1,456,241,232.53元, 按帐龄分析:
帐龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
1年以内 304,159,158.88 31.62% 867,998.668.39 59.61%
1-2年 478,885,926.24 49.78% 505,937,870.73 34.74%
2-3年 51,894,514.81 5.40% 67,535,270.14 4.64%
3年以上 126,989,499.98 13.20% 14,769,423.27 1.01%
合计 961,929,099.91 100.00% 1,456,241,232.53 100.00%
持本公司5%以上股份的主要股东的欠款有: 上海市外高桥保税区开 发公司(以下简称外高桥开发公司)欠款为385,057,394.37元
占其他应收款总额10%以上有:
债务人 业务内容 金额
外高桥开发公司 垫付区内市政建设款 385,057,394.37
侨福置业公司 暂垫款 164,861,647.98
WILTONSHIRE 货款 299,446,219.28
保宏有限公司 借款 142,330,543.12
(4)待摊费用1997年12月31日余额为人民币91,091.59元。
项目 年初余额 年末余额
财产保险费 405,039.42 62,452.70
子公司低值易耗品摊销 5,870.94 0.00
印花税 0.00 508.60
期初代扣税金 43,219.58 28,130.29
合计 454,129.94 91,091.59
(5)长期投资1997年12月31日余额为人民币310,238,792.57元, 其 中:
①明细项目
项目 期初余额 期末余额
股票投资 2,218,960.00 2,218,960.00
其他投资 305,891,457.40 306,156,877.57
合计 308,110,417.40 308,375,837.57
股票投资期末余额2,218,960元, 其明细为:
被投资公司名称 类别 股数 投资金额
新锦江大酒店股份有限公司法人股 法人股 50,000 260,000.00
上海广播电视股份有限公司法人股 法人股 30,000 144,000.00
上海爱建股份有限公司法人股 法人股 36,000 210,000.00
上海联华合纤股份有限公司法人股 法人股 160,000 944,000.00
上海冰箱压缩机股份有限公司法人股 法人股 46,800 336,960.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司法人股 法人股 43,200 324,000.00
合计 366,000 2,218,960.00
②其他投资期末余额306,156,877.57元, 其明细为:
被投资单位名称 投资比例 实际投资 本期权益 累计权益
额(元) 增加 增加
交通银行浦东分行 0.04% 5000000.00
国泰证券有限公司 1% 10000000.00
浦东发展银行 4.62% 46200000.00
海通证券有限公司 1% 10000000.00
上海泛亚招商控股有限公司 1000000.00
杭州千岛湖外高桥大酒店 50% 15268500.00 -764020.82-1553918.04
上海高图物业发展公司 65% 18924587.50
上海天宏进出口有限公司 90% 5000000.00 1111819.48 3022054.69
上海高华纺织品有限公司 40% 7120628.00
上海新纪元实业发展有限公司
25% 8279800.00
上海浦东国联储运有限公司10% 24673804.00
上海侨福外高桥置业有限公司
30% 33533190.00
上海汤臣外高桥有限公司 10% 12419700.00
上海叶轮物流有限公司 20% 8279800.00
上海东方国旅有限公司 25% 1034975.00
上海富华轻机有限公司 20% 1655960.00
上海华源国际贸易有限公司
10% 2483940.00
上海艾达林克有限公司 50% 2069950.00
上海外红国际物流有限公司10% 4139900.00
上海联惠实业有限公司 50% 2897930.00
上海华庄仓储有限公司 40% 12125270.31
上海高信贸储有限公司 20% 16559600.00
上海九华汽车实业有限 13.38% 4346895.00
公司
上海JVC电器有限公司 9% 3725910.00
上海金港实业有限公司 10% 3311920.00
上海四通纺织有限公司 10% 2069950.00
上海全球贸易有限公司 25% 2069950.00
上海国脉房地产外高桥公司 5% 3311920.00
上海外高桥英联娱乐公司 70% 6085653.00 -486126.68-3065651.09
上海浦东新区设备租赁公司100% 10000000.00-2512136.28-2645242.92
中国开发招商大厦股份有 11.11% 5000000.00
限公司
上海英得网络信息有限公司100% 1200000.00 -187727.66 -187727.66
上海外高桥俱乐部有限公司 90% 4500000.00 -138431.80 96443.52
上海爱丽伉纺织品有限公司 20% 993576.00
上海申贝外高桥办公设备 5% 427896.67
有限公司
上海外高桥旅行社有限公司100% 500000.00 -75950.85 -75950.85
申银万国证券有限公司 5000000.00
上海外高桥工程建设发展 40% 4800000.00
有限公司
上海美玲达食品有限公司 30% 1493946.00
上海国际展览中心 30% 745182.00
外币折算差异 2316536.44
联营投资合计 310566869.92-3052574.61-4409992.35
(6)合并价差期末余额-154,606,949.01元。期初余额为-154,951,518.03元。
合并价差系母公司的长期投资与子公司的股本所采用的记帐汇率不 一致所引起的。
(7)在建工程1997年12月31日余额为人民币162,289,714.82元, 其 中1997年新增外高桥宾馆建设项目162,161,003.67元。
(8)递延资产1997年12月31日余额为人民币6,234,543.07元,
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 2981264.93 581634.42 675284.84 2887614.51
其他递延支出 2933020.69 1425945.43 1012037.56 3346928.56
合计 5914285.62 2007579.85 1687322.40 6234543.07
(9)其他业务利润1997年度发生额为人民币7203135.19元。
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
咨询服务 3,954,601.48 1,923,328.04 2,031,273.44
其他 8,292,274.63 3,120,412.88 5,171,861.75
合计 12,246,876.11 5,043,740.92 7,203,135.19
(10)投资收益 (单位:元)
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 196227.99 196227.99
长期投资 9810737.48-3056229.69 6754507.79
合计 196227.99 9810737.48-3056229.69 6950735.78
(11)营业外收入1997年度发生额为人民币119862.14元。
(12)营业外支出1997年度发生额为人民币225342.32元。
(四)关联方交易及其关系
1、存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
上海市外高桥保税区开发公司 保税区 房地产建设经营 母公司
国有 李树铭
上海外高桥保税区联 保税区 房地产建设经营 子公司
合发展有限公司 合资 阮延华
上海外高桥公寓酒店有限公司 保税区 餐饮客户 子公司
合资 阮延华
上海外高桥飞宏商业发展有限 保税区 商业 子公司
公司 国有 黄沪生
上海天宏进出口有限公司 浦东清溪 进出口贸易 子公司
国有 胡迁一
上海外高桥保宏大酒店有限 保税区 餐饮客房 子公司
公司 合资 阮延华
上海外高桥保税区玖益物资 保税区 贸易代理 子公司
公司 国有 瞿德龙
上海高图物业发展有限公司 松江 房地产 子公司
合资 康 晖
上海外高桥保税区商业发展有限 保税区 贸易零售 子公司
公司 国有 贾留海
苏州保宏房地产有限公司 苏州 房地产 子公司
合资 阮延华
上海保税区生产资料第一交易 保税区 保税商品交易展示 孙子公司
市场 国有 陈志高
上海浦东新区设备租赁公司 保税区 融物租赁 孙子公司
国有 王中天
上海外高桥保区实业发展有限 保税区 贸易代理 孙子公司
公司 国有 康 晖
上海外高桥旅行社有限公司 保税区 旅游 孙子公司
国有 张益德
上海外高桥物业管理有限公司 保税区 物业管理 孙子公司
国有 康 晖
申高贸易有限公司 香港 贸易 子公司
独资 阮延华
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海市高桥保税区开发公司 27000万 27000万
上海市高桥保税区联合发展有限公司$12000万 $12000万
上海外高桥公寓酒店有限公司 $250万 $250万
上海外高桥飞宏商业发展有限公司 5000万 3000万 2000万
上海天宏进出口有限公司 500万 500万
上海外高桥保宏大酒店有限公司 $2800万 $2800万
上海外高桥保税区玖益物资公司 1000万 1000万
上海高图物业发展有限公司 $50万 $350万
上海外高桥保税区商业发展有限公司 450万 450万
苏州保宏房地产有限公司 $620万 $620万
上海保区生产资料第一交易市场 $250万 $250万
上海浦东新区设备租赁公司 1000万 1000万
上海外高桥保税区实业发展有限公司 $500万 $500万
上海外高桥旅行社有限公司 50万 50万
上海外高桥物业管理有限公司 400万 400万
申高贸易有限公司 $88万 $88万
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年 本年 年末数
金额 % 增加 % 减少 % 金额 %
金额 金额
上海市外高桥保税区开发公司
24000万 58.5 24000万 58.5
上海外高桥保税区联合发展有限公司
$6600万 55 $6600万 55
上海外高桥公寓酒店有限公司
$165万 66 $165万 66
上海外高桥飞宏商业发展有限公司
5000万 100 3090万 4.5 1910万 95.5
上海天宏进出口有限公司
500万 90 500万 90
上海外高桥保宏大酒店有限公司
$2100万 75 $2100万 75
上海外高桥保税区佃物资公司
1000万 100 1000万 100
上海高图物业发展有限公司
$227.5万 65 $227.5万 65
上海外高桥保税区商业发展有限公司
450万 100 450万 100
苏州保宏房地产有限公司
$403万 65 $403万 65
上海保税区生产资料第一交易市场
$137.5万 55 $137.5万 55
上海浦东新区设备租赁公司
550万 55 550万 55
上海外高桥保税区实业发展有限公司
$275万 55 $275万 55
上海外高桥旅行社有限公司
27.5万 55 27.5万 55
上海外高桥物业管理有限公司
220万 55 220万 55
申高贸易有限公司
$88万 100 $88万 100
(4)存在控制关系的关联方的应收、其他应收款余额: (单位: 元)
企业名称 1997年末 1996年末
上海浦江新区设备租赁公司 98,717,700 86,631,100
上海天宏进出口公司 19,900,000 0
上海市外高桥保税区开发公司 385,057,394.37 294,225,040.09
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业关系
杭州千岛湖大酒店有限公司 联营企业
上海外高桥侨福置业有限公司 同一董事长
保宏有限公司 同一董事长
霍普洛夫制衣有限公司 董事
上海外高桥汤臣有限公司 副董事长
(2)不存在控制关系的关联交易:
销售房产、土地使用权(单位:元)
企业名称 1997年末
上海外高桥侨福置业有限公司 116,549,897.31
霍普洛夫制衣有限公司 3,522,697.50
(3)不存在控制关系的关联方其他应收款、其他应付款、其他流动 资产余额:
①其他应收款 (单位: 元)
企业名称 1997年末 1996年末
杭州千岛湖大酒店有限公司 7,000,000.00
上海外高桥侨福置业有限公司
保宏有限公司 142,330,543.12 0
②其他应付款 (单位: 元)
企业名称 1997年末 1996年末
上海外高桥俱乐部有限公司 4,500,000 450,000.00
上海英得网络信息有限公司 360,000 0
③其他流动资产 (单位: 元)
企业名称 1997年末 1996年末
上海外高桥汤臣有限公司 82,798,000 82,982,000
上海外高桥侨福置业有限公司 50,000,000 50,000,000
(4)其他关联事项:
公司为上海外高桥保税区开发公司垫付外高桥保税区内市政道路配 套设施等开发及相应养护费用, 截至1997年底为385,057,394.37元。
(五)公司无须披露之或有事项、承诺事项。
(六)公司无须披露之期后事项。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
一九九八年三月二十二日
