上海外高桥保税区开发股份有限公司
2008 年第三季度报告600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600648 上海外高桥保税区开发股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 7,462,403,729.51 6,150,157,213.90 21.34
所有者权益（或股东权益）(元) 1,933,320,658.69 1,572,364,574.33 22.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59 2.11 22.96
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -158,526,963.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2128 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,983,278.36 1,228,954.48 不适用
基本每股收益(元) 0.0107 0.0016 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0011 -
稀释每股收益(元) 0.0107 0.0016 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 0.4129 0.064
增加
0.4088
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.4063 -0.0426
增加
0.9983
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -34,162.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一1,467,200.00600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三
季度报告
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标准定额或定量享受的政府补助除外
交易性金融资产/可供出售金融资产投资损益 2,081,224.53
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
-827,526.28
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -633,751.01
合计 2,052,984.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,402
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海国际集团投资管理有限公司 52,151,000 人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED -
CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT
1,598,656 境内上市外资股
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
钟晓岚 890,000 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 859,671 境内上市外资股
上证登3 868,387 人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS
ACCOUNT
746,216 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 700,008 境内上市外资股
王忠 555,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负
债表项目
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减额 增减比例 增减变动原因
存货 3,153,766,700.76 2,302,241,397.88 851,525,302.88 36.99%
5.74 项目投资及
贸易存货增加
可供出售金
融资产
985,133,112.37 534,253,627.92 450,879,484.45 84.39%
可供出售金融资
产公允价值增加
预收款项 843,321,961.66 152,771,962.66 690,549,999.00 452.01%
预收土地使用权
转让款
一年内到期
的非流动负
债
2,311,754,498.61 200,000,000.00 2,111,754,498.61 1055.88%
一年内到期的长
期借款增加
长期借款 366,220,000.00 2,168,880,000.00 -1,802,660,000.00 -83.11%
一年内到期的长
期借款转出
递延所得税
负债
163,763,755.92 114,729,787.94 49,033,967.98 42.74%
可供出售金融资
产公允价值增加
资本公积 1,066,848,529.42 705,285,141.58 361,563,387.84 51.26%
可供出售金融资
产公允价值增加600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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二、利润表项
目
本期数 上年同期数 增减额 增减比例 增减变动原因
财务费用 68,681,286.88 54,391,428.11 14,289,858.77 26.27%
贷款利率上调和
银行借款总额增
加
投资收益 83,098,064.59 36,149,147.98 46,948,916.61 129.88%
权益法确认的投
资收益增加
三、现金流
量表项目
本期数 上年同期数 增减额 增减比例 增减变动原因
销售商品、
提供劳务收
到的现金
1,519,995,555.23 717,011,813.13 802,983,742.10 111.99%
预收土地使用权
转让款
收到的税费
返还
25,456,034.76 10,418,314.85 15,037,719.91 144.34% 增值税退税增加
购买商品、
接受劳务支
付的现金
1,675,143,540.70 906,990,506.04 768,153,034.66 84.69%
5.74 项目投资增
加
支付的各项
税费
43,647,014.96 16,507,455.10 27,139,559.86 164.41%
预收土地转让营
业税、土地增值税
增加，增值税增加
取得投资收
益收到的现
金
51,875,255.34 37,761,599.02 14,113,656.32 37.38% 红利收入增加、
购建固定资
产、无形资
产和其他长
期资产支付
的现金
18,630,246.95 97,855,598.49 -79,225,351.54 -80.96%
固定资产投资支
出减少
投资支付的
现金
3,534,971.21 51,174,440.00 -47,639,468.79 -93.09%
对外权益性投资
减少
偿还债务支
付的现金
1,498,874,686.76 1,011,812,742.37 487,061,944.39 48.14%
归还银行借款增
加
分配股利、
利润或偿付
利息支付的
现金
207,906,355.77 145,468,408.38 62,437,947.39 42.92% 贷款利息增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司已于2008 年7 月26 日发布土地成交公告，公司通过上海市房地产交易中心采用公开挂牌的
方式转让的“森兰外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2 地块的成片开发国有建设用地使用权由
YANLORD LAND PTE. LTD.和上海仁恒房地产有限公司联合竞得。该地块土地成交总价为人民币壹拾壹
亿玖仟万元（RMB1,190,000,000 元），其中上海仁恒房地产有限公司投资比例为60%；YANLORD LAND PTE.
LTD.投资比例为40%。之后，公司与上述两家公司签订了土地转让合同。截止本报告期末公司已收到
60%的款项即柒亿壹仟肆佰万元(RMB714,000,000 元)。
（2）2008 年10 月7 日，上海华源股份有限公司发布公告称上海市二中院对申请人上海泰升富企业发
展有限公司申请上海华源股份有限公司破产重整予以受理。事后，公司立即成立了专门工作小组，与
国资等监管部门以及贷款银行进行沟通，密切关注案情进展情况。公司还将于年末根据华源股份破产600648 上海外高桥保税区开发股份有
限公司2008 年第三季度报告
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重整的进展情况，慎重地评估公司对华源股份2.7 亿元逾期担保可能对公司产生的影响，并采取相应
的措施，敬请投资者注意风险。
（3）公司重大资产重组方案分别于2008 年6 月2 日、6 月19 日经公司第六届董事会第四次会议、2008
年第一次临时股东大会审议通过。随后上报中国证监会，公司关于重大资产重组事项的申请于2008
年9 月27 日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会第17 次会议审核获有条件通过。公司目前正
在办理后续事项，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
(4) 我公司开发的外高桥新市镇北块配套小学项目（项目建筑面积：11652 平方米；报建编号：
0702TD0143）采用公开招标方式进行了施工招标，经上海市评标专家组成的评标委员会按照招标规则
进行评标，确定由投标报价最低的上海外高桥保税区建设发展有限公司中标，中标价为2766.1293 万
元。该项目经政府招标主管部门备案并于报告期内签订了施工合同。上海外高桥保税区建设发展有限
公司是上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司，本公司的控股股东上海外高桥（集团）有
限公司拥有投资实业公司100%的股权，上述交易构成关联交易。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东上海外高桥（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售
公司股票，该承诺期限止于2009 年2 月16 日。报告期内，上海外高桥（集团）有限公司按约履行股
改承诺，情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 600837
海通证
券
34,829,624 54,852,406.00 632,201,311.55 361,820,963.02
可供出售
金融资产
2 601099 太平洋20,047,400 20,000,000.00 321,853,396.92 26,642,810.12
可供出售
金融资产
3 XFML
新华财
经媒体
6,532,071 7.80 29,508,395.42 143,142,475.56
可供出售
金融资产
4 600650
锦江投
资
104,544 260,000.00 1,235,710.08 1,806,520.32
可供出售
金融资产
5 600037
广电信
息
48,315 144,000.00 177,799.20 482,183.70
可供出售
金融资产
6 600015
华夏银
行
18,720 78,062.40 156,499.20 358,675.20
可供出售
金融资产
7
VOSG(澳
洲上市
股票）
17,859 3,807,750.00 24,294.35 26,961.28
交易性金
融资产
上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人:舒榕斌
2008 年10 月31 日600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 848,088,780.95 818,754,900.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,294.35 26,961.28
应收票据
应收账款 122,016,234.88 117,642,945.69
预付款项 76,349,155.92 45,841,465.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0
应收股利 4,191,559.49
其他应收款 50,880,021.86 55,843,265.07
买入返售金融资产
存货 3,153,766,700.76 2,302,241,397.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,255,316,748.21 3,340,350,936.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 985,133,112.37 534,253,627.92
持有至到期投资 0
长期应收款 0
长期股权投资 590,789,785.96 604,529,195.70
投资性房地产 809,321,333.83 818,010,269.31
固定资产 742,061,011.24 768,598,036.89
在建工程 2,068,392.36 165,750.00
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
油气资产 0
无形资产 70,637,437.78 76,392,234.13
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 2,045,034.95 2,826,291.02
递延所得税资产 5,030,872.81 5,030,872.81
其他非流动资产
非流动资产合计 3,207,086,981.30 2,809,806,277.78
资产总计 7,462,403,729.51 6,150,157,213.90600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,553,480,460.04 1,580,927,187.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0
应付票据 0
应付账款 114,945,784.96 104,853,201.52
预收款项 843,321,961.66 152,771,962.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,793,339.62 18,690,233.47
应交税费 -10,660,557.85 4,945,547.24
应付利息 7,506,253.36 7,007,482.45
应付股利 0 257,547.43
其他应付款 109,031,384.27 159,402,088.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,311,754,498.61 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,941,173,124.67 2,228,855,250.43
非流动负债：
长期借款 366,220,000.00 2,168,880,000.00
应付债券 0
长期应付款 15,500,000.00 15,500,000.00
专项应付款 0
预计负债 0 35,470.11
递延所得税负债 163,763,755.92 114,729,787.94
其他非流动负债 0
非流动负债合计 545,483,755.92 2,299,145,258.05
负债合计 5,486,656,880.59 4,528,000,508.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 1,066,848,529.42 705,285,141.58
减：库存股 0
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
一般风险准备
未分配利润 -69,511,357.17 -70,740,311.65
外币报表折算差额 -4,423,651.50 -2,587,393.54
归属于母公司所有者权益合计 1,933,320,658.69 1,572,364,574.33
少数股东权益 42,426,190.23 49,792,131.09
所有者权益合计 1,975,746,848.92 1,622,156,705.42
负债和所有者总计 7,462,403,729.51 6,150,157,213.90
公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三
季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,781,166.20 353,690,154.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,248,132.84 9,196,230.92
预付款项 62,524,664.00 14,172,664.00
应收利息
应收股利 4,191,559.49
其他应收款 400,602,190.51 400,189,430.87
存货 2,988,007,199.64 2,179,751,167.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,935,354,912.68 2,956,999,648.27
非流动资产：
可供出售金融资产 955,624,716.95 391,111,152.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 930,949,699.00 904,632,912.92
投资性房地产 785,838,299.34 793,739,358.81
固定资产 154,145,423.47 156,688,200.92
在建工程 1,562,719.00 165,750.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,792,105.31 35,231,981.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,476,708.57 4,476,708.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,867,389,671.64 2,286,046,064.79
资产总计 6,802,744,584.32 5,243,045,713.06
流动负债：
短期借款 1,345,341,695.00 1,303,188,428.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,949,302.71 30,832,071.66
预收款项 704,678,034.93 5,026,645.70
应付职工薪酬 319,043.57 1,536,101.78600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 136,632.27 2,891,784.68
应付利息 7,506,253.36 6,667,482.45
应付股利
其他应付款 72,758,375.41 100,755,331.12
一年内到期的非流动负债 2,280,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,429,689,337.25 1,650,897,845.39
非流动负债：
长期借款 199,000,000.00 1,970,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00 15,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 158,452,244.74 78,944,171.00
其他非流动负债
非流动负债合计 372,952,244.74 2,064,444,171.00
负债合计 4,802,641,581.99 3,715,342,016.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 1,067,678,556.10 597,616,407.82
减：库存股
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
未分配利润 -7,982,691.71 -10,319,849.09
所有者权益（或股东权益）合计 2,000,103,002.33 1,527,703,696.67
负债和所有者（或股东权益）合计 6,802,744,584.32 5,243,045,713.06
法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 226,286,819.78 455,101,515.48 775,032,888.90 665,597,283.29
其中：营业收入 226,286,819.78 455,101,515.48 775,032,888.90 665,597,283.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 257,398,850.90 457,882,977.44 853,276,429.51 703,878,128.81
其中：营业成本 199,080,149.89 385,655,394.00 686,164,325.98 548,768,739.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,422,417.06 4,496,024.42 9,776,138.84 10,334,695.98
销售费用 14,163,934.52 32,407,054.12 36,201,466.36 41,868,587.05
管理费用 14,211,007.26 24,853,941.74 50,419,426.91 53,597,845.19
财务费用 28,381,862.67 10,659,987.08 68,681,286.88 54,391,428.11
资产减值损失 -860,520.50 -189,423.92 2,033,784.54 -5,083,166.81
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
17,637.35 159.72
投资收益（损失以
“－”号填列）
37,717,215.95 21,283,252.41 83,098,064.59 36,149,147.98
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
6,622,822.18 18,501,790.45 4,854,523.98 -2,131,537.82
加：营业外收入 -33,545.40 2,604,461.77 1,528,025.32 2,882,228.80
减：营业外支出 47,461.26 116,995.09 922,514.15 920,322.42
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
6,541,815.52 20,989,257.13 5,460,035.15 -169,631.44
减：所得税费用 -1,503,539.97 1,273,385.76 947,448.39 1,582,041.32600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三
季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
8,045,355.49 19,715,871.37 4,512,586.76 -1,751,672.76
归属于母公司所有
者的净利润
7,983,278.36 17,266,048.93 1,228,954.48 -3,943,424.41
少数股东损益 62,077.13 2,449,822.44 3,283,632.28 2,191,751.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0107 0.0232 0.0061 -0.0024
（二）稀释每股收益 0.0107 0.0232 0.0061 -0.0024
公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
母公司利润表
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 16,733,124.50 24,894,505.86 45,841,023.74 62,855,764.53
减：营业成本 9,204,143.18 9,348,255.76 27,862,247.45 25,477,008.72
营业税金及附加 836,165.65 1,250,722.44 2,302,090.73 3,128,723.48
销售费用 2,087,494.35 369,107.25 4,577,776.01 913,451.71
管理费用 4,558,760.24 5,414,117.99 14,731,426.84 11,313,623.85
财务费用 21,438,170.81 6,270,415.47 49,358,809.49 39,402,259.02
资产减值损失 0 5,494,984.43 1,442,774.11 -12,937,684.55
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
29,254,163.99 19,043,229.95 57,259,354.27 29,817,604.66
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
7,862,554.26 15,790,132.47 2,825,253.38 25,375,986.96
加：营业外收入 1,595,008.83 1,904.00 1,612,380.63
减：营业外支出 5,900.00 490,000.00 85,900.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
7,862,554.26 17,379,241.30 2,337,157.38 26,902,467.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
7,862,554.26 17,379,241.30 2,337,157.38 26,902,467.59
公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,519,995,555.23 717,011,813.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,456,034.76 10,418,314.85
收到其他与经营活动有关的现金 295,509,349.63 230,701,970.97
经营活动现金流入小计 1,840,960,939.62 958,132,098.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,675,143,540.70 906,990,506.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,741,259.94 61,174,905.84
支付的各项税费 43,647,014.96 16,507,455.10
支付其他与经营活动有关的现金 223,956,087.29 219,718,556.12
经营活动现金流出小计 1,999,487,902.89 1,204,391,423.10
经营活动产生的现金流量净额 -158,526,963.27 -246,259,324.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,740,853.28
取得投资收益收到的现金 51,875,255.34 37,761,599.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
389,532.46 3,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,264,787.80 68,506,402.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,630,246.95 97,855,598.49
投资支付的现金 3,534,971.21 51,174,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 42,983,834.30
投资活动现金流出小计 65,149,052.46 149,030,038.49
投资活动产生的现金流量净额 -12,884,264.66 -80,523,636.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,987,055,510.04 1,543,794,957.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,987,055,510.04 1,543,794,957.65
偿还债务支付的现金 1,498,874,686.76 1,011,812,742.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,906,355.77 145,468,408.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,706,781,042.53 1,157,281,150.75
筹资活动产生的现金流量净额 280,274,467.51 386,513,806.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 180,989.00 -646,060.53
五、现金及现金等价物净增加额 109,044,228.58 59,084,786.03
加：期初现金及现金等价物余额 538,925,484.28 170,791,989.18
六、期末现金及现金等价物余额 647,969,712.86 229,876,775.21
公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,630,384.61 53,125,627.96
收到的税费返还 50,980.00
收到其他与经营活动有关的现金 137,763,907.13 126,139,387.48
经营活动现金流入小计 896,394,291.74 179,315,995.44
购买商品、接受劳务支付的现金 721,015,584.63 384,374,121.06
支付给职工以及为职工支付的现金 9,998,729.76 8,095,212.64
支付的各项税费 28,570,349.65 3,865,368.77
支付其他与经营活动有关的现金 173,791,992.05 92,760,982.89
经营活动现金流出小计 933,376,656.09 489,095,685.36
经营活动产生的现金流量净额 -36,982,364.35 -309,779,689.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,740,853.28
取得投资收益收到的现金 43,867,448.18 35,855,200.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,867,448.18 65,596,054.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,893,999.00 322,530.00
投资支付的现金 53,851,703.28 51,174,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,812,632.07
投资活动现金流出小计 55,745,702.28 116,309,602.07
投资活动产生的现金流量净额 -11,878,254.10 -50,713,547.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,805,000,000.00 1,417,307,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,805,000,000.00 1,417,307,280.00
偿还债务支付的现金 1,446,591,178.00 849,176,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,278,920.23 122,441,927.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,639,870,098.23 971,618,427.09
筹资活动产生的现金流量净额 165,129,901.77 445,688,852.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,764.30 -210,085.06
五、现金及现金等价物净增加额 116,061,519.02 84,985,529.98
加：期初现金及现金等价物余额 346,914,950.14 89,041,081.83
六、期末现金及现金等价物余额 462,976,469.16 174,026,611.81
公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
