上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009 年第一季度报告600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600648 上海外高桥保税
区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 陈卫星 委托舒榕斌董事表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人舒榕斌先生、主管会计工作负责人施伟民先生及会计机构负责人（会计主管人员）袁
孟苓女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,165,017,740.28 18,190,117,437.87 -5.64
所有者权益（或股东权益）(元) 3,735,988,780.42 3,505,587,654.68 6.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.70 3.47 6.63
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -366,226,306.84 134.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36 134.84
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,493,273.93 3,493,273.93 -92.76
基本每股收益(元) 0.003 0.003 -92.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.003 0.003 -115.79
稀释每股收益(元) 0.003 0.003 -92.76
全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.09
减少1.37 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.08 0.08
增加0.67 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 1,472.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,046.57
所得税影响额 -141,149.74
合计 686,369.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 68,041
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海国际集团投资管理
有限公司
52,151,000 人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED -
CUSTOMERS' SEGREGATED
ACCOUNT
1,598,656 境内上市外资股
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股
张文军 1,045,058 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
王忠 1,000,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITIED
988,826 境内上市外资股
NORGES BANK 878,735 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
870,299 境内上市外资股
上证登3 868,387 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减额
增减
比例
变动原因
货币资金 2,154,342,774.96 3,903,945,181.25 -1,749,602,406.29 -44.82% DF 业务质押存款减少
应收票据 4,525,715.49 8,634,931.63 -4,109,216.14 -47.59% 票据到期兑现
可供出售金融
资产
893,097,107.08
610,952,982.16 282,144,124.92 46.18% 公允价值变动增加
在建工程
4,540,318.34
3,281,312.05 1,259,006.29 38.37% 工程支出增加
应交税费
1,589,807.60
36,593,248.58 -35,003,440.98 -95.66% 缴纳企业所得税
应付股利
11,025,977.96
3,975,720.95 7,050,257.01 177.33%
子公司应付少数股东股
利增加
递延所得税负
债
159,965,929.88
104,227,876.25 55,738,053.63 53.48%
可供出售
金融资产公允价值变动
递延所得税
二、利润表项目
本期数 上年同期数 增减额
增减
比例
变动原因
营业总收入 1,420,239,310.49 1,775,502,601.24 -355,263,290.75 -20.01% 进出口贸易收入减少
营业总成本 1,392,548,123.45 1,708,299,578.64 -315,751,455.19 -18.48% 与营业收入同步减少
财务费用 62,582,314.60 74,450,983.39 -11,868,668.79 -15.94% 贷款利率下降
资产减值损失 -30,553.82 -27,338,632.26 27,308,078.44 -99.89% 无大额资产减值转回600648 上海外高桥保税区开发股份
有限公司2009 年第一季度报告
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投资收益 -4,030,342.15 14,905,778.99 -18,936,121.14 -127.04% 股权处置收益减少
营业外收入 1,504,458.49 1,170,942.71 333,515.78 28.48% 政府补助增加
所得税 11,441,465.44 19,555,460.40 -8,113,994.96 -41.49% 利润总额减少
三、现金流量表项目
本期数 上年同期数 增减额
增减
比例
变动原因
经营活动产
生的现金流量
净额
-366,226,306.84 -155,946,957.41 -210,279,349.43 134.84%
支付吸养老、镇保费；
代客垫付关税等；支付
保证金等
投资活动产
生的现金流量
净额
-57,621,189.35 -38,340,470.36 -19,280,718.99 50.29%
购建、建造固定资产和
购买土地使用权支出增
加
筹资活动产
生的现金流量
净额
231,669,145.32 457,836,402.17 -226,167,256.85 -49.40% 归还借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司六届三次董事会决议，公司以公开招拍挂方式转让南块住宅区了A1-1、A1-2 两幅总计约
10 万平方米土地转让给新加坡仁恒与上海仁恒公司。（详见公司2008 年度报告）
公司已于2009 年4 月15 日收到了所有土地款项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股东上海外高桥(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易
出售公司股票。根据该股改方案，外高桥集团原持有的股份自2009 年2 月16 日可上市交易。由于重
组时，外高桥集团承诺对外股份拥有权益的股份自所认购股份股权登记完成之日起36 个月内不转让。
因此，外高桥集团持有公司的所有股份至2011 年12 月15 日可上市交易。报告期内，外高桥集团履行
承诺情况良好。
2、东兴投资承诺因认购而持有的公司股份自股权登记完成之日起36 个月不转让。报告期内，东
兴投资履行承诺情况良好。
3、其余承诺，详见公司重组交易报告书。报告期内，履行承诺情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会有关现金分红政策精神，公司2009 年4 月23 日召开的第六届董事会第十一次会
以通过了关于修改公司章程的议案，明确了公司现金分红政策；尚待公司2008 年度股东大会审议通过。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人:舒榕斌先生
2009 年4 月25 日600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,154,342,774.96 3,903,945,181.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,735.55 6,734.27
应收票据 4,525,715.49 8,634,931.63
应收账款 402,152,259.26 477,839,130.25
预付款项 200,977,556.21 188,262,096.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,906,062.53 1,906,062.53
其他应收款 190,565,394.00 157,131,050.87
买入返售金融资产
存货 6,109,048,283.91 5,557,058,694.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,063,524,781.91 10,294,783,882.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 893,097,107.08 610,952,982.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 485,034,887.00 489,307,500.60
投资性房地产 5,482,300,305.81 5,543,797,106.90
固定资产 1,045,747,195.02 1,055,988,919.02
在建工程 4,540,318.34 3,281,312.05
工程物资
固定资产清理 -306,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,528,726.62 143,299,149.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,848,132.62 46,004,299.05
递延所得税资产 2,702,285.88 2,702,285.88
其他非流动资产
非流动资产合计 8,101,492,958.37 7,895,333,555.63
资产总计 17,165,017,740.28 18,190,117,437.87
流动负债：
短期借款 6,821,790,980.87 8,093,276,352.70600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,727,838.40 5,313,493.45
应付账款 391,230,775.07 482,652,899.57
预收款项 390,284,505.12 505,084,016.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,747,655.86 67,117,850.04
应交税费 1,589,807.60 36,593,248.58
应付利息 8,295,716.10 10,632,692.32
应付股利 11,025,977.96 3,975,720.95
其他应付款 1,129,931,327.65 1,135,652,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,684,827,242.94 2,664,820,000.00
其他流动负债 926,112.07
流动负债合计 11,494,377,939.64 13,005,119,120.93
非流动负债：
长期借款 1,071,150,000.00 924,400,000.00
应付债券
长期应付款 76,439,200.16
专项应付款 420,000.00 420,000.00
预计负债 135,000,000.00 135,000,000.00
递延所得税负债 159,965,929.88 104,227,876.25
其他非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动负债合计 1,482,975,130.04 1,204,047,876.25
负债合计 12,977,353,069.68 14,209,166,997.18
股东权益：
股本 1,010,780,943.00 1,010,780,943.00
资本公积 2,015,119,237.44 1,788,712,881.96
减：库存股
盈余公积 310,398,269.44 310,398,269.44
一般风险准备
未分配利润 404,107,285.12 400,677,011.19
外币报表折算差额 -4,479,954.58 -4,981,450.91
归属于母公司所有者权益合计 3,735,988,780.42 3,505,587,654.68
少数股东权益 451,675,890.18 475,362,786.01
股东权益合计 4,187,664,670.60 3,980,950,440.69
负债和股东权益合计 17,165,017,740.28 18,190,117,437.87
公司法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士600648 上海外高桥保税区开发股份有
限公司2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,024,613.95 187,550,552.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 61,055,457.23 58,915,937.47
预付款项 63,890,400.00 47,890,400.00
应收利息
应收股利 141,904,743.03 141,904,743.03
其他应收款 401,959,417.68 399,396,333.33
存货 3,077,702,748.79 2,690,113,759.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 3,941,537,380.68 3,575,771,725.24
非流动资产：
可供出售金融资产 786,991,348.96 531,191,537.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,409,473,206.26 2,409,656,122.58
投资性房地产 770,922,298.23 778,205,206.05
固定资产 180,163,539.06 182,464,531.47
在建工程 3,736,495.45 2,745,150.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,498,854.71 34,645,480.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,374,486.48 2,374,486.48
其他非流动资产
非流动资产合计 4,188,160,229.15 3,941,282,514.49
资产总计 8,129,697,609.83 7,517,054,239.73
流动负债：
短期借款 1,690,000,000.00 1,450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,920,884.66 28,864,698.07
预收款项 4,968,000.00 4,968,000.00
应付职工薪酬 1,241,770.68 2,641,873.19
应交税费 -9,468,884.91 3,516,509.64
应付利息 6,470,954.57 7,769,200.00
应付股利
其他应付款 129,589,900.00 72,223,546.16600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债 2,280,000,000.00 2,280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,119,722,625.00 3,849,983,827.06
非流动负债：
长期借款 312,750,000.00 208,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 135,000,000.00 135,000,000.00
递延所得税负债 142,331,376.11 91,171,413.81
其他非流动负债
非流动负债合计 590,081,376.11 434,171,413.81
负债合计 4,709,804,001.11 4,284,155,240.87
股东权益：
股本 1,010,780,943.00 1,010,780,943.00
资本公积 2,375,110,496.78 2,170,470,647.57
减：库存股
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
未分配利润 -161,347,469.00 -143,702,229.65
外币报表折算差额
股东权益合计 3,419,893,608.72 3,232,898,998.86
负债和股东权益合计 8,129,697,609.83 7,517,054,239.73
法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,420,239,310.49 1,775,502,601.24
其中：营业收入 1,420,239,310.49 1,775,502,601.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,392,548,123.45 1,708,299,578.64
其中：营业成本 1,200,614,730.17 1,526,968,810.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,664,639.74 24,030,914.47
销售费用 40,572,046.13 38,747,916.14
管理费用 67,144,946.63 71,439,586.00
财务费用 62,582,314.60 74,450,983.39
资产减值损失 -30,553.82 -27,338,632.26600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,030,342.15 14,905,778.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,660,844.89 82,108,801.59
加：营业外收入 1,504,458.49 1,170,942.71
减：营业外支出 676,939.25 511,523.53
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,488,364.13 82,768,220.77
减：所得税费用 11,441,465.44 19,555,460.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,046,898.69 63,212,760.37
归属于母公司所有者的净利润 3,493,273.93 48,228,412.00
少数股东损益 9,553,624.76 14,984,348.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.05
（二）稀释每股收益 0.003 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：38,908,872.95 元。
公司法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,612,914.75 14,325,647.07
减：营业成本 9,448,253.67 9,229,059.54
营业税金及附加 847,303.11 719,421.34
销售费用 2,014,729.46 1,793,569.44
管理费用 4,674,085.35 5,377,690.41
财务费用 17,115,387.44 15,429,121.66
资产减值损失 -21,541,602.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -158,395.07 8,353,896.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,645,239.35 11,672,283.36
加：营业外收入 1,904.00
减：营业外支出 130,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,645,239.35 11,544,187.36
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,645,239.35 11,544,187.36
公司法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士600648 上海外高桥保税区开发股份有
限公司2009 年第一季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,584,423,499.45 2,010,056,601.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,674,760.38 109,578,721.01
收到其他与经营活动有关的现金 289,942,301.26 1,106,366,181.78
经营活动现金流入小计 1,957,040,561.09 3,226,001,504.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,820,000.97 2,108,480,648.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,880,702.87 107,837,424.86
支付的各项税费 70,290,515.15 60,480,048.85
支付其他与经营活动有关的现金 543,275,648.94 1,105,150,339.31
经营活动现金流出小计 2,323,266,867.93 3,381,948,461.69
经营活动产生的现金流量净额 -366,226,306.84 -155,946,957.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,641,026.49 111,365,247.62
取得投资收益收到的现金 3,356,415.44 13,636,462.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,965,791.28 1,048,484.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,963,233.21 126,050,195.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
86,430,618.49 26,672,238.47
投资支付的现金 137,718,427.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,153,804.07
投资活动现金流出小计 88,584,422.56 164,390,665.49
投资活动产生的现金流量净额 -57,621,189.35 -38,340,470.36
三、筹资活动产生的现金流量：600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,108,919,793.67 3,481,192,588.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,564,358,010.97 455,300.42
筹资活动现金流入小计 4,673,277,804.64 3,481,647,888.59
偿还债务支付的现金 4,201,747,412.36 1,490,543,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,594,693.75 149,265,501.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -733,446.79 1,384,002,084.85
筹资活动现金流出小计 4,441,608,659.32 3,023,811,486.42
筹资活动产生的现金流量净额 231,669,145.32 457,836,402.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,187,402.57 -394,928.10
五、现金及现金等价物净增加额 -202,365,753.44 263,154,046.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,430,956,388.66 1,522,751,642.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,228,590,635.22 1,785,905,688.82
公司法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,473,438.62 13,662,367.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,052,595.57 15,953,081.19
经营活动现金流入小计 59,526,034.19 29,615,448.72
购买商品、接受劳务支付的现金 374,561,510.64 294,418,595.21
支付给职工以及为职工支付的现金 4,507,650.75 3,820,776.67
支付的各项税费 14,132,011.75 3,646,239.31
支付其他与经营活动有关的现金 50,482,037.08 7,855,681.02
经营活动现金流出小计 443,683,210.22 309,741,292.21
经营活动产生的现金流量净额 -384,157,176.03 -280,125,843.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 402,783.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,783.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,381,732.00 297,450.00
投资支付的现金 53,851,703.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-60,500,000.00 -86,316,828.87
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -59,118,268.00 -32,167,675.59
投资活动产生的现金流量净额 59,118,268.00 32,570,459.40600648 上海外高桥保税区开发股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 985,000,000.00 820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 985,000,000.00 820,000,000.00
偿还债务支付的现金 640,250,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,237,137.31 59,996,053.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 702,487,137.31 659,996,053.00
筹资活动产生的现金流量净额 282,512,862.69 160,003,947.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106.88 -44,850.30
五、现金及现金等价物净增加额 -42,525,938.46 -87,596,287.39
加：期初现金及现金等价物余额 180,686,013.01 346,914,950.14
六、期末现金及现金等价物余额 138,160,074.55 259,318,662.75
公司法定代表人: 舒榕斌先生 主管会计工作负责人:施伟民先生 会计机构负责人:袁孟苓女士
