上海市原水股份有限公司一九九五年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：上海市原水股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO·LTD·
英文名称缩写：SMRWC
2、公司地址
公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号 邮编：200125
公司办公地址：上海市四川北路818号5楼 邮编：200085
3、公司法定代表人：董事长芮友仁先生
4、公司咨询服务机均：董事会秘书 王淳柔
电话：（021）63564899×516 传真：（021）63564880
二、主要财务数据与财务指标（合并）
单位：万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主要业务收入 36215.18 36429.21 －0.58
2.净利润 19543.53 20495.77 －4.64
3.资产 258880.83 190219.53 36.09
4.股本股益 158133.76 155131.68 1.94
5.每股收益 0.23 0.24 －4.16
6.每股净资产 1.87 1.83 2.18
7.净资产收益率 12.35 13.21 －6.51
8.股东股益比率 61.08 81.55 －25.10
注：上年数中的股东股益及相关指标均按95年报表要求口径进行了调整。
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
95年公司在搞好安全供水的同时，抓紧黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工
程的建设，长江引水二期工程中的20方立方米／日的供水工程已于95年5 月竣工投
产。
2.主要指标分析
（1）主营业务收入36,215.18万元，较上年下降0.58％，其主要原因是黄浦江原水
厂供水渠道停役检修，供水基础少，致使主营业务收入有所减少。
（2）净利润19543.53万元，较上年下降4.64％， 其主要原因是养老保险金费用增
加及贷款利率上浮所致。
3.前次募集资金的使用情况说明：
（1）黄浦江上游引水二期工程项目：计划投资266, 000 万元， 1995 年累计投资
35600万元。
（2）长江引水二期工程项目：计划投资70619万元，1995年累计投资56145万元。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况
（1）非流通股份 94年年末数 比例％ 95年年末数 比例％
A.国家股 489930100股 57.82 489930100股 57.82
B.社会法人股 262470300股 30.97 262470300股 30.97
小计 752400400股 88.79 752400400股 88.79
（2）已流通股份
社会公众股 94987200股 11.21 94987200股 11.21
小计 94987200股 11.21 94987200股 11.21
（3）股份合计 847387600股 100.00 847387600股 100.00
2.主要股东持股情况（前10名股东）单位：万股
股东名称 年末持股数 占总股本％
（1）上海市国有资产管理办公室 48993.01 57.82
（2）申银证券公司 3648 4.30
（3）中国人民建设银行上海信托投资公司 800 0.94
（4）上海万国证券公司 705 0.83
（5）华夏证券公司 610 0.72
（6）中国国际海运集装箱股份有限公司 300 0.35
（7）南通市新海通有限公司 279.90 0.33
（8）苏州电视机组件厂 255.50 0.30
（9）上海市城市建设投资开发公司 235 0.28
（10）上海市明城房地产开发总公司 216 0.25
3.股东数量
截至1995年12月31日，股东数量如下表所示：
股份类别 国家股 社会法人股 社会公众股 合计
股东数量 1 823 66617 70441
4.董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
芮友仁 董事长 0 0
邵国良 副董事长 0 0
包承忠 董事总经理 2400 2400
吴守培 董事副总经理 2400 2400
蔡君时 董事 0 0
徐国样 董事 2400 2400
缪恒生 董事 0 0
项伯利 董事 2400 2400
钱国平 董事 2400 2400
何焕清 监事长 2400 2400
顾祖平 监事 0 0
柴森林 监事 800 800
五、重大事项
1.原水公司董事会关于更换董事长的公告：由原副董事长芮友仁先生担任董事长。
2.1995年5月15日召开一届四次股东大会，会议审议通过了以下议案：
（1）公司94年度经营业绩和95年工作计划报告；
（2）公司94年度财务决算和95年度财务预算报告；
（3）关于修改公司章程的方案；
（4）关于延长第一届董事会、监事会成员工作期限的方案；
（5）监事会95年度工作报告；
（6）95年度增资配股方案；
（7）94年度利润分配方案；
3.根据一届四次股东大会决议，公司1994年利润分配方案为：向全体股东每10股发
放现金红利2.00元（含税），股权登记日为1995年8月8日，除息日为1995年8月9日。
4.一届四次股东大会决议通过的95年度增资配股方案报经中国证券监督管理委员会，
证监发审字（1995）74号文，上海市证券管理办公室沪证办（1995）120号文通过。
（1）向全体股东按10：3的比例进行配股，配股价为每股2.20元。
（2）为了规范公司股本结构，经上海市国有资产管理办公室沪国资基（1995） 86
号文和国家国有资产管理局国资企函发（1995）191号文批准同意， 并征得法人股
股东同意，国家、法人股股东拟将配股权有偿协议转让给社会公众股股东，社会公
众股股东根据持股数最多可按10：7的比例受让配股，配股股权转让价为每股0. 10
元，国家有关部门出资2亿元，按配股价进行配股，国家股、 法入股股东部分配股
股转让配售后，其余份额由其自行决定是否配股。
根据国家有关政策，国家和社会法人持有的配股股权转让后，受让者由此增加的股
份暂不上市。
5.1995年12月8日发布配股说明书，刊登于1995年12月9日的《上海证券报》。
6.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业（单位：万元）
名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
上海原水房地产开发经营公司 1500 100％ 房地产开发经营销售
上海原水工贸公司 500 100％ 金属、化工、建材
海南原水房地产开发经营公司 2000 100％ 房地产开发
上海巴士实业股份有限公司 3000 10％ 营运专线车
上海莱福（集团）股份有限公司 3750 2.67％ 食品、饮料
上海长源出租汽车公司 500 45％ 客运
七、财务报告
1.审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所牟磊、吴宝寅注册会计师审计，并
出具无保留意见的审计报告（上会师报字（96）第584号）
2.财务报表（附后）
3.财务报表附注
（一）主要会计政策
（1）会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》和有关股份制试点企业财务管理规定。
（2）会计期间
采用公历制，自1月1日这至12月3l日止。
（3）记帐本位币
人民币
（4）记帐原则和计价基础
记帐原则为权责发生制，计价基础按历史成本。
（5）存货计价
存货按照实际成本计价。
公司下属非独立核算单位：长江原水厂和黄浦江原水厂以计划成本计价，月末按实
际成本调整差异。
公司下属全资子公司：上海原水工贸公司和上海原水房地产开发经营公司分别采用
加权平均法和分项目个别认定法。
（6）收入实现原则
以输出原水、发出商品或商品的所有权已经转移，并开出发票，作为销票售收入的
实现。
（7）长期投资核算方式
长期投资包括股权投资（全资子公司投资）和联营投资、股票投资（法人股）。
股权投资和联营投资：对超过被投资企业资本总额50％的长期投资按权益法核算。
股票投资采用成本法核算。
（8）固定资产计价及其折旧方法
（a）固定资产按实际成本计价
（b）固定资产采用直线法分类个别计堤，各类固定资产的残值均按原值的4％预留。
各类固定资产折旧年限列表如下：
固定资产类别 固定资产折旧年限
房屋及建筑物 10年─45年
专用设备 20年
通用设备 6年─28年
管网 20年
（9）无形资产
使用权房屋 45年
（10）递延资产
办公房装修费 5年
（11）短期投资计价
短期投资按成本法计价
（12）税项
（a）公司主营业务收入（原水供应收入）1995年度的流转税仍按1993年12月31 日
上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。
（b）公司下属的全资子公司──上海原水工贸公司交纳增值税。
（c ）公司下属的全资子公司──上海原水房地产开发经营公司销售收入流转税，
凡属自建房产用于出售的，按销售收入5％计缴营业税，购进房产用于出售的， 按
进销差价10％计缴营业税。上海原水房地产开发经营公司下属的全资子公司──海
南原水房地产开发经营公司本年度的流转税交纳办法按海南省有关规定执行。
（d）公司的所得税按应纳税所得税的15％计缴。
（13）利润分配
董事会拟定的1995年度利润分配方案：按净利润 10％提取法定公积金，按净利润5
％提取法定公益金，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）。（
上述预分方案需经一九九五年度股东大会通过后按上海证券交易所有关规定执行）
（二）合并财务报表编制说明
公司对于母公司和下属全资子公司（上海原水工贸公司，上海原水房地产开发经营
公司及其所属全资子公司海南原水房地产开发经营公司，均系独立法人，实行独立
核算制度）编制合并会计报表，公司对外投资如占被投资企业的资本总额的50％以
下，采用成本法记帐，不予合并。
对公司所属全资子公司内部往来，拨入拔出资金已作相互抵消，其余帐项在合并时
均逐一合并。
另外，按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第2 号（年度报告的内
容与格式）》及中国证监会、上海证券交易所、上海市财政局关于会计年报编制要
求，对于1995年分配1994年的利润分别对公司本部和合并报表的年初未分配利润，
未付股利以及相关的股东权益作调整变动。
（三）财务报表主要项目附注（金额单位：人民币元）
（1）短期投资
债券投资 51,942, 500.00
股票投资 2,819, 550.78
54,762, 050.78
其中股票投资截止1995年12月31日以上海证券交易所之收盘价计算为人民币2,472
,425.00元。
（2）应收帐款
1年以内 322,113,657.07
1-2年 35,440,036.11
357,553.693.18
无持有本公司 5％以上股份的股东的应收款。
（3）其他应收款
1年以内 7,844,722.27
1-2年 86,441.95
2-3年 20,296,240.00
28,227,404.22
无持有本公司5％以上股份的股东的应收款。
（4）长期投资期末余额7,940,000.00元
（a）股票投资（法人股）
单位名称 股数 投资金额
上海巴士股份有限公司法人股 300,000 3,000,000.00
上海莱福（集团）股份法人股 1,000,000 2,440,000.00
小计 5,440,000.00
（b）联营投资
单位名称 投资比例 投资金额
上海长源出租汽车有限公司 45％ 1,450,000.00
上海丰源房地产发展有限公司 42％ 1,050,000.00
小计 2,500,000.00
（5）固定资产及累计折旧（表一）
具体的固定资产分类和折旧按照财政部颁布的《工业企业财务制度》的规定，采用
直线法分类预计提该部分固定资产的折旧，详见下表：
项目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 本期折旧计提额
（1995.12.31）（1995.12.31）（1995.12.31） 95年度
自来水专用设备100,648,000.00 11,594,649.60 89,053,350.40 3,864,883.20
通用设备 25,187,900.00 7,105,428.12 18,082,471.88 2,868,476.04
房屋及建筑物 6,838,000.00 489,160.08 6,348,839.92 163,053.36
管网 6,966,000.00 835,920.00 6,130,080.00 334,368.00
合计 139,639,900.00 20,025,157.80 119,614,742.20 6,730,780.60
（6）在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原验收数 批准文号
长江二期 76％ 645,557,818.16 706,190,000.00 沪建设(93)第0991号
黄浦江上游二期 17％ 462,316,834.70 2,660,000,000.00 沪建设(93)第1040号
临江水厂 2％ 941,686.23 57,492,800.00 －－－
其他重新改造 50％－98％ 1,839,904.57 2,379,900.00 －－－
项目 1,110,656,243.66
（7）无形资产
住房使用权
原值 3,546,776.88
已摊销数 （90,818.87）
摊余值 3,455,958.01
（8）递延资产2,932,524.04元
办公房装修费 其它
原值 3,087,533.06 1,779,217.68
已摊销数 （687,533.06） （1,246,693.64）
摊余数 2,400,000.00 532,524.04
（9）短期借款期末余额为51,000,000.00元均为无抵押人民币借款
（10）应交税金
增值税 （744,541.39）
所得税 10,088,761.60
营业税 （439,119.44）
城建税 （38,864.23）
8,866,236.54
（11）一年内到期的长期负债年末数16,460,969.93元， 系应付中国建设银行上海
分行第五支行长期借款利息。
（12）长期借款
贷款单位 借款日 到期日 年利率 金额
上海市城市建设投资开发总公司 1995.8 2000.9.30 16.5％ RMB150,000,000.00
上海市城市建设投资开发总公司 1995.9 2000.9.30 16.5％ RMB190,000,000.00
上海市城市建设投资开发总公司 1995.10 2000.9.30 16.5％ RMB116,800,000.00
上海市城市建设投资开发总公司 1995.11 2000.9.30 16.5％ RMB114,880,000.00
上海市城市建设投资开发总公司 1995.12 2000.9.30 16.5％ RMB 53,870,000.00
625,550,000.00
以上长期借款均通过中国建设银行上海分行和第五支行委贷贷入
（13）股本
国家股 48,993.01万股 489,930,100.00
法入股 26,247.03万股 262,470,300.00
个人股 9,498.72万股 94,987,200.00
84,738.76万股 847,387,600.00
股本在本报告期内无变化
（14）“资本公积”1995年12月31日余额为636,332,748.23元，本年在内无增减变
化。
（15）盈余公积
调整前期初数 31,249,914.22
94年分配转入 30,743.664.30
调整后期初数 61,993,578.52
95年预分转入 29,315,304.12
期末数 91,308,882.64
（16）未分配利润
调整前期初数 205,824,105.30
94年分配转盈余公积 30,743,664.30
94年分配转未付股利 169,477,520.00
调整后期初数 5,602,921.00
加：本年度实现净利润 195,435,360.86
减：提取法定盈余公积 （19,543,536.08）
提取公益金 （9,771,768.04）
分配普通股股利 （165,414,612.00）
6,308,365.74
上述提取法定盈余公积金和公益金，分配普通股股利，均按照董事会拟定的1995年
度利润分配预案计算。
（17）主营业务收入
原水供应收入 303,240,000.00
贸易收入 23,247,134.96
房产收入 35,664,682.18
362,151,817.14
（18）财务费用
利息净支出 （7,191,968.16）
其它 43,946.23
（7,148,021.93）
（19）其他业务利润为提供劳务净收入金额为77,760.00元。
（20）投资收益
股票投资 （1,506,492.18）
债券投资 8,546,086.68
联营投资 402,942.23
7,442,536.73
（21）营业外收入为76,822.80元，主要为赔款收入。
（22）营业外支出为656,188.55元，主要为处理固定资产损失。
（23）以前年度损益调整
94年度收入应补交营业税 （114,657.35）
94年度应补有关投资收益和利息收入 5,329,797.86
5,215,140.51
（四）财务报表中变动幅度超过30％的数据分析说明：
项目 1995年年末 1994年年末 说明
1.货币资金 321,754,095.43 240,874,537.29 工程贷入资金
2.短期投资 54,762,050.78 107,963,178.58 收回国债投资款
3.应收票据 1,000,000.00 300,000.00 系原水工贸销售货物所致
4.在建工程 1,110,656,243.66 519,654,118.77 两大工程资金大量投入
5.无形资产 3,455,958.01 1,243,040.80 本年度购入使用权职工住宅
6.递延资产 2,932,524.04 1,525,410.71 办公房装修增加
7.短期借款 51,000,000.00 80,500,000.00 归还银行借额
8.应付帐款 11,762,247.95 3,761,210.49 原水房产应付商品房建造
工程款
9.预收货款 25,331,932.66 10,348,502.52 原水房产预收的售房额
10.未交税金 8,866,236.54 5,863,065.21 应交所得税增加
11.其他未交款 －3,682.61 －536.38 预交教育附加费、堤防费等
12.其他长期负债 19,513.00 5,523.00 收到职工配偶单位交来分房
补贴收入增加
13.盈余公积 91,308,882.64 61,993,528.52 本年利润预分配提取法定盈
余公积金及公益金
14.财务费用 －7,148,021.93 －11,057,915.86 贷款利息增加及存款减少
15.进货费用 29,703.25 285,595.32 原水工贸进销量减少，引起
商品流通费用减少
16.其他业务利润 77,760.00 5,856,097.22 委托银行贷款业务减少
17.投资收益 7,442,536.73 14,292,243.33 固定投资报废增加
18.营业外收入 76,822.80 4,190,769.00 违约金收入减少
19.营业外支出 656,188.55 45,006.98 固定资产报废增加
20.以前年度损益 5,215,140.51 588,872.30 记94年股票投资收益230万元
调整 、其他投资收益和存款利息
21.年初末分配利润5,602,921.00 866,343.26 根据市财政局年报要求口径
调整
八、其它事项
1.1995年度增资配股共筹集资金33,906.78万元，于1996年2月12日经上会师报字（
96）第068号验审报告验证。配股后股本总数为100,251.28万股，95 年应付股利按
摊薄股份计算。
2.1996年2月12日，公司董事会发布股份变动公告；配股后股份由84,738.76万股增
至100,251.28万股。
3.1996年4月25日，公司董事会召开了一届十六次会议，审议通过了1995 年利润分
配预算，分配方案如下：公司向全体股东每10股发放1. 65 元（含税）现金红利，
1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；
其他事宜。上述议案须经1995年度股东大会通过。
上海市原水股份有限公司
一九九六年四月二十六日
