现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106910989 |
4103568371 |
3561252788 |
3308838676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1258412730 |
14762441371 |
11987095539 |
9299774328 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74706183 |
144956173 |
111988805 |
85353458 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2189593502 |
25134472724 |
20741306633 |
19087840026 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23301316 |
1173869120 |
1025777896 |
359599474 |
| 经营活动现金流出小计 |
3002438784 |
27441155978 |
23194260231 |
20578280319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1744026053 |
-12678714608 |
-11207164692 |
-11278505991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1423234287 |
3305896606 |
310585786 |
270201700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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66685 |
12420 |
3120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
455553914 |
261475780 |
101475225 |
| 投资活动现金流入小计 |
1473234287 |
4117526636 |
718613026 |
493200631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60023431 |
209981970 |
29905393 |
24036629 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
64399 |
-- |
63193 |
63193 |
| 投资活动现金流出小计 |
99462830 |
2385431838 |
1773855293 |
1237586530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1373771457 |
1732094798 |
-1055242267 |
-744385898 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3962061753 |
10766391582 |
10590751459 |
7251074904 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2000000 |
552830583 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4031661753 |
10882391582 |
11211582043 |
7279074904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
671500000 |
11089123051 |
8100475779 |
7578975779 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11190055 |
2005467137 |
73922711 |
51024201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
964145125 |
14825486942 |
9511607551 |
8358343478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3067516628 |
-3943095360 |
1699974491 |
-1079268575 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2697262032 |
-14889715170 |
-10562432468 |
-13102160465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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897338459 |
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577026557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78394208 |
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940476 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
14448 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24081 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
556929079 |
-- |
362447063 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1602375760 |
-- |
-783033216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20193711775 |
-- |
-17945233361 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2683612409 |
-- |
3930835682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5019289947 |
-- |
2457374693 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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38204451 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-12678714608 |
-- |
-11278505991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3428041811 |
-- |
5215596517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18317756982 |
-- |
18317756982 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-14889715170 |
-- |
-13102160465 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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268160 |
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65189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1151501741 |
10658873000 |
8420817902 |
5985912034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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5024849 |
5023618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1423234287 |
3305896606 |
310585786 |
270201700 |
