现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1264742087 |
826335377 |
728022091 |
1786621421 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11312403261 |
7325906977 |
3025008462 |
11534730936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184413713 |
140420727 |
100790603 |
217639590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3018540592 |
2403597856 |
2271890915 |
5848308684 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
960521485 |
525330545 |
76577906 |
1926688721 |
| 经营活动现金流出小计 |
5547044485 |
4060404427 |
3123115729 |
9438982710 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5765358776 |
3265502550 |
-98107267 |
2095748226 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
878166786 |
867218484 |
855131090 |
41783504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
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366132 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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287000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
971277006 |
925025738 |
855131090 |
402771205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282141111 |
53719011 |
51945626 |
72907776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8096974 |
50185 |
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62687493 |
| 投资活动现金流出小计 |
371008361 |
134539471 |
132715902 |
815873270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
600268645 |
790486267 |
722415188 |
-413102065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4824599116 |
4059524276 |
1209659051 |
10437723036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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24000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4824599116 |
4059524276 |
1209659051 |
10461723036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7119598302 |
4895116302 |
1191716302 |
6773032898 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26568850 |
19978743 |
17278743 |
182640224 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8566147896 |
5809709524 |
1651321277 |
8971679574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3741548779 |
-1750185248 |
-441662226 |
1490043462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2624078641 |
2305803570 |
182645694 |
3172689623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-119315493 |
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347774893 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
82235667 |
-- |
168205048 |
| 无形资产摊销 |
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17412959 |
-- |
43155513 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-214703 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2041 |
-- |
-16167 |
| 财务费用 |
-- |
338241302 |
-- |
646842750 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123092001 |
-- |
-523718696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1874949575 |
-- |
-2197796610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
791672044 |
-- |
-1294446363 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4081184628 |
-- |
4608737946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3265502550 |
-- |
2095748226 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8770671611 |
-- |
6464868042 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6464868042 |
-- |
3292178419 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2305803570 |
-- |
3172689623 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2561106 |
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3092271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9998073791 |
6468342896 |
2290203259 |
9681344868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49587383 |
31228703 |
6783112 |
66764647 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
878166786 |
867218484 |
855131090 |
41783504 |
