上海市原水股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-14
上海市原水股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
（一）公司名称：上海市原水股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
英文缩写：SMRWC
（二）公司法定代表人：芮友仁
（三）公司董事会秘书：王钅享柔
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电话：(021)63564899（总机）
传真：(021)63564880
（四）公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址：上海市四川北路818 号五楼
邮政编码：200085
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）
项目 2000年度
利润总额 479289789.33
净利润 406494704.60
扣除非经常性损益后的净利润 404750406.27
主营业务利润 470558613.18
其他业务利润 14292486.31
营业利润 400986466.38
投资收益 80047621.28
补贴收入
营业外收支净额 -1744298.33
经营活动产生的现金流量净额 834324664.65
现金及现金等价物净增加额 687839064.35
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 单位 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 元 808619499.09 913574837.30 864218651.84 864218651.84
净利润 元 406494704.60 435311776.23 399162370.34 418495928.05
总资产 元 7051404419.89 5181941115.96 5287861696.55 5319804699.66
股东权益 元 4498731640.31 4391724195.66 4134884847.94 4166827851.05
每股收益(摊薄) 元 0.22 0.25 0.23 0.24
每股收益（加权）元 0.22 0.25 0.23 0.24
扣除非经常性损益后的每股收
益 元 0.22 0.25 0.23 0.24
每股净资产 元 2.39 2.56 2.41 2.43
调整后每股净资产元 2.38 2.55 2.41 2.43
每股经营活动产生的现金流量
净额 元 0.44 0.29 0.15 0.15
净资产收益率（摊薄）% 9.04 9.91 9.65 10.04
净资产收益率（加权）% 8.85 10.00 9.49 10.00
(三)利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.46％ 10.24％ 0.25 0.25
营业利润 8.91％ 8.73％ 0.21 0.21
净利润 9.04％ 8.85％ 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 9.00％ 8.81％ 0.22 0.22
三、股东情况介绍
（一）报告期利润
截至2000年末，公司股东总数为300350户，其中：国家股股东1户，法人股股东902户，社会公众股股东299447户。
（二）前十名股东名单及所持股份情况
单位：股
序号 股东名称 期末持股数 持股比例 备注
1 上海市国有资产管理办公室（国家股） 987762727 52.42％
2 申银万国证券股份有限公司 55065450 2.92％
3 金华金基 25200207 1.34％ 均为流通股
4 金信投资 20000000 1.06％ 均为流通股
5 中国建设银行上海信托投资公司 8099795 0.43％
6 华夏证券公司 7716500 0.41％
7 中国国际海运集装箱股份有限公司 3795000 0.20％
8 苏州电视机组件厂 3275718 0.17％
9 上海市城市建设投资开发总公司 2972750 0.16％
10 交通银行上海分行 2530000 0.13％
10 公路房地产联合开发经营公司 2530000 0.13％
10 深圳市特力机电股份有限公司 2530000 0.13％
说明：
1、持有本公司5％（含5％）以上股份的股东，仅国家股股东1 户，占公司总股本的52.42％，由上海市城市建设投资开发总公司代表国家持有，报告期内所持股份未发生变动，亦未发生质押或冻结的情况。
2、前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
（一）股东大会的通知、召开情况
报告期内公司召开一次股东大会。董事会于2000年5月25日在《上海证券报》刊登关于召开1999年度股东大会的通知公告，会议于2000年6月26日在上海浦煤俱乐部举行，会议由董事长芮友仁召集，参加1999年度股东大会的股东2488名，代表股份98105.6523万股，占公司总股本57.2684％。
（二）大会通过的决议及决议披露情况
会 议审议并通过如下决议：
1、同意《1999年度董事会工作报告》；
2、同意《1999年度业务工作报告》；
3、同意《1999年度监事会工作报告》；
4、同意《1999年度财务决算和2000 年度财务预算》；
5、同意《1999年度利润分配方案》；
6、同意投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权；
7、同意投资4600万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的2500万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（其中市城投总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000万股），受让价1.84元/股；
上述两项受让项目为关联交易，有关联关系的上海市城市建设投资开发总公司进行了回避表决。
8、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司的2000年度财务审计单位。
1999年度股东大会决议，刊登在2000年6月27日《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水行业（依据供水行业标准）。
2、公司主营业务的范围及2000年经营状况
公司主要负责向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司供应原水。2000年，公司紧紧抓住改革机遇，拓展经营思路，以降耗增效为重点，强化企业管理，较好地完成了各项任务，年内原水销售总量达16.048亿立方米，业务收入8.00亿元，利润总额4.77亿元，促进了企业的稳步发展。在生产经营方面，主要抓了以下几项工作：
（1）强化生产运行管理，使原水的销售量再创历史新高。2000 年，我们以安全供水为中心，加强生产运行管理，使原水供应在实现安全生产无事故目标的同时，创出历史新高，全年原水销售总量达16.048 亿立方米，比1999 年增长了5.09%。
我们还积极采取措施，认真做好陈行水库的避咸蓄淡工作，加强与各自来水制水公司和市供水调度监测中心的联系和配合，努力提高原水水质和调度管理水平，满足各自来水公司对原水的需求。
（2）结合企业实际，在深化内部改革和管理方面取得新的突破。2000 年，为进一步挖掘企业自身潜力，我们结合实际，在认真核定生产运行成本的基础上，对各原水厂分别推行了模拟独立核算管理办法，调动了各厂降耗增效的积极性，经努力，各厂在降低动力成本、增加售水量和缩小产销差等方面取得了较好成效。
（3）加强科技投入，确保企业持续发展。为保证长江系统咸潮期间原水的正常供应，我们在不断完善“长江口氯度实时监测预报网路”科研成果的同时，积极进行了“原水南北联络工程”课题研究；同时，为提高黄浦江系统原水水质，我们还组织力量开展了“黄浦江原水集中预处理”项目的研究。
（4）拓展经营思路，积极探索和实施新的投资项目。2000年，我们在抓好主业的前提下，积极拓展经营渠道。在资本市场运作方面，公司投资10 亿元受让了上海市城市建设投资开发总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5%的股权，从而促使公司的经营业务向城市基础设施领域拓展；在开发水处理新市场方面，为迎接2001 年在上海召开的APEC 会议，我们根据市政府提出的“五星级宾馆实现‘龙头放开、水可生饮’”的目标，积极开展高星级宾馆水处理技术项目的开发工作，通过竞争，我们承接了上海市生饮水样板工程----锦江饭店北楼生饮水项目，该项目于7月31日竣工通水。在此基础上，我们还参与了其他宾馆的水处理改造和住宅小区分质供水项目开发。我们还充分利用公司现有的技术力量，开展水工业相关技术的研究开发，参与市场竞争，公司与有关单位合作，中标并承包了上海苏州河综合整治---虹口港、杨浦港污水截流工程的中央控制系统项目，目前该项目正在顺利实施，预计2001年完成。
3、公司主要全资附属企业的经营情况及业绩
公司共有三个全资附属企业，分别是：上海原水房地产开发经营公司、海南原水房地产开发经营公司和上海原水工贸公司。其中上海原水房地产开发经营公司销售收入705.82 万元，利润总额238.95万元；海南原水房地产开发经营公司利润总额-37.35 万元；上海原水工贸公司利润总额为227.08万元。
（二）公司财务状况
单位：万元
指标 2000年 1999年 增减幅度％ 变动原因
总资产 705140.44 518194.11 36.08 长短期银行借款增加
长期负债 89700.54 30153.21 197.48 长期银行借款增加
股东权益 449873.16 439172.42 2.44 本年度利润分配后结余
主营业务利润 47055.86 51684.18 -8.96 调整原水结算价格所致
净利润 40649.47 43531.18 -6.62 调整原水结算价格所致
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额112372.80 万元。
1、公司历年来募集资金及使用情况
公司自92年成立以来，通过发行股票和93 、95 、97 年三次增资配股，共从证券市场筹集资金31.209亿元。所筹资金全部用于招股说明书和配股说明书所承诺的工程项目。公司历年来资金募集及使用情况如下：
（1）募集资金及使用情况表
单位：亿元
筹资方式 筹资总额 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额
92年招股 5.175 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期
长江引水二期 长江引水二期
93年配股 4.804 黄浦江上游引水二期 黄浦江上游引水二期 0.543
长江引水二期 长江引水二期 3.805
95年配股 3.39 黄浦江上游引水二期 长江引水二期 4.057
黄浦江上游引水二期 长江引水二期 2.695
97年配股 17.840 黄浦江上游引水二期 长江引水二期 14.512
黄浦江上游引水二期 长江引水二期 3.65
临江取水 临江取水 0.567
月浦复线 月浦复线 0.277
泰和支线 泰和支线 0.161
杨思支线 杨思支线 0.205
长江引水三期
总计 31.209 30.472
注：
1、97年公司配股时承诺投入3.42 亿元，用于长江引水三期工程。由于上海城市总体规划调整，带来供水规划的改变，因此该工程仅投入少量的前期费用，同时因黄浦江上游引水二期和长江引水二期原本资金有缺口，因此部分配股资金已用于这两个工程项目。
2、剩余配股资金约0.737 亿元，将待2001 年黄浦江上游引水二期工程竣工决算后，支付工程余款。
3、99 年工程投资额4.315 亿元,2000 年0.81 亿元,同比减少81.23%。
（2）项目投资情况、进度及产生效益情况黄 浦江上游引水二期工程94 年开工，97 年12 月19 日主体工程建成，并先期供应原水200 万立方米/日，98年6月12日全线建成通水，供水能力为500 万立方米/日，累计投资19.112 亿元。
长江引水二期工程94 年开工，96年建成通水，供水能力为110万立方米/日，97年又建成长江二期配套项目吴淞支线工程，累计投资10.15亿元。
临江取水、泰和支线、杨思支线等工程已于97 年建成。月浦复线工程于98年上半年建成，该四项工程的投资总额为1.21亿元。
上述各项工程竣工投产后，明显改善了原水水质，确保了上海市饮用水达到国家规定的水质标准，同时增强了原水供应能力，使原水的日供应能力从93年250万立方米，增加到630万立方米，并进一步提高了企业的经济效益，公司主营业务利润从93年1.63亿元增加到2000年4.70 亿元。
2、非募集资金投资项目情况
单位：万元
单位名称 投资额 99年 2000年新增 占股份% 主要营业活动
上海巴士实业股份有限公司 3052.80 1252.80 4.58 车辆运行
上海二电巴士公共交通有限公司 1200.00 1200.00 17.1 车辆运行
上海三电市南公共交通有限公司 1000.00 1000.00 14.26 车辆运行
上海云明能源发展有限公司 225.00 225.00 45.00 液化气、汽油销 售
上海市绿园农村信用合作社 20.00 20.00 1.58 存、贷款，票据 结算等
上海新建设发展有限公司 100000.00 100000.00 15.50 经营、管理、维 修高架道路
上海建富投资有限责任公司 3000.00 3000.00 20.00 实业投资、资产 管理、咨询
合计 108497.80 2425.00 104272.80
注：非募集资金投资项目2000 年新增投资104272.80 万元，比99 年增加4199.91％。
（四）2001年业务发展计划
2001年原水公司经营目标是：最高日供水量黄浦江系统450 万立方米、长江系统150万立方米；原水销售总量15.4亿立方米。年内我们将重点抓好以下几方面工作：
1、加强生产运行管理，确保完成原水年销售量15.4亿立方米目标。2001年，我们将认真开展设备动态管理，提高机泵运行效率；重点抓好关键岗位和薄弱环节的安全监控和防范工作，提高对突发性事件的应急处置能力，确保完成全年15.4 亿立方米售水计划。
我们还将在尽快完成黄浦江上游引水二期渠道停役检修，消除渠道安全隐患的同时，进一步做好原水输水管渠的巡检、养护和工程监护工作，积极配合市给水处等执法管理部门，拆除原水管渠上的违章建筑，确保渠道安全运行。
2、加强水质检测和监控，确保原水水质。我们将重点抓好原水取水口管理和长江口氯化物浓度的监测和预警工作，进一步完善长江系统的水质安全供应保障体系，充分发挥水库的避咸蓄淡调节作用，确保原水水质，满足自来水生产需求。
3、深化内部改革，进一步降耗增效。我们将结合企业实际，在3个原水厂推行内部独立核算管理模式，充分调动原水厂降耗增效的积极性，进一步挖掘潜力，降低生产管理成本。同时我们还将抓好全员竞聘上岗和年度考核工作，逐步建立起能上能下、能进能出的优胜劣汰机制，提高劳动生产率。
4、拓展经营思路，进一步促进企业多种经营良性循环。我们将积极拓展经营思路，以市场为导向，积极寻求合适的投资项目，扩大公司的经营范围，尽快形成新的经济增长点。
我 们将以市政府提出的逐步取消居民住宅屋顶水箱和高星级宾馆推广“生饮水工程”为契机，在认真总结锦江饭店水处理改造项目的基础上，扩大变频供水、生活小区供水和特殊工业用水的水处理项目，依托公司的主业，围绕水处理技术，做好相关项目的开发经营。
我们还将加大筹措资金力度，扩大公司的经营范围，形成以水业为主，多元经营并举的经营格局，完善公司产业结构，增强企业的发展后劲。
5、加强技术储备，确保企业持续发展。我们将认真进行 “上海市第三水源地论证”、“原水南北联络工程”和“长江口氯度实时监测预报网络”等与生产供应密切相关课题的研究；抓紧完成“黄浦江原水预处理” 中试项目的阶段性工作和 “宝钢水库与陈行水库联合挖潜工程”方案的研讨工作，为改善原水水质、提高原水供应能力，提供科技储备，确保公司持续发展。
（五）董事会日常工作情况
2000年，董事会认真履行《公司法》、《原水公司章程》所赋予的职责，全面落实股东大会审议通过的各项任务,并按上市公司规范运行要求，不断完善公司的运行机制，确保了各项经济、技术指标达到和超过预定目标，促进了企业稳步发展。
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了七次董事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：
（1）2000年2月28日，召开三届董事会第四次会议。会议听取了费立夫副董事长介绍原水股份与凌桥股份吸收合并方案起草及有关工作开展情况，并对其进行了讨论。
（2）2000年3月28日，召开三届董事会第五次会议。会议审议通过了《1999年年度报告正文》、《1999年年度报告摘要》、《1999年度财务决算》、《计提资产减值准备和损失处理的有关规定》、《计提资产减值准备和损失处理的情况报告》、《1999 年度利润分配方案》；会议还讨论了参加巴士股份配股的有关事宜。
（3）2000年4月21日，召开三届董事会第六次会议。会议进一步研究了原水公司与凌桥公司吸收合并有关事宜。
（4）2000年5月8日，召开三届董事会第七次会议。会议讨论了公司有关投资事宜。
（5）2000年5月23日，召开三届董事会第八次会议。会议审议通过了：
① 终止与凌桥股份洽谈吸收合并事宜；
② 投资10 亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权；
③ 投资4600 万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的2500 万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（其中上海市城市建设投资开发总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000 万股），受让价1.84 元/股；
上述两项决议表决时，与该关联交易有利害关系的关联董事，予以回避表决。
④ 《2000 年度财务预算报告》；
⑤ 续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计机构；
⑥ 召开1999 年度股东大会有关事宜。
（6）2000年8月15日，召开三届董事会第九次会议。会议审议通过了：
① 《2000年中期报告》、《2000年中期报告摘要》；
② 投资50万元，参与筹建上海祥生保险代理有限责任公司；
③ 参加巴士股份法人股配股；
④ 2000年公司内部分配与经营业绩挂钩考核办法。
（7）2000年8月31日，召开三届董事会第一次通讯会议。会议同意出资3000万元，参与筹建上海建富投资有限公司。
2、报告期内公司利润分配方案执行情况
董事会于2000年8月22日在《上海证券报》、刊登了99年度红利分配公告。分配方案为：以总股本1713086375为基数，向全体股东每10股送1股红股及派发现金红利1.00元（含税）。
该分配方案已通过上海证券交易所和上海证券中央登记公司予以实施。派发红利的股权登记日为2000年8月25日；除息日为2000年8月28日。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
芮友仁 董事长 男 62 1999.6－2002.6
费立夫 副董事长 男 53 1999.6－2002.6 690 7590
吴守培 董事、总经理 男 50 1999.6－2002.6 15456 17002
缪恒生 董事 男 52 1999.6－2002.6
徐国祥 董事 男 51 1999.6－2002.6 15456 17002
沈志芳 董事 男 56 1999.6－2002.6 5175 5692
柴森林 董事 男 47 1999.6－2002.6 6440 7084
范春羚 董事 女 29 1999.6－2002.6
王?T柔 董事、董事会秘书
女 51 1999.6－2002.6 13110 14421
何焕清 监事长 男 51 1999.6－2002.6 10304 11334
沈思钰 监事 男 52 1999.6－2002.6 2200 2420
张培良 监事 男 50 1999.6－2002.6
胡宏良 副总经理 男 48 1999.6－2002.6
申一尘 副总经理 男 39 1999.6－2002.6
顾玉亮 总工程师 男 40 1999.1－2002.6
项伯利 财务主管 女 55 1999.6－2002.6 15456 22612
（1）以上董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为58.1988 万元，其中7－8 万元2 人；6－7 万元4 人；5－6 万元3 人。芮友仁、费立夫、缪恒生、徐国祥、沈志芳、范春羚、沈思钰等七位同志未在公司领取报酬。
（2）由于报告期内公司实施10 股送1 股分配方案，因此董事、监事、高级管理人员的持股数均增加10%。年内财务主管另行增加的5610 股原水股票由二级市场购入所致。
2、公司员工的数量、专业构成、教育程度和退休职工人数情况
2000年，公司期末职工总数708 名，其中生产性人员341 名，占职工总数48.16％，技术人员101 名，占职工总数14.27％，财务人员24 名，占职工总数3.39％，行政人员98 名，占职工总数13.84％；具有博士学位1人，硕士学位1 人，大学学历54 人，大专学历101 人，中专学历99 人，合计占职工总数36.16％；取得技师资格的6人，高级技师1 人，具有中级职称的62人，高级职称的19人，正高级1人，合计占职工总数12.57％；退休职工55人，占职工总数7.77％。
（七）2000年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策预计
1、2000年度利润分配预案
2000年度，公司实现净利润406494704.60元，按10％提取法定盈余公积、按5％提取法定公益金合计60974205.69 元后，加上上年未分配利润303991064.92 元，2000 年可供股东分配的利润为649511563.83 元。经2001 年3 月11 日召开的三届董事会第十次会议审议，同意2000 年度利润分配预案为：每10 股派发现金红利1.60 元（含税）。
2、2001年度利润分配政策预计
（1）公司拟在2001 年度财务决算完成后进行一次利润分配；
（2）公司2001 年度实现的净利润，用于股利分配的比例不低于60％；
（3）公司2000 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％；
（4）分配采用派发现金红利的形式
上述2001 年利润分配政策为预计分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
（八）公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了五次监事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：
1、2000年2月28日，召开三届监事会第三次会议。会议对原水股份与凌桥股份吸收合并方案的起草及有关工作开展情况，进行了审议和监督。
2、2000年3月28日，召开三届监事会第四次会议。会议对公司提交董事会审议的《1999 年年度报告正文》、《1999 年年报摘要》、《1999 年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备和损失处理的有关规定》、《计提资产减值准备和损失处理的情况报告》、《1999 年度利润分配方案》等报告以及参加巴士股份配股的有关事宜进行了审议和监督。
3、2000年5月23日，召开三届监事会第五次会议。会议对公司提交董事会审议的：终止与凌桥股份洽谈吸收合并事宜；投资10 亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权；投资4600 万元，以1.84 元/股受让上海市城市建设投资开发总公司持有的2500 万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（其中上海市城市建设投资开发总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000 万股）；《2000 年度财务预算报告》；续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计机构；召开1999 年度股东大会等有关事宜进行了审议和监督。
4、2000年8月15日，召开三届监事会第六次会议。会议对公司提交董事会审议的：《2000 年中期报告》、《2000 年中期报告摘要》；投资50 万元，参与筹建上海祥生保险代理有限责任公司；参加巴士股份法人股配股；2000 年公司内部分配与经营业绩挂钩考核办法等报告和有关事宜进行了审议和监督。
5 、2000年8月31日，召开三届监事会第七次会议。会议对公司提交董事会通讯会议审议的出资3000 万元，参与筹建上海建富投资有限公司等事宜进行了审议和监督。并对沪国资监237 号 “关于印发《关于国有公司应向监事会提供主要经济信息的要点》的通知”进行了学习和领会。
（二）公司依法运作情况
董事会能严格执行股东大会决议，依法运作，在完善机制，深化企业改革，降耗增效，保证安全服务供应等方面作了较大努力，取得较好成绩。公司进一步挖掘企业自身潜力，积极稳妥推进企业内部改革,对各原水厂推行了模拟独立核算管理办法，在降低成本、增加售水量和缩小产销差等方面取得了一定的成效。公司强化生产运行管理，在实现安全生产无事故的同时，原水售水量再创历史新高，全年原水销售总量达16.048 亿立方米,较上年增长5.09％，实现了预期目标。公司拓展经营思路,投资10 亿元受让上海新建设发展有限公司15.5％股权；积极开发水处理市场，利用公司技术力量，开展水工业相关技术的研究开发，取得了一定的成效。公司决策程序合法，公司董事、经理在执行公司职务时尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）公司的财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计,监事会认为,该事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司最近一次募集资金为1997 年,共募集资金17.84 亿元。主要投入黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，原拟投入到长江引水三期工程的资金，因供水规划调整，现已变更用于黄浦江上游引水二期及长江引水二期项目，确属公司实际需要。
（五）公司与上海市城市建设投资开发总公司的关联交易,无损害本公司利益的情况。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东、董事、监事、总经理及董事会秘书均无变化。
（四）报告期内公司没有发生收购、出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、上海市城市建设投资开发总公司(简称市城投总公司)是本公司的国家股授权经营单位。2000 年内，本公司与其发生的重大关联交易事项主要有以下几项：
（1）投资10 亿元受让市城投总公司持有的上海新建设发展有限公司15.5％的股权。该项目已经上海市国有资产管理办公室沪国资预（2000）235 号文批准，并已实施。
定价原则：以资产评估确认的结果为依据。
收益：该公司效益稳定，每年回报约为1.3 亿元。
（2）投资4600 万元受让市城投总公司持有的2500 万股上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（市城投总公司的全资子公司上海市自来水公司名下2000 万股）。目前，该项目尚未获财政部批准。
定价原则：以每股净资产为依据。
收益：该公司效益稳定，每年回报约为10%。
上述两个项目的详细情况，已分别刊登在2000年5月25日、6月17日和8月8日的《上海证券报》上。
（3）报告期末，本公司向市城投总公司销售货物431280000元（截止2001年3月12日该货款已全部收到）。
2、上海市自来水市南有限公司? 上海市自来水市北有限公司、上海市自来水浦东有限公司、上海凌桥自来水股份有限公司和本公司均由市城投总公司控股，2000 年本公司向上述四家单位销售货物明细资料如下(单位:元)：
序号 单位名称 2000年销售额
1 上海市自来水市南有限公司 132338089.54
2 上海市自来水市北有限公司 177143543.60
3 上海市自来水浦东有限公司 53409848.59
4 上海凌桥自来水股份有限公司 6213308.55
（六）本公司与控股股东市城投总公司在人员、资产、财务上做到“三分开”，本公司人员独立、资产完整、财务独立。具体“三分开”情况为：
1、在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在股东单位担任重要职务。
2、在资产方面。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司所有的无形资产属本公司所有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
3 、在财务方面。公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。
（七）本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。
（八）2000年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。
（九）其他重大合同（含担保等）及其履行情况
本公司无其他重大合同及提供担保事项。
（十）本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。
（十一）本公司及持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
（十二）经营活动中的其他重大事项
1、1月，公司所属的松浦原水厂，获上海市重点工程实事立功竞赛领导小组颁发的1999 年度“上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体”称号。同时获得该殊荣的还有上海原水工程公司。
2、6月6日，上海原水房地产开发经营公司房地产经纪分公司正式开业，新组建的房地产经纪分公司，主要承担房屋置换、房产中介和租赁等房地产经纪及相应的咨询和服务等业务。
3、6月8日，《人民日报》在当日的华东新闻版上报道：上海市原水股份有限公司被《上市公司》杂志社评为“1999 年度上市公司50 强”和“1999 年度沪市上市公司50 强”。
4、10月23日，公司279679498 股转配股获准在上海证券交易所上市流通。
5、11月16日，经上海市工商行政管理局批准，公司注册资金由原来的171309 万元增加到188439.5014万元。
6、12月，经上海市工商行政管理局审查，公司被批准为上海市第一批免检企业，授予免检企业资格证书。
八、财务报告
上会师报字(2001)第261号
上海市原水股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表及2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师 张国文
会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吴 敏
中国 上海 二ＯＯ一年三月十二日
（二）财务报表（见附表）
（三）会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1992 年7 月21 日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657 号” 文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制成立的股份制企业，公司属公用事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。
二 、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法执 行的会计制度
股 份有限公司会计制度。
会计年度
公历1月1日至12月31日止。
记账本位币
人民币。
记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础。
现金等价物的确定标准
期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
坏账核算方法
(1)坏账损失确认标准：
① 因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。
② 债务人五年未能履行义务，经董事会研究无法收回的应收款项。
(2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。
(3)坏账准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收账款与其他应收款)余额计提。
(4)坏账计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按账龄分析法计 提，提取比 例为：
1年以内 按年末余额的0%计提
1～2年 按年末余额的10%计提
2～3年 按年末余额的15%计提
3～4年 按年末余额的20%计提
4～5年 按年末余额的30%计提
5年以上 按年末余额的100%计提
(注)不计提坏账准备的应收款项为应收原水供应款。应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。
存货核算方法
(1)存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
库存商品采用一次加权平均法核算。
低值易耗品采用移动加权平均法核算。
开发成本采用分项目个别认定法核算。
(2)存货跌价准备确认标准：对于期末由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备，母公司所属非独立核算单位专供修理用的库存备品、备件不计提存货跌价准备。
(3)存货跌价准备计提方法：公司采用存货成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，并按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额确定计提金额并计入当期损益。
可变现净值按存货期末市场可销售价格确定。
短期投资核算的方法
(1)以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末将成本与市价进行比较，成本高于市价部分计提短期投资跌价准备。
(3)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。
长期投资核算方法
(1)长期债券投资以实际支付的款项记账，按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
① 股票投资按成本法核算。
② 其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③ 股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资－股权投资差额”中核算，并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限，没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
④ 长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
⑤ 长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。
固定资产及其折旧
(1)单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4%。
(3)公司固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10年-45年 9.6%－2.1%
专用设备 20年-25年 4.8%－3.84%
通用设备 6年-28年 16%－3.42%
管网 25年 3.84%
在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。
无 形资产计价及其摊销方法按 实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
房屋使用权 45年
长期待摊费用计价及其摊销方法
按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
办公房装修费 5年
收入确认原则
(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。
(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠地确定时，作为营业收入实现。
所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
合并报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司对母公司（包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、长江原水厂、松浦原水厂、饮用水分公司）和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海原水工贸公司、 海南原水房地产开发经营公司、上海原水房地产物业部，以及上海丰 源房地产发展有限公司)，以及上海众毅工业控制技术有限公司（由上海原水工贸公司投资占股权比例为80%）采用权益法核算并编制合并会计报表，公司对外投资占被投资企业注册资本总额20%以下长期投资，采用成本法核算。
会计政策、会计估计变更
根据公司董事会决定，按照原水管渠的运行情况及上海市公用事业管理局沪用财（2000）第857 号文的精神，原水供水管渠折旧年限自本年度起由原20 年延长至25 年，此项调整属会计估计变更。由于会计估计的变更，减少当年成本30,399,921.87 元。
3、主要税项
(1)流转税：
a、增值税：上海市原水股份有限公司纯水分公司销售纯水按13%交纳增值税,销售纯水机按17%交纳增值税。上海原水工贸公司按17%交纳增值税。
b、营业税：营业税税率5%。公司本部1999 年度的营业税仍按1993 年12 月31 日上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。
(2)所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。
4、控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例 是否合并
上海原水房地产开发经营公司
15,000,000.00 房地产开发经营销售 15,000,000.00 100% 是
上海原水工贸公司 5,000,000.00 金属化工建材 5,000,000.00 100% 是
海南原水房地产开发经营公司
20,000,000.00 房地产开发 20,000,000.00 100% 是
上海丰源房地产发展有限公司
5,000,000.00 房地产开发经营销售 5,000,000.00 100% 是
上海原水房地产物业部
500,000.00 物业管理、房产咨询 500,000.00 100% 是
上海众毅工业控制技术有限公司
1,000,000.00 计算机软硬件、通讯设备
的开发咨询、经营 800,000.00 80% 是
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期：1992年9月9日
地点：上海市浦江新区北艾路1540号
（二）公司法人营业执照注册号：150107800
（三）税务登记号码：国税沪字310044132207927
（四）公司未能流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地点：上海市四川路1318号，福南商业中心9楼
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《上海证券报》上公开年过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海市原水股份有限公司2000年度会计报表
资产负债表 会股地月01表
2000年12月31日 金额单位：元
编制单位： 母公司
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 290251916.5 917709027.19
短期投资 130107694.07 429620873.66
减：短期投资跌价准备 26298
短期投资净额 130107694.07 429594575.66
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 879283320.33 816296041.95
其它应收款 151073855.87 166834173.69
减：坏帐准备 1175634.47 954164.48
应收帐款净额 1029181541.73 982176051.16
预付帐款 3000
应收补贴款
存货 1532812.39 1268373.85
减：存货跌价准备
存货净额 1532812.39 1268373.85
待摊费用 116392.06 52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 96000000
其它流动资产
流动资产合计 1451193356.75 2426748079.86
长期投资：
长期股权投资 45581656.48 1051649713.95
长期债权投资 7314648.97 6494648.97
其它长期投资
长期投资合计 52896305.45 1058144362.92
减：长期投资减值准备 2029394.69 2597859.59
长期投资净额 50866910.76 1055546503.33
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 4262646052.78 4268077227.45
减：累计折旧 631703357.71 805622572.66
固定资产净值 3630942695.07 3462454654.79
工程物资 18087.84 356287.84
在建工程 23779777.95 48665787.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 3654740560.86 3511476730.11
无形及其它资产：
无形资产 11251889.65 11934375.76
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 11251889.65 11934375.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 5168052718.02 7005705689.06
流动负债：
短期借款 908000000
应付票据
应付帐款 11491746.88 13185383.33
预收帐款 18911.34 1570
代销商品款
应付工资
应付福利费 142098.79 213632.98
应付股利 177637173.77 308684448.76
应付税金 38923798.65 15047610.24
其它应交款 2667.16 24709.08
其它应付款 230880404.39 345731296.93
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 2322666.66 7759616.66
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 461419467.64 1598648267.98
长期负债：
长期借款 310000000 905000000
应付债券
长期应付款 291457.66
住房周转金
其它长期负债 -11041053.25 -10316927.25
长期负债合计 299250404.41 894683072.75
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 760669872.05 2493331340.73
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 1713086375 1884395014
资本公积金 2079195894.95 2079195894.95
盈余公积 311109511.1 372083716.79
其中：公益金 83426102.36 93980505.73
未确认的外资损失
未分配利润 303991064.92 176699722.59
外币报表折算差额
股东权益合计 4407382845.97 4512374348.33
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 5168052718.02 7005705689.06
上海市原水股份有限公司2000年度会计报表
资产负债表 会股地月01表
2000年12月31日 金额单位：元
编制单位： 合并
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 341057042.81 1028896107.16
短期投资 130158884.07 429657753.66
减：短期投资跌价准备 26298
短期投资净额 130158884.07 429631455.66
应收票据 550000
应收股利
应收利息
应收帐款 887331917.13 821167109.22
其它应收款 23366667.05 26601836.14
减：坏帐准备 3408521.86 3580319.05
应收帐款净额 907290062.32 844188626.31
预付帐款 8259176 38627.76
应收补贴款
存货 114511018.53 108316288.85
减：存货跌价准备 42012663.23 42050524.03
存货净额 72498355.3 66265764.82
待摊费用 184825.85 52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 96000000
其它流动资产
流动资产合计 1459448346.35 2465570633.71
长期投资：
长期股权投资 46831174.58 1048877878.76
长期债权投资 7314648.97 6494648.97
其它长期投资
长期投资合计 54145823.55 1055372527.73
减：长期投资减值准备 2029394.69 2597859.59
长期投资净额 52116428.86 1052774668.14
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 4267846354.9 4273676121.44
减：累计折旧 633038075.78 807140614.11
固定资产净值 3634808279.12 3466535507.33
工程物资 18087.84 356287.84
在建工程 23779777.95 53921963.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 3658606144.91 3520813758.65
无形及其它资产：
无形资产 11251889.65 11934375.76
开办费
长期待摊费用 518306.19 310983.63
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 11770195.84 12245359.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 5181941115.96 7051404419.89
流动负债：
短期借款 20000000 938000000
应付票据
应付帐款 11886115.35 13215681.33
预收帐款 1144253 1359845.36
代销商品款
应付工资
应付福利费 142098.79 213632.98
应付股利 177637173.77 308684448.76
应付税金 39997198.03 14802763.74
其它应交款 48792.5 31512.94
其它应付款 235254340.5 371127877.81
应付短期债券
预提费用 252147.2 271960.5
一年内到期的长期负债 2322666.66 7759616.66
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 488684785.8 1655467340.08
长期负债：
长期借款 310000000 905000000
应付债券
长期应付款 2573187.75 2322366.75
住房周转金
其它长期负债 -11041053.25 -10316927.25
长期负债合计 301532134.5 897005439.5
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 790216920.3 2552472779.58
少数股东权益：
少数股东权益 200000
股东权益：
股本 1713086375 1884395014
资本公积金 2079195894.95 2079195894.95
盈余公积 311109511.1 372083716.79
其中：公益金 83426102.36 93980505.73
未确认的外资损失 -15658650.31 -13642708.02
未分配利润 303991064.92 176699722.59
外币报表折算差额
股东权益合计 4391724195.66 4498731640.31
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 5181941115.96 7051404419.89
上海市原水股份有限公司2000年度会计报表
现金流量表 会股地月03表
编制单位： 2000年度 金额单位：元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 877607073.37 864416053.66
收取的租金 203488 11000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 581512.86
收到的其它与经营活动有关的
现金 205980775 348520057.19
经营活动产生的现金流入小计 1084372849.23 1212947110.85
购买商品、接受劳务支付的现
金 104381886.37 100569798.77
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 24795094.25 23799560.03
支付的增值税款 66147.36 66147.36
支付的所得税款 95470826.44 95470617.21
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2244105.26 616652.49
支付的其它与经营活动有关的
现金 23090124.9 202834295.54
经营活动产生的现金流出小计 250048184.58 423357071.4
经营活动产生的现金流量净额 834324664.65 789590039.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 751941843.96 667734285.34
分得股利或利润所收到的现金 48942473.02 48931913.02
取得债券利息收入所收到的现
金 13155833.33 9668333.33
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 969557.42 46115
收到的其它与投资活动有关的
现金 327107458.19 327107458.19
投资活动产生的现金流入小计 1142117165.92 1053488104.88
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 108375532.64 108375532.64
权益性投资所支付的现金 1198167082.2 1197667082.2
债权性投资所支付的现金 888083655 888083655
支付的其它与投资活动有关的
现金 374459250.38 293382692.8
投资活动产生的现金流出小计 2569085520.22 2487508962.64
投资活动产生的现金流量净额 -1426968354.3 -1434020857.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 200000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1898000000 1868000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1898200000 1868000000
偿还债务所支付的现金 385000000 365000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 170455927.25 170455927.25
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 62261318.75 60656143.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 617717246 596112071
筹资活动产生的现金流量净额 1280482754 1271887929
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 687839064.35 627457110.69
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 406494704.6 406494704.6
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 171797.19 -221469.99
固定资产折旧 176645303.47 176475900.09
无形资产及其他资产摊销 509403.45 302080.89
待摊费用的减少（减增加） 121557.76 121557.76
预提费用的增加（减减少） 19813.3
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -22554.04 -22554.04
固定资产报废损失 1634489.26 1634489.26
财务费用 67698268.75 66093093.75
投资损失（减收益） -80014506.31 -74483356.14
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 6170780.42 202628.48
经营性应收项目的减少（减增
加） 60407192.35 49041382.1
经营性应付项目的增加（减减
少） 192472472.16 163951582.69
增值税增加净额
其它 2015942.29
经营活动产生的现金流量净额 834324664.65 789590039.45
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 1028896107.16 917709027.19
减：货币资金的期初余额 341057042.81 290251916.5
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 687839064.35 627457110.69
上海市原水股份有限公司2000年度会计报表
利润及利润分配表 会股地月02表
编制单位： 2000年度 金额单位元
母公司
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 875052705.46 800384790.28
减：折扣与折让
主营业务收入净额 875052705.46 800384790.28
减：主营业务成本 354849020.86 330375146.46
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 520203684.6 470009643.82
加：其他业务利润 -21588.15 14292486.31
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 14347862.58 17348276.35
财务费用 3360266.36 62291835.64
三、营业利润 502473967.51 404662018.14
加：投资收益 14955673.22 74297126.19
期货损益
补贴收入
营业外收入 127924 172487.79
以前年度损益调整
减：营业外支出 3138465.01 1857269.9
分给外单位利润
四、利润总额 514419099.72 477274362.22
减：所得税 79107323.49 70779657.62
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 435311776.23 406494704.6
加：年初未分配利润 105284692.62 303991064.92
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 540596468.85 710485769.52
减：提取法定盈余公积金 43531177.62 40649470.46
提取法定公益金 21765588.81 20324735.23
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 475299702.42 649511563.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 171308637.5 301503202.24
转作股本的普通股股利 171308639
八、未分配利润 303991064.92 176699722.59
上海市原水股份有限公司2000年度会计报表
利润及利润分配表 会股地月02表
编制单位： 2000年度 金额单位元
合并
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 913574837.3 808619499.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 913574837.3 808619499.09
减：主营业务成本 393870510.63 338339210.94
主营业务税金及附加 2862534.44 -278325.03
二、主营业务利润 516841792.23 470558613.18
加：其他业务利润 -6478.55 14292486.31
减：存货跌价损失 13784750.02 37860.8
营业费用 197493.86 116946.09
管理费用 17614064.66 20033991
财务费用 3896028.5 63675835.22
三、营业利润 481342976.64 400986466.38
加：投资收益 29182199.73 80047621.28
期货损益
补贴收入
营业外收入 142566.66 173288.54
以前年度损益调整
减：营业外支出 3391522.15 1917586.87
分给外单位利润
四、利润总额 507276220.88 479289789.33
减：所得税 79128235.66 70779142.44
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 7163791.01 -2015942.29
所得税返还
五、净利润 435311776.23 406494704.6
加：年初未分配利润 105284692.62 303991064.92
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 540596468.85 710485769.52
减：提取法定盈余公积金 43531177.62 40649470.46
提取法定公益金 21765588.81 20324735.23
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 475299702.42 649511563.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 171308637.5 301503202.24
转作股本的普通股股利 171308639
八、未分配利润 303991064.92 176699722.59
