证券代码：600649             股票简称：城投控股         编号：2020-006

               上海城投控股股份有限公司关于公司

 与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告


                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、关联交易概述

     公司拟与上海城投集团财务有限公司（以下简称“城投集团财务

公司”）签订《金融服务协议》，根据协议城投集团财务公司向公司

提供的贷款余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%，其

余业务余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%。

      二、关联方介绍

      （一）关联关系

     城投集团财务公司是本公司与上海城投（集团）有限公司（以下

简称“城投集团”，为本公司第一大股东，持有本公司股份 46.46%）、

上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）共同

出资设立，其中城投集团股权占比为 60%，本公司占比 20%，资产集

团占比 20%。

     （二）关联人基本情况

     公司名称：上海城投集团财务有限公司

     企业性质：其他有限责任公司
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    注册地址：上海市浦东南路500号39层

    法定代表人：叶华成

    注册资本：人民币10亿元

    经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及

相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）

办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑和贴

现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方

案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及

融资租赁；（十）从事同业拆借。

    三、关联交易协议的主要内容

    1、财务公司向公司及控股子公司发放的贷款的利率应不高于中

国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且

不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高

于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率；

    2、财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率应不低于中国人

民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率, 且不低于国内其他金

融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成

员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；

    3、在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及控

股子公司的经营和发展需要，提供综合授信服务，办理贷款、票据承

兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，有关服务的具体事

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项由双方另行签署协议。

    4、财务公司向公司及控股子公司所提供的存款、贷款等业务均

按市场化得原则进行，不会违背公平、公正的原则。

     四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易有利于优化公司及公司控股子公司债务结构、提高

公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。城投集团财务公司受

中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提

供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向

公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，没有违背公平、

公正的原则。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不

构成重大影响。



    本议案为关联交易议案，在董事会审议前，3 名独立董事发表了

事先认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事戴光铭先生、陈晓

波先生、全卓伟女士和苏凯先生在表决时予以了回避，3 名独立董事

及 2 名非关联董事均作了同意的表决。以上事项尚需提交公司股东大

会表决。

    特此公告。



                              上海城投控股股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年二月十一日



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