证券代码：600649             股票简称：城投控股         编号：2020-005

                  上海城投控股股份有限公司关于

              2020 年度公司及子公司综合授信以及

         接受控股股东及其关联企业财务资助的的公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成

本，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体

如下：

        一、流动资金授信

     2020 年度拟向建设银行等 6 家银行申请流动资金授信合计 45.8

亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及

所属子公司日常运营资金需求：                                 单位：万元

  序号            授信银行                 授信额度         担保方式

    1     工商银行上海分行                  200,000           信用

    2     建设银行上海分行                  100,000           信用

    3     农业银行上海分行                  100,000           信用

    4     浦发银行上海分行                   40,000           信用

    5     招商银行上海分行                   10,000           信用

    6     大新银行                            8,000           信用

                     小计                   458,000

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    二、控股股东及其所属关联企业财务资助

    为支持本公司发展、满足公司日常运营与项目建设资金需求，本

公司控股股东上海城投（集团）有限公司及其关联企业拟向公司提供

财务资助。

    （一）基本情况

    公司控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务

资助额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币 35 亿元；利率水

平为不高于同期 LPR，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。

    （二）授权事项

    鉴于控股股东及其关联企业的财务资助主要以委托贷款的形式

提供，贷款利率不超过同期 LPR，且公司对该项财务资助无相应抵押

或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 、《上

海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，本次

交易可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

    董事会同意授权董事长在上述额度及利率水平内全权办理财务

资助相关事宜。

    （三）财务资助对上市公司的影响

    本次控股股东及其关联企业为公司提供的财务资助，主要是为了

支持公司的经营，利率不高于同期 LPR，且无需公司对该项财务资助

提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司经营的支持。该项财务

资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的

利益。

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特此公告。



             上海城投控股股份有限公司董事会

                       二〇二〇年二月十一日




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