2021 年第一季度报告
公司代码：600649 公司简称：城投控股
上海城投控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波 财务总监 邓莹及会计机构负责人（会计主
管人员）唐啸戈保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 65,655,355,066.96 65,257,984,583.42 61,524,143,104.88 0.61
归属于上市公司股东的净
19,863,019,926.21 20,998,781,763.14 19,949,988,468.00 -5.41
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量
-5,004,226,467.50 -5,387,626,139.28 -3,187,197,224.52 7.12
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 1,223,564,918.34 54,603,608.58 54,603,608.58 2,140.81
归属于上市公司股东的净
168,767,727.44 44,360,999.85 43,877,918.07 280.44
利润
归属于上市公司股东的扣
224,614,799.18 48,435,291.68 48,435,291.68 363.74
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.85 0.22 0.23 增加 0.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 0.02 280.44
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 0.02 280.44
公司所属置地集团报告期取得上海城虹万岸建设有限公司 80%股权。根据《企业会计准则第
20 号——企业合并》中“同一控制下企业合并的处理”的相关规定，公司重述合并资产负债表年
初数、合并利润表上年同期数以及合并现金流量表上年同期数。
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依据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会
【2018】35 号）的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后《企业会计准则第 21 号——租赁》
（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则衔接规定，公司采用简化追溯调整方法，不调整
可比期间的信息。具体可参见本报告“四、附录\4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执
行当年年初财务报表相关情况”。
依据中华人民共和国财政部《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会【2021】
1 号）（以下简称“解释 14 号”）的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行 PPP 项目合同的会计
处理。解释 14 号文的执行对公司报告期合并财务报表及可比期间的信息无重大影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -4,433.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 10,300,000.00
量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-2,096.70
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -85,693,752.08
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 833,397.22
所得税影响额 18,719,813.02
合计 -55,847,071.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,889
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 46.46 无 国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中
160,614,847 6.35 无 其他
心（有限合伙）
中国证券金融股份有限公司 86,050,769 3.4 无 其他
黄燕 49,604,608 1.96 无 其他
陈火林 49,404,864 1.95 无 其他
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中央汇金资产管理有限责任
22,920,855 0.91 无 其他
公司
陆仁宝 21,996,000 0.87 无 其他
徐宏亮 21,826,968 0.86 无 其他
徐亚运 21,410,000 0.85 无 其他
戴思元 19,256,657 0.76 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 人民币普通股 1,175,318,599
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 160,614,847 人民币普通股 160,614,847
中国证券金融股份有限公司 86,050,769 人民币普通股 86,050,769
黄燕 49,604,608 人民币普通股 49,604,608
陈火林 49,404,864 人民币普通股 49,404,864
中央汇金资产管理有限责任公司 22,920,855 人民币普通股 22,920,855
陆仁宝 21,996,000 人民币普通股 21,996,000
徐宏亮 21,826,968 人民币普通股 21,826,968
徐亚运 21,410,000 人民币普通股 21,410,000
戴思元 19,256,657 人民币普通股 19,256,657
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债变动分析表
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
期期末变动比例（%）
预付款项 8,846,823,298.73 605,831,974.95 1,360.28
其他应收款 1,069,612,248.20 3,972,031,298.81 -73.07
使用权资产 9,840,912.57 - 100.00
合同负债 5,009,236,999.81 3,671,559,623.62 36.43
应付职工薪酬 7,359,702.41 49,499,770.23 -85.13
其他应付款 4,883,670,720.47 3,584,576,017.33 36.24
其他流动负债 57,800,339.47 208,484,385.31 -72.28
长期借款 11,050,997,302.14 7,084,215,778.00 55.99
租赁负债 10,369,283.70 - 100.00
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① 预付款项较年初增加 824,099.13 万元，主要是由于报告期预付露香园土地款所致；
② 其他应收款较年初减少 290,241.91 万元，主要是由于报告期收回拍地保证金所致；
③ 使用权资产较年初增加 984.09 万元，主要是新租赁准则的实施增加使用权资产的核算所致；
④ 合同负债较年初增加 133,767.74 万元，主要是由于报告期房产销售回笼增加所致；
⑤ 应付职工薪酬较年初减少 4,214.01 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致；
⑥ 其他应付款较年初增加 129,909.47 万元，主要是由于房产销售定金增加所致；
⑦ 其他流动负债较年初减少 15,068.40 万元，主要是由于待转销项税额减少所致；
⑧ 长期借款较年初增加 396,678.15 万元，主要是由于借款增加所致；
⑨ 租赁负债较年初增加 1,036.93 万元，主要是新租赁准则的实施增加租赁负债的核算所致。
2、损益变动分析表
项目名称 本期数 上期数 变动额 变动比例%
营业收入 1,223,564,918.34 54,603,608.58 1,168,961,309.76 2140.81
营业成本 766,657,897.98 37,981,809.20 728,676,088.78 1918.49
营业税金及附加 107,994,900.85 -47,758,791.18 155,753,692.03 326.13
财务费用 126,444,822.52 11,833,707.89 114,611,114.63 968.51
公允价值变动收益 -85,693,752.08 -33,378,994.72 -52,314,757.36 -156.73
投资收益 115,830,946.22 48,532,113.56 67,298,832.66 138.67
其他收益 176,583.23 6.25 176,576.98 2,825,231.68
营业外支出 768,244.92 - 768,244.92 100.00
① 营业收入同比增加 116,896.13 万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；
② 营业成本同比增加 72,867.61 万元，主要是由于房产销售成本同比增加所致；
③ 营业税金及附加同比增加 15,575.37 万元，主要是由于房地产业务税费同比增加所致；
④ 财务费用同比增加 11,461.11 万元，主要是由于利息支出同比增加所致；
⑤ 公允价值变动收益同比减少 5,231.48 万元，主要是由于公司持有的金融资产公允价值变动同
比减少所致；
⑥ 投资收益同比增加 6,729.88 万元，主要是由于按权益法确认的长期股权投资收益同比增加所
致；
⑦ 其他收益同比增加 17.66 万元，主要是由于收到个人所得税手续费所致；
⑧ 营业外支出同比增加 76.82 万元，主要是由于支付民事赔偿支出所致。
3、现金流量变动分析表
项目名称 本期数 上期数 变动额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -5,004,226,467.50 -5,387,626,139.28 383,399,671.78 7.12
投资活动产生的现金流量净额 -218,647,208.07 -87,843,440.37 -130,803,767.70 -148.91
筹资活动产生的现金流量净额 -145,071,596.65 3,166,188,285.06 -3,311,259,881.71 -104.58
① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 38,339.97 万元，主要是由于房产销售回笼同比增加所
致；
② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 13,080.38 万元，主要是由于本期发生长期资产投资支
出同比增加所致；
③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少331,125.99万元，主要是由于报告期归还借款同比有所
增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海城投控股股份有限公司
法定代表人 戴光铭
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,065,830,595.93 18,426,632,982.88
交易性金融资产 586,889,976.64 668,753,383.60
应收票据
应收账款 1,646,759,319.38 1,705,664,383.29
预付款项 8,846,823,298.73 605,831,974.95
其他应收款 1,069,612,248.20 3,972,031,298.81
其中：应收利息 29,236,994.00 29,241,575.03
应收股利
存货 28,904,261,220.70 28,597,431,802.17
合同资产 185,058,003.11 185,058,003.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 692,122,614.52 538,726,250.27
流动资产合计 54,997,357,277.21 54,700,130,079.08
非流动资产：
长期应收款 377,828,011.00 376,264,140.30
长期股权投资 6,346,884,390.95 6,252,238,140.45
其他权益工具投资 2,188,436.00 2,188,436.00
其他非流动金融资产 843,162,849.91 846,993,195.03
投资性房地产 2,436,195,463.96 2,453,664,441.71
固定资产 17,394,575.51 17,409,007.45
在建工程
使用权资产 9,840,912.57
无形资产 23,760,382.79 23,662,036.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,317.26 255,911.70
递延所得税资产 600,519,449.80 585,179,195.68
其他非流动资产
非流动资产合计 10,657,997,789.75 10,557,854,504.34
资产总计 65,655,355,066.96 65,257,984,583.42
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流动负债：
短期借款 6,678,100,000.00 8,910,100,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,052,661,286.09 4,067,135,583.19
预收款项
合同负债 5,009,236,999.81 3,671,559,623.62
应付职工薪酬 7,359,702.41 49,499,770.23
应交税费 1,040,591,208.16 1,271,159,854.44
其他应付款 4,883,670,720.47 3,584,576,017.33
其中：应付利息 395,765,280.99 204,790,549.19
应付股利 9,102,125.02 9,102,125.02
一年内到期的非流动负债 4,810,499,112.76 5,094,342,891.53
其他流动负债 57,800,339.47 208,484,385.31
流动负债合计 25,539,919,369.17 26,856,858,125.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,050,997,302.14 7,084,215,778.00
应付债券 6,591,913,113.08 7,957,661,068.74
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,369,283.70
长期应付款 15,783,859.40 16,660,440.40
预计负债 551,316,392.47 551,316,392.47
递延收益 72,162,670.00 72,162,670.00
递延所得税负债 320,973,131.21 320,921,111.08
其他非流动负债
非流动负债合计 18,613,515,752.00 16,002,937,460.69
负债合计 44,153,435,121.17 42,859,795,586.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,529,575,634.00 2,529,575,634.00
资本公积 1,618,995,304.61 2,920,849,053.60
其他综合收益 14,065,924.45 15,348,444.69
盈余公积 2,400,019,220.75 2,400,155,085.08
未分配利润 13,300,363,842.40 13,132,853,545.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 19,863,019,926.21 20,998,781,763.14
合计
少数股东权益 1,638,900,019.58 1,399,407,233.94
所有者权益（或股东权益）合计 21,501,919,945.79 22,398,188,997.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 65,655,355,066.96 65,257,984,583.42
公司负责人： 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,022,759,116.80 16,886,764,849.81
交易性金融资产 464,689,976.64 530,453,383.60
应收票据
应收账款
预付款项 7,457,777,672.56 4,177,672.56
其他应收款 5,472,682,105.49 6,889,290,925.10
其中：应收利息 81,367,580.40 15,769,649.56
应收股利
存货
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,244,375.76 172,882.53
流动资产合计 22,439,153,247.25 24,310,859,713.60
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 10,191,193,318.69 10,144,145,344.15
其他权益工具投资 1,878,436.00 1,878,436.00
其他非流动金融资产 843,162,849.91 846,993,195.03
投资性房地产
固定资产 7,864,213.48 7,957,350.41
在建工程
使用权资产 31,324,750.91
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,317.26 255,911.63
递延所得税资产 32,228,713.60 14,429,671.51
其他非流动资产 1,851,600,000.00 1,505,000,000.00
非流动资产合计 12,959,475,599.85 12,520,659,908.73
资产总计 35,398,628,847.10 36,831,519,622.33
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流动负债：
短期借款 6,240,000,000.00 8,490,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,078,539.19 13,232,812.90
应交税费 151,174,036.40 152,135,638.99
其他应付款 798,931,318.40 1,721,545,027.77
其中：应付利息 277,661,649.66 193,634,318.69
应付股利 9,102,125.02 9,102,125.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,693,183,893.99 13,876,913,479.66
非流动负债：
长期借款 1,800,000,000.00
应付债券 6,661,913,113.08 6,657,661,068.74
租赁负债 32,891,359.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,494,804,472.96 6,657,661,068.74
负债合计 19,187,988,366.95 20,534,574,548.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,529,575,634.00 2,529,575,634.00
资本公积 2,425,916,746.96 2,425,916,746.96
其他综合收益 14,065,924.45 15,348,444.69
盈余公积 2,056,889,807.37 2,056,889,807.37
未分配利润 9,184,192,367.37 9,269,214,440.91
所有者权益（或股东权益）合计 16,210,640,480.15 16,296,945,073.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,398,628,847.10 36,831,519,622.33
公司负责人： 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,223,564,918.34 54,603,608.58
其中：营业收入 1,223,564,918.34 54,603,608.58
二、营业总成本 1,029,634,465.54 33,423,040.50
其中：营业成本 766,657,897.98 37,981,809.20
税金及附加 107,994,900.85 -47,758,791.18
销售费用 9,672,897.09 12,643,724.81
管理费用 18,863,947.10 18,722,589.78
研发费用
财务费用 126,444,822.52 11,833,707.89
其中：利息费用 184,322,316.91 20,773,817.81
利息收入 57,939,983.42 8,986,435.02
加：其他收益 176,583.23 6.25
投资收益（损失以“－”号填列） 115,830,946.22 48,532,113.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 115,830,946.22 35,782,528.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -85,693,752.08 -33,378,994.72
信用减值损失（损失以“-”号填列） -25,721.95 -36,228.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,218,508.22 36,297,464.38
加：营业外收入 11,897,208.94 10,303,028.03
减：营业外支出 768,244.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 235,347,472.24 46,600,492.41
减：所得税费用 64,845,198.85 2,910,257.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,502,273.39 43,690,234.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 170,502,273.39 43,690,234.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 168,767,727.44 44,360,999.85
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,734,545.95 -670,764.86
六、其他综合收益的税后净额 -1,282,520.24 -43,272.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,282,520.24 -43,272.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,282,520.24 -43,272.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1,282,520.24 -43,272.15
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 169,219,753.15 43,646,962.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 167,485,207.20 44,317,727.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,734,545.95 -670,764.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,096.70 元，上期被合
并方实现的净利润为：483,081.78 元。
公司负责人： 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 448,901.60
减：营业成本 78,260.55
税金及附加 908,013.92 54,987.69
销售费用
管理费用 8,167,269.37 7,910,578.14
研发费用
财务费用 183,241,508.08 84,093,842.52
其中：利息费用 205,666,330.71 86,575,997.50
利息收入 22,432,505.74 2,489,574.75
加：其他收益 95,722.44
投资收益（损失以“－”号填列） 148,215,012.69 154,265,853.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,230,992.78 27,441,102.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -69,593,752.08 -4,478,994.72
信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,807.31 -907.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,635,615.63 58,097,183.61
加：营业外收入 10,814,500.00 10,200,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -102,821,115.63 68,297,183.61
减：所得税费用 -17,799,042.09 10,321,405.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,022,073.54 57,975,778.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -85,022,073.54 57,975,778.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,282,520.24 -43,272.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,282,520.24 -43,272.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,282,520.24 -43,272.15
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2021 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -86,304,593.78 57,932,505.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人： 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,783,334,304.08 23,270,282.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,063,778,932.57 30,836,549.36
经营活动现金流入小计 5,847,113,236.65 54,106,832.33
购买商品、接受劳务支付的现金 10,083,408,629.78 5,201,357,771.56
支付给职工及为职工支付的现金 60,354,728.16 46,505,930.93
支付的各项税费 545,084,194.67 146,059,603.49
支付其他与经营活动有关的现金 162,492,151.54 47,809,665.63
经营活动现金流出小计 10,851,339,704.15 5,441,732,971.61
经营活动产生的现金流量净额 -5,004,226,467.50 -5,387,626,139.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,400,498.00 16,034,985.00
取得投资收益收到的现金 63,238,286.64
处置固定资产、无形资产和其他长 120.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,444,000.00
投资活动现金流入小计 64,844,618.00 79,273,271.64
购建固定资产、无形资产和其他长 283,491,826.07 81,127,641.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 85,989,071.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,491,826.07 167,116,712.01
投资活动产生的现金流量净额 -218,647,208.07 -87,843,440.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 28,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 2,714,281,524.14 3,625,555,777.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,742,281,524.14 3,625,555,777.91
偿还债务支付的现金 2,615,343,778.77 327,164,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 236,886,889.30 119,504,996.84
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2021 年第一季度报告
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,122,452.72 12,698,496.01
筹资活动现金流出小计 2,887,353,120.79 459,367,492.85
筹资活动产生的现金流量净额 -145,071,596.65 3,166,188,285.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,367,945,272.22 -2,309,281,294.59
加：期初现金及现金等价物余额 18,317,756,981.65 4,274,746,304.91
六、期末现金及现金等价物余额 12,949,811,709.43 1,965,465,010.32
公司负责人 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,429,613,762.29 13,154,031.15
经营活动现金流入小计 7,429,613,762.29 13,154,031.15
购买商品、接受劳务支付的现金 7,453,600,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 13,609,200.03 12,162,872.83
支付的各项税费 32,528,548.45 79,353,744.92
支付其他与经营活动有关的现金 2,960,545.51 2,795,064.81
经营活动现金流出小计 7,502,698,293.99 94,311,682.56
经营活动产生的现金流量净额 -73,084,531.70 -81,157,651.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,220,400,498.00 66,034,985.00
取得投资收益收到的现金 71,869,479.41 127,553,333.44
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,292,269,977.41 193,588,318.44
购建固定资产、无形资产和其他长 29,010.00 96,160.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,993,000,000.00 1,201,989,071.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,993,029,010.00 1,202,085,231.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,700,759,032.59 -1,008,496,912.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 116,535,502.06 37,640,026.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,523,626,666.66 74,500,000.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 4,990,162,168.72 112,140,026.66
筹资活动产生的现金流量净额 -3,090,162,168.72 -112,140,026.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,864,005,733.01 -1,201,794,590.63
加：期初现金及现金等价物余额 16,850,764,849.81 1,974,502,230.59
六、期末现金及现金等价物余额 8,986,759,116.80 772,707,639.96
公司负责人： 戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监 邓莹 会计机构负责人：唐啸戈
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,426,632,982.88 18,426,632,982.88
交易性金融资产 668,753,383.60 668,753,383.60
应收票据
应收账款 1,705,664,383.29 1,705,664,383.29
预付款项 605,831,974.95 605,831,974.95
其他应收款 3,972,031,298.81 3,972,031,298.81
其中：应收利息 29,241,575.03 29,241,575.03
应收股利
存货 28,597,431,802.17 28,597,431,802.17
合同资产 185,058,003.11 185,058,003.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 538,726,250.27 538,726,250.27
流动资产合计 54,700,130,079.08 54,700,130,079.08
非流动资产：
长期应收款 376,264,140.30 376,264,140.30
长期股权投资 6,252,238,140.45 6,252,238,140.45
其他权益工具投资 2,188,436.00 2,188,436.00
其他非流动金融资产 846,993,195.03 846,993,195.03
投资性房地产 2,453,664,441.71 2,453,664,441.71
固定资产 17,409,007.45 17,409,007.45
在建工程
使用权资产 10,321,031.68 10,321,031.68
无形资产 23,662,036.02 23,662,036.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 255,911.70 255,911.70
递延所得税资产 585,179,195.68 585,179,195.68
其他非流动资产
非流动资产合计 10,557,854,504.34 10,568,175,536.02 10,321,031.68
资产总计 65,257,984,583.42 65,268,305,615.10 10,321,031.68
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2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 8,910,100,000.00 8,910,100,000.00
应付票据
应付账款 4,067,135,583.19 4,067,135,583.19
预收款项
合同负债 3,671,559,623.62 3,671,559,623.62
应付职工薪酬 49,499,770.23 49,499,770.23
应交税费 1,271,159,854.44 1,271,159,854.44
其他应付款 3,584,576,017.33 3,584,576,017.33
其中：应付利息 204,790,549.19 204,790,549.19
应付股利 9,102,125.02 9,102,125.02
一年内到期的非流动负债 5,094,342,891.53 5,094,342,891.53
其他流动负债 208,484,385.31 208,484,385.31
流动负债合计 26,856,858,125.65 26,856,858,125.65
非流动负债：
长期借款 7,084,215,778.00 7,084,215,778.00
应付债券 7,957,661,068.74 7,957,661,068.74
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,321,031.68 10,321,031.68
长期应付款 16,660,440.40 16,660,440.40
预计负债 551,316,392.47 551,316,392.47
递延收益 72,162,670.00 72,162,670.00
递延所得税负债 320,921,111.08 320,921,111.08
其他非流动负债
非流动负债合计 16,002,937,460.69 16,013,258,492.37 10,321,031.68
负债合计 42,859,795,586.34 42,870,116,618.02 10,321,031.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,529,575,634.00 2,529,575,634.00
资本公积 2,920,849,053.60 2,920,849,053.60
其他综合收益 15,348,444.69 15,348,444.69
盈余公积 2,400,155,085.08 2,400,155,085.08
未分配利润 13,132,853,545.77 13,132,853,545.77
归属于母公司所有者权益（或 20,998,781,763.14 20,998,781,763.14
股东权益）合计
少数股东权益 1,399,407,233.94 1,399,407,233.94
所有者权益（或股东权益）合计 22,398,188,997.08 22,398,188,997.08
负债和所有者权益（或股东权 65,257,984,583.42 65,268,305,615.10 10,321,031.68
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,886,764,849.81 16,886,764,849.81
交易性金融资产 530,453,383.60 530,453,383.60
应收票据
应收账款
预付款项 4,177,672.56 4,177,672.56
其他应收款 6,889,290,925.10 6,889,290,925.10
其中：应收利息 15,769,649.56 15,769,649.56
应收股利
存货
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,882.53 172,882.53
流动资产合计 24,310,859,713.60 24,310,859,713.60
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 10,144,145,344.15 10,144,145,344.15
其他权益工具投资 1,878,436.00 1,878,436.00
其他非流动金融资产 846,993,195.03 846,993,195.03
投资性房地产
固定资产 7,957,350.41 7,957,350.41
在建工程
使用权资产 32,496,761.88 32,496,761.88
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 255,911.63 255,911.63
递延所得税资产 14,429,671.51 14,429,671.51
其他非流动资产 1,505,000,000.00 1,505,000,000.00
非流动资产合计 12,520,659,908.73 12,553,156,670.61 32,496,761.88
资产总计 36,831,519,622.33 36,864,016,384.21 32,496,761.88
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2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 8,490,000,000.00 8,490,000,000.00
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,232,812.90 13,232,812.90
应交税费 152,135,638.99 152,135,638.99
其他应付款 1,721,545,027.77 1,721,545,027.77
其中：应付利息 193,634,318.69 193,634,318.69
应付股利 9,102,125.02 9,102,125.02
一年内到期的非流动负债 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,876,913,479.66 13,876,913,479.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 6,657,661,068.74 6,657,661,068.74
其中：优先股
永续债
租赁负债 32,496,761.88 32,496,761.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,657,661,068.74 6,690,157,830.62 32,496,761.88
负债合计 20,534,574,548.40 20,567,071,310.28 32,496,761.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,529,575,634.00 2,529,575,634.00
资本公积 2,425,916,746.96 2,425,916,746.96
其他综合收益 15,348,444.69 15,348,444.69
盈余公积 2,056,889,807.37 2,056,889,807.37
未分配利润 9,269,214,440.91 9,269,214,440.91
所有者权益（或股东权益） 16,296,945,073.93 16,296,945,073.93
合计
负债和所有者权益（或股 36,831,519,622.33 36,864,016,384.21 32,496,761.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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