证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2023-003




         上海城投控股股份有限公司
     第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 3 月 14 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
届董事会第三十次会议的通知。会议于 2023 年 3 月 23 日上
午 9 点 30 分在上海市黄浦区露香园大方弄 53 号 2 楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人,独立董事薛涛先生以通讯表决方式参会。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
      （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的


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议案》
    （三）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易
情况及 2023 年预计日常关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案，3 名独立董事在董事会审议前
发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事陈
晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予
以回避， 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
005。
    （四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
006。
    （五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2023 年度公司及子公司综合授信的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
007。
    （六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2023 年度预计提供对外担保的议案》

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    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
008。
    （七）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司
的风险评估报告》
    董事会审议该事项时，有关联关系的 4 名董事陈晓波先
生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，
3 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。经董事
会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估
报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （八）董事会以 4 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签
订金融服务协议暨关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案，3 名独立董事在董事会审议前
发表了事前认可意见，与本次交易有关联关系的 4 名董事陈
晓波先生、张辰先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予
以回避， 名独立董事及 1 名非关联董事均作了同意的表决。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
009。
    （九）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

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    董事会同意公司发行非金融企业债务融资工具、公司债、
自贸区和境外债券等，用于偿还借款、补充运营资金、房地
产项目建设支出等。上述融资工具的发行总规模不超过人民
币 80 亿元。发行的期限不超过十年（含 10 年）。发行方式为
公开发行或非公开定向发行，根据实际资金需求及市场情况，
一次性或分期发行。董事会同意将上述议案提交股东大会表
决，并提请股东大会同意董事会授权公司总裁办公会根据公
司需要和市场条件，在上述方案内，根据市场利率情况具体
处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。本次发行
决议的有效期为自公司股东大会通过之日起 24 个月。
    （十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于开展资产证券化业务的议案》
    董事会同意公司发行资产证券化产品，包括但不限于
CMBS、ABS、REITs 等，发行总规模不超过人民币 80 亿元,根
据资金需求及市场情况，一次性或分期发行。董事会同意将
上述议案提交股东大会表决，并提请股东大会同意董事会授
权公司总裁办公会根据公司需要和市场条件，在上述方案内，
根据市场利率情况具体决定和办理与开展资产证券化业务
有关的事宜并签署相关法律文件。本次发行决议的有效期为
自公司股东大会通过之日起 24 个月。
    （十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于申请信托融资的议案》
    董事会同意公司及下属子公司申请通过信托融资不超

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过人民币 20 亿元，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿
还债务等，融资综合成本不超过 5%，免于增信、信用担保、
财产抵押或权利出质。董事会同意授权公司总裁办公会在上
述范围内全权办理信托计划发行有关事项并签署相关法律
文件。本次发行决议的有效期为自董事会通过之日起 24 个
月。
       （十二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于开展售后回租业务的议案》
    董事会同意公司以自有设备资产等为标的物开展售后
回租业务，用于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务
等。融资金额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 5 年，融资
利率按市场情况确定。本次决议有效期自董事会通过之日起
24 个月。董事会同意授权公司总裁办公会在上述范围内根据
市场利率情况全权办理售后回租有关事项并签署相关法律
文件。
       （十三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    经董事会审议通过的《公司 2022 年度内部控制评价报
告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       （十四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议
案》
    董事会同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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支付 2022 年年报审计费用人民币 150 万元，内部控制审计
费用人民币 40 万元。
    （十五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于更新公司关联人名单的议案》
    更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统
备案。
    （十六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《公司 2023 年度审计工作计划》
    （十七）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》
    经董事会审议通过的《公司 2022 年度董事会审计委员
会履职报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （十八）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
    经董事会审议通过的《公司 2022 年度独立董事述职报
告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十九）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
010。
    （二十）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

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通过了《公司 2022 年年度报告》及摘要
    经董事会审议通过的《公司 2022 年年度报告》及摘要详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 3 月
25 日的《上海证券报》。
    （二十一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    经董事会审议通过的《公司 2022 年度社会责任报告》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、
（九）、（十）、（十四）、（十九）项议案尚需提交公司股东大
会表决。
    特此公告。


                           上海城投控股股份有限公司董事会
                                      2023 年 3 月 25 日




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