关于上海城投控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海城投控股股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]20537 号
上海城投控股股份有限公司全体股东：
我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”或“公司”）财务报表，
包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现
金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并
于2023年3月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券
交易所相关文件要求，公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们
的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在
所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额
外的审计或其他工作。
为了更好地理解城投控股2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2023]20537 号
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附表 2
关于上海城投控股股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 2022 年期初占用资 2022 年度占用累计发生金 2022 年度占用资 2022 年度偿还累计 2022 年期末占用资 占用形 占用性
算的会计科
占用 名称 司的关联关系 金余额 额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 金余额 成原因 质
目
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核
其他关联资金 往来方与上市公 2022 年期初往来资 2022 年度往来累计发生金 2022 年度往来资 2022 年度偿还累计 2022 年期末往来资 往来形 往来性
资金往来方名称 算的会计科
往来 司的关系 金余额 额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 金余额 成原因 质
目
大股东及其附 控股股东、实际 经营性
上海义品置业有限公
属企业 控制人的附属企 应收账款 4,948.41 4,948.41 往来款 往来
司
业
上海城投（集团）有 控股股东 经营性
应收账款 2,877.01 2,635.20 241.81 往来款 往来
限公司
控股股东、实际 经营性
上海市城市排水有限
控制人的附属企 应收账款 265.08 176.85 88.23 往来款 往来
公司
业
控股股东、实际 经营性
上海城市排水设备制
控制人的附属企 应收账款 43.75 34.13 9.62 往来款 往来
造安装工程有限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海城投资产管理
控制人的附属企 应收账款 186.06 183.30 2.76 往来款 往来
（集团）有限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海城投环保金融服
控制人的附属企 应收账款 167.36 165.12 2.24 往来款 往来
务有限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海城投环保产业投
控制人的附属企 应收账款 0.74 0.62 0.12 往来款 往来
资管理有限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海兴港置业发展有
控制人的附属企 应收账款 312.54 312.54 往来款 往来
限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海中心大厦置业管
控制人的附属企 应收账款 21.71 21.71 往来款 往来
理有限公司
业
控股股东、实际 经营性
上海城越建设发展有
控制人的附属企 应收账款 300.00 300.00 往来款 往来
限责任公司
业
上市公司的子 上海露香园置业有限 子公司及其控制 非经营
其他应收款 234,600.87 234,600.87 往来款
公司及其附属 公司 的法人 性往来
企业 上海城投置地（香 子公司及其控制 非经营
其他应收款 38,840.31 670.00 39,510.31 往来款
港）有限公司 的法人 性往来
上海城投置业经营管 子公司及其控制 非经营
其他应收款 6,500.00 1,700.00 8,200.00 往来款
理有限公司 的法人 性往来
上海新江湾城投资发 子公司及其控制 非经营
其他应收款 114,000.00 114,000.00 往来款
展有限公司 的法人 性往来
上海城投置地（集 子公司及其控制 非经营
其他应收款 142,000.00 170,000.00 312,000.00 往来款
团）有限公司 的法人 性往来
上海城投置地（集 子公司及其控制 非经营
其他应收款 1,544.86 11,054.11 10,554.43 2,044.53 往来款
团）有限公司 的法人 性往来
上海露香园建设发展 子公司及其控制 非经营
其他应收款 49,143.19 68,409.88 68,088.20 49,464.87 往来款
有限公司 的法人 性往来
上海城鸿置业有限公 子公司及其控制 非经营
其他应收款 1,864.88 1,864.88 往来款
司 的法人 性往来
上海城投置地（集 子公司及其控制 其他非流动 非经营
176,500.00 818,000.00 496,000.00 498,500.00 往来款
团）有限公司 的法人 资产 性往来
上海露香园建设发展 子公司及其控制 其他非流动 非经营
1,065,180.00 111,600.00 15,228.11 1,161,551.89 往来款
有限公司 的法人 资产 性往来
其他关联方及 常州明城置业发展有 非经营
联营企业 其他应收款 24,430.17 8,200.00 16,230.17 往来款
其附属企业 限公司 性往来
上海东荣房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 7,312.50 7,312.50 往来款
有限公司 性往来
上海开古房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 921.72 921.72 往来款
有限公司 性往来
总计 / / / 1,744,909.53 1,308,485.62 1,037,021.92 2,016,373.23 / /
法定代表人：陈晓波 主管会计工作的负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈