北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,014,724,601.54 3,940,204,734.23 1.89
归属于上市公司股东
2,954,042,934.64 2,667,850,676.97 10.73
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
270,231,143.36 53,913,677.63 401.23
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,177,308,729.27 1,400,843,741.86 -15.96
归属于上市公司股东
422,538,656.86 491,544,154.18 -14.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 417,858,051.07 487,573,700.39 -14.30
的净利润
加权平均净资产收益
15.05 19.72 减少 4.67 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.73 0.85 -14.12
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.85 -14.12
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,209.36 固定资产处置损益
高新技术产业发展资
计入当期损益的政府补助，
金 3,000,000.00 元、
但与公司正常经营业务密切
北京市财政局北京市
相关，符合国家政策规定、 176,367.79 3,881,838.93
市政管理委员会锅炉
按照一定标准定额或定量持
供热燃料补贴
续享受的政府补助除外
881,838.93 元
计入当期损益的对非金融企 偿付非金融企业资金
-122,667.00 -342,667.00
业收取的资金占用费 占用费
受托经营取得的托管费收入 1,046,133.77 2,476,699.98 受托经营资产收益
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除上述各项之外的其他营业
113,078.37 违约金、废品收入等
外收入和支出
所得税影响额 -274,958.64 -1,525,935.23
少数股东权益影响额（税后） 36,800.10 102,800.10
合计 861,676.02 4,680,605.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,478
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 限售条 股份 数量
比例(%) 股东性质
（全称） 增减 数量 件股份 状态
数量
北京电子控股有限
-22,240,877 383,740,498 66.15 0 无 国有法人
责任公司
东吴证券股份有限
公司客户信用交易 13,440,517 13,440,517 2.32 0 未知 未知
担保证券账户
海通证券股份有限
公司客户信用交易 736,956 12,656,537 2.18 0 未知 未知
担保证券账户
京东方科技集团股
9,819,493 1.69 0 未知 未知
份有限公司
北京七星华电科技
7,560,517 1.30 0 未知 未知
集团有限责任公司
北京兆维电子(集
7,145,784 1.23 0 未知 国有法人
团)有限责任公司
国泰君安证券股份
有限公司客户信用 6,336,281 6,336,281 1.09 0 未知 未知
交易担保证券账户
北京市将台经济技
3,273,164 0.56 0 未知 未知
术开发公司
中国建设银行股份
有限公司－华商主
139,404 2,231,380 0.38 0 未知 未知
题精选股票型证券
投资基金
天安财产保险股份
有限公司－保赢 1 1,652,853 1,652,853 0.28 0 未知 未知
号
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京电子控股有限责任公司 383,740,498 人民币普通股 383,740,498
东吴证券股份有限公司客户信用交易担
13,440,517 人民币普通股 13,440,517
保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易担
12,656,537 人民币普通股 12,656,537
保证券账户
京东方科技集团股份有限公司 9,819,493 人民币普通股 9,819,493
北京七星华电科技集团有限责任公司 7,560,517 人民币普通股 7,560,517
北京兆维电子(集团)有限责任公司 7,145,784 人民币普通股 7,145,784
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
6,336,281 人民币普通股 6,336,281
易担保证券账户
北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 人民币普通股 3,273,164
中国建设银行股份有限公司－华商主题
2,231,380 人民币普通股 2,231,380
精选股票型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 1,652,853 人民币普通股 1,652,853
京东方科技集团股份有限公司、北京七星华电科技集团有限
责任公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司均为公司控股
股东北京电子控股有限责任公司的子公司，其之间存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 公司第三季度简要经营情况
2.3.1 销售情况：
公司涉及销售的房地产项目位于北京市，项目权益占比 100%，项目计划总投资额 53.45 亿元，
总建筑面积 1,080,407 平方米；报告期内实现销售面积 246 平方米，当期结算面积 246 平方米；
截至报告期末累计销售面积 306,629 平方米，累计结算面积 306,629 平方米。
2.3.2 出租情况：
公司租赁类房地产位于北京市，截至报告期末租赁面积 123,070 平方米，主要分为产业类项
目和商业及配套两类。其中，产业类项目 117,468 平方米，出租率 98%，每平方米平均基本租金
2.6 元/平方米天；商业及配套类项目 5,422 平方米，出租率 100%，每平方米平均基本租金 3.2
元/平方米天。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目：
应收票据：期末比期初减少3,184,000.00元，降低91.39%，主要系应收票据收回所致。
其他应收款：期末比期初增加12,891,605.18元，增长153016.09%，主要系支付土地定金所致。
可供出售金融资产：期末比期初增加32,689,022.86元，增长61.49%，主要系期末公允价值变动所
致。
长期待摊费用：期末比期初增加614,390.83元，增长39.77%，主要系装修费及车库使用费增加所
致。
递延所得税资产：期末比期初增加109,388,448.00元，增长2845.27%，主要系预提土地增值税增
加所致。
预收款项：期末比期初减少442,943,146.36元，降低98.10%，主要系预收房款结转所致。
应交税费：期末比期初增加217,144,799.72元，增长53.42%，主要系土地增值税增加所致。
递延所得税负债：期末比期初增加4,439,576.84元，增长36.86%，主要受计入资本公积的可供出
售金融资产公允价值变动的影响所致。
3.1.2 利润表项目：
销售费用：本期比上年同期减少867,906.05元，降低30.13%，主要系销售代理费减少所致。
财务费用：本期比上年同期减少15,037,676.75元，主要系利息收入增加所致。
资产减值损失：本期比上年同期增加6,631,331.66元，主要系应收款项增加所致。
营业外收入：本期比上年同期增加1,505,236.09元，增长60.38%，主要系政府补助增加所致。
其他综合收益：本期比上年同期增加16,363,580.53元，主要系可供出售金融资产公允价值提高所
致。
3.1.3 现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加216,317,465.73元，增长401.23%，主要系去
年同期支付土地购置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少153,166,270.90元，降低1372.65%，主要系
其他筹资活动收现减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 9 月 25 日，本公司全资子公司北京电子城有限责任公司在北京签署了 10.33 亿元人
民币的重大合同。相关决议公告详见 2014 年 9 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《电子城特别重大合同交易公告》（编号：临
2014-017)。
截至报告期末，该合同正常履行中。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第2号－长期股权投资》，对长期股权投资和可供出售金融
资产两个报表科目金额产生影响，对公司2013年度经营成果及现金流量不产生影响。
修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，对公司2014年前3季度经营成果及现金流量不产
生影响。
上述准则的影响，公司拟于2014年年度报告中进行披露。
公司名称 北京电子城投资开发股份有限公司
法定代表人 王岩
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,946,524,126.17 1,817,897,194.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 3,484,000.00
应收账款 50,509,047.65 57,021,950.89
预付款项 239,638,991.96 318,101,283.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,057,582.42 21,893,557.23
应收股利
其他应收款 12,900,030.18 8,425.00
买入返售金融资产
存货 908,398,425.83 1,081,137,317.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,175,328,204.21 3,299,543,729.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 85,849,422.86 53,160,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,541,216.83 56,818,025.46
投资性房地产 570,011,981.22 500,709,020.61
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固定资产 23,525,754.51 24,490,466.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,620.00 93,530.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,159,377.34 1,544,986.51
递延所得税资产 113,233,024.57 3,844,576.57
其他非流动资产
非流动资产合计 839,396,397.33 640,661,005.22
资产总计 4,014,724,601.54 3,940,204,734.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,128,718.52 75,312,414.37
预收款项 8,566,898.82 451,510,045.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,141,966.21 3,959,776.77
应交税费 623,636,206.26 406,491,406.54
应付利息
应付股利
其他应付款 201,852,400.69 189,640,019.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 99,025,292.78 102,176,292.78
流动负债合计 1,014,351,483.28 1,229,089,954.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,058,407.39 13,027,092.63
预计负债
递延所得税负债 16,483,670.24 12,044,093.40
其他非流动负债
非流动负债合计 29,542,077.63 25,071,186.03
负债合计 1,043,893,560.91 1,254,161,140.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 580,097,402.00 580,097,402.00
资本公积 750,240,961.20 736,922,230.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,237,813.66 63,237,813.66
一般风险准备
未分配利润 1,560,466,757.78 1,287,593,230.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,954,042,934.64 2,667,850,676.97
少数股东权益 16,788,105.99 18,192,916.48
所有者权益合计 2,970,831,040.63 2,686,043,593.45
负债和所有者权益总计 4,014,724,601.54 3,940,204,734.23
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 826,280,342.54 558,830,420.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款 609,223.52
预付款项 1,217,900.00
应收利息 4,353,127.93 3,685,495.46
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 203,819,993.36 179,040,445.00
存货 87,203,917.80 87,011,873.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,163,484,505.15 828,568,234.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,148,539,629.70 1,128,539,629.70
投资性房地产 117,646,649.64 122,242,298.53
固定资产 974,623.14 1,086,451.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,620.00 93,530.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 364,297.36
递延所得税资产 691,302.33
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2014 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,268,292,122.17 1,251,961,909.45
资产总计 2,431,776,627.32 2,080,530,143.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 781,775.00 816,975.00
预收款项 705,383.59 206,400.00
应付职工薪酬 2,312,370.34 1,760,366.56
应交税费 413,025.72 76,493.37
应付利息
应付股利
其他应付款 11,706,503.34 11,230,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,784,792.78 94,922,292.78
流动负债合计 110,703,850.77 109,012,527.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,845,819.49 12,814,504.73
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,845,819.49 12,814,504.73
负债合计 123,549,670.26 121,827,032.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 580,097,402.00 580,097,402.00
资本公积 984,028,111.93 984,028,111.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,767,534.03 124,767,534.03
一般风险准备
未分配利润 619,333,909.10 269,810,063.53
所有者权益（或股东权益）合计 2,308,226,957.06 1,958,703,111.49
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2014 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权
2,431,776,627.32 2,080,530,143.93
益）总计
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 72,218,205.14 331,351,115.98 1,177,308,729.27 1,400,843,741.86
其中：营业收入 72,218,205.14 331,351,115.98 1,177,308,729.27 1,400,843,741.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 48,916,487.70 142,924,414.12 624,508,274.86 751,778,614.97
其中：营业成本 40,871,602.74 96,763,176.73 369,030,940.93 465,367,778.53
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,823,699.41 34,991,517.63 257,526,535.02 278,241,071.56
销售费用 471,954.64 767,585.98 2,012,649.72 2,880,555.77
管理费用 11,332,789.54 15,441,584.06 35,792,732.90 36,737,447.73
财务费用 -13,191,319.17 -1,378,608.83 -42,794,781.48 -27,757,104.73
资产减值损失 3,607,760.54 -3,660,841.45 2,940,197.77 -3,691,133.89
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
801,003.78 775,649.29 2,653,906.86 3,280,067.16
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 801,003.78 775,649.29 2,653,906.86 3,280,067.16
投资收益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 24,102,721.22 189,202,351.15 555,454,361.27 652,345,194.05
列）
加：营业外收入 176,367.79 3,998,217.30 2,492,981.21
减：营业外支出 40.57 28,509.36 40.57
其中：非流动资
25,309.36
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 24,279,089.01 189,202,310.58 559,424,069.21 654,838,134.69
号填列）
减：所得税费用 5,770,309.63 50,017,884.98 138,290,222.84 163,816,597.27
五、净利润（净
亏损以“－”号 18,508,779.38 139,184,425.60 421,133,846.37 491,021,537.42
填列）
归属于母公司所
18,904,867.59 139,528,450.90 422,538,656.86 491,544,154.18
有者的净利润
少数股东损益 -396,088.21 -344,025.30 -1,404,810.49 -522,616.76
六、每股收益：
（一）基本每股
0.03 0.24 0.73 0.85
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.03 0.24 0.73 0.85
收益(元/股)
七、其他综合收
20,126,555.53 459,600.00 13,318,730.53 -3,044,850.00
益
八、综合收益总
38,635,334.91 139,644,025.60 434,452,576.90 487,976,687.42
额
归属于母公司所
有者的综合收益 39,031,423.12 139,988,050.90 435,857,387.39 488,499,304.18
总额
归属于少数股东
-396,088.21 -344,025.30 -1,404,810.49 -522,616.76
的综合收益总额
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,474,093.56 276,576.00 7,833,788.40 623,328.00
减：营业成本 1,807,469.30 271,374.99 5,104,682.08 361,834.12
营业税金及附加 466,241.24 51,491.49 1,261,141.48 70,909.60
销售费用 228,676.79 306,881.79
管理费用 4,074,055.32 3,537,903.77 13,142,625.40 10,127,157.60
财务费用 -4,305,864.66 -130,153.56 -11,193,946.34 -7,086,859.46
资产减值损失 678,127.29 699,615.04
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
500,000,000.00 294,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
525,388.28 -3,454,040.69 498,512,788.95 291,150,286.14
“－”号填列）
加：营业外收入 2,178.37
减：营业外支出 17,294.36
其中：非流动资
17,294.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
525,388.28 -3,454,040.69 498,497,672.96 291,150,286.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 -192,080.35 -691,302.33
四、净利润（净亏损以
717,468.63 -3,454,040.69 499,188,975.29 291,150,286.14
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 717,468.63 -3,454,040.69 499,188,975.29 291,150,286.14
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,317,699.58 1,368,801,988.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,960,806.81 51,398,493.20
经营活动现金流入小计 814,278,506.39 1,420,200,481.80
购买商品、接受劳务支付的现金 195,594,217.09 668,875,783.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,050,741.08 20,879,012.86
支付的各项税费 290,180,012.66 654,389,310.70
支付其他与经营活动有关的现金 33,222,392.20 22,142,697.33
经营活动现金流出小计 544,047,363.03 1,366,286,804.17
经营活动产生的现金流量净额 270,231,143.36 53,913,677.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 85,287.40
处置固定资产、无形资产和其他长期
900.00
资产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,187.40
购建固定资产、无形资产和其他长期
760,664.40 875,009.00
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 760,664.40 875,009.00
投资活动产生的现金流量净额 -674,477.00 -875,009.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
20,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 119,360,000.00
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 139,360,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
150,007,796.74 128,201,525.84
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,007,796.74 128,201,525.84
筹资活动产生的现金流量净额 -142,007,796.74 11,158,474.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,548,869.62 64,197,142.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,764,104,300.02 1,789,851,441.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,891,653,169.64 1,854,048,584.45
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,691,404.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,765,644.14 8,791,262.23
经营活动现金流入小计 19,457,048.21 8,791,262.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,575.11
支付给职工以及为职工支付的现金 8,422,441.89 3,759,149.35
支付的各项税费 1,024,890.14 233,210.28
支付其他与经营活动有关的现金 20,317,262.43 264,900,958.93
经营活动现金流出小计 30,765,169.57 268,893,318.56
经营活动产生的现金流量净额 -11,308,121.36 -260,102,056.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 460,000,000.00 294,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 516,000.00 119,560,000.00
投资活动现金流入小计 460,516,400.00 413,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
124,541.90 21,729,500.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 198,000,000.00
投资活动现金流出小计 32,124,541.90 249,729,500.00
投资活动产生的现金流量净额 428,391,858.10 163,830,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 175,000,000.00
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
149,665,129.74 128,201,525.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 175,000,000.00
筹资活动现金流出小计 149,665,129.74 303,201,525.84
筹资活动产生的现金流量净额 -149,665,129.74 -128,201,525.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 267,418,607.00 -224,473,082.17
加：期初现金及现金等价物余额 546,015,916.05 496,970,462.50
六、期末现金及现金等价物余额 813,434,523.05 272,497,380.33
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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