现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
196382429 |
119464904 |
26749347 |
357420652 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1343215473 |
902668769 |
327476212 |
2831913847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
192192448 |
135618236 |
78879705 |
292990655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
937841369 |
672060267 |
497433229 |
1717784327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232172012 |
141583016 |
52739637 |
362589515 |
| 经营活动现金流出小计 |
2099771565 |
1531593503 |
1145634152 |
2819787847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-756556091 |
-628924734 |
-818157940 |
12126000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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14433999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
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97443 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
906115 |
904115 |
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14950858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168714184 |
131881275 |
51148631 |
146358818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2557380 |
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2300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
190472264 |
151081975 |
54481931 |
209309518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189566149 |
-150177860 |
-54481931 |
-194358660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2007163912 |
1664938723 |
1426283451 |
6174609583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24343614 |
24238824 |
-- |
47305000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2031507526 |
1689177548 |
1426283451 |
6256114583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1233192132 |
1206010314 |
622646951 |
6323459363 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177949270 |
150484214 |
59758694 |
381830594 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1629827566 |
1554471312 |
747760862 |
7018922374 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
401679961 |
134706236 |
678522589 |
-762807792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29158 |
29312 |
-365 |
2957 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-544413121 |
-644367045 |
-194117648 |
-945037495 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48278403 |
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-157436946 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
57670820 |
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105269003 |
| 无形资产摊销 |
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7155012 |
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13967279 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-237595 |
-- |
-108227 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-3156 |
| 财务费用 |
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167655589 |
-- |
329710871 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-31779658 |
-- |
64637759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108331175 |
-- |
679702139 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73303916 |
-- |
-452047442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-804974393 |
-- |
-865971654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-49212335 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-628924734 |
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12126000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1210333132 |
-- |
1854700178 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1854700178 |
-- |
2799737673 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-644367045 |
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-945037495 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35973403 |
-- |
67736529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1113594539 |
750591238 |
296720712 |
2455853476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
33238505 |
32612626 |
4006153 |
18639719 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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14433999 |
