现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
266025709 |
157450242 |
51984188 |
202846100 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1614456154 |
898358274 |
385057235 |
3218620046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
219095997 |
136094559 |
79098735 |
247237341 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423305094 |
1008880941 |
649441538 |
2595653621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258373279 |
145417943 |
69913702 |
356969362 |
| 经营活动现金流出小计 |
2301660394 |
1678934913 |
1054855448 |
3931963012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-687204241 |
-780576639 |
-669798213 |
-713342966 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4240582 |
4240582 |
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30571728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4694 |
2480 |
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6616 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4245276 |
4243062 |
-- |
42398167 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96171495 |
46070083 |
18208607 |
131041256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
146322195 |
83853383 |
23908607 |
162275756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142076918 |
-79610320 |
-23908607 |
-119877589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5316858766 |
4628116903 |
2041815921 |
3606095878 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38545000 |
30000000 |
-- |
49384000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5389603766 |
4692316903 |
2076015921 |
3655479878 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5253697097 |
2930969095 |
2097374668 |
2970728276 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
304332947 |
199398994 |
76977828 |
360092643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5844778553 |
3325721844 |
2243142360 |
3581910714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-455174787 |
1366595059 |
-167126438 |
73569164 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-394 |
-1229 |
-595 |
10560 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1284456340 |
506406870 |
-860833854 |
-759640831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131042873 |
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598008112 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51711196 |
-- |
64666665 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8028340 |
-- |
13543123 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5463 |
-- |
-107079 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
484 |
-- |
10388 |
| 财务费用 |
-- |
169808093 |
-- |
284632337 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9821552 |
-- |
-21601514 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
804836466 |
-- |
66365944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
758190885 |
-- |
-306528130 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2757398578 |
-- |
-1655875636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1908546 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-780576639 |
-- |
-713342966 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3306144543 |
-- |
2799737673 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2799737673 |
-- |
3559378504 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
506406870 |
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-759640831 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33786248 |
-- |
55297949 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1334179224 |
733395679 |
327019914 |
2786982073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14251220 |
7512353 |
6053132 |
228791874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4240582 |
4240582 |
-- |
30571728 |
