北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年年度股东大会文件
2015 年 4 月
2014 年年度股东大会文件
文 件 目 录
一、审议《2014 年度董事会工作报告》 2
二、审议《2014 年度财务决算报告》 18
三、审议《2014 年度利润分配预案》 20
四、审议《2014 年年度报告》和
《2014 年年度报告摘要》 21
五、审议《公司续聘会计师事务所
及支付会计师事务所报酬的议案》 22
六、审议《公司及子公司为购房客户
提供按揭贷款担保的议案》 23
七、审议《2014 年度监事会工作报告》 24
八、审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 27
九、审议《公司更换董事的议案》 29
十、审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》 30
1
2014 年年度股东大会文件
议案 1
北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东：
2014 年，北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权
利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，公司从实践中总结新经
验、提出新观点、拓展新视野、开辟新道路，系统化地提出了新的战
略定位、战略方向及战略转型思路，以市场化的运作构建“立足北京、
走向全国”的战略发展格局，为公司可持续发展奠定了基础。
2014 年 各 项 经 济 指 标 和 重 点 任 务 圆 满 完 成 ： 营 业 总 收 入
138,163.21 万元，利润总额 64,036.72 万元，归属于上市公司股东
的净利润 49,691.19 万元，基本每股收益 0.86 元，加权平均净资产
收益率 17.55%，总资产 431,300.22 万元，归属于上市公司股东的净
资产 301,716.56 万元，每股净资产 5.20 元。
一、2014 年公司主要经营业绩
(一) 主营业务分析
1、销售情况 单位:元 币种:人民币
可供出售楼面面积 已售楼面面积 平均售价
（平方米） （平方米） （元/每平米）
产业类项目 60,862 60,862 16,952
住宅类项目 4,054 1,229 36,502
合计 64,916 62,091 /
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2、出租情况
出租楼面面积 租金收入 平均基本租金 出租率 期限
（平方米） （万元） （元/每平米天） （%）
产业类项目 138,964 12,688 2.6 99 中期
商业及配套类 5,422 602 3 100 中期
其它 -- 305 -- -- 短期
3、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,381,632,112.69 1,469,977,503.82 -6.01
营业成本 428,692,404.17 530,998,289.35 -19.27
销售费用 6,578,938.39 6,325,908.80 4.00
管理费用 53,553,987.61 46,939,583.50 14.09
财务费用 -43,794,035.35 -52,028,894.32
经营活动产生的现金流量净额 395,981,996.45 81,697,243.22 384.69
投资活动产生的现金流量净额 3,922,566.00 757,140.98 418.08
筹资活动产生的现金流量净额 -142,126,907.74 -108,201,525.84
4、 收入
(1) 报告期内，公司营业收入同比降低 6.01%，主要系房地产行
业特殊性，项目开发、结算周期性影响所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计为 103,172.00 万元，占销售总额的
74.67%。
5、成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
园区地产 园区地产 274,331,661.21 63.99 397,145,965.35 74.79 -30.92
销售 销售
园区地产 园区地产 24,690,455.51 5.76 20,798,917.88 3.92 18.71
出租 出租
物业管理 物业管理 124,809,963.51 29.11 109,408,157.65 20.60 14.08
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其他 托管资产 4,860,323.94 1.13 3,645,248.47 0.69 33.33
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为 24,954.18 万元，占年度采购总额
的 74.34%。
6、现金流
经营活动产生的现金流量净额增长 384.69%，主要系去年支付土
地款所致。
投资活动产生的现金流量净额增长 418.08%，主要系参股公司投
资分红收现同比增加所致。
资活动产生的现金流量净额多减少 33,925,381.90 元，主要系分
红付现同比增加所致。
7、其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
公司坚持三大战略，即以“科技产业地产开发运营”为主线，“地
产价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的“一加二” 发
展战略；增加“资源存量”规模、增加“持有物业”规模、增加“科
技内涵”，实现公司“可持续发展”的“一加三”可持续战略；以及
“实体经营”与“资本经营”结合发展的“一加一”经营战略。
2014 年，在董事会领导下，公司管理团队按照公司三大战略，
解放思想，开拓进取，勇于创新，真抓实干，带领全体员工圆满完成
了各项经济指标和重点任务。
(二)产品或地区经营情况分析
1、主营业务分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
园区地 1,077,045,723.40 274,331,661.21 74.53 -11.09 -30.92 增加
产销售 7.31 个
百分点
园区地 135,565,820.91 24,690,455.51 81.79 11.41 18.71 减少
产出租 1.12 个
百分点
物业管 161,627,777.16 124,809,963.51 22.78 24.57 14.08 增加
理 7.10 个
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减
（%）
北京市 1,374,239,321.47 -6.06
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期 上期期
项
末数占 末数占 本期期末金额
目
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 较上期期末变 情况说明
名
的比例 的比例 动比例（%）
称
（%） （%）
应 1,512,000.00 0.04 3,484,000.00 0.09 -56.60 期末数较年初数减少
收 1,972,000.00 元 ， 降 低
票 56.60% 的 主 要 原 因 系 银 行
据 承兑汇票减少所致。
其 12,738,263.36 0.30 8,425.00 0.00 151,096.00 期 末 较 年 初 增 加
他 12,729,838.36 元 ， 增 长
应 151096.00% 的 主 要 原 因 系
收 土地保证金增加所致。
款
其 37,582,003.87 0.87 120,238,457.62 2.96 -68.74 期 末 较 年 初 减 少
他 82,656,453.75 元 ， 降 低
流 68.74% 的 主 要 原 因 系 预 缴
动 税金减少所致。
资
产
长 2,799,056.09 0.06 1,544,986.51 0.04 81.17 期 末 较 年 初 增 加
期 1,254,069.58 元 ， 增 长
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待 81.17% 的 主 要 原 因 系 房 屋
摊 装修费增加所致。
费
用
递 164,128,538.51 3.81 3,844,576.57 0.09 4,169.09 递延所得税资产：期末较年
延 初增加 160,283,961.91 元，
所 增长 4169.09%的主要原因
得 系预提的土地增值税尚未
税 进行清算不能在当期的所
资 得税前抵扣，据以计提递延
产 所得税资产。
预 118,715,888.63 2.75 451,510,045.18 11.12 -73.71 期 末 较 年 初 减 少
收 332,794,156.55 元，降低
款 73.71% 的 主 要 原 因 系 结 转
项 收入所致。
应 5,577,819.20 0.13 3,959,776.77 0.10 40.86 期 末 较 年 初 增 加
付 1,618,042.43 元 ， 增 长
职 40.86% 的 主 要 原 因 系 企 业
工 年金及补充医疗保险增加
薪 所致。
酬
应 应付利息：期末较年初增加
付 10,543,466.67 元的主要原
10,543,466.67 0.24
利 因系子公司应付其股东的
息 借款利息所致。
应 应交税费:期末较年初增加
交 228,095,546.81 元，增长
754,825,410.97 17.50 526,729,864.16 12.97 43.30
税 43.30% 的 主 要 原 因 系 土 地
费 增值税增加所致。
递 - - 3,500,000.00 0.09 -100.00 期 末 较 年 初 减 少
延 3,500,000.00 元，降低 100%
收 的主要原因系政府补助项
益 目结转至流动负债所致。
盈 盈余公积：期末较年初增加
余 57,236,187.81 元 ， 增 长
公 120,474,001.47 2.79 63,237,813.66 1.56 90.51 90.51% 的 主 要 原 因 系 按 年
积 度利润提取法定盈余公积
累计增加所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
单位:元 币种:人民币
对当
期利
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 润的
影响
金额
可供出售金融资产
53,160,400.00 55,918,000.00 2,757,600.00 -
（零七股份）
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合计 53,160,400.00 55,918,000.00 2,757,600.00 -
二、2014 年董事会主要工作情况
2014 年是公司“十二五”规划发展中至关重要的一年，也是充
满压力和挑战的一年。在全体股东大力支持下，公司认真领会十八届
三中、四中全会精神，通过意识创新、产品创新、管理创新，深入推
进公司“战略转型和市场化改造”。公司全体员工发扬电子城人固有
的事业感、责任感及克服困难的智慧和勇气，积极推进各项经营计划
的实施，圆满完成 2014 年经营指标和重点任务。
（一）公司治理与董事会规范运作
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及
相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，经 2014 年 9 月 25 日第
九届董事会第十四次会议董事会提请公司 2014 年第一次临时股东大
会对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订，规范了公司
治理，保证股东大会依法行使职权，维护了全体股东特别是中小股东
权益。
公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业
务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决
策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科
学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、
信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。
2014 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开临时股东
大会 1 次、年度股东大会 1 次、董事会会议 9 次、董事会专业委员会
会议 7 次。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会
议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；
董事会各项决议均得到切实执行。
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2014 年年度股东大会文件
（二）主要经营工作完成情况
2014 年，公司在优化园区地产业务格局，不断提升园区存量资
源价值的基础上，积极推进新项目的开发建设，努力拓展“立足北京、
走向全国”的战略新格局。
在建项目方面，2014 年公司大力推进了重点项目的开发建设。
电子城 IT 产业园 A3、A5 项目完成了工程竣工验收；电子城国际电子
总部 4#地项目进入基础结构施工阶段,5#地项目进入建设前期准备阶
段。
“电子城朔州数码港”项目完成了第二批用地摘牌工作，并签
订土地出让合同，完成了项目总体规划方案的编制、住宅一期核准立
项工作。
新项目进展方面，2014 年公司努力推行“走出去战略”，大力推
进了 “电子城天津西青科技产业园”、“电子城黄金海岸旅游度假
酒店”项目，启动了项目规划调整、市场调研、产品策划等前期准备
工作。其中，天津项目完成合作协议的签约，在“京津冀一体化”的
大背景下，公司实现“走出去战略”的第一个高科技产业项目正式启
动；“电子城黄金海岸旅游度假酒店”已完成工商注册工作。
同时，公司为保障自身的可持续发展，在全国范围内开展了新项
目考察、调研、分析、论证、筛选工作，为公司“十二五”规模扩充
及“十三五”可持续发展的战略布局做好准备。
园区配套建设方面，2014 年，公司积极推进了园区基础设施改
造工程及开发项目配套工程，为区域整体发展创造了条件，也为公司
自身投资项目改善了外部环境，园区价值得到提升。
市场营销方面，2014 年，公司强化产品市场定位，实施了国际
电子总部、IT 产业园等项目整体定位升级策划及产品规划设计建议、
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招商执行方案等工作；加强了客户拓展与维护工作，完成重大合同签
约；细化了资产管理，保障持有资产的良性、稳定运营。
物业管理方面，2014 年，公司依据新的整体战略定位，进一步
梳理了业务流程和制度，强化了设备设施管理，并完成 ISO9001、
ISO14001 和 OHSAS18001 管理认证的第一次外审工作。物业服务的标
准化、体系化得到改善，有效提升了园区形象和服务品质。
（三）风险管控和精细化管理
内控体系优化方面，对现有管理制度、流程进行了全面梳理、
优化、修订，完善了公司“内部控制体系”，实现了“管理制度化、
制度流程化、流程表单化、表单信息化”的管理模式。
法律风险防控方面，完善了法律管理机制，加强了合同管理、
案件管理，实现合同谈判、审核、签订、履行跟踪、违约处理的全过
程有效监控，强化了法律风险防控。
内部审计方面，开展对子公司、重点项目的内部审计工作，加
大了审计监督力度，实现了公司内部业务审计的常态化，提高了经营
活动中的风险防范能力。
精细化管理方面，进一步强化了预算的执行控制，落实公司年
度预算计划；加大了应收账款回收力度，提高公司现金周转速度和资
金使用效率；加强了财务信息化建设工作，完善“集中、协同、精细、
智能化”的集团管理平台；提升了成本管理意识，从严管控工程预算、
工程管理、成本审核等环节。夯实了公司管理基础。
（四）履行信息披露义务
2014 年，公司召开股东大会 2 次、董事会会议 9 次、董事会专
业委员会会议 7 次。刊发公司定期报告及摘要 4 期，临时公告 24 份，
不涉及公告的网上披露信息 4 份，其他应披露信息 15 份。信息披露
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2014 年年度股东大会文件
及时、准确、完整，维护了全体股东的知情权。
（五）股东大会决议的执行
2014 年度，公司共召开股东大会 2 次，通过 13 项决议，董事会
严格执行了股东大会决议事项。
2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 21 日召开，审议通过《2013
年年度报告》、 2013 年度利润分配预案》等 10 项议案。董事会于 2014
年 5 月完成了现金分红的派发工作。
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 10 月 17 日召开，审议通
过《修订<公司章程>的议案》、《修订<股东大会议事规则>的议案》及
《公司更换部分独立董事的议案》。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着有投资实力的知名地产商和具有完备产业基础的实体企业
进入科技产业地产领域，产业地产行业竞争加剧，竞争格局呈现共同
发展、互相竞争态势，并将各有特色。传统科技产业地产商，凭借多
年的产品开发运营经验、产业客户储备资源、区域经济聚集效应，将
在竞争中占据较为有利的位置。
“新型城镇化”、“京津冀一体化”及“一带一路”等国家战略
的推进，将加大产业地产拓展空间；国家产业结构调整与升级、国务
院加快发展科技服务业等具体落实，也将带来新的发展机遇；国家提
出“大众创业、万众创新”，大力发展市场化、专业化、集成化、网
络化的“众创空间”，实现创新与创业、线上与线下、孵化与投资相
结合，为创新创业提供开放式综合服务平台，创新创业政策的支持，
将进一步推动高科技产业园区升级。
(二) 核心竞争力分析
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2014 年年度股东大会文件
公司立足于中关村电子城科技园区，成功开发了包括电子城国
际电子总部、电子城IT 产业园、电子城创新产业园、电子城科技
研发中心、电子城科技大厦等多个主题园，通过多年来科技园区的
开发建设和运营管理，积累了丰富的高科技产业地产开发经验和客户
资源，培养了高科技产业地产及科技城市功能区开发建设、招商引资
和运营服务的市场化管理团队，形成了高科技园区开发与区域经济发
展相互促进、共同成长的发展模式，并不断复制和创新，巩固了公司
可持续发展的核心竞争力。为响应国家“创新驱动发展”战略，公司
通过打造“高科技创新产业聚集平台”核心产品，形成新的核心竞争
力，有力支撑公司可持续发展。
(三) 公司发展战略
公司将继续坚持三大战略，即以“科技产业地产开发运营”为主
线，“地产价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的“一加
二” 发展战略；增加“资源存量”规模、增加“持有物业”规模、
增加“科技内涵”，实现公司“可持续发展”的“一加三”可持续战
略；以及“实体经营”与“资本经营”结合发展的“一加一”经营战
略。
(四) 经营计划
2015 年，公司将实施意识创新、产品创新、管理创新，以创新
推动公司“战略转型”和“市场化改造”，在创新中求发展。
1、项目建设方面，推进以电子城IT 产业园项目、电子城国际
电子总部项目为主体的北京项目；以电子城数码港、电子城京城港
为主体的山西项目；以“电子城西青大数据及互联网金融产业园”、
“电子城西青高科技创新产业园”和“电子城西青国际企业总部综
合体”为主体的天津项目；以“秦皇岛电子城度假酒店”为主体的河
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2014 年年度股东大会文件
北项目的开发建设，强化管控，从严控制成本。
2、市场营销方面，加强市场营销策划，拓展重要的市场渠道，
确保资金稳定回收。挖掘现有资源，提升资产管理水平。
3、项目拓展方面，按照公司总体战略布局和新产品规划，加快
推进战略性投资区域土地资源的获取和新项目的储备。
4、物业管理方面，进一步提升内部管理、品牌意识及经营意识，
加强物业服务的标准化管理，以 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001
管理认证为依托，深化各业务模块，使之达到标准化、体系化。
5、新开工计划及土地储备情况
公司 2015 年计划新开工面积 603,249 平方米。截至 2014 年底，
公司土地储备面积 363,323 平方米，其中拟发展作销售的土地面积
296,016 平方米，其中拟发展作出租的土地面积 67,307 平方米。公
司持有房产面积 177,363 平方米，拟销售的房产面积 74,644 平方米，
拟出租的房产面积 153,230 平方米。
(五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司自有资金可基本满足在建及计划新开工项目的资金需求。公
司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格
依照法律法规履行必要的审批和公告程序。
(六) 可能面对的风险
1、因产业园区、税收支持等新政的出台及对产业结构的升级需
求，公司开发项目土地成本、产业限定、税收条件等方面受到的约束，
都将对公司未来发展产生一定风险。公司将随着政策导向通过调整产
业发展方向，升级产品，延伸产业链条来应对宏观环境带来的压力。
2、因前几年行业高速发展，产品存量加大，且同质化明显，公
司将随市场变化而调整，优化经营策略，降低市场风险。
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2014 年年度股东大会文件
四、投资状况分析
1、公司“电子城朔州数码港”项目：
2014 年 6 月完成了第二批 181 亩项目用地摘牌工作。完成了项
目总体规划方案的编制、住宅一期核准立项工作，并启动了“电子城
数码港”、“电子城京城港”两个子项目的前期准备工作。
2、公司“电子城天津西青科技产业园”项目：
2014 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过《公司拟投资天津西青科技产业园项目并注册成立项目公司的议
案》。详见公司于 2014 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上交所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第九届董事会第
十二次会议决议公告》（临 2014-011）。
2014 年 8 月 6 日，经天津市工商行政管理局西青分局核准，电
子城（天津）投资开发有限公司注册完毕，取得了企业法人营业执照
（注册号：120111000166403）。已着手展开此项目所属“电子城西
青大数据及互联网金融产业园”、“电子城西青高科技创新产业园”
和“电子城西青国际企业总部综合体”三个园区的开发准备工作。
3、公司“电子城黄金海岸旅游度假酒店”项目：
2014 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议
案》，详见公司于 2014 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上交所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第九届董事会第
十二次会议决议公告》（临 2014-011）、《公司拟投资北京电子职工培
训中心项目并合资成立公司暨关联交易公告》（临 2014-012）。
2014 年 10 月 27 日，经昌黎县工商行政管理局核准，秦皇岛电
子城度假酒店有限公司注册完毕，取得了企业法人营业执照（注册
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2014 年年度股东大会文件
号:130322000026115）。
除上述三项之外，董事会未有新的重大投融资项目；也未有其他
计划外大额度资金使用情况；持有的金融类资产未有变动；未有新的
重大涉诉事项发生。
（一） 对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
在被投
资单位
被投资单位 主要业务 投资金额
持股比
例%
开发、生产锡制品、焊膏、
北京千住电子材料有限公司 助焊剂及专有设备和处置 18,243,132.01 31.81
装置。
融资性担保业务；贷款担
保、票据承兑担保、贸易融
北京中关村科技融资担保有限公司 资担保、项目融资担保、信 5,000,000.00 0.52
用证担保及其他融资性担
保业务。
出租公寓、写字楼（高档除
外）；附设商品部；物业管
理、经济技术信息咨询；销
北京金龙大厦有限公司 15,000,000.00 15.00
售百货；洗车服务；摄影扩
印服务；图文设计、制作；
计算机技术咨询。
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2014 年年度股东大会文件
持有其他上市公司股权情况
单位:元 币种:人民币
占该公司
证券 证券 报告期损 报告期所有 会计核
最初投资成本 股权比例 期末账面值
代码 简称 益 者权益变动 算科目
（%）
可供出
零七股
000007 4,984,026.39 1.66 55,918,000.00 0 2,068,200.00 售金融
份
资产
（二） 主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
业务 主要
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
性质 产品
北京电子 472,24
房 地 园区 110,000,000 2,725,655,03 1,732,178,991 1,166,534, 617,025,
城有限责 9,133.
产业 地产 .00 0.78 .79 943.52 726.01
任公司 22
北京电子
15,741
城物业管 物 业 物业 3,000,000.0 44,567,435.8 159,037,29 19,928,1
28,956,002.27 ,623.7
理有限公 管理 管理 0 2 8.87 04.58
8
司
科 技
朔州电子 商 务
-29,69
城数码港 房 地 园 区 50,000,000. 362,753,153. -31,747,
15,783,561.69 8,729.
开发有限 产业 及 配 00 40 023.89
51
公司 套 住
宅
电 子 城
科技 -1,239
（天津） 房 地 100,000,000 18,802,214.7 -1,636,4
商务 18,760,684.79 ,315.2
投资开发 产业 .00 4 53.83
园区 1
有限公司
秦皇岛电
酒店
子城度假 酒 店 200,983,500 -212,819 -161,3
式公 838,281.90 838,602.63
酒店有限 管理 .00 .25 97.37
寓
公司
本年度取得的子公司
为实现可持续发展，2014 年 8 月 6 日，公司投资设立了电子城
（天津）投资开发有限公司，注册资本为 100,000,000.00 元，公司
持有该公司 100%股权。
2014 年 10 月 27 日，公司投资设立了秦皇岛电子城度假酒店有
限公司，注册资本为 200,983,500.00 元，依据该公司章程规定，北
京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 出 资 98,481,900.00 元 ， 本 公 司 出 资
15
2014 年年度股东大会文件
102,501,600.00 元，持有该公司 51%股权。
五、执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年度，财政部发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、
《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报
表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第
37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企
业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体
中权益的披露》等，这些准则于 2014 年 7 月 1 日起陆续施行。
本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）
将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至
可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整，同时依据《企业会计准
则第 30 号-财务报表列报》对部分科目列报进行了追溯调整。
执行新会计准则对公司上期财务报表的主要影响如下：
单位:元 币种:人民币
影响的科目 影响金额
期初其他流动资产 120,238,457.62
期初应交税费 120,238,457.62
期初长期股权投资科目余额 -14,930,715.49
期初可供出售金融资产 14,930,715.49
期初一年内到期的非流动负债 3,000,000.00
期初递延收益 3,500,000.00
期初其他流动负债 -6,500,000.00
期初资本公积 -36,132,280.21
期初其他综合收益 36,132,280.21
以上为公司董事会 2014 年工作报告。
2015 年是 “十二五”规划的收官之年，也是 “十三五”规划
16
2014 年年度股东大会文件
思路全面确定的关键年份。公司将主动适应新常态，抓住市场发展机
遇，以创新作为驱动力，构建发展新格局，提升公司的核心竞争力。
积极做好年度各项重点工作，坚定不移地推进公司“战略转型及市场
化改造”，圆满完成本年度经营指标和各项工作任务。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
17
2014 年年度股东大会文件
议案 2
北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
已经对北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年的财务状况和经营成果进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告[中审亚太审字(2015)010026 号]。
现将公司 2014 年财务决算状况汇报如下：
一、财务状况
截止 2014年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 431,300.22万元
负债总额： 128,952.32万元
所有者权益: 302,347.90万元
其中:归属于母公司所有者权益 301,716.56万元
二、经营成果
2014年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业收入： 138,163.21万元
营业成本： 42,869.24万元
投资收益 ： 487.18万元
营业外收入： 434.01万元
利润总额： 64,036.72万元
净利润： 48,503.24万元
加权平均净资产收益率 17.55%
基本每股收益： 0.86元/股
18
2014 年年度股东大会文件
三、现金流量
2014年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加： 25,777.77万元
其中：
经营活动产生的现金流量净额： 39,598.20万元
投资活动产生的现金流量净额： 392.26万元
筹资活动产生的现金流量净额： -14,212.69万元
以上是公司 2014 年度财务决算状况。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
19
2014 年年度股东大会文件
议案 3
北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年度利润分配预案
各位股东：
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年
度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014
年末可供股东分配利润635,270,624.14元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以2014年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每
10股派发2.60元现金红利（含税），共计派发现金红利150,825,324.52
元，占2014年度归属于上市公司股东的净利润496,911,859.24元的
30.35%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润484,445,299.62元转
入下一年度。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
20
2014 年年度股东大会文件
议案 4
北京电子城投资开发股份有限公司
审议《2014 年年度报告》及《年度报告摘要》的议案
各位股东：
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）《2014
年年度报告》及《年度报告摘要》已编制完毕，现提交 2014 年年度
股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
附件：《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》（详见公司 2015 年 3 月
26 日 在 《中 国 证 券报 》、《 上海 证 券 报》 及 上 海证 券 交 易所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）的信息披露）。
21
2014 年年度股东大会文件
议案 5
北京电子城投资开发股份有限公司
续聘会计师事务所
及支付会计师事务所报酬的议案
各位股东：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审亚太”）
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北
京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度财务
报表审计机构及 2014 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观
的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。
董事会提议继续聘任中审亚太为公司 2015 年度财务报表审计机构及
2015 年度内部控制审计机构。
2014 年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；
2014 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
22
2014 年年度股东大会文件
议案 6
北京电子城投资开发股份有限公司
及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案
各位股东：
为保障市场销售的顺利进行，北京电子城投资开发股份有限公司
（以下简称“公司”）及控股子公司拟自公司 2014 年年度股东大会通
过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，为购房客户按揭
贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产
办理抵押登记完毕之日止。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
23
2014 年年度股东大会文件
议案 7
北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东：
2014 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予
的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开六次
监事会会议，出席三次公司股东大会，列席七次公司董事会会议；并
对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员执
行职务等情况进行监督。
一、监事会 2014 年度召开会议情况
（一）、公司第九届监事会第八次会议于 2014 年 3 月 27 日在北
京召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议的监事一致审议通过如下决议：1、审议通过《公司 2013
年度监事会工作报告》；2、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；
3、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》。
（二）、公司第九届监事会第九次会议于 2014 年 4 月 28 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过公司《2014 年第一季度报告》。
（三）、公司第九届监事会第使次会议于 2014 年 8 月 28 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过公司《2014 年半年度报告》及《半
年度报告摘要》。
（四）、公司第九届监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 29 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
24
2014 年年度股东大会文件
出席会议监事一致审议通过公司《2014 年第三季度报告》。
二、监事会发表的独立意见
监事会对公司 2014 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格
监察，现就有关情况独立发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、
董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报
告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵
守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依
法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时
均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权
益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相
关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合
法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的
2014 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
公司最近 5 年内无募集资金情况。
（四）关联交易情况
公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格
公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购、出售资产事项。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督
25
2014 年年度股东大会文件
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公
司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，
及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
以上是 2014 年度监事会工作报告。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 9 日
26
2014 年年度股东大会文件
议案 8
北京电子城投资开发股份有限公司
拟发行债务融资工具的议案
各位股东：
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽
融资渠道，保障公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟发
行债务融资工具， 具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 12 亿元。
2、发行方式：一次或多次发行。
3、募集资金用途：用于公司及子公司项目投资建设、偿还银行
贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
4、授权事项：提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债
务融资工具相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种， 包
括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债券
融资工具和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的融资
工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
（2）根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的
具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次
实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其
确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、
27
2014 年年度股东大会文件
评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的
具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息
披露等与发行相关的一切事宜；
（3）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括
但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订
相关合同或协议；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规
及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项
进行相应的调整；
（5）具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署
相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案
以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（6）办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；
（7）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
28
2014 年年度股东大会文件
议案 9
北京电子城投资开发股份有限公司
更换董事的议案
各位股东：
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）副董事
长吴文学先生因工作安排原因，申请辞去公司副董事长、董事及审计
委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意吴
文学先生的辞职申请，并对吴文学先生多年来为公司发展做出的贡献
表示感谢。
公司董事会提名徐涛先生为公司董事。
请予以审议。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
附件：徐涛先生简历
徐涛：男，1964年3月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任北京电
视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子
控股有限责任公司财务部部长，京东方科技集团股份有限公司监事。
29
2014 年年度股东大会文件
议案 10
北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，
我们作为公司的独立董事，编制了《独立董事 2014 年度述职报告》。
请予以审议。
独立董事：袁淳、武常岐、宋利国
2015 年 4 月 9 日
附件：《独立董事 2014 年度述职报告》
30
2014 年年度股东大会文件
北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告
各位股东：
我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法
规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所
赋予的权利，出席了公司 2014 年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见。现将一年的工作情况向董事会进行汇报。
一、独立董事的基本情况
独立董事杨家义先生：经济学硕士，注册会计师，高级会计师，
中国会计师学会理事，中国总会计师协会理事。曾任中央财政金融学
院投资经济系副系主任、副教授，北京国际电力开发投资公司副总经
理；现任中国节能环保集团公司总会计师。2014 年 9 月 25 日，经公
司第九届董事会第十四次会议审议，同意杨家义先生因工作安排原因
辞去公司独立董事以及董事会审计委员会主任委员职务。
独立董事袁淳先生：博士，教授，博士生导师，财政部会计领军
（后备）人才计划成员。曾任深圳信隆实业股份有限公司独立董事，
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事，中国邮政速递物
流股份有限公司独立董事，北京二六三网络股份有限公司独立董事；
现任中央财经大学会计学院副院长，会计与财务研究中心副主任，江
苏爱康科技股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事。2014 年 10 月 17 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会
审议，同意聘任袁淳先生为公司独立董事；同日，经公司第九届董事
31
2014 年年度股东大会文件
会第十五次会议审议，聘任独立董事袁淳先生为董事会审计委员会主
任委员。
独立董事武常岐先生：应用经济学博士。曾任香港科技大学商学
院助理教授，北青传媒股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司
独立董事；现任北京大学光华管理学院教授、青岛海尔股份有限公司
非执行董事、天津凯发电气股份有限公司独立董事。于 2012 年 12 月
28 日当选为公司独立董事。
独立董事宋利国先生：北京大学法学博士。曾任香港陈钧洪律师
行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自
动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事，深圳仲裁委员会
在册仲裁员；现任众达国际法律事务所香港注册外国顾问律师（中国），
中国国际经济贸易仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院客座副教
授。于 2009 年 12 月 28 日当选为公司独立董事。
二、2014 年度出席股东大会及董事会的情况
2014 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次。股东
大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。独立董事出席股东大
会、董事会具体情况如下：
姓名 具体职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续三次未亲 备注
次数 次数 次数 次数 自出席董事会会议
杨家义 独立董事 6 6 0 0 否 已辞职
袁淳 独立董事 3 3 0 0 否 现任
武常岐 独立董事 9 9 0 0 否 现任
宋利国 独立董事 9 9 0 0 否 现任
本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充
32
2014 年年度股东大会文件
分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度，
公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成
票。
三、对公司进行现场调查的情况
我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予
了充分关注，并及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险；各位独立董事在董事会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司
信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，
维护了公司和中小股东的合法权益。
公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司 2014 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项
尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。
（一）、2014 年 3 月 27 日，公司独立董事杨家义先生、武常岐
先生和宋利国先生对公司 2014 年度预计发生的日常关联交易出具了
表示赞同的《关于日常关联交易的事前认可意见》，认为《公司确认
2014 年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公
平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（二）、2014年3月27日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先生
和宋利国先生对公司第九届董事会第十次会议审议的公司2013年度
利润分配方案、2013年度对外担保事项、2014年度日常关联交易及公
司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项分别出具了表示赞同
的独立意见如下：
33
2014 年年度股东大会文件
1、《关于利润分配预案的独立意见》：同意公司以 2013 年 12 月
31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.58
元现金红利（含税），共计派发现金红利 149,665,129.72 元，占 2013
年度归属于上市公司股东的净利润 498,242,711.19 元的 30.04%。本
次利润分配后，剩余股东未分配利润 120,144,933.81 元转入下一年
度。
2、《关于对外担保的专项说明和独立意见》：公司对外担保履行
了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权
益。
3、《关于日常关联交易的独立意见》：《公司确认 2014 年日常关
联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发
现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
4、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独
立意见》：我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担
保有利于公司主营业务的顺利开展。同意本次董事会关于提供按揭贷
款担保事项的决议。
5、对《公司调整独立董事津贴的议案》的独立意见：我们认为
公司为保障和支持独立董事履行职责，调整独立董事津贴的事宜符合
公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
6、对《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：我们认为、
提名聘任陈丹女士担任公司副总裁（原财务总监职务不变）符合《公
34
2014 年年度股东大会文件
司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法； 经审阅陈丹
女士个人履历等相关资料，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；同意公司第九
届董事会第十九次会议决议中对公司副总裁的提名。
（三）、2014 年 6 月 3 日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先
生和宋利国先生对提交公司第九届董事会第十二次会议审议的《公司
拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议案》（该议案
属于关联交易）出具了表示赞同的《对关联交易的事前认可意见》
（四）、2014 年 6 月 3 日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先
生和宋利国先生对提交公司第九届董事会第十二次会议审议的《公司
拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议案》（该议案
属于关联交易）出具了表示赞同的《对关联交易的独立意见》。
（五）2014 年 9 月 25 日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先
生和宋利国先生对提交公司第九届董事会第十四次会议审议的《公司
更换部分独立董事的议案》出具了表示赞同的《关于更换公司部分董
事的独立意见》：独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》的有关要求；候选人未有《公司法》
第 147 条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为
市场禁入人员或在禁入期内的情形；候选人符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相
关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）、公司信息披露情况
公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在 2014 年度信息
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2014 年年度股东大会文件
披露工作中，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信
息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》，在日常信息披
露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公开、有效。
（二）、公司治理及规范化运作检查
2014 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的
检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案；
同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独
立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和广大投资者的利益。
（三）、自身学习情况
公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习
相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
（二）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn
我们作为公司独立董事在报告期内，利用自己的专业知识和经验
为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，并
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
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2014 年年度股东大会文件
益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了
积极作用。
2015 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公
司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
以上是我们 2014 年度的述职报告。
汇报完毕，谢谢！
独立董事：袁淳、武常岐、宋利国先生
2015 年 4 月 9 日
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