第十届董事会第十一次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2016-055
北京电子城投资开发集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的金额为 163,967,045.50 元，本次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的
规定。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等的规定，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目资金，相关情
况专项说明如下：
一、非公开发行普通股募集资金基本情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）不超过 245,918,367 股。公司实际发行人民币普通股（A
股）218,891,916 股，募集资金总额 2,409,999,995.16 元，扣除各项发行
费用后，募集资金净额为 2,375,675,568.88 元。上述募集资金业经中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2016）010533-2
号验资报告验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、非公开发行预案对募集资金投向的承诺情况
序号 募投项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募投资金（万元）
电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网
1 69,978.24 60,000.00
产业园区项目）
电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创
2 69,928.10 59,000.00
新产业园区项目）
电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产
3 69,979.67 60,000.00
业园区项目）
第十届董事会第十一次会议文件
4 北京电子城京城港墨兰园小区建设项目 8,926.71 7,000.00
5 北京电子城京城港清竹园小区建设项目 18,466.62 15,000.00
6 北京电子城京城港项目二期工程 49,025.25 40,000.00
合计 286,304.59 241,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资
金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募投资金投资项目建设，
截至 2016 年 11 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为人民币 163,967,045.50 元，具体情况如下：
序号 募投项目名称 已预先投入自筹资金
1 电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网产业园区项目） 94,132,802.69
2 电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创新产业园区项目） 4,343,464.39
3 电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产业园区项目） 6,012,679.72
4 北京电子城京城港墨兰园小区建设项目 21,983,586.75
5 北京电子城京城港清竹园小区建设项目 33,164,808.52
6 北京电子城京城港项目二期工程 4,329,703.43
合计 163,967,045.50
四、置换募投资金的实施情况
截至 2016 年 11 月 14 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹
资金为人民币 163,967,045.50 元。根据中国证监会、上海证券交易所
有关规定，公司拟以募集资金人民币 163,967,045.50 元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
序号 募投项目名称 已预先投入自筹资金 拟置换资金
1 电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网产业园区项目） 94,132,802.69 94,132,802.69
2 电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创新产业园区项目） 4,343,464.39 4,343,464.39
3 电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产业园区项目） 6,012,679.72 6,012,679.72
4 北京电子城京城港墨兰园小区建设项目 21,983,586.75 21,983,586.75
5 北京电子城京城港清竹园小区建设项目 33,164,808.52 33,164,808.52
6 北京电子城京城港项目二期工程 4,329,703.43 4,329,703.43
合计 163,967,045.50 163,967,045.50
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
第十届董事会第十一次会议文件
2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，实际
加会董事 7 人，以记名表决方式进行全票审议通过了《公司使用募集
资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金
163,967,045.50 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金符合《中国证监
会上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》的相
关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。
独立董事意见：同意公司使用募集资金人民币163,967,045.50
元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（二）监事会意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
第十届董事会第十一次会议文件
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
（三）注册会计师出具的鉴证报告的情况
2016 年 11 月 25 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《北京电子城投资开发集团股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》[中审亚太审字（2016）
010574 号]，认为北京电子城投资开发集团股份有限公司管理层编制
的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合上海证
券证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止
2016 年 11 月 14 日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构广州证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金人民
币 163,967,045.50 元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资
金事项，经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
履行了必要的程序。本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资
项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资
金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关法律法规、规范性文件的规定。
第十届董事会第十一次会议文件
因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金无异议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京电子
城投资开发集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资
金的专项说明鉴证报告》[中审亚太审字（2016）010574 号]；
5、广州证券股份有限公司出具的《关于北京电子城投资开发集
团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的核查意见》。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 29 日
