2017 年第三季度报告
公司代码：600658 公司简称：电子城
北京电子城投资开发集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,514,442,985.24 9,014,558,399.78 5.55
归属于上市公司股东的
6,046,433,906.57 5,997,179,262.78 0.82
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
-1,048,425,340.29 -386,797,428.80
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 728,390,203.34 563,535,556.11 29.25
归属于上市公司股东的
199,822,446.26 130,444,699.21 53.19
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 171,461,320.95 125,878,946.25 36.21
利润
加权平均净资产收益率
3.31 3.81 减少 0.50 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 223,978.98 196,696.71 固定资产处置收益
产业发展扶持资金 6,471,144.79
计入当期损益的政府
元、西青开发区扶持资金
补助，但与公司正常经
2,826,948.54 元、支持资金
营业务密切相关，符合
13,330,000.00 元、电子城企业公
国家政策规定、按照一 8,945,450.92 31,823,874.24
共服务配套平台一期 374,999.97
定标准定额或定量持
元、中关村科技园 2016 年中小企
续享受的政府补助除
业孵化补贴资金 8,820,000.00
外
元、其他 780.94 元
受托经营取得的托管
2,903,340.15 6,202,347.93 受托经营资产收益
费收入
除上述各项之外的其
593.40 3,943.40 废品收入、罚款及滞纳金
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-3,389,685.98 -3,389,685.98
（税后）
所得税影响额 62,241.21 -6,476,050.99
合计 8,745,918.68 28,361,125.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,833
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
北京电子控股有限
363,429,503 45.49 0 无 国有法人
责任公司
弘创（深圳）投资
72,963,669 9.13 0 质押 51,074,568 未知
中心（有限合伙）
东久（上海）投资
36,330,608 4.55 0 质押 36,330,000 未知
管理咨询有限公司
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德邦基金－浦发银
行－中融信托－中
31,099,911 3.89 0 无 未知
融－融昱 28 号集合
资金信托计划
东吴基金－宁波银
行－东吴鼎利 6031 21,911,898 2.74 0 无 未知
号资产管理计划
融通基金－广州农
商银行－万联证券 18,256,131 2.28 0 无 未知
有限责任公司
全国社保基金五零
18,165,304 2.27 0 无 未知
三组合
京东方科技集团股
9,819,493 1.23 0 无 未知
份有限公司
云南国际信托有限
公司－聚宝 1 号单 9,728,231 1.22 0 无 未知
一资金信托
云南国际信托有限
公司－聚利 40 号单 8,920,000 1.12 0 无 未知
一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京电子控股有限责任公司 363,429,503 人民币普通股 363,429,503
弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 72,963,669 人民币普通股 72,963,669
东久（上海）投资管理咨询有限公司 36,330,608 人民币普通股 36,330,608
德邦基金－浦发银行－中融信托－
31,099,911 人民币普通股 31,099,911
中融－融昱 28 号集合资金信托计划
东吴基金－宁波银行－东吴鼎利
21,911,898 人民币普通股 21,911,898
6031 号资产管理计划
融通基金－广州农商银行－万联证
18,256,131 人民币普通股 18,256,131
券有限责任公司
全国社保基金五零三组合 18,165,304 人民币普通股 18,165,304
京东方科技集团股份有限公司 9,819,493 人民币普通股 9,819,493
云南国际信托有限公司－聚宝 1 号
9,728,231 人民币普通股 9,728,231
单一资金信托
云南国际信托有限公司－聚利 40 号
8,920,000 人民币普通股 8,920,000
单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说 京东方科技集团股份有限公司是公司控股股东北京电子控
明 股有限责任的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其
他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司第三季度主要经营数据
（1）报告期内销售签约面积 46,636.04 平方米、签约金额 828,972,214.50 元、竣工面积 93，746.23
平方米。
（2）报告期出租房地产总面积 135,377.83 平方米、取得的租金总收入 39,356,619.07 元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率 情况说明
银行承兑汇票增
应收票据 1,503,966.84 1,503,966.84
加
土地购置款、工
预付款项 388,254,874.88 615,044,718.07 -226,789,843.19 -36.87%
程款结转存货
定期存款利息增
应收利息 25,164,262.04 7,250,771.29 17,913,490.75 247.06%
加
其他应收 公积金贷款保证
52,036,259.13 36,312,123.24 15,724,135.89 43.30%
款 金增加
购入土地及开发
存货 3,342,157,412.99 2,275,674,908.89 1,066,482,504.10 46.86%
建设投入
其他流动 预缴土地增值税
83,640,446.99 145,754,330.00 -62,113,883.01 -42.62%
资产 减少
在建工程 428,915.48 428,915.48 新建美食广场
长期待摊
38,885,215.25 13,089,148.74 25,796,066.51 197.08% 改造费增加
费用
递延所得 税金缴纳使计提
240,551,304.57 366,410,005.31 -125,858,700.74 -34.35%
税资产 减少
应付账款 544,044,883.51 360,045,838.58 183,999,044.93 51.10% 应付工程款增加
预收款项 130,478,154.93 70,288,843.83 60,189,311.10 85.63% 预收购房款增加
应交税费 689,414,343.79 1,627,250,647.46 -937,836,303.67 -57.63% 缴纳土地增值税
一年内到
1,425,000.03 3,246,628.94 -1,821,628.91 -56.11% 结转营业外收入
期的非流
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动负债
长期借款 473,988,612.09 81,718,164.94 392,270,447.15 480.03% 银行借款增加
应付债券 545,255,366.67 644,575,577.31 118.22% 发行中期票据
1,189,830,943.98
长期应付 发行中期票据承
8,500,000.00 4,400,000.00 4,100,000.00 93.18%
款 销费增加
递延收益 85,232,926.81 24,047,306.20 61,185,620.61 254.44% 扶持资金增加
少数股东 少数股东投入增
99,924,288.44 61,002,756.48 38,921,531.96 63.80%
权益 加
利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率 情况说明
营业成本 323,075,852.47 226,856,682.46 96,219,170.01 42.41% 收入增加影响
税金及附加 117,788,699.28 87,781,649.12 30,007,050.16 34.18% 收入增加影响
销售代理费增
销售费用 15,243,119.67 10,007,306.52 5,235,813.15 52.32%
加
人工成本、房租
管理费用 95,786,879.39 72,379,040.97 23,407,838.42 32.34%
增加
财务费用 -29,934,628.20 -15,554,182.10 -14,380,446.10 利息收入增加
资产减值损 应收账款收回，
-11,380,281.03 26,865,500.20 -38,245,781.23 -142.36%
失 坏账准备减少
处置金融资产
投资收益 813,920.41 18,770,772.68 -17,956,852.27 -95.66%
减少
其他收益 31,823,874.24 652,026.81 31,171,847.43 4780.76% 政府补助增加
非流动资产处
营业外收入 228,039.45 9,950.00 218,089.45 2191.85%
置收益增加
营业外支出 27,399.34 81,901.21 -54,501.87 -66.55% 捐赠减少
现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率 情况说明
经营活动产 项目建设及税
生的现金流 费付现同比增
-1,048,425,340.29 -386,797,428.80 -661,627,911.49
量净额 加的共同影响
投资活动产 收购股权投资
生的现金流 付现同比减少
-6,682,888.16 -86,385,380.77 79,702,492.61
量净额 的影响
增发资金收现
筹资活动产
减少及银行借
生的现金流 867,303,219.68 2,782,349,812.17 -1,915,046,592.49 -68.83%
款收现增加的
量净额
共同影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人 王岩
日期 2017 年 9 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,563,899,215.96 4,760,756,658.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,503,966.84
应收账款 55,213,715.18 54,187,776.92
预付款项 388,254,874.88 615,044,718.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,164,262.04 7,250,771.29
应收股利
其他应收款 52,036,259.13 36,312,123.24
买入返售金融资产
存货 3,342,157,412.99 2,275,674,908.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,640,446.99 145,754,330.00
流动资产合计 8,511,870,154.01 7,894,981,286.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 69,124,948.19 70,667,348.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,079,268.09 36,265,347.68
投资性房地产 462,303,798.38 475,619,731.17
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固定资产 124,446,764.29 126,942,667.12
在建工程 428,915.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,752,616.98 30,582,865.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,885,215.25 13,089,148.74
递延所得税资产 240,551,304.57 366,410,005.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,572,831.23 1,119,577,113.24
资产总计 9,514,442,985.24 9,014,558,399.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 544,044,883.51 360,045,838.58
预收款项 130,478,154.93 70,288,843.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,004,112.92 8,577,185.76
应交税费 689,414,343.79 1,627,250,647.46
应付利息 21,768,860.74 18,670,063.16
应付股利
其他应付款 91,521,423.89 90,648,392.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,425,000.03 3,246,628.94
其他流动负债 94,721,538.06 94,719,368.25
流动负债合计 1,583,378,317.87 2,273,446,968.43
非流动负债：
长期借款 473,988,612.09 81,718,164.94
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应付债券 1,189,830,943.98 545,255,366.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,500,000.00 4,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,881,555.18 12,850,539.98
预计负债
递延收益 85,232,926.81 24,047,306.20
递延所得税负债 14,272,434.30 14,658,034.30
其他非流动负债
非流动负债合计 1,784,706,472.36 682,929,412.09
负债合计 3,368,084,790.23 2,956,376,380.52
所有者权益
股本 798,989,318.00 798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,810,887,853.43 2,810,887,853.43
减：库存股
其他综合收益 42,817,302.88 43,974,102.88
专项储备
盈余公积 173,120,962.99 173,120,962.99
一般风险准备
未分配利润 2,220,618,469.27 2,170,207,025.48
归属于母公司所有者权益合计 6,046,433,906.57 5,997,179,262.78
少数股东权益 99,924,288.44 61,002,756.48
所有者权益合计 6,146,358,195.01 6,058,182,019.26
负债和所有者权益总计 9,514,442,985.24 9,014,558,399.78
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,881,086,251.85 2,482,048,458.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,421,998.82 1,299,347.40
预付款项 4,431,191.65 25,324,609.62
应收利息 16,747,190.89 2,154,422.37
应收股利
其他应收款 2,721,087,758.68 1,564,997,878.60
存货 63,142,654.14 68,282,800.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,111,521.10 46,054,990.45
流动资产合计 4,697,028,567.13 4,190,162,507.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,481,802,526.87 1,482,688,122.73
投资性房地产 68,255,015.80 71,882,449.06
固定资产 794,249.48 856,400.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,980.00 21,890.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,584,872.76 275,684.44
递延所得税资产 1,242,107.65 6,615,318.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,580,682,752.56 1,562,339,866.08
资产总计 6,277,711,319.69 5,752,502,373.69
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,277,399.64 558,398.42
预收款项 196,863.51 21,298,644.40
应付职工薪酬 5,700,966.18 4,474,561.97
应交税费 1,647,135.15 76,275,793.39
应付利息 21,370,555.56 18,470,833.33
应付股利
其他应付款 3,272,011.89 1,678,446.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 800,000.00
其他流动负债 94,587,292.78 94,587,292.78
流动负债合计 136,052,224.71 218,143,970.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,189,830,943.98 545,255,366.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,500,000.00 4,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,668,967.28 12,637,952.08
预计负债
递延收益 6,471,144.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,210,999,911.26 568,764,463.54
负债合计 1,347,052,135.97 786,908,433.89
所有者权益：
股本 798,989,318.00 798,989,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,129,732,186.30 3,129,732,186.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 234,650,683.36 234,650,683.36
未分配利润 767,286,996.06 802,221,752.14
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 4,930,659,183.72 4,965,593,939.80
负债和所有者权益总计 6,277,711,319.69 5,752,502,373.69
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 431,943,949.75 159,855,444.12 728,390,203.34 563,535,556.11
其中：营业收入 431,943,949.75 159,855,444.12 728,390,203.34 563,535,556.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 292,346,827.91 140,717,779.22 510,579,641.58 408,335,997.17
其中：营业成本 168,973,965.77 68,499,563.79 323,075,852.47 226,856,682.46
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 95,140,531.45 16,688,471.82 117,788,699.28 87,781,649.12
销售费用 5,506,796.66 4,945,782.13 15,243,119.67 10,007,306.52
管理费用 26,925,121.56 26,761,429.53 95,786,879.39 72,379,040.97
财务费用 -5,634,022.96 -5,840,822.91 -29,934,628.20 -15,554,182.10
资产减值损失 1,434,435.43 29,663,354.86 -11,380,281.03 26,865,500.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 524,809.87 17,951,443.00 813,920.41 18,770,772.68
以“－”号填列）
其中：对联营企 524,809.87 191,488.12 813,920.41 1,010,817.80
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 8,945,450.92 233,433.94 31,823,874.24 652,026.81
三、营业利润（亏损以 149,067,382.63 37,322,541.84 250,448,356.41 174,622,358.43
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 224,689.45 5,997.61 228,039.45 9,950.00
其中：非流动资 223,978.98 223,978.98
产处置利得
减：营业外支出 117.07 61,869.73 27,399.34 81,901.21
其中：非流动资 61,803.18 27,282.27 61,803.18
产处置损失
四、利润总额（亏损总 149,291,955.01 37,266,669.72 250,648,996.52 174,550,407.22
额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,391,312.94 9,332,273.58 47,905,018.30 43,572,770.63
五、净利润（净亏损以 131,900,642.07 27,934,396.14 202,743,978.22 130,977,636.59
“－”号填列）
归属于母公司所有 128,569,803.34 28,118,176.33 199,822,446.26 130,444,699.21
者的净利润
少数股东损益 3,330,838.73 -183,780.19 2,921,531.96 532,937.38
六、其他综合收益的税 -1,156,800.00 -17,467,992.30 -1,156,800.00 -17,467,992.30
后净额
归属母公司所有者 -1,156,800.00 -17,467,992.30 -1,156,800.00 -17,467,992.30
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -1,156,800.00 -17,467,992.30 -1,156,800.00 -17,467,992.30
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -1,156,800.00 -17,467,992.30 -1,156,800.00 -17,467,992.30
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 130,743,842.07 10,466,403.84 201,587,178.22 113,509,644.29
归属于母公司所有 127,413,003.34 10,650,184.03 198,665,646.26 112,976,706.91
者的综合收益总额
归属于少数股东的 3,330,838.73 -183,780.19 2,921,531.96 532,937.38
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.04 0.25 0.22
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.16 0.04 0.25 0.22
(元/股)
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,889,528.69 28,341,062.94 49,315,765.58 187,791,505.44
减：营业成本 2,946,557.73 8,257,772.38 13,056,882.20 48,921,320.73
税金及附加 1,451,380.47 10,458,301.40 12,289,788.19 63,177,352.69
销售费用 445,951.44 119,327.39 942,629.77 784,234.14
管理费用 14,907,005.18 16,390,216.68 56,959,530.88 38,200,712.32
财务费用 -2,781,703.20 -10,731,845.82 -22,629,079.41 -25,743,283.29
资产减值损失 -11,684.17 37,876.03 91,596.61 33,122.37
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -413,605.83 -1,043,277.15 119,114,404.14 61,683,300.77
以“－”号填列）
其中：对联营企 -413,605.83 -1,043,277.15 -885,595.86 -3,316,699.23
业和合营企业的投资
收益
其他收益 6,471,144.79
二、营业利润（亏损以 -12,481,584.59 2,766,137.73 114,189,966.27 124,101,347.25
“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 66.55 15,298.08 66.55
其中：非流动资 -15,298.08
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -12,481,584.59 2,766,071.18 114,174,668.19 124,101,280.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,054,915.49 583,416.89 -301,578.20 16,715,260.28
四、净利润（净亏损以 -10,426,669.10 2,182,654.29 114,476,246.39 107,386,020.42
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
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2017 年第三季度报告
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,426,669.10 2,182,654.29 114,476,246.39 107,386,020.42
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,936,026.39 847,676,047.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,661,235.08 64,773,992.19
经营活动现金流入小计 1,039,597,261.47 912,450,039.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,274,711.68 804,705,488.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,052,263.96 58,022,351.12
支付的各项税费 935,236,613.44 369,254,765.61
支付其他与经营活动有关的现金 68,459,012.68 67,264,862.43
经营活动现金流出小计 2,088,022,601.76 1,299,247,468.04
经营活动产生的现金流量净额 -1,048,425,340.29 -386,797,428.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,431,443.61
取得投资收益收到的现金 19,475,146.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 250,220.00 99,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 250,220.00 21,006,289.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,933,108.16 10,735,270.40
产支付的现金
投资支付的现金 96,656,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,933,108.16 107,391,670.40
投资活动产生的现金流量净额 -6,682,888.16 -86,385,380.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,000,000.00 2,391,554,995.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 392,270,447.15
发行债券收到的现金 650,000,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,078,270,447.15 2,941,554,995.23
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,567,227.47 156,446,201.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,400,000.00 2,758,981.92
筹资活动现金流出小计 210,967,227.47 159,205,183.06
筹资活动产生的现金流量净额 867,303,219.68 2,782,349,812.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,805,008.77 2,309,167,002.60
加：期初现金及现金等价物余额 4,735,339,123.12 2,319,833,922.86
六、期末现金及现金等价物余额 4,547,534,114.35 4,629,000,925.46
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,243,603.68 233,043,511.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,406,363.95 16,997,254.14
经营活动现金流入小计 50,649,967.63 250,040,765.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,015,581.60 1,851,275.07
支付给职工以及为职工支付的现金 29,898,852.52 25,596,419.18
支付的各项税费 45,435,131.14 46,352,264.30
支付其他与经营活动有关的现金 31,196,405.07 34,111,944.65
经营活动现金流出小计 108,545,970.33 107,911,903.20
经营活动产生的现金流量净额 -57,896,002.70 142,128,862.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000,000.00 65,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 220.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,231,804.16 157,216,707.81
投资活动现金流入小计 352,232,024.16 222,216,707.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,970,366.79 4,308,641.88
产支付的现金
投资支付的现金 116,656,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,367,401,940.71 893,112,961.52
投资活动现金流出小计 1,370,372,307.50 1,014,078,003.40
投资活动产生的现金流量净额 -1,018,140,283.34 -791,861,295.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,376,554,995.23
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 650,000,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 2,926,554,995.23
偿还债务支付的现金
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,576,002.47 156,046,201.14
支付其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 2,758,981.92
筹资活动现金流出小计 173,976,002.47 158,805,183.06
筹资活动产生的现金流量净额 476,023,997.53 2,767,749,812.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -600,012,288.51 2,118,017,379.18
加：期初现金及现金等价物余额 2,468,429,573.08 669,589,828.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,868,417,284.57 2,787,607,207.71
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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