合并资产负偾袤
20ls年 12月 31日
编制单位丬匕京电子城投资开发集团股份有限公司
顼目 期末氽额 年初氽额
流动资产 :
货币资全 3.888,117,21043 5,954,006"9047
结箅备付全
拆出资全
以公允价值计量且英变动计入当期损益的莶
融资产
衍生全融资产
应收票据及应收账款 61,049,088θ 3 52,762Ⅱ 872亻 ε
其中:应 收票据 2,4θ 5,00678 2,349Ⅱ 66890
应收账飘 48,614,08255 60,403Ⅱ 2032B
预付歙顼 187,880‘ 9B687 亻66,098.43723
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备全
芙他应收款 438,220,44768 87,352Ⅱ 76580
其中;应 收利息 4,949,06765 37,765,92彳 60
应收股利
买入返售佥融资产
存货 6,386,663,77487 3,442,232,05630
挎有待售资产
-年 内到期的非流动资产
英他流动资产 179,833,31191 128,381I78929
流动资产合计 11,125,26θ ,8199C 9,829,824Ⅱ 11027
非流动资产 :
发汝 贪蔌和垫歙
可供 山售金触资产 238,035,0481θ ∞ ,彳 90,g。 8亻 °
持有至刭期投资
长期应收款
长期般杈投资 43.184,00050 θ6,629,62733
投资佐房地产 亻,52θ ,801,4032C 457,866I亻 6412
圃定资产 71,404,94522 124,350Ⅱ 5386亻
在建工稷 6θ ,308,8443e 714,θ 0026
生产性笙物贸产
油气 资产
无形资产 29,546,20489 θ0,49623亻 46
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,794,20700 37,660I79474
递延所得税资产 475,362,437θ e 383,526,95940
英他非流动资产 350,000,0000o 350,000、 00000
非梳动资产合计 2,85亻 438,06760 亻,490,267`1540θ
资产总计 亻3,976,70亻 ,8774θ 11,320,0θ 1,26436
流动负偾 ;
短期偕款
向中央锒行借款
吸收存歇及 同业存放
拆人资全
以公允价值计量旦英变动计人当期损益的全
触负惯
衍生金融负偾
应付票据及应付账款 439,364,80867 65彳 ,777,衤 116B
顸收款顼 214,360,0θ 13B 427,捌6,02亻 M
卖 出回购全融资产款
应付手续费及佣金
应付职 工薪酬 14,0θ 8.22θ 彳 亻0,579泅 3s10
应 交税 荧 1,9θ 0,001,6θ 22⒗ 1,6θ 0,87θ ,058θ 旧
英他应付 款 390,288,06011 207,260'884e
其中:0Ii利 息 49,987,020g0 θ6,625^26'C
应付股利 760,0000⒑
应付分保账款
保险合同准备全
代理买卖证券款
代理承销证券款
持 有 待 眢 负偾
-年 内到期 的非流动负馈 223,冫 彳96C GB2,0629;
g。
英他流动负馈 94,766,6380e ,托 6,zz391
流动负债合计 3,143'93118彳 ⒕ 2,973胭 2,gn3口
非流动负偾 ;
长期借款 934,853,868翎 527,884,080彳 彳
gO,∞ 5,⒉ 05‘
应付债券 2,842,777,76427 1,亻
其中;优 先股
永续偾
长期应付款 49,肛 3,∝ 8∝ 21,4彳 7,2476(
长期应付职工薪酬
预计负偾
遇涎收益 1⒛ ,913,⒛ 140 θ3,675,43142
递延所得税负偾 0,500,18480 m,2″ ,4铷 3⒑
英他非浼动负偾
非流动负偾合计 3,900'8810647 ‘,B07,644,400"
负偾合计 7,iO3,981‘ 2246亻 4,82亻 ,137,347钔
所有耆杈益 〈或股本权益)
实收资本 〈或般本 ) 1,118,585,04600 798,98g,3180C
英他杈益工具
英 中;优 先股
水缫偾
资本公积 2B10,887,853⒕ e 2,θ 彳0,887,853翊
谶 :库 存股
英他综合收益 19‘ 600,6528ε 42,B彳 7,3028ε
专顼储备
盈余公积 186,097,07762 1B0,732,390⒉
-般 风险准备
耒分配利润 200z0l0,6900| 2,517,675,279θ ‘
归属于母公司所有者杈益合计 6,铷 3,085,1彳 9彳 C 6,356,102,14427
少数股东杈益 289,635,5334ξ 亻43,Bs1,772泅 .
所有者杈益 〈或股东杈益 )合 计 6,872,720,652θ ε 6,4θ 8,953,91672
负侦和所有者杈益 〈或股苯杈 亻3,976,zO1,Bz7'κ 铷
益)总 计 ",VO.0gl2铒
法定代表人 :王 岩 主管会计工作负贯人 :陈 丹 会计机构负责人;叶 晓容
合并利润表
⒛
18年
l-12月
编制单位 :北 京 电子城投资开发集团股份有限公司
项目 本期发生额 上期发生额
、营业总收入 2,232,440,10538 2.133,974,sg9羽
其 中 :营 业 收 入 2,232,440,10538 21(}3,974,59953
二、菅业总成本 1,679,429.82797 1.526,400,6968C
其中;营 业成本 790,028,3726C 810,829,30879
税金及 附加 637‘ 135‘ 68272 6彳 3,469,06561
销售费用 49,780,63744 33,825,36383
管理费用 119‘ 475,09826 122,099,54245
研发费用
财务费用 69.242.16926 。36,829,12907
其 中:利 息费用 144,933,02109 30‘ 910,45969
利息收入 77,386,78706 68.136.05734
资产减值损失 13‘ 767,86769 ˉ彳6,993,45481
加 :其 他收益 40,314,94489 67,344.41059
“ 2,600,82608 2,251,94425
投资收益 (损 失 以 -” 号填列 )
其中:对 联营企业和合营企业 的投资收益 1,820,72426 彳.497,10633
“
公允价值变动收益 〈损失以 -” 号填列 )
“-” 223,97898
资产处置收益 (损 失 以 号填列 ) 211,17889
“
汇 兑收益 (损 失 以 -” 号 填 列 )
三、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) 596,137,22727 677,394.23655
加 ;营 业外收入 14,661.17797 263,43664
减 :营 业外 支 出 387,97163 42,76331
“ 677.614,90988
四、利润总额 (亏 损总额 以 -” 号填列 ) 610,410,43361
减 :所 得税费用 2彳 9‘ 548,98771 1$7,125‘ 20995
“ 69993
五、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 ) 390,861,44590 510‘ 489‘
(-)按 经营持续性分类
1持 续经营洚利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) 390,861,44590 510,489,6999e
2终 止经营净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 )
(二 )按 所有 权 归属 分 类
1归 属于母公司所有者 的净利润 403,906,68487 508,490,6839C
2少 数股东损益 ˉ13.045‘ 23897 1.999,0彳 597
六、其他综合收益的税后净额 ˉ23,316,7500C 1,156,80000
归属母公司所有者的英他综合收益的税后洚额 ⒓3,316,75000 1,156,80000
-)不 能重分类进损益的其他综合收益
I重 新计量设定受益计划变动额
2权 益法下不能转损益的英他综合收益
(二 )将 重分类迸损益的其他综合收益 ˉ23,316,75000 1,156‘ 80000
1权 益法下可转损益的其他综合收益
2可 供出售金融资产公允价值变动损益 ˉ23,316,75000 1,156,80000
3持 有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
⒋ 现金流量套期损 益的有效部分
5外 币财务报表折算差额
归属 于少 数 股 东 的其 他 综 合 收益 的税 后 净 额
七 、综合 收益 总额 367,544,69590 509,332,8999e
归属于母公司所有者的综 合收益总额 380,589,93487 507,333,8839C
ˉ亻3,045.23897 1,999,01597
归属于少数股东的综 合收益总额
八、每股收益 :
刨
(-)基 本每股收益 (元 /股 〉 一
(二 )稀 释每股收益 (元 /股 )
064
本期发生同一控制下企业合并的 ,被 合并方在合并前实现的净利润为 : 0 元,上 期被合并方实现的净利润
为: 0 元。
法定代表人 ;王 岩 主管会计工作负牡人 ;陈 丹 会计机构负责人 :叶 晓容