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公司公告

电子城:2018年度比较式合并资产负债表及利润表2019-01-25  

						                                               合并资产负偾袤
                                                20ls年 12月 31日
编制单位丬匕京电子城投资开发集团股份有限公司

                          顼目                               期末氽额                     年初氽额
流动资产   :




     货币资全                                                       3.888,117,21043          5,954,006"9047
     结箅备付全
     拆出资全
     以公允价值计量且英变动计入当期损益的莶
     融资产
     衍生全融资产

     应收票据及应收账款                                                 61,049,088θ 3          52,762Ⅱ 872亻       ε

     其中:应 收票据                                                      2,4θ 5,00678            2,349Ⅱ     66890
                          应收账飘                                      48,614,08255            60,403Ⅱ 2032B

     预付歙顼                                                         187,880‘   9B687        亻66,098.43723

     应收保费

     应收分保账款
     应收分保合同准备全
     芙他应收款                                                       438,220,44768             87,352Ⅱ 76580

     其中;应 收利息                                                      4,949,06765            37,765,92彳 60

               应收股利
     买入返售佥融资产
     存货                                                           6,386,663,77487          3,442,232,05630

     挎有待售资产
     -年 内到期的非流动资产
     英他流动资产                                                     179,833,31191            128,381I78929

               流动资产合计                                        11,125,26θ ,8199C        9,829,824Ⅱ      11027

非流动资产     :




     发汝 贪蔌和垫歙
     可供 山售金触资产                                                238,035,0481θ            ∞   ,彳   90,g。 8亻 °

     持有至刭期投资
     长期应收款
     长期般杈投资                                                       43.184,00050            θ6,629,62733

     投资佐房地产                                                   亻,52θ ,801,4032C         457,866I亻       6412

     圃定资产                                                           71,404,94522           124,350Ⅱ      5386亻

     在建工稷                                                           6θ ,308,8443e                714,θ 0026


     生产性笙物贸产
     油气 资产

     无形资产                                                           29,546,20489            θ0,49623亻 46

     开发支出
     商誉

     长期待摊费用                                                       50,794,20700            37,660I79474

     递延所得税资产                                                   475,362,437θ e          383,526,95940

     英他非流动资产                                                   350,000,0000o            350,000、      00000

               非梳动资产合计                                       2,85亻   438,06760       亻,490,267`1540θ

                    资产总计                                       亻3,976,70亻 ,8774θ     11,320,0θ      1,26436
流动负偾   ;




     短期偕款
     向中央锒行借款
     吸收存歇及 同业存放
     拆人资全
     以公允价值计量旦英变动计人当期损益的全
     触负惯
     衍生金融负偾

     应付票据及应付账款                                                  439,364,80867                          65彳 ,777,衤 116B


     顸收款顼                                                            214,360,0θ       13B                  427,捌6,02亻        M
     卖 出回购全融资产款

     应付手续费及佣金
     应付职 工薪酬                                                         14,0θ 8.22θ    彳                       亻0,579泅 3s10

     应 交税 荧                                                        1,9θ   0,001,6θ 22⒗                 1,6θ 0,87θ     ,058θ 旧

     英他应付 款                                                         390,288,06011                          207,260'884e

     其中:0Ii利 息                                                         49,987,020g0                              θ6,625^26'C

               应付股利                                                          760,0000⒑

     应付分保账款

     保险合同准备全
     代理买卖证券款

     代理承销证券款
     持 有 待 眢 负偾

     -年 内到期 的非流动负馈                                                     223,冫   彳96C                            GB2,0629;
                                                                                                                     g。
     英他流动负馈                                                          94,766,6380e                                    ,托 6,zz391

               流动负债合计                                            3,143'93118彳 ⒕                       2,973胭 2,gn3口

非流动负偾     ;




     长期借款                                                            934,853,868翎                          527,884,080彳 彳

                                                                                                                     gO,∞ 5,⒉ 05‘
     应付债券                                                          2,842,777,76427                        1,亻



     其中;优 先股
                   永续偾
     长期应付款                                                            49,肛 3,∝ 8∝                            21,4彳   7,2476(

     长期应付职工薪酬
     预计负偾
     遇涎收益                                                             1⒛ ,913,⒛ 140                            θ3,675,43142

     递延所得税负偾                                                            0,500,18480                           m,2″ ,4铷 3⒑

     英他非浼动负偾
               非流动负偾合计                                          3,900'8810647                          ‘,B07,644,400"

                       负偾合计                                        7,iO3,981‘ 2246亻                     4,82亻       ,137,347钔

所有耆杈益 〈或股本权益)
     实收资本 〈或般本 )                                                1,118,585,04600                         798,98g,3180C

     英他杈益工具
     英 中;优 先股

     水缫偾
     资本公积                                                           2B10,887,853⒕ e                      2,θ   彳0,887,853翊

     谶 :库 存股
     英他综合收益                                                          19‘ 600,6528ε                           42,B彳   7,3028ε

     专顼储备

     盈余公积                                                             186,097,07762                          1B0,732,390⒉

     -般 风险准备
     耒分配利润                                                         200z0l0,6900|                         2,517,675,279θ ‘

     归属于母公司所有者杈益合计                                         6,铷 3,085,1彳 9彳 C                  6,356,102,14427

     少数股东杈益                                                         289,635,5334ξ                         亻43,Bs1,772泅         .


               所有者杈益 〈或股东杈益 )合 计                           6,872,720,652θ ε                    6,4θ 8,953,91672


                       负侦和所有者杈益 〈或股苯杈                     亻3,976,zO1,Bz7'κ                                           铷
                       益)总 计                                                                              ",VO.0gl2铒

法定代表人 :王 岩                          主管会计工作负贯人 :陈 丹                              会计机构负责人;叶 晓容
                                                                合并利润表




                                                           ⒛
                                                                18年
                                                                       l-12月
编制单位 :北 京 电子城投资开发集团股份有限公司


                           项目                                                 本期发生额                        上期发生额

  、营业总收入                                                                     2,232,440,10538                    2.133,974,sg9羽
其 中 :营 业 收 入                                                                 2,232,440,10538                    21(}3,974,59953
二、菅业总成本                                                                     1,679,429.82797                    1.526,400,6968C
其中;营 业成本                                                                      790,028,3726C                      810,829,30879
                  税金及 附加                                                       637‘ 135‘     68272              6彳   3,469,06561
                  销售费用                                                           49,780,63744                       33,825,36383
                  管理费用                                                          119‘       475,09826              122,099,54245
                  研发费用
                  财务费用                                                           69.242.16926                       。36,829,12907

                  其 中:利 息费用                                                   144,933,02109                        30‘   910,45969
                       利息收入                                                      77,386,78706                         68.136.05734
                  资产减值损失                                                        13‘      767,86769               ˉ彳6,993,45481

       加 :其 他收益                                                                 40,314,94489                       67,344.41059
                                  “                                                      2,600,82608                        2,251,94425
            投资收益 (损 失 以 -” 号填列 )
其中:对 联营企业和合营企业 的投资收益                                                     1,820,72426                        彳.497,10633
                            “
公允价值变动收益 〈损失以 -” 号填列 )
                       “-”                                                                                                    223,97898
资产处置收益 (损 失 以        号填列 )                                                          211,17889
                   “
汇 兑收益 (损 失 以 -” 号 填 列 )
三、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 )                                               596,137,22727                      677,394.23655
       加 ;营 业外收入                                                                14,661.17797                              263,43664
    减 :营 业外 支 出                                                                           387,97163                        42,76331
                          “                                                                                           677.614,90988
四、利润总额 (亏 损总额 以 -” 号填列 )                                             610,410,43361
       减 :所 得税费用                                                              2彳   9‘   548,98771              1$7,125‘       20995
                      “                                                                                                               69993
五、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 )                                                 390,861,44590                      510‘ 489‘

 (-)按 经营持续性分类
1持 续经营洚利润 (净 亏损 以 “-”         号填列 )                                 390,861,44590                      510,489,6999e
2终 止经营净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 )
 (二   )按 所有 权 归属 分 类
           1归 属于母公司所有者 的净利润                                            403,906,68487                      508,490,6839C
              2少 数股东损益                                                        ˉ13.045‘ 23897                         1.999,0彳   597
六、其他综合收益的税后净额                                                           ˉ23,316,7500C                          1,156,80000
       归属母公司所有者的英他综合收益的税后洚额                                      ⒓3,316,75000                           1,156,80000
  -)不 能重分类进损益的其他综合收益
I重 新计量设定受益计划变动额
2权 益法下不能转损益的英他综合收益
 (二   )将 重分类迸损益的其他综合收益                                                ˉ23,316,75000                          1,156‘   80000
1权 益法下可转损益的其他综合收益
2可 供出售金融资产公允价值变动损益                                                   ˉ23,316,75000                          1,156,80000
3持 有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
⒋ 现金流量套期损 益的有效部分
5外 币财务报表折算差额
     归属 于少 数 股 东 的其 他 综 合 收益 的税 后 净 额
七 、综合 收益 总额                                                                  367,544,69590                      509,332,8999e
       归属于母公司所有者的综 合收益总额                                             380,589,93487                      507,333,8839C
                                                                                     ˉ亻3,045.23897                         1,999,01597
       归属于少数股东的综 合收益总额
八、每股收益      :
                                                                                                                                           刨
        (-)基 本每股收益 (元 /股 〉                                                                                                        一
        (二   )稀 释每股收益 (元 /股   )
                                                                                                                                         064


本期发生同一控制下企业合并的 ,被 合并方在合并前实现的净利润为 :                                 0     元,上 期被合并方实现的净利润
为:   0       元。


法定代表人 ;王 岩                          主管会计工作负牡人 ;陈 丹                                  会计机构负责人 :叶 晓容