北京市天龙股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性,准确性,和完整性负共同及个别责任并确信未遗漏任何重大事项而致使本报告内容有误导成 份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、公司简介
1、基本资料
公司法定名称:北京市天龙股份有限公司
公司英文名称:BEIJING TIANLONG.COMPANY LTD
公司注册地址:北京市崇文区永定门外琉璃井东街3号楼。
(邮编:100075)
公司法定代表人:李冀中
公司电话:(01)7217219
工商登记号码:11100764
税务登记号码:110103800360014
股票上市交易所名称:上海证券交易所
公司股票市证券代码:600658
会计师事务所名称及办公地址:北京会计师事务所 北京建国门外大街甲3号。
法律顾问名称及办公地址:中国法律事务中心
北京市朝阳地区雅宝路8号亚太大厦公寓楼403室
股东接待日期及公司资料索阅地址:每周五
北京市崇文区天坛东路72号(万福大厦502室房间)
电话:(01)7017766*2054
2、历史沿革
(1)公司沿革:1987年1月经北京市崇文区人民政府“崇政通 (87)004号”文批复,由北京市崇文区物资回收公司(现改为北 京崇文天龙公司),北京市供销合作总社以及崇文区网点开发公司共同投资入股,组建了北京市天龙股份有限公司,1993年国家体改委“体改生〖1993〗3号”文批复,对公司继续进行股份试点给予了确认,公司股票经国家证监会和上海证券所批准,于1993年5月 24日,正式挂牌上市。
(2)经营方式及经营范围
公司经营有色金属,黑色金属,不锈钢材,稀贵金属等生产资料及再生资源的销售;生产经营电子及生化制品,现代办公和文体用品,日化 系列产品,工艺美术及旅游系列用品,金属加工,食品包装,交通设施机械等;高科技产品的研制开发,生产销售,咨询和服务;经营汽车修配,汽车出租以及建筑设计,室内外装修,房地产开发,证券投资及咨询等。
(3)在册职工人数(截至1993年12月31日)1475人。
3、董事监事及高级管理成员简况:截止1993年12月31日,本公司董事,监事及高级管理人员及其持股数均未发生变动与1993 年5月24日上市公告书所载一致。
二、一九九三年度财务指标
指标项目 93年实际完成 93年增长率 93年计划指标 92年实际完成 比上年度增长% 91年实际完成
- 比上年度 比计划
主营业务收入 31576万元 +24 +6.6 29623 25460 +31.1 19420.7
税后利润总额 1764.9万元 +78.2 +15.5 1528 990.5 +25 791.8
资产总值 34426万元 +54 +7.6 32000 22346 +77.4 12594
股东权益 12990万元 +16.6 +8.3 12000 11104 +106.7 5372
每股收益 0.31元 -47.5 +14.8 0.27 0.59 -4 0.61
每股红利 0.1866元 +43 +24 0.15 0.13 --- 0.13
每股权益 2.29元 +8 -4.6 2.4 2.12 -49.2 4.17
速动比率 0.54元 -20 +8 0.50 0.67 +97 0.34
股东权益比率 37.7元 -31 -5.8 40 53.95 +26.5 42.65
净资产收益率 13.58元 +52.2 +4.5 13 8.92 -39.5 14.24
三、董事长报告(摘要)
1、一九九三年度经营业务情况
(1)生产资料经营占公司主营业务收入的87.4%,在同行业中位居前列,一九九三年主营业务收入31577万元,比一九九二年增长 24%,完成溢利预测的106.6%,其中不锈钢材在华北地区市场占有率为20%,是北京经营不锈钢的第一家。
(2)瓶盖的生产加工销售实现1127万元,产值实现1173万元。加工各灯瓶盖1079.6吨,行销全国20多个省市数百家用户 ,一九九三年实现利1993年实现利润93.6万元,完成计划的117%。经济效益在同行 业中名列前茅。
(3)水暖配件一九九三年生产加工28360套,实现产值426万元,销售完成496万元,比一九九二年增长30.1%,其中850立便器配件获科学技术进步三等奖,卫生洁具荣获北京市建筑五金水 暖产品质量监督检验站产品监制证书。
(4)旅游用品固体酒精生产219.6吨,产值实现191万元,完成计划的110%,比一九九二年增长62.4%,该产品行销北京 各大饭店,占有一定的市场。
(5)华都牌墨水生产30176箱,产值实现209万元,完成计划的110%,在东北,山东,广西等占有一定的市场。
(6)生产销售获得专利权的热熔喷涂标线车常温喷余划线厂28辆,产值实现118万元,完成计划的130%,比一九九二年增长87. 5%。
(7)生产各种型号的复印机清洁刮板1230套,实现产值54万元,完成计划的162%,比一九九二年增长62%,该产品在全国复印机清洁刮板的评比会上,被评为质量信得过产品,目前该厂已加入复 印机协会。
(8)生产销售镀金钨丝12万米,金刚石拉丝模2500只,墨僵1500个,工艺镇尺1000对,各种洗涤剂30吨,香精10吨,实现产值130万元。
2、新项目开发方面情况:
(1)研制和生产超能维修测试仪,一九九三年共销售226万元销售量为65台,该产品是计算机检测专用工具,在全国销售市场上占1/ 2,是国家科委向全国推广产品,该企业被确定为高新技术企业,享 受高新技术企业优惠政策,前景看好。
(2)天思电子微系统公司受机电部29所委托设计卫星芯片(大规模集成电路),日前已通过预审。
(3)研制生产的汽车用低温启动器,已获得中国汽车检测中心检测通过,将投入批量生产,此外,公司还研制生产智能图像报警系统,PTC热敏陶瓷材料,PS版非银感光材料等,日前已在高技术领域占有 一席之地。
3、目前建设项目的进展情况
(1)正在天津工业开发区兴建国内规模最大的印刷材料(PS版)生产基地,一九九三年四月破土,年底土建工程已全部完成,实现当年 施工当年完成,公司投资2311万元(不含土地使用费),PS版生产本线等设计工程已经完成,为一九九 四的十一月正式投产提供了保证,该项目全部投产后,可年产PS版30 0万平方米,各类感光材料300吨,产值1.4亿元,利润可达3000万元,投资回收期为3年。
(2)津龙房地产开发公司在天津承担水上公园天龙公寓的开发项目,该项目占地一万平方米,建筑面积2万平方米,是集居住、商务为一体的拥有5幢庭园式和72套公寓的高水平别墅区。一九九三年公司投资 1000万元,目前已破土动工,预计一九九四年可全部竣工并交付使用,年内可取得投资回报。
(3)在北京筹建的4.5万平方米的天龙物资大厦前期准备工作已经就绪,即将破土动工。
4、公司年度经营成果:
(1)一九九三年主营业务收方完成31577万元,占溢利预测29633万元的106.6%,比一九九二年实际完成增长24个百分点,
(2)主营业务利润实现2371.3万元,占溢利预测的116.6%,投资收益实现619万元。
(3)利润总额完成2663.7万元,扣除少数股权100.4万元后为2563.3万元,完成溢利预测的112.4%,与溢利预测的利润计划没有太大差异。
5、募集资金的运用情况说明:
本公司经北京市人民政府京体改字(1993(第16号关于1993年实行增资扩股请示的批复,批准向股东以每股3.60元溢价配售股票2243.8万股共收取资金8078万元。
所募集的资金投向为:
投资天津印刷材料生产基在4600万元,其中:含购买土地使用权33333平方米1320万元。
投资天津水上公园天龙公寓开发项目1500万元。
投资北京天龙物资大厦前期准备资金1978万元。
上述投资项目除天津两个项目正在实施外,北京天龙物资大厦的前期准备资金,由于配股资金94年才到位,因此,所有资金将按计划分别 落实。
6、一九九四年公司的经营方针,经营规划和投资规划
(1)一九九四年公司的经营方针
以建立现代化企业为目标,深化以股份制规范化为核心的各项改革措施,全面推行以资本增值为主要内容的投入产出责任制:以争取最佳经 济效益为目标,开发新产业,挖掘现有企业潜力,提高资金的利润率。
(2)一九九四年公司经营规划:
一九九四年主营业务收入完成31270万元;实现利润3650万元,税后利润2445.5万元,每股税后利润0.27元。
全面推行保值,增值责任制,进一步转换企业的内部经营机制。
继续试行和完善科技成果效益作股,科技人员持股制度,建立相应的促进科技发展的配套制度,为建立科技先导型企业奠定基础。
在继续抓好原有生产资料经营和工业生产基础上,加快房地产业和证券投资业的发展。
巩固现有中外合资企业的基础上,力争多办几个新的合资企业,争取年内使中外合资企业形成较好的经济效益。
加强以财务管理为主要内容的企业管理,向管理要效益。
(3)一九九四年投资规划
工业开发性投资5140万元,其中:天津印刷材料生产基地设备投资4000万元,彩印项目450万元,合资企业投资690万元。
房地产开发项目4000万元,其中:天津天龙公寓投资1500万北京天龙物资大厦投资2500万元,补充流动资金1000万元,共计11140万元
四、股本及股东持股情况
1、一九九三年末股本结构
股本总额:5675.6万元
其中:国家股:272万元,占4.8%
法人股:3087.6万元,占54.4%
社会个人股:2316万元,占40.8%
2、主要股东持股情况
崇文区商业网点开发公司
北京供销合作总社
农业银行北京市分行信托投资公司
北京崇文天龙公司
3、股东数量
股东总数30465户,其中:法人股东4户,社会个人股东30461户。
五、财务报告(摘要)
1、一九九三年审计报告
北京市天龙股份有限公司
一九九三年度会计决算审计报告 (94)京会师字第809号
北京市天龙股份有限公司:
本事务所接受委托,指派注册会计师结北京市天龙股份有限公司(以下简称公司)一九九三年度会计决算报表进行审计,其中资产负债表中的初期数和利润表中的上期数等比较资料已由本注册会计师审计。
在审计中,我们依据国家有关法律、行政法规、财务会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则》规定,对公司提供的会计,帐簿凭证等会计资料实施了我们认为必要的审计程序,并对内部控制制度遵守情况进行了检查。
经审查,我们认为,本报告所附的经我们审计的一九九三年度会计决算报表,符合《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,恰当地反映了公司一九九三年十二月三十一日的财务状况及本年度报表期的经营成 果,有关会计原则,会计报表各项的分类和编制方法,前后一致。
北京会计师事务所
注册会计师 庞俊卿
注册会计师 杜秀兰
一九九四年三月二十一日
2、一九九三年度财务报表已于1994年3月22日刊登于《上海证券报》
3、财务报表附注说明:
(一)主要会计政政策
(1)会计制度:公司1993年会计核算执行财政部国家体改委(92)财会字第27号《股份制试点企业会计制度》及财政部有关补充 规定。
(2)会计年度:自公历1月1日直起至12月31日止。
(3)货币核算:公司经人民币为记帐本位币。
(4)存货计价:存货按实际成本计价,发出存货的成本,按加权平均法计算,低值易耗品采用“五五摊销法”。
(5)固定资产折旧
公司固定资产标准单位价值为1500元以上,使用期限一年以上,按实际成本计价,其折旧采用直线法(年限法—按原值的5%预计残值扣除后计算,折旧额采用分类折旧方法。
建筑房屋 摊销20年 年折旧率为4.75%
机器设备 摊销10年 年折旧率为9.5%
运输设备 摊销5年 年折旧率为19%
(6)坏帐准备提取比率:按5‰计提坏帐准备,93年公司未作统一规定,使得大部分企业尚未提取该项准备金。
(二)税项:
(1)营业税:零售商品零售额缴纳3%自10月份改按5%的营业税,批发商品按毛利额怕10%缴纳营业税。
(2)城建税与教育附加分别按营业税额 的7%和3%缴纳。
(3)的虱税:按利润额的33%比例税交纳所得税。
(4)增值税:1993年度,公司所属工业企业按产品销售收入14%的税率采用“购进扣税法”法计算应纳税额并月交纳,年终汇算清 缴。
(三)一九九三年利润分配
公司董会决定,税后利润按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10%
提取公益金 20%
提取任意盈余公积金 10%
可供股东分配利润 60%
(四)重要事项说明;
(1)根据二届股东大会(通讯方式)特别决议,通过的对公司股东进行送配股方案,公司委托北京证券公司自一九九三年十二月二十日至 一九九四年一月七日按十股送两股配八股的比例对股东实施送配股。公司股本由5675.6万股增为9034.48万股,送配股后股权调整为国家股306.4万股,比例为3.39%,法人股4096.08万股,占45.34%,社会个人股4632万股,占51.27%。
(2)公司财务报表采用合并报表形式,合并时间为1993年12月31日,合并范围:所有全资子公司和拥的50%股权以上的所有控股子公司。
(3)公司所属长城拉丝模厂因经营性亏损,公司已决定对该厂撤销,目前正在清算之中。
(4)93年分红工作已于93年12月在送配股中实施,故94年不再对93年进行红利分配。
(五)会计事项说明
资产类:
货币资金:2012.3万元,其中:银行存款1996.2万元,现金16.1万元。
短期投资:438.7万元,其中:1.天兴印刷材料公司350万;2.有价证券88.7万元。
存货:10082.6万元(1)库存商品8360.1万元
其中:黑色材料1712.1万元;不锈钢材料4217万元;
有色材料535.7万元;其他1895.3万元。
(2)原材料415.5万元;(3)在产品204.3万元;(4)产成品919.1万元;(5)包装物32万元;(6)物料用品62.1万元;(7)低值易耗品89.5万元。
长期投资:2695.6万元,其中:(1)天津开发区投资1991万元;(2)天津益利联营商行100万元;(3)北京京华对外贸易公司50万元;(4)其他554.6万元。
固定资产净值:5647.6万元,其中:(1)房屋建筑物2258.6万元;(2)机器设备1215.3万元;(3)运输车辆1543.2万元;(4)其他630.5万元。
在建工程:2445.3万元,其中(1)天津科技公司工程1780万公司;(2)商业网点建房184万元;(3)革新里营业厅44万元;(4)其他437.3万元。
固定资产合计:8092.9万元。
无形资产:1401.5万元,其中:(1)天津开发区购土地1377万元;(2)其他24.5万元
短期借款:9900.2万元;其中:(1)商品流转借款9422.2万元;(2)科技借款195万元;(3)其他借款283万元。
未交税金:275万元,其中:(1)应交所得税215.6万元;(2)应交营业税59.4万元。
股本:5675.6万元,其中:国家股72万元;法人股3087.6万元;个人股2316万元。
资本公积:1159.5万元(增股溢价收入1000万元,其他为历年积存)。
盈余公积:4782.6万元(本年提取706万元,其他为历年积存)未分配利润1372.8万元。
其中:公益金622.4万元(本年提取353万元,其他为历年积存)未分配利润:1372.8万元。
4、一九九四年盈利预测
北京市天龙股份制有限公司一九九四年盈利预测审查报告。
(94)京会师第1078号
北京市天龙股份有限公司:
本事务所接受委托,指派注册会计师对北京市天龙股份有限公司(以下简称公司)所做的一九九四年盈利预测,依据国家有关法律、行政法规、财务会计制度的规定,盈利预测依据的有关资料,会计原则和计算方法进行审查。
我们认为,公司所作盈利预测是在分析自身经营能力和潜力以及市场趋势的基础上,基于公司各项预测的基准假设而适当编制的,所依据的会计原则和计算方法与前期和我国现行法律,行政法规及《股份制试点会计制度〗及补充规定相一致。
北京会计师事务所
注册会计师 庞俊卿
注册会计师 杜秀兰
一九九四年三月三十日
一九九四年盈利预测表:
主营业务收入 31270万元
利润总额 3650万元
税后利润 2445.5万元
每股收益 0.43元
每股权益 2.71元
(股本总额按资产负债表1993年12月31日数据计算)
六、子公司与联系公司
子公司:单位名称 经营内容 比例
益利不锈钢商行 主营和锈钢材 66.7%
天惠电子有限公司 计算机软件电子产品,超能测试仪 65%
龙源金属再生制品有限公司 旧金属材料经营 58%
津龙房地产开发公司 房地产开发经营 65%
天兴印刷材料有限公司 PS印刷材料及配套材料 60%
辰港印刷材料有限公司 彩印切片 75%
天利礼品有限公司 礼品玩具新型工艺品 50%
嘉龙酒店用品有限公司 旅游用品 70%
关联公司:单位名称 经营内容 比例
北京迈利生物有限公司 养殖牛蛙 42%
北京天的技术公司 研究、开发、生产、销售、咨询高科技项目和产品 30%
迈利机电有限公司 数控机床 40%
山东蓬莱装修装饰公司 工程设计安装、装修装饰 30%
七、其他事项
1、一九九三年公司重大决议
(1)北京市天友股份有限公司第二届一次股东大会“关于向社会公开发行股票以及异地上市”的决议。
(2)北京市天龙股份有限公司第二届一次股东大会“关于调整股权结构”的决议。
(3)北京市天龙股份有限公司第二届四董事会“关于送配股方案”的决议,通过对股东送二配入的送配股方案。
(4)北京市天龙股份有限公司股东大会特别决议(通讯方式)“关于一九九三年实行增资扩股”的决议,通过对全体股东实行每十股送两嗯股配八股 送配股方案。
2、公司有关法律诉论事项说明
本年度内公司无重大法律诉论事项,公司的高级管理人员也没有牵涉法律诉讼事项。
北京市天龙股份有限公司
一九九四年四月二十一日
