〖中审亚太会计师事务所 (特 殊普通
China Audit Asia Pacific Certified Pub1io Ac￠ ounta
关于北京 电 城投资开 发
集 团股 有限公司
募集资金年度存 与实际使用 情
的鉴 报告
中国 北五芪
BEIJI CHINA
目 录
1、 垫如Ⅱ扌艮告 1-2
2、 关 于募集 资金 年度存放 与实 际使用期 的专 项报 告 3-8
四 中 巾 皿 太 会 计 JrJ务 所 (犄 妹 芒 运 舍 仪 ) China Audit Asia Pacific Certif土 ed Public Accountants LLP
关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中 审 亚 太 鉴 字 【2019】 010042C号
北京 电子城投资开发集团股份有限公司全体股东 :
我们接受委托 ,对 后附的北京电子城投资开发集团股份有限公司 (以 下简称
“ ”
贵公司 )截 至 20日 8年 12月 31日 止 的 《董事会关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作 。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证 监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布的 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定,编 制 《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提 供真实 、合法、
完整的实物证据 、原始书面材料 、副本材料 、口头证 言以及我们认为必要 的其他
证据 ,是 贵公司董事会的责任 。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ,对 《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 》发表鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作 ,该 准则要求我们遵守 中国
注册会计师职业道德 守则 ,计 划和执行鉴证工作以对 《董事会关于公司募集 资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行鉴证过程中,我 们实施 了检查会计记录 、重新计算相关项 目金额等我们认为必
要的程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见提供 了合理的基础 。
我们认为 ,贵 公司截至 2018年 12月 31日 止 的 《董事会关于公司募集资金
年度存放与实际使用情 况的专项报告》在所有 重大方面按照中国证监会发布的
《上 市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布的 上海 证券交易所上市公司募集
资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定编制。
1
China Audit ^sia Pacific Certified Pub1ic
本鉴证报告仅供贵公司 2018年 度报告披露之 目的使用 ,不 得用作任何
目的。
) 中国注册会计师 :杨 涛 (项 目合
中国注册会计师 :崔 伟英
中国 ·北京 二O一 九年四月二十五 日
北 京 电 子 城 投 资 开 找 枭 团 戕 仿 有 卩艮公 司 六 子 仑 司 甚 枭 资 全 串 庋 存 找 与 典 际 陂用 忻 况 的 专 项 报 告
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证 监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布的 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,北 京电
子城投资开发集团股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”或 “本公司 ”)董 事会编制
了截至 2018年 12月 31日 止 的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
。
一、募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账时间
经 中国证券监督管理委员会证监许可 (2016)1313号 文核准 ,公 司以非公
开发行 方式发行人 民 币普通 股 (A股 )218〗 891,916股 ,募 集 资金总额 为
2,409,999,995.16元 ,扣 除承销和保荐费用 33,444,999.93元 后 的募集资金
2,376,554,995,23元 ,己 由主承销商广州证券股份有限公司 (以 下简称 “广州证
”
券 )于 2016年 8月 23日 汇入公司募集资金监管账户 。另减除其他发行费用人
民币 879,426.35元 ,本 次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88元 。上
述募集资金到位情况业经 中审亚太会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 出具
中审亚太验字 (2016)01053s-2号 验资报告 。
(二 )募 集资金使用和结余情况
公司以前年度募集资金使用金额为 810,106,595.96元 ,本 年度募集资金使
用金额为 263,098,185,51元 ,累 计使用募集资金为 1,073,2∝ ,781,47元 ;累 计
取得存款利息收入人 民币 31,980,220.55元 ,支 出银行手续费 21,197.44元 ,其
中 本 年 度 取 得 利 息 收 入 人 民 币 10,243,837,98元 。 截 至 2018年 12月 31日 ,公
司募集资金结余人 民币 1,3弼 ,429,810,52元 。
二、募集资金管理情况
(一 )募 集资金管理制度情况
为 了规范募集资金的管理和使用 、提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益 ,公 司按照 《中华人 民共和 国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年
北京 电子技 投资开 战 嘉 团枚 份有 限公 司 关 于 公 司 宝 采 资 金 年 庋 苷 杰 与 实 际 侠用 忻 况 的 专 项 银 眚
修订 )》 等有关法律 、法规和规范性文件的规定 ,结 合公司实际情况 ,修 订了 《北
“
京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称 《管理办
”
法》 ),对 募集资金实行专户存储制度 ,对 募集资金的存放 、使用 、项 目实施管
理、投资项 目的变更及使用情况 的监督等进行了规定 。该管理办法经公司第九届
董事会第 二十五次会议审议通过 。
根据 《管理办法》要求 ,公 司董事会批准开设银行专项账户 ,仅 用于公司募
集资金的存储和使用 ,不 用作其他用途 。
(二 )募 集资金监管协议情况
根据 《上海 证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 及有
关规定的要求 ,公 司分别与保荐及持续督导机构广州证券 、华夏银行股份有限公
司北京分行 、中国民生银行股份公司北京分行 、平安银行股份有限公司北京宣武
支行 、中信银行股份有限公司北京和平里支行 、中信银行股份有限公司北京顺义
支行签署募集资金 三方监管协议 。公司及全资子公司电子城 (天 津 )数 据信 息创
新产业开发有限公司与广州 证券 、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金
四方监管协议 ;公 司及全资子公司电子城 (天 津 )科 技创新产业开发有限公司与
广州证券 、华夏银行股份有 限公司北京分行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及
全资子公司朔州 电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司
北京分行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子公司朔州 电子城数码港开发
有限公司与广州证券 、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协
议 ;公 司及全资子公司 电子城 (天 津 )科 技创新产业开发有限公司与广州证券、
平安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子
公司电子城 (天 津 )移 动互联网产业平 台开发有限公 司与广州证券 、中信银行股
份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子公司朔州电
子城数码港开发有限公司与广州证券 、中信银行股份有限公司北京和平里支行签
署募集资金 四方监管协议 。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异 ,监 管协议得到了切实履行 。
(三 )募 集资金专用账户存储情况
2018年 3月 22日 ,公 司第十届董事会第二十六次会议审议通过 了 《拟使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 》,同 意公司使用闲置募集资金人
北 京 电 子 城 投 资 开 岌 枭 团双 份 有 限 念 同 关于 公司奏 枭资 金 年庋 存放 与 实 际 使用 恃况 的专 项报 告
民币 100,000万 元临时补充流动资金 ,使 用期限 自董事会审议通过之 日起不超
过 12个 月 。公司在 2018年 11月 份和 12月 份共将用于补充流动资金的 2,000
万元募集资金归还至募集资金专户 ,截 至 2018年 12月 31日 临时补充流动 资金
的募集资金金额为 98,000万 元 。
故截至 2018年 12月 31日 ,公 司募集资金存放专项账户存款余额如下 :
单位 :人 民币元
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
北京电子城投资开发集 北京银行金运 支 电子城 西青 1号 地 西
1
20000009429300012046840 135,220,651,25
团股份有限公司 行 区项 目
北京 电子城投 资开发集 华夏银行北京光 电子 城 西青 7号 地 西
2 10262000000695898
团股份有 限公司 89,054,20
华支行 区项 目
北京 电子城投 资开发集 华夏银行北京望 北京 电子城 ·京城港
3 10280000001203233
团股份有 限公司 2i821i777,24
京支行 项 目二 期 工 程
北京电子城投资开发集 中国民生银行北 北京电子城 ·京城港
697891217 10,001∶ 51734
团股份有限公司 京安定门支行 墨兰园小区建设项 目
北京电子城投资开发集 平安银行北京崇 电子城西青 7号 地西
11016694092000 70,148,251,18
团股份有限公司 文门支行 区项 目
北京 电子城投 资开发集 中信银行北 京和 北京 电子城 ·京城港
8110701o12800582288 24I681i737,18
团股份有 限公司 平里支行 清 竹 园小 区建设项 目
北京 电子城投 资开发集 中信银行北京顺 电子城 西青 1号 地东
7 8110701011700582299 3,323,79518
团股份有 限公司 义支行 区项 目
电子城 (天 津 )移 动 互
中信银行北京顺 电子城 西青 彳号地 东
8 联 网产业平 台开发有 限 81107010131005θ 6113 10,804,049,26
义支行 区项 目
公司
电子城 (天 津 )数 据信
北京银行金运支 电子城 西青 1号 地 西
息创新 产业开发有 限公 20000032405000011985197 7,012,46183
行 区项 目
司
电子城 (天 津 )科 技创 华夏银行北京光 电子城西青 7号 地西
102620000o0697090 15,798,55
新产业开发有限公司 华支行 区项 目
电子城 (天 津 )科 技创 平 安银行北京崇 电子城西青 7号 地西
11 11016784310006 19j055j64253
新产业开发有限公司 文 门支行 区项 目
朔州 电子城数码港开 发 华夏银行北京望
10280000001205377 北京 电子城 ·京城港
64,569j71213
有 限公司 京支行 项 目二 期 工程
朔州 电子城数码港开发 中国民生银 行北
697965174 北京 电子城 ·京城港
6iO28,245,85
有 限公司 京安定 门支行 墨兰 园小 区建设项 目
朔州 电子城数码港开发 中信银行北京和
8110701013000593786 北京 电子城 ·京城港
657i11680
有限公 司 平里支行 清竹 园小 区建设项 目
合计 354j429,810,52
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一 )募 集资金投资项 目 (以 下简称 “募投项 目”)的 资金使用情况
公司 2018年 度实际使用募集资金人民币 263,098,185,51元 ,具 体情况详
见附表 1《 募集资金使用情况对照表》。
(二 )募 投项 目先期投入及置换情况
北 京 电子 姨 投 资 开 战 枭 团戕 份 肴 限 公 司 头 于 公 司 垂 采 资 全 丰 庋 存 拽 与 奥 际 硖用 愤 况 的 专 项 抿 告
2016年 11月 29日 ,公 司召开第十届董事会第十一次会议 ,审 议通过 《公
司以募集资金置换预先投入募投项 目资金的议案 》,同 意使用募集资金置换预先
己投入募投项 目的自筹资金 163,967,045.50元 。具体情况如 下 :
己预先投入 自筹资 截至 ⒛16年 12月 31
序号 募投项 目名称 置换 比例弘 )
金 日已置换金额
电子城西青 1号 地东区顼 目 (移 动 94j132I802.69 94)132,802,69 100,00
1
互联网产业园区项 目)
电子城 西青 1号 地 西 区项 目 (数 据 4,343j464,39 4,343,46439
信息创新产 业 园 区项 目)
电子城西青 7号 地 西 区项 目 (科 技 6,012J679,72 6IO12,679,72 100,00
创新产业 园区项 目)
北京电子城·京城港墨兰园小区建 21,983I586,75 21,983∶ 586,75 100,00
设项 目
北京电子城·京城港清竹园小区建 33,164j808,52 33I164,808、 52 100,00
设项 目
北京电子城·京城港项 目二 期工程 4,329I703.43 4,329,70343 100,00
合计 163,967jO4550 163,967iO45,50
上述 以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的事项 已经中审亚太会计
(2016)01Os74
师事务所 (特 殊普通合伙 )于 ⒛16年 11月 ⒛ 日出具中审亚太审字
号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事 、公司监事会
分别对公司使用募集资金置换预先 己投入募投项 目的自筹资金情况进行了核查 ,
同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项 目的自筹资金 。⒛16年 12月 31日 ,
上述置换事项 已实施完毕 。
在 ⒛17年 度 、⒛18年 度公司不存在募投项 目先期投入及置换情况 。
(三 )用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 3月 22日 ,公 司第十属董事会第十四次会议审议通过了 《拟使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司在保证募集资金投资项
目建设资金需求的前提下 ,使 用闲置募集资金人民币 100,000万 元临时补充流
动资金 ,使 用期限 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。2018年 3月 19
日,公 司将 上述用于补充流动资金的 100,000万 元募集资金全部归还至募集资
金专户 。
2018年 3月 22日 ,公 司第十届董事会第二十六次会议审议通过了 《拟使
用部分闲置募集资金临时补充流动资 ,同 意公司使用闲置募集资金人
民币 100,000万 元临时补充流动资金 ,使 董事会审议通过之 日起不超
过 12个 月 。截止 2018年 12月 31日 ,已 使用 100,000万 元 ,归 还 2,000万
北京 电子姨 投 资亓 找 弃 团戕 防有 限仑 司 关 于 公 司 券 枭 资 全 年 度 存 放 与 实 际 TE用 侪 况 的 专 项 报 告
元 ;2019年 2月 20日 ,公 司将 上述用于补充流动资金剩余的 98,000万 元募集
资金全部归还至募集资金专户 。
2019年 2月 28日 ,公 司第十届董事会第三十九次会议 审议通过了 《公司
拟使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司使用闲置募集资
金人民币 80,000万 元临时补充流动资金 ,使 用期限自董事会审议通过之 日起不
超过 12个 月 。
公司独立董事 、监事会 、 以及保荐机构均对上述事项发表 了同意意见 。
(四 )对 闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产 品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品的情况 。
(五 )用 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 。
(六 )超 募资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况
公司不存在超募资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况 。
(七 )结 余募集资金使用情况
公司不存在将募投项 目节余资金用于其他募投项 目或非募投项 目的情况 。
(八 )募 集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况 。
四、变更募投项 目的资金使用情况
报告期内,本 公司募投项 目未发生变更 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为 公司 己按 《上海证券交 易所 上 市公司募 集资 金管理办法
(2013年 修订 )》 和相关格式指引规定及 时、真实 、准确 、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况 ,不 存在募集资金管理违规的情况 。公司对募集
资金的投 向和进展情况均如实履行 了披露义务 。
附表 1:募 集资金使用情况对照表
北京电子城投 董事会
二 ○
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