北 京 电 子 城 投 费 亓 岌 栾 团 双 份 有 限 仑 司 共于含 司垂枭 资全 年 庋存 放 与 央际 使用 忻况 的专项抿 告
北京电子城投资开发集 团股份有 限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
—— 上市公司募集资金管
根据 中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号
理和使用的监管要求 》(证 监会公告⒓01纠 44号 )和 上海证券交易所发布 的 上
海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,北 京电
“ ” “ ”
子城投资开发集 团股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )董 事会编制
了截至 2018年 12月 31日 止 的《关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况 的
专项报告 。
一、募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账 时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2016)1313号 文核准 ,公 司以非公
开 发行方式发 行人 民 币普 通 股 (A股 )218,Bg1,916股 ,募 集 资 金 总额为
2,409,999,995.16元 ,扣 除承销和保荐 费用 33,444,999,93元 后 的募集资金
“
2,376,554,995,23元 ,已 由主承销商广州证券股份有限公司 (以 下简称 广州证
”
券 )于 2016年 8月 23日 汇入公司募集资金监管账户 。另减除其他发行 费用人
民币 879,426.35元 ,本 次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88元 。上
述募集资金到位情况 业经 中审亚太会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 出具
中审亚太验字 (2016)01053s-2号 验资报告 。
(二 )募 集资金使用和结余情况
公司以前年度募集 资金使用金额为 810,106,595.96元 ,本 年度募集资金使
用金额为 263,098,185.51元 ,累 计使用募集资金为 1,073,204,781.47元 ;累 计
,支 21,197.44元 ,其
取 得 存 款 利 息 收 入 人 民 币 31,980,220,55元 出 银 行 手 续 费
中本 年 度 取 得 利 息 收 入 人 民 币 10,243,837.98元 。截 至 2018年 12月 31日 ,公
司 募 集 资 金 结 余 人 民 币 1,334,429,810.52元 。
二、募集资金管理情况
(一 )募 集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用 、提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益 ,公 司按照 《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则 》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
北 京 电子 技 投 资 开 发 采 国投 份 有 限 岔 司 关于 公司 垂杲 资 全 年 庋存 放与 奥际 溲用 忻况 的专项抿 告
修订 )》 等有关法律 、法规和规范性文件的规定 ,结 合公司实际情况 ,修 订了 《北
“
京电子城投资开发集 团股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称 《管理办
”
法》 ),对 募集资金实行专户存储制度 ,对 募集资金的存放 、使用 、项 目实施管
理、投资项 目的变更及使用情况 的监督等进行了规定 。该管理办法经公司第九届
董事会第 二十五次会议审议通过 。
根据 《管理办法》要求 ,公 司董事会批准开设银行专项账户 ,仅 用于公司募
集资金的存储和使 用 ,不 用作其他用途 。
(二 )募 集资金监管协议情况
根据 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 及有
关规定的要求 ,公 司分别与保荐及 持续督导机构广州证券 、华夏银行股份有限公
司北京分行 、中国民生银行股份公司北京分行 、平安银行股份有限公司北京宣武
支行 、中信银行股份有限公司北京和平里支行 、中信银行股份有限公司北京顺义
支行签署募集资金三方监管协议 。公司及全资子公司 电子城 (天 津 )数 据信 息创
新产业开发有限公司与广州证券 、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金
四方监管协议 ;公 司及全资子公司电子城 (天 津 )科 技创新产业开发有限公司与
广州证券 、华夏银行股份有 限公司北京分行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及
全资子公司朔州 电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有 限公司
北京分行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子公司朔州 电子城数码港开发
有限公司与广州证券 、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协
议 ;公 司及全资子公司电子城 (天 津 )科 技创新产业开发有限公司与广州证券、
平安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子
公司电子城 (天 津 )移 动互联网产业平台开发有限公司与广州证券 、中信银行股
份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议 ;公 司及全资子公司朔州电
子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京和平里支行签
署募集资金四方监管协议 。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异 ,监 管协议得到了切实履行 。
(三 )募 集资金专用账户存储情况
2018年 3月 22日 ,公 司第十届董事会第二十六次会议审议通过了 《拟使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司使用闲置募集资金人
北 京 电子 姨 双 资 开 岌 桑 团肷 份 育 限 公 司 关于仑司奏桑资金串庋存杰与实际佼用恃况的专项报告
民币 100,000万 元临时补充流动资金 ,使 用期限自董事会审议通过之 日起不超
过 12个 月 。公司在 2018年 11月 份和 12月 份共将用于补充流动资金的 2,000
万元募集资金归还至募集资金专户 ,截 至 2018年 12月 31日 临时补充流动资金
的募集资金金额为 98,000万 元 。
故截至 2018年 12月 31日 ,公 司募集资金存放专项账户存款余额如下 :
单 位 :人 民 币元
序号 账户名称 开户 行 银行账 号 余额 专 用 用途
北京电子城投资开发集 北京银行金运支 电子城 西青 1号 地 西
1 20000009429300012046840 135,220,651,25
团股份有限公司 行 区项 目
北京电子城投资开发集 华夏银行北京光 电子城西青 7号 地 西
10262000000695898 89!054,20
团股份有限公司 华支行 区项 目
北京电子城投资开发集 华夏银行北京望 北京 电子城 ·京城港
10280000001203233 2i821)777,24
团股份有限公司 京支行 项 目二 期工程
4
北京 电子城投 资开发集 中国民生银行北 北京 电子城 ·京城港
697891217 10,001,517,34
团股份有 限公司 京 安定 门支行 墨兰 园小区建设项 目
北京电子城投资开发集 平安银行北京崇 电子城西青 7号 地西
5 11016694092000 70,148!251,18
团股份有限公司 文门支行 区项 目
北京电子城投资开发集 中信银行北京和 北京 电子城 ·京城港
8110701012800582288 24,681,73718
团股份有限公司 平里支行 清竹 园小 区建设项 目
北京 电子城投 资开发集 中信银行北京顺 电子城西青 1号 地 东
7 8110701011700582299 3j323,795,18
团股份有 限公 司 义支 行 区项 目
电子城 (天 津 )移 动 互
中信银行北京顺 电子城西青 1号 地 东
联 网产业平 台开发有 限 8110701013100596113 10I804,04926
义支行 区项 目
公司
电子城 (天 津 )数 据信
北京银行金运支 电子城西青 1号 地西
息创新产业开发有 限公 20000032405000011985197 7I012,461,83
行 区项 目
司
电子城 (天 津 )科 技创 华 夏银行北京光 电子城 西青 7号 地 西
10262000000697090 15i79855
新产业开发有限公司 华支 行 区项 目
电子城 (天 津 )科 技创 平安银行北京祟 电子城 西青 7号 地 西
11016784310006 19,055,642,53
新产业开发有 限公司 文 门支 行 区项 目
朔州 电子城数码港开发 华夏银行北京望 北京 电子城 ·京城港
10280000001205377 64j569j71213
有限公司 京支行 项 目二 期工程
朔州 电子城数码港开 发 中国民生银行北 北京 电子城 ·京城港
697965174 6,028!245,85
有 限公司 京安定 门支行 墨兰 园小 区建设项 目
朔州电子城数码港开发 中信银行北京和 北京电子城 ·京城港
8110701013000593786 657j116,80
有限公司 平里支行 清竹园小区建设项 目
合计 354j429,810,52
三 、本年度募集资金的实际使用情况
(一 )募 集资金投资项 目 (以 下简称 “募投项 目”)的 资金使用情况
公司 2018年 度实际使用募集资金人民币 263,098,185,51元 ,具 体情况详
见附表 1《 募集资金使用情况对照表》。
(二 )募 投项 目先期投入及置换情况
北京 电子 妓 双 资亓战 枭 团枝 份有 限 公司 夫于 公司森枭资全牟庋存燕与 央际侠用 怫况的专项抿 告
2016年 11月 29日 ,公 司召开第十届董事会第十一次会议 ,审 议通过 《公
司以募集 资金置换预先投入募投项 目资金的议案》,同 意使用募集资金置换预先
己投入募投项 目的 自筹资金 163,967,045.50元 。具体情况如 下 :
已预先投入 自筹资 截至 2016年 12月 31
序号 募投项 目名称 置换比例帕 )
金 日已置换金额
电子城西青 1号 地东区顼 目 (移 动 94j1321802,69 94)132,802,69 100.00
1
互联网产业园区项 目)
电子城西青 1号 地西区项 目 (数 据 4,343,464,39 4J343,46439 100,00
信 息创新产业园区项 目) __
电子城西青 7号 地西 区项 目 (科 技 6,012j679.72 6JO12I679,72 100,00
3
创新产 业 园区项 目)
北 京 电子城 ·京城港 墨兰 园小 区建 21!983i586,75 21,983I586,75 100,00
设项 目
北 京 电子城 ·京城港清竹 园小 区建 33I164,80852 33I164I808,52 100,00
设项 目
北京电子城·京城港顼 目二 期工程 4,329,703,43 4,329,703,43 100,00
163J967IO4550 163,967,045,50
合计
上述 以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金 的事项 己经中审亚太会计
(2016)01Os74
师事务所 (特 殊普通合伙 )于 ⒛16年 11月 ⒛ 日出具中审亚太审字
号报告鉴证 。公司保荐机构广州 证券股份有限公司及公司独立董事 、公司监事会
分别对 公司使用募集资金置换预先 己投入募投项 目的自筹资金情况进行了核查 ,
同意公司使用募集资金置换预先 己投入募投项 目的自筹资金 。⒛16年 12月 31日 ,
上述置换事项 己实施完毕 。
在 ⒛17年 度 、⒛18年 度公司不存在募投项 目先期投入及置换情况 。
(三 )用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 3月 22日 ,公 司第十届董事会第十 四次会议审议通过了 《拟使用
部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司在保 证募集资金投资项
目建设资金需求的前提下 ,使 用闲置募集 资金人民币 100,000万 元临时补充流
动资金 ,使 用期限 自董事会审议通过之 日起不超过 12个 月 。2018年 3月 19
日,公 司将 上述用于补充流动资金的 100,000万 元募集资金全部归还至募集资
金专户 。
2018年 3月 22日 ,公 司第十届董事会第二十六次会议审议通过了 《拟使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 》,同 意公司使用闲置募集资金人
民币 100,000万 元临时补充流动资金 ,使 用期限自董事会审议通过之 日起不超
过 12个 月 。截 止 2018年 12月 31日 ,已 使用 100,000万 元 ,归 还 2,000万
北 京 电子 坡 投 资 开 找 枭 团戕 份 育 限仑 旬 共于公同券杲资全丰庋存放与实 际使用忻况的专项抿 告
元 ;2019年 2月 20日 ,公 司将 上述用于补充流动资金剩余的 98,000万 元募集
资金全部归还至募集资金专户 。
2019年 2月 28日 ,公 司第十属董事会第三十九次会议 审议通过了 《公司
拟使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案 ,同 意公司使用闲置募集资
金人 民币 80,000万 元临时补充流动资金 ,使 用期限自董事会审议通过之 日起不
超过 12个 月 。
公司独立董事 、监事会 、以及保荐机构均对上述事项发表 了同意意见 。
(四 )对 闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产 品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品的情况 。
(五 )用 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 。
(六 )超 募资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况
公司不存在超募资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产等 )的 情况 。
(七 )结 余募集资金使用情况
公司不存在将募投项 目节余资金用于其他募投项 目或非募投项 目的情况 。
(八 )募 集资金使用 的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况 。
四、变更募投项 目的资金使用情况
报告期 内,本 公司募投项 目未发生变更 。
五、募集资金使用及披 露中存在的问题
公司董事会 认为 公司 已按 上海证券交易所 上 市公司募集资 金管理办法
(2013年 修订 )》 和相关格式指引规定及时 、真实 、准确 、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况 ,不 存在募集资金管理违规的情况 。公司对募集
资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务 。
附表 1:募 集 资金使 用情 况对 照表
北京电子城投
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旺 猕 烛 栩 翎 羽 州