北京兆维科技股份有限公司2001年年度报告 目录 第一章 重要提示 第二章 公司简介 第三章 会计数据和业务数据摘要 第四章 股本变动及股东情况 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六章 公司治理结构 第七章 股东大会情况简介 第八章 董事会报告 第九章 监事会报告 第十章 重要事项 第十一章 财务报告 第十二章 备查文件目录 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事徐德昌先生因公出国未能参加本次董事会会议，书面委托本公司副董事长杨存书先生出席董事会并代为行使董事权利。 第二章 公司简介 一、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写：C&W TECH 二、公司法定代表人：鲍玉桐 三、公司董事会秘书：姚诚 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路14 号 联系电话：010-84567920 传真：010-84567917 电子信箱：yaocheng@cwtech.com.cn 公司证券事务代表：罗丽丽 联系电话：010-64372784 传真：010-84567917 电子信箱：luolili@cwtech.com.cn 四、公司注册地址：北京市崇文区琉璃井东街3 号楼 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号 公司邮政编码：100016 国际互联网址：www.cwtech.com.cn 公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点：本公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兆维科技 股票代码：600658 七、公司变更注册登记日期：2001 年3 月23 日 地点：北京市工商行政管理局 法人营业执照注册号：1100001100764 税务登记号：110103101514043 八、公司聘请会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市建国门外大街22 号赛特广场五层 第三章 会计数据和业务数据摘要 第一节 年度利润总额及构成 单位：元 1 利润总额: 104,811,484.84 2 净利润： 101,756,251.05 3 扣除非经常性损益后的净利润： 103,695,158.05 4 主营业务利润： 73,815,386.51 5 其他业务利润： 1,913,149.02 6 营业利润： 525,853.58 7 投资收益： 107,346,310.41 8 补贴收入： 2,503,813.53 9 营业外收支净额： -5,564,492.68 10 经营活动产生的现金流量净额： -36,292,920.89 11 现金及现金等价物净增加额： 99,906,969.81 12 扣除非经常性损益项目及涉及金额合计： -1,938,907.00 其中：证券投资收益 转让股权收益 1,121,772.15 营业外收支净额 -5,564,492.68 集体法人股价值准备 长期股权溢价摊销 补贴收入 2,503,813.53 第二节 前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 序号 项 目 2001年 1 主营业务收入 528,593,331.39 2 净利润 101,756,251.05 3 总资产 666,528,294.26 4 股东权益（不含少数股 东权益） 275,171,506.61 5 每股收益（摊薄） 0.6092 6 每股收益（加权） 0.6092 7 扣除非经常性损益后的 每股收益（摊薄） 0.6208 8 扣除非经常性损益后的 每股收益（加权） 0.6208 9 每股净资产 1.6475 10 调整后的每股净资产 1.6302 11 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.2173 12 净资产收益率（摊薄） 36.98% 13 净资产收益率（加权） 45.85% 14 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（摊薄） 37.68% 15 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权） 46.72% 序号 2000年 1999年 调整前 调整后 调整前 1 167,846,185.32 167,846,185.32 117,917,898.50 2 5,528,077.74 953,724.91 -68,330,947.93 3 553,936,671.38 536,055,035.12 491,682,193.25 4 188,560,681.33 171,062,044.77 183,032,603.55 5 0.0331 0.0057 -0.4091 6 0.0331 0.0057 -0.4091 7 -0.0611 -0.0571 -0.2534 8 -0.0611 -0.0571 -0.2534 9 1.1289 1.0242 1.096 10 1.1037 0.9990 0.574 11 0.3342 0.3342 -0.002 12 2.93% 0.56% -37.33% 13 2.98% 0.54% -31.46% 14 -5.41% -5.58% -23.12% 15 -5.49% -5.39% -19.49% 第三节 股东权益变动情况： 单位：元 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 期初数 167023116.00 55930271.60 60693270.25 11848297.09 本期增加 2710655.49 本期减少 357444.70 期末数 167023116.00 58283482.39 60693270.25 11848297.09 变动原因 购入光通信 及无法支付 款项转入 项 目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -112584613.08 171062044.77 本期增加 101756251.05 104466906.54 本期减少 357444.70 期末数 -10828362.03 275171506.61 变动原因 经营获利 经营获利，购入 光通信及无法支 付款项转入 第四章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23,365,708 其中： 国家持有股份 5,974,800 境内法人持有股份 17,390,908 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、国有法人股 48,587,432 未上市流通股份合计 71,953,140 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,069,976 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,069,976 三、股份总数 167,023,116 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23,365,708 其中： 国家持有股份 5,974,800 境内法人持有股份 17,390,908 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、国有法人股 48,587,432 未上市流通股份合计 71,953,140 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,069,976 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,069,976 三、股份总数 167,023,116 二、股票发行与上市情况 1、到本报告期末为止的前三年中，公司无股票发行与上市情况。 2、报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资及内部职工股或公司职工股上市情况。 3、公司无现存的内部职工股。 第二节 股东情况介绍` 一、报告期末股东总数 截止2001 年12 月31 日公司股东总数为29410 户，其中：未上市流通股股东3 户，已上市流通股股东29407 户。 二、公司前十名股东情况 （一） 截止2001 年12 月31 日持有公司股份前十名股东情况： 单位：股 名次 股东名称 期末持股数 本期持股 持股比 股份质 变动情况 例（%） 押或冻 （+，-） 结情况 1 北京兆维电子（集团） 有限责任公司 48,587,432 29.09 无 2 北京市供销合作总社 17,390,908 10.41 无 3 北京市崇文区商业网点 开发公司 5,974,800 3.58 无 4 汉兴基金 1,130,651 0.68 不详 5 汉鼎基金 880,000 0.53 不详 6 曹蓓萌 494,100 0.30 不详 7 沈孟荣 489,000 0.29 不详 8 北京久凌 487,610 0.29 不详 9 张焱 460,389 0.28 不详 10 钱秀梅 400,000 0.24 不详 名次 股份类别 1 国有法人股 2 法人股 3 国家股 4 流通股 5 流通股 6 流通股 7 流通股 8 流通股 9 流通股 10 流通股 （二）前十名股东持股情况说明： 上述前十名股东中，前三名为非流通股股东，无关联关系；汉兴基金和汉鼎基金同属富国基金管理有限公司管理；其余五名为流通股股东，未知其是否有关联关系。 上述前十名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东。 上述前十名股东中，代表国家持有股份的单位是北京兆维电子（集团）有限责任公司和北京市崇文区商业网点开发公司。 三、公司控股法人股东情况 股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司 法定代表人：鲍玉桐 成立日期：1988 年9 月13 日 主要业务和产品：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自属房产的物业管理。 注册资本： 75656.07 万元 股权结构： 国有独资 北京兆维电子（集团）有限责任公司之控股股东情况 公司名称: 北京电子控股有限责任公司 法定代表人： 鲍玉桐 成立日期：1997 年4 月8 日 主要业务和产品：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 注册资本： 130737 万元 股权结构：国有独资 四、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况： 股东名称：北京市供销合作总社 法定代表人：符敬群 成立日期：1955 年 主要业务和产品：主要经营农用物资、工业品、日用百货、商用机械等 注册资本：1000 万元 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员的情况 一、基本情况 持股数（股） 姓 名 职务 性别 年龄 任期 年初数 年末数 鲍玉桐 董事长 男 57 2000.12-2002.6 0 0 杨存书 副董事长 男 51 2000.12-2002.6 0 0 张瑞林 副董事长 男 56 1999.6-2002.6 0 0 赵学新 董事兼总经理 男 40 2000.12-2002.6 0 0 贾崇石 董事 男 56 2000.12-2002.6 0 0 张英朝 董事 男 51 2000.12-2002.6 0 0 徐德昌 董事 男 55 2001.5-2002.6 0 0 田玉生 董事 男 56 2001.5-2002.6 0 0 宋士军 董事 男 40 2001.5-2002.6 0 0 唐苏政 董事 女 47 1999.6-2002.6 0 0 栾永良 董事 男 50 1999.6-2002.6 0 0 张东明 监事会召集人 男 50 2000.12-2002.6 0 0 徐伯才 监事 男 60 2000.12-2002.6 0 0 王效农 监事 男 32 2000.12-2002.6 0 0 姚彩苹 监事 女 47 2001.8-2002.6 0 0 全照明 监事 男 55 2000.12-2002.6 0 0 杨世伟 副总经理 男 46 0 0 王海威 副总经理 男 40 0 0 姚 诚 董事会秘书兼副总经理 男 40 0 0 荣春梅 财务总监 女 32 0 0 姓 名 持股增减变动量（+，-） 鲍玉桐 0 杨存书 0 张瑞林 0 赵学新 0 贾崇石 0 张英朝 0 徐德昌 0 田玉生 0 宋士军 0 唐苏政 0 栾永良 0 张东明 0 徐伯才 0 王效农 0 姚彩苹 0 全照明 0 杨世伟 0 王海威 0 姚 诚 0 荣春梅 0 在股东单位任职的董事、监事的职务说明： 职 务 姓名 任职单位 董事长 鲍玉桐 北京电子控股有限责任公司、北京兆 维电子（集团）有限责任公司 副董事长 杨存书 北京兆维电子（集团）有限责任公司 副董事长 张瑞林 北京市供销合作总社 董事 贾崇石 北京电子控股有限责任公司 董事 张英朝 北京电子控股有限责任公司 董事 徐德昌 北京兆维电子（集团）有限责任公司 董事 田玉生 北京兆维电子（集团）有限责任公司 董事 宋士军 北京兆维电子（集团）有限责任公司 董事 唐苏政 北京市供销合作总社 董事 栾永良 北京崇远投资经营公司 监事会召集人 张东明 北京电子控股有限责任公司 监事 王效农 北京电子控股有限责任公司 监事 徐伯才 北京兆维电子（集团）有限责任公司 职 务 职务 董事长 董事长 副董事长 党委书记兼代总裁 副董事长 副主任 董事 副总经济师 董事 投资管理部总经理 董事 副总裁 董事 副总裁 董事 副总裁 董事 财务资产部部长 董事 副总经理 监事会召集人 纪委副书记兼纪检监察处处长 监事 组织统战部副处长兼团委书记 监事 副总裁兼总会计师 二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 公司所有董事、监事均不在公司领取报酬。公司总经理赵学新（董事）、分党委副书记姚彩苹（监事）、分公司党支部书记全照明（监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬。 2、在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为404,500元。 3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为242，100 元。 4、董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数如下： 报酬区间 董事、监事、高级管理人员人数 60,000- 100,000 3 40,000- 60,000 2 20,000- 40,000 2 5、除此之外，鲍玉桐董事长、贾崇石董事、张英朝董事、张东明监事会召集人和王效农监事在关联单位北京电子控股有限责任公司领取报酬，杨存书副董事长、张瑞林副董事长、徐德昌董事、宋士军董事、田玉生董事、唐苏政董事、栾永良董事和徐伯才监事均在股东单位领取报酬。 三、离任、聘任或解聘情况 （一）离任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因： 1、因工作变动和股东变更的原因陶铮正先生、张瑞荇先生、廖文庭先生和苏贵臻先生经公司2000 年年度股东大会审议并批准，辞去第四届董事会董事职务。 2、因工作需要，荣春梅女士和王志华先生辞去公司第四届监事会监事职务。 （二）聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等情况： 1、公司第四届第十二次董事会会议通过决议：聘任赵学新先生担任公司总经理职务，同时聘任杨世伟先生和王海威先生分别担任公司副总经理职务； 2、公司第四届第十四次董事会通过决议：因工作变动原因，同意王剑飞先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司董事会对王剑飞先生在本公司供职期间尽职勤勉的工作给予了充分肯定，对其在公司发展和重大资产重组过程中所做出的贡献表示感谢。同时聘任姚诚先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务；并聘任荣春梅女士担任公司财务总监职务。 第二节、员工情况 一、员工数量：截止2001 年12 月31 日，员工总计753 人 二、专业构成： 专 业 数量（单位：人） 所占比例％ 生产人员 481 63.8 销售人员 72 9.0 技术人员 51 6.7 财务人员 20 2.6 行政人员 126 17.9 总计 753 100 三、教育程度： 学 历 数量（单位：人） 所占比例％ 硕士及以上 6 0.7 本科 73 9.6 大专 91 12.0 中专及以下 583 77.7 总计 753 100 四、公司需承担费用的离退休职工人数为2 人。 第六章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。公司分别制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理职责范围及工作细则》和《董事会秘书职责范围及工作规则》等规范性文件，具体体现如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东尤其是中小股东作为公司所有者的合法权利，并享有平等地位；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的规定召集、召开股东大会；公司关联交易的进行符合法定程序，公平合理，并对定价依据能够予以充分披露。 2、控股股东与公司：控股股东严格规范运作，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动；公司与控股股东在业务、机构、人员、资产和财务等方面做到严格分开；公司董事会、监事会和其他内部机构能够做到独立运作。 3、关于董事与董事会：公司在《公司章程》中明确规定了董事选聘程序，能够确保董事选举的公开、公正、公平和独立；公司董事会人员的人数和组成符合有关法律法规的要求；公司建立了《董事会议事规则》，公司全体董事均能够按照规定认真出席董事会和股东大会，遵守有关法律法规，并积极参加相关培训，掌握作为董事应具备的相关知识。 4、关于监事与监事会：公司监事会人员的人数和组成符合有关法律法规的要求，公司建立了《监事会议事规则》；监事能够本着为股东负责的精神，做到认真履行职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正努力完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，并做到及时公告。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司建立了《董事会秘书职责范围及工作规则》，指定董事会秘书负责公司的持续信息披露、接待来访、回答咨询及联系股东等工作；公司严格按照有关法律法规的要求，做到真实、准确、完整、及时地向全体股东披露有关信息。 公司自成立以来，一贯严格遵守有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地对照《上市公司治理准则》进一步加强规范运作，切实维护广大投资者的利益。 第二节 独立董事履行职责情况 公司遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的有关规定，已修订了《董事会议事规则》、制定了《独立董事工作细则》，并开始物色独立董事人选，将于2002 年6 月30 日前建立独立董事制度。 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面分开的情况说明 一、公司与控股股东业务分开 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。 二、公司人员独立于控股股东 公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。 三、公司资产完整、独立 公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产独立完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源，包括无偿占用和有偿占用。 四、公司组织机构独立于控股股东 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经营、合署办公的情况。 五、公司财务独立于控股股东 公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法纳税；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 第四节 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况 公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工资、奖励基金等激励机制构成。 第七章 股东大会情况简介 第一节 股东大会的通知、召集、召开情况 本报告期内共召开二次股东大会，具体情况如下： 一、2001 年度第一次临时股东大会 2001 年度第一次临时股东大会于2001 年3 月10 日在北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）召开，出席会议的股东及股东代表共计5 人，代表股份72107840股，占公司股份总数的43.17%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》； 2、审议通过《关于变更公司注册名称的议案》； 3、审议通过《关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案》； 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 公司于2001 年2 月8 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京市天龙股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开2001 年度第一次临时股东大会公告》，并于2001 年3 月13 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京市天龙股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会决议公告》。 二、2000 年度股东大会 公司2000 年度股东大会于2001 年5 月10 日在北京市人民政府宽沟招待所（怀柔）召开，出席会议的股东及股东代表共计3 人，代表股份65980540 股，占公司股份总数的39.50%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案： 1. 审议通过《2000 年度董事会工作报告》； 2. 审议通过《2000 年度监事会工作报告》； 3. 审议通过《2000 年度经营情况报告》； 4. 审议通过《2000 年度报告》和《年度报告摘要》； 5. 审议通过《2000 年度财务决算报告》； 6. 审议通过《2000 年度利润分配的议案》； 7. 审议通过《关于变更公司坏帐准备的计提比例之议案》； 8. 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》； 9. 审议通过《关于变更部分董事会成员的议案》； 10. 审议通过《关于变更监事会成员的议案》； 11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。 公司于2001 年3 月31 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京市天龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2000 年度股东大会公告》，并于2001 年5 月11 日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别刊登了《北京兆维科技股份有限公司2000 年度股东大会决议公告》。 第二节 选举、更换公司董事、监事情况 公司于2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会上，审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》，由于工作变动及股东变更等原因，同意陶铮正先生、张瑞荇先生、廖文庭先生和苏贵臻先生辞去公司第四届董事会董事职务，并选举徐德昌先生、田玉生先生、宋士军先生和栾永良先生担任公司第四届董事会董事职务。 本报告期内，由于工作需要，监事荣春梅女士和王志华先生先后辞去公司第四届监事会监事职务，经公司职工代表大会选举姚彩苹女士担任公司第四届监事会监事职务。 第八章 董事会报告 第一节 经营情况 一、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：以网络通信、光通信、通信及相关设备制造领域为主，其中网络通信、通信及相关设备制造对主营业务收入和主营业务利润的增加贡献较大。 1、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1）主营业务收入和主营业务利润主要来源于网络设备集成、通信设备制造和印刷材料制造业务。 （2）主营业务收入和主营业务利润主要来源于北京和天津地区。 （3）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及所属行业 业务名称 所属行业 网络设备集成 商业 通信设备制造 制造、加工 （4）占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 产品名称 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率 网络设备集成 29,228 26,804 8.29% 通信设备制造 14,876 12,479 16.11% 2、由于公司2000 年底进行了重大资产重组，从传统的物资业进入了通信及相关设备制造业，与上一报告期相比，公司的主营业务及其结构发生了根本性变化。 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股子公司 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 北京兆维工装有 工业 设计制造模具、塑料制品、 1000 1568.76 限公司 金属制造、电子产品等 北京兆维晓通科技 商业 技术开发、技术咨询、技 5000 15338.03 有限公司 术转让、技术服务、技术 培训、销售电子计算机软 硬件等 北京兆维光通信技 工业 开发、制造、销售与工程 1000 2485.70 术有限公司 项目配套的终端机、光通 信器材、仪表、电子计算 机及配件、视频产品（不 含彩电）；承包光缆、终端 机、视频终端及配套电源 安装工程；购销医疗器械、 仪器仪表、照相器材、光 通讯设备、光纤、光缆。（未 取得专项许可的项目除 外） 公司名称 净利润 北京兆维工装有 170.51 限公司 北京兆维晓通科技 187.69 有限公司 北京兆维光通信技 114.72 术有限公司 2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润（万元） 北京朗讯科技光 工业 开发、生产、销售光缆及配套 55,116 缆有限公司 产品 三、主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的22.6%。 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的32.12%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （一） 主要问题： 1、公司主营业务不突出：兆维集团依托其成功的国际、国内合资合作能力，在2000 年底的重大资产重组中置换入公司的资产以对外股权投资为主，这些股权投资都产生了良好的投资收益，为公司的利润构成做出了重要贡献，但同时客观上造成公司主营业务不突出的问题。 2、公司规模小，分、子公司发展不均衡：公司资产总额6.7 亿元，净资产不到3 亿元，在中国一千余家上市公司中规模较小；同时公司各分子公司之间发展不均衡的问题也亟待解决。 （二） 解决方案： 1、2002 年，公司将采取各项措施整合内外部资源，确立以兆维晓通为主的通信、IT 产品供应商和服务商的角色定位；形成以交换设备制造分公司为主的通信及信息设备加工制造基地；形成以光通信公司为主的光通信设备的研发生产基地；形成以天津印刷材料分公司为主的新材料产业，并适时地将新项目装入以上实体，不断扩大经营规模，从而形成公司的四大产品群，明确公司的发展方向和主营业务，解决主业不突出的问题。 2、坚决推行目标责任制，试行项目管理体制，明确总部与分子公司的关系，简化管理层次，加大分子公司特别是分公司的经营自主权。 第二节 投资情况 一、公司投资额比上年的增减变动数及增减幅度 公司报告期内累计投资额为：187,326,635.19 元，比上年增长：90,088,634.49元，增长幅度：92.65%，系采用权益法核算引致损益调整增加投资所致。被投资公司情况： 名 称 主要经营活动 所占权益比例 北京博西电力转换设备有限公司 生产销售通讯用直流器电源系统 49% 北京金朋电镀器材有限责任公司 生产开发电镀和表面处理自动生产线 24% 北京国际交换系统有限公司 生产EWSD 程控数字交换机 8.6% 北京朗讯科技光缆有限公司 开发、生产、销售光缆及配套产品 20% 华鑫金融设备系统有限责任公司 生产销售自动柜员机、金融电子设备 25% 二、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文批复，于1995 年11 月18 日前完成；募集的资金，也未有延续到2000年12 月8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。 1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生。 三、非募集资金使用情况（重大项目、项目进度及收益情况） 公司于2001 年4 月26 日与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签署《出资权益转让协议》，以6,983,605.75 元受让兆维集团所持有的北京兆维光通信技术有限公司80%出资权益。通过本次出资权益受让，公司在通信领域所占资产的比例进一步增大，提高了公司主营业务的高科技含量。截止2001 年年底，相关资产受让手续已全部办理完毕。 根据公司于北京兆维晓通科技有限公司另一股东北京晓通世纪科技有限公司达成的协议，双方按原持股比例对北京兆维晓通科技有限公司进行等比例增资，该公司注册资本由2000 万元增至5000 万元，截止2001 年年底，增资工作已经顺利完成。 第三节 财务状况及经营成果 一、财务指标 单位：元 指标 2001年 2000年 增减 总资产 666528294.26 536055035.12 24.34% 长期负债 7326657.35 股东权益 275171506.61 171062044.77 60.86% 主营业务利润 73815386.51 39142252.27 88.58% 净利润 101756251.05 953724.91 106.69倍 增减变动的主要原因：公司通过2000 年底的重大资产重组，置入了优良的资产，使资产的获利能力大大提高，报告期主营业务收入、投资收益的大幅增加致使主营业务利润和净利润增加较大，又由于北京博西电力转换设备有限公司股权的转让、北京兆维光通信技术有限公司股权的购买及当期贷款数量的增加等，使资源得到了进一步优化，致使股东权益、总资产有较大的增加；长期负债增加原因为本公司购入的子公司北京兆维光通信技术有限公司收到的北京科学技术委员会及北京市财政局拨发的“科技三项费用”经费。 二、利润构成发生变动的原因 由于公司2000 年底进行了重大资产重组，与上一报告期相比，公司的主营业务及其结构发生了根本性变化，故此利润构成也相应发生很大变化。 第四节 宏观政策、法规重大变化及加入WTO 对公司的影响 我国加入WTO 后，公司将面临新的挑战，同时也将带来新的机遇，公司今后将致力于以下工作抓住机遇以迎接挑战： 一、在保持原有产业发展的同时，进一步寻找、培育公司新的利润增长点，逐步调整公司产业、产品结构，不断增强公司主营业务的竞争力； 二、在充分调动和借助公司及控股股东雄厚的技术研发能力的基础上，加强对国外先进技术的引进吸收，加大技术创新能力，增强公司自身造血能力，提高公司核心产品在国际市场的竞争力； 三、充分发扬公司与国际知名企业良好合作的传统，在新的一年里要紧紧抓住更大的商机，进一步扩大和国内外知名企业的合资合作，使公司产品打入国际市场。 第五节 新年度经营计划及经营目标 2002 年是公司重组后的第二年，也是公司保持良好增长势头，乘势前进的关键一年。公司将通过“三个工程”（发展战略规划工程、人才开发工程、制度创新工程），实现“两个改变”（经营管理方式的改变、主营业务不突出状况的改变），达到“四个提高”（提高公司整体竞争能力、提高整体管理水平、提高兆维品牌的社会知名度、提高公司整体资本运作能力）。公司将在以下几个方面采取各项措施： （一）加强公司发展战略研究 公司的经营领域是具有广阔前景的通信和IT 产业，公司的经营目标以通信、IT 产业为核心，力争实现经营多样化、产品系列化。为此，公司聘请了专业咨询公司，研究企业战略发展问题，为公司的发展提供专业指导。 （二）增强主营业务，确保公司的各项经营指标的完成 公司争取2002 年销售收入实现较大幅度增长，同时计划2002 年新增一些建设周期短、见效快的项目，以解决公司目前主营业务相对不突出的问题。 （三）拓展融资渠道，提供资金保障 为促进公司各项业务持续稳定的发展，加快新项目的建设，解决资金需求问题，公司2002 年将大力拓展直接和间接融资渠道，为公司日常经营活动和对外项目投资提供资金保障。 （四）加强经营管理，实现制度创新 1、推进技术创新建立技术研发系统 2002 年公司将围绕现有产品的新功能开发，提高质量稳定性，以及新投入产品的消化和二次功能开发为主，全力推进技术创新工作，提高现有产品的市场竞争能力。加强企业信息化建设，实现以信息化带动工业化的整体规划，提高公司的企业资源利用率，完成公司高新技术企业的认证工作。 2、开展品牌塑造工程，提高产品市场占有率 2002 年，公司将以形象广告为主，全力推行统一的VI 系统，开展品牌塑造工作；同时，针对客户不同层次的需求，加大市场开拓力度，努力提高产品市场占有率。 3、强化内部管理，实施制度创新工程 公司将在2001 年的经营成果基础上，通过抓计划、抓目标、抓管理、抓落实，做到管理有效，工作到位，确保完成公司制定的各项经营指标。 2002 年公司将进一步规范公司治理结构，实施制度创新工程，继续完善和修订公司各项规程和基准，并使之更加适应上市公司规范化管理；加快公司的质量管理体系和环境管理体系的建立，保证在今年内下属各分子公司全部通过ISO9000/14000 认证。 （五） 加强人力资源管理，实施人才开发工程 公司将建立富有活力的薪酬体制和激励机制，制定层次明晰的全方位的人才选拔和培养制度。完善激励与约束相结合的机制，尽早建立一支具有国际水准的优秀管理团队。 第六节 董事会日常工作 2001 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则认真勤勉地开展各项工作。 一、董事会会议情况及决议内容 本报告期内公司共召开十一次董事会，具体情况如下： （一）第四届第十一次董事会 公司第四届第十一次董事会会议于2001 年2 月7 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事8 名，公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》； 2、审议通过《关于变更公司注册名称的议案》； 3、审议通过《关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案》； 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 5、审议通过《关于设立机箱制造分公司、调度通讯分公司的议案》； 审议通过《关于召开2001 年度第一次临时股东大会议案》。 （二）第四届第十二次董事会 公司第四届第十二次董事会会议于2001 年3 月29 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事9 名，代表10 票表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，形成如下决议： 1、审议通过《2000 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2000 年度经营情况报告》； 3、审议通过《2000 年度报告》和《报告摘要》； 4、审议通过《关于对无保留有解释段说明的审计报告的说明》； 5、审议通过《2000 年度财务决算报告》； 6、审议通过《2000 年利润分配的议案》； 7、审议通过《预计公司2001 年利润分配政策的议案》； 8、审议通过《关于变更公司坏帐计提比例之议案》； 9、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》； 10、审议通过《关于修改公司简称的议案》； 11、审议通过《关于增选杨存书先生担任公司副董事长的议案》； 12、审议通过《关于变更董事成员的议案》； 13、审议通过《关于聘任赵学新先生担任公司总经理的议案》； 14、审议通过《关于公司高级管理人员任职的提名》； 15、审议通过《关于设立天津分公司的议案》； 16、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 17、审议通过《关于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司签署〈注册商标许可使用合同〉、〈房屋租赁合同〉和〈综合服务协议〉的议案》； 18、审议通过《关于召开2000 年度股东大会议案》。 （三）第四届第十三次董事会 公司第四届第十三次董事会会议于2001 年4 月27 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事10 名，公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，就公司受让北京兆维光通信技术有限公司80%出资权益的事项形成决议。 （四）第四届第十四次董事会 公司第四届第十四次董事会会议于2001 年5 月23 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，形成如下决议： 1、因工作变动原因，同意王剑飞先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务； 2、同意聘任姚诚先生为公司董事会秘书，并根据赵学新总经理的提名，同意聘任姚诚先生兼任公司副总经理； 3、根据赵学新总经理的提名，同意聘任荣春梅女士为公司财务总监。 （五）第四届第十五次董事会 公司第四届第十五次董事会会议于2001 年6 月20 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事10 名，公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，形成决议：同意公司向北京市商业银行申请2600 万元人民币的流动资金贷款。 （六）第四届第十六次董事会 公司第四届第十六次董事会于2001 年8 月13 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事10 名，公司监事及高级管理人员列席会议，经与会董事认真讨论研究，形成如下决议： 1. 审议通过《2001 年中期报告》和《中期报告摘要》； 2. 审议通过《2001 年中期利润分配预案》； 3. 审议通过《董事会议事规则》； 4. 审议通过《董事会秘书职责范围及工作规则》； 5. 审议通过《总经理职责范围及工作细则》； 6. 审议通过《房屋租赁合同修订协议》、《土地租赁协议》和《水、电、暖及物业管理协议》； 7. 审议通过《关于变更会计政策的议案》； 8. 审议通过《关于对公司2000 年度非标准无保留意见审计报告内相关事项解决情况的说明》； 9. 审议通过《关于放弃收购北京松下控制装置有限公司20%股权的议案》； 10. 审议通过《关于设立对外合作部的议案》；起草《股东大会议事规则》，提交下次股东大会审议。 （七）第四届第十七次董事会 公司第四届第十七次董事会会议于2001 年9 月4 日在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，经与会董事认真讨论研究，形成决议：同意公司向中国民生银行朝阳门支行借款2000 万元人民币，期限一年，用于流动资金周转。 （八）第四届第十八次董事会 公司第四届第十八次董事会会议于2001 年10 月26 日在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到董事9 名，经与会董事认真讨论研究，形成决议：同意公司向招商银行北京市分行建国路支行借款3000 万元人民币，期限八个月，用于流动资金周转。 （九）第四届第十九次董事会 公司第四届第十九次董事会会议于2001 年12 月13 日在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到董事9 名，经与会董事认真讨论研究，形成决议：同意公司向交通银行和平里支行借款5000 万元人民币，期限一年，用于流动资金周转。公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供担保。 （十）第四届第二十次董事会 公司第四届第二十次董事会会议于2001 年12 月17 日在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到董事11 名，监事列席会议。经与会董事认真讨论研究，形成如下决议： 1、审议通过《公司规范运作自查结果议案》； 2、审议通过《关于修改天津印刷材料分公司经营范围的议案》。 （十一）第四届第二十一次董事会 公司第四届第二十一次董事会会议于2001 年12 月26 日在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到董事11 名，经与会董事认真讨论研究，形成决议：同意公司向中国工商银行北京市望京支行借款5000 万元人民币，期限一年，用于流动资金周转。公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供担保。 二、董事会对股东大会决议执行情况 （一）2000 年临时股东大会授权董事会全权办理资产转让与置换等相关事项的执行情况 2000 年12 月8 日召开的2000 年临时股东大会通过决议，授权董事会全权办理在《资产与负债转让协议》、《资产置换协议》及《资产置换协议修正案》过程中所涉及的资产转让与置换的相关事项，包括债权债务、股权出资、房地产等资产和负债的转让、变更登记事项，部分子公司的清算、注销登记等事项，以及其他资产重组涉及的事项。 公司把此次任务列为2001 年首要大事，调动了多方资源全力以赴办理重组后续手续，截止本报告期末，全部资产重组后续手续已基本办理完毕。北京市中伦金通律师事务所出具了《关于北京市天龙股份有限公司资产重组实施结果的法律意见书》（中伦金通股字[2001]042 号），认定本次资产重组工作已基本完成。 （二）对股东大会变更公司经营范围、注册名称及修改章程等决议的执行情况 根据2001 年3 月10 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》，以及2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，董事会办理了相应的工商变更手续，并经上海证券交易所批准，公司股票简称变更为“兆维科技”。 （三）对股东大会关于调整董事会对外风险投资权限决议的执行情况 根据2001 年3 月10 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事会对外风险投资权限的议案》，调整董事会的单项对外风险投资权限为公司上年度经审计的总资产的20%。董事会力争运用好股东大会的授权，审慎处理涉及风险投资的工作。 第七节 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001 年度实现净利润101,756,251.05 元， 年初未分配利润为-112,584,613.08 元，2001 年度净利润用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后未分配利润为-10,828,362.03 元。 根据公司2000 年度报告中预计的2001 年度利润分配政策，由于2001 年中期及全年实现利润全部用于弥补以前年度亏损，故公司董事会决定2001 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。同时，根据公司业务发展需要，预计公司2002 年利润分配政策为： 1、预计利润分配不少于1 次； 2、分配比例为不低于可分配利润的20%；其中现金分红的比例不低于30%。 3、预计2002 年资本公积金转增股本的次数不多于1 次，具体比例视当期资本公积金总额而定。 以上2002 年利润分配政策在实施中，需由公司董事会根据公司具体经营发展情况提出预案并提交股东大会审议通过。董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 第八节 其他事项 本公司报告期内未发生其他应披露而未披露的事项，选定的信息披露报纸未发生变化，仍为《上海证券报》和《中国证券报》。 第九章 监事会报告 第一节 监事会工作情况 2001 年本公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，对公司依法经营运作、财务、经理和高级管理人员执行公司职务等情况进行监督。 报告期内，监事会共召开了三次会议，具体情况如下： （一）第四届第八次监事会 公司第四届第八次监事会于2001 年3 月29 日在公司会议室召开，会议应到监事5 人，实到5 人，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2000 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《对无保留有解释说明审计报告的意见》； 3、审议通过《关于变更监事会成员的议案》。 （二）第四届第九次监事会 公司第四届第九次监事会于2001 年8 月13 日在公司会议室召开，会议应到监事5 人，实到5 人，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《2001 年中期报告》及《中期报告摘要》； 2、审议通过《2001 年中期利润分配预案》； 3、审议通过《关于更换监事的议案》； 4、审议通过《监事会议事规则》； 5、对公司2001 年度上半年运作情况独立发表意见。 （三）第四届第十次监事会 公司第四届第十次监事会于2001 年12 月17 日在公司会议室召开。会议应到监事5 人，实到4 人，会议审议通过决议：认为公司董事会审议通过的《公司规范运作自查结果决议》认真、客观地反映了公司规范运作的情况；程序合法。 第二节 报告期内，监事会对如下事项发表独立意见： 一、公司依法运作情况 公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司2001年度在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司2001 年度已建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 二、检查公司财务的情况 公司监事会通过认真核查公司财务状况，认为财务状况良好，财务结构合理；有关变更会计政策的程序合法、依据充分； 北京京都会计师事务所为公司出具的2001 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、最近一次募集资金使用情况 详见第八章第二节“二、募集资金使用情况”。 四、收购、出售资产交易 公司监事会认为：本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。 五、关联交易 公司监事会认为：本报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。 第十章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 一、本报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项 本报告期内，公司接获北京市第二中级人民法院应诉通知书，随附中国建设银行北京前门支行（以下简称“建行前门支行”）起诉书，要求公司对北京长润伟业工贸集团900 万元人民币借款及利息承担保证责任。公司为此积极做好应诉工作。最终北京市第二中级人民法院下达（2001）二中经初字第1197 号判决书，判决：驳回建行前门支行的诉讼请求。 其后，建行前门支行不服该判决上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院以民事(2002)高民终字第123 号判决书判决：驳回中国建设银行北京前门支行的上诉，维持原判，从而最终解除了本公司对北京长润伟业工贸集团900 万元人民币借款逾期未还本息案的贷款担保责任（具体情况详见2001 年8月22 日、2002 年1 月4 日和2002 年3 月20 日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的公司重大事项公告）。 二、中报已披露但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项 关于1998 年大同市工贸公司向大同市通宝城市信用社借款（两次分别为180万元、200 万元，由本公司担保）到期未偿还本息案（2000 年年报有详细披露）：此案在执行过程中达成和解协议后，截止本报告期末，公司已经向大同市通宝城市信用社全部支付完毕。 第二节 收购及出售资产、吸收合并事项简要情况及进程 1、公司于2001 年4 月26 日与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签署《出资权益转让协议》，以6,983,605.75 元受让兆维集团所持有的北京兆维光通信技术有限公司80%出资权益。通过本次出资权益受让，公司在通信领域所占资产的比例进一步增大，提高了公司主营业务的高科技含量。 2、本报告期内，公司、PCP 第二国际有限公司与Eltek 挪威易达集团三方签署《股权转让协议》，Eltek 挪威易达集团以20 万美元收购本公司持有的北京博西电力转换设备有限公司（以下简称“博西电力”）1%股权。博西电力现股权结构如下： 兆维科技： 49％ PCP 第二国际有限公司：45％ Eltek 挪威易达集团： 6％ PCP 第二国际有限公司是电信电源系统的重要供应商，95％的销售都在美国，拥有广泛的客户群，Eltek 挪威易达集团同为电信电源系统的重要供应商，但总部设在欧洲，在欧洲、亚洲和澳洲市场占有很重要的地位。公司认为，本次股权转让对于博西电力的产品顺利打开欧洲市场有直接的促进作用。 第三节 重大关联交易 一、本公告期内未发生购销商品、提供劳务发生的重大关联交易 二、资产、股权转让发生的重大关联交易 公司于2001 年4 月26 日与兆维集团签署《出资权益转让协议》，受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信公司”）80％出资权益。公司第四届董事会第十三次会议审议并通过《关于受让北京兆维光通信技术有限公司80％出资权益的议案》。 三、其他重大关联交易 （一） 公司于2001 年2 月20 日与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）签署《注册商标许可使用合同》、《房屋租赁合同》及《综合服务协议》。 （二）由于与公司在签署《房屋租赁合同》时，出租方兆维集团尚未完成土地权属证明的办理手续，因此，双方未就土地租赁费在合同中予以明确规定。现兆维集团已经取得出租土地的国有土地有偿出让使用权证，双方就土地租赁事宜于2001 年8 月13 日签订了《土地租赁协议》，同时签订了《房屋租赁合同修订协议》及《水、电、暖及物业管理协议》，对原《房屋租赁合同》中的相关条款及附件进行修订。 第四节 报告期内尚未履行完毕的担保合同 截止本报告期末，本公司或有负债金额已从中期的4083 万元降至2521 万元。本公司为解决遗留的或有负债问题，已动用3000 万元风险抵押金中的1496万元。（详见第十一章第二节二（九）或有事项，及第十一章第二节二（六）19注。） 第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项说明 在本报告期内或持续到本报告期内，公司或持股5%以上的股东未在指定报刊媒体上发布任何承诺事项。 第六节 聘任、解聘会计师事务所及报酬情况 公司于2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，决定续聘北京京都会计师事务所为公司2001 年度审计机构。2001 年度支付给该会计师事务所的报酬总额为90 万元，其中，2000 年度审计费用为60 万元，2001 年中期审计费用为30 万元，公司不承担其差旅费等其他费用。 第七节 公司、公司董事会及董事受稽查、处罚情况及整改情况 本报告期内公司、公司董事会及董事未曾受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和上海证券交易所的公开谴责。 按照中国证监会2001 年巡回检查部属和中国证监会北京证券监管办事处（以下简称北京证管办）2001 年巡回检查工作安排，根据中国证监会《上市公司检查办法》（证监发［2001］46 号），北京证管办于2001 年9 月24 日至9 月28 日对公司在信息披露、公司治理结构、三分开、财务会计制度、募集资金使用情况等方面的合规性进行了巡回检查。2001 年10 月10 日，北京证管办下发了京证监发[2001]149 号《关于对北京兆维科技股份有限公司巡回检查的通报》，表示通过五天的巡回检查，未发现公司在改制、运作及信息披露等方面存在严重不规范的问题。 第八节 其他重大事项 一、公司在本报告期内更改名称和股票简称 公司于2001 年3 月10 日召开的2001 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册名称的议案》，经北京市工商行政管理局核准，公司于2001 年3 月23 日取得了注册号为1100001100764 的《企业法人营业执照》，公司名称由“北京市天龙股份有限公司”变更为“北京兆维科技股份有限公司”；另经公司于2001 年3 月29 日召开的第四届第十二次董事会审议通过《关于修改公司简称的议案》的决议并经上海证券交易所批准，自2001 年4 月9 日起，公司股票简称由“ST 京天龙”变更为“兆维科技”，证券代码（600658）不变。（详见2001 年4 月6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的《北京市天龙股份有限公司董事会关于撤销本公司股票交易特别处理并更改股票简称的公告》）二、本报告期内公司发生其他重要事项均以临时公告的形式刊登在指定报刊媒体，详见2001 年7 月5 日、2001 年7 月31 日、2001 年8 月22 日和2002 年1月4 日《上海证券报》和《中国证券报》。 第十一章 财务报告 第一节 审计意见全文 审计报告 北京京都审字（2002）第0348号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京兆维科技股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：王为 二〇〇二年三月二十六日 第二节 经审计的会计报表及附注 一、会计报表 1、比较式资产负债表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 项目 附注 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六.1 168,689,300.42 110,235,517.67 短期投资 应收票据 929,350.00 - 应收股利 六.2 3,669,398.50 3,669,398.50 应收利息 应收帐款 六.3 43,700,986.40 25,028,096.50 其他应收款 六.4 9,817,733.23 6,616,622.56 预付帐款 六.5 37,133,933.47 5,140,131.62 应收补贴款 存货 六.6 125,040,651.08 55,712,210.27 待摊费用 六.7 1,012,092.79 932,595.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 389,993,445.89 207,334,572.87 长期投资： 长期股权投资 六.8 187,326,635.19 231,411,887.88 长期债权投资 长期投资合计 187,326,635.19 231,411,887.88 固定资产： 固定资产原价 六.9 144,578,156.25 127,257,761.14 减：累计折旧 六.9 52,377,844.33 42,874,284.00 固定资产净值 六.9 92,200,311.92 84,383,477.14 减:固定资产减值准备 六.9 17,088,479.50 16,482,531.80 固定资产净额 六.9 75,111,832.42 67,900,945.34 工程物资 在建工程 六.10 118,000.00 - 固定资产清理 60,168.96 59,102.33 固定资产合计 75,290,001.38 67,960,047.67 无形资产及其他资产： 无形资产 六.11 12,727,716.00 12,727,716.00 长期待摊费用 六.12 1,190,495.80 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,918,211.80 12,727,716.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 666,528,294.26 519,434,224.42 2000.12.31 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 68,782,330.61 28,533,116.58 短期投资 应收票据 应收股利 8,278,100.00 11,947,498.50 应收利息 应收帐款 100,270,685.97 19,627,132.40 其他应收款 58,879,807.45 48,821,922.45 预付帐款 12,947,706.28 1,633,747.24 应收补贴款 存货 96,819,987.81 24,105,667.15 待摊费用 1,317,463.20 1,312,184.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 347,296,081.32 135,981,268.77 长期投资： 长期股权投资 97,238,000.70 200,946,597.36 长期债权投资 长期投资合计 97,238,000.70 200,946,597.36 固定资产： 固定资产原价 135,301,055.19 47,610,048.00 减：累计折旧 43,223,161.87 20,292,099.06 固定资产净值 92,077,893.32 27,317,948.94 减:固定资产减值准备 17,088,479.50 1,317,367.80 固定资产净额 74,989,413.82 26,000,581.14 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 74,989,413.82 26,000,581.14 无形资产及其他资产： 无形资产 14,754,350.00 长期待摊费用 1,137,578.28 其他长期资产 639,611.00 无形资产及其他资产合计 16,531,539.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 536,055,035.12 362,928,447.27 资产负债表（续） 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 项目 附注 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六.13 255,000,000.00 185,000,000.00 应付票据 应付帐款 六.14 55,093,412.91 31,689,556.20 预收帐款 六.15 15,429,810.13 1,571,753.56 应付工资 2,752,508.98 2,171,900.00 应付福利费 2,691,852.83 2,225,639.54 应付股利 应交税金 六.16 -2,580,344.89 -2,338,492.04 其他应交款 95,252.77 45,300.57 其他应付款 六.17 8,518,066.72 5,149,760.66 预提费用 六.18 2,066,052.64 1,583,603.79 预计负债 六.19 17,040,075.57 17,040,075.57 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 356,106,687.66 244,139,097.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 六.20 7,326,657.35 其他长期负债 长期负债合计 7,326,657.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,433,345.01 244,139,097.85 少数股东权益 27,923,442.64 股东权益： 股本 六.21 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 六.22 58,283,482.39 58,283,482.39 盈余公积 六.23 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 11,848,294.09 11,848,294.09 未分配利润 六.24 -10,828,362.03 -10,704,742.07 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 275,171,506.61 275,295,126.57 负债和股东权益总计 666,528,294.26 519,434,224.42 2000.12.31 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 173,250,000.00 143,250,000.00 应付票据 应付帐款 74,625,612.92 12,846,033.08 预收帐款 8,697,849.76 222,230.00 应付工资 292,024.50 应付福利费 4,096,206.49 1,225,248.81 应付股利 3,669,398.50 应交税金 -3,038,200.73 21,400.00 其他应交款 7,263.48 600.00 其他应付款 82,349,471.37 34,286,359.94 预提费用 2,735,202.56 100,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 346,684,828.85 191,951,871.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 346,684,828.85 191,951,871.83 少数股东权益 18,308,161.50 股东权益： 股本 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 55,930,271.60 55,930,271.60 盈余公积 60,693,270.25 60,693,270.25 其中：法定公益金 11,848,297.09 11,848,297.09 未分配利润 -112,584,613.08 -112,670,082.41 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 171,062,044.77 170,976,575.44 负债和股东权益总计 536,055,035.12 362,928,447.27 公司负责人： 鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清 2、比较式利润表及利润分配表 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并 母公司 一、主营业务收入 六.25 528,593,331.39 179,844,705.08 减：主营业务成本 六.26 453,163,302.19 149,720,952.79 主营业务税金及附加 六.27 1,614,642.69 674,407.99 二、主营业务利润 73,815,386.51 29,449,344.30 加：其他业务利润 六.28 1,913,149.02 921,288.26 减：营业费用 14,818,944.81 2,603,006.29 管理费用 47,884,560.04 26,480,961.28 财务费用 六.29 12,499,177.10 8,850,966.64 三、营业利润 525,853.58 -7,564,301.65 加：投资收益 六.30 107,346,310.41 115,034,169.95 补贴收入 六.31 2,503,813.53 - 营业外收入 六.32 400,182.38 311,041.16 减：营业外支出 六.33 5,964,675.06 5,646,573.40 四、利润总额 104,811,484.84 102,134,336.06 减：所得税 921,571.06 168,995.72 减：少数股东损益 2,133,662.73 未确认的投资损失 五、净利润 101,756,251.05 101,965,340.34 加：年初未分配利润 -112,584,613.08 -112,670,082.41 其他转入 六、可供分配的利润 -10,828,362.03 -10,704,742.07 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -10,828,362.03 -10,704,742.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -10,828,362.03 -10,704,742.07 2000年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 167,846,185.32 59,916,247.48 减：主营业务成本 127,923,361.04 43,311,895.43 主营业务税金及附加 780,572.01 634,350.81 二、主营业务利润 39,142,252.27 15,970,001.24 加：其他业务利润 1,787,532.25 1,544,190.84 减：营业费用 15,455,839.91 3,370,952.01 管理费用 30,347,542.81 19,172,627.37 财务费用 11,660,774.80 10,590,840.28 三、营业利润 -16,534,373.00 -15,620,227.58 加：投资收益 24,850,616.03 19,903,087.09 补贴收入 774,182.99 营业外收入 169,033.70 146,726.05 减：营业外支出 6,692,177.51 2,662,510.60 四、利润总额 2,567,282.21 1,767,074.96 减：所得税 1,114,653.66 898,819.38 减：少数股东损益 498,903.64 未确认的投资损失 五、净利润 953,724.91 868,255.58 加：年初未分配利润 -113,538,337.99 -113,538,337.99 其他转入 六、可供分配的利润 -112,584,613.08 -112,670,082.41 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -112,584,613.08 -112,670,082.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -112,584,613.08 -112,670,082.41 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清 3、现金流量表 2001 年度 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 540,974,294.74 179,832,613.43 收到的税费返还 2,503,813.53 - 收到的其他与经营活动有关的现金 34 63,885,043.52 35,419,991.46 现金流入小计 607,363,151.79 215,252,604.89 购买商品、接受劳务支付的现金 483,684,133.05 112,220,635.72 支付给职工以及为职工支付的现金 29,392,890.88 18,348,394.16 支付的各项税费 18,584,054.24 7,111,713.75 支付的其他与经营活动有关的现金 35 111,994,994.51 44,323,290.04 现金流出小计 643,656,072.68 182,004,033.67 经营活动产生的现金流量净额 -36,292,920.89 33,248,571.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 19,319,500.00 19,319,500.00 取得投资收益所收到的现金 33,052,648.97 33,052,648.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 1,000.00 收购所产生的现金流量净额 4,667,885.07 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 57,041,034.04 52,372,148.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 7,900,509.08 4,496,745.29 投资所支付的现金 6,983,605.75 21,983,605.75 支付的其他与投资活动有关的现金 22,000.00 现金流出小计 14,906,114.83 26,480,351.04 投资活动产生的现金流量净额 42,134,919.21 25,891,797.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 258,050,000.00 188,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 273,050,000.00 188,050,000.00 偿还债务所支付的现金 165,400,000.00 155,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,584,399.31 10,087,968.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 178,984,399.31 165,487,968.06 筹资活动产生的现金流量净额 94,065,600.69 22,562,031.94 四、汇率变动对现金的影响 -629.20 五、现金及现金等价物净增加额 99,906,969.81 81,702,401.09 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清 现金流量表__补充资料 2001年度 编制单位：北京兆维科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,756,251.05 101,965,340.34 加：少数股东本期损益 2,133,662.73 加：计提的资产减值准备 -2,075,755.10 -408,293.52 固定资产折旧 7,362,621.39 4,866,813.48 无形资产摊销 506,705.86 248,610.00 长期待摊费用摊销 797,166.21 待摊费用减少（减：增加） 415,984.13 10,993.25 预提费用增加（减：减少） -3,051,048.14 1,541,828.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 8,628.00 8,908.00 固定资产报废损失 -43,811.26 -4,621.26 财务费用 12,499,177.10 10,059,768.10 投资损失（减：收益） -107,346,310.41 -115,034,169.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,592,998.89 -33,345,948.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 75,516,196.60 49,882,875.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -66,296,796.85 11,466,191.78 其他 -882,593.31 1,990,275.17 经营活动产生的现金流量净额 -36,292,920.89 33,248,571.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 168,689,300.42 110,235,517.67 减：现金的期初余额 68,782,330.61 28,533,116.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 99,906,969.81 81,702,401.09 公司负责人：鲍玉桐 财务负责人：荣春梅 编制人：孙福清 二、会计报表附注 （一）公司简介 北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986 年12 月26 日注册成立的股份制企业。1993 年5 月24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000 年10月31 日分别与北京市崇文天龙公司(以下简称“崇文天龙”)、北京市供销合作总社(以下简称“供销合作社” )和于2000 年12 月20 日与北京农行信托投资公司签订了《股权转让协议》，共受让本公司股权4,858.74 万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并分别于2000 年11 月16 日、2000年12 月6 日和2000 年12 月25 日在上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。 根据本公司2000 年12 月8 日临时股东大会决议，本公司以2000 年9 月30日为基准日进行资产重组，本次资产重组涉及以下两项交易： 资产转让：本公司将部分资产及等额的负债以零价格承债方式转让给崇文天龙。 资产置换：本公司以部分资产与兆维集团的优良资产进行资产置换，置出资产净值与置入资产净值的差额部分兆维集团以现金方式予以补足。 通过上述重组变更了本公司的主营业务。 2001 年3 月10 日,公司召开2001 年度第一次临时股东大会，审议通过了变更公司注册名称的决议，并于2001 年3 月23 日由北京市工商局换发了注册号1100001100764 的《企业法人营业执照》。 本公司注册资本为16,702.31 万元，法定代表人为鲍玉桐。本公司经营范围：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑技术开发、制造；技术转让、技术咨询、技术服务；销圩孕锌⒑蟮牟罚怀隹诒酒笠底圆母泄庠ね坎牧习濉⒚静贰⒈＝∑罚唤诒酒笠瞪⒖蒲兴璧脑稀⒒瞪璞浮⒁瞧饕潜砑傲闩浼? （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认。 8、坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法。对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例如下： 帐 龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 15% 3-4年 20% 4-5年 25% 5年以上 30% 本公司确认坏帐的标准为： (1) 债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项； (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。原材料采用计划成本核算，领用或发出时按当期成本差异率计算应分摊的成本差异额将计划成本调整为实际成本。其他各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10 年平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过2 年且单位价值在2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。 本公司之机箱分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备采用双倍余额递减法计提折旧，其余均采用直线法计提固定资产折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 项 目 残值 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 4-5% 20-40年 4.8%-2.375% 机器设备 4-5% 10-20年 9.6%-4.75% 运输设备 4-5% 5-10年 19.2%-9.5% 其他设备 4-5% 5-10年 19.2%-9.5% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认。 13、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 （三）会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响 1、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17 号文的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为17,498,636.56 元，其中，固定资产计价方法变更的累积影响数为16,724,515.56 元，开办费摊销方法变更的累计影响数为774,121.00。由于会计政策变更，调减了2000 年年度净利润4,574,352.83 元；调减了2001年年初留存收益17,498,636.56 元，其中，未分配利润调减17,498,636.56 元；利润分配表2000 年度年初未分配利润调减12,924,283.73 元。 （四）税项 项 目 计税依据 税率 增值税（销项） 应税收入 17%(外销征收率为6.8%) 营业税 营业额 5% 城市维护 建设税应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 * （1）本公司2000 年以前(不含2000 年)根据北京市财政局京工字（1997）127 号文“关于‘首都概念股’范围内企业上缴所得税有关问题”的精神，对超过15%所得税负上缴的所得税部分按入库级次和企业隶属关系由市、区(县)财政先征后返。本公司隶属崇文区人民政府，所得税由区财政先征后返，本公司按崇财批(1997)13 号文件规定，按33%税率上缴所得税，由区财政按18%返还，实际执行税负为15%。根据财税[2000]99 号文件的规定，上述优惠政策对上市公司允许保留到2001 年12 月31 日，从2002 年1 月1日起，除法律和行政法规另有规定者外，企业所得税一律按法定税率征收。 （2）本公司之子公司北京兆维工装有限公司经（酒）朝地税所批第43 号文批准,被认定为高新技术企业,自2001 年至2003 年减半征收企业所得税,实际税负为7.5%。 （3）本公司之子公司北京兆维晓通科技有限公司为高新技术企业，经（酒）朝地税所批第175 号文批准,自2000 年1 月至2002 年12 月免缴企业所得税，自第四年至第六年减半征收企业所得税。 （五）控股子公司及合营企业 1、截至2001 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 单位：万元人民币 公司名称 主营业务 注册资本 北京兆维工装有限公司 设计制造模具、塑料制品、金属制造、 1000 电子产品等 北京兆维晓通科技有限公司 技术开发、技术咨询、技术转让、技 5000 术服务、技术培训、销售电子计算机 软硬件等 北京兆维光通信技术有限公司 开发、制造、销售与工程项目配套的 1000 终端机、光通信器材、仪表、电子计 算机及配件、视频产品（不含彩电）； 承包光缆、终端机、视频终端及配套 电源安装工程；购销医疗器械、仪器 仪表、照相器材、光通讯设备、光纤、 光缆。（未取得专项许可的项目除外） 公司名称 本公司 投资比例 是否 备注 投资额 合并 北京兆维工装有限公司 875 87.5% 是 * 北京兆维晓通科技有限公司 2500 50% 是 北京兆维光通信技术有限公司 660.30 80% 是 *：北京兆维工装有限公司已于2001 年3 月3 日吸收北京兆维晓通科技有限公司为另一股东，并将注册资本由原875 万元增至1000 万元，其中：本公司出资875 万元，占注册资本的87.5%；北京兆维晓通科技有限公司出资125万元，占注册资本的12.5%。2001 年11 月16 日北京兆维晓通科技有限公司将该项投资转让给北京兆维光通信技术有限公司。因北京兆维光通信技术有限公司为本公司持股80%的子公司，故本公司对北京兆维工装有限公司按100%进行权益法核算。 2、合并报表范围的变更 （1）天津市天龙科技有限公司于2001 年7 月办理清算手续并注销，本公司重新注册成立天津印刷材料分公司，故其2001 年1-7 月属于合并报表范围，从2001 年8 月起将其纳入母公司报表。 （2）本公司和PCP 第二国际有限公司与Eltek 挪威易达集团三方签署《股权转让协议》，Eltek 挪威易达集团以20 万美元收购本公司持有的北京博西电力转换设备有限公司1%股权，以12.5 万美元收购PCP 第二国际有限公司5%股权，鉴于转让协议中约定工商执照办理完毕日(2001 年7 月6 日)为股权转让行为生效日的情况，本公司在2001 年1-6 月仍按50%的投资比例核算对北京博西电力转换设备有限公司的投资收益并将其纳入合并报表范围，7-12 月不再纳入合并报表范围。 （3）本公司于2001 年4 月26 日与兆维集团签署《出资权益转让协议》受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信公司” ）80％的出资权益。此项股权转让购买日确定为2001 年5 月21 日。其主要依据为：购买协议已获本公司第四届董事会第十三次会议审议通过；本公司和兆维集团、光通信公司之间已办理了财产交接手续；本公司已于2001 年5 月21 日支付购买价款的50％；本公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策。本公司自2001 年6 月1 日开始对光通信公司进行权益法核算并将其纳入合并报表范围。 （六）会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现金 169,693.86 51,918.97 银行存款 168,519,606.56 66,167,353.96 其他货币资金 - 2,563,057.68 168,689,300.42 68,782,330.61 期末数较期初数增加99,906,969.81 元，增幅145.25%，主要为北京兆维晓通科技有限公司短期借款增加、母公司应收款项减少所致。 2、应收股利 项 目 2001.12.31 2000.12.31 北京朗讯科技光缆有限公司 - 8,278,100.00 北京博西电力转换设备有限公司[注] 3,669,398.50 - 3,669,398.50 8,278,100.00 [注]：为应收该公司2000 年度股利。 3、应收帐款 (1)合并数 A. 帐龄分析、百分比及坏帐准备 2001.12.31 2000.12.31 帐 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 42,604,174.92 91.98 104,214,382.61 98.60 一至二年 2,609,992.42 5.64 716,144.80 0.68 二至三年 565,923.50 1.22 326,933.17 0.31 三至四年 155,942.18 0.33 405,076.46 0.38 四至五年 109,696.66 0.24 27,384.00 0.03 五年以上 271,379.80 0.59 - - 46,317,109.48 100.00 105,689,921.04 100.00 坏帐准备 (2,616,123.08) (5,419,235.07) 43,700,986.40 100,270,685.97 B.坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 5,419,235.07 - 2,803,111.99 * 2,616,123.08 *：其中含因北京博西电力转换设备有限公司7-12 月不再纳入合并报表范围而调减的2,242,363.05 元。 C.截至2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 性质 比例 摩托罗拉（中国）电子有限公司 17,279,543.29 货款 济南铸锻机械研究所 10,692,742.00 货款 九江广播电视网络有限公司 3,665,645.90 货款 北京花园康迪技术公司 1,460,100.00 货款 施耐德（北京）中压电器有限公司 1,056,402.58 货款 34,154,433.77 73.74% D.截至2001 年12 月31 日，持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款见[附注八.3] 期末数较期初数减少56,569,699.57 元，增幅-56.42%，主要为不再将北京博西电力转换设备有限公司纳入合并会计报表范围所致。 (2)母公司 A. 帐龄分析、百分比及坏帐准备 2001.12.31 2000.12.31 帐 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 24,045,552.64 90.65 20,326,945.93 98.24 一至二年 1,777,573.14 6.70 110,424.00 0.53 二至三年 505,833.50 1.91 255,473.17 1.23 三至四年 136,169.18 0.51 - - 四至五年 61,482.48 0.23 - - 五年以上 - - - - 26,526,610.94 100.00 20,692,843.10 100.00 坏帐准备 (1,498,514.44) (1,065,710.70) 25,028,096.50 19,627,132.40 B.坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,065,710.70 432,803.74 - 1,498,514.44 4、其他应收款 (1)合并数 A.帐龄分析、百分比及坏帐准备 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 9,486,163.90 90.93 57,758,127.66 95.71 一至二年 530,086.25 5.08 313,457.00 0.52 二至三年 44,014.00 0.42 1,773,299.36 2.94 三至四年 314,119.36 3.01 277,445.00 0.46 四至五年 - - 1,169.20 0.00 五年以上 57,989.30 0.56 222,238.00 0.37 10,432,372.81 100.00 60,345,736.22 100.00 坏帐准备 (614,639.58) （1,465,928.77） 9,817,733.23 58,879,807.45 B.坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,465,928.77 851,289.19 614,639.58 C.截至2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 性质 比例 北京博西电力转换设备有限公司 5,000,000.00 暂借款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 3,127,936.82 往来款 北京通恒大厦 363,352.00 押金 天龙建筑队 260,000.00 工程款 北京金朋电镀器材有限责任公司 240,000.00 暂借款 8,991,288.82 86.19% D.截至2001 年12 月31 日，持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款见[附注八.3] 期末数较期初数减少49,062,074.22 元，增幅-83.33%，主要为应收兆维集团资产置换差额、崇文天龙资产转让差额、北京瑞普电子集团公司受让股权款已收回所致。 (2)母公司 A.帐龄分析、百分比及坏帐准备 2001.12.3 2000.12.31 帐 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 6,171,407.22 87.97 49,528,330.63 99.57 一至二年 462,762.00 6.60 196,096.00 0.39 二至三年 44,014.00 0.63 9,600.00 0.02 三至四年 289,119.36 4.12 9,275.00 0.02 四至五年 - - - - 五年以上 47,989.30 0.68 - - 7,015,291.88 100.00 49,743,301.63 100.00 坏帐准备 (398,669.32) (921,379.15) 6,616,622.56 48,821,922.48 B、坏帐准备 2000.12.31 本期增加 本期转回 2001.12.31 921,379.15 - 522,709.83 398,669.32 期末数较期初数减少42,205,299.92元，增幅-86.45%，主要为应收兆维集团资产置换差额、崇文天龙资产转让差额、北京瑞普电子集团公司受让股权款已收回所致。 5、预付帐款 (1)帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 35,215,831.81 94.83 12,582,000.62 97.18 一至二年 1,717,423.50 4.63 254,645.00 1.97 二至三年 106,617.50 0.29 111,060.66 0.85 三年以上 94,060.66 0.25 - - 37,133,933.47 100.00 12,947,706.28 100.00 (2)截至2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 名 称 金额 性质 北京华利威投影设备有限公司 11,140,137.62 预付货款 深圳市特发图丰实业有限公司 2,664,915.57 预付货款 中经东源进出口公司 1,766,758.16 进料付款 深圳智达欣实业有限公司 1,636,146.23 预付货款 中轻东方进出口公司 1,222,346.00 进料付款 (3)截至2001 年12 月31 日，本公司无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)截至2001 年12 月31 日，帐龄超过1 年以上的预付帐款计1,918,101.66元，主要北京兆维晓通科技有限公司预付深圳智达欣实业有限公司货款尚未结算。 期末数较期初数增加24,186,227.19 元，增幅186.80%，主要为北京兆维晓通科技有限公司预付货款增加所致。 6、存货 (1)存货分项目列示如下: 项 目 2001.12.31 2000.12.31 原材料 22,383,315.89 16,576,624.87 在产品 17,353,155.24 10,020,987.68 库存商品 60,249,275.45 67,709,953.50 产成品 13,178,310.04 - 发出商品 11,205,591.79 - 自制半成品 435,542.41 2,289,668.88 低值易耗品 744,612.70 563,756.08 125,549,803.52 97,160,991.01 存货跌价准备 (509,152.44) (341,003.20) 125,040,651.08 96,819,987.81 (2)存货跌价准备 项 目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 库存商品 - - - - 在产品 - 450,132.24 - 450,132.24 原材料 341,003.20 - 281,983.00 59,020.20 341,003.20 450,132.24 281,983.00 509,152.44 7、待摊费用 项 目 2001.12.31 2000.12.31 结存原因 期初进项税 - 47,916.27 - 煤火费 - 5,278.75 - 取暖费 18,164.11 363,957.72 摊销期跨年度 模具 867,007.36 900,310.46 摊销期跨年度 维修费 76,540.04 - 摊销期跨年度 物业费 1,885.00 - 摊销期跨年度 其它 48,496.28 - 摊销期跨年度 1,012,092.79 1,317,463.20 8、长期投资 (1)合并数 项 目 2001.01.01 本期增加 其他股权投资 112,103,334.08 110,920,668.96 其中：对子公司投资 - - 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 112,103,334.08 110,920,668.96 股权投资差额 -13,584,332.26 1,869,825.23 98,519,001.82 长期投资减值准备 (1,281,001.12) - 97,238,000.70 项 目 本期减少 2001.12.31 其他股权投资 22,703,407.85 200,320,595.19 其中：对子公司投资 - - 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 22,703,407.85 200,320,595.19 股权投资差额 - -11,714,507.03 188,606,088.16 长期投资减值准备 1,548.15 (1,279,452.97) 187,326,635.19 A、其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 股权 本期权益 分得现金股利 比例 北京朗讯科技光缆有限 公司 25,914,580.20 20% 99,987,931.13 21,529,900.00 北京博西电力转换设备 有限公司 6,896,781.85 49% 3,460,782.60 - 北京金朋电镀器材有限 责任公司 2,225,459.45 24% -168,441.60 - 华鑫金融设备系统有限 责任公司 5,000,000.00 25% 118,374.75 - 北京国际交换系统有限 公司 26,064,709.51 8.60% - 3,106,048.97 浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 1.58% - - 青海数码网络投资(集 团)股份有限公司 1,000,000.00 1.40% - 138,600.00 北京博诚光通信技术有 限公司* 546,210.00 50% -857,127.04 - 70,347,741.01 102,541,519.84 24,774,548.97 被投资单位名称 累计权益 累计投资额 北京朗讯科技光缆有限 公司 126,677,408.75 152,591,988.95 北京博西电力转换设备 有限公司 2,912,514.97 9,809,296.82 北京金朋电镀器材有限 责任公司 713,411.29 2,938,870.74 华鑫金融设备系统有限 责任公司 215,729.17 5,215,729.17 北京国际交换系统有限 公司 - 26,064,709.51 浙江华盟股份有限公司 - 2,700,000.00 青海数码网络投资( 集 团)股份有限公司 - 1,000,000.00 北京博诚光通信技术有 限公司* -546,210.00 - 129,972,854.18 200,320,595.19 *：为本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司的投资子公司，正在清算之中。 B、股权投资差额 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 北京兆维晓通科技有限公司 978,783.09 *1 10年 北京博西电力转换设备有限公司 -51,777.50 *1 10年 北京兆维工装有限公司 539,599.15 *1 10年 北京朗讯科技光缆有限公司 -15,136,516.37 *1 10年 北京金朋电镀器材有限责任公司 111,497.98 *1 10年 华鑫金融设备系统有限责任公司 -140,072.66 *1 10年 北京兆维光通信技术有限公司 530,948.59 *2 10年 -13,167,537.72 *1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。 *2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。 被投资公司名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销额 北京兆维晓通科技有限公司 970,626.56 - 97,878.30 北京博西电力转换设备有限公司 -51,346.02 - -5,177.76 北京兆维工装有限公司 535,102.49 - 53,959.92 北京朗讯科技光缆有限公司 -15,010,378.73 - -1,513,651.62 北京金朋电镀器材有限责任公司 110,568.83 - 11,149.80 华鑫金融设备系统有限责任公司 -138,905.39 - -14,007.28 北京兆维光通信技术有限公司 - 530,948.59 30,972.00 -13,584,332.26 530,948.59 -1,338,876.64 被投资公司名称 摊余金额 剩余摊销 期限 北京兆维晓通科技有限公司 872,748.26 107个月 北京博西电力转换设备有限公司 -46,168.26 107个月 北京兆维工装有限公司 481,142.57 107个月 北京朗讯科技光缆有限公司 -13,496,727.11 107个月 北京金朋电镀器材有限责任公司 99,419.03 107个月 华鑫金融设备系统有限责任公司 -124,898.11 107个月 北京兆维光通信技术有限公司 499,976.59 113个月 -11,714,507.03 C、长期投资减值准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,281,001.12 - *1,548.15 1,279,452.97 *：转让北京博西电力转换设备有限公司1%的股权，相应转出1%的长期投资减值准备。 期末数较期初数增加90,088,634.49 元，增幅92.65%，主要原因：本公司在2000 年进行重大资产重组后，将对北京朗讯科技光缆有限公司的投资置入本公司并确认了2000 年12 月的投资收益，而2001 年度确认的是全年度的投资收益；且该公司本期净利润大幅增加，导致本年度核算的投资收益相应增加。 (2)母公司 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 215,811,930.74 140,899,596.94 112,305,679.80 其中：对子公司投资 87,348,852.60 14,897,597.79 83,970,134.12 对合营企业投资 16,359,744.05 15,938,457.24 6,489,264.87 对联营企业投资 112,103,334.09 110,063,541.91 21,846,280.81 股权投资差额 -13,584,332.26 1,869,825.23 - 202,227,598.48 长期投资减值准备 (1,281,001.12) - 1,548.15 200,946,597.36 项目 2001.12.31 其他股权投资 244,405,847.88 其中：对子公司投资 18,276,316.27 对合营企业投资 25,808,936.42 对联营企业投资 200,320,595.19 股权投资差额 -11,714,507.03 232,691,340.85 长期投资减值准备 (1,279,452.97) 231,411,887.88 A、其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 股权 本期权益 比例 北京兆维晓通科技有限公司 25,000,000.00 50% 938,457.24 北京博西电力转换设备有限公司 6,896,781.85 49% 3,460,782.60 北京兆维工装有限公司 8,750,000.00 87.5% 1,705,082.45 北京兆维光通信技术有限公司 6,602,989.78 80% 1,855,035.09 北京朗讯科技光缆有限公司 25,914,580.20 20% 99,987,931.13 北京金朋电镀器材有限责任公司 2,225,459.45 24% -168,441.60 华鑫金融设备系统有限责任公司 5,000,000.00 25% 118,374.75 北京国际交换系统有限公司 26,064,709.51 8.60% - 浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 1.58% - 青海数码网络投资（集团）股份有 限公司 1,000,000.00 1.40% - 110,154,520.79 107,897,221.66 被投资单位名称 分得现金股利 累计权益 北京兆维晓通科技有限公司 - 808,936.42 北京博西电力转换设备有限公司 - 2,912,514.97 北京兆维工装有限公司 - 1,068,291.40 北京兆维光通信技术有限公司 - 1,855,035.09 北京朗讯科技光缆有限公司 21,529,900.00 126,677,408.75 北京金朋电镀器材有限责任公司 - 713,411.29 华鑫金融设备系统有限责任公司 - 215,729.17 北京国际交换系统有限公司 3,106,048.97 - 浙江华盟股份有限公司 - - 青海数码网络投资（集团）股份有 限公司 138,600.00 - 24,774,548.97 134,251,327.09 被投资单位名称 累计投资额 北京兆维晓通科技有限公司 25,808,936.42 北京博西电力转换设备有限公司 9,809,296.82 北京兆维工装有限公司 9,818,291.40 北京兆维光通信技术有限公司 8,458,024.87 北京朗讯科技光缆有限公司 152,591,988.95 北京金朋电镀器材有限责任公司 2,938,870.74 华鑫金融设备系统有限责任公司 5,215,729.17 北京国际交换系统有限公司 26,064,709.51 浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 青海数码网络投资（集团）股份有 限公司 1,000,000.00 244,405,847.88 B、股权投资差额 同8、（1）、B C、长期投资减值准备 同8、（1）、C 9、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 类别 2001.01.01 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 房屋及建筑物 25,666,383.40 1,441,412.00 - 27,107,795.40 专用设备 104,626,372.56 2,229,784.23 1,678,606.15 105,177,550.64 运输设备 2,356,961.51 2,869,854.91 880,251.29 4,346,565.13 通用设备 2,651,337.72 7,259,828.25 1,964,920.89 7,946,245.08 135,301,055.19 13,800,879.39 4,523,778.33 144,578,156.25 (2)累计折旧 类别 2001.01.01 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 房屋及建筑物 3,047,883.54 625,883.54 - 3,673,767.08 专用设备 38,021,780.21 6,539,450.07 939,128.56 43,622,101.72 运输设备 1,366,680.59 737,125.96 244,596.69 1,859,209.86 通用设备 786,817.53 3,457,305.98 1,021,357.84 3,222,765.67 43,223,161.87 11,359,765.55 2,205,083.09 52,377,844.33 (3)固定资产净值 类别 2001.01.01 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 房屋及建筑物 22,618,499.86 815,528.46 - 23,434,028.32 专用设备 66,604,592.35 -4,309,665.84 739,477.59 61,555,448.92 运输设备 990,280.92 2,132,728.95 635,654.60 2,487,355.27 通用设备 1,864,520.19 3,802,522.27 943,563.05 4,723,479.41 92,077,893.32 2,441,113.84 2,318,695.24 92,200,311.92 (4)固定资产减值准备 类别 2001.01.01 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 房屋及建筑物 - - - - 专用设备 17,088,479.50 - - 17,088,479.50 运输设备 - - - - 通用设备 - - - - 17,088,479.50 - - 17,088,479.50 (5)固定资产净额 2001.01.01 2001.12.31 74,989,413.82 75,111,832.42 10、在建工程 工程名称 2001.01.01 本期增加 本期转入 2001.12.31 固定资产数 线切割机床4台 - 118,000.00 - 118,000.00 工程名称 资金来源 工程 进度 线切割机床4台 自筹 - 11、无形资产 种类 取得 原始金额 2001.01.01 本期 本期摊销 方式 增加 土地使用权 购买 13,333,200.00 11,999,880.00 - 266,664.00 专业技术 购买 1,821,154.00 1,520,386.70 - 91,057.68 电贴费 购买 1,800,000.00 1,174,500.00 - 180,000.00 其它 购买 70,000.00 59,583.30 - 59,583.30 17,024,354.00 14,754,350.00 - 597,304.98 种类 本期转出 2001.12.31 摊销 剩余摊销 年限 年限 土地使用权 - 11,733,216.00 50年 44年 专业技术 1,429,329.02 - 10年 8.5年 电贴费 - 994,500.00 10年 5.53年 其它 - - 2年 - 1,429,329.02 12,727,716.00 12、长期待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 用电权费 150,000.00 - 150,000.00 - 装修费 352,662.85 1,038,696.39 200,863.44 1,190,495.80 其它 634,915.43 - 634,915.43 - 1,137,578.28 1,038,696.39 985,778.87 1,190,495.80 13、短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 年利率 担保借款 255,000,000.00 135,250,000.00 5.85%-7.722% 抵押借款 - 38,000,000.00 255,000,000.00 173,250,000.00 期末数较期初数增加81,750,000.00 元，增幅47.19%，主要为本公司为生产经营所需借入资金所致。 14、应付帐款 2001.12.31 2000.12.31 55,093,412.91 74,625,612.92 (1)截至2001年12月31日，欠款金额前五名的情况如下： 名称 金额 性质 达格电子（苏州）公司 5,284,597.50 货款 天津市新技术产业园区进出口公司 3,517,007.59 货款 昆明西南铝销售处 3,434,160.87 货款 依必安（上海）公司 1,798,953.33 货款 上海安普公司 1,260,907.83 货款 (2)截至2001年12月31日，本公司无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 (3)帐龄超过3 年以上的大额应付款项共计3,904,560.87 元，其中： 名称 金额 性质 昆明西南铝销售处 3,434,160.87 货款，正在逐步付款 15、预收帐款 2001.12.31 2000.12.31 15,429,810.13 8,697,849.76 (1)截至2001 年12 月31 日，本公司无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 (2)无帐龄超过1 年的大额预收账款。 (3)期末数较期初数增加6,731,960.37 元，增加77.40%，主要是由于北京兆维晓通科技有限公司销售势头较好，预收销货款增加所致。 16、应交税金 项目 2001.12.31 2000.12.31 增值税 -3,600,578.77 -3,085,187.23 营业税 60,655.18 20,000.00 城建税 178,463.90 16,948.12 所得税 740,416.77 - 个人所得税 40,698.03 10,038.38 -2,580,344.89 -3,038,200.73 17、其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 8,518,066.72 82,349,471.37 (1)截至2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 名称 金额 性质 北京兆维电子(集团)有限责任公司 3,297,756.74 动力款、取暖费及借款等 北京市崇文天龙公司 1,178,839.99 购股权款 北京市供销合作总社 500,000.00 购股权款 北京兆维科技股份有限公司调度通讯设 备分公司市场部 213,277.56 应付销售提成款 广州智源公司 136,492.00 代收款 (2)截至2001 年12 月31 日，应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款见[附注八.3] (3)无帐龄超过3 年以上的大额应付款项。 期末数较期初数减少73,831,404.65 元，增加-89.66%，主要是由于本公司应付兆维集团往来款、应付分回北京国际交换系统有限公司股利及天津印刷材料分公司应付崇文天龙资产转让款已付清所致。 18、预提费用 项目 2001.12.31 2000.12.31 结存原因 PCP技术提成 - 939,421.44 客户培训费 - 536,000.00 外籍人员费用 - 150,000.00 承包兑现 - 940,026.12 动力费 291,024.75 尚未支付 产品保修费 464,274.85 尚未支付 利息 8,000.00 尚未支付 加工费 292,579.04 尚未支付 咨询费 1,000,000.00 尚未支付 其他 10,174.00 169,755.00 尚未支付的其他款项 2,066,052.64 2,735,202.56 19、预计负债 2001.12.31 2000.12.31 17,040,075.57 [注] - [注]： A、根据兆维集团与本公司原股东崇文天龙于2000 年12 月25 日签署的《授权书》相关条款，由以上双方共同设立专项基金，共计3000 万元，用于本公司偿还已经发生和可能发生的或有负债。该笔资金于2001 年3 月26 日存入本公司在银行开立的帐户内。 B、本期使用： (1)北京市天龙物资购销公司向太原钢铁（集团）有限公司借款1,587,900.99 元，由本公司提供担保，到期后因北京市天龙物资购销公司无力偿还，太原钢铁（集团）有限公司向山西太原市杏花岭区人民法院起诉本公司，山西太原市杏花岭区人民法院于2001 年10 月8 日以（2001）杏执字第497 号判决本公司偿还本息。本公司共支付本息及诉讼费200 万元。 (2)北京南洋千安商业发展有限公司向中国建设银行北京前门支行贷款600 万元，由本公司提供担保，到期后因北京南洋千安商业发展有限公司无力偿还，本公司履行担保义务，共偿还本金及利息7,205,424.43 元。 (3)本公司1996 年为北京柯得生化技术有限公司向北京市农行宣武支行贷款提供担保(2000 年年报有详细披露)，后该笔债权转到中国长城资产管理公司名下。本公司资产重组后，经与中国长城资产管理公司北京办事处协商于本报告期内偿还负债计250 万元，其中200 万元已计入营业外支出。 (4)支付律师诉讼费计3,254,500.00 元，主要诉讼事项： A、本公司与中国工商银行北京朝阳支行、中国对外经济贸易咨询公司借款合同纠纷案； B、本公司与中国建设银行北京分行前门支行借款担保合同纠纷案； C、本公司与中国建设银行北京海淀支行、中国华兴（集团）公司借款合同纠纷案； D、本公司与招商银行北京分行展览路支行、中国对外贸易咨询公司借款合同纠纷案。 20、专项应付款 2001.12.31 2000.12.31 7,326,657.35[注] - [注]为本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司收到的北京科学技术委员会及北京市财政局拨发的“科技三项费用”经费。 21、股本 数量单位：股 本次增减 股份类别 2001.01.01 2001.12.31 配股 送股 转增股 其他 合计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 23,365,708 - - - - - 23,365,708 其中： 国家拥有股份 5,974,800 - - - - - 5,974,800 境内法人持有股份 17,390,908 - - - - - 17,390,908 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、国有法人股 48,587,432 48,587,432 4、优先股或其他 - - - - - 其中：转配股 - - - - - 未上市流通股份合计 71,953,140 - - - - - 71,953,140 二、已流通股份 1、人民币普通股 95,069,976 - - - - - 95,069,976 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,069,976 - - - - - 95,069,976 三、股份总数 167,023,116 167,023,116 22、资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 55,930,271.60 - - 55,930,271.60 股权投资准备 - 1,445,077.91 357,444.70 1,087,633.21 其他 - 1,265,577.58 - 1,265,577.58 55,930,271.60 2,710,655.49 357,444.70 58,283,482.39 23、盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 24,422,488.08 - - 24,422,488.08 法定公益金 11,848,294.09 - - 11,848,294.09 任意盈余公积 24,422,488.08 - - 24,422,488.08 60,693,270.25 - - 60,693,270.25 24、未分配利润 2001.01.01 本期净利润转入 本期减少 2001.12.31 -112,584,613.08 101,756,251.05 - -10,828,362.03 25、主营业务收入 (1)合并数 项目 2001年度 2000年度 商业 292,282,731.28 91,718,191.22 工业 236,310,600.11 67,842,564.76 服务业 - 8,110,429.34 建筑安装业 - 175,000.00 528,593,331.39 167,846,185.32 前五名客户销售收入总额 比例 169,801,168.40 32.12% 2001 年度较2000 年度增加幅度较大，主要因为本公司在2000 年度实施了重大资产重组，使2001 年度与2000 年度经营成果不具有可比性，以下原因相同。 (2)母公司 项目 2001年度 2000年度 商业 - 41,637,297.20 工业 179,844,705.08 11,703,909.28 服务业 - 6,400,041.00 建筑安装业 - 175,000.00 179,844,705.08 59,916,247.48 26、主营业务成本 (1)合并数 项目 2001年度 2000年度 商业 268,042,464.83 80,134,594.81 工业 185,120,837.36 45,360,647.43 服务业 - 2,370,118.80 建筑安装业 - 58,000.00 453,163,302.19 127,923,361.04 (2)母公司 项目 2001年度 2000年度 商业 - 33,341,294.52 工业 149,720,952.79 7,542,794.11 服务业 - 2,369,806.80 建筑安装业 - 58,000.00 149,720,952.79 43,311,895.43 27、主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 营业税 - 74,799.00 城建税 1,098,616.73 494,041.11 防洪基金 45,190.31 - 教育费附加 470,835.65 211,731.90 1,614,642.69 780,572.01 注：计缴标准见附注四。 28、其他业务利润 项目 2001年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房租收入 750,000.00 48,861.85 701,138.15 原材料销售 3,171,468.36 2,202,675.60 968,792.76 废料销售收入 - - - 咨询费收入 - - - 技术服务收入 243,629.17 16,616.01 227,013.16 其它 16,617.45 412.50 16,204.95 4,181,714.98 2,268,565.96 1,913,149.02 项目 2000年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房租收入 1,095,980.00 68,000.90 1,027,979.10 341,792.65 原材料销售 1,925,694.41 1,583,901.76 39,760.50 废料销售收入 513,475.65 473,715.15 378,000.00 咨询费收入 400,000.00 22,000.00 技术服务收入 - - - 其它 - - - 3,935,150.06 2,147,617.81 1,787,532.25 29、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 14,385,284.74 12,150,008.09 减：利息收入 1,891,426.78 512,944.64 汇兑损失 70.87 - 减：汇兑收益 1,200.83 93.12 手续费 6,449.10 23,804.47 12,499,177.10 11,660,774.80 30、投资收益 (1) 合并数 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 104,885,661.62 7,719,841.98 其中：权益法核算 101,641,012.65 7,719,841.98 成本法核算 3,244,648.97 - 股权转让收益 1,121,772.15 17,016,620.00 股权投资差额摊销 1,338,876.64 114,154.05 107,346,310.41 24,850,616.03 (2)母公司 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 112,573,521.16 6,029,298.07 其中：权益法核算 109,328,872.19 6,029,298.07 成本法核算 3,244,648.97 - 股权转让收益 1,121,772.15 17,016,620.00 股权投资差额摊销 1,338,876.64 114,154.05 115,034,169.95 23,160,072.12 31、补贴收入 项目 2001年度 2000年度 出口退税收入 1,420,102.32 774,182.99 模具增值税返还 1,083,711.21 - 2,503,813.53 774,182.99 注：本年度补贴收入为本公司天津印刷材料分公司从天津市新技术产业园区进出口有限公司收到返回的出口货物应退增值税款及北京兆维工装有限公司模具增值税返还收入。 32、营业外收入 项目 2001年度 2000年度 收回诉讼执行款[注] 217,745.00 - 赔偿金 62,461.00 - 违约金 86,000.00 - 清理收入 720.00 - 罚款收入 200.00 - 固定资产盘盈 23,999.66 89,685.63 其他 9,056.72 79,348.07 400,182.38 169,033.70 [注]：发达实业有限责任公司向建行北京城建支行借款人民币300 万元（由本公司提供担保，2000 年年报有详细披露）到期后未偿还本息，本公司承担保证责任后即起诉发达实业有限责任公司。胜诉后，本公司向北京市丰台区人民法院申请执行，截至审计报告日本公司已累计收回人民币867,745 元，其中本年收回217,745 元。 33、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 固定资产减值准备 - 5,120,740.51 固定资产清理损失 29,624.00 1,306,661.10 担保及诉讼执行费[注] 5,618,087.00 100,000.00 罚款支出 12,058.00 20,417.78 赞助费 50,000.00 - 其他 5,362.40 10,630.00 滞纳金 240,738.41 133,728.12 进项税转出 8,805.25 - 5,964,675.06 6,692,177.51 [注]：担保及诉讼执行费主要包括： (1) 本公司在1998 年为大同市工贸公司向大同市通宝城市信用社的借款380万元（两次分别为人民币180 万元和200 万元，）提供担保（2000 年年报有详细披露），因败诉转为实际负债而应计入当期营业外支出的金额计340 万元。 (2) 见六、19.(3) (3) 1997 年11 月28 日本公司向刘航借款人民币20 万元（2000 年年报有详细披露）。北京市崇文区人民法院判决刘航胜诉。本公司已将本金及利息计218,087 元计入当期支出并支付。 34、收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金63,885,043.52 元，其中大额项目列示如下： 项目 金额 或有负债专项基金 30,000,000.00 北京瑞普电子集团公司受让股权款 17,666,620.00 崇文天龙资产转让款 15,936,907.83 35、支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金111,994,994.51 元，其中大额项目列示如下： 项目 金额 返还属于兆维集团的北京国际交换系统有限公司分红款 23,860,924.34 或有负债支出 18,620,771.43 租赁费 11,250,711.90 外加工费 9,801,310.23 动力费 8,771,053.90 支付的与兆维集团资产置换差额 5,389,351.11 北京博西电力转换设备有限公司借款 5,000,000.00 差旅费 4,761,228.52 （六） 分部报表 分部报表（业务分部） 2001年度 项目 网络商品购销业务 机箱制造业务 印刷材料制造业务 本期 本期 本期 一、营业收入合计： 292,531,860.45 149,936,890.92 45,290,554.49 其中：对外营业收入 292,531,860.45 149,842,890.92 45,290,554.49 分部间营业收入 94,000.00 二、销售成本合计 268,059,383.34 125,014,721.78 36,335,764.04 其中：对外销售成本 268,059,383.34 124,935,865.18 36,335,764.04 分部间销售成本 78,856.60 2,967,607.84 三、期间费用合计 22,154,080.92 12,894,945.42 7,129,363.26 四、营业利润合计 2,154,923.73 11,068,394.14 1,328,333.84 五、资产总额 153,380,332.06 89,065,232.74 106,217,311.68 六、负债总额 101,762,459.22 77,602,239.71 106,253,747.15 未分 项目 其他业务 抵销 配项 合计 目 本期 本期 本期 本期 一、营业收入合计： 48,223,425.71 -3,207,685.20 532,775,046.37 其中：对外营业收入 45,109,740.51 532,775,046.37 分部间营业收入 3,113,685.20 -3,207,685.20 二、销售成本合计 29,068,463.43 -3,046,464.44 455,431,868.15 其中：对外销售成本 26,100,855.59 455,431,868.15 分部间销售成本 -3,046,464.44 三、期间费用合计 32,976,423.82 47,868.53 75,202,681.95 四、营业利润合计 -13,816,708.84 -209,089.29 525,853.58 五、资产总额 364,696,306.43 -46,830,888.65 666,528,294.26 六、负债总额 79,186,914.93 -1,372,016.00 363,433,345.01 分部报表（地区分部） 2001年度 其他 项目 北京地区 天津地区 地区 抵销 本期 本期 本期 本期 一、营业收入合计： 490,701,841.54 45,280,890.03 -3,207,685.20 其中：对外营业收入 487,494,156.34 45,280,890.03 532,775,046.37 分部间营业收入 3,207,685.20 -3,207,685.20 二、销售成本合计 422,142,568.55 36,335,764.04 -3,046,464.44 其中：对外销售成本 419,096,104.11 36,335,764.04 分部间销售成本 3,046,464.44 -3,046,464.44 三、期间费用合计 68,025,450.16 7,129,363.26 47,868.53 四、营业利润合计 -593,390.97 1,328,333.84 -209,089.29 五、资产总额 607,141,871.23 106,217,311.68 -46,830,888.65 六、负债总额 258,551,613.86 106,253,747.15 -1,372,016.00 未分配 项目 项目 合计 本期 本期 一、营业收入合计： 532,775,046.37 其中：对外营业收入 分部间营业收入 - 二、销售成本合计 455,431,868.15 其中：对外销售成本 455,431,868.15 分部间销售成本 三、期间费用合计 75,202,681.95 四、营业利润合计 525,853.58 五、资产总额 666,528,294.26 六、负债总额 363,433,345.01 （八）关联方关系及其交易 1、关联方概况 (1)存在控制关系的关联方概况 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京兆维电子（集团）有限责任公司 本公司之控股股东 北京兆维工装有限公司 本公司之子公司 北京兆维晓通科技有限公司 本公司之合营公司 北京兆维光通信技术有限公司 本公司之子公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 北京兆维电子（集团） 北京市朝阳区 有限责任公司 鲍玉桐 有限责任公司 酒仙桥路14号 北京兆维工装有限公司 北京市朝阳区 有限责任公 赵学新 酒仙桥路14号 司 北京兆维晓通科技有限 北京市朝阳区 有限责任公司 赵学新 公司 酒仙桥路14 号 北京兆维光通信技术有 北京市朝阳区 有限责任公司 赵学新 限公司 酒仙桥路14号 关联方名称 主营业务 北京兆维电子（集团） 通信、计算机及其配套产品开发、生产、 有限责任公司 销售、服务。 北京兆维工装有限公司 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、 电子产品；金属表面处理及热处理。 北京兆维晓通科技有限 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 公司 务、技术培训、劳务服务，销售电子计算 机软、硬件及外部设备、办公设备、建筑 材料、通讯设备（无线电发射设备除外）， 医药器械、五金、五金交电化工及自行开 发后的产品。 北京兆维光通信技术有 开发、制造、销售与工程项目配套的终端 限公司 机、光通信器材、仪表、电子计算机及配 件、视频产品（不含彩电）；承包光缆、终 端机、视频终端及配套电源安装工程；购 销医疗器械、仪器仪表、照相器材、光通 讯设备、光纤、光缆。（未取得专项许可的 项目除外） C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 北京兆维电子（集团）有限责任公司 756,560,700.00 - - 北京兆维工装有限公司 8,750,000.00 1,250,000.00 - 北京兆维晓通科技有限公司 20,000,000.00 30,000,000.00 - 北京兆维光通信技术有限公司 10,000,000.00 - - 关联方名称 2001.12.31 北京兆维电子（集团）有限责任公司 756,560,700.00 北京兆维工装有限公司 10,000,000.00 北京兆维晓通科技有限公司 50,000,000.00 北京兆维光通信技术有限公司 10,000,000.00 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 2001.12.31 股份（权益） 比例 北京兆维电子（集团）有限责任公司 48,587,382.00 29.09% 北京兆维工装有限公司 8,750,000.00 87.5% 北京兆维晓通科技有限公司 25,000,000.00 50% 北京兆维光通信技术有限公司 8,000,000.00 80% 关联方名称 2000.12.31 股份（权益） 比例 北京兆维电子（集团）有限责任公司 48,587,382.00 29.09% 北京兆维工装有限公司 8,750,000.00 100% 北京兆维晓通科技有限公司 10,000,000.00 50% 北京兆维光通信技术有限公司 - - (2)不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京博西电力转换设备有限公司 本公司之联营公司（持股比例49%） 华鑫金融设备系统有限责任公司 本公司之联营公司（持股比例25%） 北京金朋电镀器材有限公司 本公司之联营公司（持股比例24%） 北京朗讯科技光缆有限公司 本公司之联营公司（持股比例20%） 北京国际交换系统有限公司 本公司之参股公司（持股比例8.6%） 北京市供销合作总社 本公司之第二大股东（持股比例10.41%） 2、关联交易 (1)与存在控制关系关联方的关联交易 A、担保 担保方 被担保方 担保内容 本年发生数 北京兆维电子（集团）有限 责任公司 北京兆维晓通科技有限公司 银行借款 7000万 北京兆维电子（集团）有限 责任公司 本公司 银行借款 18500万 B、购销货 关联方名称 内容性质 交易金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 销售产品收入 328,209.00 C、综合服务 本公司于2001 年3 月26 日与兆维集团签定了《综合服务协议》。 D、租赁 关联方名称 内容性质 交易金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 支付土地和房屋租金 7,989,528.40 E、转让股权2001 年4 月26 日，本公司与兆维集团签署《出资权益转让协议》受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公司80%的出资权益。转让价款根据德威评报字（2001）第14 号评估报告和北京市财政局京财评[2001]732号文确定为6,983,605.75 元。协议生效后本企业分别于2001 年5 月21 日和2001 年6 月29 日向兆维集团支付了3,491,802.87 元和3,491,802.88 元。 F、其他 关联方名称 内容性质 交易金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 支付借款利息 638,519.20 (2)与不存在控制关系关联方的关联交易 A、担保 担保方 被担保方 北京兆维电子（集团）有限责任公司 北京博西电力转换设备有限公司 担保方 担保内容 本年发生数 北京兆维电子（集团）有限责任公司 银行借款 500万 B、购销货 关联方名称 内容性质 交易金额 北京国际交换系统有限公司 销售产品收入 39,371,757.00 北京朗讯科技光缆有限公司 购买产品 4,270,496.00 3、关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2001.12.31 性质 北京博西电力转换设备有限公司 应收股利 3,669,398.50 应收股利款 北京博西电力转换设备有限公司 其他应收款 5,000,000.00 暂借款 北京金朋电镀器材有限责任公司 其他应收款 240,000.00 暂借款 北京国际交换系统有限公司(BISC) 应收帐款 101,420.00 销货款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 应收帐款 47,250.00 销货款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 其他应收款 3,127,936.82 往来款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 其他应付款 3,297,756.74 动力、取暖费 及借款等 北京市供销合作总社 其他应付款 500,000.00 购股权款 （九）或有事项 本公司为其他公司的贷款担保情况如下： 被担保方 金额 贷款期限 中国对外经济贸易咨询公司 886万元 1998.5.29-1999.4.28 北京金属管材经营公司 673万元 1999.7.26-2000.5.25 北京柯得生化技术有限公司 300万元 1996.10.15-1997.5.15 北京崇文物资回收公司 170万元 1999.7.30-2000.2.28 北京市天龙瓶盖厂 150万元 1999.7.26-2000.5.25 北京市天龙瓶盖厂 90万元 1999.2.25-1999.12.24 北京市天龙瓶盖厂 80万元 1999.9.20-2000.7.19 北京柯得生化技术有限公司 80万元 1996.11.7-1997.6.7 北京市天龙瓶盖厂 60万元 1999.2.10-2000.7.8 发达实业有限责任公司 32万元 1996.6.28-1997.3.27 合计 2521万元 被担保方 贷款银行 备注 中国对外经济贸易咨询公司 招行展览路分理处 正在诉讼中 北京金属管材经营公司 农行崇文支行 现已逾期 北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 见附注十二、1 北京崇文物资回收公司 农行宣武支行 现已逾期 北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期 北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期 北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期 北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 见附注十二、1 北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期 发达实业有限责任公司 建行北京分行营业部 现已逾期 合计 （十）诉讼事项 1、1998 年6 月29 日、7 月7 日中国华兴（集团）公司与中国建设银行海淀支行签订（1998）工流字第100 号和第105 号贷款合同，贷款金额分别为2000万元和3000 万元，共计5000 万元（由本公司提供担保，2000 年年报、2001年7 月4 日《上海证券报》本公司公告有详细披露），目前，2000 万元通过终审胜诉，3000 万元通过北京兆维电子（集团）有限责任公司偿付本息，均已解除了本公司的担保义务。 2、1998 年5 月29 日中国对外经济贸易咨询公司从招商银行北京分行展览路支行贷款1600 万元(本公司与中国国际企业合作公司及另外两家公司提供担保)到期未偿还本息案，目前仍在二审过程中，与2000 年年报所披露内容相同，即本报告期内未发生新的变化。 3、1998 年6 月18 日中国对外经济贸易咨询公司向中国工商银行北京市朝阳支行（简称朝阳支行）贷款400 万美元（由本公司提供担保，2000 年年报、2001年7 月4 日《上海证券报》本公司公告有详细披露）到期未偿还本息案，通过兆维集团已向朝阳支行偿付贷款本息，本公司对该笔贷款的担保义务已解除。 4、1998 年8 月14 日，北京长润伟业工贸集团与中国建设银行前门支行签订98年商流字第44098028 号贷款合同，贷款金额为1000 万元，到期未还款金额为900 万元（由本公司提供担保，2001 年8 月22 日《上海证券报》本公司公告有详细披露）。中国建设银行前门支行起诉本公司履行担保义务，2001年12 月18 日，接获北京市第二中级人民法院（2001）二中经初字第1197 号民事判决书，本公司胜诉。中国建设银行前门支行不服判决，已提起上诉，2002 年3 月14 日，接获北京市高级人民法院（2002）高民终字第123 号民事判决书，终审判决解除了本公司的担保义务。 （十一）承诺事项 截至报告日，本公司没有需要披露的承诺事项。 （十二）资产负债表日后事项中的非调整事项 1、北京柯得生化技术有限公司向中国农业银行北京宣武支行贷款共计380万元，由本公司提供担保，北京柯得生化技术有限公司逾期不能偿还贷款，由本公司承担连带清偿责任。本公司已于2002 年1 月11 日履行偿债义务。 2、2002 年1 月7 日本公司归还北京市商业银行短期贷款2500 万元。 3、2002 年2 月25 日本公司支付北京瑞宝国际合作公司设备款1568.92 万元。 （十三）其他重要事项 1、本公司之全资子公司北京兆维工装有限公司2001 年2 月7 日作出决定：吸收北京兆维晓通科技有限公司为另一股东，并将注册资本由原875 万元增至1000 万元，其中，本公司出资875 万元，占注册资本的87.5%；北京兆维晓通科技有限公司出资125 万元，占注册资本的12.5%。2001年11 月16 日北京兆维晓通科技有限公司与北京兆维光通信技术有限公司签订股权转让协议，将该项投资全额转让给北京兆维光通信技术有限公司。 2、本公司于2001 年3 月10 日召开2001 年度第一次临时股东大会，通过的决议主要包括: （1）变更本公司注册名称。本公司新的注册名称为：北京兆维科技股份有限公司（简称：兆维科技）。英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGYCO.,LTD（简称：C&W TECH）。 （2）调整本公司董事会对外风险投资权限。董事会的单项对外风险投资权限为上年度经审计的总资产的20%，我国法律法规及有关上市公司的规范性文件另有规定除外，并建立严格的审查和决策程序，应当组织有关专家、专业人员进行评审。 3、兆维集团已于2001 年3 月12 日将在资产置换时形成的欠款支付给本公司。对于此次资产置换事宜，北京中伦金通律师事务所已于2001 年3 月12 日出具中伦金通股字[2001]042 号《北京中伦金通律师事务所关于北京市天龙股份有限公司资产重组实施结果的法律意见书》给予确认。 4、截至2001 年3 月30 日本公司与北京市崇文天龙公司资产转让所涉及的资金划转事项和帐务处理事宜全部办理完毕。对于此次资产转让事宜，北京中伦金通律师事务所已于2001 年3 月12 日出具中伦金通股字[2001]042 号《北京中伦金通律师事务所关于北京市天龙股份有限公司资产重组实施结果的法律意见书》给予确认。 5、本公司于2001 年4 月26 日与兆维集团签署《出资权益转让协议》受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信公司”）80％的出资权益。本公司第四届董事会第十三次会议审议并通过《关于受让北京兆维光通信技术有限公司80％出资权益的议案》。此项股权转让款已于2001 年6 月29 日前全部支付完毕。 6、本公司原自上海浦东发展银行北京分行及北京市商业银行贷出的两笔流动资金贷款人民币900 万元和2600 万元，分别由本公司第一大股东兆维集团以其持有的本公司法人股10,000,000 股和20,530,676 股提供质押担保。现上述两笔贷款本息均已如期偿还，兆维集团上述股权质押担保已经解除。截至2001 年7 月4 日，解除上述股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 第三节 利润表附表 本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》计算的2001 年度净资产收益率和每股收益如下： 单位：元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.83% 33.26% 0.442 0.442 营业利润 0.19% 0.24% 0.003 0.003 净利润 36.98% 45.85% 0.609 0.609 扣除非经营性损益后的净利润 37.68% 46.72% 0.621 0.621 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人签名并盖章的《北京兆维科技股份有限公司2001 年年度报告》 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、本报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 北京兆维科技股份有限公司 董事长：鲍玉桐 董事会 二00二年三月二十六日
