2021 年第三次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2021 年第三次临时股东大会

            会议资料




          2021 年 10 月
                                       2021 年第三次临时股东大会文件
议案 1

            北京电子城高科技集团股份有限公司
         为全资子公司北京电子城（南京）有限公司
                    提供保证担保的议案



     各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）的
南京国际数码港项目，经公司第十一届董事会第一次会议批准，以项
目土地做抵押，向银行申请贷款 15 亿元。截止 2021 年 9 月 14 日，
项目银行贷款余额 2.23 亿元。

     一、 担保情况概述。

     该项目住宅部分已于 2021 年 5 月陆续预售，目前住宅部分已全

部开盘。因商品房预售后客户办理按揭贷款的需要，需解除土地抵押，

因此申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为集团保证担保，

以保持资金的流动性和灵活性，担保金额不超过 15 亿元。

     二、被担保人基本情况

     1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司

     注册地点: 南京市玄武区红山路 128 号

     注册资本：150000 万元

     法定代表人：杨红月

     经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工

程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
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    一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业

管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识

产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技

术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支

机构经营:餐饮服务

    最近一年又一期主要财务数据：
                                                               单位：万元
                      2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
                         （经审计）                  （未经审计）
资产总额                         478,244.09                   633,137.23
负债总额                         331,252.63                   490,426.48
其中：银行贷款总额                32,735.88                    56,922.82
      流动负债总额                298516.75                   433,503.66
净资产                           146,991.46                   142,710.75
                       2020 年 1-12 月               2021 年 1-6 月
                         （经审计）                  （未经审计）
营业收入
净利润                              1,325.19                   -4,280.71


    请予以审议。



                              北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   2021 年 10 月 22 日