2022 年第一季度报告
证券代码：600658 证券简称：电子城
北京电子城高科技集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 283,766,286.56 14.08
归属于上市公司股东的净利润 -84,417,490.31 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-84,902,723.13 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -435,252,420.49 不适用
基本每股收益（元/股） -0.08 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.08 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.24 增加 0.31 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 21,392,295,204.51 21,476,621,464.00 -0.39
归属于上市公司股东的 6,809,043,498.28 6,893,460,988.59 -1.22
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所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -563.50 固定资产报废损失
个人所得税手续费 276,835.87 元、
计入当期损益的政府补助，但与公 朝阳区政府支持资金 250,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国 元、增值税加计扣除补贴
742,067.67
家政策规定、按照一定标准定额或 204,156.43 元、朔州市朔城区工业
定量持续享受的政府补助除外 和信息化局专项奖励资金 9,433.96
元、稳岗补贴 1,641.41 元
除上述各项之外的其他营业外收入
-18,975.54 捐赠支出及违约金收入等
和支出
减：所得税影响额 180,544.82
少数股东权益影响额（税后） 56,750.99
合计 485,232.82
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收票据 -82.39 款项收回
预付款项 39.01 预付工程款增加
合同资产 130.76 销售增加
一年内到期的非流动资产 不适用 租房押金重分类
其他非流动资产 41.88 一年以上合同取得成本增加
应付票据 -100.00 商业承兑汇票支付
应交税费 -41.57 土地增值税缴纳
一年内到期的非流动负债 55.01 一年内到期的长期借款、应付债券重分类
应付债券 -31.93 重分类至一年内到期
其他收益 -68.65 政府补助同比减少
信用减值损失 -117.54 去年同期为应收账款收回
资产减值损失 不适用 合同资产增加，按账龄法计提增加
资产处置收益 -100.00 去年同期为车辆处置收益
营业外收入 -99.49 收取客户违约金同比减少
营业外支出 -98.89 罚款及捐赠同比减少
投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资付现同比减少
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筹资活动产生的现金流量净额 -134.60 发行债券收现同比减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,703 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持有有
况
股东 持股比 限售条
股东名称 持股数量
性质 例(%) 件股份
股份
数量 数量
状态
国有
北京电子控股有限责任公司 508,801,304 45.49 0 无
法人
弘创（深圳）投资中心（有限
未知 81,235,438 7.26 0 无
合伙）
德邦基金－浦发银行－中融
信托－中融－融昱 28 号集合 未知 43,539,875 3.89 0 无
资金信托计划
东久（上海）投资管理咨询有
未知 28,512,851 2.55 0 质押 28,500,000
限公司
国泰君安证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 未知 22,350,000 2.00 0 无
券账户
京东方科技集团股份有限公
未知 13,747,290 1.23 0 无
司
北京兆维电子(集团)有限责
未知 10,004,098 0.89 0 无
任公司
联想控股股份有限公司 未知 8,811,741 0.79 0 无
方奕忠 未知 6,472,273 0.58 0 质押 6,472,273
孙金海 未知 4,913,884 0.44 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
北京电子控股有限责任公司 508,801,304 人民币普通股 508,801,304
弘创（深圳）投资中心（有限
81,235,438 人民币普通股 81,235,438
合伙）
德邦基金－浦发银行－中融
信托－中融－融昱 28 号集合 43,539,875 人民币普通股 43,539,875
资金信托计划
东久（上海）投资管理咨询有
28,512,851 人民币普通股 28,512,851
限公司
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国泰君安证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 22,350,000 人民币普通股 22,350,000
券账户
京东方科技集团股份有限公
13,747,290 人民币普通股 13,747,290
司
北京兆维电子(集团)有限责
10,004,098 人民币普通股 10,004,098
任公司
联想控股股份有限公司 8,811,741 人民币普通股 8,811,741
方奕忠 6,472,273 人民币普通股 6,472,273
孙金海 4,913,884 人民币普通股 4,913,884
上述股东关联关系或一致行 京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司
动的说明 为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司，其之间存在
关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公
司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通 不适用
业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
其他：截至本报告日公司主要经营信息
（1）科学技术部火炬高技术产业开发中心官网 2022 年 4 月 19 日发布《科技部关于公布 2021 年
度国家级科技企业孵化器的通知》（国科发火〔2022〕94 号），公司控股子公司北京科创空间投
资发展有限公司创 E+新一代信息技术产业孵化器备案为国家级科技企业孵化器。
（2）1-3 月，公司销售签约面积 9,990.10 ㎡、签约金额 10,014.55 万元，竣工面积 191,313.22
㎡，报告期内无新增房地产储备。
（3）截止 3 月底，公司已出租房地产总面积 277,692.04 ㎡，一季度取得的租金收入 11,400.93
万元。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,552,416,892.14 4,097,418,040.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,485,000.00 8,432,063.38
应收账款 249,782,753.12 240,113,636.74
应收款项融资
预付款项 312,945,773.90 225,121,720.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 229,237,311.48 222,444,762.63
其中：应收利息 732,897.79 416,076.62
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,709,645,499.31 10,443,328,538.64
合同资产 29,729,753.39 12,883,581.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 36,887.49
其他流动资产 657,486,175.32 625,405,215.78
流动资产合计 15,742,766,046.15 15,875,147,559.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 31,819,950.48 31,419,343.59
长期股权投资 789,978,034.18 786,445,805.15
其他权益工具投资 351,379,429.58 351,379,429.58
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其他非流动金融资产 84,310,255.25 84,310,255.25
投资性房地产 1,626,421,071.34 1,567,010,073.01
固定资产 202,149,694.16 185,573,684.47
在建工程 77,086,038.09 74,883,461.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,307,615,731.08 1,384,341,500.92
无形资产 271,604,385.87 275,157,149.45
开发支出
商誉 60,046,756.00 60,046,756.00
长期待摊费用 281,905,944.44 281,661,410.26
递延所得税资产 509,917,897.49 480,273,294.64
其他非流动资产 55,293,970.40 38,971,740.51
非流动资产合计 5,649,529,158.36 5,601,473,904.29
资产总计 21,392,295,204.51 21,476,621,464.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,980,000.00
应付账款 1,316,786,550.83 1,467,799,674.45
预收款项 72,838,140.43 79,882,305.96
合同负债 4,066,429,702.13 3,637,847,281.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,801,818.53 34,901,601.81
应交税费 467,545,063.58 800,230,801.77
其他应付款 358,379,157.90 333,837,576.14
其中：应付利息 12,155,429.10 11,144,349.05
应付股利 4,950,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,709,623,868.50 1,748,064,604.25
其他流动负债 1,635,555,982.38 1,592,910,900.87
流动负债合计 10,660,960,284.28 9,711,454,746.70
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 620,959,929.52 725,327,090.11
应付债券 1,677,059,126.66 2,463,566,252.55
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,143,963,596.61 1,197,562,105.72
长期应付款 16,124,032.04 16,111,232.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 93,497,084.70 93,747,084.70
递延所得税负债 19,404,893.76 19,592,393.76
其他非流动负债
非流动负债合计 3,571,008,663.29 4,515,906,159.56
负债合计 14,231,968,947.57 14,227,360,906.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,118,585,045.00 1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,652,988,570.54 2,652,988,570.54
减：库存股
其他综合收益 21,172,786.04 21,172,786.04
专项储备
盈余公积 227,861,239.75 227,861,239.75
一般风险准备
未分配利润 2,788,435,856.95 2,872,853,347.26
归属于母公司所有者权益（或股
6,809,043,498.28 6,893,460,988.59
东权益）合计
少数股东权益 351,282,758.66 355,799,569.15
所有者权益（或股东权益）合
7,160,326,256.94 7,249,260,557.74
计
负债和所有者权益（或股东
21,392,295,204.51 21,476,621,464.00
权益）总计
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
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合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 283,766,286.56 248,742,080.17
其中：营业收入 283,766,286.56 248,742,080.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,536,267.54 407,112,251.81
其中：营业成本 237,045,904.15 219,789,234.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,565,137.13 14,872,762.04
销售费用 8,097,168.57 9,995,940.93
管理费用 66,209,383.30 77,908,187.44
研发费用 4,581,519.82 3,951,370.09
财务费用 63,037,154.57 80,594,756.93
其中：利息费用 48,425,692.75 60,908,796.62
利息收入 11,357,856.01 10,731,714.13
加：其他收益 890,451.05 2,840,475.22
投资收益（损失以“－”号填列） 3,532,229.03 2,919,167.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,532,229.03 2,919,167.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,544,581.83 20,210,436.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -913,688.34 -102,768.70
资产处置收益（损失以“－”号填列） 233,860.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,805,571.07 -132,269,001.10
加：营业外收入 982.43 192,023.16
减：营业外支出 20,521.47 1,851,365.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -111,825,110.11 -133,928,343.57
减：所得税费用 -27,840,809.31 -25,590,471.11
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,984,300.80 -108,337,872.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -83,984,300.80 -108,337,872.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
-84,417,490.31 -107,315,325.36
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 433,189.51 -1,022,547.10
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -83,984,300.80 -108,337,872.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -84,417,490.31 -107,315,325.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额 433,189.51 -1,022,547.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
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合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 812,309,372.08 656,270,371.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 34,504,513.85 179,015.28
收到其他与经营活动有关的现金 55,354,606.59 68,040,874.23
经营活动现金流入小计 902,168,492.52 724,490,260.94
购买商品、接受劳务支付的现金 801,153,996.15 1,024,437,710.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 64,718,571.65 73,753,693.77
支付的各项税费 358,071,247.04 136,288,691.84
支付其他与经营活动有关的现金 113,477,098.17 82,782,564.72
经营活动现金流出小计 1,337,420,913.01 1,317,262,660.51
经营活动产生的现金流量净额 -435,252,420.49 -592,772,399.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
498.50 331,176.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 498.50 331,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,563,469.36 24,484,169.43
产支付的现金
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投资支付的现金 92,601,372.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,563,469.36 117,085,541.43
投资活动产生的现金流量净额 -11,562,970.86 -116,754,365.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,444,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,444,500.00
现金
取得借款收到的现金 201,000,624.82 234,066,761.33
发行债券所收到的现金 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,100,000.00
筹资活动现金流入小计 206,100,624.82 788,511,261.33
偿还债务支付的现金 128,376,777.93 559,859,296.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,663,570.67 89,694,323.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,762,470.51 6,880,838.08
筹资活动现金流出小计 251,802,819.11 656,434,458.12
筹资活动产生的现金流量净额 -45,702,194.29 132,076,803.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -492,517,585.64 -577,449,961.79
加：期初现金及现金等价物余额 3,559,378,504.38 3,757,358,086.10
六、期末现金及现金等价物余额 3,066,860,918.74 3,179,908,124.31
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
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2022 年第一季度报告
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,486,861,634.40 1,521,195,534.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,488,631.38 5,488,631.38
应收款项融资
预付款项 3,829,942.83 3,206,952.83
其他应收款 1,731,719,699.78 2,873,797,198.54
其中：应收利息 61,272,488.89 71,301,318.35
应收股利 5,050,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,227,899,908.39 4,403,688,317.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,295,151.81 4,250,154.80
长期股权投资 3,166,011,392.64 3,165,958,885.77
其他权益工具投资 324,413,148.95 324,413,148.95
其他非流动金融资产 50,586,153.15 50,586,153.15
投资性房地产 109,491,012.86 111,106,244.75
固定资产 3,016,497.80 2,397,422.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 75,031,660.92 80,147,455.95
无形资产 9,445,164.27 9,764,472.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,195,674.40 21,691,176.24
递延所得税资产 33,710,509.33 26,715,434.70
其他非流动资产 3,236,002,600.33 2,143,172,964.90
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2022 年第一季度报告
非流动资产合计 7,032,198,966.46 5,940,203,513.93
资产总计 10,260,098,874.85 10,343,891,831.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,746,612.57 2,457,449.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 18,061,498.99 17,200,768.70
应交税费 1,258,700.39 2,834,266.62
其他应付款 888,473,390.61 964,544,956.66
其中：应付利息 121,736.11
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,564,844,899.95 767,808,913.74
其他流动负债 1,272,856,326.04 1,261,906,843.84
流动负债合计 3,747,241,428.55 3,016,753,199.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,677,059,126.66 2,463,566,252.55
其中：优先股
永续债
租赁负债 54,647,716.84 61,457,425.64
长期应付款 15,911,444.14 15,898,644.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,556,424.05 11,556,424.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,759,174,711.69 2,552,478,747.06
负债合计 5,506,416,140.24 5,569,231,946.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,118,585,045.00 1,118,585,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,134,841,918.16 3,134,841,918.16
减：库存股
其他综合收益 18,309,861.71 18,309,861.71
专项储备
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2022 年第一季度报告
盈余公积 289,390,960.12 289,390,960.12
未分配利润 192,554,949.62 213,532,100.34
所有者权益（或股东权益）合计 4,753,682,734.61 4,774,659,885.33
负债和所有者权益（或股东权
10,260,098,874.85 10,343,891,831.43
益）总计
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
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2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 9,205,387.14 9,569,013.98
减：营业成本 8,105,353.35 8,593,578.19
税金及附加 357,941.26 274,850.40
销售费用 170,570.21 283,018.86
管理费用 29,142,061.64 34,841,108.26
研发费用
财务费用 4,712,079.41 4,841,677.34
其中：利息费用 43,439,875.04 53,032,638.13
利息收入 42,259,796.83 53,467,624.50
加：其他收益 215,959.68
投资收益（损失以“－”号填列） 5,102,506.87 93,866.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,102,506.87 93,866.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,073.17 -276.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,972,225.35 -39,171,629.15
加：营业外收入 0.96
减：营业外支出 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,972,225.35 -39,371,628.19
减：所得税费用 -6,995,074.63 -9,866,304.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,977,150.72 -29,505,323.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -20,977,150.72 -29,505,323.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2022 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20,977,150.72 -29,505,323.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
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2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,033,872.00 10,407,130.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 196,784,181.23 1,262,223,369.41
经营活动现金流入小计 206,818,053.23 1,272,630,500.09
购买商品、接受劳务支付的现金 543,774.17 112,553.72
支付给职工及为职工支付的现金 22,470,032.75 29,621,164.41
支付的各项税费 2,408,377.02 2,213,537.58
支付其他与经营活动有关的现金 292,624,563.21 1,020,934,079.25
经营活动现金流出小计 318,046,747.15 1,052,881,334.96
经营活动产生的现金流量净额 -111,228,693.92 219,749,165.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 310,691,655.84 694,855,055.53
投资活动现金流入小计 310,691,655.84 694,855,055.53
购建固定资产、无形资产和其他长
2,809,432.47 2,682,490.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 145,935,372.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 214,400,000.00 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 217,209,432.47 154,617,862.00
投资活动产生的现金流量净额 93,482,223.37 540,237,193.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 26,800,000.00 56,577,500.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,800,229.12 6,251,955.34
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2022 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 36,600,229.12 612,829,455.34
筹资活动产生的现金流量净额 -36,600,229.12 -62,829,455.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,346,699.67 697,156,903.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,505,296,889.93 565,156,428.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,450,950,190.26 1,262,313,331.97
公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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