上海新南洋股份有限公司
600661
2012 年第三季度报告
600661 上海新南洋股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事陆辉因故请假未出席董事会，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。其余董事出席
董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长姓名 钱天东
公司总经理姓名 吴竹平
主管会计工作负责人姓名 刘江萍
会计机构负责人姓名 王家栋
公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,028,544,709.66 1,019,599,404.05 0.88
所有者权益（或股东权益）(元) 390,419,548.36 409,087,342.82 -4.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2480 2.3555 -4.56
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,786,371.91 -216.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0391 -216.02
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,589,296.47 -7,533,569.65 913.88
基本每股收益（元/股） 0.0437 -0.0434 909.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0423 -0.0471 523.00
稀释每股收益（元/股） 0.0437 -0.0434 909.26
增加 2.14 个
加权平均净资产收益率（%） 1.89 -1.84
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 增加 2.29 个
1.82 -2.05
（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 50,957.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,042,153.88
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 191,473.02
2
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产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,912.36
所得税影响额 -261,500.38
少数股东权益影响额（税后） -407,137.28
合计 650,859.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海交通大学 66,771,194 人民币普通股
东方国际(集团)有限公司 11,401,909 人民币普通股
陈毅春 670,000 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 545,180 人民币普通股
朱军 535,000 人民币普通股
陈峰 520,900 人民币普通股
何芳 435,000 人民币普通股
顾人祖 401,628 人民币普通股
郭旭 376,200 人民币普通股
谢凌云 321,376 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
单位：万元
报表项目 期末数 年初数 增减额 增减率（％）
应收票据 1434.45 2779.93 -1345.48 -48.40
应收帐款 7530.52 5474.24 2056.28 37.56
其他应收款 1340.74 888.50 452.24 50.90
在建工程 104.15 248.98 -144.83 -58.17
应付票据 69.09 91.54 -22.45 -24.52
应付帐款 7662.38 5130.81 2531.57 49.34
应付职工薪酬 119.99 673.32 -553.33 -82.18
应交税金 317.86 476.57 -158.71 -33.30
其他应付款 1058.04 1872.87 -814.83 -43.51
1、应收票据比年初减少 1345.48 万元，减幅 48.40%，系子公司上年末应收票据在报告期承兑所致。
2、应收帐款比年初增加 2056.28 万元，增幅 37.56%，主要是子公司报告期实现销售收入，部分货款
未到约定收款期所致。
3、其他应收款比年初增加 452.24 万元，增幅 50.90%，主要是子公司报告期增加项目配套款及支付押
金所致。
4、在建工程比年初减少 144.83 万元，减幅 58.17%，系子公司投资企业电增容工程在报告期完工结转
所致。
5、应付票据比年初减少 22.45 万元，减幅 24.52%，主要是子公司投资企业上年末应付票据在报告期
承兑所致。
6、应付帐款比年初增加 2531.57 万元，增幅 49.34%，主要是子公司报告期采购备货，款项尚未支付
3
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所致。
7、应付职工薪酬比年初减少 553.33 万元，减幅 82.18%，主要是子公司报告期支付上年末员工薪酬所
致。
8、应交税金比年初减少 158.71 万元，减幅 33.30%，主要是子公司上年末应交税金在报告期交纳所致。
9、其他应付款比年初减少 814.83 万元，减幅 43.51%，主要是子公司报告期内支付了上年结欠的应付
款项所致。
二、利润表：
单位：万元
报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减率（％）
投资收益 712.56 -184.70 897.26 485.79
营业外收入 117.51 229.81 -112.30 -48.87
所得税费用 284.62 508.88 -224.26 -44.07
1、投资收益比上年同期增加 712.56 万元，增幅 485.79%，主要是公司参股的交大昂立公司报告期净
利润同比大幅增加，公司投资收益相应增加所致。
2、营业外收入比上年同期减少 112.30 万元，减幅 48.87%，主要是子公司上年有收到房屋停租补偿金
所致。
3、所得税费用比上年同期减少 224.26 万元，减幅 44.07%，主要是公司报告期整体盈利水平下降，应
交企业所得税同比相应减少。
三、现金流量表：
单位：万元
报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减率（％）
经营活动产生的现金流量净额 -678.64 584.43 -1263.07 -216.12
投资活动产生的现金流量净额 325.29 5213.36 -4888.07 -93.76
筹资活动产生的现金流量净额 -897.80 -6370.88 5473.08 85.91
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1263.07 万元，减幅 216.12%，主要是公司报
告期销售商品收到现金同比减少及上年有收回信用证贷款保证金等因素所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4888.07 万元，减幅 93.76%，主要是公司上
年同期有收回投资款及股权转让款等因素所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5473.08 万元，增幅 85.91%，主要是公司本
期银行贷款增减净额同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东上海交通大学拟将其持有的公司全部股权 66,771,194 股股份(占公司总股本的
38.445%)，全部以无偿划转的方式转让给其全资子公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司。2012
年 8 月 8 日上海交通大学已与交大产业集团就上述事项正式签署了《股权划转协议》。本次股份划转
事宜，尚须取得有关国有资产监督管理部门的批准，并因触发要约收购义务须申请豁免要约收购义务。
以上内容可参见 2012 年 5 月 8 日和 8 月 10 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公
告。公司将根据股份划转进展情况，及时履行披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
4
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由于太阳能行业持续低迷, 公司参股企业泰阳公司经营情况预计仍难改观, 公司精密制造板块的企业
仍受宏观经济形势影响, 故公司 2012 年年初至 2012 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润预计
将出现亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 5 月 25 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》,决议公告
刊登于 2012 年 5 月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司 2011 年度不进行利润分配，
亦不以公积金转增股本。
上海新南洋股份有限公司
法定代表人:钱天东
2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,918,107.20 156,420,766.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,344,464.27 27,799,300.00
应收账款 75,305,224.93 54,742,364.12
预付款项 20,494,847.72 16,632,353.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,407,408.92 8,885,037.47
买入返售金融资产
存货 114,653,603.45 89,484,800.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 382,123,656.49 353,964,621.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 368,301,752.87 380,208,591.08
投资性房地产 33,528,251.87 34,347,327.83
固定资产 229,039,053.34 233,835,577.31
在建工程 1,041,495.00 2,489,755.00
工程物资
5
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,195,482.13 12,409,025.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,297,347.26 1,326,835.08
递延所得税资产 1,017,670.70 1,017,670.70
其他非流动资产
非流动资产合计 646,421,053.17 665,634,782.67
资产总计 1,028,544,709.66 1,019,599,404.05
流动负债：
短期借款 360,460,000.00 346,523,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 690,917.01 915,409.95
应付账款 76,623,808.15 51,308,115.92
预收款项 84,818,828.74 74,925,076.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,199,926.58 6,733,231.98
应交税费 3,178,621.68 4,765,680.18
应付利息
应付股利 3,005,897.58 3,005,897.58
其他应付款 10,580,381.66 18,728,741.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 540,558,381.40 506,905,753.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,480,534.74 1,884,056.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,480,534.74 1,884,056.40
负债合计 542,038,916.14 508,789,809.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 161,361,885.16 172,496,115.72
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67
一般风险准备
未分配利润 10,879,848.47 18,413,418.12
外币报表折算差额 -28,164.94 -28,170.69
归属于母公司所有者权益合计 390,419,548.36 409,087,342.82
少数股东权益 96,086,245.16 101,722,251.50
所有者权益合计 486,505,793.52 510,809,594.32
负债和所有者权益总计 1,028,544,709.66 1,019,599,404.05
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,374,332.06 12,749,918.28
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,980,820.00 3,639,057.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 80,607,242.08 72,721,651.96
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,962,394.14 89,110,627.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 516,845,329.50 528,623,220.29
投资性房地产 41,367,737.40 42,604,439.01
固定资产 4,353,891.87 5,515,701.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,911.51 9,911.51
其他非流动资产
非流动资产合计 562,576,870.28 576,753,271.97
资产总计 706,539,264.42 665,863,899.21
流动负债：
7
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短期借款 288,000,000.00 263,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 0.00 450,000.00
应付职工薪酬 69,205.00 74,688.40
应交税费 222,347.92 249,418.81
应付利息
应付股利 2,877,135.54 2,877,135.54
其他应付款 48,500,482.77 13,838,529.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,669,171.23 280,489,772.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,480,534.74 1,884,056.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,480,534.74 1,884,056.40
负债合计 341,149,705.97 282,373,829.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 160,013,360.15 171,147,590.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67
一般风险准备
未分配利润 -12,829,781.37 -5,863,500.26
所有者权益（或股东权益）合计 365,389,558.45 383,490,070.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,539,264.42 665,863,899.21
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
4.2
合并利润表
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 139,083,711.46 136,197,100.66 408,453,896.66 401,482,044.41
其中：营业收入 139,083,711.46 136,197,100.66 408,453,896.66 401,482,044.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,769,281.98 132,726,879.74 419,473,718.22 391,871,272.98
其中：营业成本 112,018,291.29 106,957,944.11 332,013,196.30 312,956,266.10
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,459,286.71 1,983,930.21 4,361,566.68 5,790,493.24
销售费用 7,434,438.99 8,729,934.51 22,737,219.25 21,024,555.44
管理费用 12,606,754.49 11,688,170.76 43,931,718.67 39,170,564.77
财务费用 5,250,510.50 3,366,900.15 16,430,017.32 12,929,393.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
9,209,502.64 -3,132,224.68 7,125,556.42 -1,846,996.86
“－”号填列）
其中：对联营企业和
9,200,807.23 -3,307,924.39 6,925,387.99 -1,920,716.15
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
9,523,932.12 337,996.24 -3,894,265.14 7,763,774.57
号填列）
加：营业外收入 609,694.93 1,597,730.07 1,175,065.60 2,298,148.53
减：营业外支出 29,798.02 8,776.49 61,223.26 47,435.53
其中：非流动资产处
8,776.49 28,789.92 21,697.56
置损失
四、利润总额（亏损总额
10,103,829.03 1,926,949.82 -2,780,422.80 10,014,487.57
以“－”号填列）
减：所得税费用 971,701.22 1,375,411.35 2,846,216.50 5,088,837.17
五、净利润（净亏损以“－”
9,132,127.81 551,538.47 -5,626,639.30 4,925,650.40
号填列）
归属于母公司所有者
7,589,296.47 -932,488.12 -7,533,569.65 1,384,684.02
的净利润
少数股东损益 1,542,831.34 1,484,026.59 1,906,930.35 3,540,966.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0437 -0.0054 -0.0434 0.0080
（二）稀释每股收益 0.0437 -0.0054 -0.0434 0.0080
七、其他综合收益 -20,660,489.84 3,192,733.32 -11,134,224.81 86,219,525.90
八、综合收益总额 -11,528,362.03 3,744,271.79 -16,760,864.11 91,145,176.30
归属于母公司所有者
-13,071,193.37 2,260,245.20 -18,667,794.46 87,604,209.92
的综合收益总额
归属于少数股东的综
1,542,831.34 1,484,026.59 1,906,930.35 3,540,966.38
合收益总额
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
母公司利润表
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目
（7－9 月） （7－9 月） 期末金额 告期期末金额
9
600661 上海新南洋股份有限公司 2012 年第三季度报告
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,612,093.40 4,158,966.00 14,059,512.58 37,334,360.45
减：营业成本 9,786,283.21 795,479.70 12,983,916.45 28,024,102.78
营业税金及附加 52,068.69 234,981.63 188,117.89 667,022.01
销售费用
管理费用 2,333,718.74 1,619,733.85 8,340,596.31 6,710,372.73
财务费用 3,649,816.31 1,618,472.76 12,598,982.27 5,701,059.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益
0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
14,819,561.98 -3,244,124.64 13,107,527.23 2,153,462.03
“－”号填列）
其中：对联营企业和
14,819,561.98 -3,244,124.64 13,107,527.23 810,554.92
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
8,609,768.43 -3,353,826.58 -6,944,573.11 -1,614,734.62
号填列）
加：营业外收入 0.00 238.00 0.00 238.00
减：营业外支出 20,000.00 3,176.12 21,708.00 11,598.32
其中：非流动资产处
0.00 3,176.12 1,708.00 11,598.32
置损失
三、利润总额（亏损总额以
8,589,768.43 -3,356,764.70 -6,966,281.11 -1,626,094.94
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
8,589,768.43 -3,356,764.70 -6,966,281.11 -1,626,094.94
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -20,660,492.88 3,151,125.95 -11,134,230.56 86,112,832.46
七、综合收益总额 -12,070,724.45 -205,638.75 -18,100,511.67 84,486,737.52
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,117,637.95 477,068,128.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
10
600661 上海新南洋股份有限公司 2012 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,421.32 339,773.18
收到其他与经营活动有关的现金 14,445,693.71 18,732,999.48
经营活动现金流入小计 467,614,752.98 496,140,900.75
购买商品、接受劳务支付的现金 330,602,029.50 352,712,115.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,088,002.01 59,490,042.03
支付的各项税费 21,953,882.86 26,194,763.90
支付其他与经营活动有关的现金 56,757,210.52 51,899,629.08
经营活动现金流出小计 474,401,124.89 490,296,550.76
经营活动产生的现金流量净额 -6,786,371.91 5,844,349.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,168.43 38,951,314.29
取得投资收益收到的现金 7,697,995.64 3,999,152.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
108,950.00 21,309,027.63
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,007,114.07 64,259,494.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,754,258.32 8,087,088.93
的现金
投资支付的现金 4,038,845.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,754,258.32 12,125,933.93
投资活动产生的现金流量净额 3,252,855.75 52,133,560.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 344,610,000.00 299,489,663.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 344,610,000.00 299,639,663.28
偿还债务支付的现金 330,600,000.00 341,830,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,987,996.14 21,369,501.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,861,801.86 1,814,557.76
支付其他与筹资活动有关的现金 148,737.64
筹资活动现金流出小计 353,587,996.14 363,348,458.83
筹资活动产生的现金流量净额 -8,977,996.14 -63,708,795.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,853.24 -74,437.77
五、现金及现金等价物净增加额 -12,502,659.06 -5,805,322.84
加：期初现金及现金等价物余额 156,420,766.26 124,734,971.21
六、期末现金及现金等价物余额 143,918,107.20 118,929,648.37
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
11
600661 上海新南洋股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海新南洋股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,113,509.00 33,864,233.00
收到的税费返还 0.00 25,857.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,428,086.89 8,916,388.16
经营活动现金流入小计 17,541,595.89 42,806,478.41
购买商品、接受劳务支付的现金 11,996,994.00 29,868,535.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,083,185.62 4,273,729.17
支付的各项税费 1,190,534.79 1,405,235.40
支付其他与经营活动有关的现金 5,966,371.52 5,818,729.67
经营活动现金流出小计 23,237,085.93 41,366,229.24
经营活动产生的现金流量净额 -5,695,490.04 1,440,249.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,838,750.00
取得投资收益收到的现金 13,751,187.46 5,342,059.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
170.00 10,209,648.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,751,357.46 50,390,457.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8,499.00 145,110.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,499.00 145,110.00
投资活动产生的现金流量净额 13,742,858.46 50,245,347.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 326,017,231.44 196,045,416.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 326,017,231.44 196,045,416.22
偿还债务支付的现金 273,000,000.00 227,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,449,020.37 12,218,445.49
支付其他与筹资活动有关的现金 148,737.64
筹资活动现金流出小计 287,449,020.37 240,067,183.13
筹资活动产生的现金流量净额 38,568,211.07 -44,021,766.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,834.29 -73,586.66
五、现金及现金等价物净增加额 46,624,413.78 7,590,243.21
加：期初现金及现金等价物余额 12,749,918.28 11,360,572.08
六、期末现金及现金等价物余额 59,374,332.06 18,950,815.29
公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋
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