现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14686641 |
7685271 |
3935682 |
30934540 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1088107934 |
758817516 |
294768860 |
1227460751 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
610933074 |
353321720 |
183299847 |
636836276 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
176731872 |
124105423 |
57624246 |
142902721 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
117255939 |
97074263 |
42968912 |
147902057 |
经营活动现金流出小计 |
959078289 |
615337755 |
303222426 |
984040794 |
经营活动产生的现金流量净额 |
129029645 |
143479761 |
-8453566 |
243419957 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
21327071 |
1102500 |
1102500 |
1114586376 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32855279 |
32849004 |
32816865 |
33292857 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1441532 |
投资活动现金流入小计 |
60005963 |
35829029 |
34215327 |
1160313944 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50965508 |
33333420 |
16618394 |
54282338 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
82949228 |
192292320 |
129618394 |
1100839873 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-22943265 |
-156463292 |
-95403066 |
59474071 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51415988 |
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筹资活动现金流入小计 |
51415988 |
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1298700 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
168062689 |
134186866 |
68447492 |
134428094 |
筹资活动现金流出小计 |
174432689 |
134186866 |
68447492 |
145316191 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-123016701 |
-134186866 |
-68447492 |
-144017491 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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5799947 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-16930321 |
-147170396 |
-172304125 |
164676484 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-10742113 |
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-190414888 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2986383 |
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9093074 |
无形资产摊销 |
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697948 |
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1658713 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1015149 |
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3637176 |
固定资产报废损失 |
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2357513 |
财务费用 |
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7021517 |
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4707464 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1878428 |
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-3132817 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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5813028 |
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-4836878 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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2625851 |
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158345381 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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96783095 |
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53176182 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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44924934 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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143479761 |
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243419957 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
416631558 |
-- |
563801954 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
563801954 |
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399125471 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-147170396 |
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164676484 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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9354974 |
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15711265 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1073421293 |
751132246 |
290833177 |
1196509708 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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16503 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
21327071 |
1102500 |
1102500 |
1114586376 |