2015 年第一季度报告
公司代码：600661 公司简称：新南洋
上海新南洋股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末
本报告期末 本报告期末比上年度末增减(%)
调整后 调整前
总资产 1,594,694,038.41 1,722,979,098.27 1,722,979,098.27 -7.45
归属于上市公司股东的净资产 844,857,148.16 831,087,062.17 831,087,062.17 1.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -39,015,089.94 -50,505,422.1 -18,089,295.61 22.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 241,594,417.4 221,145,975.93 140,335,796.82 9.25
归属于上市公司股东的净利润 8,386,509.12 7,355,528.62 772,743.76 14.02
归属于上市公司股东的扣除非经 8,140,321.99 680,970.14 680,970.14 1,095.40
常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 1.001 1.604 0.222 减少 0.603 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.032 0.029 0.004 10.58
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.029 0.004 10.58
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -118,736.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 137,302.57
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 309,351.90
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,986.12
少数股东权益影响额（税后） -73,825.00
所得税影响额 80.52
合计 246,187.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,462
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 61,771,194 23.843 0 无 0 国有法人
上海交大企业管理中心 32,923,462 12.708 32,923,462 无 0 国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司 19,668,524 7.592 19,668,524 无 0 境内非国有法人
罗会云 6,556,200 2.531 6,556,200 质押 3,000,000 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,200,000 2.007 0 无 0 其他
东方国际(集团)有限公司 5,101,857 1.969 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 5,049,700 1.949 0 无 0 其他
全国社保基金四一六组合 4,619,300 1.783 0 无 0 其他
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 4,117,776 1.589 0 无 0 其他
刘常科 4,097,586 1.582 4,097,586 质押 700,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 61,771,194 人民币普通股 61,771,194
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
东方国际(集团)有限公司 5,101,857 人民币普通股 5,101,857
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 5,049,700 人民币普通股 5,049,700
全国社保基金四一六组合 4,619,300 人民币普通股 4,619,300
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 4,117,776 人民币普通股 4,117,776
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 2,725,221 人民币普通股 2,725,221
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2,443,308 人民币普通股 2,443,308
中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金 2,368,968 人民币普通股 2,368,968
全国社保基金一一六组合 2,339,657 人民币普通股 2,339,657
上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东
交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，交大产业集
团和交大企管中心互为一致行动人。其他股东所持股份均为社会流通
股，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
项目 期末余额 年初余额 增减% 说明
应收票据 4,576,104.75 10,602,195.00 -56.84 比年初减少 602.61 万元，系年初应收票据在本期兑现所致
其他应收款 89,165,221.31 58,483,362.43 52.46 比年初增加 3068.19 万元，系本期增加教学网点开办、装修垫付款项
其他流动资产 36,891,450.39 116,788,453.66 -68.41 比年初减少 7989.70 万元，系本期赎回到期银行理财产品所致
在建工程 84,228.00 2,286,018.80 -96.32 比年初减少 220.18 万元，系年初在建工程本期完工结转所致
开发支出 17,813,802.56 13,669,925.04 30.31 比年初增加 414.39 万元，系本期新增教育研发项目投入所致
其他非流动资产 8,091,899.28 5,771,529.20 40.20 比年初增加 232.04 万元，系本期支付教学场地租金尚未摊销所致
短期借款 114,000,000.00 197,000,000.00 -42.13 比年初减少 8300 万元，系本期归还银行短期贷款所致
应交税费 12,906,088.66 27,225,973.49 -52.60 比年初减少 1431.99 万元，系本期缴纳年初应交未交税金所致
2、 利润表项目
项目 本期发生额 上年同期发生额 增减% 说明
营业税金及附加 6,262,516.19 4,330,913.57 44.60 同比增加 193.16 万元，系本期销售收入增加，应交税金相应增加
财务费用 1,665,122.73 4,927,556.01 -66.21 同比减少 326.24 万元，系银行借款额下降，利息减少所致
投资收益 5,819,176.60 2,775,170.26 109.69 同比增加 304.40 万元，系公司参股企业盈利增长，增加投资收益所致
营业外收入 293,555.92 914,102.46 -67.89 同比减少 62.05 万元，系本期政府补助减少所致
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营业外支出 282,976.21 852,805.36 -66.82 同比减少 56.98 万元，系本期固定资产处置损失减少所致
同比增加 1106.66 万元，系本期参股企业金融资产公允价值提升，增加公司
其他综合收益净额 5,383,576.87 -5,683,001.35 194.73
综合收益所致
3、 现金流量表项目：
项目 本期发生额 上年同期发生额 增减% 说明
投资活动产生的现金
77,186,734.19 -39,982,641.85 293.05 同比增加 11716.94 万云，系本期有收回银行理财产品短期投资所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-118,203,484.58 43,403,923.55 -372.33 同比减少 16160.74 万元，系本期归还银行短期贷款所致
流量净额
4、 重要财务指标项目：
项目 本报告期末 上年同期调整后 增减% 说明
归属于上市公司股东
同比增加 745.94 万元，系上年同期同一控制下企业合并净利润计入非经常
的扣除非经常性损益 8,140,321.99 680,970.14 1095.40
性损益
的净利润
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 2015年3月12日,经公司八届四次董事会审议,同意公司出资 1.3亿元与上海交大产业投资管理（集团）有限公司、东方国际创业股份有限公司、
上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及上海创旗投资管理中心（有限合伙）共同设立教育产业投资基金
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——上海交大赛领创业教育股权投资基金(有限合伙)（暂定名，以工商注册为准，以下简称“基金”）(此事项具体内容可参见公司临时公告2015-006)。
基金将重点投资整合教育培训类的优质资源，包括但不限于K12、国际教育、职业教育、在线教育等领域。基金的成立，将会进一步推动公司在教育领域
开展并购和整合，实现公司教育培训业务的快速发展。
目前正在办理基金工商核名工作。上海创旗投资管理中心（有限合伙）已完成工商注册登记，工商核名为上海润旗投资管理中心（有限合伙）。
2、2015年3月12日，经公司八届四次董事会审议，同意公司对上海昂立教育科技有限公司（以下简称“昂立教育”）进行增资，增资总金额为1亿元，
全部以公司2014年非公开发行股份所募集的配套专项资金出资。增资后，公司仍持有昂立教育100%股权。(此事项具体内容可参见公司临时公告2015-008)
本次增资主要用于昂立教育加大项目并购力度、市场拓展、课程研发、服务体系建设及在线教育等方面的投入等。公司对昂立教育增资，是公司大力推
动教育培训主营业务发展的战略步骤之一，将进一步提升昂立教育的品牌知名度和美誉度，提升公司教育培训业务的核心竞争力，增强昂立教育的盈利
能力，实现公司在教育培训领域的快速扩张。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。具体内容可参见公司于2015年4月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2014年度
报告全文》中“第五节重要事项”的“八、承诺事项履行情况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海新南洋股份有限公司
法定代表人 刘玉文
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 354,994,322.28 435,026,164.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,576,104.75 10,602,195.00
应收账款 47,024,608.03 52,492,199.09
预付款项 29,659,668.26 25,751,365.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,165,221.31 58,483,362.43
买入返售金融资产
存货 94,192,571.79 92,970,727.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,891,450.39 116,788,453.66
流动资产合计 656,503,946.81 792,114,467.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 25,875,000.00 25,875,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 447,191,043.92 437,647,832.37
投资性房地产 27,978,378.34 28,187,632.69
固定资产 313,235,692.01 315,589,056.03
在建工程 84,228.00 2,286,018.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 59,301,436.16 62,367,428.50
开发支出 17,813,802.56 13,669,925.04
商誉
长期待摊费用 18,433,690.26 17,944,112.33
递延所得税资产 20,184,921.07 21,526,095.66
其他非流动资产 8,091,899.28 5,771,529.20
非流动资产合计 938,190,091.60 930,864,630.62
资产总计 1,594,694,038.41 1,722,979,098.27
流动负债：
短期借款 114,000,000.00 197,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,117,992.03 45,514,603.08
预收款项 387,194,967.26 407,462,314.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,622,475.10 32,919,277.72
应交税费 12,906,088.66 27,225,973.49
应付利息
应付股利 3,187,220.90 3,187,220.90
其他应付款 53,359,394.98 45,927,233.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,200,000.00 7,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 641,588,138.93 766,436,623.49
非流动负债：
长期借款 16,000,000.00 17,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 485,718.82 524,048.26
专项应付款
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预计负债 3,400,000.00 3,400,000.00
递延收益 3,661,151.71 3,661,151.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,546,870.53 25,385,199.97
负债合计 665,135,009.46 791,821,823.46
所有者权益
股本 259,076,526.00 259,076,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,171,554.75 254,171,554.75
减：库存股
其他综合收益 205,267,962.81 199,884,385.94
专项储备
盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67
一般风险准备
未分配利润 81,811,949.93 73,425,440.81
归属于母公司所有者权益合计 844,857,148.16 831,087,062.17
少数股东权益 84,701,880.79 100,070,212.64
所有者权益合计 929,559,028.95 931,157,274.81
负债和所有者权益总计 1,594,694,038.41 1,722,979,098.27
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海新南洋股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,991,496.97 138,509,072.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,702,748.00 3,252,191.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 106,419,252.62 102,450,352.12
存货
划分为持有待售的资产
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2015 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,742.84 28,197,742.84
流动资产合计 246,311,240.43 272,409,358.62
非流动资产：
可供出售金融资产 6,855,000.00 6,855,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,767,210.53 761,457,160.53
投资性房地产 34,425,778.37 34,774,241.27
固定资产 698,735.50 841,351.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,100,000.00 2,100,000.00
非流动资产合计 814,846,724.40 806,027,753.63
资产总计 1,061,157,964.83 1,078,437,112.25
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,276.30 17,779.60
应交税费 224,938.27 116,476.46
应付利息
应付股利 2,822,220.90 2,822,220.90
其他应付款 171,889,002.70 124,794,957.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 254,937,438.17 277,751,434.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2015 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 485,718.82 524,048.26
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 485,718.82 524,048.26
负债合计 255,423,156.99 278,275,482.28
所有者权益：
股本 259,076,526.00 259,076,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 316,889,375.60 316,889,375.60
减：库存股
其他综合收益 195,567,840.96 190,184,268.80
专项储备
盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67
未分配利润 -10,328,089.39 -10,517,695.10
所有者权益合计 805,734,807.84 800,161,629.97
负债和所有者权益总计 1,061,157,964.83 1,078,437,112.25
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 241,594,417.40 221,145,975.93
其中：营业收入 241,594,417.40 221,145,975.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,426,437.40 210,507,332.53
其中：营业成本 155,857,533.19 123,814,253.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2015 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,262,516.19 4,330,913.57
销售费用 38,004,745.98 35,185,341.61
管理费用 48,636,519.31 42,249,268.06
财务费用 1,665,122.73 4,927,556.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,819,176.60 2,775,170.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,509,824.70 1,793,478.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,012,843.40 13,413,813.66
加：营业外收入 293,555.92 914,102.46
其中：非流动资产处置利得 56,424.08 245,710.82
减：营业外支出 282,976.21 852,805.36
其中：非流动资产处置损失 111,301.88 355,813.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,002,263.69 13,475,110.76
减：所得税费用 3,979,559.04 4,220,426.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,981,822.73 9,254,684.71
归属于母公司所有者的净利润 8,386,509.12 7,355,528.62
少数股东损益 -15,368,331.85 1,899,156.09
六、其他综合收益的税后净额 5,383,576.87 -5,683,001.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,383,576.87 -5,683,001.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,383,576.87 -5,683,001.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 5,383,572.16 -5,682,989.11
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4.71 -12.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,598,245.86 3,571,683.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,770,085.99 1,672,527.27
归属于少数股东的综合收益总额 -15,368,331.85 1,899,156.09
八、每股收益：
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2015 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.0324 0.0293
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0324 0.0293
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 4,403,023.90 元。
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 705,911.00 2,237,514.00
减：营业成本 431,000.66 701,528.46
营业税金及附加 39,883.98 126,419.04
销售费用
管理费用 3,091,035.00 2,501,782.49
财务费用 1,190,215.39 2,864,625.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,235,829.74 1,893,266.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,926,477.84 1,893,266.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,605.71 -2,063,574.16
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,605.71 -2,063,574.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,605.71 -2,063,574.16
五、其他综合收益的税后净额 5,383,572.16 -5,682,989.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,383,572.16 -5,682,989.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 5,383,572.16 -5,682,989.11
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2015 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 5,573,177.87 -7,746,563.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,327,706.19 275,903,733.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,102.57 1,293,100.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,355,062.17 -13,645,806.44
经营活动现金流入小计 274,695,870.93 263,551,026.64
购买商品、接受劳务支付的现金 105,407,838.64 117,262,329.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,276,420.46 108,385,038.58
支付的各项税费 18,024,227.21 54,265,576.71
支付其他与经营活动有关的现金 61,002,474.56 34,143,504.45
经营活动现金流出小计 313,710,960.87 314,056,448.74
经营活动产生的现金流量净额 -39,015,089.94 -50,505,422.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 118,000,000.00
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2015 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 1,040,185.31 2,423,589.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 104,208.22 588,038.82
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,144,393.53 3,011,627.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,397,659.34 3,894,269.78
投资支付的现金 32,460,000.00 49,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,100,000.00 -10,500,000.00
投资活动现金流出小计 41,957,659.34 42,994,269.78
投资活动产生的现金流量净额 77,186,734.19 -39,982,641.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,159,072.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,770,000.00 7,462.93
筹资活动现金流入小计 16,770,000.00 108,166,535.57
偿还债务支付的现金 81,800,000.00 76,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,773,484.58 7,962,907.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,158,262.51
支付其他与筹资活动有关的现金 50,400,000.00 -19,984,295.00
筹资活动现金流出小计 134,973,484.58 64,762,612.02
筹资活动产生的现金流量净额 -118,203,484.5 43,403,923.55
8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.15 -5.12
五、现金及现金等价物净增加额 -80,031,842.48 -47,084,145.52
加：期初现金及现金等价物余额 435,026,164.76 376,280,046.11
六、期末现金及现金等价物余额 354,994,322.28 329,195,900.59
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 255,354.00 1,201,674.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,318,982.20 1,084,030.02
经营活动现金流入小计 1,574,336.20 2,285,704.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,872,812.49 2,081,569.89
支付的各项税费 151,831.57 341,628.24
支付其他与经营活动有关的现金 949,367.82 1,868,763.16
经营活动现金流出小计 2,974,011.88 4,291,961.29
经营活动产生的现金流量净额 -1,399,675.68 -2,006,257.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 70,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,000.00
投资活动产生的现金流量净额 28,058,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,890,000.00 100,450,754.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,890,000.00 100,450,754.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,765,900.01 3,676,818.92
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 15,705.00
筹资活动现金流出小计 73,065,900.01 73,692,523.92
筹资活动产生的现金流量净额 -29,175,900.01 26,758,230.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,517,575.69 24,751,972.81
加：期初现金及现金等价物余额 138,509,072.66 18,117,639.21
六、期末现金及现金等价物余额 135,991,496.97 42,869,612.02
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
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2015 年第一季度报告
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
公司本期季度报告未经审计。
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