上海交大南洋股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事徐飞未出席董事会，因公请假，委托朱其棕董事长代为出席并表决
独立董事朱林海未出席董事会，因公请假，委托独立董事倪新贤代为出席并表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长朱其棕、常务副总经理吴竹平，总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,081,016,184.12 1,094,315,890.91 -1.22
所有者权益（或股东权益）(元) 378,319,675.32 378,712,019.31 -0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1783 2.1806 -0.10
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,720,115.67 -1,897.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0963 -1,897.92
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,032,143.19 2,032,143.19 10.05
基本每股收益(元) 0.0117 0.0117 10.05
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0103 0.0103 -0.65
稀释每股收益(元) 0.0117 0.0117 10.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5371 0.5371 增加0.0557个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.4750 0.4750 增加0.0034个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 10,065.13
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 224,884.03
享受的政府补助除外
合计 234,949.16
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 29,604
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
上海国有资产经营有限公司 6,947,073 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,573,456 人民币普通股
上海金陵股份有限公司 800,000 人民币普通股
张伟权 604,429 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 545,180 人民币普通股
宁福根 370,780 人民币普通股
中卫国脉通信股份有限公司 370,260 人民币普通股
彭子员 330,000 人民币普通股
张天平 319,000 人民币普通股
上海贝泽贸易有限公司 310,958 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目变动幅度超过30%的原因分析： （单位：元） 项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 76,813,585.66 127,965,846.56 -51,152,260.90 -39.97% 应交税金 2,161,435.09 5,379,364.90 -3,217,929.81 -59.82% （1）报告期末，货币资金比年初减少5115.23万元，减幅39.97%，主要是子公司海外公司等企业支付产品备货款增加所致。 （2）报告期末，应交税金比年初减少321.79万元，减幅59.82%，主要是本期支付了上期各项税金257.50万元以及本期子公司备货增加，期末留抵的增值税额增加。 2．报告期，公司利润表项目变动幅度超过30%的原因分析： （单位：元） 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例 营业收入 146,957,293.93 110,335,648.2436,621,645.69 33.19% 营业成本 123,168,335.0793,028,373.5630,139,961.51 32.40% 营业税金及附加 1,084,467.60 545,871.50 538,596.10 98.67% 管理费用 12,795,483.18 9,116,063.61 3,679,419.57 40.36% 财务费用 5,870,483.56 3,008,435.31 2,862,048.25 95.13% 营业外收入 236,973.56 83,426.89 153,546.67 184.05% 所得税费用 1,499,891.30 627,694.92 872,196.38 138.95% 少数股东损益 226,889.96 946,678.41 -719,788.45 -76.03% （1）营业收入、营业成本分别同比增加33.19%和32.4%,主要是子公司机电公司等精密制造企业产品销售同比增加所致。 （2）营业税金及附加同比增加53.86万元，增幅98.67%，主要是教育服务企业销售额同比增加，应交的流转税增加。 （3）管理费用同比增加367.94万元，增幅40.36%，主要是子公司支付职工薪酬增加所致。 （4）财务费用同比增加286.20万元，增幅95.13%，主要是上年同期公司收到财政贴息款169.72万元以及本期受银行借款利率提高影响所致。 （5）营业外收入同比增加15.35万元，增幅184.05%，主要是税收奖励等政府补助同比增加21.38万元。 （6）所得税费用同比增加87.22万元，增幅138.95%，主要是子公司机电公司等精密制造企业利润总额同比增加270万元，所得税费用相应增加69.23万元。 （7）少数股东损益同比减少71.98万元，减幅76.03%，主要是子公司合并报表范围内企业当期损益减少所致。 3.报告期，公司现金流量表项目变动幅度超过30%的原因分析： （单位：元） 项目 2008年1-3月2007年1-3月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -16,720,115.67929,968.00 -17,650,083.67 -1,897.92% 投资活动产生的现金流量净额 -13,205,078.15-26,934,151.3613,729,073.21 50.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,065,007.04 11,680,493.35 -32,745,500.39 -280.34% （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少1765.01万元，减幅1897.92%，主要是报告期子公司海外公司等企业购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了3950万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加1372.91万元，增幅50.97%，主要是报告期购建固定资产及支付其它投资活动的现金支出比上年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少3274.55万元，减幅280.34%，主要是与上年同期比较取得借款减少和利息支付增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2004年8月19日，公司就名下涉及市值金额5，818.82万元的证券转托管权利受到汉唐证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部侵权，遂向上海市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）提起诉讼并要求保全，二中院于2004年8月23日立案受理，并出具（2004）沪二中民三（商）初字第236号“民事裁定书”，冻结保全公司保证金名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部资金帐户中所有证券及资金。二中院于2004年9月20日裁定，以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。截止2007年12月31日止，公司名下证券及资金的帐面余额为5,835.91万元。上海二中院对公司上述诉讼事项已于2008年3月31日恢复审理。 公司将依据事实和有关法律法规，密切关注上述事项的进展情况，并及时按规定予以披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海交通大学承诺：①上海交通大学所持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。②将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。目前正常履行。 上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。目前正常履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
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序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例 初始投资成本（元） 会计核算科目
（％）
1 600530 交大昂立 42,560,000 17.73 159,805,672.66 长期股权投资
2 期末持有的其他证券投资 － 58,533,333.49 －
合计 218,339,006.15 －
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注：公司期末持有其他证券的初始投资成本58,533,333.49元，为公司名下保证金帐户内证券。详见3.2项。
上海交大南洋股份有限公司
法定代表人：朱其棕
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海交大南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,813,585.66 127,965,846.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,284,976.07 20,160,825.86
应收账款 49,231,659.38 49,161,945.17
预付款项 109,211,632.86 92,991,637.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,585,904.68 19,343,188.08
买入返售金融资产
存货 93,397,952.00 75,675,966.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,359,124.18 58,359,124.18
流动资产合计 431,884,834.83 443,658,533.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 63,200,000.00 63,200,000.00
长期股权投资 336,712,854.38 336,658,231.46
投资性房地产 27,854,902.47 28,074,311.52
固定资产 197,980,066.02 199,528,303.18
在建工程 7,369,809.51 7,101,104.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,358,596.29 14,440,286.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 861,986.80 861,986.80
递延所得税资产 793,133.82 793,133.82
其他非流动资产
非流动资产合计 649,131,349.29 650,657,357.38
资产总计 1,081,016,184.12 1,094,315,890.91
流动负债：
短期借款 441,800,000.00 439,776,307.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,084.47
应付账款 22,995,153.65 25,664,333.76
预收款项 44,761,468.62 37,602,988.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,104,250.04 6,132,330.00
应交税费 2,161,435.09 5,379,364.90
应付利息
应付股利 3,716,119.23 3,293,842.14
其他应付款 47,263,179.74 54,629,595.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,014,690.84 572,478,761.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,879,651.42 6,090,687.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,879,651.42 6,090,687.14
负债合计 573,894,342.26 578,569,448.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 103,974,692.48 106,283,987.15
减：库存股
盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71
一般风险准备
未分配利润 56,622,687.64 54,590,544.45
外币报表折算差额 -115,192.51
归属于母公司所有者权益合计 378,319,675.32 378,712,019.31
少数股东权益 128,802,166.54 137,034,422.68
所有者权益合计 507,121,841.86 515,746,441.99
负债和所有者总计 1,081,016,184.12 1,094,315,890.91
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公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海交大南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,139,024.69 12,684,182.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 949,140.12
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 71,713,652.74 91,885,180.27
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,359,124.18 58,359,124.18
流动资产合计 148,160,941.73 162,928,486.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,200,000.00 10,200,000.00
长期股权投资 462,963,506.26 463,089,004.16
投资性房地产 35,379,090.62 35,688,563.99
固定资产 9,008,510.04 9,337,863.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,542.89 12,542.89
其他非流动资产
非流动资产合计 517,563,649.81 518,327,974.77
资产总计 665,724,591.54 681,256,461.33
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 301,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 496,921.89 190,000.16
预收款项 1,350,599.32 3,300,000.00
应付职工薪酬 461,653.94 516,031.46
应交税费 224,062.23 66,215.67
应付利息
应付股利 3,004,531.43 3,017,091.23
其他应付款 37,896,887.76 34,212,972.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,434,656.57 342,302,311.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,879,651.42 6,090,687.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,879,651.42 6,090,687.14
负债合计 330,314,307.99 348,392,998.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 102,880,282.24 105,189,576.91
减：库存股
盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71
未分配利润 14,692,513.60 9,836,398.56
所有者权益（或股东权益）合计 335,410,283.55 332,863,463.18
负债和所有者（或股东权益）合计 665,724,591.54 681,256,461.33
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公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,957,293.93 110,335,648.24
其中：营业收入 146,957,293.93 110,335,648.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,003,498.35 109,320,193.30
其中：营业成本 123,168,335.07 93,028,373.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,084,467.60 545,871.50
销售费用 3,596,215.88 3,621,449.32
管理费用 12,795,483.18 9,116,063.61
财务费用 5,870,483.56 3,008,435.31
资产减值损失 -511,486.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,570,179.71 2,330,604.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,363,917.60 2,113,189.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,523,975.29 3,346,059.65
加：营业外收入 236,973.56 83,426.89
减：营业外支出 2,024.40 8,583.20
其中：非流动资产处置净损失 2,024.40 8,583.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,758,924.45 3,420,903.34
减：所得税费用 1,499,891.30 627,694.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,259,033.15 2,793,208.42
归属于母公司所有者的净利润 2,032,143.19 1,846,530.01
少数股东损益 226,889.96 946,678.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0117 0.0106
（二）稀释每股收益 0.0117 0.0106
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,333,235.24 11,808,106.65
减：营业成本 1,038,078.48 10,608,278.83
营业税金及附加 114,241.70 78,509.63
销售费用
管理费用 1,994,762.59 1,666,968.38
财务费用 3,163,235.15 1,912,261.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,833,197.45 2,084,093.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,183,796.77 2,084,093.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,856,114.77 -373,818.98
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,856,114.77 -373,818.98
减：所得税费用 16,514.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,856,114.77 -390,333.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,736,237.35 114,940,126.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 251,411.03 80,318.35
收到其他与经营活动有关的现金 13,398,452.25 5,205,263.95
经营活动现金流入小计 157,386,100.63 120,225,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金 133,233,963.60 93,702,476.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,539,689.38 11,533,554.97
支付的各项税费 7,639,639.71 3,978,383.83
支付其他与经营活动有关的现金 17,692,923.61 10,081,324.81
经营活动现金流出小计 174,106,216.30 119,295,740.31
经营活动产生的现金流量净额 -16,720,115.67 929,968.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 409,103.22 639,472.96
取得投资收益收到的现金 203,778.90 191,372.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,500.00 93,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 683,382.12 924,395.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,981,840.27 16,979,979.35
投资支付的现金 2,906,620.00 6,254,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,623,717.64
投资活动现金流出小计 13,888,460.27 27,858,546.99
投资活动产生的现金流量净额 -13,205,078.15 -26,934,151.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 881,644.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 881,644.01
取得借款收到的现金 58,756,877.53 95,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,756,877.53 96,831,644.01
偿还债务支付的现金 71,750,000.00 81,319,073.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,017,134.57 3,781,077.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,956,342.53 724,861.86
支付其他与筹资活动有关的现金 54,750.00 51,000.00
筹资活动现金流出小计 79,821,884.57 85,151,150.66
筹资活动产生的现金流量净额 -21,065,007.04 11,680,493.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -162,060.04 -15,607.90
五、现金及现金等价物净增加额 -51,152,260.90 -14,339,297.91
加：期初现金及现金等价物余额 127,965,846.56 99,150,460.46
六、期末现金及现金等价物余额 76,813,585.66 84,811,162.55
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公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,888.35 11,383,427.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,106.95 93,687.86
经营活动现金流入小计 2,282,995.30 11,477,115.26
购买商品、接受劳务支付的现金 12,613,451.40
支付给职工以及为职工支付的现金 1,788,580.67 1,540,608.43
支付的各项税费 271,660.99 495,252.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,194,145.46 642,865.25
经营活动现金流出小计 3,254,387.12 15,292,177.62
经营活动产生的现金流量净额 -971,391.82 -3,815,062.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 319,550.00
取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 5,429,529.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 5,749,079.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,020.00 39,980.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,020.00 39,980.00
投资活动产生的现金流量净额 3,996,980.00 5,709,099.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 72,806,877.53 48,480,123.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 72,806,877.53 48,480,123.36
偿还债务支付的现金 68,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,262,338.67 1,409,337.61
支付其他与筹资活动有关的现金 54,750.00 51,000.00
筹资活动现金流出小计 71,317,088.67 31,460,337.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,489,788.86 17,019,785.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,534.46 -15,607.90
五、现金及现金等价物净增加额 4,454,842.58 18,898,215.33
加：期初现金及现金等价物余额 12,684,182.11 6,778,101.26
六、期末现金及现金等价物余额 17,139,024.69 25,676,316.59
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公司法定代表人：朱其棕常务副总经理：吴竹平 主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋