上海南洋国际实业股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规划》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对真实性、准确性、完整性负个别连带责任。
一、公司简介
(一)基本资料:
1、公司名称:上海南洋国际实业股份有限公司
英文:SHANGHAI NAN YANG INTERNATIOAL INDUSTRIAL CO., LTD
2、公司注册地址:上海市浦东大道2516号(邮政编码:200129)
3、法定代表人:翁史烈
4、公司工商登记号码:155003800
5、税务登记号码:310104521460399
6、股票上市地址:上海证券交易所
7、公司股票上市承销机构名称:上海万国证券公司
9、会计师事务所名称:大华会计师事务所
地址:上海市昆山路146号 邮政编码:200080
10、律师顾问名称:上海市浦东涉外律师事务所 毛柏根
11、公司资料索阅及股东接待地址:公司浦西办公地总经理办公室
地址:中山西路1919号507室
电话:(021)4385342(021)4385382转207 传真:(021)4385417
12、股东接待日期:每月10日(逢节假日顺延一日)
(二)公司基本情况
1.公司沿革
上海南洋国际实业股份有限公司是由上海交通大学南洋国际技术公司改制而成。上海交通大学南洋国际技术公司成立于1983年,是上海高校中成立最早的企业。1992年7月30日,由上海交通大学发起,并经上海市人民政府“沪府教卫(92)第201号文”批准,原上海南洋国际技术公司改制成“上海南洋国际实业股份有限公司”,作为上海市股份制改革以高新技术产业化为主的试点单位。
2.公司主营:高新技术产品的生产和销售,技工贸一体化服务,经营商新技术工业园区,工程承包和技术咨询、转让、服务。
3、公司年款员工人数:834人。
(三)1994年1月17日董事会研究决定:由副董事长施福升先生为公司总经理,免去董事爷书纲先生兼任的公司总经理职务。公司其余董事、监事及高级管理人员至九三年末无变化。
二、一九九三年财务指标
序号 指标项目 单位 93年实际完成指标 完成93计划% 93年计划指标
1 主营业收入 万元 18387.59 111.12% 16548
2 税后利润 万元 1735.11 73.24% 2369
3 资产总计 万元 37303.67
4 股东权益 万元 25289.57
5 每股收益 元/股 0.22 61.11% 0.36
6 每股权益 元/股 3.25 102.85% 3.16
7 速动比率 - 2.98
8 股东比率 % 67.79%
9 净资产收益 % 6.86%
注:(1)每股收益中股本数近全面摊薄法计算。
(2)每股权益中股本数按全面摊薄法计算。
三、董事会及总经理报告摘要
(一)公司1993年经营情况的回顾
1993年是南洋公司转制正式运行的第一年。一年来,公司在转换经营机制,深化企业内部改革,优化产业结构,参与市场竞争、扩大经济效益等方面取得了一定成绩。同时,公司经营者队伍在市场经济的海洋中得到了锻炼,特别是一批年轻的科技工作者的经营管理者进入高科技、房地产、贸易、期货、证券等各行各业并迅速成长。
1.经营业绩,公司成立以来,根据市场需求、自身特点以及发展需要,努力规划并基本形成:以高科技产业为主导,以附属工厂和南洋-闵行科技工业园区国基地,以房地产、贸易期货、证券、销售、广告等第三产业为侧翼,集技工贸、产代销于一体的多元化产业经营格局。1993年主营业业务收入18387.6万元,公司共创利2019万元;
2.经验与体会:由于公司成立时间较短,经营管理人员经验不足,对高科技产业附加值高,但同时投入高,风险也高,而且投入产出周期比较长的特点认识不够充分;加之在初创时期公司的企业管理基础工作荧薄弱,经营机制尚不够完善,导致出现投资过于分散、子公司数量发展过猛且规模较小,规模效益不够理想的局面,致使当年仅完成73.24%的预期税后利润目标。公司董事会及经营管理层已充分注意到公司在经营管理过程中存在的不足,并将在以后年度不断调整经营管理方针,努力改善公司的经营业绩。
(二)1993年利润分配
公司本年实现利润2019万元,加上1992年12月公司未分配利润189.1万元,利润总额2208.1万元缴纳所得税303.23万元。根据董事会1994年4月5日全体会议决议,从税后利润中提取10%法定盈余公积金即190.48万元,从税后利润中提取10%公益金,即190。48万元,从税后利润中提取20%任意盈余公积金,即380.96万元,分红基金为1142.91万元,1993年分配方案为向全体股东每10股派送1股红股和1元红利(含税)。此红利分配方案尚待提交股东大会寓言。
(三)募集资金的运用情况;
1.特种材料厂投资900万元;
2.复合材料电碳项目投资750万元;
3.筹建兴纤、光电实业投资450万元;
4.POS系统项目投资250万元;
5.开办期货经纪公司投入资金1200万元;
6.开展房地产业务投入资金3000万元;
7.老企业技术改造和设备更新投资700万元。
(四)1994年度的发展规划
1.在企业管理上,加强内部管理,逐步建议现代化企业管理制度,以适应商品经济的发展要求;
2.完善产业结构的布局,确立以利润为中心,多元化经营的良性循环体系;
3.扩大投资规模,提高现有产品的市场占有率;
4.利润总额达到2500万元,税后利润2132万元,每股税后利润为0.27元,比93年按全额法计算的每股税后利润增长23%;
5.为实现94年利润目标所采取的主要措施:
(1)扩大对医疗器械、医用材料、生物制品等项目的投资,回忆附属工厂的产品更新和设备的技术改造,扩大南洋-闵行科技工业园区的投资强度和招商手段;加强商场POS系统、激光压膜防伪商标的市场开拓工作,追求规模经济效益;加快复合材料电碳项目,复合材料彩绘板项目、特种材料项目的实施进度,尽快形成生产能力,产生经济效益;
(2)抓紧、抓好与香港九龙仓集团合作的淮海西路房地产项目的开发,加快贵阳花溪山庄、桂林住宅小区和新华木尺厂房等房地产项目的进度。
(3)扩大成都南洋期货经纪公司的投资规模、增办新的期货经纪公司,增加盈利能力和盈利额;扩大天寅工贸公司的投资,确立其在上海化工贸易界的地址,扩大销售公司和广告公司的投资,形成南洋公司面向市场,开拓市场,以市场的导向的发展形式;
(4)认真做好核磁共振CT的可行性研究和前期准备工作。
四、股本及股东持股情况
1.股本结构及股本变动情况
项目 1992年末(万元) 比例(%) 1993年末(万元) 比例(%)
股本总数 600 100 7792.54 100
国家股 541 8.2 541 6.9
发起人股 3484.99 52.8 3483.99 44.7
社会个人股 1824.01 27.6 2491.55 32.0
社会个人股(含内部职工股) 750 11.4 1275 16.4
2.股东持股情况
截止于1993年12月31日,我公司注册登记的股东有23465人,其中持股数占前十名的股东名单如下:
股东名称 持有股数(万股) 占总股本比例(%)
1.上海交通大学 3484.99 44.7
2.上海市国有资办 541 6.9
3.上海万国证券公司 495.38 6.4
4.上海交通大学工会 142.89 1.83
5.黄浦房地产股份有限公司 75 0.96
6.沪昌特种钢厂 50 0.64
7.上海英达电子仪器厂 40 0.51
8.上海公交总公司 36 0.46
9.上海电视一厂 34 0.44
10.广电股份有限公司 30 0.38
五、财务报告
(一)查帐报告(摘要)
华业字(94)第284号
我所接受委托,对上海南洋国际实业股份有限公司(以下简称”南洋公司“或贵公司”)1993年12月31日的资产负债表、1993年度的利润及利润分配手财务状况变动表进行了审计,并对由贵公司与上海交大中京锻压有限公司和上海美通医疗器械有限公司合并编制的1993年12月31日的合并资产负债表,1993年度的合并利润及利润分配表合并财务状况变动表进行审计。
经过查验,我所认为,本报告书所附已审的贵公司1993年度合并前后会计报表及相并附注分别公允地反映了贵公司合并前后1993年12月31日的财务状况,1993年度的经营成果和资金变动情况。会计事项处理办法符合现行会计制度的规定。
大华会计师事务所
注册会计师:朱澍萼、陆永炜
1994年4月5日
(二)基本会计方针
1.报表合并范围:南洋公司与中京公司和美通公司。
2.会计制度:除上海美通医疗器械有限公司和上海交大中京锻
压有限公司执行《中外合资企业会计制度》外,其余子公司和南洋公司均执行《股份制试点企业会计制度》。
3.货币换算:外币帐户数额的增加、减少、一律按发生当月月初国家外汇牌价的牌价(以下简称国家牌价)折合人民币记帐。月终,将外币帐户余额按期末国家外汇牌价折合人民币,作为期末余额。调整后各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额,作为汇况损益列入财务费用。
4.固定资产及折旧:固定资产实行分类折旧、折旧方法务直线法,残值率4%。
5.存货计价方法:材料日常核算按实际成本核算,发出材料成本按先进后出法确定,产品成品核算用定单法。
6.坏帐准备:南洋公司按应收帐款年末余额0.3%计提。
7.长期投资:除对中京公司和美通公司的投资按权益法记帐外,其余按成本法记帐.股票、债券按实际成本计价。
8.短期投资:股票、债券按实际成本计价,未考虑市价变动影响。
9.无形资产摊销:GGIS(F)高压型式试验分10年摊销。
10.递延资产:开办费分5年摊,房屋装修改造费按2-8年摊销。
11.税项及附加:
所得税率% 增值税率% 营业税率% 城建税% 教育费附加%
南洋公司 15 14 3-10 7 3
(三)资产负债表附注:
1.货币资金58.742.498.81元。其中:
(1)现金714.465.53元。
(2)银行存款57.259.074.01元。
(30其他化币资金768.959.27元。
2.短期投资13.836.810.00元。其中:
股票投资11.041.810.00元;
向工行上海信托投资公司购上钢五厂融券2,100.000.00元。
杭州新华国际贸易450.000.00元
其他投资245.000.00元。
3.应收帐款32,083,681.04元。其中帐龄在:
三年以上14户金额为1,038.419.73元,占3.24%
二至三年14户金额为2,512.552.29元,占7.83%
一至二年34户金额为1,086.050.35元,占3.38%
一年以内323户金额为27,446.658.67元,占85.55%
其中金额较大的前五位客户如下:
(1)上海市房地产市场 7,220.700.00元
(2)香港美国医学形象诊断有限公司 2,178.678.25元
(3)金马化工有限公司 1,786.248.01元
(4)河南冰箱空调器厂 1,357.600.00元
(5)胜利石油管理局泵公司 775.130.00元
4.备抵坏帐86.484.97元,是南洋股份公司按年末应收帐款余额的3‰提取的坏帐准备。
5.预付货款16.424.357.22元。其中金额较大有前五笔:
(1)无锡梁溪化工代销公司 5,000.000.00元
(2)中顺房地产参建长春基地 3,593.660.00元
(3)原新华木厂地块改建项目 2,000.000.00元
(4)李 勇 1,046.322.92元
(5)郑州商品交易所 1,000.000.00元
6.其他应收款107,564,065.18元。其中帐龄在:
三年以上 金额为 435.344.24元 占0.4%
二至三年 金额为 1,040.648.57元 占0.97%
一至二年 金额为 4,132.019.30元 占3.84%
一年以内 金额为101,956,053.07元 占94.79%
其中金额较大的前五笔:
(1)中国拆船轧钢公司 15,000,000.00元
(2)万国证券公司 8,567,160.00元
(3)南洋昆山分公司 5,600,000.00元
(4)舟山拆船公司 20,000.000.00元
(5)上海交通大学 4,232.153.50元
7.等摊费用:573.734.25元。其中主要内容有:
A.1994年度房屋租凭费 200,000.00元;
B.中山西路办公楼装修费 132,000.00元;
C.低值耗品等摊销 125,390.61元;
8.存货29,374,118.78元,其中:
(1)库存材料 9,944.775.11元
(2)低值易耗品(在库) 107,873.13元
(3)在产品 10,389,286.69元
(4)产成品 4,260,602.63元
(5)商品 4,146,807.08元
(6)委托加工材料 524,774.14元
9.其他流动资产4,1000,000.00元,是委托银行贷款。
10.长期投资73,776,891.09元。其中:
(1)法人股投资45,447,787.00元;
(2)国库券投资28,200.00元;
(3)对其他单位投资28,300,904.09元。
11.固定资产32,565,124,80元,累计折旧5,545,215.17元。
固定资产类别 原值 累计折旧 净值
(1)机械设备 16,371,120.10 4,247,675.09 12,123,445.01
(2)房屋建筑物 12,660,955.26 424,861.55 12,236,093.71
(3)运输设备 2,064,628.23 540,841.26 1,523,781.97
(4)仪器设备 1,209,202.23 305,052.01 904,150.22
(5)未使用设备 115,285.00 115,285.00
(6)不需用设备 143,938.98 26,785.26 117,153.72
合计 32,565,124.80 5,545,215.17 27,019,909.63
12、在建工程2,707,430.79元。其中改造额40万元以上工程:
(1)特材厂时效车间 916,320.89元 已竣工,等结转
(2)加工车间发生 666,122.02元 预计94年7月完工
(3)特材厂变电所工程 454,031.70元 已竣工,等结转
13、无形资产228,090.23元。其中:
(1)GGIA(F)高压式试验 48,090.23元
(2)空气清新器技术 20,000.00元
(3)美通专有技术 160,000.00元
14、递延资产6,494,824.07元。其中:
(1)开办费用 4,251,167.10元;
(2)长期等摊费用2,243,156.97元
15、短期借款7,943,000.00元。其中100万以上的:
开户银行 借款金额 到期日期 月利率
(1)农行闸北支行 人民币2,000,000.00元 94.10 9‰
(2)建行闵行支行 人民币2,000,000.00元 94.7.3 9‰
(3)工行徐办华分 人民币1,500,000.00元 94.10.25 8.235‰
(4)淮海信用社 人民币1,000,000.00元 94.2.25 10.065‰
16、应付帐款17,400,752.98元。其中金额大的前五笔:
(1)香港思源公司 4,660,280.00元
(2)前列腺热闻仪款 2,095,600.00元
(3)上海材料研究所 1,184,692.90元
(4)液压项目款 726,959.50元
(5)上海装饰强物总厂 670,000.00元
17、预收货款15,282,579.02元。其中金额大的前五笔:
(1)期货保证金 10,014,117.17元
(2)定西路高层住宅预收定金 1,855,239.69元
(3)上海军路工程公司 400,000.00元
(4)中山西路长春住宅定金 317,031.40元
(5)南丹路项目进程款 305,636.93元
18、未付股利1,043,545.10元。其中:
(1)上海美通医疗器械有限公司,应付其他股东的利润金额为957.852.31元;
(2)上海交大中京锻压有限公司,应付其他股东的利润金额为85,692.79元;
19、末交税金1,875,411.61元。其中:
A.未交所得税512,338.57元;
B.末交增值税638,684.34元;
C.末交营业税542,713.08元;
D.末交城建税84,116.10元;
E.末交工商统一税97,559.52元。
20、.其他末交款92,240.71元,其中:
A.末交教育附加费44,471.06元;
B。末交堤防维护费15,611.17元;
C.末交义务兵优等金3,036.27元;
D.其他29,122.21元。
21、其他应付款24,536,722.38元。其中金额圈大的前五笔:
(1)交通大学 770,248.08元
(2)上海交大中京锻压有限公司 734,794.14元
(3)高压前列腺热闻仪款 618,584.20元
(4)上海美通医疗器械有限公司 525,096.00元
(5)国黎工贸实业有限公司 480,000.00元
22、预提费用1,132,797,69元。其中主要内容:
(1)万航渡路项目预提费用 432,600.00元
(2)碎石机中电器部分预提费用 160,000.00元
(3)预提利息支出 130,000.00元
(4)电刀中流量计预提费用 70,584.00元
(5)透镜材料费及加工费预提 56,555.00元
23、长期借款7,550.000.00元。其中金额较大的:
开户银行 借款金额(元) 起讫日期 月利率
(1)工行徐办华分处 2,500,000.00 93.11.24-95.10.25 8.235‰
(2)工行徐支行 2,000,000.00 92.11-95.11 6.345‰
(3)工行徐办华分处 1,500,000.00 93.12.14-95.10.25 8.235‰
24、长期应付款41,063,729.36元,包括一年内到期的长期应付款2,170,977.70元。
其中金额较大的四笔:
(1)交大 36,012,658.00元
(2)大庆石油技术进出口公司 1,610,000.00元
(3)交大物资处 1,020,977.70元
(4)嘉龙投资有限公司 300,000.00元
25、盈余公积529,169.75元,是上海美通医疗器械有限公司和上海交大中京锻压有限公司于1992年底前提取的生产发展基金和储备基金中的75%,属于南洋股份有限公司权益部分。
26、少数股权1,006,902.14元。其中包括:
A.其他股东对上海美通医疗器械公司和上海交大中京锻压有限公司投入的资本669,978.00元;
B.该两个公司于1992年底前提取的“生产发展基金”和“储备;基金”的25%部分应属于其他股东的权益,金额为176,389.92元;
C.该两个公司1993年末未分配利润中25%部分金额160,534.22元。
(四)利润及利润分配表付注:
1.主营业收入183,875,935.00元;营业成本156,016,025.07元。其中:
(1)南洋股份公司:主营业收入178,636,472,45元;营业成本151,784,845.92元。
(2)上海美通医疗器械有限公司:
主营业收入701,058.40元;营业成本707,121.65元;
(3)上海交大中京锻压有限公司:
主营业收入4,538,404.15元;营业成本3,524,57.50元
2.营业税金及附加4,080,078.26元。其中:
A.增值税1,438,500.53元;
B.营业税2,115,999.75元;
C.城建税257,712.46元;
D.教育费附加90,998.33元;
E.工商统一税及地方附加税176,867.19元;
3.其他业务利润6,344,658.56元
A.合作经营净利3,636,142,66元;
B.工程服务净利239,149.25元;
C.房屋出租租金收入1,473,758.96元;
D.培训收入801,850.41元;
E.其他193,757.28元。
4.投资收益4,778,175.71元。其中:
A.债券投资收益13,736.01元;
B.股票投资收益2,839,632.88元;
C.对其他单位投资收益1,896,292.04元;
D.其他投资收益28,514.78元。
5.营业外收入1,069,916.93元。主要为罚款收入。
6.营业外支出中142,293.40元。主要为罚金支出。固定资产盘亏、赞助费。
7.应交所得税2,838,802.21元。其中:
(1)南洋股份有限公司应交所得税:2,739,381.75元
(2)上海交大中京锻压有限公司:99,420.46元
(五)1994年盈利预测:
1.盈利预测签证报告 华业字(94)第296号
我所接受贵公司委托,对上海南洋国际实业股份有限公司(以下简称南洋公司)一九九四年度盈利预测进行见证。
我所根据有关法律、法规、会计制度和南洋公司所提供的数据对一九九四年度盈利预测所依据的会计原则和计算方法进行了审阅。我所认为南洋公司一九九四年度盈利预测是根据公司确定的各项基准和假设而适当编制的;所依据之会计原则及采用的计算方法,符合我国现行有关法律、法规和会计制度的规定,并与前期相一致。
大华会计师事务所
注册会计师 朱澍萼 陆永炜
1994年3月31日
2.盈利预测基准和假设
基准:
(1)本公司根据经会计师事务所鉴证的一九九三年度实际经营业绩和现时公司析产品成本、价格以及1994年工作规划,编制了1994年度的盈利预测表。
(2)编制1994年盈利预测表所依据的会计原则在各主要方面与股份制公司一般采用的会计原则相一致,并遵循我国政府有关法律、法规、本着求实,稳健的原则编制。
假设:
(1)本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策、财政和经济状况,仍如现状无重大改变。
(2)本公司各项经营业务所涉及之国家或地区的有关法律、法规及社会环境仍如现状无重大改变。
(3)在盈利预测期间内有关信贷利率,税率将在正常范围内变动。
(4)无其他人力不可抗拒因素造成和重大不利影响。
3.上海南洋国际实业股份有限公司1994年度盈利预测表
单位:人民币万元
主营业务收入 16870
减:成本费用和税金 15317
加:其他业务利润及投资收益 947
利润总额 2500
应交所得税 368
税后利润 2132
4.1994年每股税后利润和每股净资产预测
每股税后利润=税后利润/股本数=0.27(元/股)
每股净资产=股东权益/股本数=3.52(元/股)
注:以1993年底股本数7792.5万元股测算。
六、子公司与关联企业
1.公司下属企业子公司情况详见1993年6月8日《上海证券报》本公司上市公告书第二部分。
2.公司原投入上海南洋出租汽车公司资金于1993年9月撤回。
七、其他事项
1.董事会决定1993年度股东大会于1994年4月20日召开,董事会拟提交股东大会审议批准的事项为:
(1)董事会关于1993年的工作报告;
(2)董事会关于1994年的发展报告;
(3)公司预决算及利润分配报告;
(4)董事会关于修改公司章程的报告;
(5)其他。
2.本公司及公司董事、监事及高级管理人员1993年内未涉及任何法律诉讼事项;
3.会计师事务所由中洲会计师事务所变更为大华会计师事务所;
4.公司注册地址、法律顾问无变更。
上海南洋国际实业股份有限公司
一九九四年四月九日
