上海交大南洋股份有限公司
2008 年第三季度报告600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600661 上海交大南洋股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事徐飞因公请假，委托朱其棕董事长代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长朱其棕、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,085,970,993.90 1,094,315,890.91 -0.76
所有者权益（或股东权益）(元) 372,394,514.50 378,712,019.31 -1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1442 2.1806 -1.67
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,312,078.02 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0709 6.92
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,320,378.51 12,043,571.67 -12.53
基本每股收益(元) 0.0191 0.0693 -12.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0616 -
稀释每股收益(元) 0.0191 0.0693 -12.53
全面摊薄净资产收益率(%) 0.8916 3.2341
减少0.1104 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.8056 2.8730
增加0.3516 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -51,359.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
719,965.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有
关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取
的资金占用费除外
210,331.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额 465,915.30
合计 1,344,853.57600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
东方国际(集团)有限公司 6,947,073 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,573,456 人民币普通股
上海金陵股份有限公司 800,000 人民币普通股
路文胜 793,590 人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司 545,180 人民币普通股
彭子员 490,000 人民币普通股
中卫国脉通信股份有限公司 370,260 人民币普通股
张天平 367,636 人民币普通股
郑创宏 312,958 人民币普通股
方金湖 300,000 人民币普通股
上海大达劳务输出承包公司 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
报表项目 期末数（万元） 年初数（万元） 增减额（万元） 增减率（％）
应收票据 3420.66 2016.08 1404.58 69.67
应收帐款 6442.94 4916.19 1526.75 31.06
预付帐款 5687.32 9299.16 -3611.84 -38.84
其他流动资产 0.00 5835.91 -5835.91 -100.00
在建工程 4234.96 710.11 3524.85 496.38
预收帐款 5257.75 3760.30 1497.45 39.82
应付股利 594.20 329.38 264.82 80.40
1、应收票据比年初增加1404.58 万元，增幅69.67%，主要是子公司机电公司、海外公司等制造
和贸易型企业本期收到承兑汇票较为集中，大部分均为年底前到期收款。
2、应收帐款比年初增加1526.75 万元，增幅31.06%，主要是子公司机电公司向设备配套企业供
货量增加，尚未到约定收款期。
3、预付帐款比年初减少3611.84 万元，减幅38.84%，主要是子公司教育集团所属嘉兴学院三期
工程项目预付款收到发票，本期转入在建工程。
4、其他流动资产比年初减少5835.91 万元，减幅100%，系本期收回年初结存证券投资资金5835.91
万元。
5、在建工程比年初增加3524.85 万元，增幅496.38%，主要是子公司教育集团所属嘉兴学院三期
工程项目转入。
6、预收帐款比年初增加1497.45 万元，增幅39.82%，主要是子公司海外公司所属教育学院本期
开设各类培训课程预收学费收入增加。
7、应付股利比年初增加264.82 万元，增幅80.4%，系公司本期分配2007 年度现金股利尚未全部
领取。600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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二、利润表：
报表项目 报告期（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元）增减率（％）
营业税金及附加 336.38 234.12 102.26 43.68
财务费用 1821.50 1207.18 614.32 50.89
投资收益 1314.02 742.27 571.75 77.02
营业外收入 225.48 389.69 -164.21 -42.12
营业外支出 120.30 32.72 87.58 267.71
1、营业税金及附加比上年同期增加102.26 万元，增幅43.68%，主要是公司本期教育与服务业务
营业收入同比增幅较大，应交税金相应增加。
2、财务费用比上年同期增加614.32 万元，增幅50.89%，主要是公司上年同期有收到财政贴息
523.82 万元。
3、投资收益比上年同期增加571.75 万元，增幅77.02%，主要是公司本期出售结存证券获得投资
收益增加所致。
4、营业外收入比上年同期减少164.21 万元，减幅42.12%，系上年同期有收到物业项目补偿金280
万元。
5、营业外支出比上年同期增加87.58 万元，增幅267.71%，主要是子公司教育集团本期支付仓储
物损赔偿款所致。
三、现金流量表：
报表项目 报告期（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减率（％）
投资活动产生的现金流量净额 2658.14 -4223.03 6881.17 162.94
筹资活动产生的现金流量净额 -3164.42 5990.62 -9155.04 -152.82
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6881.17 万元，增幅162.94%，主要是公司本期
收回证券投资资金。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9155.04 万元，减幅152.82%，主要是公司本期
借款净增加额比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、投资组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司事项
2008 年8 月，经六届四次董事会审议通过，公司与上海交大科技园有限公司等四家公司共同出资
组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴科技园公司”）。相关公告刊登在2008 年8
月22 日上海证券报。其中，公司出资额人民币1500 万元，占嘉兴科技园公司30％股权。组建嘉兴科
技园公司，有利于公司介入高科技成果转化产业链，为公司高新技术产业化业务储备新的业务来源；
同时也有利于改善公司业务及资产结构。目前，嘉兴科技园公司组建工作进展顺利。
2、汉唐事项解决情况
公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐户合法转托管权利受
到其侵权，向上海市第二中级人民法院提起诉讼并保全了公司保证金帐户内所有证券及资金，涉及金
额总计为5,800 余万元。为加快此事项顺利解决，公司于2008 年4 月在二中院撤回了上述诉讼。目前，
公司上述资产所属权利获得确认，并已办理完毕证券的转托管并全额取回了公司保证金账户中的资金。
相关公告分别刊登在2008 年5 月15 日和2008 年7 月4 日的上海证券报。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
上海交通大学所承诺：其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上
市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。并承诺：自2006 年起连续三年在年
度股东大会提议公司利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会表决时对该议
案投赞成票。600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个
月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股
股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本
的4%。2008 年4 月，上海国有资产经营有限公司以无偿划转方式将所持有公司6.56%的股权全部划转
给东方国际（集团）有限公司，并于7 月完成了相关的过户手续。东方国际（集团）有限公司承继了
上海国有资产经营有限公司的股改承诺。
上述承诺目前均正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 会计核算科目
1 600530 交大昂立 55，328，000 159,805,672.66 171,044,562.13 长期股权投资
2 184706 基金天华 3,939,900 2,319,052.27 2,923,405.80 可供出售金融资产
3 184690 基金同益 1,899,900 1,199,012.93 1,379,327.40 可供出售金融资产
4 184691 基金景宏 1,100,000 654,638.51 1,013,100.00 可供出售金融资产
5 000100 TCL 集团 124,875 476,818.04 359,640.00 可供出售金融资产
6 184693 基金普丰 390,000 237,957.42 278,850.00 可供出售金融资产
7 184688 基金开元 155,100 108,845.20 101,125.20 可供出售金融资产
8 184699 基金同盛 150,000 91,917.22 84,900.00 可供出售金融资产
9 184728 基金鸿阳 115,000 70,706.33 56,235.00 可供出售金融资产
合计 － 164,964,620.58 177,241,145.53 －
上海交大南洋股份有限公司
法定代表人:
2008 年10 月24 日600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,014,983.80 127,965,846.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,206,575.20 20,160,825.86
应收账款 64,429,360.72 49,161,945.17
预付款项 56,873,242.98 92,991,637.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,296,425.16 19,343,188.08
买入返售金融资产
存货 73,914,333.66 75,675,966.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,359,124.18
流动资产合计 383,734,921.52 443,658,533.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,196,583.40
持有至到期投资
长期应收款 63,200,000.00 63,200,000.00
长期股权投资 350,076,353.36 336,658,231.46
投资性房地产 27,416,084.37 28,074,311.52
固定资产 197,068,933.25 199,528,303.18
在建工程 42,349,573.29 7,101,104.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,190,176.29 14,440,286.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 945,234.60 861,986.80
递延所得税资产 793,133.82 793,133.82
其他非流动资产
非流动资产合计 702,236,072.38 650,657,357.38
资产总计 1,085,970,993.9 1,094,315,890.91600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 433,996,000.00 439,776,307.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,998,036.10 25,664,333.76
预收款项 52,577,474.86 37,602,988.10
卖出回购金融资产款 4,438,076.90 6,132,330.00
应付手续费及佣金 5,356,683.33 5,379,364.90
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利 5,942,028.55 3,293,842.14
其他应付款 55,187,761.24 54,629,595.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,496,060.98 572,478,761.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,014,429.05 6,090,687.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,014,429.05 6,090,687.14
负债合计 588,510,490.03 578,569,448.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 95,609,624.33 106,283,987.15
减：库存股
盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71
一般风险准备
未分配利润 59,166,377.65 54,590,544.45
外币报表折算差额 -218,975.19
归属于母公司所有者权益合计 372,394,514.5 378,712,019.31
少数股东权益 125,065,989.37 137,034,422.68
所有者权益合计 497,460,503.87 515,746,441.99
负债和所有者总计 1,085,970,993.90 1,094,315,890.91
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,393,607.15 12,684,182.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 475,000.00
预付款项
应收利息
应收股利 2,448,919.20 0
其他应收款 75,524,194.58 91,885,180.27
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,359,124.18
流动资产合计 112,841,720.93 162,928,486.56
非流动资产：
可供出售金融资产 6,196,583.40 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 10,200,000.00 10,200,000.00
长期股权投资 476,640,503.85 463,089,004.16
投资性房地产 34,760,143.88 35,688,563.99
固定资产 9,157,805.31 9,337,863.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,542.89 12,542.89
其他非流动资产
非流动资产合计 536,967,579.33 518,327,974.77
资产总计 649,809,300.26 681,256,461.33
流动负债：
短期借款 284,790,000.00 301,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 190,000.16 190,000.16
预收款项 2,100,000.00 3,300,000.00
应付职工薪酬 99,601.58 516,031.46600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 484,459.11 66,215.67
应付利息 0 0
应付股利 5,631,202.41 3,017,091.23
其他应付款 24,637,499.62 34,212,972.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 317,932,762.88 342,302,311.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,014,429.05 6,090,687.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,014,429.05 6,090,687.14
负债合计 322,947,191.93 348,392,998.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,676,825.00 173,676,825.00
资本公积 94,515,214.09 105,189,576.91
减：库存股
盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71
未分配利润 14,509,406.53 9,836,398.56
所有者权益（或股东权益）合计 326,862,108.33 332,863,463.18
负债和所有者（或股东权益）合计 649,809,300.26 681,256,461.33
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 155,077,632.56 164,382,715.83 462,820,967.34 413,013,720.73
其中：营业收入 155,077,632.56 164,382,715.83 462,820,967.34 413,013,720.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 151,951,838.20 158,865,158.81 457,773,518.68 404,299,905.48
其中：营业成本 129,827,107.19 140,398,374.89 388,063,369.09 348,508,687.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,231,288.21 961,168.12 3,363,810.23 2,341,209.59
销售费用 3,671,319.79 4,261,113.53 10,523,767.80 11,510,478.33
管理费用 12,053,353.69 9,718,902.24 37,607,571.83 29,867,760.31
财务费用 5,168,769.32 3,525,600.03 18,214,999.73 12,071,770.20
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,054,545.88 2,036,349.02 13,140,182.77 7,422,721.84
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,099,536.46 1,852,571.60 7,379,445.99 6,443,295.58
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
5,180,340.24 7,553,906.04 18,187,631.43 16,136,537.09
加：营业外收入 1,709,066.30 152,449.72 2,254,838.02 3,896,881.93
减：营业外支出 817,298.43 317,585.26 1,203,048.33 327,176.46
其中：非流动资产
处置净损失
3,184.08 1,008.00 6,185.98 9,591.20
四、利润总额（亏6,072,108.11 7,388,770.50 19,239,421.12 19,706,242.56600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,748,266.55 1,463,885.77 4,544,581.24 4,871,525.97
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
4,323,841.56 5,924,884.73 14,694,839.88 14,834,716.59
归属于母公司所
有者的净利润
3,320,378.51 3,796,011.12 12,043,571.67 11,568,841.13
少数股东损益 1,003,463.05 2,128,873.61 2,651,268.21 3,265,875.46
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0191 0.0221 0.0693 0.0666
（二）稀释每股收
益
0.0191 0.0221 0.0693 0.0666
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 26,234,802.17 9,794,631.18 30,295,963.54 37,686,797.91
减：营业成本 26,409,050.30 8,976,354.99 28,229,302.95 31,085,594.45
营业税金及附加 116,749.66 38,080.01 264,425.06 413,877.90
销售费用 0 0 0 0
管理费用 1,748,497.12 1,698,612.35 6,687,725.82 5,594,777.54
财务费用 3,422,859.53 2,099,443.37 10,302,657.85 7,952,638.90
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,291,414.85 1,398,435.20 25,842,883.45 16,324,123.84
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,325,072.85 1,398,435.20 20,442,674.55 6,287,088.39
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-3,170,939.59 -1,619,424.34 10,654,735.31 8,964,032.96
加：营业外收入 1,103,960.80 0 1,103,960.80 2,800,000.00
减：营业外支出 18,615.14 58,500.00 138,615.14 58,500.00
其中：非流动资产
处置净损失
3,184.08 0 3,184.08 0
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-2,085,593.93 -1,677,924.34 11,620,080.97 11,705,532.96
减：所得税费用 0 0 0 42,177.03
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-2,085,593.93 -1,677,924.34 11,620,080.97 11,663,355.93
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度
报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515,973,336.57 458,738,785.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 588,212.81 173,581.31
收到其他与经营活动有关的现金 14,783,400.12 15,930,738.46
经营活动现金流入小计 531,344,949.50 474,843,105.37
购买商品、接受劳务支付的现金 413,451,981.37 368,664,966.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,438,089.61 33,573,620.25
支付的各项税费 21,235,525.81 14,945,495.55
支付其他与经营活动有关的现金 41,907,274.69 46,143,938.17
经营活动现金流出小计 519,032,871.48 463,328,020.83
经营活动产生的现金流量净额 12,312,078.02 11,515,084.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,256,628.48 1,478,734.47
取得投资收益收到的现金 30,059,013.22 11,657,459.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
137,470.00 489,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,503,111.70 13,625,743.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,269,869.28 39,414,008.83
投资支付的现金 3,480,509.68 10,019,870.00
质押贷款净增加额600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00 1,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 171,380.80 4,692,128.84
投资活动现金流出小计 37,921,759.76 55,856,007.67
投资活动产生的现金流量净额 26,581,351.94 -42,230,263.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,792,044.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,792,044.01
取得借款收到的现金 426,724,902.35 460,006,892.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 426,724,902.35 462,798,936.60
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 384,430,988.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,243,129.92 18,305,610.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,121,476.02 2,193,713.57
支付其他与筹资活动有关的现金 125,989.00 156,145.81
筹资活动现金流出小计 458,369,118.92 402,892,744.47
筹资活动产生的现金流量净额 -31,644,216.57 59,906,192.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,076.15 -72,068.19
五、现金及现金等价物净增加额 7,049,137.24 29,118,944.62
加：期初现金及现金等价物余额 127,965,846.56 99,150,460.46
六、期末现金及现金等价物余额 135,014,983.80 128,269,405.08
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,721,860.30 43,307,812.58
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 381,556.93 3,101,385.61
经营活动现金流入小计 6,103,417.23 46,409,198.19
购买商品、接受劳务支付的现金 777,826.60 34,879,601.03
支付给职工以及为职工支付的现金 5,172,490.04 3,926,290.74
支付的各项税费 1,303,198.53 1,462,971.80
支付其他与经营活动有关的现金 3,289,430.30 2,654,782.83
经营活动现金流出小计 10,542,945.47 42,923,646.40
经营活动产生的现金流量净额 -4,439,528.24 3,485,551.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,206,094.56
取得投资收益收到的现金 41,216,341.23 20,800,643.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,320.00600661 上海交大南洋股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 409,276.91
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 74,425,755.79 21,209,920.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 865,276.59 260,280.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00 1,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,865,276.59 1,990,280.00
投资活动产生的现金流量净额 55,560,479.20 19,219,640.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,903,063.53 279,030,123.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 312,903,063.53 279,030,123.36
偿还债务支付的现金 326,000,000.00 264,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,085,469.78 11,323,442.13
支付其他与筹资活动有关的现金 125,989.00 156,145.81
筹资活动现金流出小计 342,211,458.78 276,179,587.94
筹资活动产生的现金流量净额 -29,308,395.25 2,850,535.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -103,130.67 -62,609.84
五、现金及现金等价物净增加额 21,709,425.04 25,493,118.02
加：期初现金及现金等价物余额 12,684,182.11 6,778,101.26
六、期末现金及现金等价物余额 34,393,607.15 32,271,219.28
公司法定代表人:朱其棕 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋
