上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
600663
2010 年第一季度报告600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨小明
主管会计工作负责人姓名 胡习
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡习
公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 19,298,899,948.56 19,457,264,192.38 -0.81
所有者权益（或股东权益）(元) 10,439,912,144.66 9,497,550,691.04 9.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.59 5.09 9.92
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -246,684,780.05 30.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.1321 30.44
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 949,538,419.89 949,538,419.89 2,066.58
基本每股收益（元/股） 0.5084 0.5084 2,066.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.5083 0.5083 2,072.22
稀释每股收益（元/股） 0.5084 0.5084 2,066.58
加权平均净资产收益率（%） 9.5300 9.5300
增加9.0100
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
9.5200 9.5200
增加9.0100
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,404.80
所得税影响额 -72,287.22
少数股东权益影响额（税后） -95,988.56
合计 160,129.02600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 152,873
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海陆家嘴（集团）有限公司 1,076,556,437 人民币普通股
上海国际信托有限公司 56,000,163 人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
LIMITED
46,179,089 境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD
- CLIENTS ACCOUNT
15,526,845 境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C
COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE
ROTHSCHILD
10,239,905 境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
9,507,900 境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司 8,820,000 人民币普通股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
FUND
6,287,340 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,779,364 境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND
5,307,230 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 主要原因
货币资金 468,893,164.06 679,624,553.14 -31.01% 本期大量工程项
目开工支付所致。
预收款项 553,751,681.95 2,017,326,528.50 -72.55% 预收土地转让款
本期结转收入
应交税费 465,385,861.99 140,157,963.48 232.04% 随报告期内营业
收入结转增加而
增加
应付股利 - 15,360,000.00 -100.00% 上年末应付股利
本期已支付
费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
单位：元
项目 本年１－3 月 上年１－3 月 本年1-3 月比上年
同期增减(%)
主要原因
营业收入 1,688,098,876.84 132,756,769.02 1171.57% 与上年同期相比，
本期土地转让收
入增加
营业成本 326,952,451.78 51,931,383.15 529.59% 随营业收入增加
而增加成本
营业税金及附加 111,607,603.59 7,419,520.50 1404.24% 随营业收入增加600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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而增加税金
财务费用 20,471,888.64 -11,229,486.19 282.30% 本期发生银行贷
款所产生的利息
支出
投资收益 -81,939.84 13,854,688.93 -100.59% 本期权益法产生
的投资收益及收
到的红利减少
所得税费用 238,282,394.46 8,537,688.07 2690.95% 本期利润总额比
上年同期增加,故
所得税费用增加
归属于母公司所
有者的净利润
949,538,419.89 43,826,515.48 2066.58% 本期母公司实现
利润较多
经营活动产生的
现金流量净额
-246,684,780.05 -354,610,661.78 30.44% 与上年同期相比,
本期租金收入增
加以及税款支付
减少
投资活动产生的
现金流量净额
-50,492,443.20 4,613,498.71 -1194.45% 本期租赁物业支
付工程尾款较多
筹资活动产生的
现金流量净额
86,448,478.29 -12,800,000.00 775.38% 与上年同期相比,
本期公司发生银
行贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有现金分红。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:杨小明
2010 年4 月28 日
§4 附录600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,893,164.06 679,624,553.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,098,095.68 1,380,513.77
预付款项 258,343,422.43 263,148,983.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00 600,000.00
应收股利 445,676.59
其他应收款 88,971,699.23 111,058,778.99
买入返售金融资产
存货 9,513,502,041.80 9,386,244,861.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,333,408,423.20 10,442,503,366.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 760,521,559.00 742,951,801.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,863,007,267.72 2,862,460,980.07
投资性房地产 4,491,006,891.96 4,565,559,308.82
固定资产 259,107,638.89 253,961,809.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 260,000.00 263,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,397,224.37 58,533,507.20
递延所得税资产 533,190,943.42 531,029,668.95
其他非流动资产
非流动资产合计 8,965,491,525.36 9,014,760,825.57
资产总计 19,298,899,948.56 19,457,264,192.38
流动负债：
短期借款 1,750,000,000.00 1,625,000,000.00
向中央银行借款600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 377,012,233.48 494,949,522.98
预收款项 553,751,682.13 2,017,326,528.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,162,134.02 115,483,050.22
应交税费 465,385,861.99 140,157,963.48
应付利息 1,543,502.27 3,729,190.86
应付股利 15,360,000.00
其他应付款 3,221,644,605.11 3,163,256,505.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,480,500,019.00 7,575,262,761.65
非流动负债：
长期借款 252,573,100.00 252,643,400.00
应付债券
长期应付款 10,090,634.11 7,976,574.11
专项应付款 1,587,000.00 2,771,629.01
预计负债
递延所得税负债 405,986,238.15 411,175,828.68
其他非流动负债
非流动负债合计 670,236,972.26 674,567,431.80
负债合计 7,150,736,991.26 8,249,830,193.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,717,255,751.29 1,724,432,717.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,082,872,746.97 2,082,872,746.97
一般风险准备
未分配利润 4,772,099,646.40 3,822,561,226.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,439,912,144.66 9,497,550,691.04
少数股东权益 1,708,250,812.64 1,709,883,307.89
所有者权益合计 12,148,162,957.30 11,207,433,998.93
负债和所有者权益总计 19,298,899,948.56 19,457,264,192.38
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,560,994.98 177,715,181.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 251,185,278.63 251,014,336.03
应收利息 1,180,000.00
应收股利
其他应收款 86,267,798.77 116,605,105.32
存货 5,759,302,666.94 5,746,321,755.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 800,000,000.00 800,000,000.00
流动资产合计 6,981,316,739.32 7,092,836,379.31
非流动资产：
可供出售金融资产 694,350,900.76 678,627,506.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,539,443,109.46 4,538,896,821.81
投资性房地产 1,398,608,013.51 1,422,963,057.94
固定资产 3,219,985.25 3,274,634.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,124,531.78 57,124,531.78
递延所得税资产 430,693,582.82 430,693,582.82
其他非流动资产 1,115,000,000.00 1,090,000,000.00
非流动资产合计 8,238,440,123.58 8,221,580,135.87
资产总计 15,219,756,862.90 15,314,416,515.18
流动负债：
短期借款 2,638,781,137.61 2,525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 292,684,091.71 343,731,391.39
预收款项 76,586,969.18 1,577,371,995.94
应付职工薪酬 1,379,494.22 1,456,129.22
应交税费 199,469,053.46 -119,047,392.00
应付利息 3,351,937.50
应付股利
其他应付款 3,020,015,325.94 2,933,393,222.91600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,228,916,072.12 7,265,257,284.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,090,634.11 7,976,574.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 145,491,676.74 148,137,873.86
其他非流动负债
非流动负债合计 155,582,310.85 156,114,447.97
负债合计 6,384,498,382.97 7,421,371,732.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,864,733,149.31 1,872,671,740.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,082,872,746.97 2,082,872,746.97
一般风险准备
未分配利润 3,019,968,583.65 2,069,816,294.63
所有者权益（或股东权益）合计 8,835,258,479.93 7,893,044,782.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,219,756,862.90 15,314,416,515.18
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,688,098,876.84 132,756,769.02
其中：营业收入 1,688,098,876.84 132,756,769.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 502,780,170.49 89,843,625.12
其中：营业成本 326,952,451.78 51,931,383.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 111,607,603.59 7,419,520.50
销售费用 15,161,758.99 13,058,013.81
管理费用 28,586,467.49 28,664,193.85
财务费用 20,471,888.64 -11,229,486.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -81,939.84 13,854,688.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
546,287.65 2,845,340.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,185,236,766.51 56,767,832.83
加：营业外收入 328,404.80 209,030.54
减：营业外支出 0.00 25,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,185,565,171.31 56,951,863.37
减：所得税费用 238,282,394.46 8,537,688.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 947,282,776.85 48,414,175.30
归属于母公司所有者的净利润 949,538,419.89 43,826,515.48
少数股东损益 -2,255,643.04 4,587,659.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5084 0.0235
（二）稀释每股收益 0.5084 0.0235
七、其他综合收益 -6,553,818.48 123,875,601.79
八、综合收益总额 940,728,958.37 172,289,777.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 942,361,453.6230 163,248,671.5520
归属于少数股东的综合收益总额 -1,632,495.2530 9,041,105.5380
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,566,566,491.07 55,619,524.48
减：营业成本 245,712,771.58 17,019,296.52
营业税金及附加 97,919,650.57 3,137,514.17
销售费用 9,494,543.37 4,944,574.61
管理费用 6,278,484.44 7,483,090.91
财务费用 28,191,522.29 -3,999,363.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,509,567.65 13,297,133.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
546,287.65 2,845,340.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,188,479,086.47 40,331,544.54
加：营业外收入 43,677.00 167,690.15
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,188,522,763.47 40,499,234.69
减：所得税费用 238,370,474.45 5,447,978.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 950,152,289.02 35,051,255.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5087 0.0188
（二）稀释每股收益 0.0000 0.0000
六、其他综合收益 -7,938,591.34 113,979,055.75
七、综合收益总额 942,213,697.68 149,030,311.68
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,285,506.09 123,161,677.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 278,791.00
收到其他与经营活动有关的现金 66,491,011.66 194,411,552.96
经营活动现金流入小计 259,776,517.75 317,852,021.83
购买商品、接受劳务支付的现金 400,463,228.09 546,770,459.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,879,552.66 22,596,292.49
支付的各项税费 34,602,395.30 69,107,674.73
支付其他与经营活动有关的现金 44,516,121.75 33,988,257.18
经营活动现金流出小计 506,461,297.80 672,462,683.61
经营活动产生的现金流量净额 -246,684,780.05 -354,610,661.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 862,052.96 11,670,748.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,540,950.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,403,002.96 11,670,748.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
94,587,263.56 7,057,250.00
投资支付的现金 26,308,182.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,895,446.16 7,057,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,492,443.20 4,613,498.71
三、筹资活动产生的现金流量：600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 575,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,551,521.71 12,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,360,000.00 12,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 488,551,521.71 12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 86,448,478.29 -12,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,644.12 7,151.19
五、现金及现金等价物净增加额 -210,731,389.08 -362,790,011.88
加：期初现金及现金等价物余额 679,624,553.14 2,425,673,439.08
六、期末现金及现金等价物余额 468,893,164.06 2,062,883,427.20
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,781,464.31 50,131,089.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,007,625.82 195,780,866.45
经营活动现金流入小计 128,789,090.13 245,911,956.37
购买商品、接受劳务支付的现金 255,399,950.86 324,466,171.92
支付给职工以及为职工支付的现金 2,868,374.31 1,758,603.50
支付的各项税费 21,304,640.27 48,112,605.86
支付其他与经营活动有关的现金 19,204,094.62 9,364,114.70
经营活动现金流出小计 298,777,060.06 383,701,495.98
经营活动产生的现金流量净额 -169,987,969.93 -137,789,539.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,620,000.00 10,451,793.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
65,040,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,660,950.00 10,451,793.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
29,422,154.44
投资支付的现金 51,308,182.60 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,730,337.04 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,069,387.04 -39,548,206.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,782,712.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,782,712.59
偿还债务支付的现金 487,001,574.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,877,901.54 2,596,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 518,879,476.52 2,596,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 81,903,236.07 -2,596,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66.11 38.66
五、现金及现金等价物净增加额 -93,154,187.01 -179,933,707.90
加：期初现金及现金等价物余额 177,715,181.99 781,741,459.04
六、期末现金及现金等价物余额 84,560,994.98 601,807,751.14
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:胡习
