现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
612712443 |
194672577 |
957181412 |
1501865811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9304433605 |
4568923496 |
24868452393 |
18728525710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
708504157 |
429093753 |
1303587080 |
937243393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3057666870 |
2045980855 |
6029540399 |
5389765270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
419554853 |
212047111 |
958098071 |
1024781788 |
| 经营活动现金流出小计 |
6900616818 |
3971691000 |
13487901616 |
11010967375 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2403816787 |
597232496 |
11380550777 |
7717558335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13357280504 |
8569502553 |
24750509271 |
19664200836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
291994 |
1351518812 |
2829902130 |
38248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15896980 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13770431325 |
10002848319 |
28269424529 |
20092013684 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
561482230 |
281716662 |
3238805642 |
1087047453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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49502859 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13234193017 |
9318889133 |
26553717236 |
24203997382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
536238307 |
683959186 |
1715707293 |
-4111983698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18206379615 |
9679844105 |
30551043878 |
29166162594 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23503510352 |
12179844105 |
39295333159 |
34747162594 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24606196592 |
14828678392 |
35072556669 |
31287584734 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2614837528 |
2610909803 |
5219477051 |
1266723091 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29243856060 |
18296871213 |
46169088033 |
35458341575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5740345708 |
-6117027107 |
-6873754873 |
-711178980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2360433 |
-443 |
706513 |
990197 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2802651046 |
-4835835868 |
6223209709 |
2895385854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
709943926 |
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1644700634 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
77084387 |
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158335687 |
-- |
| 无形资产摊销 |
10745181 |
-- |
19390240 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-113845 |
-- |
-1794120113 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
690943732 |
-- |
1585498167 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-61733287 |
-- |
-239921719 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1275122588 |
-- |
-3667064911 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
538213273 |
-- |
-925259507 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1039172303 |
-- |
13596069041 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
572071173 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2403816787 |
-- |
11380550777 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7505003004 |
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10318245642 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
10318245642 |
-- |
4061073089 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
710388174 |
-- |
699796582 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
699796582 |
-- |
733759425 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2802651046 |
-- |
6223209709 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14377916 |
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29014271 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7846609147 |
3203010749 |
22625053576 |
16224894598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
192234 |
191468 |
325713394 |
279096203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
13357280504 |
8569502553 |
24750509271 |
19664200836 |
