上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 陆家嘴
股票代码 600663
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 陆家 B 股
股票代码 900932
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 中国上海市峨山路 101 号 1 号楼
邮政编码 200127
公司国际互联网网址 www.ljz.com.cn
电子信箱 invest@ljz.com.cn
2.2 联系人和联系方式
1
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
董事会秘书
姓名 蒋平
联系地址 中国上海市峨山路 101 号 1 号楼
电话 86-21-33848801
传真 86-21-33848818
电子信箱 jp@ljz.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 2,753,549,984.67 3,734,953,861.34 -26.28 1,960,910,438.07
利润总额 1,490,866,895.30 2,382,204,707.15 -37.42 1,169,657,300.80
归属于上市公司股东的
1,191,710,282.22 1,176,400,332.57 1.30 931,219,905.24
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,020,482,553.47 1,128,840,548.88 -9.60 118,864,105.34
利润
经营活动产生的现金流
-1,907,246,143.45 -1,197,977,369.23 -59.21 -1,069,112,074.77
量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 23,531,987,996.25 20,246,700,141.50 16.23 19,075,291,963.28
所有者权益（或股东权
10,282,129,372.31 10,173,424,417.34 1.07 9,049,682,893.04
益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.6381 0.6299 1.30 0.4986
稀释每股收益（元／股） 0.6381 0.6299 1.30 0.4986
扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益
0.5464 0.6044 -9.60 0.0636
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.21 12.34 减少 1.13 个百分点 10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
10.34 12.73 减少 2.39 个百分点 1.40
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-1.0212 -0.6414 -59.21 -0.5724
／股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年
2
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末 末 增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
5.51 5.45 1.1 4.85
／股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 164,281,135.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
15,884,136.50
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
31,108,930.83
当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,559,784.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,268,444.76
所得税影响额 -41,678,561.68
少数股东权益影响额（税后） -7,196,142.12
合计 171,227,728.75
3.3 境内外会计准则下会计数据差异
3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 1,191,710,282.22 1,176,400,332.57 10,282,129,372.31 10,173,424,417.34
按国际会计准则 1,191,710,282.22 1,176,400,332.57 10,282,129,372.31 10,173,424,417.34
3.3.2 境内外会计准则差异的说明：
-
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
3
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单位：股
报告期末股东总数 142,063 户
前十名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数 条件股份数
质 例(%) 数量
量
上海陆家嘴（集团）有限 国 有 法
57.64 1,076,556,437 0 无
公司 人
上海国际信托有限公 国 有 法
3.00 56,000,163 0 无
司 人
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 未知 2.53 47,171,101 0 未知
LIMITED
DAIWA CAPITAL
MARKETS HONG KONG
未知 0.83 15,522,845 0 未知
LTD - CLIENTS
ACCOUNT
SBCHK A/C CREDIT
AGRICOLE A/C
COMPAGNIE 未知 0.73 13,719,780 0 未知
FINANCIERE EDMOND
DE ROTHSCHILD
JPMCB / LGT BANK IN
LIECHTENSTEIN 未知 0.51 9,507,900 0 未知
AKTIENGESELLSCHAFT
STICHTING
DEPOSITARY APG
未知 0.36 6,669,873 0 未知
TACTICAL REAL
ESTATE POOL
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
未知 0.34 6,405,321 0 未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
TOYO SECURITIES ASIA
未知 0.29 5,351,012 0 未知
LTD. A/C CLIENT
IEONG CHONG MANG 未知 0.28 5,213,987 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
上海陆家嘴（集团）有限公司 1,076,556,437 人民币普通股 1,076,556,437
上海国际信托有限公司 56,000,163 人民币普通股 56,000,163
SCBHK A/C KG INVESTMENTS 境内上市外资
56,000,163 56,000,163
ASIA LIMITED 股
4
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DAIWA CAPITAL MARKETS HONG 境内上市外资
15,522,845 15,522,845
KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE
境内上市外资
A/C COMPAGNIE FINANCIERE 13,719,780 13,719,780
股
EDMOND DE ROTHSCHILD
JPMCB / LGT BANK IN
境内上市外资
LIECHTENSTEIN 9,507,900 9,507,900
股
AKTIENGESELLSCHAFT
STICHTING DEPOSITARY APG 境内上市外资
6,669,873 6,669,873
TACTICAL REAL ESTATE POOL 股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
境内上市外资
EMERGING MARKETS STOCK 6,405,321 6,405,321
股
INDEX FUND
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境内上市外资
5,351,012 5,351,012
CLIENT 股
境内上市外资
IEONG CHONG MANG 5,213,987 5,213,987
股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，通过其控制的
上海陆家嘴（集团）有限公司，对本公司达成实际控制。报告期末上海陆家嘴（集团）有限
公司持有本公司股份 1,076,556,437 股，占公司总股本 57.64%。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海陆家嘴（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 杨小明
成立日期 1990 年 8 月 29 日
注册资本 1,743,200,000
房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投
主要经营业务或管理活动 资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资
产管理经营、信息。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
5
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单位：元 币种：人民币
上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新
名称
区国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
报告期
股东单
内从公
位或其
司领取
任期起 任期终 年初持 年末持 变动原 他关联
姓名 职务 性别 年龄 的报酬
始日期 止日期 股数 股数 因 单位领
总额（万
取报
元）（税
酬、津
前）
贴
2008 年 2011 年
杨小明 董事长 男 58 5 月 30 5 月 29 4,050 4,050 0 是
日 日
副董事 2008 年 2011 年
李晋昭 男 49 48.2155 否
长、总 5 月 30 5 月 29
6
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经理 日 日
2008 年 2011 年
徐而进 董事 男 43 5 月 30 5 月 29 是
日 日
2010 年 2013 年
毛德明 董事 男 59 5 月 19 5 月 18 是
日 日
2010 年 2011 年
瞿承康 董事 男 54 5 月 19 5 月 29 是
日 日
2008 年 2011 年
独立董
陆启耀 男 64 5 月 30 5 月 29 6 否
事
日 日
2008 年 2011 年
独立董
冯正权 男 68 5 月 30 5 月 29 6 否
事
日 日
2008 年 2011 年
独立董
吕巍 男 46 5 月 30 5 月 29 6 否
事
日 日
2008 年 2011 年
独立董
尤建新 男 49 5 月 30 5 月 29 6 否
事
日 日
2010 年 2013 年
监事会
贾继锋 男 58 8 月 23 8 月 22 是
主席
日 日
2008 年 2011 年
监事会
严军 男 58 5 月 30 5 月 29 1,215 1,215 是
副主席
日 日
2013 年
2010 年
刘钧 监事 女 41 3 月 31 是
4月1日
日
2008 年 2011 年
职工监
陶剑雯 女 37 5 月 30 5 月 29 28.3912 否
事
日 日
2013 年
职工监 2010 年
陈松 男 41 3 月 31 25.0909 是
事 4月1日
日
2008 年 2011 年
人力资
朱宗巍 男 57 5 月 30 5 月 29 是
源总监
日 日
2008 年 2011 年
副总经
施国华 男 57 5 月 30 5 月 29 40.6394 否
理
日 日
7
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2008 年 2011 年
副总经
朱蔚 男 54 5 月 30 5 月 29 47.3601 否
理
日 日
副总经
2008 年 2011 年
理、董
蒋平 女 53 5 月 30 5 月 29 41.8941 否
事会秘
日 日
书
2008 年 2011 年
副总经
吴小可 男 55 5 月 30 5 月 29 41.7529 否
理
日 日
2008 年 2011 年
财务总
胡习 男 43 5 月 30 5 月 29 0 是
监
日 日
2009 年 2010 年
侯劲 董事 男 43 5 月 19 5 月 19 15.0881 是
日 日
2008 年 2010 年
监事会
吴福潮 男 61 5 月 30 8 月 23 是
主席
日 日
2008 年
2010 年 二级市
荀九斤 监事 男 56 5 月 30 10,100 11,300 是
4月1日 场购入
日
2008 年
职工监 2010 年
俞玫 女 39 5 月 30 8.5637 否
事 4月1日
日
合计 / / / / / 15,365 16,565 / 320.9959 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1. 2010 年度公司董事会建设
2010 年度，公司董事会共召开了五次定期会议以及二次临时会议，共审议通过了 40 项决议。
在公司战略转型第二阶段的第二个年头，根据公司经营决策的需要，公司董事会进一步加强
建设，继续朝成为具有一个现代化治理机构的公众公司前进。
在公司制度治理方面，董事会增补了一名独立董事为审计委员会以及薪酬委员会委员，不仅
更好地满足了监管机构对于上市公司规范治理的要求，也加强了独立董事参与公司治理以及
决策的深度，有利于进一步有效发挥独立董事的作用。此外，董事会提请股东大会修改公司
章程，增加了关于关联交易的相关规定，使公司章程得到了进一步的完善，从制度上避免和
规范公司与控股股东之间的关联交易；同时，董事会提请股东大会批准由公司总经理担任法
定代表人，从机制上进一步加强公司管理层的责任，又使公司管理层在授权范围内有更多的
决定权，增加了公司管理层的执行力。
为应对日益变化的市场状况，在公司经营决策程序上，董事会提请股东大会授予董事会一定
的投资决策权，并获通过，赋予了公司经营方针上更多的灵活性。针对错综复杂的房地产行
业，董事会一致通过公司参与土地招拍挂，增加土地储备的议案。在授予的预算内，公司成
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功在 2010 年竞得浦江镇中心河以南 A1、A2 地块，为将来公司的业绩增长打下了扎实的基
础。同时公司董事会决定进一步开发存量土地，投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段、
天津红桥新天地以及陆家嘴中心区 B6-7、X0-1、B3-3 地块，继续巩固公司在商业房地产行
业中的领先地位。
公司董事会在重大资产并购方面，继续执行严格的管理制度。2010 年度董事会通过了购买
控股股东的部分优质资产的决议，并决定增资有核心竞争力的上海张杨商业建设联合发展有
限公司（现改名为上海浦东陆家嘴置业发展有限公司），进一步扩大本身的经营规模，形成
规模效应，增强公司住宅开发能力和盈利能力，同时也继续推动避免同控股股东的同业竞争。
在合理使用资金方面，董事会通过了发行公司债券的决议，在市场可能的情况下利用外部融
资渠道来支持公司项目的建设。董事会还同时通过了接受控股股东委托贷款的决议，依托控
股股东强大的金融实力，争取到了较为优惠的贷款条件。
董事会充分认识到公司经营管理中人才的重要性，先后通过了关于薪酬分配改革和修改员工
奖福基金管理制度的决议，进一步激励了公司全体员工提高公司业绩，提升工作效率。这为
公司继续招聘社会人才，为我所用的策略打下了坚实的基础。
2. 2011 年展望
2011 年公司的营收模式将发生根本改变，从以土地批租收入为主转变为以长期资产管理收
入和短期资产出售收入并重的模式。最近政府陆续出台的住宅房产调控政策，虽然对现有商
业地产项目的开发和经营没有影响，但对公司一部分的住宅项目有一定的影响。如何保证未
来的利润的稳定增长，将很大程度上取决于公司的营销策略的改善。
2011 年公司将继续负债经营。根据 2011 年的投资开发计划，预计至 2011 年末，公司负债
规模将维持在 2010 年末水平，但按目前的贷款利率计算，融资成本将进一步提高。随着国
家宏观调控政策的持续增强，预计未来利息上涨通道将继续维持，如何不断优化融资模式，
创新融资渠道，控制财务成本是重大考验。
2009 年成功收购的陆家嘴商务广场（原浦项广场），在短短的两年时间内，资产价值快速增
长，租金收入和出租率也持续稳定增长。2010 年通过市场化方式竞拍获得的浦江镇地块，
也将在 2011 年内开工建设。2011 年公司将继续在市场上并购优质投资项目，为公司可持续
发展创造新的空间。
机遇同时存在于 2011 年。公司秉持合法经营的原则，一直以来按照国家税法的有关规定，
缴纳包括批租项目和房产销售项目的土地增值税、房产税在内的各项税收，有力地保证了公
司的持续健康发展。
公司将继续对在建工程进行投资，新建及续建项目总建筑面积接近 200 万平方米。在建项目
包括基金大厦、投资大厦、塘东总部基地项目、世纪大都会、软件园 11 号楼以及天津项目
等。这些具有良好前景的项目会是公司未来稳定现金流的保障。公司同时会依靠集团公司金
融及旅游业务方面的优势，争取更多的商业机遇，使得公司的经营业绩持续稳步发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
减少 10.79 个
土地批租 1,542,900,000.00 273,063,631.11 82.30 -40.65 52.03
百分点
9
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减少 47.53 个
房产销售 1,020,000.00 784,097.36 23.13 -99.66 -99.10
百分点
房地产租 增加 23.38 个
703,074,976.52 317,217,719.98 54.88 49.20 -1.73
赁 百分点
增加 6.44 个百
酒店业 149,764,488.85 88,248,355.95 41.08 53.20 38.11
分点
减少 3.47 个百
物业管理 298,642,596.14 269,719,233.45 9.68 23.28 28.21
分点
减少 67.51 个
其他 50,198,393.94 42,398,581.79 15.54 295.18 1,869.25
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 2,745,600,455.45 -26.21
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经董事会审议，公司拟以 2010 年末总股本 1,867,684,000 股为基数，按每 10 股派现 1.5 元人
民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利 280,152,600 元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对 自购买日起 本年初至本年末 是否为关联 所涉及 所涉及
购买
方或最 被收购资产 收购价格 至本年末为 为公司贡献的净 交易（如是， 的资产 的债权
日
终控制 公司贡献的 利润（适用于同一 说明定价原 产权是 债务是
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方 净利润 控制下的企业合 则） 否已全 否已全
并） 部过户 部转移
上海陆 上海富都世
2010 是 经评估
家嘴（集 界发展有限
年7月 23,451.00 1,144.55 后得出的评 是 是
团）有限 公司 50%股
1日 估价格
公司 权
上海陆 上海张杨商
2010 是 经评估
家嘴（集 业建设联合
年7月 5,518.81 373.05 后得出的评 是 是
团）有限 发展有限公
1日 估价格
公司 司 39%股权
上海陆 上海陆家嘴
2010 是 经评估
家嘴（集 东怡酒店管
年7月 32,180.00 215.76 646.01 后得出的评 是 是
团）有限 理有限公司
1日 估价格
公司 100%股权
上海陆 上海陆家嘴
2010 是 经评估
家嘴（集 展览发展有
年7月 69,865.00 1,871.31 4,237.13 后得出的评 是 是
团）有限 限公司 50%
1日 估价格
公司 股权
上海陆 上海陆家嘴
2010 是 经评估
家嘴（集 物业管理有
年7月 2,920.72 160.62 408.28 后得出的评 是 是
团）有限 限公司 90%
1日 估价格
公司 股权
上海陆 上海陆家嘴
2010 是 经评估
家嘴（集 贝思特物业
年7月 747.16 66.17 后得出的评 是 是
团）有限 管理有限公
1日 估价格
公司 司 33%股权
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格
产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
领锐资产管
2010 年 1
理股份有限 天安保险 6,555.00 6,555.00 否 是 是
月 13 日
公司等 4 家
上海益闵实
2010 年 8
业有限公司 国泰君安 9,809.34 76.04 9,355.45 否 是 是
月 26 日
等3家
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计 245,039,900.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 245,039,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.4
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
上海陆家嘴城
建配套管理服 127.31 59.75 1,602.98 29.73
务有限公司
上海陆家嘴（集
85.75 40.25 1,668.25 30.94
团）有限公司
上海陆家嘴公
宇资产管理有 13.14 0.24
限公司
上海陆家嘴市
政绿化管理服 633.42 11.75
务有限公司
上海陆家嘴城
市建设开发投 256.76 4.76
资有限公司
上海陆家嘴双
乐物业有限公 35.14 0.65
司
上海陆家嘴动
拆迁有限责任 1,182.34 21.93
公司
合计 213.06 100 5,392.03 100.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
2,130,600.00 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
12
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海陆家嘴动拆迁
115.00 315.00
有限公司
上海陆家嘴（集团）
225,000 225,000
有限公司
上海陆家嘴房地产
-44.57 0
经纪有限责任公司
上海易兑外币兑换
0 700.00
有限公司
合计 70.43 1,015.00 225,000 225,000
其中：报告 期内公司向 控股股东及 其子公司提 供资金的发 生额 704,300.00 元，余额
10,150,000.00 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，
对于其所持有的、于 2009 年 1 月 6
日起全部上市流通的公司股份，在全
其他对公司中小
部上市流通之日（2009 年 1 月 6 没有违反承诺的情况发生。
股东所作承诺
日）起一年内，在上海证券交易所挂
牌出售的数量至多不超过公司股份
总额的 5%，即 93,384,200 股。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
13
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
会
证 占该公 计 股
证券代 券 司股权 报告期所有者 核 份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
码 简 比例 权益变动 算 来
称 （％） 科 源
目
可
供
招 出
商 售
600036 47,163,865.77 0.12 331,002,918.96 5,426,277.36 -108,049,920.64
银 金
行 融
资
产
可
供
中 出
卫 售
600640 51,655,628.00 3.45 144,213,602.34 -29,617,764.78
国 金
脉 融
资
产
可
供
豫 出
园 售
600655 3,513,000.00 0.26 49,404,042.35 163,251.68 -6,366,812.83
商 金
城 融
资
产
交 可
通 供
601328 10,166,419.00 0.01 36,466,835.36 1,822,763.20 -21,543,326.14
银 出
行 售
14
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金
融
资
产
可
供
申 出
能 售
600642 8,265,806.00 0.11 25,449,102.00 612,000.00 -11,684,304.00
股 金
份 融
资
产
可
供
白 出
猫 售
600633 1,349,000.00 0.26 2,882,880.00 -241,560.00
股 金
份 融
资
产
可
供
百 出
联 售
600631 642,700.00 0.03 4,524,217.50 35,600.4 -821,775.90
股 金
份 融
资
产
可
供
出
新
售
600638 黄 153,500.00 0.02 779,328.00 -711,072.00
金
浦
融
资
产
可
供
爱 出
建 售
600643 280,000.00 0.02 1,412,815.60 -304,230.25
股 金
份 融
资
产
15
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
可
供
光 出
大 售
601818 33,110,000.00 0.05 67,082,400.00 691,581.41 33,972,400.00
银 金
行 融
资
产
合计 156,299,918.77 / 663,218,142.11 8,751,474.05 -145,368,366.54 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
占该
持 报告期
公司 会计
对 最初投资成 期末账面价 报告期损 所有者 股份
持有数量(股) 股权 核算
象 本（元） 值（元） 益（元） 权益变 来源
比例 科目
名 动（元）
(%)
称
大
长 期
众
35,112,000.00 30,240,000.00 2.64 12,780,880.69 股 权
保
投资
险
申
长 期
银
43,724,527.92 32,388,539.00 0.48 4,862,263.96 6,477,707.8 股 权
万
投资
国
合
78,836,527.92 62,628,539.00 / 17,643,144.65 6,477,707.8 / /
计
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年，监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的有关规定，
依法履行职责，认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告，对公司的重大决策事项，
建设工程项目情况、项目营销、财务及其他日常工作等方面开展检查。2010 年，监事会还
从实际出发，有针对性地开展了对公司法务工作的专项检查。
监事会认为，2010 年公司严格依法运作，各项决策合法有效，公司内控制度进一步完善，
内部控制状况良好，公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、
16
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
法规和《公司章程》，维护公司利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，2010 年公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度，公
司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。上海安永华明会计师事务所有限
公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
2010 年，经董事会审议、股东大会通过，公司接受控股股东向公司提供的总额不超过人民
币 30 亿元的委托贷款，实际发生 22.5 亿元。
监事会经审查、听取意见后，认为上述委托贷款已履行了必要的审批程序，贷款条件公允合
理，没有发现内幕交易及损害股东权益的情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
目前公司没有需要发表实际投入情况意见的募集资金发生。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010 年，经董事会审议通过，公司向控股股东收购了 6 项股权资产，对外出售了 2 项股权
资产。
监事会经审查、听取意见后，认为上述交易已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，
没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对 2010 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公
平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
17
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,143,349,625.13 823,139,672.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,754,702.95 3,254,348.03
预付款项 1,454,919,367.63 12,247,147.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00
应收股利 500.00 445,676.59
其他应收款 37,359,321.12 162,175,600.20
买入返售金融资产
存货 9,801,829,378.10 9,678,412,312.49
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 12,443,212,894.93 10,680,274,756.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 663,218,142.11 742,951,801.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,777,725,896.98 3,403,024,287.30
投资性房地产 5,527,228,942.11 4,570,268,539.82
固定资产 477,186,030.39 257,553,830.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
18
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
油气资产
无形资产 148,750.00 263,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,659,845.54 61,333,507.20
递延所得税资产 556,607,494.19 531,029,668.94
其他非流动资产
非流动资产合计 11,088,775,101.32 9,566,425,384.57
资产总计 23,531,987,996.25 20,246,700,141.50
流动负债：
短期借款 4,877,500,000.00 1,625,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 320,099,143.16 229,821,692.65
预收款项 750,295,117.57 2,027,900,631.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 117,147,494.35 123,187,991.64
应交税费 303,081,386.80 142,866,099.13
应付利息 35,041,742.47 3,729,190.87
应付股利 15,360,000.00 15,360,000.00
其他应付款 3,331,661,560.73 3,273,242,305.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 1,540,590.00
流动负债合计 9,751,727,035.08 7,441,107,911.72
非流动负债：
长期借款 1,205,039,900.00 252,643,400.00
应付债券
19
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期应付款 243,938,420.92 255,693,646.86
专项应付款 2,771,629.01
预计负债
递延所得税负债 362,813,799.58 411,175,828.68
其他非流动负债 21,542,825.03
非流动负债合计 1,833,334,945.53 922,284,504.55
负债合计 11,585,061,980.61 8,363,392,416.27
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,501,941,051.03 2,312,603,100.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,352,895,027.03 2,101,017,292.33
一般风险准备
未分配利润 4,559,609,294.25 3,892,120,024.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
10,282,129,372.31 10,173,424,417.34
权益合计
少数股东权益 1,664,796,643.33 1,709,883,307.89
所有者权益合计 11,946,926,015.64 11,883,307,725.23
负债和所有者权益
23,531,987,996.25 20,246,700,141.50
总计
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 462,112,249.98 177,715,181.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,451,600,000.00
应收利息 2,914,984.72 1,180,000.00
应收股利
其他应收款 196,376,192.78 48,547,479.87
存货 5,431,512,892.42 6,038,206,081.05
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 800,000,000.00 800,000,000.00
流动资产合计 8,344,516,319.90 7,065,648,742.91
非流动资产：
可供出售金融资产 607,097,738.66 678,627,506.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,317,968,196.51 4,536,461,103.21
投资性房地产 2,536,349,571.08 1,422,963,057.94
固定资产 2,333,136.66 3,274,634.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,183,614.28 57,124,531.78
递延所得税资产 416,843,585.20 430,693,582.82
其他非流动资产 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
21
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动资产合计 11,054,775,842.39 8,219,144,417.27
资产总计 19,399,292,162.29 15,284,793,160.18
流动负债：
短期借款 5,277,500,000.00 2,525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 282,057,603.09 97,503,036.39
预收款项 304,462,811.68 1,577,371,995.94
应付职工薪酬 3,337,415.62 1,456,129.22
应交税费 55,155,823.62 -119,047,392.00
应付利息 35,232,823.13 3,351,937.50
应付股利
其他应付款 3,374,905,671.33 2,933,393,222.91
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 9,332,652,148.47 7,019,028,929.96
非流动负债：
长期借款 960,000,000.00
应付债券
长期应付款 214,826,348.17 224,581,574.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 113,846,754.96 148,137,873.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,288,673,103.13 372,719,447.97
负债合计 10,621,325,251.60 7,391,748,377.93
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,770,548,473.88 1,872,671,740.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,334,750,481.67 2,082,872,746.97
一般风险准备
未分配利润 2,804,983,955.14 2,069,816,294.63
22
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
8,777,966,910.69 7,893,044,782.25
合计
负债和所有者权益
19,399,292,162.29 15,284,793,160.18
（或股东权益）总计
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
23
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,753,549,984.67 3,734,953,861.34
其中：营业收入 2,753,549,984.67 3,734,953,861.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,572,832,715.91 1,461,539,905.86
其中：营业成本 994,453,135.77 873,267,048.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 208,730,433.98 318,307,771.31
销售费用 73,903,732.86 69,966,912.82
管理费用 155,503,660.38 173,662,615.32
财务费用 147,069,804.70 4,016,874.86
资产减值损失 -6,828,051.78 22,318,683.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
289,577,518.08 111,474,408.78
列）
其中：对联营企业和合营企
117,072,447.12 87,123,290.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,470,294,786.84 2,384,888,364.26
加：营业外收入 20,813,745.99 24,606,324.28
减：营业外支出 241,637.53 27,289,981.39
其中：非流动资产处置损失 21,595.74 19,413,117.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,490,866,895.30 2,382,204,707.15
填列）
24
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：所得税费用 273,153,455.30 360,782,438.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,217,713,440.00 2,021,422,268.49
归属于母公司所有者的净利润 1,191,710,282.22 1,176,400,332.57
少数股东损益 26,003,157.78 845,021,935.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6381 0.6299
（二）稀释每股收益 0.6381 0.6299
七、其他综合收益 -109,026,274.91 181,469,264.67
八、综合收益总额 1,108,687,165.09 2,002,891,533.16
归属于母公司所有者的综合收益
1,085,452,820.52 1,343,769,213.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 23,234,344.57 859,122,319.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：54,370,497.18 元。
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
25
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,875,229,732.13 201,917,927.56
减：营业成本 390,266,548.81 183,664,113.25
营业税金及附加 137,043,261.77 23,550,274.74
销售费用 48,047,010.01 34,750,519.08
管理费用 46,482,087.62 67,996,605.48
财务费用 180,691,350.91 57,647,170.03
资产减值损失 -7,800,000.00 22,331,119.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
458,519,426.01 182,641,862.59
填列）
其中：对联营企业和合营
59,096,061.31 45,085,289.12
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,539,018,899.02 -5,380,011.74
加：营业外收入 2,381,205.49 11,573,493.46
减：营业外支出 16,672.30 22,470,904.35
其中：非流动资产处置损失 19,339,739.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,541,383,432.21 -16,277,422.63
填列）
减：所得税费用 281,994,758.74 -92,732,335.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,259,388,673.47 76,454,912.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6743 0.0409
（二）稀释每股收益 0.6743 0.0409
六、其他综合收益 -102,873,356.67 238,323,404.64
七、综合收益总额 1,156,515,316.80 314,778,317.47
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
26
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,461,578,435.88 1,293,296,309.66
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 60,242.24 247,603.17
收到其他与经营活动
474,460,281.00 362,691,745.63
有关的现金
经营活动现金流入
1,936,098,959.12 1,656,235,658.46
小计
购买商品、接受劳务
2,797,877,981.63 1,330,327,121.81
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
27
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
223,950,747.07 197,740,267.98
工支付的现金
支付的各项税费 400,359,574.19 948,470,173.82
支付其他与经营活动
421,156,799.68 377,675,464.08
有关的现金
经营活动现金流出
3,843,345,102.57 2,854,213,027.69
小计
经营活动产生的
-1,907,246,143.45 -1,197,977,369.23
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 192,300,261.52 1,621,440.95
取得投资收益收到的
17,029,604.19 27,976,638.42
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 717,831.41 655,276.00
的现金净额
处置子公司及其他营
9,264,352.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
210,047,697.12 39,517,707.37
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 318,354,285.22 515,234,668.24
的现金
投资支付的现金 676,735,630.55 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
704,615,977.05 1,963,154,300.00
业单位支付的现金净额
28
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
541,251.64 1,708,708.38
有关的现金
投资活动现金流出
1,700,247,144.46 2,480,997,676.62
小计
投资活动产生的
-1,490,199,447.34 -2,441,479,969.25
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 104,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,687,500,000.00 2,627,643,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
6,688,500,000.00 2,731,643,400.00
小计
偿还债务支付的现金 2,475,000,000.00 1,002,643,400.00
分配股利、利润或偿
496,193,334.15 343,939,295.56
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
69,120,000.00 69,120,000.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
133,750,329.00
有关的现金
筹资活动现金流出
2,971,193,334.15 1,480,333,024.56
小计
筹资活动产生的
3,717,306,665.85 1,251,310,375.44
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
348,877.70 -89,265.04
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
320,209,952.76 -2,388,236,228.08
增加额
加：期初现金及现金
823,139,672.37 3,211,375,900.45
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,143,349,625.13 823,139,672.37
物余额
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
29
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
608,065,321.94 225,731,896.67
收到的现金
收到的税费返还 24,339.61
收到其他与经营活动
386,414,267.29 212,190,890.23
有关的现金
经营活动现金流入
994,503,928.84 437,922,786.90
小计
购买商品、接受劳务
1,840,551,135.87 727,092,709.77
支付的现金
支付给职工以及为职
23,974,089.86 18,657,584.89
工支付的现金
支付的各项税费 252,137,706.26 412,286,743.86
支付其他与经营活动
289,177,175.46 77,786,951.03
有关的现金
经营活动现金流出
2,405,840,107.45 1,235,823,989.55
小计
经营活动产生的
-1,411,336,178.61 -797,901,202.65
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的
245,256,437.66 135,327,394.81
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 17,670.00
的现金净额
处置子公司及其他营
179,143,406.00 9,264,352.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入 824,399,843.66 144,609,416.81
30
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 199,523,148.66 304,480,920.22
的现金
投资支付的现金 432,524,707.60 1,000,000,000.00
取得子公司及其他营
1,767,826,900.00 692,000,000.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
2,399,874,756.26 1,996,480,920.22
小计
投资活动产生的
-1,575,474,912.60 -1,851,871,503.41
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,087,500,000.00 3,075,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
7,087,500,000.00 3,075,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 3,375,000,000.00 750,000,000.00
分配股利、利润或偿
441,750,603.16 279,147,737.25
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
3,816,750,603.16 1,029,147,737.25
小计
筹资活动产生的
3,270,749,396.84 2,045,852,262.75
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
458,762.36 -105,833.74
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
284,397,067.99 -604,026,277.05
增加额
加：期初现金及现金
177,715,181.99 781,741,459.04
等价物余额
31
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
六、期末现金及现金等价
462,112,249.98 177,715,181.99
物余额
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
32
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末
1,867,684,000.00 1,724,432,717.56 2,082,872,746.97 3,822,561,226.51 1,709,883,307.89 11,207,433,998.93
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
588,170,382.46 18,144,545.36 69,558,798.48 675,873,726.30
他
二、本年年初
1,867,684,000.00 2,312,603,100.02 2,101,017,292.33 3,892,120,024.99 1,709,883,307.89 11,883,307,725.23
余额
三、本期增减
变动金额（减 -810,662,048.99 251,877,734.70 667,489,269.26 -45,086,664.56 63,618,290.41
少以“－”号
33
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
填列）
（一）净利润 1,191,710,282.22 26,003,157.78 1,217,713,440.00
（二）其他综
-106,257,461.70 -2,768,813.21 -109,026,274.91
合收益
上述（一）和
-106,257,461.70 1,191,710,282.22 23,234,344.57 1,108,687,165.09
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 -704,404,587.29 798,990.87 -703,605,596.42
资本
1．所有者投
1,000,000.00 1,000,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者 -201,009.13 -201,009.13
权益的金额
3．其他 -704,404,587.29 -704,404,587.29
（四）利润分
251,877,734.70 -524,221,012.96 -69,120,000 -341,463,278.26
配
1．提取盈余
251,877,734.70 -251,877,734.70
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -270,814,180.00 -69,120,000.00 -339,934,180.00
分配
4．其他 -1,529,098.26 -1,529,098.26
34
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
1,867,684,000.00 1,501,941,051.03 2,352,895,027.03 4,559,609,294.25 1,664,796,643.33 11,946,926,015.64
余额
35
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
1,867,684,000.00 1,557,063,836.59 2,067,581,764.41 2,918,556,877.63 965,442,991.29 9,376,329,469.92
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他 588,170,382.46 9,584,831.53 42,041,208.56 639,796,422.55
二、本年年初余
1,867,684,000.00 2,145,234,219.05 2,077,166,595.94 2,960,598,086.19 965,442,991.29 10,016,125,892.47
额
三、本期增减变
动金额（减少以 167,368,880.97 23,850,696.39 931,521,938.80 744,440,316.60 1,867,181,832.76
“－”号填列）
（一）净利润 1,176,400,332.57 845,021,935.92 2,021,422,268.49
（二）其他综合
167,368,880.97 14,100,383.70 181,469,264.67
收益
上述（一）和（二） 167,368,880.97 1,176,400,332.57 859,122,319.62 2,202,891,533.16
36
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
（三）所有者投
8,559,713.83 -16,671,435.21 -45,562,003.02 -53,673,724.40
入和减少资本
1．所有者投入资
-45,562,003.02 -45,562,003.02
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 8,559,713.83 -16,671,435.21 -8,111,721.38
（四）利润分配 15,290,982.56 -228,206,958.56 -69,120,000.00 -282,035,976.00
1．提取盈余公积 15,290,982.56 -15,290,982.56
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-212,915,976.00 -69,120,000.00 -282,035,976.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
37
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,867,684,000.00 2,312,603,100.02 2,101,017,292.33 3,892,120,024.99 1,709,883,307.89 11,883,307,725.23
额
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
38
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 2,082,872,746.97 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 2,082,872,746.97 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-102,123,266.77 251,877,734.70 735,167,660.51 884,922,128.44
列）
（一）净利润 1,259,388,673.47 1,259,388,673.47
（二）其他综合收益 -102,873,356.67 -102,873,356.67
上述（一）和（二）小计 -102,873,356.67 1,259,388,673.47 1,156,515,316.80
（三）所有者投入和减少资本 750,089.90 750,089.90
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 750,089.90 750,089.90
（四）利润分配 251,877,734.70 -524,221,012.96 -272,343,278.26
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．提取盈余公积 251,877,734.70 -251,877,734.70
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -270,814,180.00 -270,814,180.00
4．其他 -1,529,098.26 -1,529,098.26
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,770,548,473.88 2,334,750,481.67 2,804,983,955.14 8,777,966,910.69
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,867,684,000.00 1,634,348,336.01 2,067,581,764.41 2,221,568,340.36 7,791,182,440.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,867,684,000.00 1,634,348,336.01 2,067,581,764.41 2,221,568,340.36 7,791,182,440.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
238,323,404.64 15,290,982.56 -151,752,045.73 101,862,341.47
列）
（一）净利润 76,454,912.83 76,454,912.83
（二）其他综合收益 238,323,404.64 238,323,404.64
上述（一）和（二）小计 238,323,404.64 76,454,912.83 314,778,317.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 15,290,982.56 -228,206,958.56 -212,915,976.00
1．提取盈余公积 15,290,982.56 -15,290,982.56
2.提取一般风险准备 -212,915,976.00 -212,915,976.00
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 2,082,872,746.97 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25
法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢
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9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和
审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
原因
投资性房地产累计折旧 主营业务成本/投资性
董事会批准 68,135,887.47
变更为 20 年 房地产
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
除附注四、4 的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海陆家嘴东怡酒店管理有限公
35,643.87 215.76
司
上海陆家嘴展览发展有限公司 139,828.37 3,742.62
上海陆家嘴物业管理有限公司 816.84 178.47
天津陆津物业服务有限公司 284.19 -15.81
上海陆家嘴浦江置业有限公司 1,962.86 -37.14
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海陆家嘴邵万生资产管理有限
50.22 0.11
公司
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
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单位:万元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活
际控制人 并日的净利润
判断依据 入 动现金流
上海市陆家嘴
合并前后均受 上海陆家嘴(集
展览发展有限 147.00 4,731.63 -59.51
同一方控制 团)有限公司
公司
上海陆家嘴东
合并前后均受 上海陆家嘴(集
怡酒店管理有 2,303.00 430.25 166.17
同一方控制 团)有限公司
限公司
上海陆家嘴物
合并前后均受 上海陆家嘴(集
业管理有限公 12,165.00 275.17 134.92
同一方控制 团)有限公司
司
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