上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写：
中文：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文：Shanghai Lujiazui Finance ＆ Trade Zone Development Co., Ltd.
英文缩写：SLDC
2、公司法定代表人：康慧军
3、公司董事会秘书：朱蔚,授权代表：贾伟
联系地址：中国上海市浦东大道981号
电话：86－21－58878888
传真：86－21－58877100
电子信箱：ldcgrp @ stn.sh.cn.
4、公司注册及办公地址：中国上海市浦东大道981号
邮政编码：200135
国际互联网网址：www.shld.com
电子信箱：ldcgrp @ stn.sh.cn.
5、公司信息披露报刊：上海证券报、亚洲华尔街日报
登载年度报告的国际互联网网址：www.sse.com.cn (中国证监会指定网站)
www. shld.com (公司网站)
公司年度报告备置地点：中国上海市浦东大道981号
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称及代码：A股：陆家嘴 600663
B股：陆家B股 900932
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据： 单位：人民币元
利润总额 44629791.21
净利润 26433810.01
扣除非经常性损益后的净利润 25814751.39
主营业务利润 186427574.87
其他业务利润 83976836.34
营业利润 56131851.67
投资收益 -12121119.08
补贴收入 0
营业外收支净额 619058.62
经营活动产生的现金流量净额 506367864.10
现金及现金等价物净增加额 587019098.96
非经常性损益是指营业外收支净额619058.62元.
按两种会计准则计算的净利润的差异及其形成原因的说明：
除税及少数股东权益后 合并资产净值
利润分配前的合并利润
一九九九年 一九九八年 一九九九年 一九九八年
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
根据中国会计准则审计 26434 122766 4151258 4124824
确定的净利润额
国际会计准则调整：
冲回出租开发产品摊销 25737 - 25737 -
按国际会计准则第38条
调整开办费用 5,624 (4,180) (10,564) (16.188)
冲回动迁收入 (47,129) 16335 - 47129
冲回土地销售成本 50,628 - - (50,628)
其他应收帐款
坏帐准备调整 (2,287) 1150 - 2287
员工奖福金调整 92 (3,378) - (92)
重估外币汇兑损益 - (24,977) - -
对联营公司采纳权益
法入账而产生的调整 - (1,027) - -
临时动迁房摊销 - (3,638) (29,112) (29,112)
按投资比例冲销与联营
公司内部交易所产生的
未实现利润 - (46,861) - -
冲销集团销售中的未
实现利润 - - (11,195) (11,195)
计算少数股东权益所
生产的差异 - - (25,755) (25,755)
调整子公司利息资本化数额 - 2812 31490 31490
其他 (38) 322 - 38
税项调整 (1,317) 10418 5354 6671
基于上述调整而对少数
股东权益产生的影响 5,782 5,359 (27,619) (33,401)
按国际会计准则调整后
的结果 63526 75101 4109594 4046068
根据截至一九九九年十二月三十一日止年度中国法定财务报表,有以前年度调整其人民币20,137,000元反映在年初保留溢利中。此调整导致于一九九八于十二月三十一日的综合资产净值由人民币4,104,507,000元增加至人民币4,124,824,000元。以前年度调整主要是由于冲回销售土地预提成本及动迁收入引致。这些以前年度调整对一九九八年比较数字的影响已编入上述调整表内。
2、前三年主要会计数据和财务指标： 单位：人民币
项 目 1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入(万元)
64178.83 59343.43 61398.19 59735.92 61637.32
净利润(万元) 2643.38 12276.56 13526.99 28859.88 29991.15
总资产(万元)786230.96 775120.95 771895.70 806222.68 802842.68
股东权益(万元)
415125.77 412482.39 410450.75 400539.47 397258.78
每股收益(元) 0.014 0.092 0.10 0.22 0.22
加权平均每股收益(元)
0.017 0.092 0.10 0.22 0.22
扣除非经常性损益
后的每股收益(元)0.014
每股净资产(元) 2.22 3.09 3.08 3.00 2.98
调整后的每股净资产(元)
2.19 3.07 3.06 2.97 2.95
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)0.27 -0.10 -0.10
净资产收益率(％)0.64 2.98 3.30 7.21 7.55
注1：1999年底公司总股本186768.4万股,1998、1997年底总股本133406万股。
注2：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[(期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益
合计
期初数 1334060000 1846401295.59 818895685.53 246115263.11
125466940.93 4124823922.05
本期增加 533624000 40285943.45 3167472.87
26433810.01 600343753.46
本期减少 533624000.00
40285943.45 573909943.45
期末数 1867684000 1312777295.59 859181628.98 249282735.98
111614807.49 4151257732.06
变动原因：
1、股本增加系报告期实施了1998年度资本公积金转增股本方案；
2、资本公积减少系报告期实施了1998年度资本公积金转增股本方案；
3、盈余公积、法定公益金增加系本年度利润提取所致；
4、未分配利润减少系从本年度利润中提取盈余公积所致。
三、股东情况介绍
(1)1999年12月31日,本公司股东总数合计178553名。
(2)公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股 占公司股份
数量(股) 总额的比例
①国家股 1121120000 60.03％
②上海国际信托投资公司 58800000 3.15％
③TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 13401883 0.72％
④HONGKONG SUCCESS LTD. 9556239 0.51％
⑤上海陆家嘴(集团)有限公司 8820000 0.47％
申银万国证券股份有限公司 8820000 0.47％
⑥THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 8387936 0.45％
⑦NAITO SECURITIS CO., LTD. 7415844 0.40％
⑧CORE PACIFIC SECURITIES INTERNATIONAL LTD. 6907022 0.37％
⑨SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND
COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND 5854684 0.31％
⑩野村国际(香港)有限公司 5810075 0.31％
注： 1、本公司国家股受权经营单位为上海陆家嘴(集团)有限公司,法定代表人康慧军,主营业务房地产经营、市政公用基础设施开发、设计、工程承包、建筑设备安装、工程装饰、仓储、运输、汽车出租、旅游。本报告期因公司实施10转增4的公积金转增股本方案,国家股数量由80080万股增至112112万股,不存在质押或冻结情况。
2、前十名股东中第3、第4位、第6至第10位均为B股股东。
四、股东大会简介
1999年6月30日,公司1998年度股东大会在上海沪警会堂召开。
大会决议刊登于1999年7月2日的《上海证券报》和《亚洲华尔街日报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、行业地位
根据上海市房地产交易中心和浦东新区房地产交易中心的有关统计,本公司名列1999年度浦东新区内销商品房销售金额第二位、销售面积第八位。
2、主营业务经营情况
公司主营业务为土地开发和房产经营,年内公司(包括控股子公司)新签约土地批租项目5项(含预约批租项目1项),涉及土地约15万平方米,合同金额约5.9亿元人民币及3750万美元。主要房产开发项目“陆家嘴花园”一期工程当年实现销(预)售2.36万平方米,累计销(预)售6.56万平方米,将于2000年全部竣工。
公司1999年度完成销售收入6.42亿元,其中土地批租收入1.90亿元,占29.6％；房产销售收入3.74亿元,占58.3％。公司全年实现净利润0.26亿元。本年度销售收入构成中,房产销售比重由去年的15％增至58.3％,其主要原因是本年度“陆家嘴花园一期”陆续竣工,历年预售金额结转销售收入。
3、经营中的问题与解决方案
公司经营中面临的主要困难有：(1)本开发区内商业性房地产项目空置率居高不下、土地需求严重不足的局面未出现根本好转,因而造成公司主营业务土地批租收入继续减少,盈利水平大幅下降。(2)近年来,海外资本投资于本地区的房地产项目大幅度减少。公司一方面积极调整部分地块的规划功能,适应了当前住宅用地市场的需求,在商用办公楼用地市场不振的情况下,实现了住宅用地销售有所增加；另一方面公司加大自营房产项目的销售力度,弥补土地批租业务收入的减少。
(二)公司财务状况 (单位：万元)
项 目 1999年 1998年 增减幅度(％) 变化原因
资产总额 786230.96 775120.95 1.43 扩大经营规模
长期负债 51704.76 32786.75 57.70 增加长期借款
股东权益 415125.77 412482.39 0.64 本年净利润增加
主营业务收入 64178.83 59343.43 8.15 房产收入增加
主营业务利润 18642.76 31054.72 -39.97 房产收入毛利率低
净利润 2643.38 12276.56 -78.47 房产收入毛利率低,投资收
益减少
(三)公司投资情况
(1)对外投资增减变动情况
本报告期内公司对外投资情况没有变化。
(2)本报告期内公司没有募集资金使用情况。
(3)非募集资金投资项目情况
公司于1997年开工住宅项目“陆家嘴花园”一期共12.36万平方米,预计项目总投资4.65亿元,建设周期约3年。该项目中的土地开发投资由公司1996年配股募集资金解决,其他建设投资由公司自筹银行贷款、项目预售及自有资金解决。该项目到1999年末累计销(预)售6.56万平方米,将于2000年全部竣工。
(四)关于宏观环境的变化
我国预计将于2000年正式加入世界贸易组织(WTO),而加入WTO后要逐步实现金融业的全面开放,作为上海陆家嘴金融贸易区的主要发展商,公司认为本地区在这一时间段内会的来新一轮的发展良机,在新世纪初再度成为投资开发热点地区,作为公司主营业务的土地批租亦会逐步增长。经过十年的浦东开发,本地区已经形成了未来金融贸易中心的雏形,证券和期货交易所、中外资银行、保险公司等各类金融机构、国内外商业贸易企业以及各类投资服务中介机构云集,城市规划先进,各项基础设施完备,已经具备了吸引国际投资的优越条件和优势。另一方面,我们也注意到,本地区过去十年高速发展形成的存量房地产仍处于逐步被市场消化吸纳的阶段,而海外投资的进入也取决于相关行业开放的进度,因而公司近两三年的发展规划将注意把握好短期与中长期的相互关系,近两年将以改善区域投资环境、优化公司资产质量和运行机制作为主要工作,为今后几年新一轮的开发高潮作好准备。
(五)2000年度业务发展规划
2000年,浦东开发进入第十年,公司将全面贯彻落实上海市领导“争创新优势、赢得新经验、进行新探索”的指示精神,以迎接中国加入世界贸易组织(WTO)和亚太经合组织(APEC)会议在浦东召开为契机,努力提高市场竞争能力和可持续发展能力,实施陆家嘴金融贸易区新一轮形态开发和功能开发,2000年度主要发展规划为：
①土地批租 抓住1999年度调整部分土地规划功能,带动住宅用地批租上升的良好态势,继续以住宅用地为重点加强推广招商力度,争取龙阳居住小区土地批租在去年基础上进一步扩大成交。对历年已经成交的土地批租合同加强售后服务和协调工作,确保按合同进度收款。
②房产租售 陆家嘴花园项目一期工程年内全面竣工,全年力争销售2.8万平方米。另外,继续做好金杨公寓等存量商品房和动迁用房的销售,各类房产租赁收入达到1000万元以上。
③商品房投资建设 继续加大公司在商品房建设方面的投资力度,探索新的开发建设机制,年内新开工陆家嘴花园二期和陆家嘴景园(暂名)两个房产项目,两项目首期开工面积分别为7.5万平方米和5万平方米。
④根据大力发展服务贸易的基本构想,加强对旅游、中介服务、金融保险、教育等产业的投资,并对房地产类投资项目实行调整归并。以上海钻石交易所正式开业为契机,积极投资和发展与钻石交易和加工相关的产业。
加强对高科技投资机会的研究与把握,积极地适当增加相关投资的规模。
⑤积极调整规范与上海陆家嘴(集团)有限公司间的债权债务关系,力争在公司股本结构调整等方面有所作为。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司第二届董事会第三次会议于一九九九年四月十六日举行,会议决议刊登于1999年4月20日的《上海证券报》和《亚洲华尔街日报》。
公司第二届董事会第四次会议于一九九九年八月二十四日举行,会议审议通过公司1999年度中期报告，刊登于1999年8月25日的《上海证券报》和《亚洲华尔街日报》。
2、股东大会决议执行情况
根据公司一九九八年度股东大会的有关决议,公司按1998年末股本总额133406万股为基数,向全体股东按每10股转增4股实施资本公积金转增股本,该方案已于1999年7月7日通过上海证券交易所计算机系统实施,转增后新增的流通A股和B股分别于1999年7月7日和7月12日上市流通。
(七)董事、监事及高级管理人员
姓名 年龄 职 务 任期 年初/年末
持股数量(股)
持股变动
数量及原因
康慧军先生 43岁 董事长、总经理 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
王崇基先生 72岁 董事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
黄建中先生 42岁 董事、副总经理 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
汪雅谷先生 55岁 董事、副总经理 1998.6~2001.6 13759/19262
因股本转增,增加5503股
钱稼宏先生 51岁 董事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
王新奎先生 53岁 董事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
贾春荣先生 52岁 董事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
朱 蔚先生 43岁 董事会秘书 1998.6~2001.6 9173/12842
因股本转增,增加3669股
张耀伦先生 47岁 监事长 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
傅立瑜女士 54岁 监事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
张振伯先生 52岁 监事 1998.6~2001.6 0/0
没有变化
以上人士中在本公司领取报酬者共6人,其年度报酬总额为24.3万元,其中年度报酬高于5万元的1人,高于4万元、低于5万元的1人,高于3万元低于4万元的4人。不在本公司领取报酬的有王崇基、汪雅谷、王新奎、贾春荣、张耀伦。
本报告期内,郑尚武先生、张哲先生因工作调动原因并经本人请求,公司股东大会免去两人公司董事职务,并另行选举黄建中先生、钱稼宏先生出任公司董事,钱稼宏先生因此不再担任公司监事一职,公司职工另行选举张振伯先生出任公司监事,公司总经理、副总经理、董事会秘书均无变化。
(八)本次利润分配、资本公积金转增预案
根据公司的实际业绩状况及发展需要,并考虑到上一年度实施了资本公积金转增股本方案,公司董事会建议本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
(九)其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《亚洲华尔街日报》。
六、监事会报告
公司第二届监事会第二次会议,于1999年4月16日召开，决议刊登于1999年4月20日的《上海证券报》和《亚洲华尔街日报》。
监事会认为，在过去的一年中。
1、公司能够做到依法运作,决策程序合法,监事会没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。此外,公司董事会根据财政部发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》建立了公司内部控制制度,监事会认为,董事会根据上述规定和内部控制制度做出的有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据合理。
2、1999年度,大华会计事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果
3、公司最近一次募集资金于1996年,公司已根据配股说明书的计划,将配股募集资金用于金杨商品房建设、N3地块开发、桃林小区(局部)土地开发和市政基础设施建设等项目。
4、本报告期公司没有收购、资产出售等情况,亦未发现内部交易损害部分股东权益的情况或造成公司资产流失的情况。
5、本报告期内,公司发生的主要关联交易是：
(1)为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支开发建设费658635337.09元。
(2)为上海陆家嘴(集团)有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司和上海富都世界发展有限公司等关联企业提供贷款担保累计人民币237580万元,美元7900万元。
监事会认为：
(1)对于为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支开发建设费,公司除按中国人民银行规定收取资金占用费外,另外签定了土地使用权抵押合同,一定程度上确保了公司的资金安全,公司董事会及管理层仍应致力于尽早解决这项历史遗留问题。
(2)对于为关联企业提供贷款担保,应限于商业运作需要的范围内,并应根据公司及被担保方的财务状况作出决策,对现有担保规模应致力于逐步缩小。
1999年度公司未制定利润预测目标,总体经营水平较上一年度有较大幅度下调,虽然公司通过调整部分开发用地的规划功能,使住宅用地批租在本年度赢得了一些新的项目,但土地批租市场仍未摆脱需求严重不足的低迷状况,公司主营业务短期仍难以复苏,董事会应积极致力于提高公司盈利能力。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
①本报告期内,公司与上海陆家嘴(集团)有限公司订立土地使用权转让合同,取得位于龙阳居住小区4-4-6～7、9～13地块合计35412.8平方米土地使用权,土地均按原有条件提供,合计转让金人民币1804万元,全部在上海陆家嘴(集团)有限公司对本公司应付款项中抵扣,土地使用权转让价格系根据浦东新区政府确定的浦东地区不同地段的地价标准执行。向上海陆家嘴(集团)有限公司受让土地使用权是本公司扩大土地储备,增加主营业务收入的一项主要措施,公司曾于1995年、1996和1997年度和上海陆家嘴(集团)有限公司订立类似的土地使用权转让协议。
②截止1999年末,公司为上海陆家嘴(集团)有限公司建设陆家嘴区域内市政道路、配套设施垫支开发建设费用计人民币658635,337.09元,1999年度公司向上海陆家嘴(集团)有限公司收取资金占用费计人民币83,850,808.47元,收取标准按中国人民银行公布的贷款利率计算。该项垫支于1998年末为人民币882,800,969.27元,本报告期有所减少。
以上垫支费用系在陆家嘴金融贸易区历年大规模基础设施建设过程中逐步形成,公司已就该关联交易事项与上海陆家嘴(集团)有限公司签定了抵押担保合同,上海陆家嘴(集团)有限公司以土地使用权作为上述垫支费用的抵押担保,从而有效降低了垫支资金的风险,债务人拟通过主动归还以及本公司逐步收购其土地资产等形式陆续予以清偿。
③截止1999年末,本公司为关联企业提供贷款担保情况如下：
(1)为上海陆家嘴(集团)有限公司提供贷款担保人民币215,580万元,美元5020万元。此项担保的融资主要由上海陆家嘴(集团)有限公司用于区域基础设施建设,客观上有利于本公司所在地区投资环境的改善,从而增加公司的商业机会,但同时也增加了本公司的或有负债风险。
(2)为上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币22000万元,美元1380万元。此项担保为商业性安排。
(3)为上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司担保美元1500万元。此项担保为商业性安排。
3、本公司与国家股授权经营主体上海陆家嘴(集团)有限公司拟在2000年度内,在上海市和浦东新区有关政府部门的统一部署下,完成人员、财务、资产的三分开,建立符合法律规定的法人治理结构。
4、本报告期公司继续聘任大华会计师事务所、罗兵咸.永道会计师事务所为公司提供审计服务。
5、重大合同
本公司1999年度与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订对等贷款担保协议,承诺为上海张江高科技园区开发股份有限公司及上海张江高科技园区开发公司提供累计不超过人民币5亿元的担保额度。截至1999年12月31日,本公司为上海张江高科技园区开发股份有限公司正在履行的银行借款担保金额为人民币13800万元,同时上海张江高科技园区开发股份有限公司已为上海陆家嘴(集团)有限公司发行企业债券提供金额为人民币43000万元的担保,上海陆家嘴(集团)有限公司系本公司国家股授权经营单位,其企业债券已于2000年4月5日公开发行。
6、计提四项减值准备的影响
因计提四项减值准备,共影响公司本年度利润额为24286900.44元。
八、财务会计报表
本期报告，大华会计师事务所有限公司本公司出具的系无保留意见的审计报告，审计报告的文号为华业字(2000)第706号。
会计报表附注
(一)公司简介
1. 公司于1992年4月27日经上海市人民政府以沪建经(92)第366号文批准设立的股份制上市公司。公司经注册资本为人民币715,000,000.00元,经1993年12月实施每10股配4股、1994年10月实施20000万国家股注销、1994年11月实施发行20000万外资股(B股)、1996年11月实施每10股增配3股新股、1996年12月实施每10股送3股、1999年7月实施每10股转增4股后,现公司注册资本为人民币1,867,684,000.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(99)第995号验资报告,2000年1月由中华人民共和国工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为股沪总字第019040,法定代表人为康慧军。
公司经济性质：股份制；所属行业：房地产。
经营范围：本开发区内的房地产经营、市政公用基础设施的开发建设、工程承包与装饰、设备安装、广告、旅馆仓储、餐厅、商业、区内项目投资、市内运输及技术咨询和涉外项目咨询等。
2. 主要产品和提供的劳务为：场地转让、商品房销售、提供劳务及代理等。
3. 生产经营的概况：公司主营业务为土地开发和房产经营,本年度公司(包括控股子公司)新签约土地批租项目5项(含预约批租项目1项).主要房产开发项目"陆家嘴花园"一期工程当年大部分已竣工,销售情况良好,2000年将全部竣工.公司1999年度完成销售收入6.42亿元,其中土地批租收入1.90亿元,占29.60％；房产销售收入3.75亿元,占58.41％；劳务收入0.22亿元,占3.43％。公司全年实现净利润0.26亿元。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币：人民币
4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5. 外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。
6. 坏帐的核算方法
坏帐的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项。
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项,报请董事会批准后作为坏帐。
坏帐损失核算采用备抵法。经采用直接转销法,现经董事会决议通过：自1999年1月1日起坏帐准备的计提范围为应收帐款、其他应收款；坏帐准备的计提方法为：帐龄分析法。对个别情况,如：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏帐准备,或按可预计的损失金额计提坏帐准备。但对应收款项有债务重组计划的、与关联方发生的应收款项,不全额计提坏帐准备。其他应收款中的押金、保证金和备用金(若收回没有困难)及已取得足额抵押物的不计提坏帐准备。计提比例如下：
帐 龄 计提比例
不足1年(含1年) 不计提
1-2年 按余额的5％
2-3年 按余额的30％
3年以上 按余额的50％
7. 存货核算方法：
存货分类为：转让场地开发支出、商品房建设支出、动迁房建设支出、商品房、周转房、动迁房、出租开发产品、低值易耗品及其他。各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用个别认定法计价。低值易耗品按一次转销法摊销。
根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。
8. 短期投资核算方法：
根据《企业会计准则－投资》的规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐；在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末和年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
年末公司短期投资成本低于市价,因此未计提短期投资跌价准备。
9. 长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款或评估、协议确定的价值入帐,投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
(4)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。以确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,应在原已确认的投资损失的范围内转回。
10. 固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、电子设备、办公设备、运输设备和其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.23％
办公和电子设备 5-6年 16.17-19.40％
运输设备 6年 16.17％
其他设备 5年 19.40％
12. 收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权(土地系使用权)上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
他人使用本公司资产：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
13.合并会计报表编制方法：
合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
合营企业根据“股份有限公司会计制度”规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以抵销,但不抵销内部未实现的亏损。
本公司在编制合并会计报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度会计报表,已按《会计准则》和《股份会计制度》的规定进行了调整及重新表述。
14.会计政策、会计估计的变更：
根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数,由于计提坏帐准备的方法变更累计影响以前年度净利润为人民币1,818,869.07元,其中：调减1998年度净利润为人民币1,078,848.40元,调减1997年度净利润为人民币740,020.67元。
本年度,会计估计未发生变更。
(三)税项
本公司适用的税种与税率。
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
营业税 5％ 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额
教育费附加 3％ 应纳营业税额
(四)控股子公司及合营企业
1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围(单位万元)：
被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司
投资额
本公司 是否 不合并 是否按
持股比例 合并 的原因 权益法核算
上海陆家嘴金融贸易 成片土地开发
区联合发展有限公司 房地产开发经营 52,732.82 32,243.72
55％ 是 - 是
上海陆家嘴房产开发
有限公司 房地产开发经营 3,000.00 2,100.00
70％(注1) 是 - 是
上海御桥发展有限
公司 房地产开发经营 3,000.00 2,100.00
70％ 是 - 是
上海陆家嘴城建开发
有限责任公司 征地动拆迁 1,000.00 700.00
70％ 是 - 是
上海富都世界发展有 成片土地开发
限公司 房地产开发经营 USD3000.00 11506.06
50％ 是 - 是
上海御创实业公司 租赁,服务 100 90.00
90％ 否 注2 是
上海大光明建筑装饰
工程有限公司 建筑装饰设计施工 1017.78 559.78
55％ 否 注2 是
昆山市阳澄湖度假村
俱乐部 酒店,旅游 1,000.00 1,000.00
100％ 否 注2 是
上海浦东新区陆家嘴 批租地块内商
伊藤忠开发大厦有限公司 办综合楼开发经营 USD3483.00 6505.75
60％ 否 注2 是
注1：其中含上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司对其30％的权益.
注2：该等公司的总资产,收入,当期利润总额中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在10％以内,对合并报表无重大影响,因此未予合并.
注3：本年度合并范围未发生变更。
(五)关联方关系及其交易的披露
<一>存在控制关系的关联方情况
1. 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
上海陆家嘴(集团)
有限公司 上海浦东大道981号 成片土地开发,房地产开发经营
母公司 国有 康慧军
上海陆家嘴金融
贸易区联合发展 上海浦东大道981号 成片土地开发,房地产开发经营
有限公司
子公司 中外合资 康慧军
上海陆家嘴房产
开发有限公司 上海东方路818号 房地产开发经营
子公司 有限责任 康慧军
上海御桥发展
有限公司 上海沪南路2433号 房地产开发经营
子公司 有限责任 王安德
上海陆家嘴城建
开发有限责任公
司 上海东园四村436号13楼 征地动拆迁
子公司 有限责任 张文雅
上海御创实业
公司 上海沪南路2985号 租赁,服务
子公司 有限责任 姚利法
上海大光明建
筑装饰工程有
限公司 上海浦东南路1200号 建筑装饰设计,施工
子公司 中外合资 王安德
昆山市阳澄湖
度假村俱乐部 江苏省昆山市阳澄湖 酒店,旅游
子公司 有限责任 王绪远
上海浦东新区
陆家嘴伊藤忠
开发大厦有限 陆家嘴金融贸易区 批租地块内商办
公司 D3-5地块 办综合楼开发经营
子公司 中外合作 王安德
2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海陆家嘴(集团)有限公司
1743195704.00 - - 1743195704.00
上海陆家嘴金融贸易区联合发展
有限公司
527328200.00 - - 527328200.00
上海陆家嘴房产开发有限公司
30000000.00 - - 30000000.00
上海御桥发展有限公司
30000000.00 - - 30000000.00
上海陆家嘴城建开发有限责任公司
10000000.00 - - 10000000.00
上海御创实业公司
1000000.00 - - 1000000.00
上海大光明建筑装饰工程有限公司
10177750.00 - - 10177750.00
昆山市阳澄湖度假村俱乐部
10000000.00 - - 10000000.00
上海浦东新区陆家嘴伊藤忠开发
大厦有限公司
290036376.00 - - 290036376.00
3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海陆家嘴(集团)
有限公司
807100000.00 60.50 322840000.00 - - - 1129940000.00 60.50
上海陆家嘴金融
贸易区联合发展有限公司
322437158.95 55 - - - - 322437158.95 55
上海陆家嘴房产
开发有限公司
21000000.00 70 - - - - 21000000.00 70
上海御桥发展
有限公司
21000000.00 70 - - - - 21000000.00 70
上海陆家嘴城建
开发有限公司责任公司
7000000.00 70 - - - - 7000000.00 70
上海御创实业公司
900000.00 90 - - - - 900000.00 90
上海大光明建筑装饰
工程有限公司
5597762.00 55 - - - - 5597762.00 55
昆山市阳澄湖度假村
俱乐部
10000000.00 100 - - - - 10000000.00 100
上海浦东新区陆家嘴
伊藤忠开发大厦有限公司
65057489.10 60 - - - - 65057489.10 60
4. 存在控制关系的关联方交易
(1) 收取劳务及资金占用费：
a：本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司垫支区内市政道路,配套设施等开发费用,1999年底代垫款余额为人民币658635337.09元,本年度公司向上海陆家嘴(集团)有限公司按银行贷款利率共收取资金占用费人民币83,850,808.47元(1998年度为人民币56,995,164.34元).
b：1999年度公司向上海陆家嘴(集团)有限公司收取代开发土地,代建房屋及房产代理费人民币28,671,130.71元(1998年度为 22,008,728.15元).
(2)购买土地使用权：
为满足浦东新区陆家嘴金融贸易区龙阳小区整体规划的需要,1999年度公司向上海陆家嘴(集团)有限公司购买浦东新区陆家嘴金融贸易区龙阳小区范围内编号为4-4-6～7、9～13地块的土地使用权,转让金额为人民币18,040,000.00元.上述交易的价格按照浦东新区管理委员会、浦东新区土地规划局与公司协商的关于小陆家嘴地区土地转入价制度.
(3)管理方面合同：
本公司与上海陆家嘴(集团)有限公司的管理费经共同归集后分摊,本年度分摊比例为8：2(1998年度分摊比例：8：2).
上述分摊比例由双方按各公司每年承担的开发工作量协定的.
(4)本企业与关联方应收应付款项余额：
1999年度和1998年度关联方应收应付款项 (单位：元)
项 目 年末余额(金额) 占全部应收(付)
款项余额的比重(％)
1999年 1998年 1999年 1998年
预收帐款：
上海陆家嘴(集团) 18000000.00 18000000.00 3.19 2.45
有限公司
(5) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
1999年度和1998年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
(单位：元)
项目 年末余额(金额) 占全部其他应收(付)
款金额的比重(％)
1999年 1998年 1999年 1998年
计息标准
1999年 1998年
其他应收款
上海陆家嘴(集团) 658635337.09 882800969.29 77.64 88.42
有限公司
银行贷款利率 银行贷款利率
其他应付款
上海陆家嘴(集团) 38966172.05 - 10.01 -
有限公司
- -
注：上述应收款项的差额已由上海陆家嘴(集团)有限公司以其所拥有的土地使用权作抵押,抵押品价值为人民币591126000.00元,已签订抵押合同,但抵押物权的法律文件正在办理之中。
(6)担保事项：
① 截止1999年12月31日,上海陆家嘴(集团)有限公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币1,184,000,000.00元及美元3,000,000.00元.
② 本公司为下述关联公司/控股子公司借款提供担保：
企业名称 金额 担保到期日
美元 人民币
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司
15,000,000.00 - 1999/4/15
上海陆家嘴(集团)有限公司
50,200,000.00 2,155,800,000.00 1999/6/20-2000/6/24
上海富都世界发展有限公司
13,800,000.00 220,000,000.00 1998/10/18-2000/9/11
合计 79000000.00 2375800000.00
以上公司(除陆家嘴集团有限公司)无为本公司的银行借款进行担保。
<二>不存在控制关系的关联方情况
本公司与不存在控制关系的关联方无重大关联交易。
(九)或有事项
1. 担保事项：
除上述为关联公司担保外,本公司1999年度与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订对等贷款担保协议,承诺为上海张江高科技园区开发股份有限公司及其母公司上海张江高科技园区开发限公司提供累计不超过人民币5亿元担保额度.截至1999年12月31日本公司为上海张江高科技园区开发股份有限公司正在履行的银行借款担保金额为人民币138,000,000.00元,同时上海张江高科技园区开发股份有限公司为本公司的母公司上海陆家嘴(集团)公司发行企业债券(已与2000年4月5日对外发行)进行担保金额为人民币430,000,000.00元。
2. 抵押贷款：
本公司于1998年7月27日与以富士银行上海分行为代理人的银团签订了美元50,000,000.00元的银团贷款协议,协议贷款期限为5年.截至1999年12月31日,本公司已动用贷款为美元25,000,000.00元.该项贷款系以本公司塘东小区的土地使用权为抵押物的抵押贷款,其帐面价值为人民币288,759,150.00元,1998年5月30日的评估市场价格为美元276,942,000.00元.
(七)承诺事项
本公司无需说明的重大对外承诺事项.
(八)资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项
(九)债务重组事项
本公司在资产负债表日无债务重组事项。
(十)其他重要事项
本公司无需说明的其他重要事项.
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1992年8月30日
地点：上海市浦东大道981号
公司最新注册登记日期：2000年1月14日
地点：上海市浦东大道981号
2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019040号
3、税务登记号码：310046527299021
4、未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所：大华会计事务所有限公司,上海市昆山路146号
罗兵咸.永道会计师事务所,香港中环太子大厦22楼
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计事务所有限公司盖章、注册会计师徐逸星、朱蕾蕾签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在《亚洲华尔街日报》公布的年度业绩报告文本。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2000年4月17日
资产负债表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
1159397666.43 1055523592.06 625164154.51 458762120.17
短期投资
4011170.00 5000.00 66240770.00 5000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
4011170.00 5000.00 66240770.00 5000.00
应收票据 5000000.00
应收股利
277409.98 510772.98 1666725.99
应收利息
应收帐款
63904356.40 49669100.00 18078243.83
其他应收款
805920545.07 333199011.24 998441075.26 694146842.83
减：坏帐准备
6243852.89 3069333.81 2287620.58 1063692.80
应收款项净额
863581048.58 379798777.43 1014231698.51 693083150.03
预付帐款
362765572.07 333004362.62 390727956.67 392669817.54
应收补贴款
存货
4019715203.77 2700109154.24 4155419630.35 2552811202.51
减：存货跌价准备
16055661.91 7270687.15
存货净额
4003659541.86 2692838467.09 4155419630.35 2552811202.51
待摊费用
392246.69 434567.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
6394084655.61 4461680972.18 6257218777.04 4098998016.24
长期投资：
长期股权投资
277536263.11 979975425.90 296008792.32 1007263187.74
长期债权投资
1930.00 1930.00
长期投资合计
277538193.11 979975425.90 296010722.32 1007263187.74
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
4275006.22 2400000.00
长期投资净额
273263186.89 977575425.90 296010722.32 1007263187.74
固定资产：
固定资产原价
179483084.85 90573438.84 114567326.35 80827433.19
减：累计折旧
27617463.01 9764200.05 21184168.64 5596306.08
固定资产净值
151865621.84 80809238.79 93383157.71 75231127.11
工程物资
在建工程
526546.50 430751.50
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
152392168.34 80809238.79 93813909.21 75231127.11
无形资产及其他资产：
无形资产
1032935949.65 891044363.40 1087114577.76 940457871.73
开办费
83298.10
长期待摊费用
9633639.33 4856837.33 16968185.33 6181429.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1042569588.98 895901200.73 1104166061.19 946639301.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计
7862309599.82 6415966837.60 7751209469.76 6128131632.15
流动负债：
短期借款
1325582534.16 800000000.00 1427282198.70 815000000.00
应付票据
应付帐款
95469915.60 73950188.66 30187401.89 2763263.78
预收帐款
563706914.45 295029605.08 735347557.00 405007380.29
代销商品款
应付工资
16522920.52 6903499.31 9779821.17 2600535.91
应付福利费
24802543.86 5287218.85 55289777.79 4178916.35
应付股利
23830642.02 60726.76 13038976.35 60730.43
应交税金
8137754.94 10352936.03 -21235173.46 -8344701.12
其他应交款
125829.77 64510.47 -48773.16
其他应付款
389126854.42 126149118.10 261565046.48 25685525.11
预提费用
231541540.00 109710090.00 277994040.00 109710090.00
一年内到期的长期负债
20000000.00
其他流动负债
流动负债合计
2698847449.74 1427507893.26 2789200872.76 1356661740.75
长期负债：
长期借款
506982500.00 506982500.00 326967500.00 306967500.00
应付债券
长期应付款
900000.00 900000.00
住房周转金
其他长期负债
9165061.74
长期负债合计
517047561.74 506982500.00 327867500.00 306967500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
3215895011.48 1934490393.26 3117068372.76 1663629240.75
少数股东权益
495156856.28 509317174.95
股东权益：
股本
1867684000.00 1867684000.00 1334060000.00 1334060000.00
资本公积
1312777295.59 1312777295.59 1846401295.59 1846401295.59
盈余公积
859181628.98 649358836.55 818895685.53 644266620.68
其中：公益金
249282735.98 244883722.39 246115263.11 243186317.10
未分配利润
111614807.49 651656312.20 125466940.93 639774475.13
外币报表折算差额
股东权益合计
4151257732.06 4481476444.34 4124823922.05 4464502391.40
负债和股东权益总计
7862309599.82 6415966837.60 7751209469.76 6128131632.15
利润及利润分配表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 本年数 上年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
641788328.46 407154798.61 593434281.77 476647120.20
减：折扣与折让
主营业务收入净额
641788328.46 407154798.61 593434281.77 476647120.20
减：主营业务成本
420196567.09 303047727.91 247027261.68 253686564.85
主营业务税金及附加
35164186.50 20357739.93 35859784.73 23832356.02
二、主营业务利润
186427574.87 83749330.77 310547235.36 199128199.33
加：其他业务利润
83976836.34 51258392.47 55467587.98 37287570.21
减：存货跌价损失
16055661.91 7270687.15
营业费用
12682323.38 17857359.04 17249401.34 15616755.30
管理费用
70599629.90 24788665.65 69563189.79 21187897.03
财务费用
114934944.35 74538373.31 88345502.85 67688723.18
三、营业利润
56131851.67 10552638.09 190856729.36 131922394.03
加：投资收益
-12121119.08 9023612.90 9349269.64 49309282.83
补贴收入
营业外收入
765230.04 467285.40 7952890.09 5533917.25
减：营业外支出
146171.42 29465.53 31243218.97 30940060.25
四、利润总额
44629791.21 20014070.86 176915670.12 155825533.86
减：所得税
9604921.94 3040017.92 25588880.98 16146614.67
减：少数股东损益
8591059.26 28561161.70
五、净利润
26433810.01 16974052.94 122765627.44 139678919.19
加：年初未分配利润
125466940.93 639774475.13 57100720.60 541999231.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润
151900750.94 656748528.07 179866348.04 681678150.89
减：提取法定盈余公积金
35390265.29 1697405.29 19536835.02 13967891.92
减：提取法定公益金
3167472.87 1697405.29 15729715.62 13967891.92
职工奖福基金 3344639.98
七、可供股东分配的利润
113343012.78 653353717.49 141255157.42 653742367.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
1728205.29 1697405.29 15788216.49 13967891.92
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
111614807.49 651656312.20 125466940.93 639774475.13
现金流量表
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 538353842.59 387641266.90
收取的租金 27437971.90 8713762.62
收到的除增值税以外的其他税费返还 12262239.85 3803385.33
收到的其他与经营活动有关的现金 336293430.34 788849461.59
经营活动现金流入小计 914347484.68 1189007876.44
购买商品、接收劳务所支付的现金 275759441.87 197126106.55
经营租赁所支付的现金 30992.00
支付给职工以及为职工支付的现金 42519764.27 6447962.16
支付的增值税款
支付的所得税款 23554483.68 10434232.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费15475133.74 3335952.49
支付的其他与经营活动有关的现金 50639805.02 499973695.02
经营活动现金流出小计 407979620.58 717317948.24
经营活动产生的现金流量净额 506367864.10 471689928.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 7029943.68 25119887.35
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 895494.42
收到的其他与投资活动有关的现金 80830443.59 13263248.89
投资活动现金流入小计 88755881.69 38383136.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
923241.50 5596703.33
权益性投资所支付的现金 6926956.25 1551956.25
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 16471945.00
投资活动现金流出小计 24322142.75 7148659.58
投资活动产生的现金流量净额 64433738.94 31234476.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1547364833.47 1165000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,547,364,833.47 1165000000.00
偿还债务所支付的现金 1379465174.72 980000000.00
发生筹资费用所支付的现金 405955.43 405955.43
分配股利或利润所支付的现金 14208461.79
其中：子公司支付少数股东的股利 14208461.79
偿付利息所支付的现金 136962123.72 85962605.90
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1531041715.66 1066368561.33
筹资活动产生的现金流量净额 16323117.81 98631438.67
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -105621.89 -24348.74
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 587019098.96 601531494.79
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 26433810.01 16974052.94
加：少数股东损益 8591059.26
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3956232.31 2005641.01
固定资产折旧 7852207.42 5491802.04
无形资产摊销 82076472.21 68778100.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
-278105.97 -94398.74
待摊费用的减少 42320.31
固定资产报废损失
财务费用 113005807.95 76914680.41
投资损失(减：收益) 12121119.08 -9023612.90
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 83924847.40 -55211201.34
经营性应收项目的减少(减：增加) 401094753.08 280008708.27
经营性应付项目的增加(减：减少) -230012658.96 85846156.18
预提费用的增加(减：减少)
其他 -2440000.00
经营活动产生的现金流量净额 506367864.10 471689928.20
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 924202624.06 835130468.60
减：货币资金的期初余额 337183525.10 233598973.81
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 587019098.96 601531494.79
