上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2008 年第三季度报告600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600663 上海陆家嘴金融贸易区开
发股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事陆启耀因故请假，委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 16,175,746,481.93 14,303,813,977.33 13.09
所有者权益（或股东权益）(元) 8,469,862,316.56 8,210,365,371.88 3.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.53 4.40 3.16
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -883,337,008.45 -8,444.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.47 -8,444.89
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 119,655,503.79 863,925,069.84 -39.42
基本每股收益(元) 0.0641 0.4626 -39.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0558 -
稀释每股收益(元) 0.0641 0.4626 -39.42
全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 10.20
减少1.03
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.62 1.23
减少1.78
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 181,660.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金
0600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产
公允价值产生的损益
0
非货币性资产交换损益 756,742,836.10
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,870,043.13
合计 759,794,540.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,006
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海国际信托有限公司 56,000,163 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
15,597,621 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
14,292,900 境内上市外资股
上海陆家嘴（集团）有
限公司
8,820,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司
8,820,000 人民币普通股
京华山一国际(香港)有
限公司
8,631,569 境内上市外资股
海通－中行－渣打银行
(香港)有限公司
6,131,114 人民币普通股
THE NOMURA SECURITIES
CO. LTD.
5,725,989 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES
CO.,LTD.
5,710,222 境内上市外资股
HARVEST CHINA
EQUITIES INVESTMENT
COMPANY LIMITED
5,588,275 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额
增减变
动比例
原因
应收账款 2,946,058.16 1,408,171.29 109.21% 业务往来款增加
预付款项 48,149,272.01 701,800,131.88 -93.14%
预付账款转入存货
科目核算
存货 8,514,384,689.50 6,076,214,137.82 40.13%
公司在建项目支付
土地款和工程款
可供出售金融资产 488,355,228.78 1,105,900,891.29 -55.84%
公司所持有的可供
出售金融资产期末
公允价值变动
长期股权投资 2,523,245,904.43 860,842,203.50 193.11% 公司对外投资增加
递延所得税资产 354,358,370.96 216,955,057.64 63.33%
抵销未实现的内部
利润,引起递延所
得税资产增加
应交税费 263,228,744.49 110,340,954.16 138.56% 计提税金
应付股利 0.00 14,500,000.00 -100.00% 2007 年红利已支付
长期应付款 14,268,799.39 9,293,325.06 53.54% 收到的售后公房款
递延所得税负债 115,456,694.90 269,913,110.53 -57.22%
可供出售金融资产
价值减少,相应减
少计提的递延所得
税负债
年初至报告期 上年同期
本报告期
比上年同
期增减(%)
主要原因
营业成本 476,717,353.45 751,633,501.57 -36.58%
本期结转收入的毛利
率比上期高
营业税金及附加 47,598,512.62 165,190,297.05 -71.19%
1,根据税法规定,本
期Z3-2 土地作价投资
部分的营业收入免征
营业税;2,本期房产
销售收入比上年同期
减少,土地增值税相
应减少
销售费用 36,729,916.64 12,338,567.27 197.68%
与上年同期相比,本
期合并范围增加了明
城酒店管理公司，本
期销售费用中包括该
公司发生数。
资产减值损失 -427,330.00 -2,481,086.19 82.78%
上年同期将售出存货
计提的减值准备转回
投资收益 46,512,994.65 -2,556,408.54 1919.47%
本期联营公司投资收
益较上年同期增加600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
5
营业外收入 4,135,248.51 6,563,781.04 -37.00%
与上年同期相比,固
定资产处置收益减少
所得税费用 193,961,456.00 114,853,889.55 68.88%
本期利润总额和所得
税税率比上年同期提
高,故所得税费用增
加
经营活动产生的现
金流量净额
-883,337,008.45 10,585,358.60 -8444.89%
本期支付天津小伙巷
土地款,使经营活动
现金流出增加较多
投资活动产生的现
金流量净额
-7,801,602.66 -105,078,280.58 92.58%
与上年同期相比,本
期公司购建其他资产
支出减少,取得投资
收益增加
筹资活动产生的现
金流量净额
-251,991,889.81 -181,335,808.02 -38.96%
与上年同期相比,本
期公司及下属子公司
支付红利增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、天津小伙巷项目
天津小伙巷项目位于天津市红桥区，土地面积31.49 万平方米，规划总建筑面积86.8 万平方米，其中：
住宅面积55.1 万平方米，公建部分面积31.7 万平方米，土地使用权出让金20.59 亿元。该项目无论
是在建筑总面积还是估算投资总额，都是公司在外省市投资中最大的房产项目。本报告期内，公司已
根据与天津市国土资源和房屋管理局签署的《天津市国有土地使用权出让合同》及补充合同基本缴清
了土地使用权出让金，并已按约定取得土地使用权证，目前正在进行第一期10 万平方米住宅开工前的
各项准备，计划今年年内正式开工建设，项目建成后，预计将会给公司带来可观的营业收入。
二、上海中心项目
公司以陆家嘴金融贸易区Z3-2 地块作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45％的股权，
该项目已按计划开始实施。本报告期内，经各方股东协商同意，将该项目周边的Z3-1 绿化地块的建设
和实施义务连同地块一并转移给上海中心大厦建设发展有限公司，今后实施绿化的责任及相关费用由
上海中心公司承担，并保证满足规划的绿地面积要求，陆家嘴公司不再承担投资建设绿化的义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起3 年内不上市交易。
报告期内，上海陆家嘴（集团）有限公司未发生任何违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计
核算
科目
1 600036
招商
银行
17,589,800 20,855,683.17 309,932,276.00 697,083,774.00
可供
出售
金融
资产
2 600640
中卫
国脉
13,840,077 51,655,628.00 90,652,504.35 201,096,318.81
可供
出售
金融
资产
3 601328
交通
银行
5,786,550 6,260,500.00 34,603,569.00 90,385,911.00
可供
出售
金融
资产
4 600655
豫园
商城
1,855,133 3,513,000.00 23,022,200.53 49,578,424.08
可供
出售
金融
资产
5 600642
申能
股份
3,060,000 5,955,200.00 21,603,600.00 53,886,600.00
可供
出售
金融
资产
6 600631
百联
股份
296,670 642,700.00 3,242,603.10 6,829,343.40
可供
出售
金融
资产
7 600633
白猫
股份
396,000 1,349,000.00 2,938,320.00 4,811,400.00
可供
出售
金融
资产
8 600643
爱建
股份
148,405 280,000.00 1,300,027.80
可供
出售
金融
资产
9 600638
新黄
浦
86,400 153,500.00 1,060,128.00 2,229,120.00
可供
出售
金融
资产
合计 － 90,665,211.17 488,355,228.78 1,105,900,891.29 －
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:杨小明
2008 年10 月27 日600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,045,840,021.84 4,190,084,524.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,946,058.16 1,408,171.29
预付款项 48,149,272.01 701,800,131.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 86,241,542.82 78,161,205.34
买入返售金融资产
存货 8,514,384,689.50 6,076,214,137.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,697,561,584.33 11,050,268,170.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 488,355,228.78 1,105,900,891.29
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,523,245,904.43 860,842,203.50
投资性房地产 1,067,972,190.42 1,022,743,988.62
固定资产 28,406,393.01 36,609,915.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,500.00 493,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,405,310.00
递延所得税资产 354,358,370.96 216,955,057.64
其他非流动资产
非流动资产合计 4,478,184,897.60 3,253,545,806.44
资产总计 16,175,746,481.93 14,303,813,977.33600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
8
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 164,597,932.57 179,896,192.65
预收款项 3,982,905,936.57 2,492,489,711.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 132,255,362.91 141,458,983.90
应交税费 263,228,744.49 110,340,954.16
应付利息
应付股利 14,500,000.00
其他应付款 2,055,986,213.32 1,836,803,064.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,598,974,189.86 4,775,488,906.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,268,799.39 9,293,325.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 115,456,694.90 269,913,110.53
其他非流动负债
非流动负债合计 129,725,494.29 279,206,435.59
负债合计 6,728,699,684.15 5,054,695,342.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,632,574,655.82 2,085,720,376.98
减：库存股
盈余公积 1,889,869,128.33 1,889,869,128.33
一般风险准备
未分配利润 3,079,734,532.41 2,367,091,866.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,469,862,316.56 8,210,365,371.88
少数股东权益 977,184,481.22 1,038,753,262.98
所有者权益合计 9,447,046,797.78 9,249,118,634.86
负债和所有者总计 16,175,746,481.93 14,303,813,977.33
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第
三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 604,559,342.35 1,534,943,161.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 688,105,134.00
应收利息
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 1,764,674,091.89 70,890,080.10
存货 4,468,611,690.21 4,415,194,247.14
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 6,837,845,124.45 6,811,132,622.60
非流动资产：
可供出售金融资产 459,730,269.35 1,047,264,003.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,514,142,486.34 1,422,262,852.98
投资性房地产 697,894,706.92 637,766,556.38
固定资产 22,289,541.14 29,506,790.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 282,884,792.42 144,110,172.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,976,941,796.17 3,280,910,376.20
资产总计 11,814,786,920.62 10,092,042,998.80
流动负债：
短期借款 550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 131,648,464.91 124,279,543.85
预收款项 1,097,860,175.50 575,349,546.53
应付职工薪酬 7,705,194.16 9,947,386.36600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 241,505,624.32 -16,004,038.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,805,591,932.08 1,581,325,279.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,834,311,390.97 2,274,897,717.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,268,799.39 9,293,325.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 93,413,564.54 240,296,998.16
其他非流动负债
非流动负债合计 107,682,363.93 249,590,323.22
负债合计 3,941,993,754.90 2,524,488,040.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
资本公积 1,707,351,328.62 2,148,001,629.46
减：库存股
盈余公积 1,889,869,128.33 1,889,869,128.33
未分配利润 2,407,888,708.77 1,662,000,200.06
所有者权益（或股东权益）合计 7,872,793,165.72 7,567,554,957.85
负债和所有者（或股东权益）合计 11,814,786,920.62 10,092,042,998.80
法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 107,972,287.05 622,583,233.16 1,588,513,867.50 1,629,644,329.27
其中：营业收入 107,972,287.05 622,583,233.16 1,588,513,867.50 1,629,644,329.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,001,436.62 354,235,674.82 548,193,712.02 932,634,404.01
其中：营业成本 33,291,470.54 270,313,673.38 476,717,353.45 751,633,501.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,231,052.76 69,697,709.39 47,598,512.62 165,190,297.05
销售费用 9,902,221.40 6,053,485.24 36,729,916.64 12,338,567.27
管理费用 29,687,300.05 26,092,032.88 90,855,347.05 86,295,543.32
财务费用 -34,610,608.13 -17,589,040.07 -103,280,087.74 -80,342,419.01
资产减值损失 -500,000.00 -332,186.00 -427,330.00 -2,481,086.19
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
23,959,400.27 2,417,041.09 46,512,994.65 -2,556,408.54
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
17,532,222.77 -272,389.91 33,124,739.12 -5,245,940.07
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
87,930,250.70 270,764,599.43 1,086,833,150.13 694,453,516.72
加：营业外收入 3,343,666.10 4,356,706.50 4,135,248.51 6,563,781.04
减：营业外支出 53,246.55 42,510.00 127,128.84 42,937.34
其中：非流动资产处
置净损失
2,461.80
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
91,220,670.25 275,078,795.93 1,090,841,269.80 700,974,360.42
减：所得税费用 -49,419,648.06 44,583,396.84 193,961,456.00 114,853,889.55600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
140,640,318.31 230,495,399.09 896,879,813.80 586,120,470.87
归属于母公司所有
者的净利润
119,655,503.79 197,526,326.37 863,925,069.84 522,442,635.51
少数股东损益 20,984,814.52 32,969,072.72 32,954,743.96 63,677,835.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0641 0.1058 0.4626 0.2797
（二）稀释每股收益 0.0641 0.1058 0.4626 0.2797
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇
母公司利润表
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 42,499,216.09 411,293,926.17 1,437,825,403.51 1,142,112,887.13
减：营业成本 14,809,064.81 178,326,827.10 418,458,693.94 520,895,966.70
营业税金及附加 2,333,813.58 24,476,066.32 34,919,983.21 67,353,534.49
销售费用 3,824,476.91 2,213,466.37 14,596,996.34 6,332,099.75
管理费用 11,946,133.55 11,087,106.37 38,714,871.27 32,337,167.08
财务费用 4,246,724.50 -5,600,287.24 -19,738,810.65 -44,165,167.47
资产减值损失 -500,000.00 -427,330.00 -2,148,900.19
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
21,418,847.45 2,530,274.91 115,034,628.71 77,768,147.22
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
17,532,222.77 -159,156.09 33,270,711.06 -4,671,283.78
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
27,257,850.19 203,321,022.16 1,066,335,628.11 639,276,333.99
加：营业外收入 3,202,029.15 4,340,901.50 3,585,691.90 4,535,895.03
减：营业外支出 47,000.00 42,510.00 81,000.00 42,510.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
30,412,879.34 207,619,413.66 1,069,840,320.01 643,769,719.02
减：所得税费用 -64,696,274.25 30,763,370.81 172,669,407.30 84,923,245.01
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
95,109,153.59 176,856,042.85 897,170,912.71 558,846,474.01
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第
三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,718,775,981.19 1,676,647,231.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,306,921.07
收到其他与经营活动有关的现金 262,747,292.34 122,022,950.54
经营活动现金流入小计 1,983,830,194.60 1,798,670,182.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,427,812,538.51 1,391,624,047.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,009,968.28 44,925,300.33
支付的各项税费 250,434,884.37 262,043,405.29
支付其他与经营活动有关的现金 124,909,811.89 89,492,070.45
经营活动现金流出小计 2,867,167,203.05 1,788,084,823.40
经营活动产生的现金流量净额 -883,337,008.45 10,585,358.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 119,044.05
取得投资收益收到的现金 11,187,692.59 3,289,531.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,003,912.50 3,275,759.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,191,605.09 6,684,334.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,683,007.75 50,575,238.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,310,200.00 61,187,377.08600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第
三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,993,207.75 111,762,615.28
投资活动产生的现金流量净额 -7,801,602.66 -105,078,280.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,442,505.04 180,967,747.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 99,300,000.00 59,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 49,384.77 368,060.70
筹资活动现金流出小计 252,491,889.81 181,335,808.02
筹资活动产生的现金流量净额 -251,991,889.81 -181,335,808.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,114,001.80 -2,391,020.91
五、现金及现金等价物净增加额 -1,144,244,502.72 -278,219,750.91
加：期初现金及现金等价物余额 4,190,084,524.56 4,588,167,713.98
六、期末现金及现金等价物余额 3,045,840,021.84 4,309,947,963.07
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,109,538.48 622,288,358.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,908,867.18 72,793,551.56
经营活动现金流入小计 757,018,405.66 695,081,909.69
购买商品、接受劳务支付的现金 592,261,111.82 848,529,181.61
支付给职工以及为职工支付的现金 18,415,420.04 15,103,579.74
支付的各项税费 94,219,344.81 139,805,833.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,110,532,739.28 50,224,286.74
经营活动现金流出小计 1,815,428,615.95 1,053,662,881.67
经营活动产生的现金流量净额 -1,058,410,210.29 -358,580,971.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 83,763,917.65 82,439,431.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
120,000.00 591,998.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 183,883,917.65 83,031,429.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,073,445.38 50,019,338.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 433,310,200.00 135,187,377.08
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 441,383,645.38 185,206,715.28
投资活动产生的现金流量净额 -257,499,727.73 -102,175,285.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,555,278.47 121,217,747.32
支付其他与筹资活动有关的现金 49,384.77 368,060.70
筹资活动现金流出小计 163,604,663.24 121,585,808.02
筹资活动产生的现金流量净额 386,395,336.76 -121,585,808.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -869,217.75 -2,242,066.45
五、现金及现金等价物净增加额 -930,383,819.01 -584,584,131.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,534,943,161.36 2,474,667,992.09
六、期末现金及现金等价物余额 604,559,342.35 1,890,083,860.12
公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇
