关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23238888
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方 度占用资 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 偿还累计发 末占用资金 占用性质
用 名称 金的利息 原因
系 计科目 余额 (不含利 生金额 余额
(如有)
息)
现控股股东及其 / / / / / / / / / 无
他关联方 / / / / / / / / / 无
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东及其 / / / / / / / / / 无
他关联方 / / / / / / / / / 无
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2021 年度
2021 年
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 度往来资 往来形成
核算的会 初往来资金 发生金额 偿还累计发 末往来资金 往来性质
来 名称 公司的关系 金的利息 原因
计科目 余额 （不含利 生金额 余额
（如有）
息）
上海陆家嘴
(集团)有限公 母公司 应收账款 3,520.48 12,970.80 - (10,193.34) 6,297.94 提供劳务 经营性往来
司
上海陆家嘴
大股东及其附属
(集团)有限公 母公司 应收账款 - 5,130.62 - (5,130.62) - 租金 经营性往来
企业
司
上海陆家嘴
(集团)有限公 母公司 其他应收款 2,045.00 2,302.45 - (2,137.84) 2,209.61 提供劳务 经营性往来
司
上海陆家嘴
(集团)有限公 母公司 预付账款 - 2.27 - - 2.27 保证金 经营性往来
司
上海陆家嘴
城市建设开 受同一母公司
应收账款 - 36.79 - (35.83) 0.96 提供劳务 经营性往来
发投资有限 控制的企业
公司
上海陆家嘴
城市建设开 受同一母公司
其他应收款 8.98 6.71 - - 15.69 保证金 经营性往来
发投资有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区投 受同一母公司
应收账款 4,304.48 7,859.02 - (9,580.15) 2,583.35 提供劳务 经营性往来
资(集团)有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区投 受同一母公司
预付账款 179.16 2,126.70 - (2,128.25) 177.61 租金 经营性往来
资(集团)有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区投 受同一母公司
其他应收款 558.27 - - - 558.27 保证金 经营性往来
资(集团)有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区投 受同一母公司
其他应收款 - 117.90 - - 117.90 提供劳务 经营性往来
资(集团)有限 控制的企业
公司
上海陆家嘴
受同一母公司
城建停车管 应收账款 - 126.50 - (126.50) - 租金 经营性往来
控制的企业
理有限公司
上海陆家嘴
受同一母公司
城建停车管 应收账款 - 1.56 - (1.56) - 提供劳务 经营性往来
控制的企业
理有限公司
上海陆家嘴 受同一母公司 应收账款 - 1,305.37 - (0.52) 1,304.85 提供劳务 经营性往来
人才公寓建 控制的企业
设开发有限
公司
上海陆家嘴
人才公寓建 受同一母公司
其他应收款 - 29.55 - (29.55) - 提供劳务 经营性往来
设开发有限 控制的企业
公司
上海陆家嘴
人才公寓建 受同一母公司
其他应收款 0.65 - - (0.65) - 保证金 经营性往来
设开发有限 控制的企业
公司
上海前安投 受同一母公司
应收账款 255.92 785.28 - (503.28) 537.92 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海企荣投 受同一母公司
应收账款 27.00 1,505.67 - (740.44) 792.23 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海前康投 受同一母公司
应收账款 283.90 892.71 - (525.89) 650.72 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海前滩国
际商务区园 受同一母公司
其他应收款 0.14 - - - 0.14 保证金 经营性往来
区管理有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区运 受同一母公司
应收账款 - 773.98 - (487.13) 286.85 提供劳务 经营性往来
营管理有限 控制的企业
公司
上海前滩国
际商务区运 受同一母公司 非经营性往
其他应收款 - 665.59 - - 665.59 往来款
营管理有限 控制的企业 来
公司
上海前耀投 受同一母公司
应收账款 406.49 796.04 - (382.75) 819.78 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海文腾投 受同一母公司
应收账款 200.47 942.61 - (439.38) 703.70 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海江高投 受同一母公司 应收账款 321.47 1,899.29 - (1,415.20) 805.56 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海浦东美
受同一母公司
术馆经营管 应收账款 - 3.12 - (3.12) - 提供劳务 经营性往来
控制的企业
理有限公司
上海浦东美
受同一母公司
术馆经营管 其他应收款 45.42 130.46 - (175.88) - 提供劳务 经营性往来
控制的企业
理有限公司
上海秀锦浦
受同一母公司
至房地产开 应收账款 755.72 1,907.68 - (2,300.85) 362.55 提供劳务 经营性往来
控制的企业
发有限公司
上海阳熠投
受同一母公司
资管理有限 应收账款 - 725.41 - (715.63) 9.78 提供劳务 经营性往来
控制的企业
公司
上海企耀投 受同一母公司
应收账款 148.20 124.23 - (170.05) 102.38 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海阳锐投 受同一母公司
应收账款 139.66 485.82 - (625.48) - 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海陆家嘴
受同一母公司
临港城市投 应收账款 - 142.68 - - 142.68 提供劳务 经营性往来
控制的企业
资有限公司
上海陆家嘴
受同一母公司
双乐物业管 其他应收款 - 0.76 - - 0.76 保证金 经营性往来
控制的企业
理有限公司
上海陆家嘴
市政绿化管 受同一母公司
应收账款 - 21.36 - (21.36) - 提供劳务 经营性往来
理服务有限 控制的企业
公司
上海陆家嘴
市政绿化管 受同一母公司
应收账款 - 103.87 - (103.87) - 租金 经营性往来
理服务有限 控制的企业
公司
上海陆家嘴
受同一母公司
市政绿化管 其他应收款 - 34.06 - (34.06) - 提供劳务 经营性往来
控制的企业
理服务有限
公司
上海鸿霈置 受同一母公司
应收账款 39.18 987.52 - (230.60) 796.10 提供劳务 经营性往来
业有限公司 控制的企业
上海耀体实
受同一母公司
业发展有限 应收账款 - 1,353.77 - (556.43) 797.34 提供劳务 经营性往来
控制的企业
公司
上海耀龙投 受同一母公司
应收账款 1,116.77 2,204.14 - (2,204.63) 1,116.28 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制的企业
上海东磬实 受同一母公司
应收账款 - 216.07 - (216.07) - 提供劳务 经营性往来
业有限公司 控制的企业
上海东荟实 受同一母公司
应收账款 - 35.74 - (35.74) - 提供劳务 经营性往来
业有限公司 控制的企业
上海市浦东
第八房屋征 受同一母公司
应收账款 - 0.19 - (0.19) - 提供劳务 经营性往来
收服务事务 控制的企业
所有限公司
上海陆家嘴
物业管理有 子公司 预付账款 - 606.99 - (581.83) 25.16 提供劳务 经营性往来
限公司
上海陆家嘴
非经营性往
展览发展有 子公司 其他应收款 - 91,054.10 - (56,059.58) 34,994.52 往来款
来
限公司
上海佳纪资
非经营性往
产管理有限 子公司 其他应收款 - 2,204.98 - (987.22) 1,217.76 往来款
上市公司的子公 来
公司
司及其附属企业 天津陆津房
非经营性往
地产开发有 子公司 其他应收款 43,167.82 - - (43,167.82) - 往来款
来
限公司
上海东翌置 其他非流动 非经营性往
子公司 120,000.00 15,000.00 - (120,000.00) 15,000.00 委托贷款
业有限公司 资产 来
上海东翌置 其他流动资 非经营性往
子公司 90,000.00 30,000.00 - (120,000.00) - 委托贷款
业有限公司 产 来
上海东翌置 子公司 其他流动资 2,233.41 - 3776.77 (5,992.76) 17.42 委贷利息 非经营性往
业有限公司 产(应收利 来
息)
上海佳三资
非经营性往
产管理有限 子公司 其他应收款 1,852.71 10,300.04 - (2,800.02) 9,352.73 往来款
来
公司
上海佳二实
非经营性往
业投资有限 子公司 其他应收款 1,181,452.18 26,444.72 - (11,381.90) 1,196,515.00 往来款
来
公司
上海佳仁资
非经营性往
产管理有限 子公司 其他应收款 597.44 2.06 - - 599.50 往来款
来
公司
上海佳卫资
非经营性往
产管理有限 子公司 其他应收款 2,797.82 306.14 - (1,509.78) 1,594.18 往来款
来
公司
上海佳川置 代付土地 非经营性往
子公司 其他应收款 294,524.00 - - (294,524.00) -
业有限公司 款 来
上海佳章置 其他流动资 非经营性往
子公司 - 10,500.00 - (9,057.51) 1,442.49 委托贷款
业有限公司 产 来
其他流动资
上海佳章置 非经营性往
子公司 产（应收利 - - 151.67 (149.97) 1.70 委贷利息
业有限公司 来
息）
上海佳项资
非经营性往
产管理有限 子公司 其他应收款 41,961.50 645.93 - (257.18) 42,350.25 往来款
来
公司
上海前滩实
业发展有限 子公司 应收账款 6,753.89 1,289.71 - (6,433.57) 1,610.03 提供劳务 经营性往来
公司
上海商骋商
业经营管理 子公司 应收账款 213.69 1,128.31 - (1,173.86) 168.14 租金 经营性往来
有限公司
上海智依投 非经营性往
子公司 其他应收款 23,902.11 0.01 - - 23,902.12 往来款
资有限公司 来
上海浦东陆 子公司 应收账款 461.00 621.00 - (472.00) 610.00 租金 经营性往来
家嘴软件产
业发展有限
公司
上海申万置 非经营性往
子公司 其他应收款 48,817.25 - - - 48,817.25 往来款
业有限公司 来
上海陆家嘴
其他非流动 非经营性往
金融发展有 子公司 53,000.00 25,000.00 - (78,000.00) - 委托贷款
资产 来
限公司
上海陆家嘴
其他流动资 非经营性往
金融发展有 子公司 25,000.00 - - (25,000.00) - 委托贷款
产 来
限公司
上海陆家嘴 其他流动资
非经营性往
金融发展有 子公司 产(应收利 93.31 - 1164.17 (1,257.48) - 委贷利息
来
限公司 息)
上海陆家嘴
金融贸易区 非经营性往
子公司 其他应收款 3.53 302.45 - (299.61) 6.37 代收代付
联合发展 有 来
限公司
爱建证券有
子公司 应收账款 - 163.21 - (163.21) - 租金 经营性往来
限责任公司
苏州绿岸房
非经营性往
地产开发有 子公司 其他应收款 193,634.06 202,546.11 - (126,299.62) 269,880.55 往来款
来
限公司
陆家嘴国际
非经营性往
信托有限公 子公司 其他应收款 - 3,459.83 - (3,459.83) - 往来款
来
司
关联自然人 / / / / / / / / / 无
上海陆家嘴 联营企业及受
其他非流动 关联方贷 非经营性往
新辰投资股 同一母公司控 9,600.00 - - - 9,600.00
资产 款 来
其他关联方及其 份 有限公司 制的企业
附属企业 上海陆家嘴 联营企业及受 其他流动资
关联方贷 非经营性往
新辰投资股 同一母公司控 产(应收利 15.33 - 508.57 (508.57) 15.33
款利息 来
份 有限公司 制的企业 息)
上海陆家嘴 联营企业及受
新辰投资股 同一母公司控 应收账款 - 7,716.96 - (3,941.07) 3,775.89 提供劳务 经营性往来
份 有限公司 制的企业
上海陆家嘴 联营企业及受
新辰临壹投 同一母公司控 应收账款 1,259.57 1,810.55 - (2,589.93) 480.19 提供劳务 经营性往来
资 有限公司 制的企业
上海陆家嘴 联营企业及受
动迁房启
动拆迁有限 同一母公司控 其他应收款 30.22 - - - 30.22 经营性往来
动资金
责 任公司 制的企业
上海琻锦颐
养院有限公 联营企业 应收账款 - 500.00 - (500.00) - 租金 经营性往来
司
上海琻锦颐
养院有限公 联营企业 其他应收款 - 39.71 - (39.71) - 提供劳务 经营性往来
司
上海绿岛阳
非经营性往
光置业有限 联营企业 其他应收款 2,690.97 - - - 2,690.97 逾期股利
来
公 司 (i)
上海新国际
博览中心有 合营企业 应收账款 - 8,973.38 - (8,973.38) - 提供劳务 经营性往来
限 公司
上海富都世
界发展有限 合营企业 其他应收款 - 200.00 - (200.00) - 提供劳务 经营性往来
公 司
上海前绣实
合营企业 应收账款 - 238.21 - - 238.21 代收代付 经营性往来
业有限公司
上海前绣实
合营企业 应收账款 - 44.44 - (44.44) - 租金 经营性往来
业有限公司
上海前绣实
合营企业 其他应收款 297.91 575.50 - (873.41) - 提供劳务 经营性往来
业有限公司
上海前绣实 其他流动资 关联方贷 非经营性往
合营企业 6,000.00 12,000.00 - (3,000.00) 15,000.00
业有限公司 产 款 来
上海前绣实 合营企业 其他流动资 - - 434.69 (434.69) - 关联方贷 非经营性往
业有限公司 产(应收利 款利息 来
息)
陆家嘴东急
不动产物业
经营管理 合营企业 应收账款 - 4.80 - (4.80) - 提供劳务 经营性往来
（上海）有
限公司
陆家嘴东急
不动产物业
经营管理 合营企业 其他应收款 - 24.00 - (24.00) - 提供劳务 经营性往来
（上海）有
限公司
陆家嘴国泰
人寿保险有 合营企业 应收账款 - 405.72 - (405.72) - 租金 经营性往来
限责任公司
总计 / / / 2,164,717.08 502,863.15 6,035.87 (971,821.31) 1,701,794.79 / /