2018 年第三季度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源
天地源股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李炳茂 董事 因故未能出席 无
1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人俞向前及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17 1.73
归属于上市公司股东的净资产 3,321,325,235.70 3,045,555,196.27 9.05
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,791,859,299.90 529,672,487.19 238.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15 51.17
归属于上市公司股东的净利润 352,645,931.60 167,114,344.95 111.02
归属于上市公司股东的扣除非
352,252,900.62 170,569,452.78 106.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.03 5.72 增加 5.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4081 0.1934 111.01
稀释每股收益（元/股） 0.4081 0.1934 111.01
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,605.06 -35,616.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 51,292.50 132,949.25
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,770.07 18,974.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 279,778.04 408,972.71
少数股东权益影响额（税后） -2,102.65 -7,108.43
所得税影响额 -36,255.68 -125,141.33
合计 107,337.08 393,030.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,101
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
西安高新技术产业开发
488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有法人
区房地产开发公司
信裕金久（芜湖）投资
13,305,300 1.54 0 未知 0 其他
中心（有限合伙）
李大中 9,483,809 1.10 0 未知 0 境内自然人
开源证券股份有限公司 7,872,731 0.91 0 未知 0 其他
王德华 5,863,800 0.68 0 未知 0 境内自然人
郑文健 5,076,491 0.59 0 未知 0 境内自然人
王有利 4,784,700 0.55 0 未知 0 境内自然人
领航投资澳洲有限公司
－领航新兴市场股指基 3,429,500 0.40 0 未知 0 境外法人
金（交易所）
顾勇梁 2,315,271 0.27 0 未知 0 境内自然人
云南国际信托有限公司
－聚利 48 号单一资金信 2,047,602 0.24 0 未知 0 其他
托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司 488,359,560 人民币普通股 488,359,560
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信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） 13,305,300 人民币普通股 13,305,300
李大中 9,483,809 人民币普通股 9,483,809
开源证券股份有限公司 7,872,731 人民币普通股 7,872,731
王德华 5,863,800 人民币普通股 5,863,800
郑文健 5,076,491 人民币普通股 5,076,491
王有利 4,784,700 人民币普通股 4,784,700
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指
3,429,500 人民币普通股 3,429,500
基金（交易所）
顾勇梁 2,315,271 人民币普通股 2,315,271
云南国际信托有限公司－聚利 48 号单一资
2,047,602 人民币普通股 2,047,602
金信托
1、 本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产
开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联
关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、 本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动幅度 变动原因说明
主要为本期按照规定将上年预
预付账款 1,197,235,419.27 1,969,007,872.31 -39.20%
付的土地款计入成本所影响。
主要为本期收回土地竞拍
其他应收款 453,476,783.79 980,716,057.90 -53.76%
保证金所影响。
主要为本期新增合作项目投资
长期股权投资 230,788,824.57 59,456,824.57 288.16%
所形成。
主要为本期新增装修摊销所影
长期待摊费用 1,568,341.80 964,340.31 62.63%
响。
主要为本期支付已计提绩效工
应付职工薪酬 51,904,564.09 91,252,837.63 -43.12%
资所形成。
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利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度 变动原因说明
主要为本期公司竣工交房项
营业收入 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15 51.17% 目结转面积较上年同期增加
所形成。
主要为本期公司竣工交房项
营业成本 3,179,290,227.74 2,143,195,902.87 48.34% 目结转面积较上年同期增加
所形成。
主要为本期贷款利息费用化
财务费用 34,960,783.85 -1,053,585.97 不适用
增加所形成。
主要为本期计提坏账准备金
资产减值损失 -2,286,657.24 -5,992,465.50 不适用
较上年同期变化所形成。
主要为本期收到的代扣个人
其他收益 458,769.71 188,620.83 143.22% 所得税手续费较同期增加所
影响。
主要为本期持有至到期投资
投资收益 69,872.25 277,995.88 -74.87% 较上年同期减少，影响投资
收益减少。
主要为本期公司营业外支出
营业外支出 481,385.68 5,392,478.90 -91.07%
项目减少所影响。
主要为本期收入、成本、费
利润总额 480,468,886.17 216,869,292.14 121.55%
用等发生变化所形成。
主要为本期利润总额应承担
所得税费用 131,175,923.70 51,148,002.17 156.46%
所得税费用增加。
现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 主要为销售回款增加及收回上
1,791,859,299.90 529,672,487.19 238.30%
金流量净额 年支付的土拍保证金所影响。
投资活动产生的现 主要为本期新增合作项目投资
-173,543,663.15 -33,130,567.03 不适用
金流量净额 款所形成。
筹资活动产生的现 主要为本期偿还借款较上年同
-1,283,195,608.25 -178,406,084.70 不适用
金流量净额 期增加所形成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年8月17日，公司发布《关于控股股东增持股份计划公告》，西安高新技术产业开发区房
地产开发公司（以下简称“高新地产”）计划于2018年8月17日起6个月内，通过上海证券交易所
系统增持公司股份，累计增持数量为公司总股本的1%-5%，即增持比例不低于1%、不超过5%。本次
增持不设置价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。详见2018年8月17日《上
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海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：
临2018—052）。
截止本报告期末，公司未接到控股股东高新地产有关增持进展的信息。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期房产项目竣工和销售相比上年同期增加，因此预计年初至下一报
告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度增长。
公司名称 天地源股份有限公司
法定代表人 俞向前
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,266,007,569.57 2,935,241,482.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 21,471,900.82 18,261,157.00
其中：应收票据
应收账款 21,471,900.82 18,261,157.00
预付款项 1,197,235,419.27 1,969,007,872.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 453,476,783.79 980,716,057.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,710,237,702.42 14,656,329,565.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,837,177.87 322,003,794.40
流动资产合计 21,054,266,553.74 20,881,559,930.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,355,993.32 7,950,583.57
长期应收款
长期股权投资 230,788,824.57 59,456,824.57
投资性房地产
固定资产 134,390,755.18 138,428,625.68
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,242,039.48 3,305,861.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,568,341.80 964,340.31
递延所得税资产 514,369,278.45 480,949,184.95
其他非流动资产
非流动资产合计 891,715,232.80 691,055,420.88
资产总计 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,532,135,095.98 1,716,746,136.07
预收款项 5,456,619,155.88 4,670,554,217.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,904,564.09 91,252,837.63
应交税费 68,270,006.02 81,193,761.84
其他应付款 1,135,082,388.50 972,720,148.99
其中：应付利息 87,182,990.09 101,887,373.65
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,591,538,694.66 3,433,926,622.44
其他流动负债
流动负债合计 10,835,549,905.13 10,966,393,724.34
非流动负债：
长期借款 6,260,158,986.60 5,540,196,065.98
应付债券 1,491,361,856.93 1,989,531,593.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,751,520,843.53 7,529,727,659.25
负债合计 18,587,070,748.66 18,496,121,383.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,093,446.62 201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 318,391,925.99 318,391,925.99
一般风险准备
未分配利润 1,937,717,342.09 1,661,947,302.66
归属于母公司所有者权益合计 3,321,325,235.70 3,045,555,196.27
少数股东权益 37,585,802.18 30,938,771.31
所有者权益（或股东权益）合计 3,358,911,037.88 3,076,493,967.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 939,134,804.08 153,000,693.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 12,221,703.45 10,720,996.64
其中：应收票据
应收账款 12,221,703.45 10,720,996.64
预付款项 19,422,333.57 19,222,468.74
其他应收款 4,145,354,005.57 5,939,337,720.44
其中：应收利息
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2018 年第三季度报告
应收股利
存货 941,883,419.74 775,189,043.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,570,897.60 19,881,266.99
流动资产合计 6,079,587,164.01 6,917,352,189.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,191,301,605.38 1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产 26,679,136.59 27,726,744.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,066.59 60,216.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 117,977,468.87 111,929,808.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,336,000,277.43 1,449,485,644.27
资产总计 8,415,587,441.44 8,366,837,833.29
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 312,985,941.89 338,082,690.17
预收款项 232,594,570.73 211,717,345.18
应付职工薪酬 18,136,691.40 42,199,873.26
应交税费 1,853,087.11 1,941,934.33
其他应付款 2,597,999,294.72 1,431,203,336.44
其中：应付利息 71,022,157.14 83,799,004.42
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 998,401,581.26 2,114,955,488.42
其他流动负债
流动负债合计 4,161,971,167.11 4,140,100,667.80
非流动负债：
长期借款 620,000,000.00
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应付债券 1,491,361,856.93 1,989,531,593.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,111,361,856.93 1,989,531,593.27
负债合计 6,273,333,024.04 6,129,632,261.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 318,391,925.99 318,391,925.99
未分配利润 758,089,588.72 853,040,743.54
所有者权益（或股东权益）合计 2,142,254,417.40 2,237,205,572.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,415,587,441.44 8,366,837,833.29
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 860,679,669.46 839,729,680.29 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15
其中：营业收入 860,679,669.46 839,729,680.29 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 692,453,170.71 756,557,901.36 3,531,621,694.19 2,432,244,295.47
其中：营业成本 589,171,923.84 676,949,195.03 3,179,290,227.74 2,143,195,902.87
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 36,418,696.29 27,710,850.42 157,799,066.84 143,114,455.26
销售费用 34,564,310.42 40,634,034.79 93,751,173.87 99,433,612.41
管理费用 24,783,305.97 20,247,533.47 68,107,099.13 53,546,376.40
研发费用
财务费用 8,501,769.18 -3,082,306.88 34,960,783.85 -1,053,585.97
其中：利息费用 13,076,124.09 609,990.59 43,505,262.64 6,744,057.84
利息收入 7,636,096.90 6,433,523.82 17,663,743.74 16,491,997.49
资产减值损失 -986,834.99 -5,901,405.47 -2,286,657.24 -5,992,465.50
加：其他收益 286,754.31 42,164.28 458,769.71 188,620.83
投资收益（损失以
33,076.63 99,597.03 69,872.25 277,995.88
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
168,546,329.69 83,313,540.24 480,435,527.39 221,853,287.39
号填列）
加：营业外收入 115,219.32 250,201.56 514,744.46 408,483.65
减：营业外支出 257,773.72 549,659.02 481,385.68 5,392,478.90
四、利润总额（亏损总额以
168,403,775.29 83,014,082.78 480,468,886.17 216,869,292.14
“－”号填列）
减：所得税费用 41,214,733.98 21,375,049.83 131,175,923.70 51,148,002.17
五、净利润（净亏损以
127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 128,359,470.86 62,220,543.18 352,645,931.60 167,114,344.95
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2018 年第三季度报告
者的净利润
2.少数股东损益 -1,170,429.55 -581,510.23 -3,352,969.13 -1,393,054.98
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97
归属于母公司所有者的
128,359,470.86 62,220,543.18 352,645,931.60 167,114,344.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-1,170,429.55 -581,510.23 -3,352,969.13 -1,393,054.98
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.1485 0.0720 0.4081 0.1934
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.1485 0.0720 0.4081 0.1934
股)
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,674,931.31 269,954,989.70 43,366,769.47 740,375,399.46
减：营业成本 6,401,064.35 177,183,961.02 26,042,897.25 453,040,861.88
税金及附加 1,479,835.04 15,735,893.82 3,876,973.12 92,293,867.64
销售费用 2,507,745.45 6,068,117.22 5,788,274.21 10,534,633.49
管理费用 10,442,351.98 8,625,172.13 25,474,203.40 24,025,408.03
研发费用
财务费用 1,004,331.20 113,076.95 6,011,978.95 3,298,366.02
其中：利息费用 451,976.18 583,153.96 1,599,268.22 1,730,446.00
利息收入 2,453,390.22 3,162,366.75 4,499,605.16 6,936,223.40
资产减值损失 -99,851.46 965,196.36 567,485.35 -4,668,397.43
加：其他收益 165,952.21
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-10,060,545.25 61,263,572.20 -24,229,090.60 161,850,659.83
填列）
加：营业外收入 38.46 71,634.00 2,350.41
减：营业外支出 21,444.96 549,456.59 33,186.66 5,169,784.88
三、利润总额（亏损总额以“－”
-10,081,990.21 60,714,154.07 -24,190,643.26 156,683,225.36
号填列）
减：所得税费用 -2,520,497.56 15,178,538.51 -6,115,380.61 39,210,693.85
四、净利润（净亏损以“－”号
-7,561,492.65 45,535,615.56 -18,075,262.65 117,472,531.51
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
-7,561,492.65 45,535,615.56 -18,075,262.65 117,472,531.51
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
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2018 年第三季度报告
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 -7,561,492.65 45,535,615.56 -18,075,262.65 117,472,531.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.0088 0.0527 -0.0209 0.1359
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.0088 0.0527 -0.0209 0.1359
股)
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,969,569,796.67 3,814,697,396.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还 12,060,493.53
收到其他与经营活动有关的现金 2,191,552,438.95 1,165,729,994.63
经营活动现金流入小计 7,161,122,235.62 4,992,487,884.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,136,981,914.36 2,458,266,981.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,574,642.30 175,181,910.51
支付的各项税费 526,368,381.22 448,459,511.32
支付其他与经营活动有关的现金 1,510,337,997.84 1,380,906,993.78
经营活动现金流出小计 5,369,262,935.72 4,462,815,397.02
经营活动产生的现金流量净额 1,791,859,299.90 529,672,487.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 14,462.50 12,161.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,606.11 5,440.18
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 669,068.61 517,601.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,880,731.76 26,944,568.32
的现金
投资支付的现金 171,332,000.00 6,703,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,212,731.76 33,648,168.32
投资活动产生的现金流量净额 -173,543,663.15 -33,130,567.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 3,339,700,000.00 1,907,860,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,400,000.00
筹资活动现金流入小计 3,854,100,000.00 1,907,860,000.00
偿还债务支付的现金 4,465,571,100.00 1,512,962,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 664,192,426.25 571,213,457.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,532,082.00 2,089,827.30
筹资活动现金流出小计 5,137,295,608.25 2,086,266,084.70
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2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,283,195,608.25 -178,406,084.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 335,120,028.50 318,135,835.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60
六、期末现金及现金等价物余额 3,236,411,267.55 2,892,335,538.06
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,922,122.90 297,054,283.96
收到的税费返还 1,677,980.69
收到其他与经营活动有关的现金 844,496,045.41 250,191,322.32
经营活动现金流入小计 909,418,168.31 548,923,586.97
购买商品、接受劳务支付的现金 499,412,048.88 109,127,827.96
支付给职工以及为职工支付的现金 51,440,160.76 47,893,380.00
支付的各项税费 7,099,971.39 43,234,795.73
支付其他与经营活动有关的现金 58,769,651.55 289,018,894.29
经营活动现金流出小计 616,721,832.58 489,274,897.98
经营活动产生的现金流量净额 292,696,335.73 59,648,688.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,200.00 2,100.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200.00 2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
275,938.57 206,397.00
的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,275,938.57 206,397.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,274,738.57 -204,297.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 620,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,805,727,842.04 4,344,054,615.87
筹资活动现金流入小计 7,925,727,842.04 4,344,054,615.87
偿还债务支付的现金 2,120,000,000.00 488,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,968,760.37 315,782,397.71
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,231,120.00 3,878,017,564.44
筹资活动现金流出小计 7,328,199,880.37 4,682,699,962.15
筹资活动产生的现金流量净额 597,527,961.67 -338,645,346.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 789,949,558.83 -279,200,954.29
加：期初现金及现金等价物余额 142,600,003.02 745,041,499.54
六、期末现金及现金等价物余额 932,549,561.85 465,840,545.25
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：俞向前 会计机构负责人：王乃斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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