现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
322629252 |
245121416 |
533908173 |
423084856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2764933080 |
1653755620 |
10768283903 |
7856910475 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188517192 |
96244681 |
416358108 |
329612315 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2001052578 |
972941354 |
7126339444 |
6124266156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137682603 |
49384614 |
592504020 |
520105995 |
| 经营活动现金流出小计 |
2743107075 |
1464425976 |
9746419296 |
8532842178 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21826006 |
189329644 |
1021864608 |
-675931703 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16868493 |
9356000 |
30778500 |
28778500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1639 |
1639 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
174275304 |
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| 投资活动现金流入小计 |
191396024 |
9502277 |
31354226 |
29254199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
619070 |
249235 |
2814982 |
1503580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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517278 |
| 投资活动现金流出小计 |
8075870 |
4589035 |
318970227 |
313366104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
183320154 |
4913242 |
-287616001 |
-284111905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2646767669 |
2346767669 |
7638646471 |
6318011017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1875176700 |
1875176700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2646767669 |
2346767669 |
9513823171 |
8193187717 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2198307368 |
307229551 |
7884507320 |
5254230121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8899189 |
6632712 |
1927485441 |
1226566868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2618624474 |
514178075 |
10959092275 |
7328759949 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28143195 |
1832589594 |
-1445269104 |
864427768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
233289355 |
2026832480 |
-711020497 |
-95615840 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-8153385 |
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-305032791 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4137025 |
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8662643 |
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| 无形资产摊销 |
1645016 |
-- |
3141409 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
5576 |
-- |
15687 |
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| 财务费用 |
116133709 |
-- |
153861562 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-10749418 |
-- |
14263171 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1888518276 |
-- |
2532749328 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
150740865 |
-- |
694276303 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1740122245 |
-- |
-2699215740 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
21826006 |
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1021864608 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4994037146 |
-- |
4760747792 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4760747792 |
-- |
5471768289 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
233289355 |
-- |
-711020497 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1286561 |
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4319436 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2364076694 |
1408634204 |
10148703745 |
7365150345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
78227134 |
-- |
85671985 |
68675274 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16868493 |
9356000 |
30778500 |
28778500 |
