现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4717990 |
303524339 |
292882946 |
133391031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
697292207 |
4290942293 |
3371289080 |
2245899731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35678957 |
174675430 |
134766770 |
98475122 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
378405259 |
2639841543 |
1828741620 |
1098679348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33362663 |
438731119 |
308929448 |
232181064 |
| 经营活动现金流出小计 |
514154507 |
3749971898 |
2656497011 |
1738459550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
183137700 |
540970395 |
714792069 |
507440181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2069300 |
20657300 |
8157300 |
7657300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18914201 |
18914201 |
18914201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50659423 |
40029653 |
27223082 |
26715006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
230370 |
378396 |
368336 |
178040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2367250 |
13713836 |
8795516 |
6892760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48292173 |
26315817 |
18427566 |
19822246 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
919862000 |
5031839638 |
4116430238 |
1890890238 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3216562 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
919862000 |
5035056200 |
4116430238 |
1890890238 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1725913252 |
6679793812 |
5771620066 |
2772450555 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11208708 |
24552740 |
21979162 |
3051245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1906079498 |
7494032355 |
6351495132 |
3120497969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-986217498 |
-2458976155 |
-2235064894 |
-1229607731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-754787626 |
-1891689943 |
-1501845259 |
-702345304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1293049259 |
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-69542148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23446134 |
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9707744 |
| 无形资产摊销 |
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2669763 |
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1364283 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-16835630 |
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-16835584 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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385579004 |
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202433646 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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34421527 |
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12003024 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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3709268201 |
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1653016436 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
437750184 |
-- |
-44938822 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3629515714 |
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-1230506390 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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540970395 |
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507440181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1765342015 |
-- |
2954686654 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3657031958 |
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3657031958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1891689943 |
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-702345304 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6518561 |
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3107843 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
692549888 |
3872777543 |
2966406064 |
2098246182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24329 |
114640411 |
112000070 |
14262518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2069300 |
20657300 |
8157300 |
7657300 |
