上海沪昌特殊钢股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会
一、公司简介
1、 公司法定中文名称:上海沪昌特殊钢股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.,LTD.
英文缩写:SHC
2、 公司法定代表人:乐景彭
3、 公司董事会秘书:史美健
董秘授权代表:徐 伟
联系地址:上海市宝杨路1988号
电话:(021)56126920
传真:(021)56128176
4、 公司注册地址:上海市宝山区同济路332号
公司办公地址:上海市宝杨路1988号
邮政编码:200940
电子信箱:shcrx @ online.sh.cn
5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 :http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点:公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:沪昌特钢
股票代码:600665
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据和业务数据摘要(1999年度合并报表,单位:元)
利润总额 14957578.07
净利润 11069757.07
扣除非经常性损益的净利润 11017757.07
主营业务利润 47798363.61
其他业务利润 25616042.69
营业利润 10242736.80
投资收益 4070368.71
补贴收入 52000.00
营业外收支净额 592472.56
经营活动产生的现金流量净额 -103219829.22
现金及现金等价物净增加额 -62416480.46
以上"扣除非x 常性损益的净利润"系"净利润"扣减补贴收入52,000.00元后的金额。
2、 公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项 目 1999年 1998年 1997年
调整前 调整后
主营业务收入
1121260925.10 802992562.39 802992562.39 849492597.27
净利润
11069757.07 51588598.95 31615053.70 92217653.44
总资产
1722305134.62 1708722059.45 1676410621.23 1507407476.96
股东权益
1324226924.83 1344244880.06 1313157167.76 1295145820.04
每股收益(摊薄)
0.0154 0.07 0.04 0.13
每股收益(加权)
0.0154 0.07 0.04 0.17
每股收益(扣除非x 常性损益后)
0.0153 0.07 0.04 0.13
每股净资产
1.84 1.87 1.82 1.80
调整后每股净资产
1.83 1.83 1.81 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.14 -0.11 -0.14
净资产收益率摊薄) ％
0.836 3.84 2.41 7.12
净资产收益率(加权)％
0.839 3.91 2.42 8.62
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东收益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、 报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位:元)
其中:
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
(法定公益金) 未分配利润 股东权益合计
期 初 数 720,102,101.00 367,530,885.33 159,605,124.72
(40,858,961.33) 65919056.71 1313157167.76
本期增加 - - 4,165,192.64
( 1,041,298.16) 11069757.07 15234949.71
本期减少 - - ( - )
4165192.64 4165192.64
期 末 数 720,102,101.00 367,530,885.33 163,770,317.36
(41,900,259.49) 72823621.14 1324226924.83
变动原因说明:
①本年度股本无变动。资本公积亦无变动。
②盈余公积金增加4,165,192.64元,系从税后利润提取法定盈余公积金10％,法定公益金10％,以及提取任意盈余公积金20％。
③公益金增加1,041,298.16元,系从税后利润提取法定公益金10％。
④未分配利润系本年度净利润增加11,069,757.07元,提取法定公益金、法定盈余公积金、任意盈余公积金减少4,165,192.64元。
三、股本变动及股东情况
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数:68597户
(2) 报告期末主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数量(万股) 持股比例(％)
①上海五钢有限公司 48270.842 67.03
②上海五钢有限公司 1553.972 2.16
③上海申银万国证券有限公司 1056.000 1.47
④上海市金属材料总公司 284.760 0.40
⑤中国工商银行上海市分行第二营业部 235.800 0.33
⑥中国建设银行上海市分行第二营业部 235.800 0.33
⑦交通银行上海市分行 235.800 0.33
⑧上海汽车工业有限公司 235.800 0.33
⑨上海轴承集团有限公司 188.040 0.26
⑩上海柴油机股份有限公司 168.000 0.23
注:前10名股东中第①为上海五钢有限公司持有的国有法人股。
第②为上海五钢有限公司持有的社会法人股。
前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
上海沪昌特殊钢股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月3日召开。会议决议公告刊登于1999年6月4日《上海证券报》。
五、董事会报告
1、 公司1999年度经营情况
(1)公司经营情况:1999年,公司按照建立现代企业制度的要求,依据《公司法》和《公司章程》的规定,认真贯彻股东大会、董事会决议,狠抓质量与成本两大关键指标,积极开拓市场,加强资金管理,采取积极有效措施,努力克服生产经营中遇到的各种困难,消化不利因素,较好地完成了1999年度的生产经营指标。
全年钢材产量完成34.88万吨,较上年提高了10％,其中优钢10.31万吨;较上年提高了62％;销售收入:96,835.57万元;利润总额:1,572.67万元;合格率99.07％,较上年提高0.67％;成材率:优钢:95.16％,较上年提高0.53％;普钢:100.59％,较上年提高0.35％。
(2)经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年钢材市场的形势依然十分严峻,给公司的生产经营带来了很大困难,主要表现为钢材供需关系严重失衡,价格一降再降。为克服这些困难,公司上下艰苦努力,加大学邯钢力度,努力降本增效。同时以宝钢、上钢联合为契机,实行优势互补,形成综合优势,开拓市场,提高盈利水平。
(3)1999年实现利润与预测数差异的说明
1999年公司预测利润2000万元,实际完成数为1572.67万元,完成预测利润数的78.63％,造成这一差异的主要原因是市场竞争激烈,钢材供需关系严重失衡,市场无序竞争,销售价格一降再降,公司盈利能力下降以及依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的精神,提取坏帐准备、短期投资趺价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的要求,计提相关资产的损失准备,造成了公司利润下降。
2、 公司财务状况
99年 98年
总资产(元) 1722305134.62 1676410621.23
股东权益(元) 1324226924.83 1313157167.76
主营业务利润(元) 47798363.61 72685720.47
净利润(元) 11069757.07 31615053.70
说明:①总资产、股东权益比上年增加的原因是1999年产生的利润。
②主营业务利润、净利润比上年减少的主要原因是销售价格严重下滑以及提取四项资产准备。
3、 公司投资情况
①1999年公司无重大对内、对外投资项目。
②1999年公司未有筹集资金。
③公司上次共募集资金15,595.8万元,按配股说明书所述募集资金用途来实现工程计划,项目的进展情况如下:
12,500万元资金用于投入上海五钢有限公司100吨超高功率直流电弧炉及连铸工程,3,000万元用于补充流动资金。
4、2000年度业务发展计划
2000年,公司将进一步推进技术进步,完善工艺装备,扩大优钢生产,加大降本力度,提高经济运行的质量和效益。
为实现上述目标,公司将采取以下措施:
(1)加强成本管理,通过精细管理降低成本。健全成本管理网络,细化成本管理,以工序成本为标准抓降耗。以费用责任区为单位抓落实,夯实成本管理的基础。
(2)加强财务管理,贯彻"企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心"的方针,加强费用分析。
(3)完善管理制度,提高产品质量。进一步完善制度管理,以制度为准则保证各项管理措施的落实。严格执行ISO9002质量体系,塑造精品形象,提高产品的档次和市场占有率。
(4)调整品种结构,完善营销机制。扩大优钢生产,建设特钢精品基地。进一步完善营销机制,采取灵活多变、适应市场环境的营销策略。
5、董事会日常工作情况
(1) 董事会会议情况及重要决议
1999年度公司共召开了三次董事会会议
1999年4月26日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议并通过了如下决议:
① 1998年度报告及摘要;
②1998年度董事会工作报告;
③1998年度总经理业务报告;
④1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告;
⑤1998年度利润分配预案;
⑥推迟董事会、监事会换届改选的建议;
⑦延长向上海五钢有限公司出租部分资产期限的议案。
公告刊登于1999年4月27日《上海证券报》。
1999年8月6日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议并通过了如下决议:
①1999年度中期报告;
②1999年度中期利润分配预案;
③调整董事会成员的议案;
④董事会聘任公司常务副总经理、副总经理的议案。
公告刊登于1999年8月7日《上海证券报》。
1999年11月28日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议并通过了如下决议:
①以资产回购国有法人股议案;
②资产置换议案;
③召开临时股东大会的议案;
④同意侯树庭先生因退休原因辞去董事长职务,选举乐景彭先生任公司董事长。
公告刊登于1999年11月29日、30日《上海证券报》。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
1999年,董事会认真履行公司章程赋予的职权,执行股东大会的各项决议,保证了公司各项工作顺利开展。
6、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性 年 职 务 任期起止月 年初 年末 年度报酬总额
别 龄 持股 持股 (元)
数 数
乐景彭 男 51 董事长 1996.5-2000.6 1000 1000 未在公司领酬
夏 斌 男 51 副董事长 1996.5-2000.6 5095 5095 未在公司领酬
侯树庭 男 65 董事 1996.5-2000.6 5095 5095 未在公司领酬
石义庭 男 46 董事、总经理 1996.5-2000.6 2500 2500 31080
徐俊培 男 48 董事、副总经理
1996.5-2000.6 5095 5095 28560
丁云康 男 46 董事 1999.8-2000.6 0 0 未在公司领酬
丁树清 男 57 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
王子安 男 45 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
王永年 男 56 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
王炳坤 男 52 董事 1996.5-2000.6 1000 1000 未在公司领酬
刘国荣 男 59 董事 1996.5-2000.6 5095 5095 未在公司领酬
刘 榕 男 51 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
应俊惠 男 38 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
徐信胜 男 53 董事 1996.5-2000.6 1000 1000 未在公司领酬
顾 旭 男 35 董事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
戚德成 男 59 董事 1997.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
戚伯圣 男 51 董事 1996.5-2000.6 6095 6095 未在公司领酬
诸懋均 男 59 董事 1996.5-2000.6 2000 2000 28440
胡鸿铣 男 53 监事长 1998.8-2000.6 4000 4000 未在公司领酬
王少炯 男 49 监事 1998.5-2000.6 1000 1000 未在公司领酬
王国炯 男 46 监事 1996.5-2000.6 8250 8250 22680
田为全 男 37 监事 1997.5-2000.6 1000 1000 26880
孙申玲 女 48 监事 1996.5-2000.6 2500 2500 未在公司领酬
邹孟云 女 60 监事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
郑林祥 男 56 监事 1996.5-2000.6 0 0 未在公司领酬
李广武 男 48 监事 1996.5-2000.6 5410 5410 未在公司领酬
陶伟民 男 44 常务副总经理 1999.8-2000.6 0 0 28800
刘剑恒 男 36 副总经理 1999.8-2000.6 0 0 27960
史美健 男 48 董事会秘书 1996.5-2000.6 1000 1000 28440
1999年8月6日,公司召开第二届董事会第八次会议,因退休原因免去诸懋均先生董事职务。
1999年8月6日,公司召开第二届监事会第八次会议,同意监事会监事、副监事长李广武先生因工作调动辞去监事职务。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本方案
①1999年度,本公司实现净利润10,412,981.59元,按99年实现的净利润提取10％法定公积金、10％法定公益金、20％任意盈余公积金后,当年可供股东分配的利润为6,247,788.95元,加上年度未分配利润66,144,833.35元,实际可供股东分配利润72,392,622.30元。
考虑到公司的发展,董事会决定本年度利润不分配,股东实际可分配利润结转到以后年度分配。
②报告期内公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
本报告期内,公司监事会先后召开了二次会议。
⑴ 1999年4月26日召开了公司第二届监事会第七次会议,审议通过了1999年度监事会工作报告。
⑵ 1999年8月6日召开了公司第二届监事会第八次会议,审议通过了关于监事会监事、副监事长李广武先生因工作调动辞去监事职务的议案,公告刊登于1999年8月7日《上海证券报》。
1999年11月28日列席了公司第二届董事会第九次会议,审议了以资产回购部分国有法人股和资产置换的议案。
2、公司依法运作情况
公司决策程序合法,内部控制制度完善,未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司财务状况
1999年度公司财务状况良好,上海上会会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
4、1999年度公司无收购、出售资产情况发生,无内幕交易现象发生。
5、公司与第一大股东上海五钢有限公司之间的关联交易严格按市场价格和有关法规进行,无损害投资者和公司利益的情况。
6、1999年实现利润与预测数差异的说明
1999年公司预测利润2000万元,实际完成数为1572.67万元,完成预测利润数的78.63％,造成这一差异的主要原因是市场竞争激烈,钢材供需关系严重失衡,市场无序竞争,销售价格一降再降,公司盈利能力下降以及依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的精神,提取坏帐准备、短期投资趺价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的要求,计提相关资产的损失准备,造成了公司利润下降。为此,监事会希望公司经理班子积极开拓市场,加大降本力度,努力消化各类减利因素,提高经济效益。
七、重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东无变更,公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理没有变更,公司没有解聘、新聘董事会秘书。
4、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
5、 重大关联交易事项
本公司与上海五钢有限公司之间存在购销钢材的关联交易,公司销售给关联方的产品价格与销售给其他客户的价格一致。
6、公司相对于控股股东上海五钢有限公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司为上海五钢有限公司向银行短期贷款24,400万元提供担保。
8、本年度向上海五钢有限公司收取场地租赁费526.25万元。
本年度将上海五钢有限公司1997年国家股和国有法人股配股注入本公司的钢管分厂中部分资产(其资产总值为11,215.3万元),再租回给上海五钢有限公司,本年度取得设备租赁收入2,400万元。
9、报告期内聘请的会计师事务所未发生变更。
10、公司未改变公司名称及股票简称。
八、财务会计报告
审计报告
公司财力报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，由中国注册会计尹雄、刘小虎出具了无保留意见的审计报告[上会师报字(2000)第0335号]。
２、会计报表（见附表）
３、会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1991年9月4日经沪府办(1991)105号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易,公司属冶金工业行业, 经营范围包括:钢材及其延伸制品,其主要产品是:∮8-40毫米各种棒材,品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则, 按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
8、坏帐核算方法:
⑴ 坏帐的确认标准是:
①债务人死亡或已经宣告破产。
②债务人已欠款三年以上,且有明显的证据,证明无法归还欠款。
⑵坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,以年末应收帐款及其他应收款余额为依据,按下列方法计提。
①一般计提:帐龄分析法
应收款项帐龄 坏帐准备计提率(%)
<1年 5
1-2年 10
2-3年 30
3-5年 50
> 5年 100
②特别计提:
对有明显迹象表明,有可能成为坏帐的应收款项,经董事会批准,可根据该款项的实际情况计提坏帐准备。
9、存货核算方法:存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品和开发成本。 取得存货(除五金辅料)时按实际成本计价,发出存货时按先进先出法计价。五金辅料按计划成本核算,材料成本差异按实际领用比例进行分摊。低值易耗品(除轧辊外)采用一次摊销法核算。轧辊领用时在待摊费用科目反映,按月根据实际的车削量进行摊销。
存货跌价准备按存货成本与可变现净值孰低法计提。本报告期末,公司综合考虑存货的现状与变现情况,分类计提存货跌价准备,并对年初数进行追溯调整。
10、短期投资核算方法: 以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
对有市价的短期投资,期末按成本与市价孰低法核算,并按投资总体法计提短期投资跌价准备;对无市价的短期投资,年末若预计收回时会产生损失的,则按估计损失额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按成本法核算。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。
③股权投资差额:上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,合同规定投资期限的, 按投资期限摊销, 计入损益;没有规定投资期限的, 按10年摊销,计入损益。
⑶长期投资减值准备:期末按长期投资的单项投资的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
12、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实际成本计价。
(2)折旧方法:按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和净残值率, 采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 10-45 3% 2.2%-9.7%
机电设备 14-28 3% 3.5%-6.9%
运输设备 12 3% 8.1%
其他设备 8-22 3% 4.4%-12%
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法: 按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权及相关增容费、电话初装费 50年
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
职工住房补贴 35年
16、收入确认原则:
销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
他人使用本企业资产收入:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、会计政策变更:今年起本公司按照财政部(1999)35号文件的有关规定,制定并实施了计提四项准备的内部控制制度。由于上年度本公司已计提了长期投资减值准备和短期投资跌价准备,因此今年会计政策变更仅涉及坏帐准备和存货跌价准备并进行了追溯调整。上述会计政策变更的累计影响数为 32,311,438.22元,其中:坏帐准备因素为29,637,436.34元(包括追溯调整坏帐准备26,635,461.73元及对待处理流动资产净损失中原属应收款项目转入数计提3,001,974.61元),存货跌价准备为2,674,001.88元;减少年初留存收益31,087,712.30元,其中:盈余公积14,427,941.00元,未分配利润16,659,771.30元,利润及利润分配表中上年数栏的年初未分配利润调减了5,704,980.37元。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称
注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例 未合并原因及
(万元) (%) 对财务状况的影响
上海沪昌国际贸易有限公司
1,290 商业贸易 1090 84.50
上海沪昌佘山畜牧水产有限公司
540 畜牧水产 540 100.00
上海沪昌房地产发展有限公司
1,500 房地产 1000 66.67
上海沪昌佘山度假村
1,917 餐饮客房 1717 89.57
昆山市沪昌大酒家
444 饮食 358 80.60
浙江省玉环县沪环导卫公司
462 导卫制造 250 54.11 指标未达到合并
金额的10%
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司
980 钢管生产 200 51.02 非持续经营,准
注:年初合并的上海兴昌特殊钢经济发展公司被本公司的另一家子公司上海沪昌国际贸易有限公司吸收合并,故本年度减少一家合并报表单位。
九、或有事项
为上海五钢(集团)有限公司向银行短期贷款担保 24,400万元
十、承诺事项
本公司没有需要说明的承诺事项。
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期:1992年12月21日
地点:上海市同济路332号
公司变更注册登记日期:1999年12月16日
地点:上海市同济路332号
2、 企业法人营业执照注册号:3100001001480
3、 税务登记号码:31004113221887X
4、 公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、 公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所
办工地址:四川北路1318号9楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计协办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有上海上会会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程
上述备查文件均完整置于公司办公地
资产负债表
编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
36613198.25 26617315.31 99029678.71 85350019.42
短期投资
188276992.36 202576992.36 139476992.36 153776992.36
减:短期投资跌价准备
9000000.00 9000000.00 3000000.00 3000000.00
短期投资净额
179276992.36 193576992.36 136476992.36 150776992.36
应收票据
56934702.60 53534702.60 53554997.85 53554997.85
应收股利
应收利息
应收帐款
128120755.30 115297772.13 124036686.65 109947227.04
其他应收款
22852192.06 25631432.78 40124604.01 39098738.07
减:坏帐准备
31708325.83 26617601.03 27007571.79 23708316.78
应收款项净额
119264621.53 114311603.88 137153718.87 125337648.33
预付帐款
580071306.46 571611267.89 487187955.49 477660855.02
应收补贴款
存货
166159621.02 112434565.10 128038300.25 88113071.59
减:存货跌价准备
10706597.29 7959188.35 2674001.88 2423918.99
存货净额
155453023.73 104475376.75 125364298.37 85689152.60
待摊费用
1459081.99 1435747.99 3385692.89 3362360.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1129072926.92 1065563006.78 1042153334.54 981732026.47
长期投资:
长期股权投资
47311087.48 80659205.84 53258248.58 101326930.90
长期债权投资
长期投资合计
47311087.48 80659205.84 53258248.58 101326930.90
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
1000000.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00
长期投资净额
46311087.48 79659205.84 52258248.58 100326930.90
固定资产:
固定资产原价
630922057.12 593084235.16 614539486.75 584905582.45
减:累计折旧
210284360.55 201096965.77 175846464.18 169236445.63
固定资产净值
420637696.57 391987269.39 438693022.57 415669136.82
工程物资
在建工程
3629178.28 3080093.39 17853175.81 1868696.87
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
424266874.85 395067362.78 456546198.38 417537833.69
无形资产及其他资产:
无形资产
120838247.62 120838247.62 123355711.06 123355711.06
开办费
61235.60 285223.72
长期待摊费用
1754762.15 1754762.15 1811904.95 1811904.95
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
122654245.37 122593009.77 125452839.73 125167616.01
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1722305134.62 1662882585.17 1676410621.23 1624764407.07
流动负债:
短期借款
294800000.00 294800000.00 200900000.00 200000000.00
应付票据
21998846.20 21998846.20 33275556.21 33275556.21
应付帐款
22947757.34 4087167.25 47440129.44 24784013.72
预收帐款
21504064.55 5632558.42 45544548.33 29151978.24
代销商品款
应付工资
1785.58
应付福利费
4293010.82 3981552.39 4042367.27 3739627.95
应付股利
1613424.99 923890.39 1827020.49 1149099.39
应交税金
1593173.79 1345752.64 15249678.71 16512283.55
其他应交款
52381.25 36641.57 619306.45 616382.58
其他应付款
22369271.18 7482855.68 5788923.11 3355126.39
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
391173715.70 340289264.54 354687530.01 312584068.03
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
391173715.70 340289264.54 354687530.01 312584068.03
少数股东权益
6904494.09 8565923.46
股东权益:
股本
720102101.00 720102101.00 720102101.00 720102101.00
资本公积
367530885.33 367530885.33 367530885.33 367530885.33
盈余公积
163770317.36 162567712.00 159605124.72 158402519.36
其中:公益金
41900259.49 41570290.24 40858961.33 40528992.08
未分配利润
72823621.14 72392622.30 65919056.71 66144833.35
外币报表折算差额
股东权益合计
1324226924.83 1322593320.63 1313157167.76 1312180339.04
负债和股东权益总计
1722305134.62 1662882585.17 1676410621.23 1624764407.07
利润及利润分配表
编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
本年实际数 上年实际数
合并 母公司 合并 母公司
项 目
一、主营业务收入
1121260925.10 968355722.39 802992562.39 759117631.20
减:折扣与折让
主营业务收入净额
1121260925.10 968355722.39 802992562.39 759117631.20
减:主营业务成本
1072302715.34 925016735.48 729003078.75 690182072.62
主营业务税金及附加
1159846.15 838848.72 1303763.17 1114253.84
二、主营业务利润
47798363.61 42500138.19 72685720.47 67821304.74
加:其他业务利润
25616042.69 24724306.29 27911876.79 26882968.44
减:存货跌价损失
8038120.41 5535269.36 55175.10 176403.86
营业费用
13574650.57 8350084.52 7428584.66 1835795.66
管理费用
28440974.35 22265837.11 46782832.58 40439024.31
财务费用
13117924.17 13161231.78 10644622.77 10366473.62
三、营业利润
10242736.80 17912021.71 35686382.15 41886575.73
加:投资收益
4070368.71 -2196102.49 5199693.01 -1240704.62
补贴收入
52000.00
营业外收入
664830.27 78138.80 348615.09 554050.89
减:营业外支出
72357.71 67324.43 1002089.43 901210.48
四、利润总额
14957578.07 15726733.59 40232600.82 40298711.52
减:所得税
5464642.23 5313752.00 9765225.87 9872332.11
减:少数股东损益
-1576821.23 -1147678.75
五、净利润
11069757.07 10412981.59 31615053.70 30426379.41
加:年初未分配利润
65919056.71 66144833.35 46651991.43 47889005.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润
76988813.78 76557814.94 78267045.13 78315385.11
减:提取法定盈余公积金
1041298.16 1041298.16 3004117.16 3042637.94
减:提取法定公益金
1041298.16 1041298.16 3004117.16 3042637.94
七、可供股东分配的利润
74906217.46 74475218.62 72258810.81 72230109.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
2082596.32 2082596.32 6339754.10 6085275.88
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
72823621.14 72392622.30 65919056.71 66144833.35
现金流量表
编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 512273296.33 296851085.46
收取的租金 58200.00 58200.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款 52000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2426619.77 2053099.58
经营活动现金流入小计 514810116.10 298962385.04
购买商品、接收劳务所支付的现金 561388404.37 344950394.18
经营租赁所支付的现金 234998.00 200000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 20500408.60 19776573.79
支付的增值税款 21550140.09 21090494.95
支付的所得税款 6699488.05 6688816.35
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5351228.14 5117284.49
支付的其他与经营活动有关的现金 2305278.07 1762526.69
经营活动现金流出小计 618029945.32 399586090.45
经营活动产生的现金流量净额 -103219829.22 -100623705.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3250000.00 3250000.00
分得股利或利润所收到的现金 2354496.79 2354496.79
取得债券利息收入所收到的现金 227600.00 227600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
11000.00 11000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 7773367.32 7773367.32
投资活动现金流入小计 13616464.11 13616464.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1682069.56 1672079.56
权益性投资所支付的现金 1282240.00 1382240.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 48800000.00 48800000.00
投资活动现金流出小计 51764309.56 51854319.56
投资活动产生的现金流量净额 -38147845.45 -38237855.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 424800000.00 424800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 424800000.00 424800000.00
偿还债务所支付的现金 330900000.00 330000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 225209.00 225209.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 14723596.79 14445934.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 345848805.79 344671143.25
筹资活动产生的现金流量净额 78951194.21 80128856.75
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -62416480.46 -58732704.11
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 11069757.07 10412981.59
加:少数股东损益 -1576821.23
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4700754.04 2909284.25
固定资产折旧 36949288.53 30870417.69
无形资产、长期待摊费用摊销 2798594.36 2574606.24
待摊费用摊销 1926610.90 1926610.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
48634.65 35612.43
固定资产报废损失 8712.00 8712.00
财务费用 14723596.79 14445934.25
投资损失(减:收益) -4070368.71 2196102.49
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -38121320.77 -24321493.51
经营性应收项目的减少(减:增加) -79380406.72 -73564958.96
经营性应付项目的增加(减:减少) -60329455.54 -73652786.14
增值税增加净额(减:减少)
其他 8032595.41 5535269.36
经营活动产生的现金流量净额 -103219829.22 -100623705.41
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36613198.25 26617315.31
减:货币资金的期初余额 99029678.71 85350019.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -62416480.46 -58732704.11
