上海沪昌特殊钢股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。
一、 公司简介
（一）公司中文名称：上海沪昌特殊钢股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.，LTD
英文缩写：SHC
（二）公司法定代表人：谢蔚
（三）公司董事会秘书：史美健
授权代表：金惟
联系地址：上海宝杨路1988 号
电话：021-56126920
传真：021-56128176
电子信箱：shcrx@online.sh.cn
公司网址：http://www.600665shc.com
（四）公司注册地址：上海同济路332 号
公司办公地址：上海宝杨路1988 号
邮政编码：200940
电子信箱：shcrx@online.sh.cn
（五）公司信息披露报纸：上海证券报
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：沪昌特钢
股票代码：600665
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据和业务数据（合并报表 ）
利润总额： 16,374,377.35 元
净利润： 12,815,719.70 元
扣除非经常性损益后的净利润：12,628,719.70 元
主营业务利润： 33,067,709.49 元
其他业务利润： 17,255,574.34 元
营业利润： 10,348,615.24 元
投资收益： 5,852,472.67 元
补贴收入： 187,000.00 元
营业外收支净额： -13,710.56 元
经营活动产生的现金流量净额：125,633,972.57元
现金及现金等价物净增加额： 9,370,479.61 元
扣除“非经常性损益后的净利润”系净利润扣除补贴收入87,000.00 后的余额
（二）前三年主要会计数据和财务指标 (单位:元)
项 目 2000 年 1999年 1998 年
调整前 调整后
主营业务收入
752,431,469.89 1,121,260,925.10 802,992,562.39 802,992,562.39
净利润
12,815,719.70 11,069,757.07 51,588,598.95 31,615,053.70
总资产
1,587,070,243.81 1,722,305,134.62 1,708,722,059.45 1,676,410,621.23
股东权益
1,337,042,644.53 1,324,226,924.83 1,344,244,880.06 1,313,157,167.76
每股收益（摊薄）
0.0178 0.0154 0.07 0.04
每股收益（加权）
0.0178 0.0154 0.07 0.04
扣除非经常性损
益后的每股收益
0.0175 0.0153 0.07 0.04
每股净资产 1.86 1.84 1.87 1.82
调整后每股净资产
1.84 1.83 1.83 1.813
每股经营活动
产生的现金流
量净额
0.17 -0.14 -0.11 -0.14
净资产收益率
（摊薄）%
0.959 0.836 3.84 2.41
净资产收益率
（加权）%
0.963 0.839 3.91 2.42
（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则》第9 号的通知要求计算净资产收益和每股收益：
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.473 2.485 0.046 0.046
营业利润 0.774 0.778 0.014 0.014
净利润 0.959 0.963 0.018 0.018
扣除非经常性
损益后的净利
润
0.945 0.949 0.017 0.017
三、股东大会简介
（1）报告期末股东总数：82293 户
（2）报告期末前10 名股东持股情况5
股东名称 持股数量 持股比例（%）
（股）
上海五钢有限公司 482,708,420 67.03
上海五钢有限公司 15,875,592 2.21
上海申银万国证券有限公司 10,560,000 1.47
上海金属材料总公司 2,847,600 0.40
中国工商银行上海市分行第二营业部
2,358,000 0.33
上海汽车工业有限公司 2,358,000 0.33
交通银行上海市分行 2,358,000 0.33
中国建设银行上海市分行第二营业部
2,358,000 0.33
上海轴承集团有限公司 1,880,400 0.26
上海柴油机股份有限公司 1,680,000 0.23
持有10%以上股份的上海五钢有限公司系国有独资公司，其注册资本为十二亿人民币，法人代表谢蔚，主营业务为炼钢、轧钢，主导产品为优质合金钢和钢材，产品广泛用于航空、航天、汽车制造、石油化工、机械加工等领域。
四、 股东大会简介
报告期内召开的年度股东大会情况
2000 年5 月29 日公司在上海五钢有限公司俱乐部召开1999 年度股东大会。出席会议的股东代表310 人，代表公司股份522,060,901 股，占公司总股本的72.50%。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1 、1999 年度董事会工作报告；
2 、1999 年度监事会工作报告；
3 、1999 年度财务决算报告；
4 、1999 年度利润分配方案：
5 、董事会换届选举议案：
6 、监事会换届改选议案：
股东大会决议公告刊登于2000年5月30日《上海证券报》。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处的钢铁行业是国民经济的基础产业，特钢产品与经济发展、人民生活、国防建设关系密切。公司地处沿海经济发达地区，地理环境优越，技术工艺装备在全国特钢行业居领先水平，有较强的同业竞争优势，产品被广泛用于汽车制造、机械加工、电子仪表、石油化工等领域。
2 、公司主要从事特殊钢材的生产与销售，最终产品主要有轴承钢、弹簧钢、合金结构钢、普碳钢，以及少量建筑用钢材。2000 年公司进一步调整产品结构，扩大高技术含量、高附加值的优钢生产，经营状况良好，一些主要经济技术指标创造了历史最好水平。
3 、2000 年公司一家全资子公司和五家控股子公司经营情况较差。公司采取整顿、收缩的方针，制止了亏损子公司经营状况的进一步恶化。
4 、经营中出现的困难与问题及解决的对策
2000 年，钢材市场、尤其是优钢市场依然低迷，钢材价格依然在低位运行，用户对钢材的品种、规格、质量、服务提出了更严格的要求。面对严峻的困难和挑战，公司全体员工群策群力，艰苦努力，采取有效措施，取得了较好的经营业绩。
（1）推进技术进步，提高优钢的质量和档次。为加强特钢精品基地建设，提高优钢的质量和档次，公司根据董事会决策，对生产线后道工序（A 线）进行技术改造，目前，改造项目进展情况良好，涡流探伤仪的引进、新增退火炉和矫直机制造、安装等项目都在按计划有条不紊地实施。在对后道工序进行改造的同时，我们开展科技攻关活动，完成大的攻关项目9 项，为提高优钢质量提供了保证。我们大胆进行技术创新，扩大规格组距，试轧成功了∮11mm 、∮12mm 、∮52mm 、∮55mm 等规格的产品，更好地适应了市场需求。去年，新试产品比上年增加67.1%，外贸合同也有所增加。
（2）贯彻新版质管标准，增强市场竞争能力。为应对中国入世的挑战和实现“对标登高”的战略目标，公司开展了2000 版质量管理标准转换工作，并被中国冶金工业质量体系认证中心列为全国首批试点企业。经过一年紧张工作，公司在全国8 家试点企业中率先通过认证中心预审，得到了较高评价。目前，“以用户为中心”、“全员参与”、“持续改进”等新的质量管理理念已融入公司日常的质量管理之中，员工的质量意识明显增强，产品的成材率、合格率出现了新的突破，用户质量异议、质量损失显著减少。
（3）控制成本费用，深挖降本增效潜力。降本增效是企业管理的永恒主题。公司从生产过程和物资采购着手，进一步挖掘降本潜力。对生产过程，以提高成材率为突破口，狠抓中废、校车料、精整消耗和发货磅差，使各类钢种的成材率全面提高。对物资采购，我们规范采购程序，严控委外项目，降低
库存。全年库存下降130 多万元，采购费用减少300 多万元。此外，管理费用、销售费用也得到了有效控制。去年，公司实现降本增效1000 万元，应收帐款下降53%。
（4）清理对外投资项目，规范子公司运作。公司以“整顿、收缩”为原则，对历年的对外投资项目逐项进行分析、清理，逐项采取整顿措施，强化管理，止住了“出血点”，同时解决了对外投资中的一些疑难问题。通过整顿，子公司的应收帐款下降了60%，费用支出减少70%。
（二）公司财务状况
报告期内，公司总资产为158,707.02 万元，比上年减少7.85%，减少的原因是短期贷款有明显减少。
股东权益133704.26 万元，比上年增加0.97%，主要原因是本年利润增加。
主营业务利润为3,306.77 万元，比上年减少30.82%，减少的原因一是受国家对钢铁行业进行总量控制的影响，钢材产量有所下降，公司虽千方百计想办法，调整品种规格，扩大优钢生产，但生产规模仍未达到最佳状态；二是由于钢材市场依然低迷，销售价格经年初反弹后，继续走低，影响了效益。
净利润为1,281.57 万元，比上年增加15.77%万元，增加的原因是本年度利润增加。
本年度公司无长期负债。
（三）公司投资情况
1 、报告期内公司没有募集资金，也没有前期募集资金延续到报告期内使用的情况。
2 、报告期内公司以非募集资金2350 万元对生产线后道工序（A 线）进行技术改进，项目进展情况良好，预计2001 年可按期完工。
（四）2001 年业务发展计划
2001 年公司将认真贯彻国家对钢铁工业“调控总量、调整结构、加强管理、提高竞争力，为中国加入WTO 作好准备”的指导方针，实施特钢精品的发展战略，进一步推进技术进步，调整产品结构、扩大优钢精品规模。同时，加强基础管理和科学管理，提高经济运行的质量和效益，增强市场竞争力，努力实现效率和效益的最大化。
公司2001 年生产经营主要措施：
1 、加快技术改造，发展优钢生产。目前，公司后道生产工艺相对落后，制约了优钢发展和劳动生产率提高。为改变这种状况，公司将加快后道工序技术改进，通过中修和实施退火炉、漏磁探伤等项目，增强优钢生产能力，提高优钢的质量和档次。
2 、实施2000 版质量管理标准，推进质量管理水平上新台阶。
四月下旬，公司将作为全国试点企业率先接受2000 版质量管理体系第三方认证，以此为契机，公司将引入全新的质量管理理念和方法，促进质量管理水平和产品的实物质量进一步提高。
3 、加强营销管理，确保资金回笼和产销率。适应营销方式的的变化，以市场为导向，开展市场调研，了解客户需求和竞争对手情况，明确市场定位，建立适应市场的快速反应机制。同时，及时了解掌握用户的资信状况，建立用户资信档案，严格执行当月合同资金当月回笼，确保资金回笼率百分之百，产销率百分之百。
4 、实行预算管理，严格控制成本。进一步加强预算管理，使决策具体化、系统化、定量化。进一步提高成本管理的系统性，强化工序成本核算和控制办法，完善成本管理网络，提高成本管理的实效。
5 、坚持以人为本，提高员工素质。
要加强对员工的教育培训，不断提高员工的技术素质和生产技能。要进一步优化机制，凝聚人才、培育人才、激励人才，增强公司的综合竞争力；要全面推行“压力管理”，实行“末位淘汰”制度，增强全员的紧迫感和危机意识。
（五）董事会日常工作
1 、董事会会议及主要决议
（1）2000 年1 月12 日，公司召开董事会临时会议，审议通过了变更公司总经理的决议。
决议公告刊登于2000年1月13日《上海证券报》。
（2）2000 年4 月25 日，公司召开董事会二届十次会议，审议通过了1999 年度董事会工作报告、1999 年度总经理业务报告、1999 年度财务决算和2000 年财务预算的报告、1999 年度利润分配预案、关于《公司计提资产减值准备的内部控制制度》及1999 年度四项计提的报告》、公司1999 年年度报告及其摘要、董事会换届改选的议案。
决议公告刊登于2000年4月27日《上海证券报》。
（3）2000 年5 月29 日，公司召开董事会三届一次会议，审议通过了如下决议：
① 选举乐景彭先生续任公司董事长，夏斌先生续任副董事长。
② 聘任陶伟民先生为公司总经理，史美健先生为公司董事会秘书。
③ 根据总经理提名，聘任徐俊培先生为公司副总经理、总会计师，聘任刘剑恒先生为公司副总经理，聘任沈瑜伟先生、朱进兴先生为公司总经理助理。
④ 授权董事长、副董事长在董事会休会期间，处理贷款担保事宜：授权贷款担保额度累计不超过5 亿元人民币；担保对象为宝钢集团内贷款银行认可的资信程度好的企业；担保形式主要为相互对等担保。
决议公告刊登于2000年5月30日《上海证券报》。
（4）2000 年8 月17 日，公司召开董事会三届二次会议，审议通过了如下决议：
① 调整董事会部分成员：增补胡达新先生、肖得义先生任董事；同意戚德成先生、徐俊培先生分别因退休、工作调动辞去董事职务，推派王荣庆先生、杨益奇先生任董事。
② 同意乐景彭先生因工作调动辞去董事、董事长职务，选举谢蔚先生任董事长。
③ 根据总经理提名，聘任杨益奇先生为副总经理、总会计师。
④ 2000 年上半年度业务报告。
⑤ 2000 年中期利润分配预案：不分配、不转增。
⑥ 2000 年中期报告
⑦ 同意投资2350 万元对公司生产线后道工序（A 线）进行技术改进。
决议公告刊登于2000年8月19日《上海证券报》。
（五）公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 出生年月 职务 任期起止日期 年初持 年末持 年度报酬
股数 股数 总额（元）
谢蔚 男 1964.8 董事长 2000.5-2003.6 2000 2000 不在公司取酬
夏斌 男 1948.8 副董事长 2000.5-2003.6 5095 5095 不在公司取酬
乐景彭 男 1948.7 董事 2000.5-2003.6 1000 1000 不在公司取酬
邱益中 男 1966.9 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
陶伟民 男 1956.6 董事、总经理 2000.5-2003.6 0 0 41160
丁树清 男 1942.1 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
王子安 男 1955.1 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
石义庭 男 1954.6 董事 2000.5-2003.6 2500 2500 不在公司取酬
刘榕 男 1949.12 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
许琪 女 1951.12 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
应俊惠 男 1961.12 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
徐信胜 男 1946.2 董事 2000.5-2003.6 1000 1000 不在公司取酬
徐俊培 男 1951.2 董事、副总经理 2000.5-2003.6 5095 5095 36480
戚德成 男 1940.3 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
龚冬海 男 1945.12 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
裘建强 男 1957.8 董事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
胡鸿铣 男 1946.9 监事会主席 2000.5-2003.6 4000 4000 不在公司取酬
王少炯 男 1950.3 监事 2000.5-2003.6 1000 1000 不在公司取酬
王国炯 男 1953.11 监事 2000.5-2003.6 8250 8250 31200
田为全 男 1962.10 监事 2000.5-2003.6 1000 1000 36480
孙申玲 女 1951.11 监事 2000.5-2003.6 2500 2500 不在公司取酬
邹孟云 女 1939.6 监事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
郑林祥 男 1943.9 监事 2000.5-2003.6 0 0 不在公司取酬
刘剑恒 男 1964.11 副总经理 2000.5-2003.6 0 0 36480
沈瑜伟 男 1968.7 总经理助理 2000.5-2003.6 3000 3000 33360
朱进兴 男 1968.9 总经理助理 2000.5-2003.6 3000 3000 33360
史美健 男 1951.6 董事会秘书 2000.5-2003.6 1000 1000 36480
报告期内离任的董事：侯树庭、丁云康、王永年、王炳坤、刘国荣、顾旭、戚伯圣、诸懋均；离任的监事：李光武。离任的原因是董事会、监事会换届改选。
报告期内，有8 名董事、监事及高管人员在公司取酬，其中：年收入4-5万元一人，3-4 万元7 人。其他董事、监事不在公司取酬。
（六）利润分配预案及资本公积金转增股本预案
1 、2000 年利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计，2000 年度公司实现净利润12,775,379.92元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定公积金、提取10%法定公益金、提取20%任意盈余公积金后，本年度可供股东分配的利润为7,665,227.96 元，加上年初未分配利润72,392,622.30 元，实际可分配利润为80,057,850.26 元。由于公司正在实施后道工序（A 线）技改项目，对资金的需求较大。从增强公司市场竞争力和公司发展的长远利益出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2 、2001 年利润分配政策。
根据公司目前的经营状况和盈利能力，公司对2001 年利润分配作如下规划：
（1）2001 年度利润分配1 次。
（2）2001 年度实现的利润加上2000 年未分配利润，用于股利分配的比例为30%-50%。
（3）分配主要采用送现金红利的形式。
上述为公司2001 年度预计的利润分配政策，董事会保留根据2001 年盈利情况和公司长远发展需要对此分配政策作出调整的权利。
六、 监事会报告
（一）监事会会议情况
2000 年度公司监事会先后召开了三次会议。
1 、2000 年4 月25 日召开了公司第二届监事会第九次会议，审议并通过了公司监事会换届改选议案及1999 年度监事会工作报告。
2 、2000 年5 月29 日召开了公司第三届监事会第一次会议，选举胡鸿铣先生为公司监事会主席。
3 、2000 年8 月17 日召开了公司第三届监事会第二次会议，审议通过了2000年度中期报告及公司后道工序（A 线）改造的议案。
（二）监事会独立发表如下意见：
1 、 公司决策程序合法，内部控制制度完善，未发现公司董事会及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2 、2000 年度公司财务状况良好，上海上会会计师事务所出具了无留意见审计报告，审议报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3 、2000 年，公司无收购、出售资产情况发生，无内幕交易现象发生。
4 、公司与第一大股东宝钢集团上海五钢有限公司之间的关联交易严格按市场价格和有关法规进行，无损害投资者利益的情况。
七、 重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度公司董事会进行换届改选，选举产生第三届董事会。董事会由丁树清、王子安、石义庭、乐景彭、刘榕、许琪、应俊惠、邱益中、夏斌、徐信胜、徐俊培、陶伟民、戚德成、龚冬海、裘建强、谢蔚组成，谢蔚任董事长。本年度公司董事会改聘陶伟民先生任总经理。
（三）公司与宝钢集团上海五钢有限公司存在重大关联交易
1 、 向五钢采购货物61113 万元，占85.15%
2 、 向五钢销售货物56900 万元，占75.62%
3 、 应收款项
其他应收款-五钢 400 万元
预付帐款-五钢 51132.28 万元
应收票据-五钢 4500 万元
4 、关联担保事项：为五钢担保银行贷款14280 万元。
（四）公司相对于控股股东宝钢集团上海五钢有限公司人员独立、资产完整、财务分开。
1 、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理上独立；公司管理人员均在公司取酬，不在股东单位担任任何职务。
2 、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。
3 、在财务方面，公司独立设立财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（五）报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所。
（六）报告期内，公司无重大资产重组、收购、兼并事项。
（七）报告期内，公司和持有5%股份以上股东无在指定报刊和网站上刊登承诺事项。
八、 财务审计报告
（一）审计报告
上海上会师事务所注册会计师尹雄、金丽莉出具了标准的无保留意见的审计报告。（上会报字(2001)第488 号）
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注（见年度报告正本）
上海沪昌特殊钢股份有限公司
2001年4月20日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
45,983,677.86 39,482,006.1 36,613,198.25 26,617,315.31
短期投资
193,280,000 207,580,000 188,276,992.4 202,576,992.4
减：短期投资跌价准备
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
短期投资净额
184,280,000 198,580,000 179,276,992.4 193,576,992.4
应收票据
61,266,930.07 61,266,930.07 56,934,702.6 53,534,702.60
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收帐款
60,642,457.2 49,776,443.85 128,120,755.3 115,297,772.1
其他应收款
30,237,717.02 30,710,564.49 22,852,192.06 25,631,432.78
减：坏帐准备
32,986,154.21 29,010,631.80 31,708,325.83 26,617,601.03
应收款项净额
57,894,020.01 51,476,376.54 119,264,621.5 114,311,603.9
预付帐款
543,963,356.8 543,474,660.8 580,071,306.5 571,611,267.9
应收补贴款
- - - -
存货
146,245,958.9 96,559,094.82 166,159,621 112,434,565.1
其中：工程施工
47280094.14 - 49662982.16 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
10,710,607.59 7,959,188.35 10,706,597.29 7,959,188.35
存货净额
135,535,351.3 88,599,906.47 155,453,023.7 104,475,376.8
待摊费用
797,132.04 773,796.04 1,459,081.99 1,435,747.99
待处理流动资产净损失
- - - -
一年内到期的长期债权投资
- - - -
应收控股股东款
应收关联公司款
其他流动资产
- - - -
流动资产合计
1,029,720,468 983,653,676.1 1,129,072,927 1,065,563,007
长期投资：
长期股权投资
48,596,893.32 78,994,359.42 47,311,087.48 80,659,205.84
长期债权投资
- - - -
长期投资合计
48,596,893.32 78,994,359.42 47,311,087.48 80,659,205.84
减：长期投资减值准备
3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000
长期投资净额
45,596,893.32 75,994,359.42 46,311,087.48 79,659,205.84
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
- - - -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
- - - -
固定资产：
固定资产原价
633,423,054.9 597,384,183.1 630,922,057.1 593,084,235.2
减：累计折旧
242,821,591.2 231,931,434.9 210,284,360.6 201,096,965.8
减：固定资产减值准备
固定资产净值
390,601,463.7 365,452,748.2 420,637,696.6 391,987,269.4
工程物资
- - - -
在建工程
1,133,015.19 583,930.30 3,629,178.28 3,080,093.39
固定资产清理
- - - -
待处理固定资产净损失
- - - -
固定资产合计
391,734,478.9 366,036,678.5 424,266,874.9 395,067,362.8
无形资产及其他资产：
无形资产
118,320,784.2 118,320,784.2 120,838,247.6 120,838,247.6
开办费
- - 61,235.6 -
长期待摊费用
1,697,619.35 1,697,619.35 1,754,762.15 1,754,762.15
其他长期资产
- - - -
其中：临时设施净额
- - - -
无形资产及其他资产合计
120,018,403.5 120,018,403.5 122,654,245.4 122,593,009.8
递延税项：
递延税款借项
- - - -
资产总计
1,587,070,244 1,545,703,117 1,722,305,135 1,662,882,585
流动负债：
短期借款
189,800,000 189,800,000 294,800,000 294,800,000
应付票据
- - 21,998,846.2 21,998,846.20
应付帐款
12,231,996.35 7,710,161 22,947,757.34 4,087,167.25
预收帐款
17,244,367.32 5,775,800.99 21,504,064.55 5,632,558.42
代销商品款
- - - -
应付工资
38,099 - 1,785.58 -
应付福利费
4,512,564.06 4,186,117.53 4,293,010.82 3,981,552.39
应付股利
1,687,008.91 879,573.04 1,613,424.99 923,890.39
应交税金
-117,848.81 128,768.69 1,593,173.79 1,345,752.64
其他应交款
16,246.24 33,171.28 52,381.25 36,641.57
其他应付款
18,358,330.51 1,820,824.38 22,369,271.18 7,482,855.68
预提费用
- - - -
一年内到期的长期负债
- - - -
其他流动负债
- - - -
应付控股股东款
应付关联公司款
流动负债合计
243,770,763.6 210,334,416.9 391,173,715.7 340,289,264.5
长期负债：
长期借款
- - - -
应付债券
- - - -
长期应付款
- - - -
住房周转金
- - - -
其他长期负债
- - - -
长期负债合计
- - - -
递延税项：
递延税款贷项
- - - -
负债合计
243,770,763.6 210,334,416.9 391,173,715.7 340,289,264.5
少数股东权益（合并报表填列）
6,256,835.70 - 6,904,494.09 -
股东权益：
股本
720,102,101 720,102,101 720,102,101 720,102,101
待转销汇兑差异
资本公积
367,530,885.3 367,530,885.3 367,530,885.3 367,530,885.3
盈余公积
168,880,469.3 167,677,864 163,770,317.4 162,567,712
其中：公益金
43,177,797.48 42,847,828.23 41,900,259.49 41,570,290.24
未确认的投资损失
- - - -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
80,529,188.88 80,057,850.26 72,823,621.14 72,392,622.3
外币报表折算差额（合并报表填列）
- - - -
股东权益合计
1,337,042,645 1,335,368,701 1,324,226,925 1,322,593,321
负债和股东权益总计
1,587,070,244 1,545,703,117 1,722,305,135 1,662,882,585
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目
本期数 本期数 上期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
752,431,469.9 738,811,082 1,121,260,925 968,355,722.4
减：销售折让
- - - -
主营业务收入净额
752,431,469.9 738,811,082 1,121,260,925.10 968,355,722.4
减：主营业务成本
717,711,857 705,196,356.5 1,072,302,715 925,016,735.5
主营业务税金及附加
1,651,903.41 1,529,282.62 1,159,846.15 838,848.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
33,067,709.49 32,085,442.87 47,798,363.61 42,500,138.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
17,255,574.34 17,225,574.34 25,616,042.69 24,724,306.29
减：存货跌价损失
5,009.57 - 8,038,120.41 5,535,269.36
营业费用
2,777,326.53 1,533,873.12 13,574,650.57 8,350,084.52
管理费用
21,295,744.12 19,608,803.57 28,440,974.35 22,265,837.11
财务费用
15,896,588.37 15,799,067.39 13,117,924.17 13,161,231.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
10,348,615.24 12,369,273.13 10,242,736.80 17,912,021.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）
5,852,472.67 3,827,599.14 4,070,368.71 -2,196,102.49
补贴收入
187,000.00 - 52,000.00 -
营业外收入
156,355.13 140,851.92 664,830.27 78,138.8
减：营业外支出
170,065.69 151,139.91 72,357.71 67,324.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
16,374,377.35 16,186,584.28 14,957,578.07 15,726,733.59
减：所得税
3,471,903.18 3,411,204.36 5,464,642.23 5,313,752.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
86,754.47 - -1,576,821.23 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
- - - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,815,719.70 12,775,379.92 11,069,757.07 10,412,981.59
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
72,823,621.14 72,392,622.30 65,919,056.71 66,144,833.35
减：减少注册资本减少的未分配利润
- - - -
盈余公积转入
- - - -
职工住房补贴列入未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
85,639,340.84 85,168,002.22 76,988,813.78 76,557,814.94
减：提取法定盈余公积金
1,277,537.99 1,277,537.99 1,041,298.16 1,041,298.16
减：提取法定公益金
1,277,537.99 1,277,537.99 1,041,298.16 1,041,298.16
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
- - - -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
83,084,264.86 82,612,926.24 74,906,217.46 74,475,218.62
减：应付优先股股利
- - - -
提取任意盈余公积
2,555,075.98 2,555,075.98 2,082,596.32 2,082,596.32
应付普通股股利
- - - -
转作股本的普通股股利
- - - -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
80,529,188.88 80,057,850.26 72,823,621.14 72,392,622.30
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
- - - -
2.自然灾害发生的损失
- - - -
3.会计政策更改
- - - -
4.其他
- - - -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
408,065,295.70 332,626,442.00
收到的租金
77,600.00 65,600.00
收到的税费返还
187,000.00 -
收到的其他与经营活动有关的现金
6,945,016.47 6,174,234.64
经营活动现金流入小计
415,274,912.1 338,866,276.6
购买商品、接收劳务所支付的现金
237,668,883.70 160,968,608.90
经营租赁所支付的现金
35,000.00 -
支付给职工以及为职工支付的现金
24,139,219.85 23,648,741.76
实际缴纳的增值税款
16,150,740.33 15,458,612.62
支付的所得税款
4,657,687.18 4,438,205.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
4,129,529.42 3,968,191.37
支付的其他与经营活动有关的现金
2,859,879.1 1,789,376.93
经营活动现金流出小计
289,640,939.6 210,271,736.6
经营活动产生的现金流量净额
125,633,972.6 128,594,540.00
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
1,601,179.12 1,601,179.12
分得股利或利润所收到的现金
3,858,148.90 3,858,148.90
取得债券利息收入所收到的现金
- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
220,000.00 220,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
145,298,582.3 145,298,582.3
收到的银行利息
减少三个月以上定期存款所收到的现金
投资活动现金流入小计
150,977,910.30 150,977,910.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,007,321.00 293,771.00
权益性投资所支付的现金
1,000,000.00 1,000,000.00
债权性投资所支付的现金
- -
支付的其他与投资活动有关的现金
144,000,000.00 144,000,000.00
增加三个月以上定期存款所收到的现金
投资活动现金流出小计
146,007,321.00 145,293,771.00
投资活动产生的现金流量净额
4,970,589.33 5,684,139.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
700,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
- -
发行债券所收到的现金
- -
借款所收到的现金
309,800,000.00 309,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
- -
筹资活动现金流入小计
310,500,000.00 309,800,000.00
偿还债务所支付的现金
414,800,000.00 414,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金
- -
分配股利或利润所支付的现金
534,258.71 14,165.00
其中：子公司支付少数股东的股利
- -
偿付利息所支付的现金
16,371,930.48 16,371,930.48
融资租赁所支付的现金
- -
减少注册资本所支付的现金
- -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
- -
支付的其他与筹资活动有关的现金
27,893.10 27,893.10
筹资活动现金流出小计
431,734,082.3 431,213,988.6
筹资活动产生的现金流量净额
-121,234,082.3 -121,413,988.6
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
- -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
9,370,479.61 12,864,690.79
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
- -
以投资偿还债务
- -
以固定资产进行长期投资
- -
以存货偿还债务
- -
融资租赁固定资产
-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
12,815,719.70 12,775,379.92
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
86,754.47 -
减：未确认的投资损失
- -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
1,277,828.38 2,393,030.77
固定资产折旧
33,317,405.37 31,083,180.12
无形资产、长期待摊费用摊销
2,635,841.84 2,574,606.24
待摊费用的减少（减：增加）
661,949.95 661,951.95
预提费用的增加（减：减少）
- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
74,111.92 63,568.92
固定资产盘亏报废损失
77,685.41 71,487.91
财务费用
16,411,930.48 16,411,930.48
投资损失（减：收益）
-5,852,472.67 -3,827,599.14
递延税款贷项（减：借项）
- -
存货的减少（减：增加）
19,913,662.11 15,875,470.28
经营性应收项目的减少（减：增加）
86,616,507.73 75,422,062.87
经营性应付项目的增加（减：减少）
-42,402,952.12 -24,910,530.28
增值税增加/（减少）净额
其他
- -
经营活动产生的现金流量净额
125,633,972.6 128,594,540
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
45,983,677.86 39,482,006.10
减：货币资金的期初余额
36,613,198.25 26,617,315.31
现金等价物的期末余额
- -
减：现金等价物的期初余额
- -
现金及现金等价物净增加额
9,370,479.61 12,864,690.79