天地源股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 68
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)独立董事席酉民，因故未能出席本次董事会会议，委托赵守国先生代为表决。
独立董事雷华锋，因故未能出席本次董事会会议，委托谢思敏先生代为表决。
董事张彦峰，因故未能出席本次董事会会议，委托宫蒲玲女士代为表决。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天地源股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天地源
公司英文名称：TANDE CO.,LTD.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天地源
公司A股代码：600665
3、 公司注册地址：中国上海市浦东新区张杨路500号二十六楼K单元
公司办公地址：西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层
邮政编码：710075
公司国际互联网网址：http://www.tande.cn
公司电子信箱：tande@tande.cn
4、 公司法定代表人：俞向前
5、 公司董事会秘书：刘宇
电话：029-88326035
传真：029-88325961
E-mail：liuyu@tande.cn
联系地址：西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层
公司证券事务代表：屈阳
电话：029-88326035
传真：029-88325961
E-mail：quyang@tande.cn
联系地址：西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,602,466,674.69 4,670,910,783.13 -1.47
所有者权益（或股东权益） 1,413,567,124.93 1,399,272,608.79 1.02
每股净资产(元) 1.96 1.94 1.03
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 57,776,134.81 36,347,143.07 58.96
利润总额 57,603,762.85 54,420,128.93 5.85
净利润 50,299,637.41 39,325,175.72 27.91
扣除非经常性损益后的净利润 50,428,916.38 26,047,095.70 93.61
基本每股收益(元) 0.0699 0.0546 28.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0700 0.0362 93.37
)
稀释每股收益(元) 0.0699 0.0546 28.02
净资产收益率(%) 3.56 2.86 增加0.70个百分点
经营活动产生的现金流量净额 118,526,255.39 25,372,761.31 367.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.04 300.00
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -14,849.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -114,428.98
合计 -129,278.97
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 行 股 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 406,956,300 56.52 -36,000,000 -36,000,000 370,956,300 51.52
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 406,956,300 56.52 -36,000,000 -36,000,000 370,956,300 51.52
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 313,145,801 43.48 36,000,000 36,000,000 349,145,801 48.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 313,145,801 43.48 36,000,000 36,000,000 349,145,801 48.48
三、股份总数 720,102,101 100 720,102,101 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 74,340户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
性质 (%) 量
西安高新技 国有 406,966,300 370,956,300 质押185,000,000
术产业开发 法人
区房地产开
发公司
鹏华价值优 未知 17,699,190 1,000,000
势股票型证
券投资基金
宝钢集团上 国有 12,104,827 433,600
海五钢有限 法人
公司
诺安股票证 未知 4,397,352 -3,143,067
券投资基金
薛佩珠 未知 2,300,795 2,300,795
薛炳城 未知 2,193,935 2,193,935
上海柴油机 国有 1,580,000
股份有限公 法人
司
上海矽钢有 国有 1,395,000
限公司 法人
李向英 未知 1,378,852
健康元药业 未知 1,200,043
集团股份有
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安高新技术产业开发 36,010,000 人民币普通股
区房地产开发公司
鹏华价值优势股票型证 17,699,190 人民币普通股
券投资基金
宝钢集团上海五钢有限 12,104,827 人民币普通股
公司
诺安股票证券投资基金 4,397,352 人民币普通股
薛佩珠 2,300,795 人民币普通股
薛炳城 2,193,935 人民币普通股
上海柴油机股份有限公 1,580,000 人民币普通股
司
上海矽钢有限公司 1,395,000 人民币普通股
李向英 1,378,852 人民币普通股
健康元药业集团股份有 1,200,043 人民币普通股
限公司
上述股东关联关系或一 1、本公司持股5%以上的股东——西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名
致行动关系的说明 股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名
无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况
。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 西安高新技术产业开发区房地产 442,956,300 2007年5月11日 36,000,000 自股权分置改革方案实施
开发公司 之日起，12个月内不上市
交易；在前述禁售期满后
通过上海证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份
，出售数量占本公司股份
总数的比例在12个月内不
超过百分之五、在24个月
内不超过百分之十。
2. 西安高新技术产业开发区房地产 406,956,300 2008年5月12日 36,000,000 自股权分置改革方案实施
开发公司 之日起，12个月内不上市
交易；在前述禁售期满后
通过上海证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份
，出售数量占本公司股份
总数的比例在12个月内不
超过百分之五、在24个月
内不超过百分之十。
3. 西安高新技术产业开发区房地产 370,956,300 2009年5月11日 370,956,300 自股权分置改革方案实施
开发公司 之日起，12个月内不上市
交易；在前述禁售期满后
通过上海证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份
，出售数量占本公司股份
总数的比例在12个月内不
超过百分之五、在24个月
内不超过百分之十。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
因所在单位已不持有天地源股份有限公司股份，监事金伟芬、谢奋颖、孙月行辞去监事职务后，为进一步丰富公司监事会专业结构，适当扩大监事会构成来源，公司于2008年3月24日第五届监事会第六次会议审议并提交公司2008年4月16日2007年度股东大会表决通过了选举冯科先生为公司第五届监事会独立监事的议案。 该事项已于2008年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以公告。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内由于受国家对房地产行业宏观调控的影响，国内房地产行业整体步入调整阶段，公司也面临着挑战与机遇并存的新形势。报告期内，公司在新的宏观调控政策及市场环境下，紧紧围绕“创新、突破、提升”的经营方针，按照“开拓创新见实效、突破管理出效益、跨越发展创新高”的工作思路，全面完成上半年各项经营任务。 1、上半年经营回顾 （1）经营指标全面完成 报告期内，公司实现营业收入69,197.90万元，较上年同期增长96.81%；实现房地产主营业务收入67,768.86万元，较上年同期增长101.59%；实现营业利润5,777.61万元，较上年同期增长58.96%；实现净利润5,029.96万元，较上年同期增长27.91%，净资产收益率达到3.56%；截止2008年6月30日，公司总资产为46.02亿元，净资产为14.14亿元，每股收益0.0699元，每股净资产为1.96元。 （2）项目建设进展顺利 1、枫林绿洲项目D区向业主实现提前交房； 2、曲江华府项目西区别墅全面开工，累计交房438套； 3、兰亭坊（木塔寺苗圃）项目部分楼宇主体封顶； 4、西部信息大厦项目后期土建和主要设备调试基本完成； 5、枫林意树（丈八苗圃）项目销售中心建设完成； 6、世家星城项目四期住宅楼开工建设； 7、苏州橄榄湾项目实现物业前期介入，并逐户验收检查，为交房做好了准备； 8、苏州水墨三十度（苏州工业园区31号地块）项目全面展开前期建设准备工作； 9、深圳盛唐商务大厦项目主体施工以至10层，项目临时售楼处于5月25日正式接受客户咨询； 10、天津津九轩项目于5月31日正式开工建设； 2、下半年经营计划 下半年，随着国家宏观调控政策的持续，在挑战与机遇并存的新环境下，公司将以“突破项目营销，保证经营业绩；提升产品品质，赢得客户市场；强化服务品质，维护客户口碑；创新管理体系，增强竞争能力；增强创业干劲，实现更大发展”的工作思路来确保全年经营任务的完成。 （1）中长期发展战略方面 制定未来五年的公司战略规划，是公司2008年的一项重要工作。经过上半年的积极推进，目前已完成2009-2013年战略规划及实施细则修改稿。下一步将按照“在公司原战略基础上的优化和加强，确保延续性和渐进性”的原则，根据行业发展趋势尽快修订、完善、确定公司3-5年战略发展规划。 （2）项目销售方面 公司要在保证全年任务完成的基础上，按照“高回报”和“快速度”两条线推动各项目营销。适时调整各项目开盘和推盘的速度、节点，实现销售进度和回报率的平衡和双赢。 四个项目实现清盘：要加强对市场形势的分析与研判，适时调整营销策略，确保枫林绿洲、杰座广场、曲江华府和橄榄湾剩余资源年底清盘。 两个项目加快营销：以公司重组上市五周年为契机，依托天客会资源平台优势，加强客户关系营销，积极巩固和拓展新老客户，加快兰亭坊、世家星城资源的销售进度。 两个项目顺利开盘：要结合项目定位，盯准潜在客户群体，有的放矢进行宣传，做好前期准备工作，确保枫林意树8月份、盛唐商务大厦9月份顺利开盘。 两个项目客户积累：提前动手，研究项目和市场的结合点，提前策划，确定津九轩、水墨三十度营销模式。要突破思维局限和经验局限，大胆探索尝试新型合作模式。 （3）项目建设方面 加快各项目开发建设，确保工程建设按计划节点有序推进： 1、枫林绿洲项目：E区剩余项目完成竣工验收并于12月底前按期向业主交房；D地块项目开发全面结束； 2、曲江华府项目：西区别墅主体封顶，并进入土建收尾阶段；北区12#楼按期向业主交房； 3、兰亭坊（木塔寺苗圃）项目：北区2-11#楼全部主体封顶，进入土建收尾和公共部分装修阶段，南区12-15#楼全面进入主体施工，16-19#楼达到±0； 4、枫林意树（丈八苗圃）项目：9#楼全面完工并交付使用，部分楼宇主体全面封顶，二期全面开工建设； 5、信息大厦项目：主楼部分完成人防、消防及竣工验收； 6、世家星城项目：三期F区部分楼宇12月底按期向业主交房，四期1#住宅楼主体封顶，2#住宅楼完成外立面施工； 7、橄榄湾项目：针对橄榄湾项目时间紧、任务重的特点，工程建设在保证工程质量和工程安全的前提下，早筹划、早安排，确保9月底交房； 8、水墨三十度（苏州工业园区31号地块）项目：创新项目运作模式，全面启动建设； 9、盛唐商务大厦项目：8月底前写字楼主体封顶、10月初公寓楼主体封顶，确保9月顺利开盘； 10、津九轩项目：克服时间紧、奥运影响等不利因素，合理安排人员，精心组织施工，推进项目建设，力争年底达到部分单体出±0； （4）内部管理、规范化建设方面 下半年公司将继续加强内部控制管理，深入贯彻组织管控体系和流程制度；加强研究创新项目资源获取方式；加大融资力度，确保公司资金链安全顺畅；加强团队建设与企业文化培育。通过以上措施，进一步突破管控模式，精细管理、规范经营，以管理力促进竞争力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
房地产销售 677,688,611.02 522,548,400.34 22.89 101.59 136.84 减少11.48个百分
点
分产品
房地产销售 677,688,611.02 522,548,400.34 22.89 101.59 136.84 减少11.48个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西安区域 468,221,258.58 33.18
上海区域 223,560,880.00 100.00
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3、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，国家实施从紧的货币政策。房地产项目开发具有开发周期长、投入资金大的特征，公司发展需要较多资金支持，如果继续出台紧缩的宏观经济政策，将对房产企业的未来财务状况和盈利能力提出更高的要求。针对上述问题，公司首先要进一步加强经营管理工作，继续贯彻公司提出的房地产开发“跨区域、多项目、快速度、控成本、重品质、讲服务、促销售”的“二十一字方针”，关注细节，协调管理，提高项目建设的效率和质量，切实做到“快速度”和“重品质”。二是准确把握国家宏观经济形势，加大销售力度，全力推进项目营销；三是积极开拓新的融资渠道，实现多渠道融资，尤其要积极推进公司债的顺利发行。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部规章，通过规范运作和科学管理方面的持续改进，确保了公司的稳健发展和全体投资者的利益回报。 结合中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号文件）和上海证监局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证监公司字2007）519号文件）两个文件的工作要求，为进一步明确董事会审计委员会工作职责，加强内控建设，充分发挥审计委员会对公司财务会计工作的监督审核职能，公司于2008年3月24日召开第五届董事会第二十二次会议审议并通过了对《董事会审计委员会工作条例》的修订。 根据上海证监局 “2007年加强上市公司治理专项活动”工作要求，为规范和完善公司募集资金的管理和运用，提高使用效率，防范资金风险，保护投资者的权益，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，公司于2007年12月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《募集资金管理办法》，并提交公司2008年1月8日2008年度第一次临时股东大会表决通过，报相关管理部门核准备案。 为保护投资者合法权益，真正做到真实、准确、完整、及时地披露信息，公司于2007年12月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了修订《信息披露管理办法》，并提交公司2008年1月8日2008年度第一次临时股东大会表决通过，报相关管理部门核准备案。 中国证监会在《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号文件）中要求上市公司应建立独立董事年报工作制度。按照监管机关工作要求，为进一步明确独立董事工作职责，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，公司结合实际情况于2008年3月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》。 根据上海证监局下发的《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证监公司字2007）519号文件），要求辖区内各上市公司切实加强内审内控工作的制度健全和组织建设。按照监管要求，为进一步规范公司内部审计工作，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，公司结合实际情况于2008年3月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《内部审计制度》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司于2008年4月16日召开的2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案：以公司总股本720,102,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发36,005,105.05元，余额121,886,946.72元留作以后年度分配，2007年度不进行资本公积转增股本。 本公司2007年度利润分配具体实施方案已于2008年6月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以公告，其中，股权登记日为2008年6月5日，除息日为2008年6月6日，现金红利发放日为2008年6月16日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场 关联交易对公
内容 定价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响
西安高科物流发展有 采购材料 市场公允 42,189,342.02 79.15 资金结算
限公司 、设备 价格
西安高科园林景观工 接受工程 市场公允 4,471,913.77 3.57 资金结算
程有限公司 劳务 价格
西安高新枫叶物业管 支付物业 市场公允 149,779.32 19.72 资金结算
理有限责任公司 费 价格
西安高科幕墙门窗有 接受工程 市场公允 2,877,262.41 5.16 资金结算
限公司 劳务 价格
西安新纪元国际俱乐 支付租赁 市场公允 39,128.00 2.27 资金结算
部 费 价格
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1)、本公司向集团兄弟公司西安高科物流发展有限公司采购材料、设备
2)、本公司向集团兄弟公司西安高科园林景观工程有限公司接受工程劳务
3)、本公司向股东的子公司西安高新枫叶物业管理有限责任公司支付物业费
4)、本公司向集团兄弟公司西安高科幕墙门窗有限公司接受工程劳务
5)、本公司向集团兄弟公司西安新纪元国际俱乐部支付租赁费
2、其他重大关联交易
公司本期从西安高科（集团）公司临时借入资金20,000,000.00元,并支付利息18,260.00元,截止本期末借入资金已全部归还。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 25,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 25,000
担保总额占公司净资产的比例 17.26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，本公司原非流通股股东自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、在24个月内不超过百分之十。
目前，本公司原非流通股股东正在履行相关承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，本公司、公司股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也未有被其他行政管理部门处罚及上海证券交易所公开谴责等情况；公司董事、监事及高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2008年第一次临时股东大会 上海证券报 2008年1月8日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
决议公告 n
股权质押公告 上海证券报 2008年2月2日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
n
第五届董事会第二十一次会 上海证券报 2008年2月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
议决议公告 n
第五届董事会第二十二次会 上海证券报 2008年3月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
议决议公告暨召开2007年度 n
公司股东大会的通知
关于审议公司2008年度日常 上海证券报 2008年3月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
关联交易的公告 n
第五届监事会第六次会议决 上海证券报 2008年3月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
议公告 n
关于2007年年度报告的更正 上海证券报 2008年4月3日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
公告 n
2007年年度股东大会决议公 上海证券报 2008年4月17日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
告 n
有限售条件的流通股上市公 上海证券报 2008年5月7日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
告 n
第五届董事会第二十五次会 上海证券报 2008年5月17日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
议决议公告 n
2007年度分红派息实施公告 上海证券报 2008年6月2日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
n
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,707,626.39 253,223,710.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,704,575.06 9,198,115.84
预付款项 632,451,600.71 835,309,100.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,527,674.49 8,064,737.56
买入返售金融资产
存货 3,462,576,180.71 3,326,162,496.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,358,967,657.36 4,431,958,160.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,619,767.01 88,719,767.01
投资性房地产
固定资产 108,447,600.20 111,944,910.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,063,771.05 3,954,392.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 678,868.42 758,091.28
递延所得税资产 41,689,010.65 33,575,462.08
其他非流动资产
非流动资产合计 243,499,017.33 238,952,622.47
资产总计 4,602,466,674.69 4,670,910,783.13
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 299,652,168.86 299,784,149.93
预收款项 1,065,370,349.12 1,068,787,138.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,427,971.74 10,808,700.73
应交税费 -52,310,637.21 15,546,953.79
应付利息 2,906,854.29 3,568,457.86
应付股利 5,214,021.17 5,299,953.17
其他应付款 196,012,733.91 175,551,610.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 591,707,647.08 969,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,193,981,108.96 2,598,346,963.95
非流动负债：
长期借款 949,179,411.74 622,650,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,633,944.12 12,753,861.52
其他非流动负债
非流动负债合计 959,813,355.86 635,403,861.52
负债合计 3,153,794,464.82 3,233,750,825.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,102,101.00 720,102,101.00
资本公积 346,612,344.48 346,612,344.48
减：库存股
盈余公积 174,666,111.54 174,666,111.54
一般风险准备
未分配利润 172,186,567.91 157,892,051.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,413,567,124.93 1,399,272,608.79
少数股东权益 35,105,084.94 37,887,348.87
所有者权益合计 1,448,672,209.87 1,437,159,957.66
负债和所有者总计 4,602,466,674.69 4,670,910,783.13
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
母公司资产负债表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,690,492.00 20,569,499.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,045,263.60 1,159,936.30
预付款项 2,486,846.37 3,700,639.64
应收利息
应收股利
其他应收款 871,047,325.91 1,241,614,988.44
存货 627,375,418.28 751,820,724.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,519,645,346.16 2,018,865,788.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,036,448,332.30 1,014,048,332.30
投资性房地产
固定资产 29,960,168.20 31,830,695.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,190.01 387,236.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,415,301.45 12,934,350.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,080,264,991.96 1,059,200,614.19
资产总计 2,599,910,338.12 3,078,066,402.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 105,966,960.78 136,039,742.72
预收款项 90,965,413.45 211,748,130.54
应付职工薪酬 2,084,104.45 5,816,723.95
应交税费 -14,672,013.65 3,716,984.18
应付利息 1,441,407.35 2,084,638.99
应付股利 5,214,021.17 5,299,953.17
其他应付款 351,338,276.97 465,025,760.21
一年内到期的非流动负债 364,117,647.08 560,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 906,455,817.60 1,389,731,933.76
非流动负债：
长期借款 293,529,411.74 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 293,529,411.74 300,000,000.00
负债合计 1,199,985,229.34 1,689,731,933.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,102,101.00 720,102,101.00
资本公积 345,670,801.69 345,670,801.69
减：库存股
盈余公积 174,666,111.54 174,666,111.54
未分配利润 159,486,094.55 147,895,454.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,399,925,108.78 1,388,334,468.96
负债和所有者（或股东权益）合计 2,599,910,338.12 3,078,066,402.72
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
合并利润表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 691,979,007.91 351,591,410.46
其中：营业收入 691,979,007.91 351,591,410.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 634,202,873.10 310,242,264.91
其中：营业成本 537,979,959.00 239,330,097.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,902,976.15 20,398,752.30
销售费用 14,203,268.64 11,350,026.96
管理费用 28,300,662.81 30,936,594.97
财务费用 13,417,409.20 6,905,188.38
资产减值损失 398,597.30 1,321,604.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,002,002.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,776,134.81 36,347,143.07
加：营业外收入 264,505.74 18,276,538.97
减：营业外支出 436,877.70 203,553.11
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,603,762.85 54,420,128.93
减：所得税费用 10,086,389.37 19,386,243.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,517,373.48 35,033,885.47
归属于母公司所有者的净利润 50,299,637.41 39,325,175.72
少数股东损益 -2,782,263.93 -4,291,290.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0699 0.0546
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0699 0.0546
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
母公司利润表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 251,298,949.42 258,464,726.69
减：营业成本 177,834,293.87 180,373,223.56
营业税金及附加 14,382,838.87 14,480,911.68
销售费用 3,770,516.78 10,786,564.61
管理费用 12,985,229.84 14,828,999.19
财务费用 11,834,233.55 957,256.96
资产减值损失 -19,084,610.21 8,946,893.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,576,446.72 28,090,877.23
加：营业外收入 100,579.78 17,832,023.82
减：营业外支出 168,365.43 150,638.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,508,661.07 45,772,262.35
减：所得税费用 1,912,899.98 9,617,587.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,595,761.09 36,154,674.46
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
合并现金流量表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 680,683,833.36 558,648,514.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,473,588.50 69,775,801.64
经营活动现金流入小计 817,157,421.86 628,424,315.75
购买商品、接受劳务支付的现金 466,332,438.42 426,864,319.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,643,858.11 22,018,243.35
支付的各项税费 133,994,976.16 74,518,918.79
支付其他与经营活动有关的现金 72,659,893.78 79,650,073.16
经营活动现金流出小计 698,631,166.47 603,051,554.44
经营活动产生的现金流量净额 118,526,255.39 25,372,761.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,280.07 350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 114,436.80
投资活动现金流入小计 4,280.07 114,786.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 983,212.06 3,629,094.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 431,695.16
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 983,212.06 4,060,789.53
投资活动产生的现金流量净额 -978,931.99 -3,946,002.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 769,000,000.00 478,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 392,374.80 782,913.08
筹资活动现金流入小计 769,392,374.80 478,782,913.08
偿还债务支付的现金 789,762,941.18 266,645,725.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,713,052.23 75,521,451.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,979,788.87 122,101,259.29
筹资活动现金流出小计 894,455,782.28 464,268,437.00
筹资活动产生的现金流量净额 -125,063,407.48 14,514,476.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,516,084.08 35,941,234.66
加：期初现金及现金等价物余额 253,223,710.47 239,676,139.48
六、期末现金及现金等价物余额 245,707,626.39 275,617,374.14
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
母公司现金流量表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,648,814.93 289,226,924.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,477,903.34 12,105,781.99
经营活动现金流入小计 137,126,718.27 301,332,706.16
购买商品、接受劳务支付的现金 86,164,198.23 113,843,836.60
支付给职工以及为职工支付的现金 6,618,331.53 9,009,295.16
支付的各项税费 37,851,434.47 36,115,375.92
支付其他与经营活动有关的现金 15,217,479.71 132,600,908.39
经营活动现金流出小计 145,851,443.94 291,569,416.07
经营活动产生的现金流量净额 -8,724,725.67 9,763,290.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,063.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,600.00 115,696.00
投资支付的现金 22,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,491,600.00 115,696.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,490,537.00 -115,696.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 269,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 564,596,879.52 163,087,276.57
筹资活动现金流入小计 724,596,879.52 432,087,276.57
偿还债务支付的现金 362,352,941.18 193,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,528,807.20 63,531,521.83
支付其他与筹资活动有关的现金 273,378,875.84 193,228,224.97
筹资活动现金流出小计 696,260,624.22 449,779,746.80
筹资活动产生的现金流量净额 28,336,255.30 -17,692,470.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,879,007.37 -8,044,876.14
加：期初现金及现金等价物余额 20,569,499.37 68,378,152.65
六、期末现金及现金等价物余额 17,690,492.00 60,333,276.51
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法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
合并所有者权益变动表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其
) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上 720,102,101.00 346,612,344.4 174,666,111.54 157,892,051.7 37,887,348.87 1,437,159,957.6
年年末 8 7 6
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 720,102,101.00 346,612,344.4 174,666,111.54 157,892,051.7 37,887,348.87 1,437,159,957.6
年年初 8 7 6
余额
三、本 14,294,516.14 -2,782,263.93 11,512,252.21
期增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 50,299,637.41 -2,782,263.93 47,517,373.48
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述（ 50,299,637.41 -2,782,263.93 47,517,373.48
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） -36,005,121.2 -36,005,121.27
利润分 7
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所 -36,005,121.2 -36,005,121.27
有者（ 7
或股东
）的分
配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 720,102,101.00 346,612,344.4 174,666,111.54 172,186,567.9 35,105,084.94 1,448,672,209.8
期期末 8 1 7
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其
) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上 720,102,101.00 379,192,584.4 172,305,556.89 134,065,587.3 27,737,834.50 1,433,403,664.2
年年末 8 7 4
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 720,102,101.00 379,192,584.4 172,305,556.89 134,065,587.3 27,737,834.50 1,433,403,664.2
年年初 8 7 4
余额
三、本 -34,553,182.9 3,320,042.41 29,823,809.06 -1,409,331.52
期增减 9
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 39,325,175.72 -4,291,290.25 35,033,885.47
净利润
（二） -9,431,400.20 -9,431,400.20
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -9,431,400.20 -9,431,400.20
上述（ -9,431,400.20 39,325,175.72 -4,291,290.25 25,602,485.27
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） -36,005,133.3 -36,005,133.31
利润分 1
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所 -36,005,133.3 -36,005,133.31
有者（ 1
或股东
）的分
配
4．其他
（五） -25,121,782.7 34,115,099.31 8,993,316.52
所有者 9
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他 -25,121,782.7 34,115,099.31 8,993,316.52
9
四、本 720,102,101.00 344,639,401.4 172,305,556.89 137,385,629.7 57,561,643.56 1,431,994,332.7
期期末 9 8 2
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
母公司所有者权益变动表
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 720,102,101.00 345,670,801.69 174,666,111.54 147,895,454.73 1,388,334,468.96
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 720,102,101.00 345,670,801.69 174,666,111.54 147,895,454.73 1,388,334,468.96
初余额
三、本期增 11,590,639.82 11,590,639.82
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 47,595,761.09 47,595,761.09
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） 47,595,761.09 47,595,761.09
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 -36,005,121.27 -36,005,121.27
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有 -36,005,121.27 -36,005,121.27
者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 720,102,101.00 345,670,801.69 174,666,111.54 159,486,094.55 1,399,925,108.78
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 720,102,101.00 370,702,727.08 169,228,075.77 103,199,782.11 1,363,232,685.96
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 720,102,101.00 370,702,727.08 169,228,075.77 103,199,782.11 1,363,232,685.96
初余额
三、本期增 -25,031,925.39 149,541.15 -24,882,384.24
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 36,154,674.46 36,154,674.46
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） 36,154,674.46 36,154,674.46
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 -36,005,133.31 -36,005,133.31
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有 -36,005,133.31 -36,005,133.31
者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有 -25,031,925.39 -25,031,925.39
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他 -25,031,925.39 -25,031,925.39
四、本期期 720,102,101.00 345,670,801.69 169,228,075.77 103,349,323.26 1,338,350,301.72
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌
公司概况
天地源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原称"上海沪昌特殊钢股份有限公司"，系于1991年9月4日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：∮8-40毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。 公司董事会于2003年2月15日批准向宝钢集团上海五钢有限公司(以下简称"上海五钢")出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称高新地产）部分房地产类资产。 经公司2003年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司。公司法定注册地址为上海市张杨路500号华润时代广场办公楼26层K单元。经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁、物业管理，实业投资、资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
执行中华人民共和国财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对本公司发生的交易和事项进行会计确认、计量并编制财务报告。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
6、现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算成记账本位币金额，资产负债表日外币帐户余额按即期汇率折合成人民币金额进行调整。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
金融资产：金融资产在初始投资时划分为以下四类：交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。（1）交易性金融资产:公司取得该项资产时，按其公允价值进行初始计量；支付价款中如包含已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目；发生的交易费用计入投资收益。期末，因该项资产公允价值变动引起的利得或损失，计入当期损益。（2）可供出售金融资产：A、初始计量：按取得该金融资产的公允价值及相关交易费用之和确认金额。支付价款中如包含已宣告发放的债券利息或现金股利，单独确认为应收项目。B、期末计量：按公允价值确认金额，公允价值的变动计入资本公积（其他资本公积）。期末，公允价值发生较大幅度下降（达到或超过20％），或预期下降趋势属非暂时性（公允价值持续低于成本达到或超过6个月），认定发生减值并确认减值损失。同时，原直接计入所有者权益，因公允价值下降形成的累计损失也转出，计入当期损益。减值损失计提后不予转回。（3）应收款项：按与购货方合同或协议的应收价款作为初始入账金额，公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。（4）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款如包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。期末，如有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，应根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，计算确认减值损失。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 金融负债：金融负债在初始确认时划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。交易性金融负债按公允价值计量，因公允价值变动引起的利得或损失，计入当期损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对单项金额重大且有客观证据表明发生减值的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的未来现金流量折现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 50 50
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
公司存货包括库存材料、设备、低值易耗品、土地开发成本、房屋开发成本、开发产品、代建工程开发、配套设施开发、周转房等；存货按实际成本计价。 （1）取得和发出的计价方法：库存材料、设备采用实际成本法计价，库存材料 发出采用加权平均法，库存设备发出采用个别计价法；低值易耗品摊销按一次摊销法计入当期损益；房屋开发、开发产品、代建工程开发以及配套设施开发等项目按实际成本计价。 （2）库存材料、设备的核算方法：实际采购成本包括购买价款、相关税费、运 输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。 （3）开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发 成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，按照房屋建筑面积比例分摊计入商品房成本。 （4）公共配套设施费的核算方法：公共配套设施费的核算以各配套设施项目单体作为核算对象进行成本归集。不能有偿转让的公共配套设施，成本归集后按受益对象的建筑面积比例作为分配标准计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，不再将其分配计入商品房成本。 （5）存货的盘存制度：采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，计入营业外收入。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，经公司批准后计入营业外支出。 （6）存货跌价准备：期末存货应按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本 高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备；存货成本低于其可变现净值的，按其成本计量，不计提存货跌价准备，原已计提存货跌价准备的，在已计提存货跌价准备金额的范围内转回。 存货可变现净值确定方式如下： A、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 B、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。
11、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产的确认：公司为赚取租金或资本增值、或两者兼有所持的房地产，经公司董事会审议后予以确认。主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权。 （2）投资性房地产的计量——采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销； （3）投资性房地产的减值确认——如有客观证据表明某项投资性房地产发生减值，应计算确认减值损失。资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回。 （4）投资性房地产的转回——有确凿证据表明投资性房地产开始自用并经董事会审议后，按账面价值将其转入固定资产等。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-30 5 3.17-0.38
机器设备 14-28 5 3.39-6.79
电子设备 5 5 19
运输设备 5 5 19
其他 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程核算方法：
在建工程按工程发生的实际支出进行计量。所购建的在建工程达到预定可使用状态之日，结转固定资产，次月开始计提折旧。 在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。
14、无形资产核算方法：
无形资产的摊销：①公司取得使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止进行摊销；对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。②、摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。 无形资产的减值准备： ①、期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。 ②、期末如存在减值迹象，对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
公司已发生但应由本期和以后各期负担，且分摊期限在1年以上的各项费用；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资的初始计量 A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资：合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。 B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资 ①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。 ②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。 ③为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。 ④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。 C、其他方式取得的长期股权投资 ①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。 D、取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。 （2）长期股权投资的后续计量 A、成本法核算 ①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。 ②对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 B、权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。 （3）投资损益的确认 A、成本法 ①被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。 ②确认的投资损益仅限于被投资单位接受投资后产生累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回。 B、权益法 ①以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。 ②存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因： i无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 ii投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。 iii其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。 C、确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （4）长期股权投资的减值确认 A、期末，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按成本法核算的长期股权投资，以其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额，确认减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 B、期末，其他长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。
17、借款费用资本化的核算方法：
公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、投资性房产和存货等资产而借入专门借款当期发生的利息费用，予以资本化；购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件： （1）、资产支出已经发生； （2）、借款费用已经发生； （3）、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 资本化利息的计算： （1）、为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的：按专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入确定资本化金额； （2）、为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化利息金额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前发生，予以资本化；一般借款发生的辅助费用，在发生时确认为费用计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用，计入当期损益。
18、收入确认原则：
收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （1）代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算账单经委托单位确认后，确认为营业收入的实现； （2）出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金已经取得或确信可以取得，确认为营业收入的实现； （3）房地产开发企业开发的土地在移交后，将结算账单提交买方并得到认可时，确认为营业收入的实现； （4）房产销售，同时符合以下条件时确认收入： ①、工程已经完工，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ②、具有经购买方认可的销售合同及其结算单； ③、履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得； ④、成本能够可靠的计量。
19、确认递延所得税资产的依据：
以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 增值额 17%
营业税 营业收入 5%
城建税 增值税及营业税 7%
企业所得税 应税所得额 18%、25%(含预缴）
教育费附加 增值税及营业税 3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
经上海市地方税务局沪地税所[2003]183号“关于天地源股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复”，同意公司从2003年10月1日起，减按15％税率征收企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
西安天地源房地产开发 全资子公司 西安高新区科技路3 房地产 30,000 房地产开发和经营；物业
有限公司 3号高新国际商务中 管理；房屋租赁；房屋代
心数码大厦21层 理业务、营销策划；房地
产信息中介代理服务；对
外投资
上海天地源企业有限公 控股子公司 浦东新区张杨路500 房地产 30,000 房地产开发和经营，物业
司 号26楼 管理，资产管理，实业投
资，国内贸易（除专项规
定）
苏州天地源房地产开发 控股子公司的控 苏州蒌葑板泾工业 房地产 40,000 房地产开发、经营，贸易
有限公司 股子公司 园区
西安民生曲江房地产开 全资子公司 西安市曲江新区雁 房地产 13,730 房地产开发和销售，房屋
发有限责任公司 南四路88号 租赁及物业管理
天津天地源置业投资有 全资子公司 天津市津南经济开 房地产 10,000 以自有资金对房地产行业
限公司 发区（西区）香港 进行投资；物业管理；商
街3号 品房销售代理；房屋买卖
、房屋租赁、房屋中介
西安天地源物业服务管 全资子公司 西安市高新区科技 物业管理 500 物业管理及服务；房屋及
理有限责任公司 四路2号枫林绿洲小 设备设施养护维修；房屋
区 租赁，物业信息咨询，建
筑材料销售；绿化保洁及
绿化工程的承接；健身健
美、篮球、游泳、羽毛球
经营等
西安天地源不动产代理 全资子公司 西安高新区科技路3 房屋租售及代理买卖 500 房地产中介代理；房地产
有限公司 3号高新国际商务中 信息及投资服务等
心21层
西安创典文化传媒广告 控股子公司的控 西安高新区沣惠南 制作、发布广告 100 广告、策划旅游纪念品、
有限责任公司 股子公司 路杰座广场19层 旅游礼品及工艺品的开发
销售等
陕西深宝水电开发有限 控股子公司的控 宝鸡市怡和酒店240 小型水电开发 1,500 水利、水电开发，机电设
责任公司 股子公司 9室 备安装、批发、零售及技
术咨询，农、林、牧业开
发等
深圳西京实业发展有限 控股子公司 深圳市车公庙工业 房地产 4,000 房地产开发经营、自有物
公司 区四小区泰然九路 业管理等
一号
西安报业广告信息有限 控股子公司的控 西安高新区沣惠南 制作、发布广告 121.8 广告、新闻及信息咨询
责任公司 股子公司 路杰座广场19层
北京中金数据系统有限 参股子公司 北京市东城区建国 数据备份及灾难备份 10,000 计算机系统、数据处理、
公司 门内大街7号光华长 网络服务；计算机系统集
安大厦1218室 成；开发、应用计算机软
件；销售计算机软硬件及
外部设备安装监控产品；
信息咨询（不含中介）
西安天地源品牌推广有 控股子公司 西安市高新区科技 房地产销售代理、品 200 房地产销售代理、品牌策
限责任公司 路33号高新国际商 牌策划 划业务
务中心数码大厦21
层
陕西国信教育投资有限 控股子公司 西安市高新区高新 教育产业投资 4,000 教育产业投资、物业管理
公司 路56号 、园林绿化工程设计与施
工
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
西安天地源房地产开发 30,000 100 100 是
有限公司
上海天地源企业有限公 29,700 99 99 是
司
苏州天地源房地产开发 40,000 100 100 是
有限公司
西安民生曲江房地产开 21,883.28 100 100 是
发有限责任公司
天津天地源置业投资有 10,000 100 100 是
限公司
西安天地源物业服务管 500 100 100 是
理有限责任公司
西安天地源不动产代理 500 100 100 是
有限公司
西安创典文化传媒广告 70 70 70 是
有限责任公司
陕西深宝水电开发有限 604.5 51 51 是
责任公司
深圳西京实业发展有限 10,860 70 70 是
公司
西安报业广告信息有限 121.8 100 100 是
责任公司
北京中金数据系统有限 6,000 30 30 否
公司
西安天地源品牌推广有 180 90 90 是
限责任公司
陕西国信教育投资有限 3,028 50 50 否
公司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数 从母公司所有者权益冲减子公司少数
股东损益的金额（资不抵债子 股东分担的本期亏损超过少数股东在
公司适用） 该子公司期初所有者权益中所享有份
额后的余额（资不抵债子公司适用）
西安天地源房地产开发有限公
司
上海天地源企业有限公司 297.07
苏州天地源房地产开发有限公
司
西安民生曲江房地产开发有限
责任公司
天津天地源置业投资有限公司
西安天地源物业服务管理有限
责任公司
西安天地源不动产代理有限公
司
西安创典文化传媒广告有限责 -135.62
任公司
陕西深宝水电开发有限责任公 -12.52
司
深圳西京实业发展有限公司 3,376.62
西安报业广告信息有限责任公
司
北京中金数据系统有限公司
西安天地源品牌推广有限责任 -13.41
公司
陕西国信教育投资有限公司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 241,554.47 172,948.70
银行存款： 245,466,071.92 253,050,761.77
合计 245,707,626.39 253,223,710.47
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2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 4,998,057.57 53.95 499,805.76 32.02 4,998,057.57 46.42 499,805.76 31.81
额重大
的应收
账款
其他不 4,267,221.63 46.05 1,060,898.38 67.98 5,771,140.97 53.58 1,071,276.94 68.19
重大应
收账款
合计 9,265,279.20 － 1,560,704.14 － 10,769,198.54 － 1,571,082.70 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
贸易款 4,998,057.57 499,805.76 10 按照会
计政策
合计 4,998,057.57 499,805.76 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%
) )
一年以内 1,498,655.6 16.17 74,932.78 2,979,304.97 27.67 148,965.24
3
一至二年 5,809,202.5 62.70 580,920.26 6,120,479.57 56.83 612,047.96
7
二至三年 533,007.00 5.75 159,902.10 245,000.00 2.28 73,500.00
三至四年 1,358,930.0 14.67 679,465.00 1,375,689.00 12.78 687,844.50
0
五年以上 65,484.00 0.71 65,484.00 48,725.00 0.44 48,725.00
合计 9,265,279.2 100.00 1,560,704.1 10,769,198.5 100.00 1,571,082.70
0 4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海坤泰企业发展有限公 无关联关系 4,998,057.57 一至二年 53.94
司
杰座A10-30101客户 无关联关系 1,358,930.00 三至四年 14.67
江阴市港口化工实业有限 无关联关系 799,145.00 一至二年 8.63
公司
上海清研石油化工科技发 无关联关系 672,000.00 一年以内 7.25
展公司
宝鸡供电局 无关联关系 428,563.16 一年以内 4.63
合计 / 8,256,695.73 / 89.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 5,789,979.78 39.59 2,894,989.89 70.69 5,810,079.78 49.44 2,905,039.89 78.80
重大的其
他应收款
项
单项金额
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 8,833,303.65 60.41 1,200,619.05 29.31 5,941,290.86 50.06 781,593.19 21.20
大其他应
收款项
合计 14,623,283.43 － 4,095,608.94 － 11,751,370.64 － 3,686,633.08 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
借款 5,789,979.78 2,894,989.89 50 按照会计政策
合计 5,789,979.78 2,894,989.89 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,221,937.30 42.54 311,096.87 3,948,738.77 33.60 197,436.94
一至二年 758,250.48 5.19 75,825.06 1,316,858.64 11.21 131,685.86
二至三年 1,313,455.36 8.98 394,036.61 176,032.94 1.50 52,809.88
三至四年 6,029,979.78 41.24 3,014,989.89 6,010,079.78 51.14 3,005,039.89
五年以上 299,660.51 2.05 299,660.51 299,660.51 2.55 299,660.51
合计 14,623,283.43 100.00 4,095,608.94 11,751,370.64 100.00 3,686,633.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海华懋置业有限公司 非关联方 5,789,979.78 三至四年 42.95
西安曲江新区财政局 非关联方 589,862.00 二至三年 4.07
邮政公司 非关联方 502,884.00 二至三年 3.47
深圳市财政局 非关联方 357,003.00 一年以内 2.46
苏州供电 非关联方 300,000.00 一年以内 2.07
合计 / 7,539,728.78 / 55.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 631,695,309.67 99.88 830,899,551.33 99.47
一至二年 624,086.00 0.10 839,461.08 0.10
二至三年 125,149.58 0.02 590,000.00 0.07
三年以上 7,055.46 2,980,087.82 0.36
合计 632,451,600.71 100.00 835,309,100.23 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 619,625,299.25 97.97 828,742,617.00 99.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安西安房地产开发（集 非关联方 598,237,899.25 一年以内 项目款
团）股份有限公司
中建三局第二建设工程有 非关联方 10,000,000.00 一年以内 预付工程款
限责任公司深圳分公司
西安高新区热力有限公司 关联方 5,000,000.00 一年以内 预付工程款
西安高科园林景观工程有 关联方 3,370,000.00 一年以内及一至二年 预付工程款
限公司
深圳市深装总装饰工程工 非关联方 3,017,400.00 一年以内 预付工程款
业有限公司
合计 / 619,625,299.25 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌 账面价值
准备 价
准
备
原材料 307,759.78 307,759.78 284,802.98 284,802.98
开发产 284,407,559.04 284,407,559.04 291,890,337.38 291,890,337.38
品
开发成 3,164,067,589.69 3,164,067,589.69 3,020,204,717.40 3,020,204,717.40
本
配套设 13,698,037.94 13,698,037.94 13,698,037.94 13,698,037.94
施开发
成本
劳务成 95,234.26 95,234.26 84,600.86 84,600.86
本
合计 3,462,576,180.71 3,462,576,180.71 3,326,162,496.56 3,326,162,496.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
西安报业房地产开 100,000.00 100,000.00 -100,000.00
发有限公司
陕西国信教育投资 30,280,000.00 30,280,000.00 30,280,000.00
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
北京中金数据系 60,000,000.00 58,339,767.01 58,339,767.01
统有限公司
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长期投资期末数较期初减少，主要系：本公司控股子公司的全资子公司西安报业广告信息有限责任公司收回对西安报业房地产开发有限责任公司1%的股权所致。
7、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 159,917,890.28 502,543.00 193,604.04 160,226,829.24
其中：房屋及建筑物 114,859,216.03 15,950.00 114,875,166.03
机器设备 20,159,673.00 39,000.00 20,198,673.00
运输工具 13,949,858.19 13,949,858.19
办公家具 3,113,688.41 35,777.00 5,200.00 3,144,265.41
电子设备 7,402,104.65 411,816.00 188,404.04 7,625,516.61
其他设备 433,350.00 433,350.00
二、累计折旧合计： 29,787,276.67 3,978,890.45 172,641.59 33,593,525.53
其中：房屋及建筑物 10,835,341.00 1,459,991.35 12,295,332.35
机器设备 5,770,933.87 474,455.43 6,245,389.30
运输工具 7,134,319.58 1,236,152.75 8,370,472.33
办公家具 1,611,227.81 280,963.36 1,982.93 1,890,208.24
电子设备 4,037,664.46 517,732.52 170,658.66 4,384,738.32
其他设备 397,789.95 9,595.04 407,384.99
三、固定资产净值合计 130,130,613.61 -3,476,347.45 20,962.45 126,633,303.71
其中：房屋及建筑物 104,023,875.03 -1,444,041.35 102,579,833.68
机器设备 14,388,739.13 -435,455.43 13,953,283.70
运输工具 6,815,538.61 -1,236,152.75 5,579,385.86
办公家具 1,502,460.60 -245,186.36 3,217.07 1,254,057.17
电子设备 3,364,440.19 -105,916.52 17,745.38 3,240,778.29
其他设备 35,560.05 -9,595.04 25,965.01
四、减值准备合计 18,185,703.51 18,185,703.51
其中：房屋及建筑物 14,952,462.76 14,952,462.76
机器设备 3,123,913.27 3,123,913.27
运输工具 97,123.85 97,123.85
办公家具
电子设备 12,203.63 12,203.63
其他设备
五、固定资产净额合计 111,944,910.10 3,497,309.90 108,447,600.20
其中：房屋及建筑物 89,071,412.27 1,444,041.35 87,627,370.92
机器设备 11,264,825.86 435,455.43 10,829,370.43
运输工具 6,718,414.76 1,236,152.75 5,482,262.01
办公家具 1,502,460.60 248,403.43 1,254,057.17
电子设备 3,352,236.56 123,661.90 3,228,574.66
其他设备 35,560.05 9,595.04 25,965.01
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全资子公司的控股公司陕西深宝水电开发有限公司房屋建筑物产权证书正在办理中。
8、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件使用权 687,343.89 286,000.00 111,542.70 861,801.19
营业网络 571,449.27 35,347.41 536,101.86
土地使用权 2,695,598.84 29,730.84 2,665,868.00
合计 3,954,392.00 286,000.00 176,620.95 4,063,771.05
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9、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
长期待摊费用 678,868.42 758,091.28
合计 678,868.42 758,091.28
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10、递延所得税资产的说明：
系应收帐款、其他应收款、预收账款、长期投资等账面价值与计税基础形成暂时性差异对当期所得税费用的影响。
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 5,257,715.78 398,597.30 5,656,313.08
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 18,185,703.51 18,185,703.51
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 23,443,419.29 398,597.30 23,842,016.59
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12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 30,000,000.00
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 50,000,000.00 20,000,000.00
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13、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
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14、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
西安高科幕墙门窗有限公司 438.31 717.89
西安高科物流发展有限公司 1,388.01 3,252.75
西安高科园林景观工程有限公司 312.42 402.38
西安高科集团新西部公司 629.70 629.70
西安高科卫光公司 32.27 77.89
西安高新枫叶物业管理有限责任公司 9.61
合计 2,800.71 5,090.22
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(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
主要为尚未完成工程结算的在建项目投资形成。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,368,800.59 19,046,868.02 24,697,638.92 3,718,029.69
二、职工福利费 2,087,729.19 2,087,729.19
三、社会保险费 29,554.85 1,093,083.57 1,062,690.61 59,947.81
其中：1、医疗保险费 -25,015.10 358,860.97 333,711.86 134.01
2、基本养老保险费 54,246.55 631,232.28 625,732.04 59,746.79
3、年金缴纳
4、失业保险费 -477.60 71,633.24 71,107.77 47.87
5、工伤保险费 0 19,354.51 19,344.94 9.57
6、生育保险费 801.00 12,002.57 12,794.00 9.57
四、住房公积金 311,450.51 1,137,014.18 1,183,204.69 265,260.00
五、其他 1,098,894.78 902,657.91 616,818.45 1,384,734.24
合计 10,808,700.73 24,267,352.87 29,648,081.86 5,427,971.74
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16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -25,063.55 -3,597.92 增值额
营业税 -38,147,922.45 -16,558,674.80 营业收入
所得税 17,588,755.44 51,794,686.74 应税所得额
个人所得税 276,956.98 364,440.17
城建税 -2,450,997.06 -904,162.80 增值税及营业税
土地使用税 341,434.94 186,574.91
房产税 361,719.97 155,218.64
印花税 12,656.77 26,204.42
土地增值税 -29,103,173.77 -19,104,941.58
教育费附加 -1,255,745.98 -624,466.85
水利建设基金 87,763.10 212,387.32
文化建设费 2,978.40 3,796.20
代扣税金 -510.66
合计 -52,310,637.21 15,546,953.79 /
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17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付股利 5,214,021.17 5,299,953.17
合计 5,214,021.17 5,299,953.17
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18、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
商业银行 人民币 40,000,000.00 人民币 110,000,000.00
工商银行 人民币 164,117,647.08 人民币 200,000,000.00
中国银行 人民币 259,000,000.00 人民币 309,000,000.00
交通银行 人民币 50,000,000.00 人民币 20,000,000.00
招商银行 人民币 人民币 120,000,000.00
建设银行 人民币 人民币 100,000,000.00
光大银行 人民币 78,590,000.00 人民币 110,000,000.00
合计 / 591,707,647.08 / 969,000,000.00
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20、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 949,179,411.74 622,650,000.00
合计 949,179,411.74 622,650,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
工商银行 人民币 123,529,411.74 人民币 100,000,000.00
交通银行 人民币 人民币 30,000,000.00
中国银行 人民币 196,650,000.00 人民币 198,650,000.00
建设银行 人民币 419,000,000.00 人民币 294,000,000.00
招商银行 人民币 210,000,000.00 人民币
合计 / 949,179,411.74 / 622,650,000.00
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21、递延所得税负债的说明：
系长期投资、存货账面价值与计税基础形成暂时性差异对当期所得税费用的影响。
22、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 720,102,101 100 720,102,101 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 342,498,959.94 342,498,959.94
其他资本公积 4,113,384.54 4,113,384.54
合计 346,612,344.48 346,612,344.48
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 101,527,166.85 101,527,166.85
任意盈余公积 73,138,944.69 73,138,944.69
合计 174,666,111.54 174,666,111.54
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 157,892,051.77 －
调整后年初未分配利润 157,892,051.77 －
加：本期净利润 50,299,637.41 －
应付普通股股利 36,005,121.27
期末未分配利润 172,186,567.91 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 691,782,138.58 351,563,934.46
其他业务收入 196,869.33 27,476.00
合计 691,979,007.91 351,591,410.46
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 677,688,611.02 522,548,400.34 336,164,280.69 220,634,333.43
其他 14,093,527.56 15,256,986.39 15,399,653.77 18,641,474.60
合计 691,782,138.58 537,805,386.73 351,563,934.46 239,275,808.03
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 677,688,611.02 522,548,400.34 336,164,280.69 220,634,333.43
高校后勤收入 5,764,301.19 3,206,989.42
报纸及广告策划收入 1,230,096.33 6,148,732.99 1,651,512.29 5,492,115.41
物业收入 8,102,224.79 5,866,597.72 5,251,762.94 4,059,138.36
水电开发收入 1,970,253.94 1,814,152.17 1,397,264.52 1,970,703.27
其他 2,790,952.50 1,427,503.51 1,334,812.83 3,912,528.14
合计 691,782,138.58 537,805,386.73 351,563,934.46 239,275,808.03
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西安区域 468,221,258.58 336,519,964.01 351,563,934.46 239,275,808.03
上海区域 223,560,880.00 201,285,422.72
合计 691,782,138.58 537,805,386.73 351,563,934.46 239,275,808.03
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
西安朗园置业有限公司 65,842,400.00 9.90
商务中心1E010208客户 3,838,627.00 0.55
绿洲41幢商G3202客户 2,868,743.00 0.41
天幕2305西安盛赛尔电子有 2,190,143.00 0.31
绿洲56幢D451701客户 1,629,784.00 0.23
合计 76,369,697.00 11.40
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27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 35,064,252.86 17,723,348.85 营业收入
城建税 2,239,560.61 1,247,089.92 增值税及营业税
教育费附加 1,167,403.95 534,466.29 增值税及营业税
土地增值税 1,431,724.23 892,497.24
河道管理费 34.50 1,350.00
合计 39,902,976.15 20,398,752.30 /
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28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
-5,002,002.48 期初非同一控制下企业合并产生股权投
资借方差额在编制合并报表时分摊至被
购买方可辨认资产价值,有关摊销计入合
并利润表投资收益项目
合计 -5,002,002.48 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 -5,002,002.48
合计 -5,002,002.48
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29、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 398,597.30 1,321,604.96
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 398,597.30 1,321,604.96
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30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 600.00 2,147.05
其中：固定资产处置利得 600.00 2,147.05
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
赔偿收入 17,808,117.13
其他 263,905.74 466,274.79
合计 264,505.74 18,276,538.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 20,399.98 526.70
其中：固定资产处置损失 20,399.98 526.70
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
捐赠 115,000.00 150,000.00
其他 301,477.72 53,026.41
合计 436,877.70 203,553.11
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32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 20,319,855.34 17,268,694.17
递延所得税 -10,233,465.97 2,117,549.29
合计 10,086,389.37 19,386,243.46
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33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=50,299,637.41/720102101=0.0699 稀释每股收益=50,299,637.41/720102101=0.0699
34、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收回预付款 49,107,000.00
收投标保证金 33,230,000.00
代收客户购房定金、首付款、银行按揭款等 24,550,641.00
代收维修基金 6,617,676.00
装修押金 3,017,929.00
代收水、电费 2,875,497.18
代收款项 2,105,950.00
代收天然气款 1,261,394.00
斩收租赁押金 664,611.00
其他各类押金 494,000.57
其他单位、个人往来款项 12,548,889.75
合计 136,473,588.50
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35、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付退客户购房定金、首付款、银行按揭款等 27,576,393.00
退投标保证金、押金等 13,883,084.73
代付维修基金 7,039,520.22
代付水、电、暖气费 6,318,062.68
广告费 4,623,761.80
管理、销售费用、其他等 13,219,071.35
合计 72,659,893.78
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36、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 392,374.80
合计 392,374.80
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37、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的借款辅助费用及银行手续费等 1,979,788.87
合计 1,979,788.87
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38、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 47,517,373.48 35,033,885.47
加：资产减值准备 398,597.30 1,321,604.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,497,309.90 3,134,759.32
无形资产摊销 412,570.24 1,943,700.98
长期待摊费用摊销 79,222.86 20,869.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 20,399.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,417,409.20 6,905,188.38
投资损失（收益以“－”号填列） 5,002,002.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,113,548.57 116,033.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -2,119,917.40 2,001,516.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -136,413,684.15 29,860,717.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 201,888,103.37 -180,863,624.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,057,580.82 121,334,191.79
其他 -438,083.70
经营活动产生的现金流量净额 118,526,255.39 25,372,761.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 245,707,626.39 275,617,374.14
减：现金的期初余额 253,223,710.47 239,676,139.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,516,084.08 35,941,234.66
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 50,956.52 20,935.48
银行存款： 17,639,535.48 20,548,563.89
合计 17,690,492.00 20,569,499.37
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2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额 1,358,930.00 74.68 679,465.00 87.73 1,358,930.00 72.23 679,465.00 76.38
重大的应
收账款
其他不重 460,842.47 25.32 95,043.87 12.27 522,496.47 27.77 42,025.17 23.62
大应收账
款
合计 1,819,772.47 － 774,508.87 － 1,881,426.47 － 721,490.17 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
杰座A10-30101客户 1,358,930.00 679,465.00 50 按照会
计政策
合计 1,358,930.00 679,465.00 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 172,835.47 9.50 8,641.77 204,489.47 10.87 10,224.47
一至二年 318,007.00 16.90 31,800.70
二至三年 288,007.00 15.83 86,402.10
三至四年 1,358,930.00 74.68 679,465.00 1,358,930.0 72.23 679,465.00
0
合计 1,819,772.47 100.00 774,508.87 1,881,426.4 100.00 721,490.17
7
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
杰A10-30101客户 非关联方 1,358,930.00 三至四年 74.68
绿洲B341001客户 非关联方 288,007.00 二至三年 15.83
陕西鸿景投资有限公司 非关联方 137,902.47 一年以内 7.58
陕西林鑫工贸有限责任公 非关联方 25,174.00 一年以内 1.38
司
招商证券股份有限公司 非关联方 9,759.00 一年以内 0.53
合计 / 1,819,772.47 / 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金 664,963,625.31 72.49 33,248,181.27 71.86 791,021,924.00 60.52 39,551,096.20 60.47
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 252,354,758.53 27.51 13,022,876.66 28.14 516,001,751.28 39.48 25,857,590.64 39.53
重大其
他应收
款项
合计 917,318,383.84 － 46,271,057.93 － 1,307,023,675.28 － 65,408,686.84 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
往来款 664,963,625.31 33,248,181.27 5 按照会计政策
合计 664,963,625.31 33,248,181.27 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(
%)
一年以内 912,246,446.73 99.45 45,612,322.33 1,306,801,366.26 99.98 65,340,068.31
一至二年 4,414,227.68 0.48 441,422.77 90,370.84 0.01 9,037.08
二至三年 557,709.43 0.06 167,312.83 31,938.18 9,581.45
三至四年 100,000.00 0.01 50,000.00 100,000.00 0.01 50,000.00
合计 917,318,383.84 100.00 46,271,057.93 1,307,023,675.28 100 65,408,686.84
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
西安天地源房地产开发有限公司 关联方 664,963,625.31 一年以内 72.49
上海天地源企业有限公司 关联方 121,069,000.00 一年以内 13.20
天津天地源置业有限公司 关联方 124,020,000.00 一年以内 13.52
西安创典文化传媒广告有限公司 关联方 4,000,000.00 一至两年 0.44
邮政信德公司 非关联方 502,884.00 二至三年 0.05
合计 / 914,555,509.31 / 99.70
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4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,395,175.83 96.31 253,516.74 6.85
一至二年 7,580.00 0.31 77,035.08 2.08
二至三年 77,035.08 3.10 390,000.00 10.54
三年以上 7,055.46 0.28 2,980,087.82 80.53
合计 2,486,846.37 100.00 3,700,639.64 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 2,472,210.91 99.44 3,583,032.36 96.82
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
陕西省第二建筑工程公司 非关联方 1,915,175.83 一年以内 工程款
中诚信评估有限公司 非关联方 250,000.00 一年以内 评级费
北京通商律师事务所 非关联方 150,000.00 一年以内 律师费
西安希格玛有限责任会计 非关联方 80,000.00 一年以内 审计费
事务所
西安经发基础设施建设有 非关联方 77,035.08 二至三年 工程款
限公司
合计 / 2,472,210.91 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
开发产品 284,407,559.04 284,407,559.04 291,890,337.38 291,890,337.38
房屋开发成本 329,269,821.30 329,269,821.30 446,232,349.46 446,232,349.46
配套设施开发 13,698,037.94 13,698,037.94 13,698,037.94 13,698,037.94
成本
合计 627,375,418.28 627,375,418.28 751,820,724.78 751,820,724.78
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6、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海天地源企业 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00
有限公司
西安民生曲江房 191,549,457.69 191,549,457.69 191,549,457.69
地产开发有限责
任公司
西安天地源品牌 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
推广有限责任公
司
西安天地源物业 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00
服务管理有限责
任公司
陕西国信教育投 30,280,000.00 30,280,000.00 30,280,000.00
资有限公司
天津天地源置业 98,500,000.00 98,500,000.00 98,500,000.00
投资有限公司
苏州天地源房地 25,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
产开发有限公司
西安天地源不动 4,000,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00
产代理有限公司
西安天地源房地 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
产开发有限公司
深圳西京实业发 108,600,000.00 83,568,874.61 83,568,874.61
展有限公司
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本期对控股子公司的控股子公司苏州天地源房地产开发有限公司增加资本投入20,000,000.00元；本期对控股子公司西安天地源不动产代理有限公司二次资本投入2,400,000.00元。
7、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 43,793,476.12 71,600.00 180,141.40 43,684,934.72
其中：房屋及建筑物 29,490,984.41 29,490,984.41
机器设备
运输工具 10,169,193.01 10,169,193.01
办公家具 1,279,405.88 1,279,405.88
电子设备 2,720,542.82 71,600.00 180,141.40 2,612,001.42
其他设备 133,350.00 133,350.00
二、累计折旧合计： 11,962,781.04 1,926,425.23 164,439.75 13,724,766.52
其中：房屋及建筑物 4,304,409.00 668,456.97 4,972,865.97
机器设备
运输工具 5,298,612.61 934,950.35 6,233,562.96
办公家具 759,696.97 109,594.80 869,291.77
电子设备 1,502,272.51 203,828.07 164,439.75 1,541,660.83
其他设备 97,789.95 9,595.04 0 107,384.99
三、固定资产净值合计 31,830,695.08 -1,854,825.23 15,701.65 29,960,168.20
其中：房屋及建筑物 25,186,575.41 -668,456.97 24,518,118.44
机器设备
运输工具 4,870,580.40 -934,950.35 3,935,630.05
办公家具 519,708.91 -109,594.80 410,114.11
电子设备 1,218,270.31 -132,228.07 15,701.65 1,070,340.59
其他设备 35,560.05 -9,595.04 25,965.01
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
办公家具
电子设备
其他设备
五、固定资产净额合计 31,830,695.08 1,870,526.88 29,960,168.20
其中：房屋及建筑物 25,186,575.41 668,456.97 24,518,118.44
机器设备
运输工具 4,870,580.40 934,950.35 3,935,630.05
办公家具 519,708.91 109,594.80 410,114.11
电子设备 1,218,270.31 147,929.72 1,070,340.59
其他设备 35,560.05 9,595.04 25,965.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件使用权 387,236.67 100,000.00 46,046.66 441,190.01
合计 387,236.67 100,000.00 46,046.66 441,190.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、递延所得税资产的说明：
系应收帐款、其他应收款、预收账款等账面价值与计税基础形成暂时性差异对当期所得税费用的影响。
10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本 本期减少额 期末账面余额
期 转回 转销 合计
计
提
额
一、坏账准备 66,130,177.01 19,084,610.21 19,084,610.21 47,045,566.80
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 66,130,177.01 19,084,610.21 19,084,610.21 47,045,566.80
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,714,411.64 2,987,972.79 6,796,179.59 1,906,204.84
二、职工福利费 442,517.00 442,517.00
三、社会保险费 -23,308.50 233,307.00 209,998.50
其中：1、医疗保险费 -23,935.00 106,922.00 82,987.00
2、基本养老保险费 564.00 107,228.00 107,792.00
3、年金缴纳
4、失业保险费 62.50 13,403.00 13,465.50
5、工伤保险费 3,831.00 3,831.00
6、生育保险费 1,923.00 1,923.00
四、住房公积金 19,090.51 298,818.00 302,554.51 15,354.00
五、其他 106,530.30 213,946.41 157,931.10 162,545.61
合计 5,816,723.95 4,176,561.20 7,909,180.70 2,084,104.45
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12、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 -2,066,007.56 7,921,166.86
所得税 4,508,400.26 8,039,546.24 25％（含预缴）
个人所得税 64,022.33 84,101.63
城建税 -144,621.25 554,480.96
印花税 160.00 160.00
房产税 361,719.97 155,218.64 固定资产原值的1.2％及租金收入
的12％
土地增值税 -17,418,904.89 -13,484,402.66
教育费附加 -61,980.26 237,634.98
水利基金 85,197.75 209,077.53
合计 -14,672,013.65 3,716,984.18 /
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13、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 5,214,021.17 5,299,953.17 股利发放中
合计 5,214,021.17 5,299,953.17 /
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
商业银行 人民币 人民币 70,000,000.00
工商银行 人民币 164,117,647.08 人民币 200,000,000.00
中国银行 人民币 150,000,000.00 人民币 150,000,000.00
交通银行 人民币 50,000,000.00 人民币 20,000,000.00
招商银行 人民币 人民币 120,000,000.00
合计 / 364,117,647.08 / 560,000,000.00
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15、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 293,529,411.74 300,000,000.00
合计 293,529,411.74 300,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
工商银行 人民币 123,529,411.74 人民币 100,000,000.00
交通银行 人民币 人民币 30,000,000.00
中国银行 人民币 170,000,000.00 人民币 170,000,000.00
合计 / 293,529,411.74 / 300,000,000.00
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16、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总数 720,102,101.00 100.00 720,102,101.00 100.00
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17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 342,498,959.94 342,498,959.94
其他资本公积 3,171,841.75 3,171,841.75
合计 345,670,801.69 345,670,801.69
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18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 60,184,347.05 60,184,347.05
任意盈余公积 114,481,764.49 114,481,764.49
合计 174,666,111.54 174,666,111.54
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19、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 147,895,454.73 －
调整后年初未分配利润 147,895,454.73 －
加：本期净利润 47,595,761.09 －
应付普通股股利 36,005,121.27
期末未分配利润 159,486,094.55 －
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20、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 251,298,949.42 258,464,726.69
其他业务收入
合计 251,298,949.42 258,464,726.69
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
合计 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
合计 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西安区域 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
合计 251,298,949.42 177,834,293.87 258,464,726.69 180,373,223.56
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
商务中心1E010208客户 3,838,627.00 1.52
绿洲41幢商G3202客户 2,868,743.00 1.14
天幕2305客户 2,190,143.00 0.87
绿洲56幢D451701客户 1,629,784.00 0.64
绿洲9幢B471001客户 1,603,126.00 0.64
合计 12,130,423.00 4.81
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21、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 13,020,469.68 13,058,236.34
城建税 911,432.89 914,076.55
教育费附加 390,614.10 391,747.09
土地增值税 60,287.70 115,501.70
河道整修费 34.50 1,350.00
合计 14,382,838.87 14,480,911.68 /
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22、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -19,084,610.21 8,946,893.46
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -19,084,610.21 8,946,893.46
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23、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
赔偿收入 17,808,517.13
其他 100,579.78 23,506.69
合计 100,579.78 17,832,023.82
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24、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 20,399.98 526.70
其中：固定资产处置损失 20,399.98 526.70
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
捐款 150,000.00
其他 147,965.45 112.00
合计 168,365.43 150,638.70
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25、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 2,393,851.29 9,625,559.21
递延所得税 -480,951.31 -7,971.32
合计 1,912,899.98 9,617,587.89
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26、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=47,595,761.09 /720102101=0.0661 稀释每股收益=47,595,761.09 /720102101=0.0661
27、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
代收维修基金 1,939,655.00
代收天然气款 894,778.00
收租赁押金 664,611.00
单位往来、个人借款等 8,978,859.34
合计 12,477,903.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
广告费 1,783,761.80
退投标保证金 710,000.00
代付维修基金 7,039,520.22
销售、管理费用、备用金 5,684,197.69
合计 15,217,479.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到下属公司往来款 564,470,000.00
利息等 126,879.52
合计 564,596,879.52
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30、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付下属公司往来款 266,870,000.00
其他 6,508,875.84
合计 273,378,875.84
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31、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 47,595,761.09 36,154,674.46
加：资产减值准备 -19,084,610.21 8,946,893.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,824,891.32 1,924,249.94
无形资产摊销 46,046.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,834,233.55 957,256.96
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -480,951.31 7,971.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 124,445,306.50 103,349,697.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,328,465.97 10,507,954.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -176,233,869.24 -151,980,587.98
其他 -104,820.59
经营活动产生的现金流量净额 -8,724,725.67 9,763,290.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 17,690,492.00 60,333,276.51
减：现金的期初余额 20,569,499.37 68,378,152.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,879,007.37 -8,044,876.14
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
西安高新技术产 西安市高新 房地产开发 90,000 56.52 56.52 西安高科（集 22063068-8
业开发区房地产 区沣惠南路3 团）公司
开发公司 8号水晶岛办
公楼4层
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
西安天地源房 西安高新区科 房地产 30,000 100 100 79166429-1
地产开发有限 技路33号高新
公司 国际商务中心
数码大厦21层
上海天地源企 浦东新区张杨 房地产 30,000 99 99 75758510-0
业有限公司 路500号26楼
苏州天地源房 苏州蒌葑板泾 房地产 40,000 100 100 77689424-0
地产开发有限 工业园区
公司
西安民生曲江 西安市曲江新 房地产 13,730 100 100 75782411-6
房地产开发有 区雁南四路88
限责任公司 号
天津天地源置 天津市津南经 房地产 10,000 100 100 77731222-2
业投资有限公 济开发区（西
司 区）香港街3号
西安天地源物 西安市高新区 物业管理 500 100 100 76698122-8
业服务管理有 科技四路2号枫
限责任公司 林绿洲小区
西安天地源不 西安高新区科 房屋租售及代理 500 100 100 78358017-8
动产代理有限 技路33号高新 买卖
公司 国际商务中心2
1层
西安创典文化 西安高新区沣 制作、发布广告 100 70 70 77593173-2
传媒广告有限 惠南路杰座广
责任公司 场19层
陕西深宝水电 宝鸡市怡和酒 小型水电开发 1,500 51 51 71008453-6
开发有限责任 店2409室
公司
深圳西京实业 深圳市车公庙 房地产 4,000 70 70 61892684-1
发展有限公司 工业区四小区
泰然九路一号
西安报业广告 西安高新区沣 制作、发布广告 121.8 100 100 29446926-8
信息有限责任 惠南路杰座广
公司 场19层
北京中金数据 北京市东城区 数据备份及灾难 10,000 30 30 77470048-1
系统有限公司 建国门内大街7 备份
号光华长安大
厦1218室
西安天地源品 西安市高新区 房地产销售代理 200 90 90 76698013-7
牌推广有限责 科技路33号高 、品牌策划
任公司 新国际商务中
心数码大厦21
层
陕西国信教育 西安市高新区 教育产业投资 4,000 50 50
投资有限公司 高新路56号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
西安高科幕墙门窗有限公司 集团兄弟公司 22063654-5
西安高科物流发展有限公司 集团兄弟公司 75783971-3
西安高科园林景观工程有限责任公司 集团兄弟公司 78358344-0
西安高新枫叶物业管理有限责任公司 股东的子公司 74283655-2
西安新纪元国际俱乐部 集团兄弟公司 62391256-7
西安高科卫光公司 集团兄弟公司 62805276-2
西安高科集团新西部公司 集团兄弟公司 29426251-5
西安高新热力有限公司 集团兄弟公司 66319811-8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
西安高科物流发 采购材料、 市场公允价格 42,189,342.02 79.15 47,646,723.50 29.94
展有限公司 设备
西安高科园林景 接受工程劳 市场公允价格 4,471,913.77 3.57 2,114,654.15 1.33
观工程有限公司 务
西安高新枫叶物 支付物业费 市场公允价格 149,779.32 19.72 88,767.40 5.1
业管理有限责任
公司
西安高科幕墙门 接受工程劳 市场公允价格 2,877,262.41 5.16 3,523,769.95 2.21
窗有限公司 务
西安新纪元国际 支付租赁费 市场公允价格 39,128.00 2.27 317,227.00 19.04
俱乐部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他关联交易
公司本期从西安高科（集团）公司临时借入资金20,000,000.00元,并支付利息18,260.00元,截止本期末借入资金已全部归还。
5、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 西安高科卫光公司 10.00
其他应付款 西安高科物流发展有限公司 3.95
其他应付款 西安高科幕墙门窗有限公司 22.39
其他应付款 西安高科园林景观工程有限责 8.84
任公司
应付账款 西安高科园林景观工程有限责 312.42 402.38
任公司
应付账款 西安高科集团新西部公司 629.70 629.70
应付账款 西安高科卫光公司 32.27 77.87
应付账款 西安高新枫叶物业管理有限责 9.61
任公司
应付账款 西安高科幕墙门窗有限公司 438.31 717.89
应付账款 西安高科物流发展有限公司 1,388.01 3,252.75
预付账款 西安高科园林景观工程有限责 337.00 247.00
任公司
预付账款 西安高新热力有限公司 500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
1、本公司2007年9月为控股子公司深圳西京实业发展有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行申请的2亿元授信额度（房地产开发贷款1.8亿元，保函额度0.2亿元）提供担保，借款到期日为2009年9月。 2、本公司2008年5月为控股子公司上海天地源企业有限公司2000万短期借款提供担保，借款到期日为2008年10月。 3、本公司2008年3月为控股子公司上海天地源企业有限公司3000万银行承兑汇票提供担保，汇票到期日为2008年9月。 4、2006年3月至12月，本公司控股子公司上海天地源企业有限公司（简称“上海公司”）与上海坤泰企业发展有限公司签订购销合同，截至2006年12月31日上海坤泰企业发展有限公司尚欠上海公司4,998,057.57元，由于上海坤泰企业发展有限公司尚未支付货款，上海公司2007年4月30日向上海市仲裁委员会申请仲裁。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
1、公司发行人民币5.5亿元公司债券的申请,已于2008年7月18日正式通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第105次工作会议审核。根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 3.56 3.50 0.0699 0.0699
净利润
扣除非经常性损益后归属 3.57 3.50 0.0700 0.0700
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：俞向前
天地源股份有限公司
2008年8月7日