2016 年第三季度报告
公司代码：600668 公司简称：尖峰集团
浙江尖峰集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,652,378,994.82 3,631,482,179.27 0.58
归属于上市公司股东的净 2,286,021,711.98 2,166,289,517.75 5.53
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 190,735,047.87 -33,539,265.08
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,657,954,034.26 1,618,447,058.99 2.44
归属于上市公司股东的净 168,959,970.43 135,798,781.48 24.42
利润
归属于上市公司股东的扣 155,144,873.20 118,642,541.33 30.77
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.55 6.62 增加 0.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.49 0.39 24.42
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稀释每股收益（元/股） 0.49 0.39 24.42
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,553.64 2,177,727.79
越权审批，或无正式批 1,404,066.08 2,649,370.58
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,095,366.49 12,689,446.88
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -379,053.96 -323,970.12
他营业外收入和支出
所得税影响额 -918,746.49 -2,971,910.22
少数股东权益影响额 -38,012.33 -405,567.68
（税后）
合计 4,158,066.15 13,815,097.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,849
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 况
件股份 股份状 数量
数量 态
金华市通济国有资产投资有限公司 55,564,103 16.15 0 无 国有法人
新余中盛恒兴投资管理合伙企业 17,158,922 4.99 0 其他
无
（有限合伙）
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有 12,665,208 3.68 0 其他
无
限合伙)
香港中央结算有限公司 6,600,114 1.92 0 无 其他
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刘锦春 5,461,249 1.59 0 境内自然
无
人
上海富诚海富通资产－平安银行－ 4,951,755 1.44 0 其他
富诚海富通华富二号专项资产管理 无
计划
陈秀梅 4,268,514 1.24 0 境内自然
无
人
中国工商银行股份有限公司－华安 4,096,519 1.19 0 其他
无
逆向策略混合型证券投资基金
刘倩 3,985,070 1.16 0 境内自然
无
人
顾德珍 3,881,803 1.13 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
金华市通济国有资产投资有限公司 55,564,103 人民币普通股 55,564,103
新余中盛恒兴投资管理合伙企业（有限合伙） 17,158,922 人民币普通股 17,158,922
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙) 12,665,208 人民币普通股 12,665,208
香港中央结算有限公司 6,600,114 人民币普通股 6,600,114
刘锦春 5,461,249 人民币普通股 5,461,249
上海富诚海富通资产－平安银行－富诚海富通 4,951,755 4,951,755
人民币普通股
华富二号专项资产管理计划
陈秀梅 4,268,514 人民币普通股 4,268,514
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混 4,096,519 4,096,519
人民币普通股
合型证券投资基金
刘倩 3,985,070 人民币普通股 3,985,070
顾德珍 3,881,803 人民币普通股 3,881,803
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东通济国投与其他上述第 2 名
至第 10 名无限售条件股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。公司未知其他 9 名股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末数(元) 期初数(元) 度（%） 变动原因
主要系报告期子公司收到的承兑汇
应收票据 34,006,796.21 57,260,460.30 -40.61 票较少所致。
主要系报告期子公司预付设备款及
预付账款 84,189,913.94 53,100,687.52 58.55 货款增加所致。
主要系子公司本期收回了其他金融
其他非流动资产 5,585,596.81 23,953,425.51 -76.68 资产所致。
主要系报告期公司及子公司归还了
短期借款 14,000,000.00 125,000,000.00 -88.80 银行贷款所致。
主要系报告期子公司银行承兑汇票
应付票据 0.00 1,500,000.00 -100.00 到期解付所致。
主要系子公司预收的销货款增加所
预收账款 73,370,132.04 47,275,340.11 55.20 致。
主要系报告期公司及子公司发放上
应付职工薪酬 7,155,891.40 28,395,753.12 -74.80 年末计提的职工薪酬所致。
主要系子公司上年度企业所得税汇
应交税费 28,485,076.67 55,811,496.19 -48.96 算清缴所致。
主要系报告期公司计提应付债券利
应付利息 17,563,907.99 10,371,532.17 69.35 息所致。
主要系报告期公司及子公司宣告发
应付股利 21,106,213.36 1,201,574.82 1656.55 放现金股利少数股东未领取所致。
主要系报告期公司收到第一期“省
专项应付款 5,000,000.00 0.00 100.00 三名工程企业”专项基金所致。
变动幅
利润表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 度（%） 变动原因
主要系上年同期子公司计提的应收
财产减值损失 640,564.54 3,561,439.45 -82.01 帐款坏帐准备较多所致。
主要系上年同期子公司尖峰药业处
置了持有待售资产，相应的处置损
营业外收入 17,785,492.10 55,007,073.71 -67.67 失从专项应付款转入所致。
主要系上年同期子公司尖峰药业处
营业外支出 1,951,693.78 24,863,714.89 -92.15 置了持有待售资产所致。
现金流量表项目
经营活动产生的现 190,735,047.87 -33,539,265.08 主要系报告期公司经营性现金流入
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金流量净额 增加所致。
主要系上年同期公司及子公司取得
投资活动产生的现 投资收益及其他与投资有关的现金
金流量净额 -17,094,943.94 36,583,633.61 较多所致。
主要系报告期公司及子公司取得、
筹资活动产生的现 归还银行借款及分配股利均较去年
金流量净额 -211,865,655.13 -289,619,873.42 同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 7 月 12 日，尖峰药业与德国葛芙制药有限公司、珠海横琴德运嘉国际贸易有限
公司签订了《中外合资经营企业合同》，在中国浙江省金华市共同出资设立一家中外合资经营企
业，致力于建成一个婴幼儿、儿童用药的制药企业。合同签订后，合作各方按照国家相关法律、
法规及政府的有关规定向相关部门申请办理并取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》
和《营业执照》。详见公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）中的公告——（2016 年 7 月 13 日）临 2016-026《关于子公司
对外投资的公告》和（2016 年 9 月 3 日）临 2016-029《关于子公司对外投资进展公告》。
2、2015 年 10 月 30 日，本公司九届 5 次董事会审议通过了《关于拟参与金华市妇幼保健院
迁建的议案》，同意公司向金华市政府有关部门申请参与金华市妇幼保健院的迁建。董事会批准
后，本公司向金华市卫计委提交了申请报告。报告期，公司知悉金华市政府就市妇幼保健院迁建
事宜召开了会议并作出了决定，《金华市妇幼保健院迁建工作专题会议纪要》（﹝2016﹞21 号）
明确由金华市中心医院和市妇幼保健院组建的医联体和金华市现代服务业投资发展有限公司共同
出资进行金华市妇幼保健院的迁建。本公司参与金华市妇幼保健院迁建的申请未获得批准。详见
公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）中的公告——（2015 年 10 月 31 日）临 2015-029《关于拟参与金华市妇幼保
健院迁建的提示性公告》、临 2015-028《九届 5 次董事会决议公告》和（2016 年 9 月 30 日）临
2016-030《关于拟参与金华市妇幼保健院迁建事宜的进展公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江尖峰集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 蒋晓萌
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,249,127.95 149,368,328.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,006,796.21 57,260,460.30
应收账款 263,047,928.05 222,124,077.94
预付款项 84,189,913.94 53,100,687.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 31,819,226.00
其他应收款 19,011,105.14 25,297,121.37
买入返售金融资产
存货 262,776,224.51 241,322,691.38
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,585,596.81 23,953,425.51
流动资产合计 809,685,918.61 772,426,792.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 228,981,623.61 228,981,623.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 975,535,630.28 951,106,310.96
投资性房地产 22,105,444.28 22,103,197.14
固定资产 1,297,048,476.80 1,333,802,371.64
在建工程 70,577,226.20 71,513,416.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,447,776.70 165,608,034.27
开发支出 29,216,235.52 28,816,235.52
商誉 16,298,648.84 16,298,648.84
长期待摊费用 2,529,895.54 2,873,430.13
递延所得税资产 2,159,212.44 2,159,212.44
其他非流动资产 35,792,906.00 35,792,906.00
非流动资产合计 2,842,693,076.21 2,859,055,386.93
资产总计 3,652,378,994.82 3,631,482,179.27
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,500,000.00
应付账款 340,180,820.16 299,562,347.01
预收款项 73,370,132.04 47,275,340.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,155,891.40 28,395,753.12
应交税费 28,485,076.67 55,811,496.19
应付利息 17,563,907.99 10,371,532.17
应付股利 21,106,213.36 1,201,574.82
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2016 年第三季度报告
其他应付款 47,717,083.27 55,177,295.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,579,124.89 624,295,338.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 573,803,007.33 596,255,562.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,390,212.41 13,393,712.41
专项应付款 5,000,000.00
预计负债
递延收益 69,488,033.13 73,660,163.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 661,681,252.87 683,309,438.27
负债合计 1,211,260,377.76 1,307,604,776.95
所有者权益
股本 344,083,828.00 344,083,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,908,838.20 407,074,123.58
减：库存股
其他综合收益 226,187,710.46 209,315,112.24
专项储备
盈余公积 134,631,493.21 134,631,493.21
一般风险准备
未分配利润 1,178,209,842.11 1,071,184,960.72
归属于母公司所有者权益合计 2,286,021,711.98 2,166,289,517.75
少数股东权益 155,096,905.08 157,587,884.57
所有者权益合计 2,441,118,617.06 2,323,877,402.32
负债和所有者权益总计 3,652,378,994.82 3,631,482,179.27
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江尖峰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,146,141.18 49,938,989.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 18,610,226.00
其他应收款 646,759,371.25 761,845,708.32
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 714,515,738.43 811,784,698.31
非流动资产：
可供出售金融资产 232,289,623.61 232,289,623.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,396,433,864.33 1,265,005,910.51
投资性房地产
固定资产 40,863,846.62 43,138,594.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,565,413.47 8,737,908.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,678,152,748.03 1,549,172,037.15
资产总计 2,392,668,486.46 2,360,956,735.46
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2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 66,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 170,283.18 19,283.18
预收款项 1,500,000.00
应付职工薪酬 401,596.75 3,492,851.39
应交税费 290,901.92 272,436.36
应付利息 17,522,080.83 10,261,410.01
应付股利 5,864,627.44 863,088.90
其他应付款 166,747,853.23 139,101,152.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,497,343.35 220,010,222.22
非流动负债：
长期借款
应付债券 573,803,007.33 596,255,562.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,475,053.15 9,475,053.15
专项应付款 5,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 588,278,060.48 605,730,615.67
负债合计 780,775,403.83 825,740,837.89
所有者权益：
股本 344,083,828.00 344,083,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,724,301.32 401,142,640.80
减：库存股
其他综合收益 226,187,710.46 209,315,112.24
专项储备
盈余公积 132,324,567.11 132,324,567.11
未分配利润 512,572,675.74 448,349,749.42
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2016 年第三季度报告
所有者权益合计 1,611,893,082.63 1,535,215,897.57
负债和所有者权益总计 2,392,668,486.46 2,360,956,735.46
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 555,125,567.60 559,571,895.76 1,657,954,034.26 1,618,447,058.99
其中：营业收入 555,125,567.60 559,571,895.76 1,657,954,034.26 1,618,447,058.99
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 507,460,678.83 536,409,235.27 1,509,768,258.89 1,536,819,065.76
其中：营业成本 427,027,772.73 458,250,828.82 1,289,278,240.68 1,308,185,240.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 2,206,294.77 2,187,607.31 7,616,672.25 6,593,472.42
及附加
销售费用 38,501,823.56 32,128,157.00 97,727,825.52 88,987,189.31
管理费用 32,256,207.52 34,345,496.79 90,486,910.25 99,357,392.45
财务费用 7,475,161.25 9,481,210.31 24,018,045.65 30,134,332.03
资产减值 -6,581.00 15,935.04 640,564.54 3,561,439.45
损失
加：公允价值变 -780,000.00
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 30,176,683.99 15,248,772.37 58,193,734.50 72,049,164.31
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2016 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 30,176,683.99 14,330,914.37 41,528,612.98 43,397,981.89
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 77,841,572.76 37,631,432.86 206,379,509.87 153,677,157.54
损以“－”号填列）
加：营业外收入 7,385,920.64 28,212,702.83 17,785,492.10 55,007,073.71
其中：非流 3,600.00 20,487,102.61 35,010.36 20,494,740.66
动资产处置利得
减：营业外支出 646,739.24 3,633,949.79 1,951,693.78 24,863,714.89
其中：非流 9,153.64 3,057,231.73 300,591.74 22,718,489.05
动资产处置损失
四、利润总额（亏 84,580,754.16 62,210,185.90 222,213,308.19 183,820,516.36
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 13,066,105.27 12,892,214.68 38,963,836.75 32,539,305.24
五、净利润（净亏 71,514,648.89 49,317,971.22 183,249,471.44 151,281,211.12
损以“－”号填
列）
归属于母公司 65,328,991.80 44,011,681.91 168,959,970.43 135,798,781.48
所有者的净利润
少数股东损益 6,185,657.09 5,306,289.31 14,289,501.01 15,482,429.64
六、其他综合收益 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
的税后净额
归属母公司所 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
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2016 年第三季度报告
（二）以后将 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 87,696,000.95 49,274,697.67 200,122,069.66 150,197,992.95
归属于母公司 81,510,343.86 43,968,408.36 185,832,568.65 134,715,563.31
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 6,185,657.09 5,306,289.31 14,289,501.01 15,482,429.64
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.19 0.13 0.49 0.39
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.19 0.13 0.49 0.39
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,998,880.53 81,375.00 13,980,389.99 348,625.00
减：营业成本 12,048.76 59,619.27
营业税金及附加 23,787.63 53,463.20 86,359.48 404,128.87
销售费用 43,000.00 316,018.86 243,000.00
管理费用 3,719,878.82 4,580,479.11 12,420,672.71 13,664,642.23
财务费用 298,772.51 -2,174,889.48 -2,946,671.03 -1,979,959.60
资产减值损失 -4,037,714.49 6,160,056.14
加：公允价值变动收益 -780,000.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 27,516,738.23 57,913,316.93 117,355,933.43 113,107,493.99
“－”号填列）
其中：对联营企业 27,516,738.23 10,794,016.93 36,037,221.08 38,254,869.57
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 27,473,179.80 54,700,590.34 125,497,657.89 94,904,632.08
号填列）
加：营业外收入 19,550.00 3,013.31 671,224.45 203,013.31
其中：非流动资产 2,453.30 2,453.30
处置利得
减：营业外支出 2,770.51 50,954.70 10,866.98 427,070.49
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 27,489,959.29 54,652,648.95 126,158,015.36 94,680,574.90
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 27,489,959.29 54,652,648.95 126,158,015.36 94,680,574.90
号填列）
五、其他综合收益的税后 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
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2016 年第三季度报告
额
（二）以后将重分类进 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 16,181,352.06 -43,273.55 16,872,598.22 -1,083,218.17
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,671,311.35 54,609,375.40 143,030,613.58 93,597,356.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,907,086,406.86 1,744,382,247.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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2016 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,016,629.00 23,033,229.48
收到其他与经营活动有关的现金 37,327,946.07 6,347,139.47
经营活动现金流入小计 1,963,430,981.93 1,773,762,616.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,398,250,267.75 1,460,814,693.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,791,842.49 101,701,691.25
支付的各项税费 161,860,540.01 144,811,265.36
支付其他与经营活动有关的现金 99,793,283.81 99,974,231.32
经营活动现金流出小计 1,772,695,934.06 1,807,301,881.65
经营活动产生的现金流量净额 190,735,047.87 -33,539,265.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,000.00 22,117,858.00
取得投资收益收到的现金 12,221,812.35 77,750,993.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -100,056.86 20,491,033.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,988,232.00
投资活动现金流入小计 13,221,755.49 176,348,117.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,316,699.43 119,764,483.39
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,316,699.43 139,764,483.39
投资活动产生的现金流量净额 -17,094,943.94 36,583,633.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 840,000.00
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 136,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 755,136.23 12,632,106.96
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 11,595,136.23 148,632,106.96
偿还债务支付的现金 149,340,000.00 330,157,302.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,120,791.36 106,691,594.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,274,000.00 1,784,200.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,403,083.67
筹资活动现金流出小计 223,460,791.36 438,251,980.38
筹资活动产生的现金流量净额 -211,865,655.13 -289,619,873.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 154,762.08 1,633,992.98
五、现金及现金等价物净增加额 -38,070,789.12 -284,941,511.91
加：期初现金及现金等价物余额 148,613,192.09 386,540,316.75
六、期末现金及现金等价物余额 110,542,402.97 101,598,804.84
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,573,491.72 549,185.01
经营活动现金流入小计 201,573,491.72 549,185.01
购买商品、接受劳务支付的现金 4,254.00 73,065.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,477,054.26 8,678,940.64
支付的各项税费 3,981,354.87 12,527,755.34
支付其他与经营活动有关的现金 8,412,544.75 64,084,977.50
经营活动现金流出小计 19,875,207.88 85,364,738.48
经营活动产生的现金流量净额 181,698,283.84 -84,815,553.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,954,700.00
取得投资收益收到的现金 79,318,712.35 84,155,593.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,318,712.35 105,128,293.80
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,370.00 337,207.70
产支付的现金
投资支付的现金 99,546,700.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,552,070.00 20,337,207.70
投资活动产生的现金流量净额 -20,233,357.65 84,791,086.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 86,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,340,000.00 206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,917,775.00 101,379,672.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 172,257,775.00 307,379,672.02
筹资活动产生的现金流量净额 -162,257,775.00 -221,379,672.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -792,848.81 -221,404,139.39
加：期初现金及现金等价物余额 49,938,989.99 242,512,867.67
六、期末现金及现金等价物余额 49,146,141.18 21,108,728.28
法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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