现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45483641 |
31410341 |
18797570 |
102400922 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2252734207 |
1547284681 |
623622072 |
2563616033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212360115 |
161883330 |
86190561 |
314530812 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1521674434 |
1042688917 |
411652693 |
1605889093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241050580 |
190987420 |
96668333 |
379095434 |
| 经营活动现金流出小计 |
2106305305 |
1486075092 |
633746251 |
2521187166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146428901 |
61209589 |
-10124178 |
42428866 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2465139 |
2383430 |
10000 |
27150048 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1058500 |
758500 |
1540000 |
84541363 |
| 投资活动现金流入小计 |
72678972 |
72297263 |
18220000 |
138621244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102261792 |
96864842 |
57370691 |
237462826 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18442000 |
10642000 |
2686000 |
80062208 |
| 投资活动现金流出小计 |
140703792 |
127506842 |
60056691 |
336125034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68024820 |
-55209578 |
-41836691 |
-197503790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
196000000 |
96000000 |
30000000 |
516000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
196000000 |
96000000 |
30000000 |
517675200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190000000 |
66000000 |
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456000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4983936 |
2260684 |
181992 |
10154205 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241189431 |
77992204 |
5266421 |
549312284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45189431 |
18007796 |
24733579 |
-31637084 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1162207 |
1152997 |
520760 |
1353961 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34376857 |
25160804 |
-26706530 |
-185358047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54510025 |
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88518802 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
109001391 |
-- |
190548368 |
| 无形资产摊销 |
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18296349 |
-- |
31617360 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9188 |
-- |
-6837704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
698 |
-- |
1803055 |
| 财务费用 |
-- |
7651411 |
-- |
17666521 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30611800 |
-- |
-42856102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5028998 |
-- |
-1770058 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59761739 |
-- |
2690316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25502674 |
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-271841382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1633158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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61209589 |
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42428866 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
205691133 |
-- |
180530329 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180530329 |
-- |
365888376 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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25160804 |
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-185358047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1497271 |
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3125856 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2189518886 |
1500785668 |
600617765 |
2420092457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17731680 |
15088672 |
4206737 |
41122654 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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