峨眉铁合金(集团)股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
峨眉铁合金(集团)股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露细则(试行)》和《上海证券交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核签证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一功责任。
峨眉铁合金(集团)股份有限公司董事会
一.公司简况
1.公司法定名称:峨眉铁合金(集团)股份有限公司
2.公司法定地址:四川省峨眉山市九里镇
3.公司法定代表人: 于占河
4.公司电话号码:总机 08426-523867
传真号码:0833-233162
邮编号码:614222
5.公司为股东提供咨询服务的地址:公司招待所四楼经济政策研究室。
二.简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表 千元
项 目 母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 42724 42193
不减少流动资金的费用和损失 9501 11343
其他来源小计 310685 262517
流动资金来源合计 362910 316053
流动资金运用
利润分配小计 50404 50403
其他应用小计 152340 98371
流动资金运用合计 202744 148774
流动资金增加净额 160166 167279
流动资产本年增加数
货币资金 625 2272
短期投资 300
应收帐款净额及预付货款 136001 110731
存货净额 -50736 -29541
流动资产增加净额 114895 116436
流动负债本年增加数
短期借款及应付帐款 7362 11293
流动负债增加净额 -45271 -50843
流动资金增加净额 160166 167279
三.财务指标分析
金额单位:千元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长(%) 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 339001 -10.44 (不含税)378506
2.净利润 42193 -19.38 52333
3.资产总计 972051 23.41 787674
4.股东权益 408212 74.49 233947
5.股本收益率 21.79% 33.79%
6.每股净资产 2.11 1.51
7.股东权益比率 41.99% 29.70%
8.净资产收益率 13.14% 22.38%
报表数据变动分析
1.说明:简化的财务报表中的相关数据取自经四川会计师事务所蔡任之,刘贵彬注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告(川会师〔1995〕审字88号)。
2.主要会计政策
(1).会计年度:以公历每年1月1日至12月31日为会计年度。
(2).报表编制:
公司拥有全资子公司四个:A.昆明峨铁工贸公司;B.海口峨铁公贸公司;C.成都西部峨铁工贸公司; D.峨眉铁合金建筑安装公司。
公司控股75%的中外合资子公司两个:A.乐山峨眉铜铝加工有限公司;B.峨眉山亚洲铁合金有限公司。
(3).会计制度:
公司本部(母公司)及所属四个全资子公司均执行《股份制试点企业会计制度》;两个控股中外合资企业执行的是《外商投资企业会计制度》。
(4).存货
原材料采用计划价格核算,按当月领用数分配价差,调整当月成本;低值易耗品领用时一次摊销。
(5).坏帐准备
按年末应收帐款的3‰提取坏帐准备。
(6).长期投资
占股50%以下的按成本法核算,占股51%的按权益法核算。
(7).税项
所得税率为15%;增值税率17%;城建税按流转税的7%上交教育费附加按流转税的3%上交。
(8).报表数据变动幅度超过30%的数据分析。
A.应收帐款:本年增加97485430.03元,比去年加44.05%属新增的未回笼货款。
B.预付货款:本年增加12537931.80,比去年增加50.35%,主要是公司购买工程设备材料等的预付款。
C.待摊费用:本年减少21608992.43,比去年减少52.73%,主要原因为年内期初进项税经税务部门同意,已转作本年进项税。
D.在建工程:本年增加31444536.85元,比去年增加103.21%,主要原因为电炉改造工程进度快, 资金大幅度投入所至。
E.预收货款:本年增加4147088.76元,比去年增加45.08%, 正常业务预收款。
F.应付福利费:本年增加253986.08元,增加36.12%,为本年度提取的福利费。
G.未交税金:本年增加2148629.58元,增加157.97%,主要原因为欠交所得税。
H.其它未交款:本年减少4234086.75元,比去年减少82.98%,主要原因为免交能交基金和预算基金。
I.其它应收款:本年增加54283112.89元,比去年同期增加110.87%。主要是增加给综合开发公司的起动资金。
J.其它应付款:减少80326835.95元,比去年减少78.67%。
K.长期借款:增加40204292.30元,比去年同期增加60.19%,主要是增加投资追加的借款。
L.资本公积:增加122323464.86元,比去年增加1475.25%,上升原因。
A 本年度配股每股按3.8元配售,超过面值部分扣除,让券商费用后增加资本公积107902800.00元;B 公司本年与香港亚洲矿业投资有限公司合资兴办峨眉山亚洲锭合金有限公司,公司投资固定资产增值,增加资本公积14420664.86元。
四.公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股权 变化原因
于占河 董事长 24000股 配股增加
谢心敏 副董事长兼总经理 12500股 配股增加
龚德华 副董事长 10000股 没变化
贾定成 副董事长 0股 原不持股
朱震理 董事 5000股 没变化
李新春 董事 5000股 没变化
朱雪纯 董事 10000股 配股增加
袁国德 董事兼副总经理 10000股 配股增加
崔明波 董事兼副总经理 10000股 配股增加
聂福东 董事兼副总经理 10000股 配股增加
张传武 董事兼副总经理 0股 增选
黄 林 董事兼副总经理 5000股 没变化
王运琼 董事 5000股 没变化
龚佑民 副总经理 2500股 没变化
王泽生 监事会主席 2500股 没变化
童荣书 监事会副主席 5000股 配股增加
卓大魁 监事会副主席 1100股 抛售减少
冯钦海 监事 1000股 没变化
邓启元 监事 1000股 没变化
苟方云 监事 1500股 没变化
王孝容 监事 1000股 没变化
五.股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因
1993年度股东大会决定公司增资配股方案为每1比1配股,法人股和国家股放弃配股权。配股后公司总股本由原来的15487.75万股增加为现在的19367.75万股。
2.股本结构及变动情况 单位:万股
股权类别 94年末 占总股本 93年末 占总股本 上市时 占总股本
(%) (%) (%)
国家股 10507.75 54.26 10507.75 67.85 10507.75 67.85
法人股 1100 5.68 1100 7.10 1100 7.10
社会公众股7760 40.06 3880 25.05 3880 25.05
股本合计19367.75 100.00 15487.75 100.00 15487.75 100.00
本公司1994年末已在上海证券交易所流通的股份为7760万股。
3.本公司前十名股东情况
名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
国家股 10507.75 54.26
峨眉铁合金综合服务开发公司 550.00 2.84
中国工商银行四川省分行信托公司 500.00 2.58
西昌铁路分局 50.00 0.26
前十名股东有六名为个人股东,其持股数未达到国家规定的申报持股数限额。
4.年末持股户数:35510户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
昆明峨铁工贸公司 昆明市豆腐营永昌小区昆北房地产公司新大楼四单元 冶金原料及产品为主的商贸经营 100%
海口峨铁工贸公司 海口市文联路明苑B座 冶金产品为主的商贸经营 100%
成都峨铁工贸公司 成都市芳草地金泉阁 冶金产品为主的商贸经营 100%
峨铁公司建筑安装公司 峨眉山市九里镇 冶金设备制造建筑安装 100%
中外合资乐山峨眉铜铝加工有限公司 峨眉山市九里镇 光纤光缆生产销售 75%
中外合资峨眉山亚洲铁合金有限公司 峨眉山市九里镇 铁合金生产销售 75%
七、 重要事项揭示
1.1994年4月8日,公司召开了1993年度股东年会,大会审议通过了公司董事会工作报告、财务报告。
2. 1993年度股东大会免去了刘达银先生、胡绍蒸先生的董事职务,选举贾定成先生为董事,任副董事长,张传武先生为董事。
3.根据1993年度(临时)股东大会决议 ,公司在1994年初实施了1993年度配股方案,按每一股配一股的比例 (国家股、法人股放弃配股权)共配股3880万股,配股之后,公司总股本由配股之前的15487.75万股增至19367.75万股。
4.根据公司1994年9月14日二届八次董事会决议,同意公司董事长兼总经理于占河先生辞去总经理的职务,只担任董事长职务;聘任副董事长谢心敏为公司总经理 ,聘任罗朝顺为公司副总经理。
5.根据公司1995年4月8日董事会决议,因工作变动免去崔明波先生、黄林先生的董事兼副总经理职务,免去李新春的董事职务,免去龚佑民副总经理职务;聘任金树安、彭少奇 、张平俊为公司副总经理;同意增补简世钧、金树安、 彭少奇、罗朝顺、张平俊等五人任董事和免去李新春、崔明波、黄林三人的董事职务,将提交1994 年年度股东大会通过。
6.1994年7月15日中外合资峨眉山亚洲铁合金有限公司公告成立,总股本8031万元,本公司占总股本的75%。
7.1994年公司主营业务收入33900万元,比上年的无税主营收入37850万元降低10.44%;利润总额完成4875万元,比上年的6065万元下降19.63%;净利润为4219万元,比上年的5233万元下降19.38%。
8.本报告期内,公司未发生诉讼、仲裁事项。公司会计师事务所、法律顾问无变更。
9.经公司董事会二届九次会议决定,提出1994年暂不分红利的提案,将提交股东年会通过;本公司将于1995年5月下旬召开1994年股东年会,有关大会召开的日期、地址、内容将在公告中详尽披露。
峨眉铁合金(集团)股份有限公司董事会
一九九五年四月十三日
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