现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76357813 |
53683232 |
39798179 |
70751200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1346782445 |
766945604 |
399694390 |
1576767154 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248918908 |
179719541 |
93822609 |
326857525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125305033 |
75767457 |
31757322 |
186798869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91643853 |
56618151 |
26725598 |
128704282 |
| 经营活动现金流出小计 |
690784749 |
447468922 |
222455925 |
981105907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
655997696 |
319476682 |
177238465 |
595661247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2301500000 |
1194500000 |
146500000 |
3849128431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10261817 |
10187476 |
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895801 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17027278 |
13827278 |
-- |
109409827 |
| 投资活动现金流入小计 |
4623946274 |
2211951830 |
149437467 |
7214078842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
580616560 |
349422743 |
143489683 |
715209858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2400000 |
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118000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3679775065 |
1529451372 |
289989683 |
8845908773 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
944171209 |
682500458 |
-140552217 |
-1631829930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10077958640 |
6468390693 |
1401188038 |
13544762621 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
312256595 |
262256595 |
52256595 |
360000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10440845235 |
6730647289 |
1453444633 |
13952404621 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8750292632 |
5714911583 |
845526972 |
9955472620 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
466934375 |
377426285 |
109616663 |
832206545 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11651418562 |
6381038658 |
1049374245 |
13251361039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1210573327 |
349608631 |
404070389 |
701043581 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
389595578 |
1351585770 |
440756637 |
-335125102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2328360589 |
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4507408396 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149264483 |
-- |
297368535 |
| 无形资产摊销 |
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10300235 |
-- |
19562582 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-187476 |
-- |
-807373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
224752978 |
-- |
627156405 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2412114684 |
-- |
-4812606501 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14965539 |
-- |
30319479 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46823918 |
-- |
-98481215 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15976086 |
-- |
-41674517 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6829659 |
-- |
12030874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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319476682 |
-- |
595661247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1852158914 |
-- |
500573144 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500573144 |
-- |
835698245 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1351585770 |
-- |
-335125102 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1124297 |
-- |
2242511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1231105667 |
681162332 |
359890084 |
1493288130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39318965 |
32100040 |
6128 |
12727824 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2301500000 |
1194500000 |
146500000 |
3849128431 |
