川投能源:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告2020-09-15
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2020-047 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
转股代码:190061 转股简称:川投转股
四川川投能源股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、“川投能源”)于
2019 年 12 月 23 日召开十届十五次董监事会会议,审议通过了《关
于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,同
意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对
公司 980,000,000.00 元的自有资金和 3,014,065,400.00 元以内的暂时
闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产
品,期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月,12 个月内,资金可
滚动使用。具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露
的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-054)。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
序号 受托方 理财产品 理财产 金额(万 币种 起息日 到期日 理财 实际年 实际收益
名称 品类型 元) 期限 化收益 (万元)
率(%)
1 中国建设 结构性存 保本浮 49406.54 人民币 2019 年 2020 年 9 259 3.76 1317.59
银行成都 款 动收益 12 月 27 月 11 日 天
新华支行 型 日
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券
募集资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集
资金购买理财产品未到期余额为人民币 190000.00 万元,未超过公司
第十届十五次董监事会会议的授权额度,具体情况如下:
认购主体 签约银行 产品名称 产品类型 金额 (万 币种 起息日 到期日 预期年化收
元) 益率不低于
川投能源 中国工商银行 挂钩型结构 保本浮动收 75000.00 人民币 2020 年 7 月 2020 年 12 1.30%
成都春熙支行 性存款 益型 28 日 月 22 日
川投能源 成都银行琴台 “芙蓉锦程” 保本浮动收 50000.00 人民币 2020 年 5 月 2020 年 12 1.82%
支行 单 位 结 构 性 益型 28 日 月 22 日
存款
川投能源 中国银行成都 挂钩型结构 保本保最低 65000.00 人民币 2020 年 7 月 1 2020 年 10 1.30%
新南支行 性存款 收益型 日 月9日
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日