四川川投能源股份有限公司
2008 年第三季度报告600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600674 四川川投能源股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币 元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,926,635,040.85 4,772,208,871.85 24.19
所有者权益（或股东权益）(元) 1,789,663,807.86 1,472,331,042.61 21.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.80 3.00 -6.67
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 137,804,923.16 117.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2158 34.86
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 125,019,727.71 324,857,828.11 415.24
基本每股收益(元) 0.1957 0.5086 378.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1957 0.5068 377.21
稀释每股收益(元) 0.1957 0.5068 378.46
全面摊薄净资产收益率(%) 6.99 18.15 增加11.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
6.99 18.08 增加11.03 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 14,033,122.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,714,441.57
其他非经常性损益项目 -15,521,763.48
扣除所得税影响 297,787.92
扣除少数股东权益影响 675,092.04
合计 1,198,680.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
峨眉铁合金综合服务开发公司 11,016,955 人民币普 通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品
7,800,000 人民币普 通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源
优选混合型证券投资基金
3,135,480 人民币普 通股
中国太平洋财产保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－013C－CT001 沪
2,500,000 人民币普 通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
2,205,600 人民币普 通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德
信量化核心证券投资
1,917,941 人民币普 通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投
资基金
1,644,400 人民币普 通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行
策略开放式证券投资
1,539,151 人民币普 通股
全国社保基金一一一组合 1,500,000 人民币普 通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
(EUROPE)
1,498,230 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要变动项目
单位：元
项 目 期初数 期末数 增减额 增减比例%
货币资金 550,720,110.23 414,672,965.88 -136,047,144.35 -24.70
应收票据 69,273,400.00 46,930,000.00 -22,343,400.00 -32.25
预付账款 249,266.00 5,435,751.98 5,186,485.98 2,080.70
其他应收款 85,085,616.51 114,557,493.03 29,471,876.52 34.64
存货 29,121,025.60 51,140,574.94 22,019,549.34 75.61
长期股权投资 451,421,453.28 1,142,896,377.03 691,474,923.75 153.18
工程物资 11,535,515.96 89,130,791.39 77,595,275.43 672.66
短期借款 160,000,000.00 742,980,000.00 582,980,000.00 364.36
应付账款 174,825,673.73 58,289,219.14 -116,536,454.59 -66.66
应付职工薪酬 31,578,194.56 17,658,111.91 -13,920,082.65 -44.08
应交税费 19,873,459.19 5,190,787.16 -14,682,672.03 -73.88
长期借款 2,568,000,000.00 2,968,000,000.00 400,000,000.00 15.58
实收资本 491,290,989.00 638,678,286.00 147,387,297.00 30.00
资本公积 498,470,549.28 399,074,071.28 -99,396,478.00 -19.94
未分配利润 286,609,382.01 555,951,328.26 269,341,946.25 93.98
变动情况说明：
⑴货币资金：本期与期初相比减少24.70％，主要为本期现金收购新光硅业38.9％股份和对国电
大渡河公司滚动开发新增投资款项等原因综合影响所致；600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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⑵应收票据：本期与期初相比减少32.25％，主要为控股子公司收到的票据到期承兑以及部分贴
现减少所致；
⑶预付账款：本期与期初相比增加518.65 万元，主要为控股子公司光芒公司为完成高铁项目合
同预付的购买原材料款项和天彭电力为恢复生产预付的机器设备款项；
⑷其他应收款: 本期与期初相比增加34.64%,主要原因为控股子公司田湾河公司暂未结算的应收
施工单位工程借款增加;
⑸存货：本项目期末余额比年初余额增加75.61%，主要原因为控股子公司长飞双龙公司为电信
部门生产的抗震救灾恢复通讯的成品光缆以及光芒公司为完成高铁项目合同而增加的原材料储备增加
所致。
⑹长期股权投资：本期与期初相比增加153.18％，主要为公司本期增加了对新光硅业38.9%股份
的收购工作和对国电大渡河流域开发有限责任公司的继续滚动开发投入增加所致；
⑺工程物资：本项目期末余额比年初余额增加672.66%,主要为田湾河公司为工程建设购进的机器
设备等工程物资增加所致；
⑻短期借款：本项目期末余额比年初余额增加364.36%，主要为本期田湾河公司和母公司流动资
金贷款增加所致；
⑼应付帐款：期末余额比年初余额减少66.66％，主要原因为田湾河公司工程结算后支付工程建
设款减少所致；
⑽应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少44.08％，主要原因为公司07 年考核绩效在08 年兑
现支付减少所致；
⑾应交税费：期末余额比年初余额减少73.88％，主要是支付了各项税费所致；
⑿长期借款：本项目期末余额比年初余额增加15.58％主要为田湾河公司工程贷款增加所致；
⒀实收资本、资本公积：本项目期末余额比年初余额分别增加30%和减少19.94％，主要原因是
报告期内实施了资本公积10 转2 和未分配利润10 送1 的分配方案，从而增加股本，减少资本公积所
致；
⒁未分配利润：本项目期末余额比年初余额增加93.98%，主要为当期实现利润增加所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元
项 目 期末数 上年同期 增减比例(%)
营业收入 372,966,487.86 263,473,690.22 41.56
销售费用 7,648,900.07 5,725,892.48 33.58
财务费用 61,020,664.39 9,287,952.60 556.99
投资收益 308,776,960.25 33,933,000.00 809.96
营业外支出 15,145,510.17 376,044.60 3,927.58
所得税费用 2,712,148.55 8,633,893.08 -68.59
净利润 336,647,540.76 66,602,049.85 405.46
归属于母公司所有者净利润 324,857,828.11 63,050,264.29 415.24
变动说明：
⑴营业总收入：与上年同比增长41.56％，主要是本期控股的田湾河公司大发电站上年同期处于
建设期间,该电站本报告期已进入商业运行从而增加收入所致；
⑵销售费用：与上年同期比增长33.58％，主要系控股子公司长飞双龙公司随销售收入的增长而
同比增长的运输费用、包装费用等；
⑶ 财务费用:与上年同期比增长556.99％，主要系本期新增贷款以及金融机构不断加息导致利
息费用不断增长,另一方面田湾河公司部分机组已进入商业运营，其固定资产利息费用化也是财务费用
同比增加的重要原因；600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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⑷投资收益：与上年同比增长809.96％，主要原因：一是1-9 月公司持股38.9%股份的新光硅业
实现净利润65795.25 万元,公司按权益法核算其投资收益为25594.35 万元;二是参股10%股份的大渡
河公司分回2007 年度红利3,890.00 万元比上年同期的3,393.00 万元增加497.00 万元，三是本期处
置江油燃煤公司的股权获得处置收益1,393.44 万元；
⑸营业外支出：本期营业外支出1,514.07 万元，主要是控股子公司天彭电力公司地震灾害产生的
资产报废损失和预计损失；
⑹所得税费用：与上年同比减少68.59％，主要原因为：一是按新的所得税法的要求，所得税率
由原来的33％调整为25％，减少所得税费用；二是公司控股企业四川嘉阳电力有限责任公司当期实
现利润同比有所减少，三是控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司尚处于所得税减免期间所致；
⑺净利润和归属于母公司所有者净利润同比分别增长405.46％和415.24％的主要原因为当期投
资收益大幅度增长所致。
3、现金流量表主要变动项目：
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
经营活动产生现金流量净额 137,804,923.16 63,355,728.50 74,449,194.66 117.51
投资活动产生现金流量净额 -1,074,371,831.81 -164,897,833.28 -909,473,998.53 551.54
筹资活动产生现金流量净额 800,519,764.30 -14,352,815.97 814,872,580.27 -5677.44
现金及现金等价物净增加额 -136,047,144.35 -115,894,920.75 -20,152,223.60 17.39
变动说明：
⑴经营活动产生现金流量净额与上年同期增加117.51%，主要为本报告期新增合并的田湾河公司
经营活动现金净流量增加所致；
⑵投资活动产生的现金流量净额与上年同期比变动较大的原因： 一是当期支付了公司收购新光硅
业公司38.9％股权投资款37,096.90 万元；二是公司控股的田湾河公司本年新增固定资产投入和新增
工程建设资金增加所致；三是本期新增对国电大渡河公司滚动开发投资9628.60 万元；
⑶ 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因主要是：一是母公司和部分子公司
新增部分流动资金贷款；二是田湾河公司新增建设资金贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的收购新光硅业38.9%股权的事项已经完成，有关情
况已于2008 年4 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行公告,公司《2008
年半年度报告》亦有详细描述。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司分别于2006 年7 月、2007 年10 月进行了股权分置改革和非公开发行股票，公司控股股东四
川省投资集团有限责任公司承诺：股权分置改革方案实施持有的原非流通股210,478,954 股股份自获
得上流通权之日起后36 个月内不上市交易或转让；非公开发行股票方案实施持有的91,237,283 股股
份自发行之日起36 个月内不上市交易或转让。因非公开发行股票，一般法人股东深圳市利捷达贸易有
限公司持有公司股票10,400,000 股，上海大众汽车嘉定销售服务有限公司持有公司股票10,400,000
股，上海永润置业发展有限公司持有公司股票9,100,000 股，江西省江信国际集团有限公司持有公司
股票8,970,000 股，福建天利电力集团有限公司持有公司股票6,500,000 股，以上法人股东均承诺所
持股份自发行之日起12 个月内不上市交易或转让。以上控股股东及一般法人股东承诺正在履行。600674 四川川投能源股份有限公司2008
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2008 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长580％－690％，归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润同比增长530％－630％。具体数据以公司披露的2008 年年度报告为准。
主要原因一方面为新增合并报表单位田湾河公司新增加利润所致；另一方面是公司已完成新光硅业公
司股权的收购工作，公司将按权益法核算所持有股份应享有的投资收益。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面
值
期初账面
值
会计核算
科目
1 600665 天地源股份 143,000 365,800 494,780 1,633,060
可供出售
金融资产
合计 － 365,800 494,780 1,633,060 －
可供出售股票投资系本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码600665）股票14.3 万股，本期末
流通股市价为3.46 元/股。
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2008 年10 月16 日600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,672,965.88 550,720,110.23
应收票据 46,930,000.00 69,273,400.00
应收账款 72,795,096.42 63,001,573.14
预付款项 5,435,751.98 249,266.00
应收利息
应收股利
其他应收款 114,557,493.03 85,085,616.51
买入返售金融资产
存货 51,140,574.94 29,121,025.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 705,531,882.25 797,450,991.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 494,780.00 1,633,060.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,142,896,377.03 451,421,453.28
投资性房地产
固定资产 1,030,592,086.84 1,010,114,457.09
在建工程 2,916,572,531.11 2,457,467,480.40
工程物资 89,130,791.39 11,535,515.96
固定资产清理 -2,800.00
无形资产 40,681,247.00 41,847,768.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 738,145.23 738,145.23
其他非流动资产
非流动资产合计 5,221,103,158.60 3,974,757,880.37
资产总计 5,926,635,040.85 4,772,208,871.85
流动负债：
短期借款 742,980,000.00 160,000,000.00
应付票据 18,732,077.00 13,193,441.59
应付账款 58,289,219.14 174,825,673.73
预收款项 3,299,506.53 3,050,752.09
应付职工薪酬 17,658,111.91 31,578,194.56
应交税费 5,190,787.16 19,873,459.19
应付利息600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付股利 5,490,242.76 3,441,347.87
其他应付款 97,986,230.14 112,317,592.94
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 950,126,174.64 540,780,461.97
非流动负债：
长期借款 2,968,000,000.00 2,568,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 2,004.74 2,004.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,971,618,523.68 2,571,618,523.68
负债合计 3,921,744,698.32 3,112,398,985.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,678,286.00 491,290,989.00
资本公积 399,074,071.28 498,470,549.28
减：库存股
盈余公积 195,960,122.32 195,960,122.32
一般风险准备
未分配利润 555,951,328.26 286,609,382.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,789,663,807.86 1,472,331,042.61
少数股东权益 215,226,534.67 187,478,843.59
所有者权益合计 2,004,890,342.53 1,659,809,886.20
负债和所有者总计 5,926,635,040.85 4,772,208,871.85
公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,318,403.87 290,509,367.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 2,429,161.18 392,538.74
其他应收款 300,007.00 292,331.80
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 100,047,572.05 291,194,238.40
非流动资产：
可供出售金融资产 494,780.00 1,633,060.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,129,533,877.46 1,298,858,953.72
投资性房地产
固定资产 2,369,997.31 2,596,652.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,132,398,654.77 1,303,088,666.09
资产总计 2,232,446,226.82 1,594,282,904.49
流动负债：
短期借款 505,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,227,780.80 3,886,548.59
应交税费 132,333.85 341,273.54
应付利息600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付股利 3,152,257.90 24,925.98
其他应付款 20,185,032.00 11,780,972.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 530,697,404.55 176,033,720.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,616,518.94 1,616,518.94
负债合计 532,313,923.49 177,650,239.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,678,286.00 491,290,989.00
资本公积 396,640,833.92 496,037,311.92
减：库存股
盈余公积 195,960,122.32 195,960,122.32
未分配利润 468,853,061.09 233,344,241.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,700,132,303.33 1,416,632,664.94
负债和所有者（或股东权益）合计 2,232,446,226.82 1,594,282,904.49
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4.2
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 117,942,833.67 82,831,095.73 372,966,487.86 263,473,690.22
其中：营业收入 117,942,833.67 82,831,095.73 372,966,487.86 263,473,690.22
二、营业总成本 110,044,098.25 69,907,966.94 335,840,503.43 232,014,860.36
其中：营业成本 76,211,565.03 56,661,902.01 244,456,766.75 191,072,060.90
营业税金及附加 354,081.87 324,035.14 1,770,926.26 1,063,523.75
销售费用 2,890,544.65 1,702,688.08 7,648,900.07 5,725,892.48
管理费用 8,141,673.61 7,512,186.88 20,964,935.96 18,767,264.97
财务费用 22,456,233.09 3,464,780.84 61,020,664.39 9,287,952.60
资产减值损失 -10,000.00 242,373.99 -21,690.00 6,098,165.66
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
120,073,586.97 308,776,960.25 33,933,000.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
127,972,322.39 12,923,128.79 345,902,944.68 65,391,829.86
加：营业外收入 1,681,844.17 3,201,069.88 8,602,254.80 10,220,157.67
减：营业外支出 4,833.26 7,770.30 15,145,510.17 376,044.60
其中：非流动资产处
置净损失
7,770.30
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
129,649,333.30 16,116,428.37 339,359,689.31 75,235,942.93
减：所得税费用 1,188,752.13 3,265,692.69 2,712,148.55 8,633,893.08
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
128,460,581.17 12,850,735.68 336,647,540.76 66,602,049.85
归属于母公司所有
者的净利润
125,019,727.71 11,370,014.41 324,857,828.110 63,050,264.29
少数股东损益 3,440,853.46 1,480,721.27 11,789,712.65 3,551,785.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1957 0.0192 0.5086 0.1063
（二）稀释每股收益 0.1957 0.0192 0.5068 0.1063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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12
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,574,572.76 3,962,748.40 8,089,343.00 7,544,560.62
财务费用 7,156,290.33 -31,832.01 19,281,110.68 -142,955.22
资产减值损失 5,999,147.53
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
120,073,586.97 319,405,497.43 33,933,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
110,342,723.88 -3,930,916.39 292,035,043.75 20,532,247.07
加：营业外收入
减：营业外支出 1,000,000.00 1,010,342.50
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
109,342,723.88 -3,930,916.39 291,024,701.25 20,532,247.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
109,342,723.88 -3,930,916.39 291,024,701.25 20,532,247.07
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,383,645.76 257,191,973.28
收到的税费返还 1,092,106.20 606,965.82
收到其他与经营活动有关的现金 4,332,083.07 3,632,402.92
经营活动现金流入小计 379,807,835.03 261,431,342.02
购买商品、接受劳务支付的现金 144,990,570.47 123,356,184.67
支付给职工以及为职工支付的现金 28,693,897.13 21,885,731.62
支付的各项税费 41,800,023.46 27,167,529.59
支付其他与经营活动有关的现金 26,518,420.81 25,666,167.64
经营活动现金流出小计 242,002,911.87 198,075,613.52
经营活动产生的现金流量净额 137,804,923.16 63,355,728.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 84,557,000.00 33,933,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
93,657.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,538,823.84
投资活动现金流入小计 86,189,480.84 33,933,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 678,908,745.50 10,098,933.28
投资支付的现金 467,254,963.49 188,731,900.00
支付其他与投资活动有关的现金 14,397,603.66
投资活动现金流出小计 1,160,561,312.65 198,830,833.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,074,371,831.81 -164,897,833.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,400,000.00
取得借款收到的现金 1,062,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,756,940.27
筹资活动现金流入小计 1,083,136,940.27
偿还债务支付的现金 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,473,152.22 12,208,215.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,144,023.75 2,144,600.00
筹资活动现金流出小计 282,617,175.97 14,352,815.97
筹资活动产生的现金流量净额 800,519,764.30 -14,352,815.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,047,144.35 -115,894,920.75
加：期初现金及现金等价物余额 550,720,110.23 209,215,691.18
六、期末现金及现金等价物余额 414,672,965.88 93,320,770.43
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,192,187.49 30,213,430.04
经营活动现金流入小计 5,192,187.49 30,213,430.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,887,766.07 3,343,469.13
支付的各项税费 92,498.30
支付其他与经营活动有关的现金 5,592,895.05 6,291,759.75
经营活动现金流出小计 9,480,661.12 9,727,727.18
经营活动产生的现金流量净额 -4,288,473.63 20,485,702.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 93,148,914.74 61,281,146.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 438,567.57
投资活动现金流入小计 93,587,482.31 61,281,146.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,030.00 609,125.65
投资支付的现金 606,454,963.49 188,731,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,504,993.49 189,341,025.65
投资活动产生的现金流量净额 -512,917,511.18 -128,059,879.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 219,374.58
筹资活动现金流入小计 395,219,374.58
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,004,153.26 274,186.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,200.50 2,144,600.00
筹资活动现金流出小计 71,204,353.76 2,418,786.00
筹资活动产生的现金流量净额 324,015,020.82 -2,418,786.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -193,190,963.99 -109,992,962.20
加：期初现金及现金等价物余额 290,509,367.86 128,021,874.12
六、期末现金及现金等价物余额 97,318,403.87 18,028,911.92
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
