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公司公告

川投能源:四川川投能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告2021-07-08  

                        股票代码:600674     股票简称:川投能源     公告编号:2021-037 号

转债代码:110061     转债简称:川投转债

                四川川投能源股份有限公司
             关于可转债转股价格调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     修正前转股价格:9.58元/股
     修正后转股价格:9.20元/股
     “川投转债”本次转股价格调整实施日期:2021年7月15日
     “川投转债”自2021年7月7日至2021年7月14日(权益分派股
权登记日)期间停止转股,2021年7月15日起恢复转股。


   一、转股价格调整依据
    四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11
月11日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券(债券简称:川投
转债,债券代码:110061),根据《四川川投能源股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定,本次发行后,当公司发生送红股、转增
股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的
先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
    设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新
股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,
调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五
入),则:
    派发现金股利:P=Po-D;
    送股或转增股本:P=Po/(1+N);
    增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);
    三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格
调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决
议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期
(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    公司已于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过

了《关于 2020 年度利润分配方案进行审议的提案报告》,以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现

金红利 3.80 元(含税)

    本次调整前,“川投转债”的转股价格为 9.58 元/股,根据《四

川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相

关条款约定,“川投转债”的转股价格本次调整如下:

    P=Po-D=9.58-0.38=9.20(元/股)

    本次调整后的“川投转债”转股价为 9.20 元/股,该转股价格

自公司实施 2020 年度利润分配的除息日即 2021 年 7 月 15 日起生效。
“川投转债”自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 14 日(权益分派股

权登记日)期间停止转股,2021 年 7 月 15 日起恢复转股。

    特此公告。

                               四川川投能源股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 8 日