四川川投能源股份有限公司
2009 年第一季度报告600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600674 四川川投能源股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事刘资甫先生因公未能出席会议，委托独立董事邹广严先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 6,633,713,770.11 6,124,766,361.58 8.31
所有者权益（或股东权益）(元) 1,892,240,509.79 1,823,503,220.84 3.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 2.86 3.50
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 101,546,837.52 389.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.159 297.50
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,737,288.95 68,737,288.95 -27.77
基本每股收益(元) 0.1076 0.1076 -27.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1076 0.1076 -15.63
稀释每股收益(元) 0.1076 0.1076 -27.77
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 3.63 减少2.44 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.63 3.63 减少1.57 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 42,576.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -792.06
少数股东权益影响额 -1,970.42
所得税影响额 205.01
合计 40,019.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,166
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
中国农业银行-中邮核
心成长股票型投资基金
17,021,857 人民币普通股600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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中国光大银行股份有限
公司-光大保德信量化
核心证券投资
13,999,953 人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开
发公司
11,016,955 人民币普通股
中国银行嘉实主题精选
混合型证券投资基金
7,842,238 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司-传统-普通保险产
品-005L-CT001 沪
7,637,457 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股
份有限公司-传统-普通
保险产品
4,500,000 人民币普通股
大成价值增长证券投资
基金
4,091,953 人民币普通股
中国人寿保险（集团）
公司-传统-普通保险产
品
4,000,000 人民币普通股
中国工商银行-中银持
续增长股票型证券投资
基金
3,999,950 人民币普通股
中信实业银行-建信恒
久价值股票型证券投资
基金
3,199,764 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
货币资金 477,219,042.83 223,416,222.29 253,802,820.54 113.60
固定资产 2,435,254,239.40 1,760,591,943.98 674,662,295.42 38.32
工程物资 15,641,902.30 11,698,388.39 3,943,513.91 33.71
短期借款 1,027,595,000.00 762,980,000.00 264,615,000.00 34.68
应付票据 26,191,349.28 12,743,820.00 13,447,529.28 105.52
预收账款 4,523,271.86 3,089,790.99 1,433,480.87 46.39
应交税费 -6,962,897.75 15,435,510.98 -22,398,408.73 -145.11
变动说明：
①货币资金：本期与期初相比增加113.60％，主要原因为公司控股的田湾河公司部分机组进入商业运
行，当期实现销售收入与上年同期大幅度增加以及增加部分流动资金贷款增加所致；
②固定资产：本期与期初相比增加38.32%，主要为公司控股的田湾河公司本期部分机组已达到可使用
状态，从在建工程转入固定资产增加所致；
③工程物资: 本项目期末余额比年初余额增加33.71%,主要原因为控股子公司田湾河为工程建设项目
准备的专用材料和设备增加所致；
④短期借款：本期新增贷款主要是控股的田湾河公司新增流动资金贷款增加所致；
⑤应付票据：本期与期初相比增加105.52%，主要为公司控股的长飞双龙公司购买原材料增加的应付
票据所致；
⑥预收账款：本期新增主要是长飞双龙公司和光芒公司的预收帐款增加所致；
⑦应交税费:本期应交税金与期初比大幅度减少,主要原因是控股的田湾河公司购买的国产设备进项税
按税法相关规定未抵扣完留待下期抵扣所致.600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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（2）利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
营业收入 190,709,349.58 117,111,764.68 73,597,584.90 62.84
营业成本 108,430,997.64 82,662,241.69 25,768,755.95 31.17
销售费用 2,874,988.11 1,595,052.99 1,279,935.12 80.24
管理费用 9,198,464.99 6628905.34 2,569,559.65 38.76
财务费用 36,496,866.04 16,173,786.60 20,323,079.44 125.65
投资收益 43,268,469.99 87,302,685.64 -44,034,215.65 -50.44
变动说明：
①营业收入：同比增长62.84％，主要是公司控股的田湾河公司部分机组陆续投产发电增加收入所致；
②营业成本：同比增长31.17％，主要是随销售收入的增长同比增加的营业成本；
③ 销售费用: 同比增长80.24％，主要为随销售规模增加，同比增加的各项运输费用，包装费用和其
他销售费用相应增加；
④管理费用: 同比增长38.76％，主要原因：一是本年度公司控股的田湾河公司部分机组进入商业运
营，发生的管理费用增加所致；二是随着公司业务范围和经营规模的变化，新增的管理成本所致；
⑤财务费用:与上年同比增长125.65％，主要原因一是为田湾河公司部分机组进入商业运营后后，其
对应占用资金利息费用化所致；二是公司新增部分流动资金贷款增加利息所致；
⑥投资收益：与上年同比减少50.44％,主要原因是公司参股38.9%的新光硅业公司2009 年一季度实现
净利润11,123.00 万元,本公司按权益法核算享有4,326.85 万元的投资收益,比去年同期减少
3,009.98 万元，同比减少41.03%；
（3）现金流量表主要变动项目：
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
经营活动产生现金流
量净额
101,546,837.52 20,737,266.17 80,809,571.35 389.68
投资活动产生现金流
量净额
-201,536,667.72 -591,406,384.72 389,869,717.00 -65.92
筹资活动产生现金流
量净额
353,792,650.74 351,303,219.83 2,489,430.91 0.71
现金及现金等价物净
增加额
253,802,820.54 -219,365,898.72 473,168,719.26 215.70
变动说明：
① 经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加主要原因为销售收入的增长而导致的经营活动现金
流入的同比增长；
② 投资活动产生的现金流量净额与上年同期大幅度减少的原因为,公司本期的投资主要是控股子公司
田湾河公司的项目建设投资,而去年同期除田湾河公司项目投资外,公司本部还收购了川投集团持有的
新光硅业公司38.90%股权；
③ 筹资活动产生的现金流量净额基本维持上年同期水平。
(4) 有关控股子公司嘉阳电力公司与四川嘉阳集团重新签定2009 年煤炭供销合同事宜的说明
到报告期末，嘉阳电力公司与嘉阳集团2009 年煤炭供销合同签定事宜仍在沟通和协商中。本报告
期公司原煤价格仍按上年度签定的价格计算，待正式合同签定后，公司将按新签定的合同价格进行调
整。根据目前商谈的初步结果，2009 年原煤价格将会有一定的上涨幅度，预计将会对公司的利润产生
一定的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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公司拟进行非公开发行股份收购二滩水电48%股份。此事项已获得四川省国资委川国资改革
【2009】7 号文批复同意，目标资产已由由证券从业资格的四川华衡资产评估有限责任公司评估和四
川君和会计师事务所审计，评估结果已获四川省国资委备案，非公开发行股票方案已经公司2009 年第
一次临时股东大会批准并报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东川投集团在2006 年公司股改时承诺，所持股份自股改方案实施之日起，36 个月
不上市交易或转让，此承诺正在履行；
2、公司控股股东川投集团在2007 年公司非公开发行股票时承诺，所持非公开发行股份自发行方
案实施之日起，36 个月内不上市交易或转让，此承诺正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2009 年4 月18 日600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 477,219,042.83 223,416,222.29
应收票据 87,795,000.00 77,695,000.00
应收账款 108,089,729.33 84,773,273.63
预付款项 5,986,872.62 7,520,060.16
应收利息
应收股利
其他应收款 84,728,441.17 91,859,909.42
买入返售金融资产
存货 56,325,723.85 57,304,701.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 820,144,809.80 542,569,166.79
非流动资产：
可供出售金融资产 677,820.00 411,840.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,268,697,882.75 1,225,429,412.75
投资性房地产
固定资产 2,435,254,239.40 1,760,591,943.98
在建工程 2,052,582,971.89 2,542,936,803.63
工程物资 15,641,902.30 11,698,388.39
固定资产清理
无形资产 39,774,458.06 40,189,120.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 939,685.91 939,685.91
其他非流动资产
非流动资产合计 5,813,568,960.31 5,582,197,194.79
资产总计 6,633,713,770.11 6,124,766,361.58
流动负债：
短期借款 1,027,595,000.00 762,980,000.00
应付票据 26,191,349.28 12,743,820.00
应付账款 48,106,762.48 45,068,927.01
预收款项 4,523,271.86 3,089,790.99
应付职工薪酬 19,025,529.32 22,154,179.94
应交税费 -6,962,897.75 15,435,510.98
应付利息
应付股利 1,734,702.83 1,734,702.83
其他应付款 130,905,382.89 108,188,267.05
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 250,000.00600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债合计 1,275,119,100.91 973,645,198.80
非流动负债：
长期借款 3,217,000,000.00 3,089,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,004.74 2,004.74
其他非流动负债
非流动负债合计 3,218,618,523.68 3,090,618,523.68
负债合计 4,493,737,624.59 4,064,263,722.48
股东权益：
股本 638,678,286.00 638,678,286.00
资本公积 399,091,131.28 399,091,131.28
减：库存股
盈余公积 278,821,098.90 278,821,098.90
一般风险准备
未分配利润 575,649,993.61 506,912,704.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,892,240,509.79 1,823,503,220.84
少数股东权益 247,735,635.73 236,999,418.26
股东权益合计 2,139,976,145.52 2,060,502,639.10
负债和股东权益合计 6,633,713,770.11 6,124,766,361.5800
公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度
报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,969,244.59 86,541,272.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 392,538.74 392,538.74
其他应收款 615,738.31 477,991.31
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 56,977,521.64 87,411,802.16
非流动资产：
可供出售金融资产 677,820.00 411,840.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,255,335,383.19 2,212,066,913.19
投资性房地产
固定资产 2,208,358.64 2,296,817.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,258,221,561.83 2,214,775,570.32
资产总计 2,315,199,083.47 2,302,187,372.48
流动负债：
短期借款 429,615,000.00 445,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,819,380.63 3,884,043.92
应交税费 176,113.68
应付利息 135,095.53 135,095.53
应付股利 7,491,974.26 10,907,032.00
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,061,450.42 460,102,285.13600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
9
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,616,518.94 101,616,518.94
负债合计 543,677,969.36 561,718,804.07
股东权益：
股本 638,678,286.00 638,678,286.00
资本公积 396,557,893.92 396,557,893.92
减：库存股
盈余公积 278,821,098.90 278,821,098.90
未分配利润 457,463,835.29 426,411,289.59
外币报表折算差额
股东权益合计 1,771,521,114.11 1,740,468,568.41
负债和股东权益合计 2,315,199,083.47 2,302,187,372.48
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 190,709,349.58 117,111,764.68
其中：营业收入 190,709,349.58 117,111,764.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,318,810.79 107,586,226.57
其中：营业成本 108,430,997.64 82,662,241.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 317,494.01 537,929.95
销售费用 2,874,988.11 1,595,052.99
管理费用 9,198,464.99 6,628,905.34
财务费用 36,496,866.04 16,173,786.60
资产减值损失 0.00 -11,690.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,268,469.99 87,302,685.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,659,008.78 96,828,223.75
加：营业外收入 1,681,526.04 2,236,855.54
减：营业外支出 42,576.59 10,342.50
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,297,958.23 99,054,736.79
减：所得税费用 824,451.83 967,709.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,473,506.40 98,087,026.90
归属于母公司所有者的净利润 68,737,288.95 95,159,812.75
少数股东损益 8,736,217.45 2,927,214.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1076 0.1490
（二）稀释每股收益 0.1076 0.1490
公司法定代表人: 黄顺福 管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度报
告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,425,262.19 3,572,913.55
财务费用 7,790,662.11 5,054,069.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,268,470.00 95,894,600.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,052,545.70 87,267,616.90
加：营业外收入
减：营业外支出 10,342.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,052,545.70 87,257,274.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,052,545.70 87,257,274.40
公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,821,890.26 110,376,946.58
收到的税费返还 1,692,503.22
收到其他与经营活动有关的现金 1,832,539.98 643,397.57
经营活动现金流入小计 186,346,933.46 111,020,344.15
购买商品、接受劳务支付的现金 41,366,528.55 42,136,886.08
支付给职工以及为职工支付的现金 11,724,854.40 11,975,693.05
支付的各项税费 14,431,491.86 17,924,805.64
支付其他与经营活动有关的现金 17,277,221.13 18,245,693.21
经营活动现金流出小计 84,800,095.94 90,283,077.98
经营活动产生的现金流量净额 101,546,837.52 20,737,266.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,367.00 27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 628,568.44 1,174,484.69
投资活动现金流入小计 629,935.44 1,201,484.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
191,336,528.68 213,583,275.33
投资支付的现金 370,968,963.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,830,074.48 8,055,630.59
投资活动现金流出小计 202,166,603.16 592,607,869.41
投资活动产生的现金流量净额 -201,536,667.72 -591,406,384.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 734,070,000.00 425,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,955.44 164,269.83
筹资活动现金流入小计 734,141,955.44 425,164,269.83
偿还债务支付的现金 315,000,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,065,033.96 51,219,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,284,270.74 641,500.00
筹资活动现金流出小计 380,349,304.70 73,861,050.00
筹资活动产生的现金流量净额 353,792,650.74 351,303,219.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 253,802,820.54 -219,365,898.72
加：期初现金及现金等价物余额 202,127,816.13 550,720,110.23
六、期末现金及现金等价物余额 455,930,636.67 331,354,211.51
公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第一季度
报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 185,712.89 94,667,657.50
经营活动现金流入小计 185,712.89 94,667,657.50
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,441,280.54 950,455.97
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 2,738,934.87 9,029,099.65
经营活动现金流出小计 5,180,215.41 9,979,555.62
经营活动产生的现金流量净额 -4,994,502.52 84,688,101.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,591,914.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 438,567.57
投资活动现金流入小计 9,030,482.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,600.00
投资支付的现金 510,168,963.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,600.00 510,168,963.49
投资活动产生的现金流量净额 -5,600.00 -501,138,481.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,291,925.00 5,242,637.50
支付其他与筹资活动有关的现金 3,280,000.00 250,000.00
筹资活动现金流出小计 305,571,925.00 5,492,637.50
筹资活动产生的现金流量净额 -25,571,925.00 239,507,362.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,572,027.52 -176,943,016.80
加：期初现金及现金等价物余额 86,241,272.11 290,509,367.86
六、期末现金及现金等价物余额 55,669,244.59 113,566,351.06
公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
