股票代码：600674   股票简称：川投能源   公告编号：2023-010 号

  转债代码：110061   转债简称：川投转债

                四川川投能源股份有限公司
  关于全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司
         为其控股公司提供担保期限变更的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
  和完整性承担法律责任。


  重要内容提示：
 被担保人：广西玉柴农光电力有限公司（以下简称“农光电力公
  司”），被担保人为上市公司控股孙公司，不为上市公司关联人。
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司全
  资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新
  能源公司”）为农光电力公司提供最高限额 28,917 万元人民币
  的担保。原担保期限为签订担保合同之日起至 2022 年 12 月 31
  日，由于中国农业银行广西玉林分行的贷款在广西、四川、北京
  总行的审批时间超过预期，至今新贷款无法发放，担保也未办理，
  现将原定担保期限由签订担保合同之日起至 2022 年 12 月 31 日
  变更为贷款置换开始至完成时止。截至本公告披露日，除本次担
  保外，公司及下属子、孙公司未向农光电力公司提供其他担保。
 本次担保是否有反担保：无
 对外担保逾期的累计数量：无

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    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况

    攀新能源公司为川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司。2022 年 8 月 12 日，攀新能源公司完成了对农光电

力公司 51%的股权收购，农光电力公司成为公司控股孙公司。

    根据经营管理需要，农光电力公司拟向中国农业银行广西玉

林分行融资 56,700 万元，贷款年利率拟不高于 3.8%，贷款期限

拟不低于 15 年，贷款用于提前归还目前农光电力公司使用的广

西玉柴新能源有限公司借款及置换国家开发银行广西分行贷款

（原贷款的年利率均在 4.36%-4.7%之间），从而降低公司财务

费用。

    根据债权人中国农业银行广西玉林分行的授信审批要求，持

股比例为 51%的控股股东攀新能源公司需要为农光电力公司的融

资按股权比例提供阶段性担保，担保金额为 28,917 万元。该事

项前期已在公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见公司

于 2022 年 11 月 8 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于全

资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为其控股公司提供

担保的公告》（2022-106 号）。

   因受疫情的影响，中国农业银行广西玉林分行的贷款在广
西、四川、北京总行的审批时间超过预期，至今新贷款无法发放，
担保也未办理。现计划将原定担保期限由签订担保合同之日起至
2022 年 12 月 31 日变更为贷款置换开始至完成时止。


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    （二）会议审议情况

    公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第十一届董事会第十四次会

议，审议通过了《关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司为广

西玉柴农光电力有限公司按股权比例提供担保的时间变更的提

案报告》。

   二、被担保人基本情况
   （一）被担保人名称：广西玉柴农光电力有限公司
   （二）统一社会信用代码：91450881MA5KB4G66F
   （三）成立日期：2016年2月19日
   （四）注册地址：广西桂平市蒙圩镇罗容村木告岭(名燕水
泥厂旁)
   （五）法定代表人：徐孝刚
   （六）注册资本：19,000万元人民币
   （七）经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活
动；动物饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动（未经国务院
金融管理部门依法许可，不得以许诺还本付息或者给予其他投资
回报等方式向不特定对象吸收资金，不得从事非法集资、投融资
担保、代客理财、吸收公众资金等活动）；电气设备修理；太阳
能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；工程管理服务（不含
工程造价咨询业务）；电动汽车充电基础设施运营；中草药种植
（不含甘草、古柯叶、罂粟杆、麻黄、农作物种子、转基因农作
物种子的生产活动）；花卉种植；水果种植；园艺产品种植；坚

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果种植；草种植；谷物种植；蔬菜种植；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；农业专业及
辅助性活动；机械设备租赁（除特种设备）；土地使用权租赁（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （八）与本公司的关系：农光电力公司为攀新能源公司控股
子公司（持股比例51%），本公司二级子公司，另外49%股权由广
西玉柴新能源有限公司持有。
    （九）截至目前，被担保人农光电力公司未被列为失信被执
行人。
    （十）被担保人最近一年又一期财务情况
                                             单位：人民币万元
项目          2022年12月31日（未经审计）       2021年12月31日
资产总额                     104,916.92            109,927.39

负债总额                         65,022.89         66,483.83

净资产                           39,894.03         43,443.56

资产负债率                          61.98%             60.48%
项目          2022年12月31日（未经审计）       2021年12月31日
营业收入                         14,691.08         16,606.04

净利润                           6,177.10           8,067.08

    农光电力公司资信良好，未在失信被执行人名单中。
       三、担保的主要内容
    上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由攀新能源公司和农光电力公司在上述担保的额
度范围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签

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署的合同为准。
    四、本次担保期限变更的必要性和合理性
    农光电力公司目前使用的贷款的年利率均在 4.36%-4.7%之

间，远高于目前的同期限银行贷款利率。根据企业降本增效需要，

农光电力公司拟向中国农业银行广西玉林分行融资 56,700 万

元，贷款年利率拟不高于 3.8%，贷款期限拟不低于 15 年，用于

置换原来的存续贷款，从而降低公司财务费用。

   根据债权人中国农业银行广西玉林分行的授信审批要求，控
股股东攀新能源公司需要为农光电力公司的融资按持股 51%的比
例提供阶段性担保。但因受疫情的影响，贷款审批的时间超过预
期，至今新贷款无法发放，担保也未办理。需要重新调整担保日
期，将原定担保期限由签订担保合同之日起至 2022 年 12 月 31
日变更为贷款置换开始至完成时止。
    五、董事会意见

    公司第十一届董事会十次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票

弃权审议通过了《关于对全资子公司川投（攀枝花）新能源开发

有限公司为控股孙公司广西玉柴农光电力公司提供融资担保进

行审议的提案报告》；公司第十一届董事会十四次以 10 票赞成，

0 票反对，0 票弃权会议通过了《关于川投（攀枝花）新能源开

发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按股权比例提供担保

的时间变更的提案报告》。

    公司独立董事在第十一届董事会十次会议前对此项担保事

前进行了审核，提出了独立意见，认为：该项融资担保是根据控

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股孙公司农光电力公司经营管理需要，有利于农光电力公司的发

展。未损害公司和中小股东利益，体现了上市公司对所属公司发

展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》

的规定，同意实施。

    公司独立董事在第十一届董事会十四次会议前对此项担保

期限变更事项进行了审核，提出了独立意见，认为：该项融资担

保有利于农光电力公司的发展，未损害公司和中小股东利益。担

保有效期变更符合相关法律法规要求，同意实施。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   本次担保生效后，公司及控股公司之间的担保余额为57,917
万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的1.79%。公
司及控股子公司不存在与控股股东和实际控制人及其关联人的
担保、对外担保、逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失的情形。


   特此公告。


                         四川川投能源股份有限公司董事会
                                        2023 年 1 月 14 日




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