中华企业股份有限公司
2006年中期报告全文
2006年8月10日
中华企业股份有限公司
2006年中期报告全文
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示：
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事参加了五届董事会三次会议并审议通过了公司2006年中期报告。
公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监金爱薇及财务部副经理 唐喆声明：保证中期报告全文中财务报告的真实、完整。
公司2006年中期财务报告未经审计。
第一节 重要提示、释义及目录 2
第二节 公司基本情况 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况 5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 8
第五节 管理层讨论与分析 9
第六节 重要事项 18
第七节 财务报告（未经审计） 25
第八节 备查文件目录 90
第二节 公司基本情况
一、法定中文名称： 中华企业股份有限公司
公司英文名称： CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
中文名称缩写： 中华企业
英文名称缩写： CECL.
二、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称： G中企
公司股票代码： 600675
三、公司注册地址： 上海市浦东大道1700弄17号
公司办公地址： 上海市华山路2号中华企业大厦（200040）
公司互联网网址： http：//www.cecl.com.cn
公司电子信箱： zhqy@cecl.com.cn
四、公司法定代表人： 朱胜杰
五、公司董事会秘书： 印学青
联系地址： 上海市华山路2号中华企业大厦
联系电话： 021－62170088
传 真： 021－62179197
电子信箱： zhqydm@cecl.com.cn
六、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载中期报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会办公室
七、其他有关资料：
1、公司首次注册登记
注册日期：1993年10月5日
注册地点：上海市浦东大道1700弄17号
2、公司最近一次注册登记
注册日期： 2006年4月19日
注册地点：上海市浦东大道1700弄17号
3、企业法人营业执照注册号：3100001002555
4、税务登记号码：310047132340963
5、公司聘请的会计师事务所
名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号
八、报告期主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
％）
流动资产 6,520,833,652. 6,142,051,860 6.17
90 .29
流动负债 4,709,226,502. 4,239,469,121 11.08
76 .84
总资产 7,751,714,856. 7,250,714,643 6.91
27 .28
股东权益（不含少数股 2,097,052,811. 1,948,410,174 7.63
东权益） 95 .16
每股净资产（摊薄） 3.007 2.794 7.62
调整后每股净资产（摊 2.835 2.621 8.16
薄）
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上
） 年同期增减（
％）
净利润 271,514,984.52 198,352,321.5 36.89
8
扣除非经常性损益后的 29,060,697.76 181,439,984.2 -83.98
净利润 0
每股收益(摊薄) 0.389 0.284 36.97
净资产收益率(摊薄)（% 12.95 11.05 增加1.90个百
） 分点
经营活动产生的现金流 596,897,232.48 -223,453,724. 不适用
量净额 81
注：经营活动产生的现金净流量同比增加820,350,957.29元
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元
处置长期股权投资资产产生的损益 77,876,439.68
各种形式的政府补贴 5,020,187.55
短期投资收益 106,883.09
扣除资产减值准备后的其他各项营业 152,838,282.45
外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转 6,612,493.99
回
合计 242,454,286.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊 加权平 全面摊 加权平
薄 均 薄 均
主营业务利润 206,280,53 9.84 10.20 0.296 0.296
0.94
营业利润 23,296,293 1.11 1.15 0.033 0.033
.07
净利润 271,514,98 12.95 13.43 0.389 0.389
4.52
扣除非经常性损益后 29,060,697 1.39 1.44 0.042 0.042
的净利润 .76
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例(
新 金 %)
股 转
股
一、有限
售条件股
份
1、国家持 252,25 36. - - - － － 252,253 36.
股 3,392 17% ,392 17%
2、国有法 － － － － － － － － －
人持股
3、其他内 － － － － － － － － －
资持股
其中：境 31,073 4.4 - - - - - 31,073, 4.4
内法人持 ,546 6% 546 6%
股
董事、监 708,76 0.1 - - - － － 708,767 0.1
事、高管 7 0% 0%
持有股份
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 284,03 40. - - - － － 284,035 40.
件股份合 5,705 73% ,705 73%
计
二、无限
售条件股
份
1、人民币 413,41 59. - - - － － 413,419 59.
普通股（ 9,392 27% ,392 27%
扣除董事
、监事、
高管持有
股份）
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 413,41 59. - - - － － 413,419 59.
件股份合 9,392 27% ,392 27%
计
三、股份 697,45 100 - - - - - 697,455 100
总数 5,097 .00 ,097 .00
% %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、股东情况
1、股东数量及持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 97,032
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总数 年度内增 持有有限售 质
性质 比例 减 条件股份数 押
(%) 量 或
冻
结
的
股
份
数
量
上海地产（集团） 国有 36.1 252,253, 0 252,253,39 无
有限公司 股东 7 392 2
中国工商银行－广 其他 1.75 12,260,0 +12,260,0 0 未
发策略优选混合型 64 64 知
证券投资基金
景福证券投资基金 其他 1.26 8,825,14 +5,825,20 0 未
5 8 知
海通证券股份有限 其他 1.17 8,195,06 0 8,195,060 未
公司 0 知
中国工商银行－广 其他 0.89 6,200,00 +6,200,00 0 未
发聚富开放式证券 0 0 知
投资基金
上海浦东发展银行 其他 0.72 5,000,00 +5,000,00 0 未
－广发小盘成长股 0 0 知
票型证券投资基金
中国建设银行－宝 其他 0.72 5,000,00 -1,434,06 0 未
康灵活配置证券投 0 7 知
资基金
上海海证实业发展 其他 0.58 4,062,50 0 0 未
有限公司 0 知
王海波 其他 0.51 3,580,89 +1,584,34 0 未
8 0 知
兴业银行股份有限 其他 0.43 3,000,00 -482,186 0 未
公司－兴业趋势投 0 知
资混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发策略 12,260,064 人民币普通股
优选混合型证券投资基金
景福证券投资基金 8,825,145 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富 6,200,000 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国建设银行－宝康灵活 5,000,000 人民币普通股
配置证券投资基金
上海浦东发展银行－广发 5,000,000 人民币普通股
小盘成长股票型证券投资
基金
上海海证实业发展有限公 4,062,500 人民币普通股
司
王海波 3,580,898 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－ 3,000,000 人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券
投资基金
中国人寿保险股份有限公 2,009,468 人民币普通股
司－分红－个人分红－00
5L－FH002沪
上海嘉登置业有限公司 2,005,939 人民币普通股
上 注1、前十名股东关联关系或一致行动的说明：有限售条件的股东之间
述 不存在关联关系或一致行动人关系；无限售条件的股东中，中国工商
股 银行－广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行－广发聚富
东 开放式证券投资基金和上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券
关 投资基金同属广发基金管理有限公司管理；本公司未知其他无限售条
联 件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，本公司亦未知无
关 限售条件的股东与有限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行
系 动人关系。注2、战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的
或 情况：报告期内不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股
一 期限的情况。注3、前十名股东中代表国家持股的单位情况：目前代表
致 国家持有股份的单位是上海地产（集团）有限公司。上海地产（集团
行 ）有限公司系我公司的第一大股东，注册资本42亿元人民币，经营范
动 围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资
关 （上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
系
的
说
明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
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有限售 持有 有限售条件股份 限售条件
条件股 的有 可上市交易情况
东名称 限售 可上市 新增可
条件 交易时 上市交
股份 间 易股份
数量 数量
上海地 252,2 2008-12 34,872 持有的非流通股股份自股权分置改革
产（集 53,39 -19 ,755 方案实施之日起，在三十六个月内不
团）有 2 2009-12 34,872 上市交易或转让。在前项承诺期满后
限公司 -19 ,755 ，通过证券交易所挂牌交易出售的股
2010-12 182,50 份数量占公司股份总数的比例在十二
-19 7,882 个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
海通证 8,195 2006-12 8,195, 全体公募法人股股东所持原非流通股
券股份 ,060 -19 060 股份自改革方案实施之日起，在十二
有限公 个月内不上市交易或者转让。
司
上海古 2,450 2006-12 2,450, 全体公募法人股股东所持原非流通股
北集团 ,250 -19 250 股份自改革方案实施之日起，在十二
工会 个月内不上市交易或者转让。
上海爱 2,352 2006-12 2,352, 全体公募法人股股东所持原非流通股
建股份 ,240 -19 240 股份自改革方案实施之日起，在十二
有限公 个月内不上市交易或者转让。
司
中华企 1,470 2006-12 1,470, 全体公募法人股股东所持原非流通股
业股份 ,150 -19 150 股份自改革方案实施之日起，在十二
有限公 个月内不上市交易或者转让。
司工会
上海房 1,323 2006-12 1,323, 全体公募法人股股东所持原非流通股
地（集 ,136 -19 136 股份自改革方案实施之日起，在十二
团）公 个月内不上市交易或者转让。
司
上海市 1,244 2006-12 1,244, 全体公募法人股股东所持原非流通股
房产经 ,728 -19 728 股份自改革方案实施之日起，在十二
营公司 个月内不上市交易或者转让。
职工技
术协会
建设工 882,0 2006-12 882,09 全体公募法人股股东所持原非流通股
程 90 -19 0 股份自改革方案实施之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让。
宁波华 754,3 2006-12 754,30 全体公募法人股股东所持原非流通股
泰股份 07 -19 7 股份自改革方案实施之日起，在十二
有限公 个月内不上市交易或者转让。
司
中华企 735,0 2006-12 735,07 全体公募法人股股东所持原非流通股
业股份 76 -19 6 股份自改革方案实施之日起，在十二
有限公 个月内不上市交易或者转让。
司本部
工会
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三、报告期内公司控股股东或实际控制人发生变化的有关情况
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
1、董事新聘情况
2006年2月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案， 3月30日，公司2005年度股东大会年会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举朱胜杰、傅平、孙勇、田汉雄、张慧娟、戴智伟为公司第五届董事会董事；选举卓福民、芮明杰、徐国祥为公司第五届董事会独立董事；公司原独立董事郑绍濂因连续两届担任公司独立董事，故不再担任公司第五届董事会独立董事。
2006年3月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议选举朱胜杰为公司第五届董事会董事长。
上述事项公告于2006年2月28日、3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、监事新聘情况
2006年2月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，并通报了关于张涤蓂担任公司职工监事的事宜；3月30日，公司2005年度股东大会年会审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，选举张景载、金鉴中为公司第五届监事会监事。
2006年3月30日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议选举张景载为公司第五届监事会监事长。
上述事项公告于2005年2月28日、3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、高级管理人员新聘情况
2006年3月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任孙勇为公司总经理，聘任滕国纬、李敏、李军、印学青为公司副总经理，聘任印学青为公司董事会秘书，聘任李越峰为公司总经理助理。上述事项公告于2006年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
第五节 管理层讨论与分析
报告期内经营成果及财务状况简要分析
（一）报告期内公司整体情况
报告期内，在延续去年宏观调控政策的基础上，国家出台了“国六条”调控政策，上海房地产市场的成交量和成交价格出现了不同程度的萎缩和下降。冷静分析经营环境变化，公司认为，人口规模、经济发展和城市化进程等根本性、长期性因素依然支撑着房地产市场平稳发展，宏观调控有利于理顺过去几年快速发展中所积累的一系列不健康因素，长期看将使上海房地产市场更持续、健康的发展，将引导合理、节约资源的消费观。
在综合分析政策、市场及需求关系的基础上，公司不断调整经营策略，凭借公司50多年的专业经验，坚持财务稳健和效益增长的平衡，努力为股东、客户、员工和社会创造价值。2006年是公司“十一.五”规划开局之年，面对宏观调控，在延续2005年较快增长的基础上，通过提高产品性价比、开展品牌经营和海外营销创新、加快资金回笼速度以及调整资产结构、推进公司内部精细化管理、强化预算管理制度、改善资本结构等一系列手段，公司实现了经营业绩平稳增长。
报告期内，虽受到已有和新出台的宏观调控政策的影响，公司开工、竣工及各楼盘预销售情况仍保持较好的态势，报告期内公司在建项目建筑面积总计84.9万平方米，竣工面积约17.4万平方米；预销售面积约20.44万平方米，货款回笼154,623万元，其中：苏州第五元素花园实现预售面积33,438平方米，回笼预售款15,475万元；古北国际花园项目实现预售面积26,864平方米，回笼资金49,320万元；古北国际广场项目实现预售面积38,036平方米，回笼资金59,617万元；古北苏州雅园项目实现销售面积861平方米，回笼资金451万元；古北顾村陆翔苑项目实现预售面积5575平方米，回笼资金5,883万元，古北西郊国际别墅一期实现预销售面积5,208平方米，回笼资金11,796万元。下一报告期公司投资开发的古北国际花园项目将进入销售结转期，加之本报告期重庆中华新城项目已实现转让、南汇东滩已获补偿收益等因素，将使得公司2006年1月－9月净利润有较大幅度增长（公司2005年同期净利润为28607.25万元），净利润增幅预计在30％以上。
报告期内，公司的治理结构、价值创造和品牌形象进一步得到社会的认可。2006年上半年，由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所等研究机构组成的中国房地产TOP10研究组对89家沪深房地产上市公司和16家在香港上市的中国大陆房地产公司进行了研究，以总资产、主营业务收入、利润总额和总市值作为综合实力评价指标，公司因项目储备丰富、可持续发展能力强等因素被评为“2006年中国房地产上市公司综合实力TOP10”，位列该项指标第五位，成为上海唯一入选前10位的上市公司；同时，公司因主营业务收入和净利润增长率高以及资本成本控制能力强等因素被评为“2006年中国房地产上市公司财富创造能力（EVA）TOP10”，位列该项指标第七位；此外，中国房地产TOP10研究组认为公司业绩优良、盈利稳定、财务稳健、红利发放稳定和投资风险低，授予公司“2006年中国房地产上市公司地产绩优股TOP10”，公司位列该项指标第六位；同时，公司在投资者关系管理方面所取得的成绩也得到了肯定，上半年在由《证券市场周刊》主办的“2005年中国A股公司投资者关系”评选中，我公司荣获“投资者关系管理50强”。
回顾上市以来，公司坚持创造价值的经营理念，始终坚持持续经营、稳健发展，为股东创造价值的理念得到了较好的实践。从1993年公司上市初期到2005年，主营业务收入年复合增长率为39%，净利润年复合增长率为19%，累计现金分红5.40亿元，接近股市融资总额；2005年公司因股息回报率高、规模和流动性较好而被上海证券交易所列为50家上证红利指数股；同时，公司积极倡导规范运作、愉快合作的企业文化，争做企业公民，勇于承担社会责任，通过有效发挥专业优势，积极参与市配套商品房建设，解决上海普通市民住房困难。近年来，公司已经完工和在建的配套商品房总建筑面积超过40万平方米。
（二）报告期内公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营房地产开发投资、商品房经营、租赁及物业管理等业务。
报告期内，公司实现主营业务收入50,480万元，比去年同期下降44.08%；主营业务利润20,628万元，比去年同期下降39.66%；主营业务收入下降的主要原因是公司在报告期内部分项目所收到的预收款按企业会计制度规定尚不具备结转销售收入的条件，该部分预收账款将在今后的报告期内体现收入，因此公司的预收账款余额也由年初的117,671万元上升到报告期末的221,549万元；报告期内，公司结算面积26,166.45平方米，结算收入43,567.45万元；其中，古北西郊国际别墅一期结算面积22,336.82平方米，结算收入34,619.09万元；金虹俱乐部结算面积2,700平方米，结算收入7,500万元；上海春城结算面积676.46平方米，结算收入527.70万元；静安中华大厦结算面积425.27平方米，结算收入906.16万元。另外，报告期内，租赁收入同比增长79％，主要原因是新增了上海春城商业中心2.34万平方米租金收入；中华企业大厦每平方米租金也有所提高。
报告期内，公司实现利润总额41,554万元，比去年同期增长26.99%，实现净利润27,151万元，比去年同期增长36.89%。本报告期内非经常性损益所占比例较大，主要原因是在项目所在地或区设立项目公司是公司房地产开发经营业务的主要运作模式，有关项目转让也以转让项目公司股权的方式进行运作，故造成部分房地产主营业务利润以投资收益的形式体现。报告期内，除主营业务利润外主要利润构成为：2005年6月公司控股子公司上海中企实业有限公司，与上海东方滩涂造地开发有限公司中止合作开发上海南汇东滩地块，按中止协议内容，上海中企实业有限公司在报告期内获得补偿款23,101.598万元，体现税后收益16,805万元。控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司下属的上海浦东金鑫房地产发展有限公司投资建设的财富广场2幢楼实现销售，因不纳入合并报表范围，而体现投资收益4,723.68万元；为确保公司股东利益，经综合研究各地房地产市场发展现状和市场成熟度，并具体考虑公司即将投资的重点项目，公司及公司控股子公司上海古北（集团）有限公司将所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司合计70%的股权予以转让，转让总价为人民币42,411.14万元，截止报告期末，公司收到60％转让款共计25,446.68万元。
至报告期末，公司预收账款共计221,549万元，主要系苏州第五元素花园、古北西郊国际别墅一期、古北国际花园、古北国际广场、太湖古北雅园等项目的预售回笼款项(具体数据详见会计报表注释预收账款科目)，上述项目将陆续在2006-2007年竣工交付使用或结转销售收入。
2、主营业务分行业情况表
（1）主要项目的主营收入、主营业务成本和毛利率情况
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营收入 主营成本 毛利率
静安中华大厦 9,061,600.00 4,365,204.64 51.83%
金虹俱乐部 75,000,000.00 51,138,187.42 31.82%
春城住宅 5,276,996.00 2,562,892.36 51.43%
古北佘山国际别墅 346,190,898.00 169,759,832.00 50.96%
中华企业大厦租赁 13,851,802.90 2,714,438.52 80.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务分行业情况表
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营 主营业务利
收入 成本 业务 务收入 业务 润率比上年
利润 比上年 成本 同期增减(%
率(%) 同期增 比上 )
减（％ 年同
） 期增
减（
％）
房地产行业 458,031,7 235,578,8 41.34 -47.00 -51. 增加3.65个
84.76 31.91 19 百分点
商业和服务 38,584,62 21,149,08 40.34 22.67 37.9 减少5.75个
业 4.74 7.95 8 百分点
工程施工 8,181,131 6,563,401 16.87 16.75 25.0 减少6.98个
.89 .27 0 百分点
其中:关联交 3,914,970 2,035,473 41.85
易 .10 .71
关联交易的 按市场价格定价
定价原则
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营业务分产品情况表
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务 主营业务成 主营 主营 主营 主营业务
收入 本 业务 业务 业务 利润率比
利润 收入 成本 上年同期
率(%) 比上 比上 增减(%)
年同 年同
期增 期增
减（ 减（
％） ％）
房产销售 435,674, 228,783,251 40.17 -48. -51.9 增加2.53
494.00 .24 85 3 个百分点
房屋租赁 22,357,2 6,795,580.6 64.12 79.0 0.82 增加23.59
90.76 7 3 个百分点
商业和服务业 38,584,6 21,149,087. 40.34 22.6 37.98 减少5.75
24.74 95 7 个百分点
工程施工 8,181,13 6,563,401.2 16.87 16.7 25.00 减少6.98
1.89 7 5 个百分点
其中:关联交 3,914,97 2,035,473.7 41.85
易 0.10 1
关联交易的定 按市场价格定价
价原则
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（4）主营业务分地区情况表
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入与去年同期相
比增减(%)
上海市 504,797,541.39 -44.08
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3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务
为进一步理顺公司长期投资结构，加快资金周转，报告期内，公司及公司控股子公司上海古北（集团）有限公司将所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司合计70%的股权予以转让，转让总价为人民币42,411.14万元，整个项目转让投资收益9,078.70万元已在报告期内体现。截止报告期末，公司收到60％转让款共计25,446.68万元；报告期内，公司收回了投资朱家角投资开发有限公司的投资款7,500万元，体现投资收益1,296万元；公司转让所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司48.4%的股权，在报告期内实现投资收益851万元；2005年公司控股子公司上海中企实业有限公司中止的南汇滩涂合作项目，其在报告期内获得税后收益16,805万元。
5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
6、经营中的问题、困难与对策
随着宏观调控政策的不断出台，公司面临诸多困难和压力，面对这些困难和压力，公司在资金、整合和管理等方面制定了相应的政策。
资金方面
从近期上海房地产交易萎缩和消费者观望的情况看，新一轮宏观调控政策已经产生一定作用和影响，对公司经营产生一定的压力，因此公司通过提高产品性价比、开展品牌经营和营销创新等手段加快资金回笼速度。
随着宏观调控的深入，市场面临很多机会，公司要加大土地储备，为未来发展打下基础，但由于公司资产负债率处于较高的水平，资金问题已经成为公司发展的瓶颈，如不能有效改善融资结构，可能会错失加快发展的机遇。为此，公司将进一步加强内部资金的调控力度，提高资金的使用效率；计划拓展融资渠道，扩大与信托、基金的合作，加快资本市场再融资的步伐。
②整合方面
自2000年收购上海古北（集团）有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司以来，公司在资源整合上花费了大量精力，并取得了一定成效，对长期投资进行了梳理，10多家非主业的子公司分别实施了改制改革；在投资决策上采取了三公司总经理联席会议；在规划设计上组建了中华企业产品研发中心；在品牌建设上，全公司范围导入了CIS视觉识别系统等等。但是，公司认为，资源整合还有较大的提升空间，要进一步树立勇于破解难题的决心，统一思想，在资金、人才、土地、品牌等发挥资源集聚效应，降低三项费用，形成强势的房地产开发经营的核心竞争力，树立中华企业品牌形象。
③管理方面
2005年公司制定了“十一.五”发展规划，面对公司快速发展和新的宏观形势，必须将发展规划分解落实到每个员工工作中，高效地完成制定的目标、实现公司持续平稳增长。公司管理层将2006年定为公司精细化管理的主题年。在做好主营房产开发销售的同时，报告期内，面对宏观调控对企业经营所带来的不利影响，继续加大自身内部制度建设，在大量调研的基础上，针对公司工程管理、内部控制、人力资源管理、品牌建设等重点环节，制定和完善了一系列规章制度，为“资源整合、精细化管理”打下扎实基础，并建立了长效机制。通过精细化管理的不断实践，公司将进一步控制成本，不断增强市场抗风险能力，使得企业效益和社会效益同步提升。
预算管理是精细化管理的重中之重，公司在中长期发展规划的基础上，重视中短期规划的细化和落实，主要以3年为一个周期，以财务预算为主要管理手段来细化、分解工作计划和内容，根据公司资金面和各项目具体情况，做到土地储备、工程建设、市场营销、人力资源管理、资金安排等方面合理调整，有效、按计划推进，从而平衡公司现金流量，实现公司的持续发展。
7、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元
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公司名称 业务性 主要产品或 注册资 资产规 净利
质 服务 本 模 润
上海古北（集团〕有 房地产 古北一、二 20,930. 350,438 8,260
限公司 开发 区土地综合 00 .24 .67
开发
上海房地产经营(集团 房地产 上海国际客 30,000. 136,779 5,438
)有限公司 开发 运中心、上 00 .28 .95
海春城、财
富广场等
上海鼎达房地产开发 房地产 项目管理、 6,000.0 28,800. 58.82
有限公司 开发 咨询、开发 0 62
等
上海港泰房地产开发 房地产 港泰广场 12,768. 18,410. 213.4
有限公司 开发 00 73 6
苏州工业园区中华企 房地产 苏州中华新 42,000. 79,629. -397.
业房地产开发有限公 开发 城 00 62 07
司
上海中迪置业有限公 房地产 东方中华园 2,000.0 5,609.0 124.4
司 开发 0 8 8
上海中静房地产有限 房地产 静安中华大 800.00 22,670. 654.5
公司 开发 厦 41 7
上海中企实业有限公 房地产 南汇滩涂 3,000.0 21,423. 18,98
司 开发 0 28 2.61
上海南郊中华园房地 房地产 南郊中华园 39,200. 65,826. -48.0
产开发有限公司（原 开发 00 29 3
上海天华威杰房地产
发展有限公司）
上海瀛浦置业有限公 房地产 南汇周浦 20,000. 40,124. -68.9
司 开发 00 98 6
上海新古北企业发展 房地产 古北国际花 3,000.0 86,804. 94.96
有限公司 开发 园 0 04
上海古北顾村置业有 房地产 顾村陆翔苑 1,000.0 36,634. -178.
限公司 开发 0 15 64
上海古北赵巷置业有 房地产 古北西郊国 1,800.0 32,934. 10,68
限公司 开发 际别墅 0 80 2.81
上海古北京宸置业发 房地产 古北国际广 3,000.0 105,966 -788.
展有限公司 开发 场 0 .29 56
苏州洞庭房地产发展 房地产 苏州西山雅 2,930.6 10,909. -130.
有限公司 开发 园 4 62 23
上海隆升建设发展有 房地产 恒盛苑 3,000.0 7,374.7 -438.
限公司 开发 0 6 10
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（三）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也不存在前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
房地产项目
报告期内，公司在建项目施工面积约84.9万平方米，竣工面积约15.3万平方米，主要竣工项目有古北西郊国际别墅、古北国际花园、太湖古北雅园部分房屋；预计2006年年内竣工的项目有：杭州锦华大酒店、淮海公寓、港泰广场改造工程、苏州第五元素花园一期；2006年上半年主要房地产项目主要情况如下表：
公司2006年上半年主要房地产项目一栏表
单位：万平方米
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一、住宅产品开发项目表
项目名 位 权 占 规划建 报 报 工程进度
称 置 益 地 筑面积 告 告
面 期 期
积 内 内
开 竣
工 工
面 面
积 积
上海市
古北国 长 10 3.3 14 0 14. 竣
际花园 宁 0% .7 7 工
区
古北国 长 52 2.62 10 0 0 北
际广场 宁 .5 .7 楼
区 % 、
南
楼
裙
房
岗
岩
完
成9
0％
，
地
库
建
筑
完
成7
0％
工
程
量
古北西 青 87 16.10 3. 0 0 89
郊国际 浦 .5 6 栋
别墅二 区 结
期 构
封
顶
顾村项 宝 87 14 19 19 0 打
目2 山 .5 .1 .1 桩
区 % 、
进
行
基
础
开
挖
南郊中 南 10 34 20 0 0 完
华园 汇 0. .4 成
区 00 施
% 工
招
标
、
进
行
开
工
准
备
周浦项 南 97 31.7 38 0 0 完
目 汇 .7 成
区 5% 项
目
动
迁
证
的
办
理
华泾项 徐 50 13.8 22 0 0 完
目 汇 % .6 成
区 项
目
公
司
工
商
登
记
，
签
订
了
项
目
建
设
协
议
书
小计 115.52 12 19 14.
9. .1 7
1
江苏省
苏州第 苏 10 11 30.1 0 0 项目一期进行装饰工程施工
五元素 州 0. .8
花园（ 00
原苏州 %
中华新
城）
太湖古 苏 78 15 3.5 0 0.6 一期装修完成，交付使用，二期
北雅园 州 .7 .9 进行场地平整
5%
小计 27 33.6 0 0.6
.7
二、商业房产开发项目表
上海市
古北商 长 87 1. 11.7 0 0 前期准备
务分区 宁 .5 9
9-3地 区 %
块
古北商 长 87 0. 3.9 0 0 基础开挖
务分区 宁 .5 8
9-4A地 区 %
块
上海国 虹 40 13 40.85 0 0 进行基坑施工和土方开挖
际客运 口 .1 .6
中心 区 9%
小计 16 56.45 0 0
.3
开发总 15 219.15 19 15.
计 9. .1 3
52
四、土地储备
上海崇 崇 10 46 － － － －
明地块 明 0. 55
县 00 亩
%
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、出租经营
项目名称 位置 权益 建筑面积 说明
上海市
港泰广场写字 黄浦 60% 0.30 在租
楼 区
港泰广场裙楼 黄浦 60% 1.34 已完成结构部分改造
区
中华企业大厦 静安 100% 2.60 在租
区
上海春城商业 闵行 100% 3.10 在租
中心 区
淮海公寓 徐汇 100% 1.12 07年年内完成改建工程
区
古北国际广场 长宁 52.5 0.85 年底竣工，07年招租
裙楼 区 ％
古北国际花园 长宁 100％ 0.70 市场定位
裙楼 区
古北国际花园7 长宁 100％ 1.60 装修施工
号楼 区
恒盛苑商铺 闵行 87.5 0.50 已开始招租
区 ％
小计 12.11
浙江
杭州锦华大酒 杭州 74.74 2.11 已竣工
店 %
出租总计 14.22
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（2）股权投资情况
①报告期内，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司出资人民币5000万元与上海金丰投资股份有限公司共同组建上海瀛程置业有限公司，共同开发上海市徐汇区华泾地块，上海房地产经营（集团）有限公司占该项目公司50％的股权。
②报告期内，股权投资减少情况
报告期内，为进一步理顺公司长期投资结构，加快资金周转，公司转让了以下相关公司的股权投资。
单位：人民币 万元
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公司名称 公司拥有权 注册资本 投资减少方
益 式
重庆中华企业房地产发展有 70% 5,000 转让
限公司
朱家角投资开发有限公司 25％ 30,000 转让
上海中企建筑装饰工程有限 48.4％ 1,550 转让
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）新增项目投资
报告期内，公司房地产项目新增以下两个项目。
单位 ：万平方米
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地区 新增项目名 地理位置 占地面积 建筑面积 项目进度
称
上海 华泾地块 徐汇区 13.8 22.6 完成项目
公司工商
登记，签
订了项目
建设协议
书
江苏 苏地2005－G 苏州 2.9 0.74 报规划方
－90地块 案，填土
，三通一
平
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报告期实际经营成果与前期定期报告披露的预测的比较
在前期定期报告中，公司未披露本报告期实际经营成果的预测情况。
公司2006年中期报告中的财务报告未经审计。
第六节 重要事项
公司治理情况
报告期内，公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件进一步完善公司治理结构，严格执行已有的一系列议事规则和内控制度。2005年公司按中国证监会有关上市公司治理的规定成立了公司董事会下设的四个专业委员会，这四个专业委员会经过大半年的运作，为公司科学决策和管理提供了许多有建设性的建议和意见，进一步规范了公司运作，促进公司健康、持续向前发展，更好的保护了广大中小股东的权益；2006年3月30日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于修改《中华企业股份有限公司董事会战略委员会工作准则》的议案，在此次会议中选举产生了第五届董事会四个专业委员会委员及主任委员；同时根据公司精细化管理的总体要求，公司制定了《中华企业股份有限公司财务负责人委派制度》、《中华企业股份有限公司内部审计制度》、《中华企业股份有限公司房地产开发项目成本控制管理暂行办法》、《中华企业股份有限公司房地产开发项目质量控制管理暂行办法》等多项规范企业运作及房地产开发过程中各环节的管理制度和办法，这些制度和办法的制定和执行将有效控制公司房地产项目开发过程中各项成本，有效降低各项费用的支出，有效缓解公司财务资金偏紧的情况，有利于保护中小股东的合法权益。
利润分配及公积金转增股本方案的执行情况
2006年3月30日，公司召开了2005年度股东大会年会，会议审议通过了公司2005年度利润分配预案；公司于2006年4月21日刊登了关于2005年度分红派息实施公告。公司以2005年末总股本697,455,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），即每1股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利125,541,917.46元。股权登记日为2006年4月26日，除息日为2006年4月27日，红利发放日为2006年5月11日。至本中期报告公布之日，该利润分配方案已执行完毕。上述事项分别刊登于2006年3月31日、4月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。
公司未拟定2006年中期利润分配预案和资本公积转增股本预案。
三、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内及以前期间发生但持续到报告期公司收购及出售资产、资产重组事项
报告期内发生的重大资产收购事项
2006年1月18日，我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的控股子公司苏州洞庭房地产发展有限公司与苏州市国土资源局签订了苏州市苏地2005-G-90地块的《国有土地使用权出让合同》（合同编号：苏地让合（2006）第10号），合同总标的为人民币29,749,725元。该地块位于苏州市西山镇古北房产公司地块西侧，地块总面积39666.3平方米，主体建筑物性质：居住，建筑容积率小于0.18，土地使用权出让年限为70年。合同约定苏州洞庭房地产发展有限公司通过招投标方式获得苏州市苏地2005-G-90地块的开发经营权。苏州洞庭房地产发展有限公司于2006年1月19日之前支付人民币11,899,890元，于2006年2月10日前支付17,849,835元，共计29,749,725元；苏州市国土资源局在2006年2月10日前将出让地块交于苏州洞庭房地产发展有限公司。此次受让的苏地2005-G-90地块，紧邻苏州洞庭房地产发展有限公司开发的太湖古北雅园一、二期项目。太湖古北雅园总规划用地186亩，总建筑面积约为3万平方米；其中，一期占地31亩，建筑面积5656平方米，已建成19幢独立别墅，目前正在公开销售；二期占地155亩，建筑面积约为2.4万平方米，目前正在规划设计中。从地理位置而言，此次出让的地块与太湖古北雅园的二期地块同属规划道路的东侧，并且紧密相连，现该地块顺利地受让，其对公司现有的太湖古北雅园二期项目开发将产生明显的推动作用：1、消除了不同小区之间相互退界的要求。该地块将与二期项目合并规划，统一布局，建筑排布将更加合理，并在一定程度上形成了规模效应和综合效应。2、使小区之间的高差问题得以顺利解决。该地块将与二期项目统一调整高差，消除了后排限制前排地坪高度的可能性。3、解决了不同小区之间的通达困难。该地块上的建筑与二期项目之间将不再有围墙限制，并且将同样有机会享受太湖美景，小区住户也可随意达到太湖湖边，项目的开发价值将大大提高。目前，该事项已完成产权过户手续，正进行上报规划手续。上述事项公告于2006年1月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。
报告期内发生的重大资产出售事项
2006年2月10日，我公司公告了我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司拟将所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司共计70％股权转让给中新集团（控股）有限公司的提示性公告；2006年2月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司转让所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司股权的议案；2006年4月17日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于重庆中华新城项目转让价格的议案；经过在上海联合产权交易所公开挂牌交易，公司收到上海联合产权交易所发出的《上市挂牌项目信息反馈函》，反馈信息为：在挂牌期间仅有一家受让意愿人（中置（北京）企业管理有限公司）表示了收购意向。中置（北京）企业管理有限公司系中新集团（控股）有限公司控股子公司；2006年6月8日，公司及上海古北（集团）有限公司与中置（北京）企业管理有限公司签订了正式的《上海市产权交易合同》（合同编号：06180406、06021070），合同约定本次股权转让价格为人民币424,111,380.00元，其中我公司以人民币363,524,040.00元转让所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司60％股权；上海古北（集团）有限公司以人民币60,587,340.00元转让所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司10％股权。同时约定，股权受让方中置（北京）企业管理有限公司在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后三个工作日内支付总价款的60％，剩余款项在交易凭证出具后120天内付清；目前此次转让的产权交割和工商变更手续均以完成。同时，为保证我公司及上海古北（集团）有限公司能及时收到股权转让的剩余款项，公司及上海古北（集团）有限公司已与受让方中置（北京）企业管理有限公司、重庆中华企业房地产发展有限公司、受让方的控股母公司中新集团（控股）有限公司签订了《备忘录》及《股权质押合同》，约定中置（北京）企业管理有限公司以其获得的重庆中华企业房地产发展有限公司70％的股权不可撤销的质押给我公司及上海古北（集团）有限公司，以确保剩余转让款合计人民币169,644,552.00元及时足额到位。上述事项公告于2006年2月10日、2月28日、4月19日、5月31日、6月13日和7月4日的《中国证券报》和《上海证券报》。截至报告期末，受让方已向我公司及上海古北（集团）有限公司共支付了转让款254,466,828.00元，报告期内整个项目实现投资收益90,787,000.30元。
3、公司没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内重大关联交易事项
报告期内无购销商品、提供劳务的关联交易。
报告期内资产收购、出售交易的关联交易
我公司第四届董事会以通讯表决方式召开会议，同意我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司与上海金丰投资股份有限公司共同投资组建上海瀛程置业有限公司，注册资本金最终确定为人民币10000万元，上海房地产经营（集团）有限公司出资人民币5000万元，占其注册资本的50％。双方成立该项目公司主要为参与开发徐汇区华泾地块项目的开发建设，该地块为上海市配套商品房，位于徐汇区华泾镇，地处徐汇长桥板块外环线区域，位于长华路以东，华发路以北，淀浦河以南，华发小区以西。建设用地面积约13.8万平方米，规划性质为住宅用地，总建筑面积约22.6万平方米，建筑类型：多层、小高层。项目总投资约12亿元。上海房地产经营（集团）有限公司参与开发该地块是积极响应政府号召，参与配套商品房建设，有效发挥公司优势，提升公司的开发实力，并取得良好的社会效益，提升公司的品牌价值，符合公司及全体股东利益。我公司与上海金丰投资股份有限公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，上海房地产经营（集团）有限公司为本公司控股子公司，故上海房地产经营（集团）有限公司与上海金丰投资股份有限公司共同投资行为构成关联交易。上述事项公告于2006年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2004年公司控股股东变更为上海地产（集团）有限公司。2005年上海地产（集团）有限公司的下属公司上海东方滩涂造地开发有限公司，中止了与我公司控股80%的上海中企实业有限公司的南汇滩涂投资协议。上海中企实业有限公司在2005年全部收回了原支付的土地预付款234,612,500 元后,报告期内按协议收到补偿款231,015,980.00元。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来等事项
（1）我公司因经营业务发展需要，向公司控股股东上海地产（集团）有限公司借款22,000万元，借款期限为2005年11月1日至2006年6月30日。报告期内已全部归还。
（2）报告期末控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司对其下属公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司的借款余额为129,000,000元；对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的下属公司上海科怡房地产发展有限公司的借款余额为53,637,375元，和去年底一致，报告期内没有新增借款。
（3）报告期末控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司向其持股比例为30%的上海达金置业有限公司的借款余额为21,000.000元，和去年底一致，报告期内没有新增借款。
（4）报告期内控股子公司上海古北（集团）有限公司持股60%下属公司上海古北京宸置业有限公司，委托上海浦东发展银行南市支行向持有其10%股权的股东上海房地（集团）公司贷款30,000,000元，贷款期限为2006年4月30日至2008年4月29日，贷款利率为零。
4、担保事项
（1）至报告期末有三家公司为本公司银行借款提供担保：上海地产（集团）有限公司为本公司担保132,000万元，上海房地（集团）公司为本公司担保10,000万元，控股公司上海古北（集团）有限公司为本公司担保11,000万元，合计为153,000万元。
（2）报告期末本公司为关联方担保事项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位名称 担保类型 担保金额(万 担保期限
元)
上海房地产经营（集团） 连带责任担保 10,000 2006/01/24----
有限公司 2007/01/24
上海古北（集团）有限公 连带责任担保 15,000 2006/06/30---2
司 008/04/30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、重大担保
对控股子公司的担保情况
单位：万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日 担保金 担保类型 担保期 是 是否
期(协议 额 否 为关
签署日) 履 联方
行 担保
完 （是
毕 或否
）
报告期内担保发生额合计 无
报告期末担保余额合计 无
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 25,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 25,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 25,000
担保总额占净资产的比例 11.92%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关 无
联方提供的担保
直接和间接为资产负债率超过70%的被担 无
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产的50%部分的金额 无
违规担保总额 无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
4、报告期内其他重大合同
2006年4月17日，公司第五届董事会第二次会议审议通过关于公司向上海浦东发展银行静安支行和交通银行上海分行申请人民币借款的议案，借款金额分别为7,000万元(至报告期末放款2,000万元)和8,000万元(至报告期末放款4,000万元)，借款期限分别为2006年4月至2007年4月和2006年5月至2009年4月，均由上海地产（集团）有限公司提供借款担保。上述事项公告于2006年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。
七、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。
八、本中期财务报告未经审计，报告期内未发生更换会计师事务所的事项。
九、报告期内公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、信息披露索引
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事项 刊登的报纸 刊登日期 刊登的互联网网站
名称及版面 及检索路径
中华企业股份有限公司公 《上海证券 2006年1月23 http://www.sse.c
告 报》和《中 日 om.cn
国证券报》
中华企业股份有限公司对 《上海证券 2006年2月6 http://www.sse.c
外担保公告 报》和《中 日 om.cn
国证券报》
中华企业股份有限公司提 《上海证券 2006年2月10 http://www.sse.c
示性公告 报》和《中 日 om.cn
国证券报》
中华企业股份有限公司第 《上海证券 2006年2月28 http://www.sse.c
四届董事会第十七次会议 报》和《中 日 om.cn
决议公告 国证券报》
中华企业股份有限公司关 《上海证券 2006年2月28 http://www.sse.c
于召开2005年度股东大会 报》和《中 日 om.cn
年会的公告 国证券报》
中华企业股份有限公司第 《上海证券 2006年2月28 http://www.sse.c
四届监事会第六次会议决 报》和《中 日 om.cn
议公告 国证券报》
中华企业股份有限公司关 《上海证券 2006年3月23 http://www.sse.c
于2005年度股东大会具体 报》和《中 日 om.cn
事项的公告 国证券报》
中华企业股份有限公司关 《上海证券 2006年3月31 http://www.sse.c
于控股子公司参与投资组 报》和《中 日 om.cn
建项目公司的公告 国证券报》
中华企业股份有限公司20 《上海证券 2006年3月31 http://www.sse.c
05年度股东大会年会决议 报》和《中 日 om.cn
公告 国证券报》
中华企业股份有限公司第 《上海证券 2006年3月31 http://www.sse.c
五届董事会第一次会议决 报》和《中 日 om.cn
议公告 国证券报》
中华企业股份有限公司第 《上海证券 2006年3月31 http://www.sse.c
五届监事会第一次会议决 报》和《中 日 om.cn
议公告 国证券报》
中华企业股份有限公司第 《上海证券 2006年4月19 http://www.sse.c
五届董事会第二次会议决 报》和《中 日 om.cn
议公告 国证券报》
中华企业股份有限公司分 《上海证券 2006年4月21 http://www.sse.c
红派息实施公告 报》和《中 日 om.cn
国证券报》
中华企业股份有限公司关 《上海证券 2006年5月31 http://www.sse.c
于重庆中华企业房地产发 报》和《中 日 om.cn
展有限公司股权转让进展 国证券报》
情况公告
中华企业股份有限公司关 《上海证券 2006年6月13 http://www.sse.c
于重庆中华企业房地产发 报》和《中 日 om.cn
展有限公司股权转让进展 国证券报》
情况公告
中华企业股份有限公司对 《上海证券 2006年6月22 http://www.sse.c
外担保公告 报》和《中 日 om.cn
国证券报》
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财务报告（未经审计）
1、本公司半年度财务会计报告未经审计
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司简介：
中华企业股份有限公司是全民所有制的中企企业公司改制而成立的上市公司。一九九三年九月二十四日正式在证券交易所上市。所属行业为房地产类。公司经营范围为侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。
2005年12月，公司完成了股权分置改革，公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司全体流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础， 方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得3股股份的对价。自2005年12月19日起，公司股票简称由“中华企业”变更为“G中企”，股票代码“600675”保持不变。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失，坏帐准备的计提范围为应收账款及其他应收款，计提比例为5%。
（十）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、出租开发产品、开发成本等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
4、开发用土地的核算方法
纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。
连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品的摊销方法
按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
8、存货跌价准备的计提方法
除开发产品、出租开发产品、开发成本的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
开发产品、出租开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、租入固定资产改良支出等。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 5-50年 3%-10% 19.40%-1.80%
通用设备 1-10年 3%-10% 97.00%-9.00%
专用设备 3-10年 3%-10% 32.33%-9.00%
运输设备 2-10年 3%-10% 48.50%-9.00%
固定资产装修费 5年 --- 20.00%
租入固定资产改良支出 5年 --- 20.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
注：从2003年起发生的固定资产装修费用计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按月度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
4、房产开发项目在完工之前比照上述方法进行利息资本化核算。
（十八）维修基金的核算方法
按上海市物价局、上海市房地产局分布的沪价房（1996）第116号、157号文规定，提取维修基金，计入开发成本。
（十九）质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（二十）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十一）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
4、房地产销售
工程已经竣工，具备入住交房条件
具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书
履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得
成本能够可靠地计量。
5、出租物业收入
（1） 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
（2） 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
（3） 出租开发产品成本能够可靠地计量。
（二十二）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十三）本报告期主要会计政策、会计估计重大变化。
(1) 会计政策变更
1、根据财企[2006]67号文规定，本公司从2006年起不再提取公益金。对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数按会计制度进行了追溯调整。
(2) 会计估计变更
报告期内无会计估计变更
(3) 会计差错更正
报告期内无会计差错更正。
（二十四）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 6％, 17％
营业税 （注） 3％-20％
所得税 15%-33％
注：工程收入、健身收入营业税税率为3%，自建设房屋及咨询中介等收入营业税税率为5%；咖啡吧、歌舞厅收入营业税税率为20%。
（二）税负减免：
1、上海港泰房地产开发有限公司收到上海市黄浦区财政局资金管理所577.58万元扶持金，列入“补贴收入”。 2、上海南嘉房地产发展有限公司收到上海市黄浦区财政局资金管理所143.38万元扶持金，列入“补贴收入”。 3、上海金樱房地产发展有限公司收到上海市黄浦区财政局资金管理所11.92万元扶持金，列入“补贴收入”。 4、上海东方资产管理有限公司收到青浦区沈巷财政所9.43万元扶持金，列入“补贴收入”。 5、上海新古北物业管理有限公司收到青浦区财政局4.65万元扶持金，列入“补贴收入”。
四、控股子公司及合营企业：
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册 法 注册 经营范围 投资 权益比 是
地 定 资本 额 例(%) 否
代 直 间 合
表 接 接 并
人
上海房地 南苏 田 30,0 房地产开发、经营、 27,00 90 是
产经营（ 州路2 汉 00.0 投资、兴建、代建、 0.00 .0
集团）有 55号 雄 0 代理、租赁及相关业 0
限公司 务；住宅绿化设计、
绿化工程及养护；白
蚁及害虫防治；房屋
测量咨询；新型建材
设备；实业投资；国
内贸易
上海古北 水城 孙 20,9 房地产开发投资经营 18,31 87 是
（集团） 南路5 勇 30.0 、兴建代建代理租赁 3.75 .5
有限公司 5号30 0 及相关业务，生产资 0
5-306 料及生活资料的经营
室 ，兴办与古北新区开
发相关的工业、贸易
、商业、旅游及文化
娱乐业的配套设施，
为国内外客户提供各
项服务性项目等。
上海房产 张江 李 1,50 互联网信息服务,房地 1,440 96 是
之窗房地 高科 敏 0.00 产投资咨询,市场策划 .00 .0
产信息有 技园 ,房地产应用软件的开 0
限公司 区郭 发,建筑材料的销售,
守敬 房地产经纪
路351
号
上海港泰 延安 孙 12,7 在土地批租受让地块 7,660 60 是
房地产开 东路7 勇 68.0 内从事商办楼的建设 .80 .0
发有限公 00号2 0 、经营、出售、出租 0
司 008室 ，实业投资，收费停
车场库。
上海鼎达 四平 孙 6,00 房地产开发经营、建 6,000 90 10. 是
房地产有 路123 勇 0.00 筑材料、室内装潢、 .00 .0 00
限公司 0号 房地产技术咨询，物 0
业管理。
上海中企 华山 李 2,00 建筑施工，建筑工程 1,500 75 是
豪仕建筑 路2号 越 0.00 设计，绿化服务，建 .00 .0
工程有限 峰 筑材料，金属材料， 0
公司 五金交电，陶瓷制品
，家具。
上海中达 新泾 李 500. 房地产开发经营 500.0 75 25. 是
房地产开 镇广 敏 00 0 .0 00
发有限公 顺路3 0
司 3号A
楼144
室
上海中迪 浦东 李 2,00 房地产开发经营、咨 2,000 90 10. 是
置业有限 南泉 军 0.00 询，物业管理，建筑 .00 .0 00
公司 路131 装潢材料、五金交电 0
5号 销售，室内装潢。
上海新古 水城 王 3,00 房地产开发经营；销 3,000 10 90. 是
北企业发 南路5 文 0.00 售建筑材料、装潢材 .00 .0 00
展有限公 5号30 华 料、日用五金、百货 0
司 5-306
室
上海东方 上海 李 3,00 企业管理咨询，物业 1,560 52. 是
资产管理 市青 敏 0.00 管理，商务咨询 .00 00
有限公司 浦区
朱家
角镇
沈巷
路246
号1-2
12室
上海中企 南汇 孙 3,00 房地产开发，房地产 2,400 80 是
实业有限 区康 勇 0.00 咨询，建筑装潢材料 .00 .0
公司 桥镇 ，五金交电，批发， 0
沪南 零售，室内装潢。
路250
2号40
8室
上海中鸿 浦东 孙 1,00 房地产开发经营，室 550.0 55 是
置业有限 新区 勇 0.00 内装潢，建筑装潢材 0 .0
公司 南泉 料、五金交电的销售 0
路131
5号2
楼
上海中静 上海 李 800. 房地产开发、经营、 800.0 90 10. 是
房地产发 市静 敏 00 租赁 0 .0 00
展有限公 安区 0
司 华山
路2号
2603
室
上海南嘉 上海 李 800. 房地产开发经营、租 800.0 90 10. 是
房地产发 市北 敏 00 赁，停车场库经营。 0 .0 00
展有限公 京东 0
司 路666
号B区
4378
室
上海南郊 上海 孙 39,2 房地产开发经营；物 39,20 90 10. 是
中华园房 市南 勇 00.0 业管理；与经营相关 0.00 .0 00
地产开发 汇区 0 的咨询 0
有限公司 卢潮
（原上海 港镇
天华威杰 果园
房地产开 路128
发有限公 号221
司） 室-8
苏州工业 金鸡 孙 42,0 房地产开发经营及咨 42,00 90 10. 是
园区中华 湖路1 勇 00.0 询；销售建筑装潢材 0.00 .0 00
企业房地 28号 0 料、五金交电；室内 0
产开发有 装潢
限公司
浙江锦华 杭州 李 500. 酒店经营管理，会展 475.0 95 是
大酒店管 天成 敏 00 接待，旅游咨询服务 0 .0
理有限公 路191 ；服装、日用百货的 0
司 号 销售
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房地产发 州路2 智 0.00 咨询销售建筑材料， .00 .00
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房地产发 路201 先 00 物业管理，餐饮管理 0 00
展有限公 号 强 、酒店管理
司
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发有限公 号310 雄
司 8室
上海江森 张杨 戴 USD1 生产销售房屋自控设 USD51 50. 是
房屋设备 路550 智 02 备和暖通设备工程， .00 00
有限公司 弄8号 伟 承接楼宇自控设备、
2002 消防报警设备、公共
室 安全防范设备、车库
管理设备，综合布线
设备等弱电系统设备
工程，并提供安装、
施工、调试、维修及
承包业务。
上海古北 水城 俞 300. 房产租赁,物业管理会 300.0 100 是
房产租赁 南路5 仲 00 务服务、销售文教用 0 .00
有限公司 5号 根 品、办公机械、家具
等
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健身俱乐 区荣 辛 0.00 务咨询服务等 .00 .00
部有限公 华西 龙
司 道59
号
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文化娱乐 区荣 仲 0.00 包房、房地产开发经 .00 .00
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有限公司 道59
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球场，音乐餐厅，餐
饮卡拉喔凯包房，桑
拿，物业管理，理发
，美容(除按摩)，商
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建设发展 区虹 文 0.00 房地产开发建设，建 .00 .00
有限公司 桥镇 华 设工程等
吴中
路
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基地开发 区虹 仲 0.00 迁，房地产开发及租 .00 .00
有限公司 梅路2 根 赁、仓储管理、拆房
888号 工程等
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商业建设 南路5 仲 0.00 业管理，国内贸易（ .00 .00
发展有限 5号 根 除专项规定）
公司
上海古北 荣华 俞 USD5 在古北新区内、外提 USD50 100 是
物业管理 东道9 仲 0 供，房产管理，维修 .00
有限公司 6号 根 ，物业代理及咨询、
清洁、代办室内设计
装潢及搬运等综合性
家居服务。
上海古北 上海 赵 100. 劳务服务（不含中介 100.0 100 是
新虹劳务 市长 劲 00 ），销售日用五金， 0 .00
服务有限 宁区 风 百货、建材
公司 水城
南路5
5号20
2室
上海家欣 奉贤 俞 USD4 物业管理，房产中介 USD40 100 是
房产租赁 区华 仲 0 、咨询，代理房产租 .00 .00
有限公司 严经 根 赁
济小
区
上海古北 上海 赵 10.0 家务服务 10.00 100 是
劳动服务 市长 劲 0 .00
有限公司 宁区 风
水城
南路5
1弄6
号103
室
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赵巷置业 区赵 勇 0.00 业管理、销售建材、 .00 .00
有限公司 巷镇
方西
村45
号
海南古北 USD5 房地产开发经营、老 USD35 70. 否
中信房地 00 城区改造、物业管理 0.00 00
产有限公
司
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京宸置业 南路5 慧 0.00 筑装潢材料、五金交 .00 00
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公司
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房地产发 吴中 钧 20 墅,娱乐和商业设施及 8.00 00
展限公司 区西 相关管理
山镇
镇夏
街
上海长邦 上海 赵 12.5 车辆停放服务、车辆 7.50 60. 否
车辆停放 市天 劲 0 清洗 00
服务有限 山路3 风
公司 45号-
347号
上海新古 青浦 徐 100. 物业管理，室内保洁 60.00 60. 是
北物业管 区青 跃 00 ，绿化工程，通讯设 00
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松公
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商务服务 区海 劲 0 除广告），计算机网 .00
有限公司 盈路 风 络工程（除专项审批
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新村2 投资咨询，物业管理
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楼F20
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上海古北 宝山 杜 1,00 房地产开发、经营及 1,000 100 是
顾村置业 区泰 钧 0.00 咨询服务；本企业开 .00 .00
有限公司 和西 发房地产的配套设施
路346 建设；物业管理；室
3弄11 内装潢
6号
上海瀛浦 康桥 戴 20,0 房地产开发及经营、 19,55 30 67. 是
置业有限 镇沪 智 00.0 自有房屋租赁、投资 0.00 .0 75
公司 南公 伟 0 咨询;建筑材料销售、 0
路250 物业管理
2号50
9室95
座
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)未纳入合并会计报表范围的子公司
1、未合并的子公司及其原因：
（1）上海长邦车辆停放服务有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下，故根据重要性原则未予合并。
（2）上海金虹俱乐部有限公司、上海丹江房地产发展有限公司在报告期进入清算程序，故不纳入合并报表范围。
（3）海南古北中信房地产有限公司：公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公司上海古北（集团）有限公司不准备对其采取追加投资等措施，该公司已歇业，故不纳入合并报表范围。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并报表范围的子公司加总的资产总额为24.72万元，占母、子公司资产总额的0.01％；销售收入为92.71万元，占母、子公司收入总额的0.18％；净利润-21.47万元。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益 -12.88万元。
（三）、对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
上海江森房屋设备有限公司：上海房地产经营（集团）有限公司拥有其50％股权，为其第一大股东，并在董事会中占有多数，拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。 （四）、报告期内合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：
（1）重庆中华企业房地产发展有限公司：2006年6月，公司控股70%的重庆中华企业房地产发展有限公司实现股权转让，根据企业会计制度规定，本报告期未将其纳入合并资产负债表的范围，但仍合并其1-6月利润表及现金流量表。
（五）报告期内出售子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出售子公司名 出售日上年末 流动资产 长期 固定资 流动负债
称 投资 产
重庆中华企业 2006年6月30日 676,344,72 1,438, 1,605,661
房地产发展有 8.78 618.27 .90
限公司 2005年12月31 532,358,37 1,646, 1,541,817
日 3.13 102.09 .16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出售子公司名 年初至出售日 主营 主营 利润总额 所得 净利润
称 上年度 业务 业务 税
收入 利润
重庆中华企业 2006年1月1日 -6,284,9 -6,284,9
房地产发展有 至2006年6月30 72.91 72.91
限公司 日
2005年1月1日 -10,071, -10,071,
至2005年12月3 165.07 165.07
1日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金 492,566.06 707,058.12
银行存款 2,124,970,189.49 1,562,103,323.02
其他货币资金 27,017,199.52
合计 2,152,479,955.07 1,562,810,381.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内货币资金较期初增加37.73%的主要原因是：公司进入预销售的项目资金回笼情况较好，同时收到重庆中华企业房地产发展有限公司股权转让款2.5亿。为了抵御宏观调控政策可能产生的贷款风险，公司相应扩大了货币资金持有量。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价
帐面余额 跌价准 帐面净 帐面余 跌 帐面 总额
备 额 额 价 净额
准
备
股权投资 1,207,76 136,66 1,071,1
合计 4.04 4.04 00.00
其中：股 1,207,76 136,66 1,071,1
票投资 4.04 4.04 00.00
合计 1,207,76 136,66 1,071,1
4.04 4.04 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
商业承兑汇票 16,866,600.00
合计 16,866,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余 坏账准备
额
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
一年 3,417,0 44.95 54,985.29 2,022,9 31.57 101,147.00
以内 15.15 39.90
一至 136,900 1.80 6,845.00 336,904 5.26 16,845.20
二年 .00 .00
三年 4,048,4 53.25 3,843,359. 4,048,4 63.17 3,843,359.82
以上 03.11 82 03.11
合计 7,602,3 100.0 3,905,190. 6,408,2 100.00 3,961,352.02
18.26 0 11 47.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 合计
应收帐款坏帐 3,961,352 86,364.2 142,526.1 142,526.1 3,905,190
准备 .02 8 9 9 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 4,529,171.90 59.58 3,958,549.52 61.77
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏 计提坏帐
称 公司 时间 原因 金额 帐比例 原因
关系
上海市 往来 490,038. 5年以 工程 490,038. 100.00 无支付能
不夜城 单位 50 上 款 50 % 力,预计无
商厦有 法收回
限公司
老西门 往来 545,104. 1个月 工程 27,255.3 5.00% 正常计提
新苑 单位 68 款 4
巴黎B1 购房 941,532. 3年以 房款 941,532. 100.00 预计无法
302 客户 62 上 62 % 收回
姚耀东 购房 1,137,31 3年以 房款 1,137,31 100.00 预计无法
客户 8.10 上 8.10 % 收回
明珠大 购房 1,415,17 1年内 房款 915,178. 64.67% 预计无法
楼 客户 8.00 ，3年 00 全部收回
以上
合计 / 4,529,17 / / 3,511,32 / /
1.90 2.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金 欠款时 欠款 计提坏帐 计提 计提坏帐
公司 额 间 原因 金额 坏帐 原因
关系 比例(
%)
姚耀东 购房 1,137, 三年以 房款 1,137,31 100.0 预计无法
客户 318.10 上 8.10 0 收回
巴黎B1302 购房 941,53 三年以 房款 941,532. 100.0 预计无法
客户 2.62 上 62 0 收回
明珠大楼 购房 1,415, 一年内 房款 915,178. 64.67 预计无法
客户 178.00 ，三年 00 全部收回
以上
常州高新 贸易 100,00 三年以 货款 100,000. 100.0 预计无法
客户 0.00 上 00 0 收回
上海市不夜 往来 490,03 五年以 工程 490,038. 100.0 无支付能
城商厦有限 单位 8.50 上 款 50 0 力,预计
公司 无法收回
新上海大厦 往来 50,000 五年以 工程 50,000.0 100.0 纠纷,预
有限公司 单位 .00 上 款 0 0 计无法收
回
张震 购房 70,000 三年以 购房 35,000.0 50.00 预计无法
客户 .00 上 纠纷 0 全部收回
盛林 购房 110,00 三年以 购房 55,000.0 50.00 预计无法
客户 0.00 上 纠纷 0 全部收回
董艳 购房 14,406 三年以 购房 7,203.00 50.00 预计无法
客户 .00 上 纠纷 全部收回
刘淑梅 购房 190,00 三年以 购房 95,000.0 50.00 预计无法
客户 0.00 上 纠纷 0 全部收回
北京国能富 租房 16,413 五年以 租房 16,413.8 100.0 预计无法
港科技有限 客户 .80 上 款 0 0% 收回
公司
合计 / 4,534, / / 3,842,68 / /
887.02 4.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例（%）
（%
）
一年 246,098,5 58.1 14,123, 127,941,152.0 42.26 7,792,157.5
以内 01.64 4 280.53 8 9
一至 8,070,601 1.91 2,256,0 3,639,959.70 1.20 2,034,497.9
二年 .83 30.09 8
二至 68,630,65 16.2 3,954,0 70,577,750.39 23.31 4,051,387.5
三年 3.07 2 32.66 2
三年 100,407,4 23.7 31,136, 100,627,088.1 33.23 31,344,711.
以上 46.12 3 178.84 4 08
合计 423,207,2 100. 51,469, 302,785,950.3 100.0 45,222,754.
02.66 00 522.12 1 0 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 转出数 合计
其他 45,222,75 6,568,70 296,683. 25,250. 321,933. 51,469,52
应收 4.17 0.96 01 00 01 2.12
款坏
帐准
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 378,362,987. 89.40 265,463,521. 87.67
单位合计及 62 86
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏 计提坏 计提
公司 时间 原因 帐金额 帐比例 坏帐
关系 （%） 原因
上海长宁总承 施工 8,230,37 1年 垫付 411,518 5.00 正常
包有限公司 单位 5.82 以内 款 .79 计提
古北集团香港 往来 17,850,6 3年 往来 17,850, 100.00 预计
有限公司 单位 84.80 以上 款 684.80 无法
收回
中置(北京)企 往来 169,644, 1年 股权 8,482,2 5.00 正常
业管理有限公 单位 552.00 以内 转让 27.60 计提
司 款
上海科怡房地 关联 53,637,3 3年 项目 2,681,8 5.00 正常
产发展有限公 企业 75.00 以上 借款 68.75 计提
司
上海浦东金鑫 关联 129,000, 1~4 项目 6,450,0 5.00 正常
房地产发展有 企业 000.00 年 借款 00.00 计提
限公司
合计 / 378,362, / / 35,876, / /
987.62 299.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金 欠款 欠款 计提坏帐 计 计提坏
公司 额 时间 原因 金额 提 帐原因
关系 坏
帐
比
例(
%)
上海金虹俱乐部 控股 4,208,0 1-3 往来 4,170,500 99 预计无
有限公司 子公 00.00 年 款 .00 法全部
司 收回
金宏材料 往来 173,841 3年 往来 173,841.1 100 预计无
单位 .18 以上 款 8 法收回
深圳银捷实业有 往来 2,000,0 3年 往来 2,000,000 100 预计无
限公司 单位 00.00 以上 款 .00 法收回
股份公司联合会 往来 1,500,0 3年 往来 1,500,000 100 预计无
单位 00.00 以上 款 .00 法收回
南非投资项目押 往来 40,000. 3年 押金 40,000.00 100 预计无
金 单位 00 以上 法收回
通州路供电押金 往来 2,300.0 3年 押金 2,300.00 100 预计无
单位 0 以上 法收回
北京国能富港科 往来 300.00 5年 房租 300.00 100 预计无
技有限公司 单位 以上 法收回
金虹俱乐部建筑 往来 8,500.0 3年 押金 8,500.00 100 预计无
执照押金 单位 0 以上 法收回
宽带安装押金 往来 1,500.0 3年 押金 1,500.00 100 预计无
单位 0 以上 法收回
古北集团香港有 往来 17,850, 3年 往来 17,850,68 100 预计无
限公司 单位 684.80 以上 款 4.80 法收回
苏州市吴中区西 关联 3,190,0 3年 定金 2,487,000 78 预计无
山镇房地产开发 企业 00.00 以上 .00 法全部
公司 收回
上海广银置业投 往来 1,000,0 3年 往来 1,000,000 100 预计无
资发展有限公司 单位 00.00 以上 款 .00 法收回
嘉瑞房产 往来 486,784 3年 往来 486,784.0 100 预计无
单位 .00 以上 款 0 法收回
江苏典当行 往来 550,000 3年 往来 550,000.0 100 预计无
单位 .00 以上 款 0 法收回
古北工会 工会 400,000 3年 往来 400,000.0 100 预计无
.00 以上 款 0 法收回
沿海房协 往来 700,000 3年 往来 700,000.0 100 预计无
单位 .00 以上 款 0 法收回
中顺公司转入客 购房 126,412 3年 购房 126,412.7 100 预计无
户按揭保证金款 客户 .71 以上 纠纷 1 法收回
合计 / 32,238, / / 31,497,82 / /
322.69 2.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 其他应收款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
华映传媒 500,000.00 款项已收回
零星客户 5,000.00 时间较长且无法收回
合计 550,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 以前年度已全额计提或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 原欠款 原计提比 收回金 本期计提坏帐
公司 金额 例 额
关系
上海金虹俱乐部 控股 4,958,0 84.87% 750,000 4,170,500.00
有限公司 子公 00.00 .00
司
高尔夫球证 往来 207,947 100.00% 207,947 -
单位 .50 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(8) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 31,581,202.8 40.08 25,499,425.4 34.66
8 0
一至二年 1,312,272.22 1.67 1,478,245.47 2.01
二至三年 253,097.00 0.32 946,339.56 1.29
三年以上 45,640,000.0 57.93 45,640,000.0 62.04
0 0
合计 78,786,572.1 100.00 73,564,010.4 100.00
0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 58,057,089.5 73.69 57,088,162. 77.60
单位合计及 8 67
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款超过一年的主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
中国建筑材料进出 往来单位 71,500.00 1至2年 购货
口公司
古美项目预付款 往来单位 273,835.5 1至3年 项目预付款
0
解放军61587部队 往来单位 4,834,350 1至2年 专项资金待结
.00
中达建设股份有限 往来单位 6,613,812 1至2年 购货
公司 .67
上海市滩涂造地有 控股公司子 56,640,00 1至4年 按协议支付崇明
限公司 公司 0.00 滩涂土地款
合计 / 57,433,49 / /
8.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 3,075,336 3,075,33 2,932,348 2,932,348
.94 6.94 .19 .19
库存商 4,923,701 895,676 4,028,02 2,445,769 2,138, 307,558.0
品 .52 .17 5.35 .82 211.80 2
低值易 2,510.00 2,510.00
耗品
开发产 221,532,6 221,532, 244,560,6 244,560,6
品 84.21 684.21 60.07 60.07
开发成 3,488,704 3,260,0 3,485,44 3,730,396 3,260, 3,727,136
本 ,325.52 00.00 4,325.52 ,344.00 000.00 ,344.00
出租开 174,015,6 174,015, 227,083,9 227,083,9
发产品 31.11 631.11 43.51 43.51
工程施 26,635,78 660,000 25,975,7 26,338,32 660,00 25,678,32
工 2.57 .00 82.57 9.80 0.00 9.80
合计 3,918,889 4,815,6 3,914,07 4,233,757 6,058, 4,227,699
,971.87 76.17 4,295.70 ,395.39 211.80 ,183.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）开发成本
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 开工 预计竣工 预计总 期初余额 期末余额 项目进度
称 时间 时间 投资
淮海公 2006 2007年 15761 110,043, 121,488,5 已开工
寓 年 万元 712.01 81.02
敬业大 2003 2006年9 15000 136,118, 148,981,5 已近竣工决
厦 年7月 月 万元 741.33 42.42 算
港泰广 2005 2006年10 2000万 6,177,644 施工阶段
场裙房 年12 月 元 .80
改造工 月
程
第五元 2004 2007年底 120000 663,384, 740,772,2 项目一期进
素花园 年10 万元 266.43 81.28 行装饰工程
月 施工
南郊中 2006 2009年 130000 451,342, 462,526,7 完成施工招
华园 年 万元 622.32 37.35 标、进行开
工准备
重庆中 2005 2008年12 134200 485,050, 裙楼结构封
华新城 年8月 月 万元 886.30 顶，已转让
一期
古北新 2005 2011年 180000 132,757, 166,603,6 项目前期
区一、 年 万元 438.45 37.28
二区商
务分区
古北国 2003 2006年 77000 473,707, 473,707,6 项目竣工
际花园 年 万元 613.92 13.92
古北国 2004 2007年 55000 392,334, 442,114,9 北楼、南楼
际广场 年 万元 146.54 46.36 外面砖完成9
0%,地库完成
70%工程量
古北顾 2006 2008年 70000 113,225, 214,562,0 打桩、进行
村二期 年 万元 334.74 95.30 基础开挖
古北佘 2003 2008年 53000 375,329, 242,687,9 一期已竣工
山国际 年 万元 866.70 66.26 ，二期结构
别墅 封顶
太湖古 2000 2008年 20000 60,010,6 98,718,45 一期装修完
北雅园 年 万元 10.15 4.65 成，交付使
用，二期进
行场地平整
南汇周 2006 2008年 1940 332,600, 365,841,5 完成项目动
浦地块 年 00万元 644.83 40.41 迁证的办理
金城地 4,049,04 4,079,864
块市政 0.37 .56
配套
外滩31 441,419. 441,419.9
号 91 1
合计 3,730,39 3,488,704
6,344.00 ,325.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）开发产品
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
时间
虹光小区 1995 141,625.0 141,625.0
年 1 1
鹿特丹花园 1996 1,078,656 1,078,656
年 .49 .49
浦东大道 --- 141,382.3 141,382.3
1 1
静安中华大厦 2005 44,847,26 20,803,5 24,043,70
年 3.84 54.64 9.20
东方中华园 2003 42,441,02 633,157. 114,007. 42,960,17
年 9.27 33 54 9.06
天山中华园 2002 6,802,149 6,802,149
年 .00 .00
苏美中心 1993 267,867.3 267,867.3
年 1 1
维多利亚C楼201-20 1996 4,810,330 4,810,330
9室 年 .74 .74
虹梅南块 1994 348,802.4 348,802.4
年 6 6
姚虹东路259/8/101 2004 1,520,000 1,520,000
年 .00 .00
宝山顾村陆翔苑 2005 91,149,42 91,149,42
年 6.41 6.41
恒盛苑 2004 17,282,65 17,282,65
年 2.33 2.33
上海春城二期住宅 2004 20,237,03 2,562,89 17,674,13
及车位 年 1.67 2.36 9.31
上海春城1-2期21# 2003 1,508,680 180,678. 1,328,002
房商铺 年 .84 65 .19
上海春城1-2期车库 2005 3,146,422 3,146,422
年 .12 .12
上海春城商业中心 2003 5,426,261 5,426,261
年 .18 .18
万都花园 2005 3,148,513 3,148,513
年 .09 .09
张扬路550弄8号 2000 262,566.0 262,566.0
年 0 0
合计 244,560,6 633,157. 23,661,1 221,532,6
60.07 33 33.19 84.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォ?
（4）出租开发产品：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 本期增 本期减少 期末余额
加
金虹俱乐部 50,706,275. 50,706,275.
96 96
港泰广场 176,377,667 2,362,036.4 174,015,631.11
.55 4
合计 227,083,943 53,068,312. 174,015,631.11
.51 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
租赁费 22,500.00 5,266.00 15,000.00 12,766.00
其他 7,994.00 68,408.33 31,146.99 45,255.34
合计 30,494.00 73,674.33 46,146.99 58,021.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 73,320,644 73,320,644
.46 .46
对子公司投资 9,932,376. 420,846.77 9,511,529.
49 72
对联营公司投资 281,988,40 97,103,6 90,151,685 288,940,36
9.50 36.25 .63 0.12
其他股权投资 60,363,619 60,363,619
.86 .86
股权投资差额 2,005,796. -118,034.9 2,123,831.
63 0 53
合并价差 181,464,21 16,239,410 165,224,80
2.41 .16 2.25
合计 609,075,05 97,103,6 106,693,90 599,484,78
9.35 36.25 7.66 7.94
减：长期股权投资减值 35,273,631 5,864,967. 29,408,663
准备 .34 87 .47
长期股权投资净值合计 573,801,42 / / 570,076,12
8.01 4.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股 股票 占被 初始投资 帐面余 帐面净额 期 期末市价
资公 份 数量 投资 成本 额 末 总额
司名 类 公司 市
称 别 注册 价
资本
比例
(%)
G锌业 法 2,850 5.00 7,717,80 7,717,8 7,717,80 4.7 13,480,5
人 ,000 以下 0.00 00.00 0.00 3 00.00
股
G维科 法 817,5 5.00 1,609,62 1,609,6 1,609,62 3.4 2,820,70
人 95 以下 5.00 25.00 5.00 5 2.75
股
G新黄 法 450,3 5.00 1,762,68 1,762,6 1,762,68 5.2 2,377,75
浦 人 33 以下 9.60 89.60 9.60 8 8.24
股
爱建 法 62,50 5.00 300,757. 300,757 300,757. 6.5 410,638.
股份 人 2 以下 70 .70 70 7 14
股
G交运 法 5,382 5.00 17,720,7 17,720, 17,720,7 4.0 21,904,7
股份 人 ,000 以下 17.29 717.29 17.29 7 40.00
股
G白猫 法 26,40 5.00 35,872.3 35,872. 35,872.3 6.1 162,360.
股份 人 0 以下 2 32 2 5 00
股
G氯碱 法 70,84 5.00 173,182. 173,182 173,182. 5.3 376,868.
人 0 以下 55 .55 55 2 80
股
G豫园 法 10,03 5.00 44,000,0 44,000, 44,000,0 10. 102,952,
人 4,368 以下 00.00 000.00 00.00 26 615.68
股
合计 / 19,69 / 73,320,6 73,320, 73,320,6 / 144,486,
4,038 44.46 644.46 44.46 183.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与 占 投资 投资 期初 本期 分得 累计 期末余 核
单位名 母 被 期限 成本 余额 增减 的现 增减 额 算
称 公 投 额 金红 额 方
司 资 利 法
关 公
系 司
注
册
资
本
比
例
(%
)
长邦车 对 60 2002 75,00 629, -420, 292, 133,9 208,98 权
辆停放 子 .0 年7 0.00 834. 846.7 000. 87.49 7.49 益
服务有 公 0 月起 26 7 00 法
限公司 司
投
资
上海金 对 10 1997 897,5 815, -82,1 815,47 权
虹俱乐 子 0. 年5 75.22 475. 00.00 5.22 益
部有限 公 00 月起 22 法
公司 司
投
资
上海丹 对 50 2003 4,000 8,48 4,487 8,487, 权
江房地 子 .0 年4 ,000. 7,06 ,067. 067.01 益
产发展 公 0 月起 00 7.01 01 法
有限公 司
司 投
资
上海中 对 48 1995 7,824 13,4 -13,4 -7,82 权
企建筑 联 .4 年10 ,583. 80,7 80,75 4,583 益
装饰工 营 0 月起 11 57.6 7.68 .11 法
程有限 企 到20 8
公司 业 06年
投 4月
资 止
上海朱 对 25 2002 75,00 75,1 -75,1 -75,0 权
家角投 联 .0 年9 0,000 34,4 34,49 00,00 益
资开发 营 0 月起 .00 99.1 9.14 0.00 法
有限公 企 到20 4
司 业 06年
投 4月
资 止
上海瀛 对 50 2006 45,00 45,00 45,000 权
程置业 联 .0 年6 0,000 0,000 ,000.0 益
有限公 营 0 月起 .00 .00 0 法
司 企
业
投
资
上海真 对 30 2003 1,500 1,37 -120, 1,379, 权
天坊有 联 .0 年11 ,000. 9,88 118.8 881.16 益
限公司 营 0 月起 00 1.16 4 法
企
业
投
资
上海西 对 30 2004 900,0 887, -135, -148, 751,37 权
郊北干 联 .0 年7 00.00 005. 627.5 621.8 8.17 益
山物业 营 0 月起 73 6 3 法
管理有 企
限公司 业
投
资
上海浦 对 50 1995 24,78 134, 40,33 150,1 174,94 权
东金鑫 联 .0 年12 3,109 614, 0,294 61,93 5,041. 益
房地产 营 0 月起 .02 747. .60 2.68 70 法
发展有 企 10
限公司 业
投
资
上海科 对 50 2004 4,000 18,4 4,754 19,21 23,219 权
怡方兴 联 .0 年11 ,000. 65,2 ,169. 9,393 ,393.8 益
商务咨 营 0 月起 00 23.8 93 .80 0 法
询有限 企 7
公司 业
投
资
上海江 对 50 1994 2,270 2,16 -1,40 -1,50 763,72 权
森自控 联 .0 年12 ,565. 4,52 0,801 6,837 7.76 益
有限公 营 0 月起 00 9.01 .25 .24 法
司 企
业
投
资
上海达 对 30 2004 24,60 35,8 7,019 18,28 42,880 权
金置业 联 .0 年11 0,000 61,7 ,171. 0,937 ,937.5 益
有限公 营 0 月起 .00 65.8 72 .53 3 法
司 企 1
业
投
资
合计 190,8 291, 6,531 292, 107,6 298,45
50,83 920, ,103. 000. 01,05 1,889.
2.35 785. 85 00 7.49 84
99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被 投资 投资成 期初余 本 分得 累 期末 核算
单位名 投资 期限 本 额 期 的现 计 余额 方法
称 公司 增 金红 增
注册 减 利 减
资本 额 额
比例(
%)
成都海 1992 30,000 30,000 30,00 成本
发股份 年12 .00 .00 0.00 法
有限公 月起
司
国泰君 0.211 2001 10,930 10,930 10,93 成本
安证券 年5 ,800.0 ,800.0 0,800 法
股份有 月起 0 0 .00
限公司
福建湄 20.00 1993 700,00 700,00 700,0 成本
洲岛沿 年7 0.00 0.00 00.00 法
海房协 月起
交流中
心
交通银 0.13 1993 2,000, 2,000, 2,000 成本
行上海 年9 000.00 000.00 ,000. 法
市分行 月起 00
上海金 20.00 1988 3,326, 3,326, 3,326 成本
城房地 年10 088.32 088.32 ,088. 法
产投资 月起 32
咨询公
司
上海企 18.00 1994 1,000, 1,547, 1,547 成本
华置业 年1 000.00 171.35 ,171. 法
发展有 月起 35
限公司
申银万 0.40 1992 11,250 21,355 21,35 成本
国证券 年10 ,000.0 ,333.3 5,333 法
股份有 月起 0 3 .33
限公司
新天电 30.00 2000 2,000, 2,000, 2,000 成本
子商务 年起 000.00 000.00 ,000. 法
公司 00
海南亚 1995 1,500, 1,500, 1,500 成本
龙湾股 年起 000.00 000.00 ,000. 法
份有限 00
公司
上海东 30.00 1993 13,888 13,888 13,88 成本
海房产 年起 ,320.0 ,320.0 8,320 法
地产有 0 0 .00
限公司
上海上 15.00 2002 105,00 105,00 105,0 成本
房汽车 年12 0.00 0.00 00.00 法
服务有 月起
限公司
上海联 15.00 2003 1,283, 1,283, 1,283 成本
康房产 年11 281.83 281.83 ,281. 法
配套有 月起 83
限公司
海南申 3.51 1994 1,697, 1,697, 1,697 成本
亚实业 年12 625.03 625.03 ,625. 法
股份有 月起 03
限公司
合计 49,711 60,363 60,36
,115.1 ,619.8 3,619
8 6 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)股权投资减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
成都海发股份有限公司 30,000.00 30,000.00
福建湄洲岛沿海房协交流中心 700,000.00 700,000.00
国泰君安证券股份有限公司 3,081,116.84 3,081,116.84
申银万国证券股份有限公司 9,393,751.41 9,393,751.41
海南亚龙湾股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 13,888,320.00
上海金虹俱乐部有限公司 815,475.22 815,475.22
合计 29,408,663.47 29,408,663.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 期初余 本期减 摊销金 期末余 形成 摊
名称 额 少 额 额 原因 销
年
限
上海中企建 -1,500,3 -300,0 -262,5 -37,50 折价 受
筑装饰工程 88.30 77.60 67.89 9.71 投资 益
有限公司 期
上海浦东金 3,640,85 2,305, 182,04 2,123,8 溢价 10.
鑫房地产发 4.03 874.23 2.70 31.53 投资 00
展有限公司
合计 2,140,46 2,005, -262,5 144,53 2,123,8 / /
5.73 796.63 67.89 2.99 31.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销金额 期末余额 形成 摊
原因 销
年
限
上海鼎达房地产 257,640.7 128,820.3 12,882.0 115,938. 溢价 10
有限公司 5 5 4 31 投资 .0
0
上海古北（集团 100,933,1 62,092,41 5,046,65 57,045,7 溢价 10
）有限公司 84.71 9.31 9.24 60.07 投资 .0
0
上海房产之窗房 1,797,689 719,075.9 89,884.4 629,191. 溢价 10
地产信息有限公 .68 2 8 44 投资 .0
司 0
上海港泰房地产 10,941,69 4,810,913 547,084. 4,263,82 溢价 10
开发有限公司 8.48 .93 92 9.01 投资 .0
0
上海房地产经营 198,815,7 107,691,8 9,940,78 97,751,0 溢价 10
（集团）有限公 11.19 43.58 5.56 58.02 投资 .0
司 0
上海南郊中华园 6,021,139 6,021,139 602,113. 5,419,02 溢价 10
房地产开发有限 .32 .32 92 5.40 投资 .0
公司 0
合计 318,767,0 181,464,2 16,239,4 165,224, / /
64.13 12.41 10.16 802.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
其他债权投资 120,000,000 120,000,000.
.00 00
合计 120,000,000 120,000,000.
.00 00
减：长期债权投资减值准
备
长期债权投资净值合计 / / 120,000,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 委托贷款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 投资成本 到期日期 期末余额 备注说明
浙江金湖机械集团 90,000,00 2008年4月2 90,000,000 借给股东单位
有限公司 0.00 9日 .00 零利率
上海房地（集团） 30,000,00 2008年4月2 30,000,000 借给股东单位
公司 0.00 9日 .00 零利率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 283,362,350 4,432,525. 3,794,618.1 284,000,258
.68 85 0 .43
其中：房屋及建 232,293,593 398,000.00 231,895,593
筑物 .27 .27
机器设备 12,099,101. 506,347.91 18,791.00 12,586,658.
61 52
电子设备 10,218,722. 764,757.38 1,396,987.0 9,586,492.6
25 3 0
运输设备 28,750,933. 3,161,420. 1,980,840.0 29,931,514.
55 56 7 04
二、累计折旧合 65,151,396. 8,350,591. 1,397,557.6 72,104,430.
计： 25 54 9 10
其中：房屋及建 40,283,736. 3,612,524. 18,656.25 43,877,605.
筑物 82 83 40
机器设备 5,459,810.3 2,122,699. 9,773.71 7,572,736.0
8 38 5
电子设备 5,525,703.3 783,275.88 891,288.68 5,417,690.5
7 7
运输设备 13,882,145. 1,832,091. 477,839.05 15,236,398.
68 45 08
三、固定资产净 218,210,954 211,895,828
值合计 .43 .33
其中：房屋及建 192,009,856 188,017,987
筑物 .45 .87
机器设备 6,639,291.2 5,013,922.4
3 7
电子设备 4,693,018.8 4,168,802.0
8 3
运输设备 14,868,787. 14,695,115.
87 96
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 218,210,954 211,895,828
额合计 .43 .33
其中：房屋及建 192,009,856 188,017,987
筑物 .45 .87
机器设备 6,639,291.2 5,013,922.4
3 7
电子设备 4,693,018.8 4,168,802.0
8 3
运输设备 14,868,787. 14,695,115.
87 96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余 减值准备 帐面净
备 额 额
在建工 564,572.7 564,572.7
程 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 预算数 本期增 工程投入占预算 工程进 资金来 期末数
称 加 比例 度 源
桑拿改 800,00 564,57 70.57% 收尾阶 自有资 564,572.7
造 0.00 2.70 段 金 0
合计 800,00 564,57 / / / 564,572.7
0.00 2.70 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 18,733,1 18,733,1 18,922,84 18,922,84
产 88.95 88.95 8.11 8.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊
得 销 销 销期限
方
式
土地使 购 19,907,3 18,627,5 142,195 1,421,9 18,485,3 65年
用权 入 16.00 59.97 .14 51.17 64.83
电脑软 购 223,688. 159,899. 22,848. 86,636. 137,051. 3年4个
件 入 20 92 00 28 92 月
房产之 492,320. 135,388. 24,616. 381,548 110,772. 3年3个
窗网站 51 22 02 .31 20 月
合计 / 20,623,3 18,922,8 189,659 1,890,1 18,733,1 /
24.71 48.11 .16 35.76 88.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数
加 销
装修费 7,861,450 3,441,81 404,04 4,823,68 3,037,76
.30 0.52 4.98 4.76 5.54
长期租赁 2,197,917 2,116,35 291,87 373,437. 1,824,47
费 .00 4.50 5.10 60 9.40
开办费 -4,019.04 -4,019.0 1,877.7 -2,141.3
4 0 4
合计 10,055,34 5,554,14 1,877.7 695,92 5,197,12 4,860,10
8.26 5.98 0 0.08 2.36 3.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
光明大厦 2,815,882 175,992.60 2,639,889.40
.00
中企大厦5F,7-26F 213,535,8 2,714,438. 210,821,392.9
31.49 52 7
静安中华大厦 13,924,70 16,438,35 343,942.02 30,019,111.24
3.26 0.00
华侨大厦 11,095,57 118,510.86 10,977,068.05
8.91
沪太路汽车旅馆 9,617,988 101,247.66 9,516,740.96
.62
江宁路 207,328.0 2,112.00 205,216.00
0
法华镇路555号二F 1,170,099 13,233.90 1,156,865.30
西办公室 .20
春城大卖场（春城 39,805,99 390,893.58 39,415,101.40
二期商铺） 4.98
合计 292,173,4 16,438,35 3,860,371. 304,751,385.3
06.46 0.00 14 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 12,000,000.00 150,000,000.00
担保借款 1,310,000,000.00 1,385,000,000.00
信用借款 200,000,000.00 80,000,000.00
合计 1,522,000,000.00 1,615,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以内 245,309,2 86.34 252,604,93 77.95
16.60 9.20
一至二年 13,989,65 4.92 25,360,144 7.83
6.87 .57
二至三年 951,064.6 0.33 16,279,334 5.02
3 .45
三年以上 23,872,89 8.41 29,801,909 9.20
7.80 .32
合计 284,122,8 100.00 324,046,32 100.00
35.90 7.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
古北国际花园 73,988,721.38 1年以内 预提成本
宝山顾村陆翔苑 55,585,834.26 1年以内 预提成本
古北一、二区基础设施费 65,485,024.48 1年以内 预提成本
古北三区二期总体费 14,716,345.04 3年以上 预提成本
合计 209,775,925.16 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 2,196,175, 99.13 1,161,273,41 98.69
761.61 0.46
一至二年 12,511,636 0.56 8,626,636.55 0.73
.55
二至三年 5,420,000. 0.24 5,420,000.00 0.46
00
三年以上 1,385,754. 0.07 1,385,754.09 0.12
09
合计 2,215,493, 100.00 1,176,705,80 100.00
152.25 1.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内预收账款较期初增加88.28%的主要原因是：报告期内古北国际花园、古北国际广场、古北佘山国际别墅一期、苏州第五元素花园等项目预销售情况较好，资金回笼较快。
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
上海新慈厚公司 往来单位 18,108,592 1年以 合作动迁项目预
.00 上 收款
湘江实业公司 客户 1,044,777. 3年以 鹿特丹花园预收
00 上 租金
上海轨道交通10号线 客户 59,672,865 1年以 预付购房款
.50 内
合计 / 78,826,234 / /
.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目预收款情况表：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例
古北佘山国际别 61,162,945.6 289,393,851 2006年 90.00%
墅（一期） 7 .00
古北陆翔苑 59,672,865.5 843,662.50 2005年 90.00%
0
古北国际花园 748,684,827. 254,263,408 2006年 70.00%
85 .84
太湖古北雅园（ 13,979,940.0 9,465,140.0 2006年 15.00%
一期） 0 0
古北国际广场 1,132,628,49 535,733,597 2007年 95.00%
6.44 .24
苏州中华新城(一 154,747,663. 2007年 24.00%
期) 00
合计 2,170,876,73 1,089,699,6
8.46 59.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 15,129,499.89 15,573,162.46
合计 15,129,499.89 15,573,162.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利 16,002,109.46 14,999,112.28
合计 16,002,109.46 14,999,112.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
1997年前法人股 9,661.24 9,661.24
红利
1997年法人股红 99,026.30 99,026.30
利
1998年法人股红 114,708.90 114,708.90
利
2000年法人股红 40,566.60 44,650.30
利
2002年法人股红 221,204.60 231,005.40
利
2003年法人股红 184,642.20 194,443.00
利
2004年法人股红 261,767.77 289,134.75
利
2005年法人股红 1,388,471.73
利
子公司应付少数 2,550,596.68 2,550,596.68
股东股利
合计 4,870,646.02 3,533,226.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -130,543.38 -275,762.69 6%,17%
营业税 -42,815,554.4 69,498,047.41 3%-20%
4
所得税 49,610,293.27 95,530,752.98 15%-33%,待征税率4
%
个人所得税 434,141.49 272,264.23
城建税 318,518.27 5,660,870.55 营业税的3-7%
房产税 1,158,379.62 398,133.70
土地增值税 13,499,444.41 84,798,978.87
合计 22,074,679.24 255,883,285.05 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 512,334.90 1,776,414.44 营业税的3%
河道管理费 489,778.39 765,005.23 营业税的1%
文教事业费 11,986.26 24,244.50 营业税的3%
农村教育附加 -19,491.31 7.72 0.2%
合计 994,608.24 2,565,671.89 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%
）
一年以内 51,108,430 13.23 298,866,284 51.90
.59 .82
一至二年 71,691,703 18.56 20,406,489. 3.54
.45 90
二至三年 33,820,619 8.75 18,813,842. 3.27
.27 81
三年以上 229,686,83 59.46 237,803,141 41.29
4.17 .58
合计 386,307,58 100.00 575,889,759 100.00
7.48 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）帐龄超过三年的大额其他应付款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款时间 欠款金额 欠款原因
系
征地工安置费 被动迁对象 2002年 152,940,000 尚未支付
.00
土地出让金 预提成本 1996年 50,216,131. 尚未支付
20
合计 203,156,131
.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息支出 21,083,808.29 4,088,888. 正常预提
85
工程款 977,575.99 996,886.99 原来预提，现正常支付后剩
余的余额
合计 22,061,384.28 5,085,775. /
84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、一年内到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率 本币金额 利率( 本币金额
(%) %)
银行借 2004年9月 2006年9月 5.47 120,000,0 5.472 120,000,000.
款 30日 21日 2 00.00 00
银行借 2001年10 2006年11 6.12 50,085,00 6.12 100,187,000.
款 月15日 月16日 0.00 00
银行借 2002年1月 2007年2月 6.12 50,085,00
款 4日 4日 0.00
银行借 2005年6月 2006年12 5.760 30,000,000.0
款 30日 月15日 0
合计 / / / 220,170,0 / 250,187,000.
00.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 555,884,275.00 540,000,000.00
担保借款 20,000,000.00 50,093,500.00
合计 575,884,275.00 590,093,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止日 期末数 期初数
日 利 本币金额 利 本币金额
率( 率(
%) %)
农业银行曲阳 2005年9月 2010年9月1 6.1 300,000, 6.1 300,000,0
支行 19日 0日 425 000.00 42 00.00
工商银行古北 2005年6月 2008年6月1 5.7 70,000,0 5.7 70,000,00
支行 29日 0日 6 00.00 6 0.00
招商银行川北 2006年6月 2008年4月3 6.0 20,000,0
支行 30日 0日 3 00.00
兴业银行市分 2006年4月 2008年4月2 6.0 17,700,0
行 28日 7日 3 00.00
农业银行曲阳 2006年3月 2008年1月1 6.1 12,020,4
支行 2日 5日 425 75.00
农业银行曲阳 2006年3月 2009年1月1 6.1 12,020,4
支行 2日 5日 425 75.00
农业银行曲阳 2006年3月 2010年1月1 6.1 12,020,4
支行 2日 5日 425 75.00
农业银行曲阳 2006年3月 2011年2月2 6.1 72,122,8
支行 2日 2日 425 50.00
深圳发展银行 2002年1月 2007年2月4 6.1 50,093,50
淮海支行 4日 日 2 0.00
工行苏州工业 2005年6月 2008年6月1 5.7 120,000,0
园区支行 30日 5日 6 00.00
工行苏州工业 2006年3月 2009年3月2 5.7 60,000,0
园区支行 30日 9日 6 00.00
农行重庆高新 2005年12 2009年2月1 6.1 50,000,00
区支行 月13日 5日 425 0.00
合计 / / / 575,884, / 590,093,5
275.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、少数股东权益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
少数股东权益： 369,551,266.56 472,741,847.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公 其 小 数量 比
（% 行 股 积 他 计 例
） 新 金 （%
股 转 ）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 252,253,3 36.1 252,253,3 36.
92.00 7 92.00 17
2、国有法人
持股
3、其他内资 31,073,54 4.46 31,073,54 4.4
持股 6.00 6.00 6
其中：境内 31,073,54 4.46 31,073,54 4.4
法人持股 6.00 6.00 6
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 283,326,9 40.6 283,326,9 40.
股份合计 38.00 3 38.00 63
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 414,128,1 59.3 414,128,1 59.
通股 59.00 7 59.00 37
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 414,128,1 59.3 414,128,1 59.
流通股份合 59.00 7 59.00 37
计
三、股份总 697,455,0 100. 697,455,0 100
数 97.00 00 97.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 350,008,885 350,008,885.9
.91 1
资产评估增值 29,258,657. 29,258,657.02
准备 02
股权投资准备 4,092,855.3 4,506.25 4,097,361.59
4
关联交易差价 4,500,000.0 4,500,000.00
0
其他资本公积 2,060,881.3 2,060,881.31
1
合计 389,921,279 4,506.25 389,925,785.8
.58 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 591,670,268 591,670,268.1
.15 5
任意盈余公积 50,978,121. 50,978,121.17
17
合计 642,648,389 642,648,389.3
.32 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 271,514,984.52
加：年初未分配利润 251,835,938.27
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 125,541,917.46
未分配利润 397,809,005.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 30,785,465.53 33,450,530.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发业 543,037,76 304,698,00 897,671,96 501,393,053.18
2.76 9.01 1.10
商业和服务业 39,064,624 21,149,087 31,454,532 15,399,419.22
.74 .95 .95
工程施工业 8,181,131. 6,563,401. 7,117,402. 5,341,298.23
89 27 66
其中:关联交易 3,914,970. 2,035,473. 1,105,038. 230,555.24
10 71 00
合计 590,283,51 332,410,49 936,243,89 522,133,770.63
9.39 8.23 6.71
内部抵消 85,485,978 69,119,177 33,560,400 18,899,390.11
.00 .10 .00
合计 504,797,54 263,291,32 902,683,49 503,234,380.52
1.39 1.13 6.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房产销售 520,680,472 297,902,428 885,183,981 494,652,734
.00 .34 .54 .00
租赁收入 22,357,290. 6,795,580.6 12,487,979. 6,811,932.4
76 7 56 2
商业和服务 39,064,624. 21,149,087. 31,454,532. 15,327,805.
74 95 95 98
工程施工 8,181,131.8 6,563,401.2 7,117,402.6 5,341,298.2
9 7 6 3
其中:关联交易 3,914,970.1 2,035,473.7 1,105,038.0 230,555.24
0 1 0
合计 590,283,519 332,410,498 936,243,896 522,133,770
.39 .23 .71 .63
内部抵消 85,485,978. 69,119,177. 33,560,400. 18,899,390.
00 10 00 11
合计 504,797,541 263,291,321 902,683,496 503,234,380
.39 .13 .71 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 590,283,519 332,410,498 936,243,896 522,133,770
.39 .23 .71 .63
其中:关联交易 3,914,970.1 2,035,473.7 1,105,038.0 230,555.24
0 1 0
合计 590,283,519 332,410,498 936,243,896 522,133,770
.39 .23 .71 .63
内部抵消 85,485,978. 69,119,177. 33,560,400. 18,899,390.
00 10 00 11
合计 504,797,541 263,291,321 902,683,496 503,234,380
.39 .13 .71 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内主营业务收入较上年同期减少44.08%的主要原因是：古北国际花园、苏州第五元素花园等项目虽然预售情况良好，但尚未竣工验收，按企业会计制度规定报告期内不具备结转销售收入的条件。主营业务成本较上年同期减少47.68%的主要原因是：报告期主营业务收入同比减少44.08%，使得主营业务成本相应减少。
34、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 29,141,792.73 43,508,964.10 3%-20%
城建税 932,512.73 2,913,449.25 营业税的3-7%
教育费附加 1,032,450.82 1,297,735.29
资源税 6.75
土地增值税 4,118,933.04 9,865,935.32
合计 35,225,689.32 57,586,090.71 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
建材 30,809.3 126,410 -95,601 235.85 214.89 20.96
销售 0 .75 .45
劳务 166,500 -166,50 -266,800.0 266,800.0
收入 .00 0.00 0 0
租赁 6,634,70 1,350,1 5,284,5 4,179,42 576,246.32 3,603,183
收入 9.72 27.86 81.86 9.72 .40
其他 154,536. 245.99 154,290 1,593,44 342,496.03 1,250,953
20 .21 9.34 .31
合计 6,820,05 1,643,2 5,176,7 5,773,11 652,157.24 5,120,957
5.22 84.60 70.62 4.91 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 64,658,576.97 69,172,845.18
减：利息收入 8,761,422.99 5,232,250.67
汇兑损失 12,289.20 2,315.50
减：汇兑收益 1.64
其他 945,481.23 337,001.54
合计 56,854,922.77 64,279,911.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
短期投资收益 249,258.00 5,807,150.00
其中：股票投资收益 159,527.00
债权投资收益 5,981,100.00
其他短期投资收益
短期投资收益跌价准备 89,731.00 -173,950.00
长期投资收益 159,167,245. 143,571,363.80
76
其中：按权益法确认收益 130,151.83
按成本法确认投资收益 2,229,400.00 1,830,000.00
长期股权投资差额摊销 -16,383,943. -15,744,319.52
15
联营或合营企业分配来的利润 49,740,830.6 171,634,551.17
8
股权投资转让收益 112,058,490. 1,386,170.08
36
债权投资收益
长期投资收益减值准备 5,864,967.87 -15,665,189.76
其他投资收益 5,657,500.00
合计 159,416,503. 149,378,513.80
76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
补贴收入 7,469,635.58 23,878,238.79
合计 7,469,635.58 23,878,238.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 406,730.69 156,932.74
赔偿及罚款收入 261,748.01 237,434.00
其他 232,268,480.92 11,121.77
合计 232,936,959.62 405,488.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内营业外收入较上年同期增加57346.01%的主要原因是：公司控股子公司上海中企实业有限公司与上海东方滩涂造地开发有限公司中止合作开发上海南汇东滩地块，按中止协议上海中企实业有限公司在报告期内获得补偿款231,015,980.00元。
40、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净损失 73,253.16 14,600.98
无形资产减值
固定资产减值
捐赠 1,830,000.00 133,800.00
罚款支出 76,668.61 500.00
赔偿支出 1,999,199.12 23,687.31
预计损失
其他 3,598,001.86 5,452,727.50
合计 7,577,122.75 5,625,315.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 92,700,139.16 94,697,310.57
合计 92,700,139.16 94,697,310.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 7,237,003.55
营业外收入 232,288,615.36
收回往来款及其他 134,182,177.45
其他 39,343,361.17
合计 413,051,157.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公差旅费 9,547,301.85
业务活动费 9,173,329.16
广告展览费 8,170,746.10
销售代理费 8,500,877.35
往来款 276,247,293.80
其他 40,965,161.69
合计 352,604,709.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
重庆公司期末货币资金余额 68,286,467.94
合计 68,286,467.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:2006年6月，公司控股70%的重庆中华企业房地产发展有限公司实现股权转让，本报告期未将其纳入合并资产负债表的范围，但仍合并其1-6月利润表及现金流量表，因此根据企业会计制度规定，将该公司本报告期末的货币资金余额68,286,467.94在“支付的其他与投资活动有关的现金”科目列支。
母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 62,906.80 23,966.91
银行存款 531,711,614.76 356,859,753.10
其他货币资金 1,506,230.11 185,859.15
合计 533,280,751.67 357,069,579.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末
帐面余 跌价 帐面净 帐面余 跌 帐面净额 市价
额 准备 额 额 价 总额
准
备
股权投资合 1,207,7 136,6 1,071,1
计 64.04 64.04 00.00
其中：股票 1,207,7 136,6 1,071,1
投资 64.04 64.04 00.00
其他股权投
资
债券投资合
计
其中：国债
投资
其他债券
基金投资
其他短期投 108,933 108,933 104,883 104,883,
资 ,412.00 ,412.00 ,412.00 412.00
合计 110,141 136,6 110,004 104,883 104,883,
,176.04 64.04 ,512.00 ,412.00 412.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
上海鼎达房地产有限公司 33,000,000. 34,700,000.00
00
上海港泰房地产开发有限公司 3,000,000.0
0
上海灜浦置业有限公司 62,970,912. 62,970,912.00
00
上海中鸿置业有限公司 5,912,500.0 5,912,500.00
0
苏州工业园区中华企业房地产开发有限 5,350,000.00
公司
合计 104,883,412 108,933,412.00
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款 (1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
备 备
金额 比例 金额 比例（%
（% ）
）
三 384, 100 192,203.00 384,406 100 192,203.00
年 406. .00
以 00
上
合 384, 100 192,203.00 384,406 100 192,203.00
计 406. .00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 192,203.0 192,203.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 384,406.00 100 384,406.00 100
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 与本 欠款金 欠款 欠款 计提坏 计提 计提坏帐原因
称 公司 额 时间 原因 帐金额 坏帐
关系 比例
（%）
张震 客户 70,000. 三年 购房 35,000. 50 预计无法全部
00 以上 纠纷 00 收回
盛林 客户 110,000 三年 购房 55,000. 50 预计无法全部
.00 以上 纠纷 00 收回
董艳 客户 14,406. 三年 购房 7,203.0 50 预计无法全部
00 以上 纠纷 0 收回
刘淑梅 客户 190,000 三年 购房 95,000. 50 预计无法全部
.00 以上 纠纷 00 收回
合计 / 384,406 / / 192,203 / /
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 与本 欠款金 欠款 欠款 计提坏 计提 计提坏帐原因
名称 公司 额 时间 原因 帐金额 坏帐
关系 比例(
%)
张震 客户 70,000. 三年 购房 35,000. 50 预计无法全部
00 以上 纠纷 00 收回
盛林 客户 110,000 三年 购房 55,000. 50 预计无法全部
.00 以上 纠纷 00 收回
董艳 客户 14,406. 三年 购房 7,203.0 50 预计无法全部
00 以上 纠纷 0 收回
刘淑 客户 190,000 三年 购房 95,000. 50 预计无法全部
梅 .00 以上 纠纷 00 收回
合计 / 384,406 / / 192,203 / /
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例（%）
（%
）
一 145,63 94.6 7,281, 69,769,340.2 95.4 3,488,467.01
年 5,056. 0 752.80 3 4
以 00
内
一 4,953, 3.22 247,68 336,261.67 0.46 16,813.08
至 651.40 2.57
二
年
二 2,122, 1.38 106,13 1,908,097.04 2.61 95,404.85
至 615.27 0.76
三
年
三 1,232, 0.80 846,69 1,089,761.76 1.49 839,580.16
年 144.36 9.29
以
上
合 153,94 100. 8,482, 73,103,460.7 100. 4,440,265.10
计 3,467. 00 265.42 0 00
03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,440,265.10 4,042,000.32 8,482,265.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 153,161,300 99.49 67,765,657. 92.70
单位合计及 .30 61
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠款 计提坏帐 计提 计提坏帐
公司 款 原因 金额 坏帐 原因
关系 时 比例(
间 %)
上海房地产 控股 5,110,000 1-2 往来 255,500. 5 正常计提
经营（集团 子公 .00 年 款 00
）有限公司 司
沿海房协 往来 700,000.0 3年 往来 700,000. 100 预计无法
单位 0 以 款 00 收回
上
建行二支行 往来 738,108.8 3年 银行 36,905.4 5 正常计提
单位 4 以 按揭 4
上 保证
金
建行房地产 往来 1,203,575 4年 银行 60,178.7 5 正常计提
信贷部 单位 .46 以 按揭 7
上 保证
金
中置（北京 往来 145,409,6 1年 重庆 7,270,48 5 正常计提
）企业管理 单位 16.00 内 项目 0.80
有限公司 转让
款
合计 / 153,161,3 / / 8,323,06 / /
00.30 5.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金 欠款 欠款 计提 计提 计提坏帐
司关系 额 时间 原因 坏帐 坏帐 原因
金额 比例
(%)
沿海房协 往来单 700,000 三年 往来 700,0 100 预计无法
位 .00 以上 款 00.00 收回
中顺公司转入 购房客 126,412 三年 购房 126,4 100 预计无法
客户按揭保证 户 .71 以上 纠纷 12.71 收回
金款
合计 / 826,412 / / 826,4 / /
.71 12.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 11,493,354.2 19.74 11,722,638.00 19.78
0
一至二年 1,093,688.92 1.88 1,093,688.92 1.84
二至三年 822,693.56 1.39
三年以上 45,640,000.0 78.38 45,640,000.00 76.99
0
合计 58,227,043.1 100.00 59,279,020.48 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 58,127,043. 99.83 59,179,020.4 99.83
单位合计及 12 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市滩涂 控股公司子公 56,640,00 一至四年 按协议支付崇明滩
造地有限公 司 0.00 涂土地款
司
合计 / 56,640,00 / /
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
库存 2,130,46 895,676 1,234,793 2,228,13 2,138,2 89,920.19
商品 9.37 .17 .20 1.99 11.80
开发 69,929,2 69,929,29 1,361,66 1,361,663.
产品 91.81 1.81 3.81 81
开发 271,422, 3,450,5 267,971,8 247,114, 3,450,5 243,664,16
成本 413.44 80.00 33.44 743.34 80.00 3.34
合计 343,482, 4,346,2 339,135,9 250,704, 5,588,7 245,115,74
174.62 56.17 18.45 539.14 91.80 7.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)开发成本
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 开工时间 预计竣工 预计总投 期初余额 期末余额 项目进度
名称 时间 资
古美 952,290. 952,290.
地块 00 00
淮海 2006年 2007年 15761万元 110,043, 121,488, 施工阶段
公寓 712.01 581.02
敬业 2003年7 2006年9 15000万元 136,118, 148,981, 已近竣工
大厦 月 月 741.33 542.42 决算
合计 247,114, 271,422,
743.34 413.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)开发产品： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
虹光小区 1995年 141,625. 141,625.
01 01
鹿特丹花园 1996年 1,078,65 1,078,65
6.49 6.49
浦东大道 --- 141,382. 141,382.
31 31
静安中华大厦 2005年 51,363,81 16,438,3 34,925,4
0.00 50.00 60.00
东方中华园 2003年 33,642,16 33,642,1
8.00 68.00
合计 1,361,66 85,005,97 16,438,3 69,929,2
3.81 8.00 50.00 91.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 73,320,64 73,320,644.46
4.46
对子公司投资 3,022,907 234,358,2 328,664, 2,928,600,974.
,140.54 82.96 449.41 09
对联营公司投资 158,486,1 94,956.22 88,822,1 69,758,976.57
50.48 30.13
其他股权投资 37,563,30 37,563,304.68
4.68
股权投资差额 175,142,9 15,337,2 159,805,776.85
95.49 18.64
合计 3,467,420 234,453,2 432,823, 3,269,049,676.
,235.65 39.18 798.18 65
减：长期股权投资减 19,069,83 5,864,96 13,204,868.25
值准备 6.12 7.87
长期股权投资净值合 3,448,350 / / 3,255,844,808.
计 ,399.53 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股份 股票 占被 初始投 帐面余 帐面净 期 期末市
资公 类别 数量 投资 资成本 额 额 末 价总额
司名 公司 市
称 注册 价
资本
比例(
%)
G锌业 法人 2,850 5.00 7,717,8 7,717,8 7,717,8 4.7 13,480,
股 ,000 以下 00.00 00.00 00.00 3 500.00
G维科 法人 817,5 5.00 1,609,6 1,609,6 1,609,6 3.4 2,820,7
股 95 以下 25.00 25.00 25.00 5 02.75
G新黄 法人 450,3 5.00 1,762,6 1,762,6 1,762,6 5.2 2,377,7
浦 股 33 以下 89.60 89.60 89.60 8 58.24
爱建 法人 62,50 5.00 300,757 300,757 300,757 6.5 410,638
股份 股 2 以下 .70 .70 .70 7 .14
G交运 法人 5,382 5.00 17,720, 17,720, 17,720, 4.0 21,904,
股份 股 ,000 以下 717.29 717.29 717.29 7 740.00
G白猫 法人 26,40 5.00 35,872. 35,872. 35,872. 6.1 162,360
股份 股 0 以下 32 32 32 5 .00
G氯碱 法人 70,84 5.00 173,182 173,182 173,182 5.3 376,868
股 0 以下 .55 .55 .55 2 .80
G豫园 法人 10,03 5.00 44,000, 44,000, 44,000, 10. 102,952
股 4,368 以下 000.00 000.00 000.00 26 ,615.68
合计 / 19,69 / 73,320, 73,320, 73,320, / 144,486
4,038 644.46 644.46 644.46 ,183.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 与 占 投资 投资 期初 本期增 分得 累计增 期末 核
资单 母 被 期限 成本 余额 减额 的现 减额 余额 算
位名 公 投 金红 方
称 司 资 利 法
关 公
系 司
注
册
资
本
比
例
(%
)
上海 对 90 1993 53,81 83,58 529,41 30,298 84,11 权
鼎达 子 年4 2,763 1,706 2.63 ,356.2 1,119 益
房地 公 月起 .25 .85 3 .48 法
产有 司
限公 投
司 资
上海 对 87 1986 325,8 864,2 75,038 613,48 939,3 权
古北 子 .5 年10 34,44 82,93 ,246.9 6,744. 21,18 益
（集 公 月起 0.29 8.25 7 93 5.22 法
团） 司
有限 投
公司 资
上海 对 96 1998 14,00 10,53 -1,230 -4,696 9,306 权
房产 子 年8 2,310 6,536 ,278.0 ,051.9 ,258. 益
之窗 公 月起 .32 .44 9 7 35 法
房地 司
产信 投
息有 资
限公
司
上海 对 60 1996 66,92 105,8 1,280, 40,166 107,0 权
港泰 子 年6 0,086 06,10 753.76 ,775.2 86,86 益
房地 公 月起 .52 7.99 3 1.75 法
产开 司
发有 投
限公 资
司
上海 对 90 2001 265,5 707,9 -32,04 81,0 410,27 675,8 权
房地 子 年4 84,28 10,29 8,105. 00,0 7,904. 62,19 益
产经 公 月起 8.81 9.31 95 00.0 55 3.36 法
营（ 司 0
集团 投
）有 资
限公
司
上海 对 75 1999 3,750 7,812 4,600. 4,067, 7,817 权
中达 子 年6 ,000. ,674. 96 275.60 ,275. 益
房地 公 月起 00 64 60 法
产开 司
发有 投
限公 资
司
上海 对 80 2001 24,00 149,21 125,21 149,2 权
中企 子 年12 0,000 1,888. 1,888. 11,88 益
实业 公 月起 .00 95 95 8.95 法
有限 司
公司 投
资
上海 对 55 2002 5,500 4,466 -117,7 -1,151 4,348 权
中鸿 子 年6 ,000. ,155. 59.53 ,604.2 ,395. 益
置业 公 月起 00 30 3 77 法
有限 司
公司 投
资
上海 对 90 2001 18,04 44,33 1,120, 27,408 45,45 权
中迪 子 年6 2,056 0,314 333.92 ,592.7 0,648 益
置业 公 月起 .00 .85 7 .77 法
有限 司
公司 投
资
上海 对 90 2001 7,921 155,2 5,891, 153,18 161,1 权
中静 子 年6 ,689. 16,96 155.56 6,428. 08,11 益
房地 公 月起 81 2.38 13 7.94 法
产发 司
展有 投
限公 资
司
上海 对 90 2001 7,927 9,522 1,281, 2,876, 10,80 权
南嘉 子 年8 ,554. ,217. 890.21 553.07 4,107 益
房地 公 月起 37 23 .44 法
产发 司
展有 投
限公 资
司
重庆 对 60 2003 30,00 289,4 -289,4 -30,00 权
中华 子 年4 0,000 77,59 77,594 0,000. 益
企业 公 月至 .00 4.84 .84 00 法
房地 司 2006
产发 投 年6
展有 资 月止
限公
司
上海 对 75 2003 15,00 11,80 -1,784 -4,980 10,01 权
中企 子 年5 0,000 4,311 ,827.3 ,515.9 9,484 益
豪仕 公 月起 .00 .41 8 7 .03 法
建筑 司
工程 投
有限 资
公司
浙江 对 95 2003 4,750 4,750 4,750 权
锦华 子 年9 ,000. ,000. ,000. 益
大酒 公 月起 00 00 00 法
店有 司
限公 投
司 资
苏州 对 90 2004 90,00 372,5 -3,573 278,92 368,9 权
工业 子 年3 0,000 02,37 ,636.5 8,738. 28,73 益
园区 公 月起 .00 4.97 4 43 8.43 法
中华 司
企业 投
房地 资
产开
发有
限公
司
上海 对 90 2004 9,000 350,9 -432,2 341,47 350,4 权
南郊 子 年8 ,000. 06,94 47.08 4,699. 74,69 益
中华 公 月起 00 6.08 00 9.00 法
园房 司
地产 投
开发 资
有限
公司
上海 对 48 1995 7,824 13,48 -13,48 -7,824 权
中企 联 .4 年10 ,583. 0,757 0,757. ,583.1 益
建筑 营 月至 11 .68 68 1 法
装饰 企 2006
工程 业 年4
有限 投 月止
公司 资
上海 对 25 2002 75,00 75,13 -75,13 -75,00 权
朱家 联 年9 0,000 4,499 4,499. 0,000. 益
角投 营 月至 .00 .14 14 00 法
资开 企 2006
发有 业 年4
限公 投 月止
司 资
上海 对 10 2002 3,000 9,913 94,956 7,008, 10,00 权
新古 联 年9 ,000. ,624. .22 580.48 8,580 益
北企 营 月起 00 26 .48 法
业发 企
展有 业
限公 投
司 资
上海 对 30 2005 60,00 59,95 -206,8 -249,6 59,75 权
瀛浦 联 年12 0,000 7,269 73.31 03.91 0,396 益
置业 营 月起 .00 .40 .09 法
有限 企
公司 业
投
资
合计 1,087 3,181 -183,0 81,0 1,910, 2,998
,869, ,393, 33,340 00,0 490,17 ,359.
772.4 291.0 .36 00.0 8.18 950.6
8 2 0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被 投资期 投资 期初余 本期 分得 累计 期末余 核
单位名 投资 限 成本 额 增减 的现 增减 额 算
称 公司 额 金红 额 方
注册 利 法
资本
比例
(%)
成都海 1992年1 30,00 30,000 30,000 成
发股份 2月起 0.00 .00 .00 本
有限公 法
司
福建湄 20 1993年7 700,0 700,00 700,00 成
洲岛沿 月起 00.00 0.00 0.00 本
海房协 法
交流中
心
国泰君 0.21 2001年5 10,93 10,930 10,930 成
安证券 月起 0,800 ,800.0 ,800.0 本
股份有 .00 0 0 法
限公司
交通银 0.13 1993年9 2,000 2,000, 2,000, 成
行上海 月起 ,000. 000.00 000.00 本
市分行 00 法
上海金 10 1988年1 1,000 1,000, 1,000, 成
城房地 0月起 ,000. 000.00 000.00 本
产投资 00 法
咨询公
司
上海企 18 1994年1 1,000 1,547, 1,547, 成
华置业 月起 ,000. 171.35 171.35 本
发展有 00 法
限公司
申银万 0.4 1992年1 11,25 21,355 21,355 成
国证券 0月起 0,000 ,333.3 ,333.3 本
股份有 .00 3 3 法
限公司
合计 26,91 37,563 37,563
0,800 ,304.6 ,304.6
.00 8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)股权投资减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
成都海发股份有限公司 30,000.00 30,000.00
福建湄洲岛沿海房协交流中心 700,000.00 700,000.00
国泰君安证券股份有限公司 3,081,116.84 3,081,116.84
申银万国证券股份有限公司 9,393,751.41 9,393,751.41
合计 13,204,868.25 13,204,868.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 期初余额 本期减 摊销金 期末余 形成 摊
位名称 少 额 额 原因 销
年
限
上海鼎达 257,640. 128,820. 12,882. 115,938 溢价 10.
房地产有 75 35 04 .31 投资 00
限公司
上海古北 100,933, 62,092,4 5,046,6 57,045, 溢价 10.
（集团） 184.71 19.31 59.24 760.07 投资 00
有限公司
上海房产 1,797,68 719,075. 89,884. 629,191 溢价 10.
之窗房地 9.68 92 48 .44 投资 00
产信息有
限公司
上海港泰 10,941,6 4,810,91 547,084 4,263,8 溢价 10.
房地产开 98.48 3.93 .92 29.01 投资 00
发有限公
司
上海房地 198,815, 107,691, 9,940,7 97,751, 溢价 10.
产经营（ 711.19 843.58 85.56 058.02 投资 00
集团）有
限公司
上海中企 -1,500,3 -300,077 -262,5 -37,509 折价 受
建筑装饰 88.30 .60 67.89 .71 投资 益
工程有限 期
公司
合计 311,245, 175,142, -262,5 15,599, 159,805 / /
536.51 995.49 67.89 786.53 ,776.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 260,000,000 260,000,000
.00 .00
合计 260,000,000 260,000,000
.00 .00
减：长期债权投资减值准
备
长期债权投资净值合计 260,000,000 / / 260,000,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他债权投资:
委托贷款 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 投资成本 年利率 到期日（年 期末余额
(%) .月.日）
上海南郊中华园房地 260,000,000.00 5.5 2009年6月2 260,000,0
产开发有限公司 8日 00.00
合计 260,000,000.00 260,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 70,475,28 1,020,875. 71,496,163.
8.34 22 56
其中：房屋及建筑物 60,665,63 60,665,638.
8.61 61
机器设备 4,880.00 4,880.00
电子设备 3,152,370 92,716.30 3,245,086.5
.28 8
运输设备 6,652,399 928,158.92 7,580,558.3
.45 7
二、累计折旧合计： 9,637,903 1,419,076. 11,056,980.
.23 97 20
其中：房屋及建筑物 4,118,181 691,891.26 4,810,072.5
.27 3
机器设备 1,795.29 473.40 2,268.69
电子设备 2,177,515 271,068.52 2,448,584.2
.75 7
运输设备 3,340,410 455,643.79 3,796,054.7
.92 1
三、固定资产净值合 60,837,38 60,439,183.
计 5.11 36
其中：房屋及建筑物 56,547,45 55,855,566.
7.34 08
机器设备 3,084.71 2,611.31
电子设备 974,854.5 796,502.31
3
运输设备 3,311,988 3,784,503.6
.53 6
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合 60,837,38 60,439,183.
计 5.11 36
其中：房屋及建筑物 56,547,45 55,855,566.
7.34 08
机器设备 3,084.71 2,611.31
电子设备 974,854.5 796,502.31
3
运输设备 3,311,988 3,784,503.6
.53 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊销期
销 销 限
武警土地租 847,917. 847,917 275,00 275,00 572,916 1年1个月
赁费 00 .00 0.10 0.10 .90
动迁补偿费 1,320,00 1,268,4 16,875 68,437 1,251,5 37年1月
0.00 37.50 .00 .50 62.50
合计 2,167,91 2,116,3 291,87 343,43 1,824,4 /
7.00 54.50 5.10 7.60 79.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
光明大厦 2,815,882.00 175,992.60 2,639,889.4
0
中企大厦5F,7 213,535,831. 2,714,438. 210,821,392
-26F 49 52 .97
静安中华大厦 16,438,350.00 60,882.78 16,377,467.
22
合计 216,351,713. 16,438,350.00 2,951,313. 229,838,749
49 90 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 1,310,000,000.00 1,385,000,000.00
信用借款 50,000,000.00 80,000,000.00
合计 1,360,000,000.00 1,465,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 85,025,97 93.89 4,026,248.0 42.15
8.00 0
一至二年 5,519,312 6.10 5,519,312.2 57.79
.26 6
二至三年 5,866.00 0.01 5,866.00 0.06
合计 90,551,15 100.00 9,551,426.2 100.00
6.26 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
上海中迪置业有限公 控股子公 33,642,168. 2006年6 购买东方中华
司 司 00 月 园商铺
上海中静房地产发展 控股子公 51,363,810. 2006年6 购买静安中华
有限公司 司 00 月 大厦部份房产
合计 / 85,005,978. / /
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 291,667.0 19.06
0
三年以上 1,238,654 80.94 1,238,654.0 100
.00 0
合计 1,530,321 100.00 1,238,654.0 100
.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
湘江实业公 客户 1,044,777.00 3年以上 鹿特丹花园预收款
司
合计 / 1,044,777.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 11,295,191.35 12,286,251.79
合计 11,295,191.35 12,286,251.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 840,396.31 125,894.90
合计 840,396.31 125,894.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
1997年前法人股红利 9,661.24 9,661.24
1997年法人股红利 99,026.30 99,026.30
1998年法人股红利 114,708.90 114,708.90
2000年法人股红利 40,566.60 44,650.30
2001年法人股红利
2002年法人股红利 221,204.60 231,005.40
2003年法人股红利 184,642.20 194,443.00
2004年法人股红利 261,767.77 289,134.75
2005年法人股红利 1,388,471.73
合计 2,320,049.34 982,629.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 527.15 43.81 6%
营业税 172,544.67 738,814.19 5%
所得税 8,840,201.72 30,000.00 33%
城建税 12,115.03 51,720.06 营业税的7%
房产税 610,494.18 287,290.12
土地增值税 -200,000.00 -200,000.00
合计 9,435,882.75 907,868.18 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 5,192.14 22,165.74 营业税的3%
河道管理费 1,730.72 7,388.58 营业税的1%
合计 6,922.86 29,554.32 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 659,372,302.6 89.18 612,266,354 84.46
5 .29
一至二年 45,954,181.89 6.22 99,378,183. 13.71
88
二至三年 30,394,432.60 4.11 9,427,834.4 1.30
0
三年以上 3,685,187.37 0.50 3,835,187.3 0.53
7
合计 739,406,104.5 100.00 724,907,559 100.00
1 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
上海地产集团有限公司 220,000,000.00
合计 220,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息支出 12,133,333. 4,088,888.85 正常预提
29
工程款 504,325.38 504,325.38 原来预提，现正常支付后剩
余的余额
合计 12,637,658. 4,593,214.23 /
67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率（% 本币金额 利率（% 本币金额
） ）
银行 2004年9 2006年9月 5.472 120,000,00 5.472 120,000,0
借款 月30日 21日 0.00 00.00
合计 / / / 120,000,00 / 120,000,0
0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 300,000,000.00 300,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率 本币金额 利率 本币金额
（% (%)
）
农业银行 2005年9 2010年9 6.14 300,000,000 6.14 300,000,00
虹口区曲 月19日 月10日 25 .00 25 0.00
阳支行抵
押借款
合计 / / / 300,000,000 / 300,000,00
.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发 送 公 其 小计 数量 比
%) 行 股 积 他 例(
新 金 %)
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家 252,253,3 36.17 252,253,3 36.
持股 92.00 92.00 17
2、国有
法人持股
3、其他 31,073,54 4.46 31,073,54 4.4
内资持股 6.00 6.00 6
其中：境 31,073,54 4.46 31,073,54 4.4
内法人持 6.00 6.00 6
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 283,326,9 40.63 283,326,9 40.
件股份合 38.00 38.00 63
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 414,128,1 59.37 414,128,1 59.
币普通股 59.00 59.00 37
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 414,128,1 59.37 414,128,1 59.
件流通股 59.00 59.00 37
份合计
三、股份 697,455,0 100.0 697,455,0 100
总数 97.00 0 97.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 350,008,885 350,008,885.91
.91
资产评估增值 29,258,657. 29,258,657.02
准备 02
股权投资准备 4,092,855.3 4,506.25 4,097,361.59
4
关联交易差价 16,766,425. 16,766,425.00
00
其他资本公积 2,060,881.3 2,060,881.31
1
合计 402,187,704 4,506.25 402,192,210.83
.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 305,629,643 305,629,643.99
.99
任意盈余公积 48,584,592. 48,584,592.40
40
合计 354,214,236 354,214,236.39
.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 278,284,422.06
加：年初未分配利润 734,500,018.73
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 125,541,917.46
未分配利润 887,242,523.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发业 14,435,1 3,794,441.18 10,427,244.00 5,357,292.
36.90 68
合计 14,435,1 3,794,441.18 10,427,244.00 5,357,292.
36.90 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房产销售 843,127.28 317,240.00 2,466,861.
56
租赁收入 14,435,1 2,951,313.90 10,110,004.00 2,890,431.
36.90 12
合计 14,435,1 3,794,441.18 10,427,244.00 5,357,292.
36.90 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 14,435,1 3,794,441.18 10,427,244.00 5,357,292.
36.90 68
合计 14,435,1 3,794,441.18 10,427,244.00 5,357,292.
36.90 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 721,756.86 521,362.22 5%
城建税 50,522.99 36,495.36 营业税的7%
教育费附加 21,652.70 15,640.86 营业税的3%
土地增值税 3,172.40
合计 793,932.55 576,670.84 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
建材销 30,809 126,410 -95,601.45
售 .30 .75
租赁收 10,076 554.19 9,522.03 10,076.22 554.19 9,522.0
入 .22 3
合计 40,885 126,964 -86,079.42 10,076.22 554.19 9,522.0
.52 .94 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 52,906,201.97 40,838,835.38
减：利息收入 1,966,817.52 739,931.95
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 656,487.28 112,672.49
合计 51,595,871.73 40,211,575.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
短期投资收益 249,258.00 -173,950.00
其中:股票投资收益 159,527.00
债权投资收益
其他短期投资收益
短期投资收益跌价准备 89,731.00 -173,950.00
长期投资收益 362,294,991.48 292,587,592.98
其中:按权益法确认收益 272,395,938.40 324,417,894.65
按成本法确认投资收益 1,854,400.00 1,380,000.00
长期股权投资差额摊销 -15,599,786.53 -15,562,276.82
联营或合营企业分配来的利润 -1,309,447.23 -3,369,005.17
股权投资转让收益 99,088,918.97 1,386,170.08
债权投资收益
长期投资收益减值准备 5,864,967.87 -15,665,189.76
其他投资收益
合计 362,544,249.48 292,413,642.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 180.00 14,470.24
赔偿及罚款收入 260,813.01 25,000.00
其他 50,000.00 2,120.00
合计 310,993.01 41,590.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
捐赠 1,630,000.00 50,000.00
罚款 500.00
赔偿支出 14,475.12
其他 3,594,917.88 5,448,227.50
合计 5,239,393.00 5,498,727.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 8,810,201.72
合计 8,810,201.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 1,959,756.02
营业外收入 50,180.00
收回往来款及其他 309,018,593.97
其他 2,198,036.71
合计 313,226,566.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公差旅费 365,334.80
业务活动费 2,100,483.50
广告展览费 912,561.60
销售代理费 116,372.00
往来款 230,000,000.00
其他 16,755,366.34
合计 250,250,118.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方及关联交易
存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 注册地址 主营业务 与本 经济 法
称 公司 性质 人
关系 代
表
上海地产 浦东南路5 土地储备、开发，滩涂资源管 母公 有限 皋
（集团） 00号18楼 理、开发、利用，旧区改造的 司 责任 玉
有限公司 投资土地储备、开发，滩涂资 公司 凤
源管理、开发、利用，旧区改
造的投资
上海房地 南苏州路2 房地产开发、经营、投资、兴 控股 有限 田
产经营（ 55号 建、代建、代理、租赁及相关 子公 责任 汉
集团）有 业务；住宅绿化设计、绿化工 司 公司 雄
限公司 程及养护；白蚁及害虫防治；
房屋测量咨询；新型建材设备
；实业投资；国内贸易
上海古北 水城南路5 房地产开发投资经营、兴建代 控股 有限 孙
（集团） 5号305-30 建代理租赁及相关业务，生产 子公 责任 勇
有限公司 6室 资料及生活资料的经营，兴办 司 公司
与古北新区开发相关的工业、
贸易、商业、旅游及文化娱乐
业的配套设施，为国内外客户
提供各项服务性项目等。
上海房产 张江高科 互联网信息服务,房地产投资 控股 有限 李
之窗房地 技园区郭 咨询,市场策划,房地产应用软 子公 责任 敏
产信息有 守敬路351 件的开发,建筑材料的销售,房 司 公司
限公司 号 地产经纪
上海港泰 延安东路7 在土地批租受让地块内从事商 控股 有限 孙
房地产开 00号2008 办楼的建设、经营、出售、出 子公 责任 勇
发有限公 室 租，实业投资，收费停车场库 司 公司
司 。
上海鼎达 四平路123 房地产开发经营、建筑材料、 控股 有限 孙
房地产有 0号 室内装潢、房地产技术咨询， 子公 责任 勇
限公司 物业管理。 司 公司
上海中企 华山路2号 建筑施工，建筑工程设计，绿 控股 有限 李
豪仕建筑 化服务，建筑材料，金属材料 子公 责任 越
工程有限 ，五金交电，陶瓷制品，家具 司 公司 峰
公司 。
上海中达 新泾镇广 房地产开发经营 控股 有限 李
房地产开 顺路33号A 子公 责任 敏
发有限公 楼144室 司 公司
司
上海中迪 浦东南泉 房地产开发经营、咨询，物业 控股 有限 李
置业有限 路1315号 管理，建筑装潢材料、五金交 子公 责任 军
公司 电销售，室内装潢。 司 公司
上海新古 水城南路5 房地产开发经营；销售建筑材 控股 有限 王
北企业发 5号305-30 料、装潢材料、日用五金、百 子公 责任 文
展有限公 6室 货 司 公司 华
司
上海东方 上海市青 企业管理咨询，物业管理，商 控股 有限 李
资产管理 浦区朱家 务咨询 子公 责任 敏
有限公司 角镇沈巷 司 公司
路246号1-
212室
上海中企 南汇区康 房地产开发，房地产咨询，建 控股 有限 孙
实业有限 桥镇沪南 筑装潢材料，五金交电，批发 子公 责任 勇
公司 路2502号4 ，零售，室内装潢。 司 公司
08室
上海中鸿 浦东新区 房地产开发经营，室内装潢， 控股 有限 孙
置业有限 南泉路131 建筑装潢材料、五金交电的销 子公 责任 勇
公司 5号2楼 售 司 公司
上海中静 上海市静 房地产开发、经营、租赁 控股 有限 李
房地产发 安区华山 子公 责任 敏
展有限公 路2号2603 司 公司
司 室
上海南嘉 上海市北 房地产开发经营、租赁，停车 控股 有限 李
房地产发 京东路666 场库经营。 子公 责任 敏
展有限公 号B区4378 司 公司
司 室
上海南郊 上海市南 房地产开发经营；物业管理； 控股 有限 孙
中华园房 汇区卢潮 与经营相关的咨询 子公 责任 勇
地产开发 港镇果园 司 公司
有限公司 路128号22
（原上海 1室-8
天华威杰
房地产开
发有限公
司）
苏州工业 金鸡湖路1 房地产开发经营及咨询；销售 控股 有限 孙
园区中华 28号 建筑装潢材料、五金交电；室 子公 责任 勇
企业房地 内装潢 司 公司
产开发有
限公司
浙江锦华 杭州天成 酒店经营管理，会展接待，旅 控股 有限 李
大酒店管 路191号 游咨询服务；服装、日用百货 子公 责任 敏
理有限公 的销售 司 公司
司
上海金樱 南苏州路2 房地产开发、经营及咨询销售 控股 有限 戴
房地产发 55号 建筑材料，五金交电,室内装 子公 责任 智
展有限公 潢 司 公司 伟
司
上海丹江 榆林路201 房地产开发、经营；物业管理 控股 有限 周
房地产发 号 ，餐饮管理、酒店管理 子公 责任 先
展有限公 司 公司 强
司
上海金蝶 平阳路258 房地产投资、开发和经营，物 控股 有限 田
房地产开 号3108室 业管理。 子公 责任 汉
发有限公 司 公司 雄
司
上海江森 张杨路550 生产销售房屋自控设备和暖通 控股 有限 戴
房屋设备 弄8号2002 设备工程，承接楼宇自控设备 子公 责任 智
有限公司 室 、消防报警设备、公共安全防 司 公司 伟
范设备、车库管理设备，综合
布线设备等弱电系统设备工程
，并提供安装、施工、调试、
维修及承包业务。
上海古北 水城南路5 房产租赁,物业管理会务服务 控股 有限 俞
房产租赁 5号 、销售文教用品、办公机械、 子公 责任 仲
有限公司 家具等 司 公司 根
上海古北 长宁区荣 游泳池、保龄球、商务咨询服 控股 有限 宣
健身俱乐 华西道59 务等 子公 责任 辛
部有限公 号 司 公司 龙
司
上海古北 长宁区荣 歌舞厅、卡拉OK、KTV包房、 控股 有限 俞
文化娱乐 华西道59 房地产开发经营等 子公 责任 仲
建设发展 号 司 公司 根
有限公司
上海金虹 虹桥路210 饭菜(不含外送)，饮料，熟食 控股 有限 戴
俱乐部有 9号 ，干点，湿点，酒吧，游泳池 子公 责任 智
限公司 ，健身房，保龄球，网球场， 司 公司 伟
音乐餐厅，餐饮卡拉喔凯包房
，桑拿，物业管理，理发，美
容(除按摩)，商务服务
上海隆升 闵行区虹 综合基础设施建设，房地产开 控股 有限 王
建设发展 桥镇吴中 发建设，建设工程等 子公 责任 文
有限公司 路 司 公司 华
上海古北 闵行区虹 代理前期开发，动拆迁，房地 控股 有限 俞
基地开发 梅路2888 产开发及租赁、仓储管理、拆 子公 责任 仲
有限公司 号 房工程等 司 公司 根
上海古北 水城南路5 房地产信息咨询，物业管理， 控股 有限 俞
商业建设 5号 国内贸易（除专项规定） 子公 责任 仲
发展有限 司 公司 根
公司
上海古北 荣华东道9 在古北新区内、外提供，房产 控股 有限 俞
物业管理 6号 管理，维修，物业代理及咨询 子公 责任 仲
有限公司 、清洁、代办室内设计装潢及 司 公司 根
搬运等综合性家居服务。
上海古北 上海市长 劳务服务（不含中介），销售 控股 有限 赵
新虹劳务 宁区水城 日用五金，百货、建材 子公 责任 劲
服务有限 南路55号2 司 公司 风
公司 02室
上海家欣 奉贤区华 物业管理，房产中介、咨询， 控股 有限 俞
房产租赁 严经济小 代理房产租赁 子公 责任 仲
有限公司 区 司 公司 根
上海古北 上海市长 家务服务 控股 有限 赵
劳动服务 宁区水城 子公 责任 劲
有限公司 南路51弄6 司 公司 风
号103室
上海古北 青浦区赵 房地产开发租赁、物业管理、 控股 有限 孙
赵巷置业 巷镇方西 销售建材、 子公 责任 勇
有限公司 村45号 司 公司
海南古北 房地产开发经营、老城区改造 控股 有限
中信房地 、物业管理 子公 责任
产有限公 司 公司
司
上海古北 水城南路5 房地产开发经营,销售建筑材 控股 有限 张
京宸置业 5号 料、装潢材料、日用五金、日 子公 责任 慧
发展有限 用百货 司 公司 娟
公司
苏州洞庭 苏州吴中 房地产开发、经营及咨询服务 控股 有限 杜
房地产发 区西山镇 ；本企业开发房地产的配套设 子公 责任 钧
展限公司 镇夏街 施建设；物业管理；室内装潢 司 公司
上海长邦 上海市天 车辆停放服务、车辆清洗 控股 有限 赵
车辆停放 山路345号 子公 责任 劲
服务有限 -347号 司 公司 风
公司
上海新古 青浦区青 物业管理，室内保洁，绿化工 控股 有限 徐
北物业管 浦镇外青 程，通讯设备的维修，室内装 子公 责任 跃
理有限公 松公路550 潢 司 公司 明
司 0号
上海古嘉 青浦区海 企业形象设计策划（除广告） 控股 有限 赵
商务服务 盈路海盈 ，计算机网络工程（除专项审 子公 责任 劲
有限公司 新村2-3号 批），商务信息咨询，投资咨 司 公司 风
楼F208室 询，物业管理，仓储服务
上海古北 宝山区泰 房地产开发、经营及咨询服务 控股 有限 杜
顾村置业 和西路346 ；本企业开发房地产的配套设 子公 责任 钧
有限公司 3弄116号 施建设；物业管理；室内装潢 司 公司
上海瀛浦 康桥镇沪 房地产投资开发及经营、自有 控股 有限 戴
置业有限 南公路250 房屋租赁、投资咨询；建筑材 子公 责任 智
公司 2号509室9 料销售、物业管理。 司 公司 伟
5座
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册
数 减 资本
期末
数
上海地产(集团)有限公司 42,000 42,0
00
上海房地产经营（集团）有限公司 30,000 30,0
00
上海古北（集团）有限公司 20,930 20,9
30
上海房产之窗房地产信息有限公司 1,500 1,50
0
上海港泰房地产开发有限公司 12,768 12,7
68
上海鼎达房地产有限公司 6,000 6,00
0
上海中企豪仕建筑工程有限公司 2,000 2,00
0
上海中达房地产开发有限公司 500 500
上海中迪置业有限公司 2,000 2,00
0
上海新古北企业发展有限公司 3,000 3,00
0
上海东方资产管理有限公司 3,000 3,00
0
上海中企实业有限公司 3,000 3,00
0
上海中鸿置业有限公司 1,000 1,00
0
上海中静房地产发展有限公司 800 800
上海南嘉房地产发展有限公司 800 800
上海南郊中华园房地产开发有限公司 39,200 39,2
（原上海天华威杰房地产开发有限公 00
司）
苏州工业园区中华企业房地产开发有 42,000 42,0
限公司 00
浙江锦华大酒店管理有限公司 500 500
上海金樱房地产发展有限公司 3,000 -2,500 500
上海丹江房地产发展有限公司 800 800
上海金蝶房地产开发有限公司 800 800
上海江森房屋设备有限公司 USD102 USD1
02
上海古北房产租赁有限公司 300 300
上海古北健身俱乐部有限公司 1,700 1,70
0
上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800 1,80
0
上海金虹俱乐部有限公司 860 860
上海隆升建设发展有限公司 3,000 3,00
0
上海古北基地开发有限公司 1,000 1,00
0
上海古北商业建设发展有限公司 1,500 1,50
0
上海古北物业管理有限公司 USD50 USD5
0
上海古北新虹劳务服务有限公司 100 100
上海家欣房产租赁有限公司 USD40 USD4
0
上海古北劳动服务有限公司 10 10
上海古北赵巷置业有限公司 1,800 1,80
0
海南古北中信房地产有限公司 USD500 USD5
00
上海古北京宸置业发展有限公司 3,000 3,00
0
苏州洞庭房地产发展限公司 USD420 USD4
20
上海长邦车辆停放服务有限公司 12.5 12.5
上海新古北物业管理有限公司 100 100
上海古嘉商务服务有限公司 50 50
上海古北顾村置业有限公司 1,000 1,00
0
上海瀛浦置业有限公司 20,000 20,0
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联 关联 关联 关联方 关联方 关联方所持
方所 方所 方所 所持股 所持股 股份比例期
持股 持股 持股 份增减 份期末 末数（％）
份期 份比 份增 比例（ 数
初数 例期 减 ％）
初数
（％
）
上海地产(集团)有限 25,2 36.17 25,225 36.17
公司 25.3 .34
4
上海房地产经营(集 27,0 90 27,000 90
团)有限公司 00.0 .00
0
上海古北(集团)有限 18,3 87.5 18,313 87.5
公司 13.7 .75
5
上海房产之窗房地产 1,44 96 1,440. 96
信息有限公司 0.00 00
上海港泰房地产开发 7,66 60 7,660. 60
有限公司 0.80 80
上海鼎达房地产有限 6,00 100 6,000. 100
公司 0.00 00
上海中企豪仕建筑工 1,50 75 1,500. 75
程有限公司 0.00 00
上海中达房地产开发 500. 100 500.00 100
有限公司 00
上海中迪置业有限公 2,00 100 2,000. 100
司 0.00 00
上海新古北企业发展 3,00 100 3,000. 100
有限公司 0.00 00
上海东方资产管理有 1,56 52 1,560. 52
限公司 0.00 00
上海中企实业有限公 2,40 80 2,400. 80
司 0.00 00
上海中鸿置业有限公 550. 55 550.00 55
司 00
上海中静房地产发展 800. 100 800.00 100
有限公司 00
上海南嘉房地产发展 800. 100 800.00 100
有限公司 00
上海南郊中华园房地 39,2 100 39,200 100
产开发有限公司(原 00.0 .00
上海天华威杰房地产 0
开发有限公司)
苏州工业园区中华企 42,0 100 42,000 100
业房地产开发有限公 00.0 .00
司 0
浙江锦华大酒店管理 475. 95 475.00 95
有限公司 00
上海金樱房地产发展 3,00 100 -2,50 100 500.00 100
有限公司 0.00 0.00
上海丹江房地产发展 400. 50 400.00 50
有限公司 00
上海金蝶房地产开发 452. 56.51 452.08 56.51
有限公司 08
上海江森房屋设备有 USD5 50 USD51. 50
限公司 1.00 00
上海古北房产租赁有 300. 100 300.00 100
限公司 00
上海古北健身俱乐部 1,70 100 1,700. 100
有限公司 0.00 00
上海古北文化娱乐建 1,80 100 1,800. 100
设发展有限公司 0.00 00
上海金虹俱乐部有限 860. 100 860.00 100
公司 00
上海隆升建设发展有 3,00 100 3,000. 100
限公司 0.00 00
上海古北基地开发有 1,00 100 1,000. 100
限公司 0.00 00
上海古北商业建设发 1,50 100 1,500. 100
展有限公司 0.00 00
上海古北物业管理有 USD5 100 USD50. 100
限公司 0.00 00
上海古北新虹劳务服 100. 100 100.00 100
务有限公司 00
上海家欣房产租赁有 USD4 100 USD40. 100
限公司 0.00 00
上海古北劳动服务有 10.0 100 10.00 100
限公司 0
上海古北赵巷置业有 1,80 100 1,800. 100
限公司 0.00 00
海南古北中信房地产 USD3 70 USD350 70
有限公司 50.0 .00
0
上海古北京宸置业发 1,80 60 1,800. 60
展有限公司 0.00 00
苏州洞庭房地产发展 USD3 90 USD378 90
限公司 78.0 .00
0
上海长邦车辆停放服 7.50 60 7.50 60
务有限公司
上海新古北物业管理 60.0 60 60.00 60
有限公司 0
上海古嘉商务服务有 50.0 100 50.00 100
限公司 0
上海古北顾村置业有 1,00 100 1,000. 100
限公司 0.00 00
上海瀛浦置业有限公 19,5 97.75 19,550 97.75
司 50.0 .00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
上海房地（集团）公司 母公司的控股子公司
上海企华置业发展有限公司 联营公司
上海浦东金鑫房地产发展有限公司 联营公司
上海科怡房地产发展有限公司 联营公司
上海房屋置换股份有限公司 母公司的控股子公司
上海金丰投资股份有限公司 母公司的控股子公司
上海市滩涂造地有限公司 母公司的控股子公司
上海东方滩涂造地开发有限公司 母公司的控股子公司
上海达金置业有限公司 联营公司
上海瀛程置业有限公司 联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况 (1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联 本期数 上年同期数
交易 交易 金额 占同类交易金 金 占同类交易金额
内容 定价 额的比例(%) 额 的比例(%)
原则
上海企华 房产 市场 2,581,6 0.59
置业发展 转让 定价 00.00
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联租赁情况: 上海港泰房地产开发有限公司将港泰广场26、27楼租赁给上海房地（集团）有限公司。该资产涉及的金额为12,908,392.12元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日,租金为1,333,370.10元人民币。租金按市场定价原则确定。 (3) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金 担保期限 是
额 否
履
行
完
毕
上海房地(集团 上海房地产经营( 10,000 2001年10月15日—2006 否
)公司 集团)有限公司 .00 年11月15日
上海古北(集团 中华企业股份有限 11,000 2005年11月25日—2006 否
)有限公司 公司 .00 年11月24日
中华企业股份 上海房地产经营( 10,000 2006年1月24日—2007年 否
有限公司 集团)有限公司 .00 1月24日
中华企业股份 上海古北(集团)有 15,000 2006年6月30日—2008年 否
有限公司 限公司 .00 4月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收帐款 上海金丰投资股份有限公司 474,482.3
0
应收帐款 上海房屋置换股份有限公司 428,681.4
0
预付帐款 上海市滩涂造地有限公司 56,640,00 56,640,000
0.00 .00
其他应收款 上海浦东金鑫房地产发展有限公 129,000,0 129,000,00
司 00.00 0.00
其他应收款 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,37 53,637,375
5.00 .00
其他应收款 上海金虹俱乐部有限公司 4,958,000 4,208,000.
.00 00
其他应收款 苏州西山镇房地产开发公司 3,190,000 3,190,000.
.00 00
其他应收款 上海连颖房地产开发有限公司 4,500,000
.00
预收帐款 上海企华置业发展有限公司 1,290,000
.00
其他应付款 上海地产（集团）有限公司 220,000,0
00.00
其他应付款 上海房地（集团）公司 1,052,800
.00
其他应付款 上海达金置业有限公司 21,000,00 21,000,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项： 报告期内无需披露的或有事项。
九、承诺事项： （一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金 抵押期限 抵押物类 抵押物 抵押物账面
额(万元 别 价值(万元)
)
30,000. 2005年9 2010年9月 固定资产 中华企业大厦( 2,911.73
00 月19日 10日 其他长期 华山路2号) 21,082.14
资产
7,000.0 2005年6 2010年6月 固定资产 古北健身俱乐 2,458.36
0 月20日 30日 部(虹桥路街道
285坊13丘)
6,000.0 2006年3 2009年3月 存货 苏州中华新城 27,806.64
0 月30日 29日 土地及在建工
程(苏州园区方
洲路南76020号
地块)(注)
1,770.0 2006年4 2008年4月 存货 古北赵巷国际 2,912.00
0 月28日 27日 别墅土地
12,000. 2006年3 2011年2月 其他长期 春城大卖场 3,941.51
00 月2日 22日 资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:该抵押物下对应公司控股子公司苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司借款19，000万元，其中：2006年6月30日前已获得银行借款6，000万元，截至2006年8月10日剩余13，000万元尚未提款。
十、资产负债表日后事项：
2006年7月20日公司第五届董事会通过决定：为了提高资金使用效率，降低资金成本，在保证公司经营资金正常周转的前提下，拟在中国证券一级市场申购新股。本次最大申购新股资金总额不超过6亿人民币，申购期限不超过3个月（自董事会决议通过之日起）。
十一、其他重要事项：
报告期内无需披露的其他重要事项。
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 2,152,479, 1,562,810 533,280,75 357,069,57
955.07 ,381.14 1.67 9.16
短期投资 1,071,100 104,883,41 110,004,51
.00 2.00 2.00
应收票据 16,866,60
0.00
应收股利
应收利息
应收账款 3,697,128. 2,446,894 192,203.00 192,203.00
15 .99
其他应收款 371,737,68 257,563,1 145,461,20 68,663,195
0.54 96.14 1.61 .60
预付账款 78,786,572 73,564,01 58,227,043 59,279,020
.10 0.43 .12 .48
应收补贴款
存货 3,914,074, 4,227,699 339,135,91 245,115,74
295.70 ,183.59 8.45 7.34
待摊费用 58,021.34 30,494.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,520,833, 6,142,051 1,181,180, 840,324,25
652.90 ,860.29 529.85 7.58
长期投资：
长期股权投资 570,076,12 573,801,4 3,255,844, 3,448,350,
4.47 28.01 808.40 399.53
长期债权投资 120,000,00 260,000,00 260,000,00
0.00 0.00 0.00
长期投资合计 690,076,12 573,801,4 3,515,844, 3,708,350,
4.47 28.01 808.40 399.53
其中：合并价差 165,224,80 181,464,2
2.25 12.41
固定资产：
固定资产原价 284,000,25 283,362,3 71,496,163 70,475,288
8.43 50.68 .56 .34
减：累计折旧 72,104,430 65,151,39 11,056,980 9,637,903.
.10 6.25 .20 23
固定资产净值 211,895,82 218,210,9 60,439,183 60,837,385
8.33 54.43 .36 .11
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 211,895,82 218,210,9 60,439,183 60,837,385
8.33 54.43 .36 .11
工程物资
在建工程 564,572.70
固定资产清理
固定资产合计 212,460,40 218,210,9 60,439,183 60,837,385
1.03 54.43 .36 .11
无形资产及其他资产
：
无形资产 18,733,188 18,922,84
.95 8.11
长期待摊费用 4,860,103. 5,554,145 1,824,479. 2,116,354.
60 .98 40 50
其他长期资产 304,751,38 292,173,4 229,838,74 216,351,71
5.32 06.46 9.59 3.49
无形资产及其他资产 328,344,67 316,650,4 231,663,22 218,468,06
合计 7.87 00.55 8.99 7.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,751,714, 7,250,714 4,989,127, 4,827,980,
856.27 ,643.28 750.60 110.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续） 2006年06月30日
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,522,000,00 1,615,000, 1,360,000,0 1,465,000,0
0.00 000.00 00.00 00.00
应付票据
应付账款 284,122,835. 324,046,32 90,551,156. 9,551,426.2
90 7.54 26 6
预收账款 2,215,493,15 1,176,705, 1,530,321.0 1,238,654.0
2.25 801.10 0 0
应付工资 15,129,499.8 15,573,162 11,295,191. 12,286,251.
9 .46 35 79
应付福利费 16,002,109.4 14,999,112 840,396.31 125,894.90
6 .28
应付股利 4,870,646.02 3,533,226. 2,320,049.3 982,629.89
57 4
应交税金 22,074,679.2 255,883,28 9,435,882.7 907,868.18
4 5.05 5
其他应交款 994,608.24 2,565,671. 6,922.86 29,554.32
89
其他应付款 386,307,587. 575,889,75 739,406,104 724,907,559
48 9.11 .51 .94
预提费用 22,061,384.2 5,085,775. 12,637,658. 4,593,214.2
8 84 67 3
预计负债
一年内到期的长 220,170,000. 250,187,00 120,000,000 120,000,000
期负债 00 0.00 .00 .00
其他流动负债
流动负债合计 4,709,226,50 4,239,469, 2,348,023,6 2,339,623,0
2.76 121.84 83.05 53.51
长期负债：
长期借款 575,884,275. 590,093,50 300,000,000 300,000,000
00 0.00 .00 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 575,884,275. 590,093,50 300,000,000 300,000,000
00 0.00 .00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,285,110,77 4,829,562, 2,648,023,6 2,639,623,0
7.76 621.84 83.05 53.51
少数股东权益 369,551,266. 472,741,84
56 7.28
所有者权益
实收资本（或股 697,455,097. 697,455,09 697,455,097 697,455,097
本） 00 7.00 .00 .00
资本公积 389,925,785. 389,921,27 402,192,210 402,187,704
83 9.58 .83 .58
盈余公积 642,648,389. 642,648,38 354,214,236 354,214,236
32 9.32 .39 .39
其中：法定公益
金
未分配利润 397,809,005. 251,835,93 887,242,523 734,500,018
33 8.27 .33 .73
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资 30,785,465.5 33,450,530
损失 3 .01
所有者权益合计 2,097,052,81 1,948,410, 2,341,104,0 2,188,357,0
1.95 174.16 67.55 56.70
负债和所有者权 7,751,714,85 7,250,714, 4,989,127,7 4,827,980,1
益总计 6.27 643.28 50.60 10.21
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公司法定代表人:朱胜杰主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇会计机构负责人:唐喆
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期数
数
一、主营业务收入 504,797,54 902,683, 14,435,136. 10,427,244
1.39 496.71 90 .00
减：主营业务成本 263,291,32 503,234, 3,794,441.1 5,357,292.
1.13 380.52 8 68
主营业务税金及附加 35,225,689 57,586,0 793,932.55 576,670.84
.32 90.71
二、主营业务利润 206,280,53 341,863, 9,846,763.1 4,493,280.
0.94 025.48 7 48
加：其他业务利润 5,176,770. 5,120,95 -86,079.42 9,522.03
62 7.67
减：营业费用 23,498,391 34,478,1 -5,216.45 7,567,416.
.79 20.19 78
管理费用 107,807,69 89,036,1 28,691,254. 24,050,773
3.93 68.38 18 .35
财务费用 56,854,922 64,279,9 51,595,871. 40,211,575
.77 11.55 73 .92
三、营业利润 23,296,293 159,189, -70,521,225 -67,326,96
.07 783.03 .71 3.54
加：投资收益 159,416,50 149,378, 362,544,249 292,413,64
3.76 513.80 .48 2.98
补贴收入 7,469,635. 23,878,2
58 38.79
营业外收入 232,936,95 405,488. 310,993.01 41,590.24
9.62 51
减：营业外支出 7,577,122. 5,625,31 5,239,393.0 5,498,727.
75 5.79 0 50
四、利润总额 415,542,26 327,226, 287,094,623 219,629,54
9.28 708.34 .78 2.18
减：所得税 92,700,139 94,697,3 8,810,201.7
.16 10.57 2
减：少数股东损益 48,662,081 33,835,2
.12 93.43
加：未确认投资损失 -2,665,064 -341,782
.48 .76
五、净利润 271,514,98 198,352, 278,284,422 219,629,54
4.52 321.58 .06 2.18
加：年初未分配利润 251,835,93 101,795, 734,500,018 412,792,86
8.27 286.07 .73 2.79
其他转入
六、可供分配的利润 523,350,92 300,147, 1,012,784,4 632,422,40
2.79 607.65 40.79 4.97
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的 523,350,92 300,147, 1,012,784,4 632,422,40
利润 2.79 607.65 40.79 4.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 125,541,91 87,181,8 125,541,917 87,181,887
7.46 87.13 .46 .13
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 397,809,00 212,965, 887,242,523 545,240,51
5.33 720.52 .33 7.84
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公司法定代表人:朱胜杰主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇会计机构负责人:唐喆
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,546,226,355.8 14,604,476.42
5
收到的税费返还 7,474,785.58
收到的其他与经营活动有关的现金 413,051,157.53 313,226,566.70
现金流入小计 1,966,752,298.9 327,831,043.12
6
购买商品、接受劳务支付的现金 578,759,265.85 21,939,348.79
支付给职工以及为职工支付的现金 61,410,061.82 9,337,233.84
支付的各项税费 377,081,028.86 7,923,194.24
支付的其他与经营活动有关的现金 352,604,709.95 250,250,118.24
现金流出小计 1,369,855,066.4 289,449,895.11
8
经营活动产生的现金流量净额 596,897,232.48 38,381,148.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 352,673,341.40 372,870,937.40
其中：出售子公司收到的现金 254,466,828.00 218,114,424.00
取得投资收益所收到的现金 14,561,893.46 94,894,893.46
处置固定资产、无形资产和其他长期 865,855.00 180.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 368,101,089.86 467,766,010.86
购建固定资产、无形资产和其他长期 7,496,192.55 1,020,875.22
资产所支付的现金
投资所支付的现金 165,000,000.00 53,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 68,286,467.94
现金流出小计 240,782,660.49 54,020,875.22
投资活动产生的现金流量净额 127,318,429.37 413,745,135.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 977,700,000.00 460,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 977,700,000.00 460,000,000.00
偿还债务所支付的现金 915,000,000.00 565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 197,246,087.92 170,915,111.14
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,112,246,087.9 735,915,111.14
2
筹资活动产生的现金流量净额 -134,546,087.92 -275,915,111.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 589,669,573.93 176,211,172.51
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现金流量表（续） 2006年1-6月
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并数 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 271,514,984.52 278,284,422.
06
加：少数股东损益 48,662,081.12
减：未确认的投资损失 -2,665,064.48
加：计提的资产减值准备 4,984,848.41 2,799,464.69
固定资产折旧 8,561,975.36 1,419,076.97
无形资产摊销 189,659.16
长期待摊费用摊销 694,042.38 291,875.10
待摊费用减少 -27,527.34
预提费用增加 -19,311.00
处理固定资产、无形资产和其他长 -383,572.06
期资产的损失
固定资产报废损失 23,394.47 -180.00
财务费用 64,658,576.97 52,906,201.9
7
投资损失 -159,416,503.76 -362,544,249
.48
递延税款贷项
存货的减少 -303,668,876.85 -106,264,671
.58
经营性应收项目的减少(减：增加) 58,825,344.30 65,621,587.0
3
经营性应付项目的增加(减：减少) 599,633,052.32 105,867,621.
25
其他
经营活动产生的现金流量净额 596,897,232.48 38,381,148.0
1
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,152,479,955.07 533,280,751.
67
减：现金的期初余额 1,562,810,381.14 357,069,579.
16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 589,669,573.93 176,211,172.
51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资产价 其他原 合计 额
值回升转 因转出
回数 数
坏账准备合计 49,184, 6,655, 439,209. 25,250 464,459 55,374
106.19 065.24 20 .00 .20 ,712.2
3
其中：应收账款 3,961,3 86,364 142,526. 142,526 3,905,
52.02 .28 19 .19 190.11
其他应收款 45,222, 6,568, 296,683. 25,250 321,933 51,469
754.17 700.96 01 .00 .01 ,522.1
2
短期投资跌价准 136,664 89,731.0 46,933 136,664
备合计 .04 0 .04 .04
其中：股票投资 136,664 89,731.0 46,933 136,664
.04 0 .04 .04
债券投资
存货跌价准备合 6,058,2 1,242, 1,242,5 4,815,
计 11.80 535.63 35.63 676.17
其中：库存商品 2,138,2 1,242, 1,242,5 895,67
11.80 535.63 35.63 6.17
原材料
长期投资减值准 35,273, 5,864,96 5,864,9 29,408
备合计 631.34 7.87 67.87 ,663.4
7
其中：长期股权 35,273, 5,864,96 5,864,9 29,408
投资 631.34 7.87 67.87 ,663.4
7
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 90,652, 6,655, 6,393,90 1,314, 7,708,6 89,599
613.37 065.24 8.07 718.67 26.74 ,051.8
7
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公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资产 其他原 合计 额
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 4,632,4 4,042,0 8,674,4
68.10 00.32 68.42
其中：应收账款 192,203 192,203
.00 .00
其他应收款 4,440,2 4,042,0 8,482,2
65.10 00.32 65.42
短期投资跌价准 136,664 89,731 46,933. 136,66
备合计 .04 .00 04 4.04
其中：股票投资 136,664 89,731 46,933. 136,66
.04 .00 04 4.04
债券投资
存货跌价准备合 5,588,7 1,242,5 1,242, 4,346,2
计 91.80 35.63 535.63 56.17
其中：库存商品 2,138,2 1,242,5 1,242, 895,676
11.80 35.63 535.63 .17
原材料
长期投资减值准 19,069, 5,864, 5,864, 13,204,
备合计 836.12 967.87 967.87 868.25
其中：长期股权 19,069, 5,864, 5,864, 13,204,
投资 836.12 967.87 967.87 868.25
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 29,427, 4,042,0 5,954, 1,289,4 7,244, 26,225,
760.06 00.32 698.87 68.67 167.54 592.84
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编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益：
单位:元/股 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平 全面摊薄 加权平均
均
主营业务利润 9.84 10.20 0.296 0.296
营业利润 1.11 1.15 0.033 0.033
净利润 12.95 13.43 0.389 0.389
扣除非经常性损益后的 1.39 1.44 0.042 0.042
净利润
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公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
中华企业股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，我们认为：公司2006年中期报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，确认2006年中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
朱胜杰 孙 勇 傅 平
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（签名） （签名） （签名）
田汉雄 张慧娟 戴智伟
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（签名） （签名） （签名）
卓福民 芮明杰 徐国祥
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（签名） （签名） （签名）
滕国纬 李敏 李军
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（签名） （签名） （签名）
印学青 金爱薇
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（签名） （签名） 第八节 备查文件目录
一、载有董事长或授权代表签名的中期报告文件。
二、载有单位负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
四、公司章程文本。
五、其他有关资料。
中华企业股份有限公司
2006年8月10日